嘉实剖释收益债券型证券投资基金（A 类份额）
基金家具尊府摘抄更新
编制日历：2025 年 5 月 13 日
送出日历：2025 年 5 月 14 日
本摘抄提供本基金的遑急信息，是招募评释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读无缺的招募评释书等销售文献。
一、家具约略
基金简称 嘉实剖释收益债券 基金代码 070020
下属基金简称 嘉实剖释收益债券 A 下属基金来回代码 009089
基金惩处东说念主 嘉实基金惩处有限公司 基金托管东说念主 中国工商银行股份有限公司
基金合同见效日 2010 年 9 月 1 日 上市来回所及上市日历 -
基金类型 债券型 来回币种 东说念主民币
运作姿首 粗拙洞开式 洞开频率 每个洞开日
启动担任本基金基金经
基金司理 胡永青 理的日历
证券从业日历 2003 年 2 月 1 日
注：本基金自 2020 年 3 月 16 日起增设 A 类基金份额，嘉实剖释收益债券 A 自 2020 年 3 月 16 日起见效。
二、基金投资与净值进展
(一) 投资想法与投资策略
详见《嘉实剖释收益债券型证券投资基金招募评释书》第十一部分“基金的投资”。
本基金在追求本金安全、灵验放置风险的前提下，力求抓续沉稳地得到高于进款利率的
投资想法
收益。
本基金投资于照章刊行或上市的债券、股票等金融器用及法律、法例或中国证监会允许
基金投资的其他金融器用，包括国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可调治债券
（含鉴识来回可转债）、财富营救证券、央行单据、短期融资券、债券回购、银行进款
等固定收益证券品种，本基金还可投资照章刊行或上市的股票（含存托把柄）、权证以
及法律、法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用。
投资鸿沟
本基金投资组合的财富建树鸿沟为：债券类财富的投资比例不低于基金财富的 80%，
职权类财富的投资比例不跳跃基金财富的 20%，现款或到期日在 1 年以内的政府债券不
低于基金财富净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金惩处东说念主在履行妥贴法子
后，不错将其纳入本基金的投资鸿沟。
为抓续适宜地得到高于进款利率的收益，本基金当先期骗本金保护机制，谋求灵验放置
投资风险。在此前提下，本基金笼统分析宏不雅经济趋势、国度宏不雅策略趋势、行业及企
主要投资策略 业盈利和信用状态、债券阛阓和股票阛阓估值水平及预期收益等，挖掘风险收益优化、
赋闲组合收益和流动性条件的投资契机，勉力抓续取得达到或跳跃功绩比较基准的收
益。
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本基金的本金保护机制包括：嘉实护本想法抬升机制、嘉实固定比例投资组合保障
机制、嘉实债券组合风险放置循序。
本基金为达到投资想法，从投资环境的近况和发展启程，从投资东说念主的需求启程，以
“3 年运作周期转机”的姿首，实施洞开式运作。本基金的每个“3 年运作周期”，包括
为期 3 年的“运作期”及该“运作期”期满后为期 1 个月的“间歇期”（请参考本基金
合同第一部分“绪论和释义”中“3 年运作周期转机” ）。在 3 年运作期内，本基金通过
妥贴的投资策略和家具机制，增强对组合流动性的保护，以便于本基金实施本金保护机
制，力求达到或特出功绩比较基准，优化基金组合的风险收益和流动性，从而勉力赋闲
投资东说念主抓续沉稳地得到高于进款利率收益的需求。在 1 个月的间歇期内，本基金保抓较
高的组合流动性，以便于本基金在前后两个运作期的过渡技能治疗组合建树，也便于投
资东说念主安排投资。
具体投资策略包括：财富建树、债券投资策略（构建组合、嘉实债券组合风险放置
循序、优化组合）、可转债投资策略、职权类投资策略（新股申购策略、二级阛阓股票
投资策略、套利策略、存托把柄投资策略）。
功绩比较基准 本基金当期运作期平均年化收益率=三年期依期进款利率+1.6%
本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、羼杂型基金，高于货币
风险收益特征
阛阓基金。
(二) 投资组合伙产建树图表/区域建树图表
(三) 自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
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注：基金的过往功绩不代表翌日进展。
三、投老本基金触及的用度
(一) 基金销售关系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费姿首/费率
/抓有期限（N）
M 申购费 1，000，000≤M＜3，000，000 0.5%
（前收费） 3，000，000≤M＜5，000，000 0.3%
M≥5，000，000 1，000 元/笔
N＜1 年 0.1%
申购费
（后收费）
N≥3 年 0%
N＜7 天 1.5%
赎回费
N≥365 天 0%
注：通过本公司直销中心申购本基金 A 类份额的待业金客户实施特定申购费率，
贵金属交易适用的申购费率为对应申
购金额所适用的原申购费率的 10%；申购费率为固定金额的，则按原费率实行，不再享有费率扣头。详见本
基金《招募评释书》及关系公告。
(二) 基金运作关系用度
以下用度将从基金财富中扣除：
费 用 类
收费姿首/年费率或金额 收取方
别
惩处费 0.65% 基金惩处东说念主、销售机构
托管费 0.18% 基金托管东说念主
审 计 费
用
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信 息 披
露费
基金合同见效后与基金关系的讼师费、基金份额抓有东说念主大会用度等不错在基金财产中列支的其他
其 他 费
用度，按照国度考虑轨则和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同
用
及招募评释书或其更新。
注：1、本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金财富扣除。
金额以基金依期论说深远为准。
(三) 基金运作笼统用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在抓有技能，投资者需支拨的运作费率如下表：
嘉实剖释收益债券 A
基金运作笼统费率（年化）
注：基金惩处费率、托管费率、销售行状费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报深远的关统统据为基准测算。
四、风险揭示与遑急指示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应正经阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。
本基金为债券型基金，主要投资债券类财富，勉力沉稳收益；择机参与新股申购、投资二级阛阓职权
类财富，职权类财富的投资比例不跳跃基金财富的 20%，以增强收益。因此，本基金可能因投资债券类财富
而濒临债券阛阓系统性风险；因参与新股申购而濒临新股刊行放缓以致停滞，或者新股申购收益率下降甚
至出现蚀本所带来的风险；因小数投资可转债或二级阛阓职权类财富而承担一定进程的阛阓举座或个别证
券价钱下落的风险。
本基金的投资鸿沟包括存托把柄，除与其他仅投资于境内阛阓股票的基金所濒临的共同风险外，本基
金还将濒临中国存托把柄价钱大幅波动以致出现较大蚀本的风险，以及与中国存托把柄刊行机制关系的风
险。
本基金在合适法律法例轨则的情况下，每年收益分拨次数最多为 12 次，需要保留一定比例的现款财富，
可能会存在一定的契机成本。
具体包括阛阓风险、惩处风险、流动性风险和其他风险。
(二) 遑急指示
中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金惩处东说念主依照恪尽责守、老诚信用、严慎费事的原则惩处和期骗基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金家具尊府摘抄信息发生紧要变更的，基金惩处东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
基金惩处东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实践情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
获取基金的关系信息，敬请同期温雅基金惩处东说念主发布的关系临时公告等。
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五、其他尊府查询姿首
以下尊府详见嘉实基金惩处有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。
《嘉实剖释收益债券型证券投资基金托管契约》
《嘉实剖释收益债券型证券投资基金招募评释书》
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