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9月20日基金净值:浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0179

发布日期:2024-09-22 16:13    点击次数:200

本站音书,9月20日,浦银安盛盛熙一年定开债券最新单元净值为1.0179元,累计净值为1.1332元,较前一走动日上升0.0%。历史数据走漏该基金近1个月上升0.28%,近3个月上升0.99%,近6个月上升2.01%,近1年上升4.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

浦银安盛盛熙一年定开债券为债券型-长债基金,网上开户凭据最新一期基金季报走漏,该基金财富设立:无股票类财富,债券占净值比96.45%,现款占净值比0.18%。

该基金的基金司理为曹治国,曹治国于2020年3月30日起任职本基金基金司理,任职技能累计答复13.81%。

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