京朔方: 京朔方信息技巧股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书（改革稿）（2023年度财务数据更新版）

股票简称：京朔方                              股票代码：002987        京朔方信息技巧股份有限公司  NORTHKING INFORMATION TECHNOLOGY CO.， LTD.            （北京市海淀区西三环北路 25 号 7 层）      向不特定对象刊行可调动公司债券                  召募说明书                  （改革稿）                保荐机构（主承销商）                中国国际金融股份有限公司      （北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）                     年    月 京朔方信息技巧股份有限公司                 召募说明书（改革稿）                 声    明   中国证监会、交易所对本次刊行所作的任何决定或意见，均不标明其对肯求文献 及所流露信息的真实性、准确性、无缺性作出保证，也不标明其对刊行东谈主的盈利才略、 投资价值或者对投资者的收益作出践诺性判断或保证。任何与之相悖的声明均属虚假 虚假证明。   根据《证券法》的规则，证券照章刊行后，刊行东谈主筹办与收益的变化，由刊行东谈主 自行负责。投资者自主判断刊行东谈主的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依 法刊行后因刊行东谈主筹办与收益变化或者证券价钱变动引致的投资风险。 京朔方信息技巧股份有限公司                           召募说明书（改革稿）                        紧要事项教导    投资者在评价公司本次刊行的可调动公司债券时，应特别关注下列紧要事项： 一、对于本次可转债刊行妥贴刊行条件的说明    根据《证券法》《注册按捺办法》等相干法律法例规则，公司本次向不特定对象 刊行可转债妥贴法定的刊行条件。 二、对于公司本次刊行可转债的信用评级    本次可转债经中诚信国际信用评级有限职责公司评级，根据中诚信国际信用评级 有限职责公司出具的《京朔方信息技巧股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债 券信用评级申报》（CCXI-20232720D-02），京朔方主体信用品级为 AA-，评级瞻望 为“稳定”，本次可转债信用品级为 AA-。    根据相干监管规则、评级行业成例以及评级机构评级轨制相干规则，自初度评级 申报出具之日（以评级申报上注明日期为准）起，评级机构将在信用评级结果有用期 内持续关注本次可转债刊行东谈主筹办或财务情景变化等因素，对本次可转债的信用风险 进行按期和不按期追踪评级并根据监管要求或商定在评级机构网站 （https://www.ccxi.com.cn/）和交易所网站赐与公告。 三、公司的利润分配政策及上市后利润分配情况 （一）公司现行利润分配政策    根据公司现行《公司规则》的规则，公司的利润分配政策为：    公司在妥贴相干法律法例及公司规则的情况下，实施持续、稳定的利润分配政策， 公司的利润分配应当可爱对投资者的合理申报和公司的可持续发展，并兼顾公司长期 京朔方信息技巧股份有限公司                  召募说明书（改革稿） 利益、全体股东的全体利益。具体原则如下：   （1）按法定端正分配原则；   （2）存在未弥补失掉，不得分配原则；   （3）同股同权、同股同利原则；   （4）公司持有的本公司股份不参与利润分配原则；   （5）优先遴聘现款分成边幅分配原则；   （6）公司利润分配不得超越累计可分配利润。   公司可选用现款、股票或现款与股票相结合的边幅或者法律、法例允许的其他方 式分配利润。在有条件的情况下，公司不错进行中期利润分配。   （1）现款分成的条件 后所余的税后利润为刚巧。   （2）现款分成的最低金额或比例   公司具备现款分成条件的，公司应当优先选用现款边幅分配股利，以现款边幅分 配的利润不少于当年竣事的可分配利润的 10%；公司在实施上述现款分配股利的同期， 不错派发股票股利。   同期，公司董事会应当综合推敲所处行业特色、发展阶段、自身筹办模式、盈利 水平以及是否有紧要资金开销安排等因素，区分下列情形，并按照公司规则规则的程 序，提议差异化的现款分成政策： 在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； 京朔方信息技巧股份有限公司                 召募说明书（改革稿） 在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； 在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；   公司发展阶段不易区分但有紧要资金开销安排的，不错按照前款规则处理。   （3）利润分配期间间隔   在餍足利润分配条件前提下，原则上公司每年进行一次利润分配，主要以现款分 红为主，但公司不错根据公司盈利情况及资金需求情景进行中期现款分成。   公司在筹办情况追究且董事会以为公司股票价钱与公司股本范畴不匹配、披发股 票股利有益于公司全体股东全体利益时，不错在餍足上述现款分成的条件下，由公司 董事会综合推敲公司成长性、每股净资产的摊薄等因素制定股票股利分配有计划，经公 司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。   （1）按期申报公布前，公司董事会应在充分推敲公司持续筹办才略、保证生产正 常筹办及发展所需资金和可爱对投资者的合理投资申报的前提下，研究论证现款分成 的时机、条件和比例等因素，制定利润分配的预案，利润分配预案中应当对留存确当 年未分配利润的使用计划安排或原则进行说明，寂静董事应当就利润分配预案的合理 性发表寂静意见。   （2）寂静董事不错搜集结小股东的意见，提议分成提案，并平直提交董事会审议。   （3）证券法务部应通过鸠合、电话、邮件等边幅汇集公众投资者的意见，汇总后 提交董事会，以供董事会参考。董事会和监事会在关联决策和论证过程中应当充分考 虑寂静董事和公众投资者的意见。   （4）公司董事会审议通过利润分配预案后，提交股东大会审议。股东大会对现款 分成具体有计划进行审议前，公司应通过鸠合、电话、邮件等多种渠谈主动与股东特别 是中小股东进行换取和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，实时回应中小股东关 心的问题。股东大会审议利润分配有计划时，公司应向股东提供鸠合投票边幅。   （5）公司股东大会对利润分配有计划作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 京朔方信息技巧股份有限公司                          召募说明书（改革稿）   （1）在碰到天然灾害、干戈等不可抗力时或国度制定的法律法例及行业政策发生 紧要变化或发生其他对公司生产筹办酿成紧要影响的情形时，或公司自身筹办情景发 生紧要变化时，公司可对利润分配政策进行诊疗。诊疗后的利润分配政策不得违背中 国证监会和证券交易所的关联规则。   （2）确有必要对利润分配政策进行诊疗的，公司董事会应当进行专题磋商，详备 论证，同期应通过鸠合、电话、邮件等边幅汇集公众投资者的意见。寂静董事应当对 此发标明确意见。公司董事会在充分推敲寂静董事、公众投资者意见后形成议案，并 经监事会审议通过后，提交公司股东大会审议。股东大会在审议利润分配政策诊疗议 案时，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决应承。   股东大会审议利润分配政策变更事项时，必须提供鸠合投票边幅。   公司应当在年度申报中详备流露现款分成政策的制定及执行情况，并对下列事项 进行专项说明：   （1）是否妥贴公司规则的规则或者股东大会决议的要求；   （2）分成圭臬和比例是否明确和深化；   （3）相干的决策表率和机制是否完备；   （4）寂静董事是否履职尽责并表现了应有的作用；   （5）中小股东是否有充分抒发意见和诉求的契机，中小股东的正当权益是否得到 了充分保护等。   对现款分成政策进行诊疗或变更的，还草率诊疗或变更的条件及表率是否合规和 透明等进行详备说明。 （二）公司最近三年现款分成情况   公司 2021 年、2022 年及 2023 年的利润分配情况如下： 京朔方信息技巧股份有限公司                                              召募说明书（改革稿）                                                             现款分成金额 分成实施年度 分成所属年度                  实施分成有计划                                                              （含税）                     以 公 司 截 至 2021 年 12 月 31 日 总 股 本                     发现款股利东谈主民币 1.10 元。同期以老本公积                     转增股本，每 10 股转增 4 股。                     以 公 司 截 至 2022 年 12 月 31 日 总 股 本                     发现款股利东谈主民币 1.00 元。同期以老本公积                     转增股本，每 10 股转增 4 股。                     以 公 司 截 至 2023 年 12 月 31 日 总 股 本                     派发现款股利东谈主民币 1.70 元。同期以老本公                     积转增股本，每 10 股转增 4 股。 注：2024 年 4 月 11 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《对于 2023 年度利润分配及资 本公积转增股本预案的议案》，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。    根据《公司规则》对于利润分配的相干规则，公司具备现款分成条件的，公司应 当优先选用现款边幅分配股利，以现款边幅分配的利润不少于当年竣事的可分配利润 的 10%。 现的可分配利润的 10%，公司最近三年现款分成妥贴《公司规则》的关联规则。    公司最近三年现款分成情况如下：                                                                    单元：万元                  款式                     2023 年度      2022 年度       2021 年度 合并报表包摄于母公司统统者的净利润                        34，762.71     27，703.82     23，060.61 现款分成（含税）                                 7，501.72       3，148.98      2，474.20 当年现款分成占合并报表包摄于母公司统统者的净利 润的比例 最近三年累计现款分配算计                                                        13，124.90 最近三年年均可分配利润                                                         28，509.05 最近三年累计现款分配利润占年均可分配利润的比例                                                46.04% 注：2024 年 4 月 11 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《对于 2023 年度利润分配及资 本公积转增股本预案的议案》，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。 （三）公司最近三年未分配利润使用安排情况    为保持公司的可持续发展，公司扣除分成后的其余未分配利润当作公司业务发展 京朔方信息技巧股份有限公司                                  召募说明书（改革稿） 资金的一部分，用于公司的生产筹办。 四、公司特别提请投资者关注“风险因素”中的下列风险 （一）应收账款范畴增多、账期延长的风险    为止 2021 年末、2022 年末及 2023 年末，公司应收账款账面价值分别为 77，255.43 万元、77，718.69 万元和 89，219.91 万元，分别占当期总资产的 31.95%、28.77%及 加及回款周期较长的信息技巧服务业务占比增多所致。公司应收账款占总资产的比例 相对较高，公司客户主要为银行类金融机构，资金实力强、信誉追究、回款才略强， 公司按照严慎性原则对应收账款计提坏账准备。2021-2023 年，公司应收账款盘活率 分别为 4.57 次/年、4.74 次/年及 5.08 次/年，较为稳定。但跟着业务的继续拓展，销售 范畴的逐步增多，公司应收账款范畴可能会持续上升，存在现款流垂死和账期延长的 风险。 （二）营业收入与毛利率、净利率增长情况不一致的风险    申报期各期，公司营业收入分别为 305，426.22 万元、367，328.40 万元和 424，201.11 万元，同比分别增长 33.22%、20.27%和 15.48%。申报期各期，公司主营业务毛利率分 别为 23.58%、22.50%及 23.32%，净利率分别为 7.55%、7.54%及 8.19%。2022 年，公 司毛利率及净利率下滑，与当期营业收入的快速增长情况不一致。公司主要依托多量 专科东谈主才为客户和公司创造价值，伴跟着全行业数字化转型带来的澎湃需求，申报期 内，公司基于在手订单情况以及对行业持续稳定发展的坚贞信心，为餍足客户需求、 扩大市集份额，提高了东谈主均薪酬，加大了东谈主才招聘力度，2022 年营业成本同比分别上 升 21.96%，超越了当期营业收入的增长幅度，导致毛利率及净利率有所下落。2023 年， 公司毛利率、净利率分别为 23.32%、8.19%，较 2022 年有所增长，主要系 2022 年受宏 不雅环境影响，公司部分区域的部分款式停工或受到不同程度的影响，叠加东谈主力成本刚 性开销导致利润下滑；2023 年，公司筹办全面归附且业务范畴持续增长，当期毛利率、 净利率有所上升。将来若公司不行持续开拓高附加值款式、实时优化业务结构、有用 戒指东谈主力成本、继续提高市集竞争力，公司存在毛利率、净利率波动的风险。 京朔方信息技巧股份有限公司                              召募说明书（改革稿） （三）东谈主工成本高涨的风险   公司主要依托多量专科东谈主才为公司创造价值。东谈主工成本是公司筹办的主要成本， 职工薪酬是营业成本的主要组成部分。申报期内，公司东谈主工成本占总营业成本的比重 分别为 95.01%、95.42%和 97.27%，2023 年因外购商品及服务开销较 2022 年下落，导 致东谈主工成本相对占比提高。跟着市集工资水平继续高涨，公司东谈主工成本逐年上升。如 果公司将来不行逐步提高业务收入水平，提高产物化和服务圭臬化程度，将影响公司 全体盈利才略。 （四）筹办行为产生的现款流量净额波动的风险   申报期各期，公司筹办行为产生的现款流量净额分别为-4，948.90 万元、13，484.62 万元和 13，102.55 万元。2022 年公司筹办行为产生的现款流量净额较上年增多 刊行东谈主筹办行为产生的现款流量净额如将来出现较大波动，对刊行东谈主将来偿还债务可 能产生不利影响。 （五）召募资金投资款式实施风险   本次召募资金投资款式也曾过严谨周密的可行性研究论证，公司以为召募资金投 资款式将全面提高公司的中枢竞争力，有助于扩大公司的业务范畴，提高技巧研发实 力，召募资金投资款式预期将取得较好的经济效益。   但鉴于召募资金投资款式的实施需要一定的时候，期间行业竞争加重、重要技巧 发生紧要更迭、市集容量发生不利变化、宏不雅政策环境波动等因素可能会对召募资金 投资款式的实施产生较大影响。此外，在款式实施过程中，若发生召募资金未能按时 到位、实施过程中发生延迟实施等事项，也会对召募资金投资款式实施效果带来较大 影响。 （六）本次召募资金投资款式预期效益不行竣事的风险   推敲到新建款式产胜利益需要一定的过程和时候且效益测算中的预测收入增速较 快，在此过程中，公司面对着下流行业需求变动、产业政策变化、行业竞争加重、行 业技巧更新速率加速、市集推广是否凯旋、研发的产物功能是否达到预期等诸多不确 定因素，若上述因素发生不利变化，可能导致公司相干产物销售价钱及销量低于预期， 并进而出现销售收入和产物毛利率低于测算值的情况。上述相干因素均可能导致召募 京朔方信息技巧股份有限公司                                        召募说明书（改革稿） 资金投资款式实施后无法达到预期效益。 （七）本次召募资金投资款式新增折旧摊销影响将来筹办事迹的风险    本次召募资金投资款式的投资范畴较大，且主要为白叟道开销，款式建成后将形 成金额较大的固定资产和无形资产，该等资产按照公司的折旧及摊销政策进行折旧和 摊销，每年将新增较大金额的折旧、摊销。天然根据款式效益测算，本次召募资金投 资款式带来的收入足以抵消新增的折旧、摊销影响，但若因行业发展趋势、先进技巧 主张、市集环境或公司自身筹办情景发生紧要不利变化，导致募投款式无法竣事预期 收益，则募投款式新增的折旧、摊销将可能对公司筹办事迹产生不利影响，以致导致 公司利润出现下滑。 （八）召募资金投资款式研发风险    本次募投款式实施过程中，若出现款式研发布局与下流行业的技巧道路或应用需 求不匹配、研发进程过时竞争敌手、产物技巧方针或经济性未达预期、研发营业化后 收益未达预期或研发过程中将来市集发生不可预料的变化等不利情形，可能发生研发 失败的情况，形成的无形资产可能存在减值风险，进而对公司的财务情景、筹办后果 产生负面影响。 （九）召募资金投资款式按捺风险    公司的研发和按捺东谈主才储备较为充足，相干东谈主员具有丰富的研发教训和技巧蓄积， 能够对本次召募资金投资款式的实施起到较好的撑持和辅助作用。但本次召募资金投 资款式拟多量新增研发及研发辅助东谈主员，且存在日常研发款式、上次召募资金投资项 目和本次召募资金投资款式同期进行的情况，对于各个款式及各部门处事之间的和洽 性、严实性、连气儿性及东谈主员按捺也提议了更高的要求，在一定程度上增大了公司的经 营按捺风险，可能出现款式进展不足预期或款式实施效果不睬想的情况。 （十）事迹波动的风险   报 告 期 内 ， 公 司 实 现 营 业 收 入 分 别 为 305，426.22 万 元 、 367，328.40 万 元 和 元，公司营业收入及净利润水平持续增长。    公司事迹受经济环境、产业政策、下流市集景气度、行业竞争形状等诸多因素影 京朔方信息技巧股份有限公司                                   召募说明书（改革稿） 响，如果我国宏不雅经济步地出现较大波动、金融机构按捺体制变化、全球经济不景气 等不利因素导致金融机构的信息化建造速率放缓，或公司对技巧和市集的变化未能快 速响应，对行业症结技巧的发展动态未实时掌控，将使公司的市集竞争才略下落，导 致公司市集开拓、筹办按捺不足预期，公司可能存在营业收入增速下滑等事迹波动的 风险。如出现上述风险因素或公司未意猜测的其他风险，或因不可抗力导致出现个别 顶点情况或者多个风险叠加的情况，将有可能导致公司营业收入、营业利润、净利润 等事迹方针发生较大波动，并可能出现公司本次公开刊行证券上市当年营业利润比上 年下滑 50%以上以致失掉的情形。 （十一）客户相对集结风险    公司一直深耕金融科技行业，经过多年发展，蓄积了一批以银行业为主，触及保 险、证券、信赖、基金、资产按捺公司等不同类型的金融机构客户。申报期内，公司 银行类客户收入占比分别为 88.56%、86.65%和 87.28%；前五大客户主要来自六家国有 大型营业银行，收入占比分别为 59.57%、53.66%及 52.84%。    公司起头于银行业客户的收入占比超越 85%，公司对前五大客户销售占比超越 决策、IT 投资范畴将对公司的筹办情景及业务发展产生较大的影响，如国度经济政策、 宏不雅经济波动等原因导致银行业客户筹办情况发生变化，导致其对公司产物的需求大 幅下落，或由于新的竞争者的加入，将导致公司业务贯串量减少，存在一定被新竞争 者取代的风险。同期，若公司在新客户领域的开拓受阻，公司将面对事迹下滑的风险。 （十二）合同资产快速增长的风险   为止 2021 年末、2022 年末及 2023 年末，公司合同资产分别为 31，167.30 万元、 申报期内呈逐年上升趋势。申报期内，信息技巧服务收入分别为 182，578.38 万元、 在营业收入中的占比逐年提高。结算政策上，信息技巧服务板块主淌若按季度/半年度 结算，业务经由外包板块主要按月结算，信息技巧服务业务结算周期较长，导致各期 形成的合同资产范畴有所上升。公司根据每期完成的处事量或东谈主月数以及合同商定的 结算单价证据合同资产，并按照结算周期向客户肯求结算已完工处事量或东谈主月数，客 京朔方信息技巧股份有限公司                         召募说明书（改革稿） 户证据后将合同资产结转计入应收账款。公司客户主要为国有大型营业银行和股份制 营业银行，申报期各期，合同资产主要款式的平均结算天数为 47 天、63 天及 66 天， 客户结算履行里面审批经由时候有所延长，导致公司款式践诺结转天数增长，相应合 同资产有所增多。申报期内，公司合同资产减值准备的计提比例分别为 3.33%、3.40% 及 3.78%，计提比例总体保持稳定。申报期各期末，刊行东谈主合同资产的计提比例较同 行业保持在较低水平。   说七说八，公司合同资产持续增长且占流动资产比例持续提高，合同资产减值计 提比例总体保持稳定水平。公司合同资产的形成与结算与客户的财务情景、筹办情景 紧密相干，申报期内因客户里面审批经由趋严，导致公司合同资产款式结算天数延长， 若以后客户里面审批周期进一步延长或客户与公司签订合同的结算模式发生紧要变化 等均将会影响公司合同资产的正常结算、回收，从而可能产生公司合同资产范畴持续 上升或减值计提比例上升等不利影响。 （十三）应收账款回收及坏账风险   申报期各期末，公司应收账款坏账准备计提比例分别为 5.18%、5.06%及 6.64%。 致 2 年以上应收账款账龄占比增多，公司按照司帐政策计提坏账准备所致。申报期内， 公司应收账款坏账比例低于可比公司。为止 2024 年 3 月 31 日，公司申报期各期应收 账款余额的回款比例分别为 94.09%、84.50%及 32.72%。应收账款回款与客户的筹办状 况紧密相干，尽管公司面前应收账款回收情景正常，但申报期内受到客户付款审批流 程较长及提高自身现款活水平等影响，公司部分客户践诺回款时候超越信用期。金融 机构有严格的里面戒指，其在资金按捺，包括从支付肯求、审批、流转、复核和最终 付款方面的症结较多，表率较为复杂，且银行在合作中一般处于强势地位，天然合同 商定了付款时候，但各客户践诺付款时候时时比合同商定的结算周期推后数天以致数 月，部分客户由于自身资金预算推敲，践诺付款期更长。若以后客户践诺付款期接续 延长、客户信用情景发生不利变化或客户筹办情况发生不利变化，将可能导致坏账计 提比例增多，应收账款不行按期收回或无法收回，发生大额坏账，公司资金压力增多， 进而对公司的财务情景和筹办事迹产生不利影响。 京朔方信息技巧股份有限公司                   召募说明书（改革稿） （十四）上次召募资金投资款式脱期风险   上次召募资金投资款式存在变更实施边幅及脱期情况，天然面前已取得相干审批 和备案手续并按照变更后的计划实施，但若再次出现影响款式实施进程的不利因素或 受到其他不可抗力因素的影响，上次募投款式可能再次出现短期内实施进程不足预期， 以致发生脱期的风险。 （十五）上次召募资金投资款式预期效益不行竣事的风险   上次募投款式系公司上市前基于其时的情况和需求详情的，上次募投的效益预测 系公司根据测算时点的行业环境、市集趋势、市集竞争情况、硬件市集价钱等因素， 针对款式无缺参预前提下所作念的测算，但比年来受到外部环境及公司自身业务筹办因 素影响，发生了变更。天然“金融 IT 技巧组件及处治有计划的开发与升级建造款式”变 更实施边幅后的预期效益不低于变更前，但推敲到款式尚未结项，若市集环境出现超 预期的紧要不利变化，或者公司未能胜利实施上述产物的市集推广，将可能导致销售 受阻，“金融 IT 技巧组件及处治有计划的开发与升级建造款式”存在无法达到承诺效益， 影响公司筹办事迹的风险。此外，由于上次募投款式“金融后台服务基地建造款式” 休止后不再产胜利益，仅“金融 IT 技巧组件及处治有计划的开发与升级建造款式”产生 效益，从全体上看，上次募投款式存在无法达到预期效益的风险。 五、向不特定对象刊行可调动公司债券摊薄即期申报的草率步骤   公司对保证这次召募资金有用使用、驻扎本次刊行摊薄即期申报拟选用的步骤如 下： （一）加强召募资金按捺，保证召募资金合理表率使用   根据《注册按捺办法》《上市司法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金按捺和使用的监管要求》并结合《公司规则》和践诺情况，公司制定了相干的 召募资金按捺办法，对召募资金的专户存储、使用、按捺和监管进行了明确的规则， 保证召募资金合理表率使用，积极配合保荐机构和监管银行对召募资金使用的检讨和 监督、合理驻扎召募资金的使用风险。 （二）稳步鼓吹召募资金投资款式建造，争取尽快竣事效益   公司董事会已对本次向不特定对象刊行可转债召募资金投资款式的可行性进行了 京朔方信息技巧股份有限公司                    召募说明书（改革稿） 充分论证，召募资金投资款式妥贴行业发展趋势及公司将来全体策略发展主张。公司 将积极鼓吹本次召募资金投资款式的实施处事，积极调配资源，在确保款式质地的前 提下，计划地加速款式建造进程，力求竣事本次召募资金投资款式早日投产并达到 预期效益。 （三）发展公司主营业务，提高公司持续盈利才略   公司经过多年发展，面前也曾成长为国内行业最初的金融 IT 处治有计划服务商之一。 公司顺应金融行业变革和客户需求，坚持创新驱动发展，被认定为国度高新技巧企业。 本次刊行将增强公司的资金实力，募投款式的实施有助于进一步鼓吹公司主营业务的 发展、巩固和提高公司的竞争上风。同期，公司将进一步提高研发参预，提高公司的 研发和创新才略，增强公司的中枢竞争力和持续盈利才略。 （四）完善公司治理结构，提高筹办和按捺效率   公司将严格罢免《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法例和表率 性文献的要求，继续完善公司治理结构、建立健全公司里面按捺和戒指轨制，继续规 范公司运作水平，确保股东能够充分诈骗权利，确保董事会能够按照法律法例和公司 规则的规则诈骗权益，作念出科学、迅速和严慎的决策，确保寂静董事能够厚爱履行职 责，爱护公司全体利益，尤其是中小股东的正当权益，确保监事会厚爱履行监事会监 督职能，对公司紧要事项、关联交易、财务情景以及董事和高管东谈主员履行职责情况进 行监督，爱护公司及全体股东的正当权益。 （五）完善利润分配政策，强化投资者申报机制   为完善公司利润分配政策，增强利润分配的透明度，公司已在《公司规则》中明 确了利润分配政策，尤其是利润分配的体式及端正、现款边幅分成的具体条件和比例 等关联内容，妥贴中国证监会《对于进一步落实上市公司现款分成关联事项的文牍》 及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现款分成（2023 年改革）》的要乞降公司 践诺情况。本次刊行完成后，公司将根据相干法律法例以及《公司规则》的规则，严 格执行现行利润分配政策，防卫对投资者利益的保护并给予投资者稳定申报。   上述填补申报步骤的实施，有益于增强公司的中枢竞争力和持续盈利才略，增厚 将来收益，填补股东申报。由于公司将来筹办结果受多种宏微不雅因素影响，上述填补 申报步骤的制定和实施，未便是对公司将来利润作念出保证。 京朔方信息技巧股份有限公司                                                                                                       召募说明书（改革稿）                                                                 目          录 京朔方信息技巧股份有限公司                                                                                         召募说明书（改革稿） 京朔方信息技巧股份有限公司                                                                                         召募说明书（改革稿） 京朔方信息技巧股份有限公司                                    召募说明书（改革稿）                        第一节 释义   本召募说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 一、普通术语 刊行东谈主/公司/京朔方      指   京朔方信息技巧股份有限公司 中金公司/保荐机构/主承                 指   中国国际金融股份有限公司 销商 申报期/申报期各期/最近                 指   2021年、2022年和2023年 三年 最近一年            指   2023年 申报期各期末          指   2021年12月31日、2022年12月31日和2023年12月31日 可转债             指   可调动公司债券                     根据2023年6月26日召开的第三届董事会第十三次会议、2023年 本次刊行            指   开的第四届董事会第三次会议决议通过，并经2023年7月12日召                     开的2023年第一次临时股东大会批准，刊行东谈主拟向不特定对象                     刊行可调动公司债券的行径                     《京朔方信息技巧股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司 本召募说明书          指                     债券召募说明书》                     经刊行东谈主股东大融会过的、按照《公司法》和《上市公司规则 公司规则/《公司规则》     指   指引》等中国相干法律法例修改的《京朔方信息技巧股份有限                     公司规则》 践诺戒指东谈主           指   费振勇、刘海凝爱妻，系京朔方践诺戒指东谈主 永谈投资/控股股东       指   拉萨永谈投资按捺有限职责公司，刊行东谈主股东                     息兵（天津）企业按捺合伙企业（有限合伙），前身为拉萨和 天津息兵            指                     谈投资合伙企业（有限合伙），刊行东谈主股东                     霍尔果斯同谈按捺照应有限公司，原名拉萨同谈投资按捺有限 霍尔果斯同谈          指   职责公司、上海同预按捺照应有限公司，原为刊行东谈主股东，已                     于2023年1月18日刊出 大庆京朔方           指   大庆京朔方信息技巧有限公司，刊行东谈主全资子公司 深圳京朔方           指   深圳京朔方信息技巧有限公司，刊行东谈主全资子公司 山东京朔方           指   山东京朔方金融科技有限公司，刊行东谈主全资子公司 合肥京朔方           指   合肥京朔方信息技巧有限公司，刊行东谈主全资子公司                     无锡京朔方信息技巧有限公司，刊行东谈主全资子公司，于 2023 年 无锡京朔方           指                     北京金玥科技有限公司，原为刊行东谈主控股子公司，刊行东谈主已将 金玥科技            指   持有的全部股权转让给其现股东，并于 2022 年 7 月 11 日办理完                     毕工商变更登记 中电金信            指   中电金信软件有限公司 高伟达             指   高伟达软件股份有限公司 京朔方信息技巧股份有限公司                            召募说明书（改革稿） 宇信科技            指   北京宇信科技集团股份有限公司 长亮科技            指   深圳市长亮科技股份有限公司 安硕信息            指   上海安硕信息技巧股份有限公司 科蓝软件            指   北京科蓝软件系统股份有限公司 四方精创            指   深圳四方精创资讯股份有限公司 软通能源            指   软通能源信息技巧（集团）股份有限公司 天阳科技            指   天阳宏业科技股份有限公司 银雁科技            指   深圳市银雁科技有限公司 维度信息            指   维度信息技巧（苏州）有限公司 邮储银行            指   中国邮政储蓄银行股份有限公司 工商银行            指   中国工商银行股份有限公司 建造银行            指   中国建造银行股份有限公司 中国银行            指   中国银行股份有限公司 农业银行            指   中国农业银行股份有限公司 光大银行            指   中国光大银行股份有限公司 交通银行            指   交通银行股份有限公司 中信银行            指   中信银行股份有限公司 恒丰银行            指   恒丰银行股份有限公司 民生银行            指   中国民生银行股份有限公司 天职司帐师           指   天职国际司帐师事务所（特殊普通合伙） 元、万元、亿元         指   东谈主民币元、万元、亿元 深交所、交易所         指   深圳证券交易所 中国证监会           指   中国证券监督按捺委员会                     中国银行保障监督按捺委员会。2023年3月，中共中央、国务院                     印发了《党和国度机构改革有计划》，决定在中国银行保障监督管 原银保监会           指                     理委员会基础上组开国度金融监督按捺总局，不再保留中国银                     行保障监督按捺委员会 工信部             指   中华东谈主民共和国工业和信息化部 商务部             指   中华东谈主民共和国商务部 中央网信办           指   中央鸠合安全和信息化委员会办公室 《公司法》           指   《中华东谈主民共和国公司法》 《证券法》           指   《中华东谈主民共和国证券法》 《注册按捺办法》        指   《上市公司证券刊行注册按捺办法》                     《＜上市公司证券刊行注册按捺办法＞第九条、第十条、第十 《证券期货法律适宅心见                 指   一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条关联规则 第18号》                     的适宅心见——证券期货法律适宅心见第18号》 京朔方信息技巧股份有限公司                                      召募说明书（改革稿） 《上市司法》          指   《深圳证券交易所股票上市司法》 二、专科术语 IT              指   Information Technology，信息技巧的英文缩写                     由专科提供商为金融机构提供餍足其渠谈、业务、按捺等需求 IT 处治有计划         指                     的应用软件及相应技巧服务                     以客户为中心再造业务经由，进而以业务经由为中心再造组织                     经由、按捺经由和决策经由。业务经由再造也曾成为营业银行 经由银行            指                     提高金融产物档次和品性的势必弃取，是银行业务的发展趋势                     之一                     处事量的计量单元，是款式按捺中常用的见识。一个东谈主月指一 东谈主月              指                     名服务东谈主员提供一个月专科服务的处事量                     处事量的计量单元，是款式按捺中常用的见识。一个东谈主天指一 东谈主天              指                     名服务东谈主员提供一天专科服务的处事量                     中介数据，主淌若姿色数据属性的信息，用来辅助如指示存储 元数据             指                     位置、历史数据、资源查找、文献记录等功能                     为客户采购与应用软件配套的算计机、服务器、存储、鸠合设                     备等硬件以及操作系统、数据库、中间件等系统软件，并通过 系统集成            指                     安装、调试等服务将斥地与应用软件整合，形成应用软件运行                     环境的服务                     银行最基础的业务系统。一切对于进款、贷款账户的操功课务                     均是在中枢业务系统中完成的。该系统完成与外部各样实时交 中枢业务系统          指                     易系统的交互以及与里面数据和按捺类系统的筹商，完成存                     款、贷款、支付算帐、结算、司帐核算等功能                     竣事银行贷款经由按捺的业务系统。竣事对营业银行信贷业务 信贷按捺系统          指                     的全经由按捺和风险监控按捺                     光学字符识别（Optical Character Recognition），是通过图像处                     理和模式识别技巧对光学的字符进行识别，是自动识别技巧研 OCR             指   究和应用领域中的一个重要方面。惟有用扫描仪、录像头等成                     像边幅将文本图像输入算计机，就能通过 OCR 软件技巧自动将                     文本图像转移为笔墨的算计机编码                     辅助企业业务经由的全部或部分自动化的算计机软件系统，在 处事流引擎           指   此过程中，文档、信息或任务按照一定的过程司法流转，竣事                     组织成员间的协同处事，以达到业务的全体主张                     是一种镶嵌在应用表率中的组件，竣事了将业务决策从应用程                     序代码等分离出来，并使用预界说的语义模块编写业务决策。 司法引擎            指                     它能诽谤竣事繁复业务逻辑的组件的复杂性，诽谤应用表率的                     爱护和可扩展性成本                     基于互联网的营业算计模子。这种模式提供可用的、简便的、                     按需的鸠合拜访，进入可配置的算计资源分享池（资源包括网 云算计             指                     络、服务器、存储、应用软件、服务），使各样应用系统能够                     根据需要获取算计力、存储空间和信息服务                     英文为 Artificial Intelligence，缩写为 AI。它是研究、开发用于 东谈主工智能            指   模拟、延长和扩展东谈主的智能的表面、方法、技巧及应用系统的                     一门新的技巧科学                     是一门多领域交叉学科，触及概率论、统计学、靠近论、凸分                     析、算法复杂度表面等多门学科。机器学习挑升研究算计机怎 机器学习            指                     样模拟或竣事东谈主类的学习行径，以获取新的学问或技能，再行                     组织已有的学问结构使之继续改善自身的性能 京朔方信息技巧股份有限公司                                                    召募说明书（改革稿）                      散播式数据存储、点对点传输、共鸣机制、加密算法等算计机                      技巧的新式应用模式，是一种新式去中心化条约，能安全地存 区块链              指                      储比特币交易或其它数据，信息不可伪造和点窜，不错自动执                      行智能合约，无需任何中心化结构的审核                      TMMi（Test Maturity Model Integration）由 TMMi 基金会于 2007 TMMi 5           指   年创立，通过 5 级过程改进模子，寂静揣度软件企业产物性量管                      理水平，是面前国际最泰斗的测试组织老到度模子                      Robotic Process Automation 的缩写，即机器东谈主经由自动化，使用                      自动化技巧模拟东谈主类的后台任务，如索求数据、填写表单和移                      动文献等。它结合了 API 和用户界面互动，整合并执行企业与 RPA              指                      生产力应用之间的相通性任务。通过部署用于模拟东谈主工经由的                      剧本，RPA 器具不错在各个不相干的软件系统中自动执行各项                      行为和事务                      Natural Language Processing 的缩写，即天然说话处理，是一种机 NLP              指                      器学习技巧，使算计机能够解读、处理和融会东谈主类说话                      由 Sun Microsystems 公司推出的表率设想说话。Java 是面向对象 Java             指   的表率设想说话，主张是餍足在不同类型机器、不同操作系统                      平台的鸠合环境中开发软件                      Business Process Outsourcing 的缩写，即业务经由外包，指企业 BPO              指   将一些相通性的非中枢或中枢业务经由外包给供应商，以诽谤                      成本，同期提高服务质地                      信息技巧服务圭臬（Information Technology Service Standards）                      是一套成体系和综合配套的信息技巧服务圭臬库，全面表率了 ITSS 2 级评估       指                      信息技巧服务产物非常组成要素，用于指导实施圭臬化和的确                      赖的信息技巧服务                      Enterprise Resource Planning 的缩写，即企业资源计划，是指组                      织用于按捺日常业务行为的一套软件，这些行为包括司帐、采 ERP              指   购、款式按捺、风险按捺和合规性、供应链运营等。无缺的                      ERP 套件还包括企事迹效按捺软件，用于匡助企业针对财务结                      果制定计划和编制预算，以及预测和申报财务结果                      Capability Maturity Model Integration 的缩写，即软件才略老到度 CMMI             指   集成模子，用于组织进行过程改进的老到度模子，CMMI 认证                      是揣度软件企业软件过程才略的国际通用圭臬                      才略老到度模子集成（Capability Maturity Model Integration）， CMMI-DEV-5 级评估   指   是一套世界级的绩效改进框架，适用于但愿继续提高性能以及                      草率和处治业务挑战的组织和款式，共具备六个老到度品级                      China Cybersecurity Review Technology and Certification Center 的 CCRC             指                      缩写，即中国鸠合安全审查技巧与认证中心 ISO9001          指   国际圭臬化组织发布的质地按捺体系认证圭臬                      国际圭臬化组织发布的专注于表率 IT 服务按捺体系要求的国际 ISO20000         指                      圭臬 ISO27001         指   国际圭臬化组织发布的专注于表率信息安全按捺的国际圭臬        本召募说明书除特别说明外，若出现总和与各分项数值之和余数不符的情况，均 为四舍五入原因酿成。 京朔方信息技巧股份有限公司                                       召募说明书（改革稿）                        第二节 本次刊行概况 一、刊行东谈主基本情况   汉文称呼：京朔方信息技巧股份有限公司   英文称呼：Northking Information Technology Co.， Ltd.   注册地址：北京市海淀区西三环北路 25 号 7 层   成随即间：2009 年 12 月 16 日   注册老本：44，127.7573 万元   长入社会信用代码：911101086976555404   法定代表东谈主：费振勇   股票上市地：深交所   股票简称：京朔方   股票代码：002987   办公地址：北京市海淀区西三环北路 25 号 7 层   邮政编码：100080   筹商电话：010-82652688   传真：010-82652116   公司网址：www.northkingbpo.net   电子信箱：mail@northking.net   筹办范围：   一般款式：技巧服务、技巧开发、技巧照应、技巧交流、技巧转让、技巧推广； 软件开发；软件销售；信息技巧照应服务；企业按捺照应；大数据服务；数字技巧服 务；东谈主工智能通用应用系统；东谈主工智能人人数据平台；互联网数据服务；区块链技巧 相干软件和服务；物联网应用服务；物联网技巧服务；物联网技巧研发；数据处理服 京朔方信息技巧股份有限公司                             召募说明书（改革稿） 务；数据处理和存储辅助服务；基于云平台的业务外包服务；软件外包服务；算计机 系统服务；算计机及办公斥地维修；贯串档案服务外包；东谈主力资源服务（不含职业中 介行为、劳务布置服务）；货品出进口；技巧出进口；出进口代理。（除照章须经批 准的款式外，凭营业派司照章自主开展筹办行为）   许可款式：招呼中心；第二类升值电信业务；劳务布置服务。（照章须经批准的 款式，经相干部门批准后方可开展筹办行为，具体筹办款式以相干部门批准文献能够 可证件为准）（不得从事国度和本市产业政策阻扰和限制类款式的筹办行为） 二、本次刊行概况 （一）本次刊行的核准情况   本次刊行也曾公司于 2023 年 6 月 26 日召开的第三届董事会第十三次会议、2023 年 7 月 12 日召开的 2023 年第一次临时股东大会、2023 年 12 月 12 日召开的第三届董 事会第二十次会议、2024 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过。   本次刊行尚需经深交所审核并报中国证监会履行刊行注册表率，刊行后上市尚需 深交所应承。 （二）本次刊行的布景和目的   （1）产业政策推动金融科技行业有序发展   比年来，金融科技正处在快速发展波澜中，大数据、云算计、移动互联网等新兴 技巧正在改变银行传统的业务模式，各家银行将金融科技提高到了策略高度，持续加 大资源参预，以推动数字化、智能化、生态化转型，构建敏捷的业务才略。银行的科 技转型对底层信息技巧企业提议了更高的系统构造要求，但同期也为金融信息技巧服 务业务提供了追究的筹办环境。   为推动金融信息技巧行业的发展，我国颁发了《“十四五”数字经济发展筹办》 《对于银行业保障业数字化转型的指导意见》《金融科技发展筹办（2022-2025 年）》 《对于发布金融行业圭臬作念好个东谈主金融信息保护技巧按捺处事的文牍》《国民经济和 社会发展第十四个五年筹办和 2035 年远景主张纲目》等一系列政策法例，有用地促进 了金融软件和信息技巧服务业的健康发展，为行业内企业提供了追究的发展环境，对 京朔方信息技巧股份有限公司                         召募说明书（改革稿） 我国金融信息技巧服务企业的发展起到追究的推动作用。   （2）金融科技持续发展，传统金融迭代加速 年）》，要将金融科技打酿成为金融高质地发展的“新引擎”，饱读吹辅助包括营业银 行在内的持牌金融机构在照章合规的前提下发展金融科技，提高金融服务质地和效率， 将科技应用才略内化为金融竞争力。2021 年 3 月，宇宙东谈主大通过了《中华东谈主民共和国 国民经济和社会发展第十四个五年筹办和 2035 年远景主张纲目》，明确提议要培育壮 大东谈主工智能、大数据、区块链、云算计、鸠合安全等新兴数字产业，实施“上云用数 赋智”行动，推动数据赋能全产业链协同转型。2021 年 12 月，中国东谈主民银行印发《金 融科技发展筹办（2022-2025 年）》，提议“十四五”期间推动我国金融科技从“立柱 架梁”全面迈入“积厚成势”新阶段；力求到 2025 年，全体水平与中枢竞争力竣事跨 越式提高，数据要素价值充分开释、数字化转型高质地鼓吹、金融科技治理体系日臻 完善、症结中枢技巧应用更为深化、数字基础设施建造更加先进。在数字经济时期， 营业银行积极主动迎接数字化波澜带来的挑战，拥抱金融科技，加速数字化转型具有 时期必要性。   比年来，我国营业银行积极响适时期高唱，朝智能化、移动化、绽放化主张加速 发展，将数字化转型升级详情为将来发展的策略主张，运用大数据、东谈主工智能等新式 科技技巧作念出了一系列策略布局，包括加大金融科技参预、防卫科技东谈主才军队建造、 成立金融科技子公司、加速金融业务与技巧交融等。金融科技从里面和外部分别对银 行业求竣事创新赋能。对内，金融科技从交易去中心化、信息透明化、平台集成化三 个方面加强内控合规按捺，并运用智能风控、智能反诓骗、智能预警等多种技巧完善 贷中、贷后戒指，构建信贷全生命周期的全地方风控模式；对外，银行从资产端、负 债端、支付端分别探索产物、服务、渠谈及筹办模式创新，竣事了对客户需求的精确 定位，打造“千东谈主千面”的个性化、定制化产物和服务，加强多渠谈场景建造，使金 融服务融入日常生活，促进金融生态化建造，提高客户体验，增强客户黏性。在此背 景下，我国以银行径首的金融业持续增多 IT 参预，凭借千般数字信息技巧对业务进行 全链路数字化改造。   （3）云算计发展引颈行业发展新航向 京朔方信息技巧股份有限公司                                 召募说明书（改革稿）     云算计当作症结 IT 基础设施，在数字化转型过程中所表现的重要作用得到普通认 同。据 Gartner 数据自满，2022 年全球云算计市集范畴达 4，910 亿好意思元，同比增长 达到 3，256 亿元和 1，294 亿元，同比增速分别为 49.3%和 25.3%。     云算计当作中枢基础设施，通过对算计、存储、鸠合等资源的池化按捺，提供基 础算力撑持。比年来，容器技巧、云原生、混杂云等新式云算计技巧持续发展，为我 国金融行业的数字化转型带来纷至踏来的技巧推能源。对于金融行业而言，《中华东谈主 民共和国国民经济和社会发展第十四个五年筹办和 2035 年远景主张纲目》《金融科技 发展筹办（2022-2025 年）》等筹办和指引的出现，极大地催生更加普通的金融服务场 景，引发更多面向服务、场景化、互联网化的业务创新。金融行业将持续提高金融服 务才略，同期诽谤金融服务成本，进一步提高金融科技的创新性、智能性、普惠性和 聚焦客户体验的才略。在此影响下，新的业务模式和创新需要技巧架构提供高并发、 多频次、大流量的业务撑持才略，业务及架构范畴和复杂性增多的同期，还需要具备 易于开发部署、纯真弹性扩展的本性，来简化系统的建造和运维处事。对于以上综合 需乞降挑战，云技巧凭借其杰出的快速响应需求、散播式微服务架构、弹性伸缩才略， 为金融科技的创新发展及数字化转型提供了追究的撑持。     （1）积极鼓吹测试按捺产物及服务全面上云，打造一站式数智化测试服务云平 台     面前市集上通用的测试按捺器具和服务渊博存在以下问题：①测试用例编写相通 性高，处事量大、东谈主力成本高；②测试资产复用率低，按捺成本高；③自动化测试与 手工测试脱节；④测试按捺器具老化、扩展性差，无法餍足测试老到度的需求。在此 布景下，金融行业使用测试云平台来部署开发或测试环境，通过圭臬化的肯求按捺和 自动化软件部署，能够大大诽谤 IT 资源的部署时候，从而减少搭建环境所需要的东谈主力 和物力；同期测试云平台能够把统统的 IT 资源进行整合并虚构化成多个资源池，当开 发测试东谈主员需要使用某种资源时，只需在云平台上提交资源肯求，云平台会自动部署 云主机及所需软件等；资源使用结束后，云平台会自动回收资源，再行放回资源池， 使得资源得到相通轮回使用，提高了资源的全体利用率。 京朔方信息技巧股份有限公司                    召募说明书（改革稿）   说七说八，测试云能够有用地匡助用户诽谤 IT 运维压力和东谈主力成本，提高资源整 体利用率。在本次募投款式中，为餍足客户对 IT 软件测试按捺器具和服务的市集需求， 公司拟在自主研发的盘庚测试云平台上，打造四大云测试子系统，包括测试按捺平台、 自动化测试、性能测试和云真机管控平台。通过本款式的实施，公司将继续提高自身 技巧实力和产物底座才略，在持续铸造产物和处治有计划的同期，积极鼓吹老到产物全 面上云，为全行业客户打造一站式数智化测试服务云平台。   （2）有益于公司收拢金融数字化转型的发展机遇，霸占市集发展先机   在新一轮科技创新和产业变革的布景下，东谈主工智能、大数据、云算计等新一代信 息技巧与金融业务的深度交融，成为推动金融行业转型升级的新引擎。伴跟着金融数 字化转型进程的加速，银行在 IT 处治有计划领域正慢慢从购买“IT 软件产物”向购买 “IT 服务”转型，对信息技巧服务的需求日益增长，从而为金融 IT 处治有计划服务商带 来了新的发展机遇。公司当作行业最初的金融 IT 处治有计划服务商，可为银行、保障、 证券、信赖等金融行业客户提供运营按捺类系统、资产按捺系统、风险按捺系统、数 字东谈主民币长入接入与运管系统等一系列金融行业处治有计划。   自成立以来，公司凭借追究的委派口碑以及继续提高的服务产物化才略，在金融 IT 处治有计划领域建立了较强的市集竞争力，但由于该行业具有技巧更新换代频繁、生 命周期短等特色，公司需准确把抓技巧发展趋势，继续升级产物、技巧和提高研发水 平，才能收拢市集机遇，巩固并提高自身的竞争力。因此，为把抓金融数字化转型带 来的发展机遇，公司亟须进行业务的创新及拓展，霸占市集发展先机。在本次募投项 目中，公司拟通过对六大专项课题进行持续性研究，并将取得的研究后果进行产物化， 包括运营及经由类系统、金融业务类系统、数据资产类系统、风险合规类系统、营销 结算类系统、ERP 类系统。本次款式的实施，将有助于公司慢慢建立并完善相应的解 决有计划和产物体系以及服务范围，提高公司业务委派才略及盈利才略。   （3）有益于提高公司的自主创新才略，增强公司产物的数智化水平   跟着金融行业的市集竞争日益热烈，传统金融面对着巨大的变革压力，金融科技 当作推动金融业转型发展的中枢能源，其发展对诽谤交易成本、提高服务效率具有革 命性影响，能够匡助传统金融处治在升级转型过程中的一系列问题。创新技巧是推动 金融科技发展的症结因素之一，主要包括东谈主工智能、诡秘算计等前沿技巧。此外，在 京朔方信息技巧股份有限公司                       召募说明书（改革稿） 全行业数字化升级的大布景下，跟着数据范畴的继续增大以及数据价值的继续提高， 越来越多的企业和组织入手关注数据诡秘和安全问题。诡秘算计是一种新兴的算计模 式，能够竣事数据“可用不可见、可算不可识、可控可计量”，从而有用处治数据隐 私性和安全性问题，面前被应用于普惠金融、纠合风控、反诓骗等金融业务场景。   在本次募投款式中，公司拟通过引进高端的 IT 东谈主才，同期配置相应的研发斥地， 对不同研发主张的重点课题开展技巧攻关，促进公司竣事科研后果产业转移，并将其 应用到现存软件产物及处治有计划中，以此更好地餍足公司将来的市集策略布局需求， 提高公司的自主创新才略，增强公司全体数智化水平。 （三）本次可转债基本刊行条件   本次刊行证券的种类为可调动为公司股票的可调动公司债券。本次可转债及将来 经本次可转债调动的公司股票将在深圳证券交易所上市。   本次可转债拟刊行数目为不超越 11，300，000 张（含本数）。本次可转债刊行总额 不超越东谈主民币 11.30 亿元（含 11.30 亿元），具体刊行范畴由公司股东大会授权公司董 事会（或董事会授权的东谈主士）在上述额度范围内详情。扣除刊行用度后预计召募资金 净额为【】万元。   本次可转债每张面值 100 元东谈主民币，按面值刊行。   本次可转债期限为刊行之日起六年。   本次可转债的票面利率的详情边幅及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东 大会授权公司董事会（或董事会授权的东谈主士）在刊行前根据国度政策、市集情景和公 司具体情况与保荐机构（主承销商）协商详情。 京朔方信息技巧股份有限公司                    召募说明书（改革稿）   本次可转债遴聘每年付息一次的付息边幅，到期反璧本金和支付临了一年利息。   （1）计息年度的利息算计   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债持有东谈主按持有的本次可转 债票面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的算计公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次可转债持有东谈主在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权 登记日持有的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债当年票面利率。   （2）付息边幅   ①本次可转债遴聘每年付息一次的付息边幅，计息肇始日为本次可转债刊行首日。   ②付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该日为 法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺脱期间不另付息。每相邻的两个付 息日之间为一个计息年度。   ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日，公司 将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息 债权登记日）肯求调动成公司股票的本次可转债，公司不再向其持有东谈主支付本计息年 度及以后计息年度的利息。   ④本次可转债持有东谈主所取得利息收入的应付税项由持有东谈主承担。   ⑤公司将在本次可调动公司债券期满后五个处事日内办理结束偿还债券余额本息 的事项。   本次可转债转股期自本次可转债刊行收尾之日满六个月后的第一个交易日起至本 次可转债到期日止。可转债持有东谈主对转股或者不转股有弃取权，并于转股的次日成为 公司股东。 京朔方信息技巧股份有限公司                       召募说明书（改革稿）   （1）运转转股价钱的详情依据   本次可转债的运转转股价钱不低于召募说明书公告日前二十个交易日公司股票交 易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价诊疗的情形，则对诊疗 前交易日的交易价钱按经过相应除权、除息诊疗后的价钱算计）和前一个交易日公司 股票交易均价，具体运转转股价钱由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权的 东谈主士）在本次刊行前根据市集情景与保荐机构（主承销商）协商详情。   前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个 交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交 易总额/该日公司股票交易总量。   （2）转股价钱的诊疗边幅及算计公式   在本次可转债刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次可转债转股而增多的股本）、配股、派送现款股利等情况使公司股份发生变化 时，将按下述公式进行转股价钱的诊疗（保留少许点后两位，临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）   其中：P0 为诊疗前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为 增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为诊疗后转股价。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将递次进行转股价钱诊疗，并在 深圳证券交易所网站和妥贴中国证券监督按捺委员会（以下简称“中国证监会”）规 定条件的信息流露媒体（以下简称“妥贴条件的信息流露媒体”）上刊登相干公告， 并于公告中载明转股价钱诊疗日、诊疗办法及暂停转股期间（如需）。当转股价钱调 整日为本次可转债持有东谈主转股肯求日或之后、调动股票登记日之前，则该持有东谈主的转 股肯求按公司诊疗后的转股价钱执行。 京朔方信息技巧股份有限公司                  召募说明书（改革稿）   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目和/ 或股东权益发生变化从而可能影响本次可转债持有东谈主的债权利益或转股繁衍权益时， 公司将视具体情况按照平允、平允、公允的原则以及充分保护本次可转债持有东谈主权益 的原则诊疗转股价钱。关联转股价钱诊疗内容及操作办法将依据其时国度关联法律法 规及证券监管部门的相干规则来制订。   （1）修正权限与修正幅度   在本次可转债存续期间，当公司股票在职意连气儿三十个交易日中有十五个交易日 的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正有计划并 提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价钱诊疗的情形， 则在转股价钱诊疗日前的交易日按诊疗前的转股价钱和收盘价算计，在转股价钱诊疗 日及之后的交易日按诊疗后的转股价钱和收盘价算计。   上述有计划须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进 行表决时，持有本次可转债的股东应当规避。修正后的转股价钱应不低于前项规则的 股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。   （2）修正表率   如公司股东大会审议通过向下修正转股价钱，将在预计触发转股价钱修正条件的 公告。触发转股价钱修正条件当日，公司将召开董事会审议是否修正转股价钱，在次 一交易日开市前流露修正或者不修正可转债转股价钱的教导性公告。公司决定修正转 股价钱的，将实时流露转股价钱修正公告，公告修正前的转股价钱、修正后的转股价 格、修正转股价钱履行的审议表率、转股价钱修正的肇始时候等内容。从股权登记日 后的第一个交易日（即转股价钱修正日）起，入手归附转股肯求并执行修正后的转股 价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，调动股份登记日之前，该类转股肯求 应按修正后的转股价钱执行。   本次可转债持有东谈主在转股期内肯求转股时，转股数目的算计边幅为：Q=V/P，并 以去尾法取一股的整数倍。 京朔方信息技巧股份有限公司                        召募说明书（改革稿）   其中：V 为可转债持有东谈主肯求转股的可转债票面总金额；P 为肯求转股当日有用的 转股价钱。   本次可转债持有东谈主肯求调动成的股份须是整数股。转股时不足调动为一股的本次 可转债余额，公司将按照中国证监会、深圳证券交易所、证券登记机构等部门的关联 规则，在本次可转债持有东谈主转股当日后的五个交易日内以现款兑付该不足调动为一股 的本次可转债余额。该不足调动为一股的本次可转债余额对应确当期应计利息（当期 应计利息的算计边幅参见第十一条赎回条件的相干内容）的支付将根据证券登记机构 等部门的关联规则办理。   （1）到期赎回条件   在本次刊行的可调动公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转债的票面 面值上浮一定比例（含临了一期年度利息）的价钱赎回全部未转股的可调动公司债券， 具体赎回价钱由股东大会授权董事会（或董事会授权的东谈主士）根据刊行时市集情况与 保荐机构（主承销商）协商详情。   （2）有条件赎回条件   转股期内，当下述两种情形的任意一种出面前，公司股东大会授权董事会（或董 事会授权的东谈主士）有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转 股的可调动公司债券：   ①在转股期内，如果公司股票在连气儿三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价 格不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②当本次刊行的可调动公司债券未转股余额不足 3，000 万元时。   当期应计利息的算计公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调动公司债券持有东谈附近有的可调动公司债券票面总金额；   i：指可调动公司债券当年票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的践诺日期天数（算 京朔方信息技巧股份有限公司                   召募说明书（改革稿） 头不算尾）。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的交易日按调 整前的转股价钱和收盘价算计，在转股价钱诊疗日及之后的交易日按诊疗后的转股价 格和收盘价算计。   （1）有条件回售条件   在本次刊行的可调动公司债券临了两个计息年度，如果公司股票在职何连气儿三十 个交易日的收盘价低于当期转股价的 70%时，可调动公司债券持有东谈主有权将其持有的 全部或部分可调动公司债券按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。   若在上述交易日内发生过转股价钱因发生配股、增发、送股、派息、分立、减资 非常他原因引起公司股份变动的情况（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本） 而诊疗的情形，则在诊疗前的交易日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱算计，在诊疗后 的交易日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱算计。如果出现转股价钱向下修正的情况， 则上述“连气儿三十个交易日”须从转股价钱诊疗之后的第一个交易日起再行算计。   当期应计利息的算计边幅参见第十一条赎回条件的相干内容。   临了两个计息年度，可调动公司债券持有东谈主在每年回售条件初度餍足后可按上述 商定条件诈骗回售权一次，若在初度餍足回售条件而可调动公司债券持有东谈主未在公司 届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不行再诈骗回售权，可调动 公司债券持有东谈主不行屡次诈骗部分回售权。   （2）附加回售条件   若公司本次刊行的可调动公司债券召募资金投资款式的实施情况与公司在召募说 明书中的承诺情况比拟出现紧要变化，且该变化被中国证监会或深圳证券交易所认定 为改变召募资金用途的，可调动公司债券持有东谈主享有一次回售的权利。   可调动公司债券持有东谈主有权将其持有的可调动公司债券全部或部分按债券面值加 上圈套期应计利息价钱回售给公司。持有东谈主在附加回售条件餍足后，不错在公司公告后 的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内虚假施回售的，不应再诈骗附 加回售权。 京朔方信息技巧股份有限公司                   召募说明书（改革稿）   当期应计利息的算计边幅参见第十一条赎回条件的相干内容。   因本次可转债转股而增多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配股权 登记日当日登记在册的统统股东（含因本次可转债转股形成的股东）均享受当期股利。   本次可转债的具体刊行边幅由股东大会授权董事会（或董事会授权的东谈主士）与保 荐机构（主承销商）根据法律、法例的相干规则协商详情。本次可转债的刊行对象为 持有中国证券登记结算有限职责公司深圳分公司证券账户的天然东谈主、法东谈主、证券投资 基金、妥贴法律规则的其他投资者等（国度法律、法例阻扰者除外）。   本次刊行的可调动公司债券向公司现存股东实行优先配售，现存股东有权废除优 先配售权。向现存股东优先配售的具体比例由股东大会授权董事会（或董事会授权的 东谈主士）在本次刊行前根据市集情况与保荐机构（主承销商）协商详情，并在本次可转 换公司债券的刊行公告中赐与流露。现存股东享有优先配售之外的余额及现存股东放 弃优先配售后的部分遴聘网下对机构投资者发售及/或通过深圳证券交易所交易系统网 上订价刊行相结合的边幅进行，余额由承销商包销。   公司制定并公告清偿券持有东谈主会议司法，明确了可调动公司债券持有东谈主的决议生 效条件、权利与义务，以及债券持有东谈主会议的权限范围、表率等。      （1）债券持有东谈主的权利   ①依照其所持有的本次可转债数额享有商定利息；   ②根据召募说明书商定的条件将所持有的本次可转债转为公司股份；   ③根据召募说明书商定的条件诈骗回售权；   ④依照法律、行政法例及公司规则的规则转让、赠与或质押其所持有的本次可转 债；   ⑤依照法律、公司规则的规则取得关联信息； 京朔方信息技巧股份有限公司                    召募说明书（改革稿）   ⑥按召募说明书商定的期限和边幅要求公司偿付本次可转债本息；   ⑦依照法律、行政法例等相干规则及持有东谈主会议司法参与或寄托代理东谈主参与债券 持有东谈主会议并诈骗表决权；   ⑧法律、行政法例及公司规则所赋予的其当作公司债权东谈主的其他权利。   （2）债券持有东谈主的义务   ①谨守公司刊行本次可调动公司债券条件的相干规则；   ②依其所认购的本次可调动公司债券数额交纳认购资金；   ③谨守债券持有东谈主会议形成的有用决议；   ④除法律、法例规则及召募说明书商定之外，不得要求公司提前偿付本次可调动 公司债券的本金和利息；   ⑤法律、行政法例及公司规则规则应当由可调动公司债券持有东谈主承担的其他义务。   （3）债券持有东谈主会议的权限范围如下：   ①当公司提议变更召募说明书商定的有计划时，对是否应承公司的建议作出决议， 但债券持有东谈主会议不得作出决议应承公司不支付本次可调动公司债券本息、变更本次 可调动公司债券利率和期限、取消召募说明书中的赎回或回售条件等；   ②当公司未能按期支付可调动公司债券本息时，对是否应承相干处治有计划作出决 议，对是否寄托债券受托按捺东谈主通过诉讼等表率强制公司和担保东谈主（如有）偿还本次 可调动公司债券本息作出决议，对是否寄托债券受托按捺东谈主参与公司的整顿、息争、 重组或者破产的法律表率作出决议；   ③当公司减资（因职工持股计划、股权激励或公司为爱护公司价值及股东权益所 必须回购股份导致的减资除外）、合并、分立、结果或者肯求破产时，对是否接受公 司提议的建议，以及诈骗债券持有东谈主照章享有的权利有计划作出决议；   ④当担保东谈主（如有）或担保物（如有）或者其他偿债保障步骤（如有）发生紧要 不利变化时，对诈骗债券持有东谈主照章享有权利的有计划作出决议；   ⑤对变更、解聘债券受托按捺东谈主或变更受托按捺条约的主要内容作出决议；   ⑥当发生对债券持有东谈主权益有紧要影响的事项时，对诈骗债券持有东谈主照章享有权 京朔方信息技巧股份有限公司                    召募说明书（改革稿） 利的有计划作出决议；   ⑦在法律规则许可的范围内宝石有东谈主会议司法的修改作出决议；   ⑧法律、行政法例和表淘气文献规则应当由债券持有东谈主会议作出决议的其他情形。      （4）债券持有东谈主会议的召开   在本次可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有东谈主会议：   ①公司拟变更召募说明书的重要商定：   ②公司也曾或预计不行按期支付本次可调动公司债券本金或者利息；   ③公司因发生减资（因职工持股计划、股权激励或公司为爱护公司价值及股东权 益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、被责令停产收歇、被暂扣或者吊 销许可证、被托管、结果、肯求破产或者照章进入破产表率的；   ④拟修改可调动公司债券持有东谈主会议司法；   ⑤拟变更或解聘债券受托按捺东谈主、拟变更受托按捺条约的主要内容（包括但不限 于受托按捺事项授权范围、利益冲突风险驻扎处治机制、与债券持有东谈主权益密切相干 的背信职责）；   ⑥公司提议债务重组有计划；   ⑦根据法律、行政法例、表淘气文献、中国证监会、深圳证券交易所、召募说明 书及持有东谈主会议司法的规则，应当由债券持有东谈主会议审议并决定的其他事项。      （5）债券持有东谈主会议的召集   下列机构或东谈主士不错提议召开债券持有东谈主会议：   ①公司董事会；   ②债券受托按捺东谈主；   ③单独或算计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有东谈主；   ④法律、法例、表淘气文献、中国证监会和深圳证券交易所规则的其他机构或东谈主 士。 京朔方信息技巧股份有限公司                                     召募说明书（改革稿）      （6）债券持有东谈主会议决议胜利条件      债券持有东谈主会议决议自表决通过之日起胜利，但其中需经有权机构批准的内容， 经有权机构批准后方能胜利。依照关联法律、法例、召募说明书和持有东谈主会议司法的 规则，经表决通过的债券持有东谈主会议决议对本次可调动公司债券全体债券持有东谈主（包 括未参加会议或昭示不应承见的债券持有东谈主）具有法律不断力。      任何与本次可调动公司债券关联的决议如果导致变更公司与债券持有东谈主之间的权 利义务关系的，除法律、法例、部门规章和召募说明书明确规则债券持有东谈主作出的决 议对公司有不断力外：      ①如果该决议是根据债券持有东谈主的提议作出的，该决议经债券持有东谈主会议表决通 过并经公司书面应承后，对公司和全体债券持有东谈主具有法律不断力；      ②如果该决议是根据公司的提议作出的，该决议经债券持有东谈主会议表决通过后， 对公司和全体债券持有东谈主具有法律不断力。      本次刊行可转债召募资金总额（含刊行用度）不超越东谈主民币 11.30 亿元（含本数）， 扣除刊行用度后的召募资金净额将用于以下款式：                                                       单元：万元 序号             款式称呼               投资总额           拟参预召募资金额                算计                   132，800.00        113，000.00      本次刊行践诺召募资金范畴将不超越召募资金投资款式的资金需求范畴。若践诺 召募资金净额低于拟参预召募资金金额，则不足部分由公司自筹处治。在不改变本次 召募资金投资款式的前提下，公司董事会可根据款式的践诺需求，对上述款式的召募 资金参预端正和金额进行适当诊疗。本次刊行召募资金到位之前，公司将根据款式进 度的践诺情况以自有资金先行参预，并在召募资金到位之后按影相干法例规则的表率 赐与置换。 京朔方信息技巧股份有限公司                    召募说明书（改革稿）   在相干法律法例许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对召募资金投资项 目及所需金额等具体安排进行诊疗和详情。   公司已聘任资信评级机构为本次刊行的可调动公司债券出具资信评级申报。公司 本次刊行的可调动公司债券上市后，该资信评级机构将在债券存续期内每年至少进行 一次追踪评级。   本次可转债不提供担保。   公司也曾制定召募资金使用按捺轨制。本次刊行的召募资金将存放于公司董事会 （或由董事会授权的东谈主士）决定的专项账户中，具体开户事宜在刊行前由公司董事会 （或由董事会授权的东谈主士）详情。   公司本次可转债有计划的有用期为十二个月，自觉行有计划经股东大会审议通过之日 起算计。 （四）债券评级情况   中诚信国际信用评级有限职责公司对本次可转债进行了信用评级，本次可转借主 体信用评级为 AA-级，债券信用评级为 AA-级，评级瞻望为“稳定”。 （五）本次可转债的背信职责   以下事件组成本次可转债项下的背信事件：   （1）刊行东谈主也曾或预计不行按期支付本次可转债的本金或者利息；   （2）刊行东谈主也曾或预计不行按期支付除本次可转债除外的其他有息欠债，未偿金 额超越 2，000 万元，且可能导致本次可转债发生背信的；   （3）刊行东谈主合并报表范围内的重要子公司（指最近一期经审计的总资产、净资产 或营业收入占刊行东谈主合并报表相应科目 30%以上的子公司）也曾或预计不行按期支付 京朔方信息技巧股份有限公司                     召募说明书（改革稿） 有息欠债，未偿金额超越 2，000 万元，且可能导致本次债券发生背信的；   （4）刊行东谈主发生减资、合并、分立、被责令停产收歇、被暂扣或者袪除许可证且 导致刊行东谈主偿债才略面对严重省略情味的，或其被托管/剿袭、结果、肯求破产或者依 法进入破产表率的；   （5）刊行东谈主宰理层不行正常履行职责，导致刊行东谈主偿债才略面对严重省略情味的；   （6）刊行东谈主或其控股股东、践诺戒指东谈主因无偿或以昭着不对理对价转让资产或放 弃债权、对外提供大额担保等行径导致刊行东谈主偿债才略面对严重省略情味的；   （7）增信主体、增信步骤或者其他偿债保障步骤（如有）发生紧要不利变化的；   （8）本次可转债存续期内，刊行东谈主违背《受托按捺条约》项下的证明与保证、未 能按照规则或商定履行信息流露义务、文牍义务等义务与职责以致对刊行东谈主对本次可 转债的还本付息才略产生紧要不利影响，且一直持续二十（20）个连气儿处事日仍未得 到纠正；   （9）刊行东谈主发生其他对债券持有东谈主权益有紧要不利影响的事项。   刊行东谈主保证按照本次可转债刊行条件商定的还本付息安排向债券持有东谈主支付本次 可转债利息及兑付本次可转债本金，若不行按时支付本次可转债利息或本次可转债到 期不行兑付本金，对于延迟支付的本金或利息，刊行东谈主将根据逾期天数按逾期利率向 债券持有东谈主支付逾期利息，逾期利率为本次可转债票面利率上浮百分之二十（20%）。   当刊行东谈主未按时支付本次可转债的本金、利息和/或逾期利息，或发生其他背信情 况时，债券持有东谈主有权平直照章向刊行东谈主进行追索。债券受托按捺东谈主将依据相应商定 在必要时根据债券持有东谈主会议的授权，代表债券持有东谈主拿起、参加民事诉讼或参与整 顿、息争、重组或者破产的法律表率。   本次可转债发生背信后关联的任何争议，源头应在争议各方之间协商处治。如果 协商处治不成，任何一方不错向刊行东谈主所在地法院拿告状讼。 京朔方信息技巧股份有限公司                          召募说明书（改革稿） （六）本次可转债的受托按捺东谈主   公司与中金公司签订了《京朔方信息技巧股份有限公司向不特定对象刊行可调动 公司债券之债券受托按捺条约》（以下简称“《受托按捺条约》”），应承聘任中金 公司当作本次可转债的受托按捺东谈主。凡通过认购、交易、受让、剿袭、承继或其他合 法边幅取得并持有本次可转债的投资者，均视同应承《受托按捺条约》中对于刊行东谈主、 受托按捺东谈主、可转债持有东谈主权利义务的相干商定。 三、承销边幅及承销期   本次刊行由主承销商以余额包销边幅承销，承销期的起止时候：自【】年【】月 【】日至【】年【】月【】日。 四、刊行用度   本次刊行用度预计总额为【】万元，具体包括：            款式                   金额（万元）         保荐及承销用度                   【】           讼师用度                    【】          司帐师用度                    【】          资信评级用度                   【】          刊行手续用度                   【】          信息流露用度                   【】          受托按捺用度                   【】            算计                     【】 注：以上各项刊行用度可能会根据本次刊行的践诺情况有所增减。 五、主要日程与停复牌暗意性安排   本次刊行期间的主要日程暗意性安排如下：    日期                 事项                  停牌时候    T-2 日          刊登召募说明书及节录、刊行公告、网动身演公告           正常交易 （【】月【】日） 京朔方信息技巧股份有限公司                     召募说明书（改革稿）    日期                   事项             停牌时候    T-1 日            网动身演；原股东优先配售股权登记日           正常交易 （【】月【】日）     T日   刊登刊行有计划教导性公告；原股东优先配售日；网上、网下申                                        正常交易 （【】月【】日） 购日    T+1 日 刊登网上中签率及网下刊行配售结果公告；进行网上申购的摇                                        正常交易 （【】月【】日） 号抽签          刊登网上申购的摇号抽签结果公告；网上投资者根据中签结果    T+2 日          缴款；网下投资者根据配售结果缴款；网上、网下到账情况分   正常交易 （【】月【】日）          别验资    T+3 日          根据网上网下资金到账情况证据最终配售结果          正常交易 （【】月【】日）    T+4 日          刊登刊行结果公告                      正常交易 （【】月【】日）   上述日期均为交易日，如遇紧要事项影响本次可转债刊行，公司将与保荐机构 （主承销商）协商后修改刊行日程并实时公告。 六、本次刊行证券的上市流通   本次可转债上市流通，统统投资者均无持有期限制。本次刊行收尾后，公司将尽 快办理本次可转债在深交所挂牌上市交易。 七、本次刊行关联机构 （一）刊行东谈主：京朔方信息技巧股份有限公司   法定代表东谈主：费振勇   筹商东谈主：王潇   办公地址：北京市海淀区西三环北路 25 号 7 层   电话：010-82652688   传真：010-82652116 （二）保荐机构、主承销商、受托按捺东谈主：中国国际金融股份有限公司   法定代表东谈主：陈亮 京朔方信息技巧股份有限公司                           召募说明书（改革稿）   保荐代表东谈主：周银斌、江昊岩   款式协办东谈主：杨桐   款式组其他成员：刘华欣、陈雪、徐晛、陈彬彬、吴窑、朱晗、王汉钧、童心竹、 敖蕴   办公地址：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层   电话：010-65051166   传真：010-65051156 （三）刊行东谈主讼师：北京金诚同达讼师事务所   负责东谈主：杨晨   承办讼师：赵力峰、熊孟飞   办公地址：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 10 层   电话：010-57068585   传真：010-85150267 （四）承销商讼师：北京市互市讼师事务所   负责东谈主：孔鑫   承办讼师：肖晋卿、华一格   办公地址：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12 至 14 层   电话：010-65637181   传真：010-65693838 （五）审计机构：天职国际司帐师事务所（特殊普通合伙）   执行事务合伙东谈主：邱靖之   承办注册司帐师：袁刚、田慧先、周睿、王娇、贾璐、尹录（已下野）   办公地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域   电话：010-88827799 京朔方信息技巧股份有限公司                          召募说明书（改革稿）   传真：010-88018737 （六）资信评级机构：中诚信国际信用评级有限职责公司   法定代表东谈主：闫衍   承办东谈主员：贾晓奇、王都、刁慧然   办公地址：北京市东城区向阳门内大街南竹杆巷子 2 号星河 SOHO 5 号楼   电话：010-66428877   传真：010-66426100 （七）肯求上市的交易所：深圳证券交易所   办公地址：深圳市福田区深南大路 2012 号   电话：0755-88668888   传真：0755-82083295 （八）证券登记机构：中国证券登记结算有限职责公司深圳分公司   办公地址：深圳市福田区深南大路 2012 号深圳证券交易所广场 25 楼   电话：0755-21899999   传真：0755-21899000 （九）主承销商收款银行：中国建造银行股份有限公司北京国贸支行   户名：中国国际金融股份有限公司   账号：11001085100056000400 八、刊行东谈主与本次刊行相干机构的关系      为止 2023 年 12 月 31 日，保荐机构（主承销商）中金公司与刊行东谈主的关系情况如 下：   （一）为止 2023 年 12 月 31 日，保荐机构、主承销商和受托按捺东谈主中金公司非常 子公司繁衍品业务自营性质账户持有刊行东谈主 597，106 股，中金公司融资融券专户持有 京朔方信息技巧股份有限公司                                召募说明书（改革稿） 刊行东谈主 18，100 股，中金公司子公司中金基金按捺的账户持有刊行东谈主 26，420 股，中金 公司非常子公司资管业务按捺的账户持有刊行东谈主 147，320 股，中金公司子公司 CICC Financial Trading Limited 持有刊行东谈主 73，562 股，中金公司非常子公司算计持有刊行东谈主 持有刊行东谈主或其控股股东、重要关联方股份的情况。    （二）为止 2023 年 12 月 31 日，刊行东谈主或其控股股东、践诺戒指东谈主不存在持有保 荐机构权益的情况。由于中金公司为 A 股及 H 股上市公司，为止 2023 年 12 月 31 日， 刊行东谈主重要关联方可能存在少量、正常二级市集证券投资，但不存在持有保荐机构 1% 以上权益的情况。    上述情形不违背《证券刊行上市保荐业务按捺办法》第四十一条的规则，不存在 利益冲突，不会影响保荐机构平允履行保荐职责。    （三）为止 2023 年 12 月 31 日，保荐代表东谈主非常妃耦和保荐机构董事、监事、高 级按捺东谈主员不存在在刊行东谈主非常控股股东、践诺戒指东谈主、重要关联方持股及任职的情 况。    （四）中金公司第一大股东为中央汇金投资有限职责公司（以下简称“中央汇金” 或“上司股东单元”），为止 2023 年 12 月 31 日，中央汇金平直持有中金公司约 40.11% 的股权，同期，中央汇金的下属子公司中国建银投资有限职责公司、建投投资有限责 任公司、中国投资照应有限职责公司共持有中金公司约 0.06%的股权。中央汇金为中 国投资有限职责公司的全资子公司，中央汇金根据国务院授权，对国有重点金融企业 进行股权投资，以出资额为限代表国度照章对国有重点金融企业诈骗出资东谈主权利和履 行出资东谈主义务，竣事国有金融资产保值升值。中央汇金不开展其他任何营业性筹办活 动，不打扰其控股的国有重点金融企业的日常筹办行为。根据刊行东谈主提供的贵府及公 开信息贵府自满，中金公司上司股东单元与刊行东谈主或其控股股东、重要关联方之间不 存在相互持股的情况，中金公司上司股东单元与刊行东谈主控股股东、重要关联方之间不 存在相互提供担保或融资的情况。    （五）中金公司与刊行东谈主之间不存在影响保荐机构平允履行保荐职责的其他关联 关系。    除前述情形外，为止 2023 年 12 月 31 日，刊行东谈主与本次刊行关联的保荐机构、承 京朔方信息技巧股份有限公司                召募说明书（改革稿） 销机构、证券服务机构非常负责东谈主、高档按捺东谈主员、承办东谈主员之间不存在其他平直或 障碍的股权关系或其他权益关系。 京朔方信息技巧股份有限公司                                        召募说明书（改革稿）                         第三节 风险因素 一、与刊行东谈主相干的风险 （一）筹办风险    公司一直深耕金融科技行业，经过多年发展，蓄积了一批以银行业为主，触及保 险、证券、信赖、基金、资产按捺公司等不同类型的金融机构客户。申报期内，公司 银行类客户收入占比分别为 88.56%、86.65%和 87.28%；前五大客户主要来自六家国有 大型营业银行，收入占比分别为 59.57%、53.66%及 52.84%。    公司起头于银行业客户的收入占比超越 85%，公司对前五大客户销售占比超越 决策、IT 投资范畴将对公司的筹办情景及业务发展产生较大的影响，如国度经济政策、 宏不雅经济波动等原因导致银行业客户筹办情况发生变化，导致其对公司产物的需求大 幅下落，或由于新的竞争者的加入，将导致公司业务贯串量减少，存在一定被新竞争 者取代的风险。同期，若公司在新客户领域的开拓受阻，公司将面对事迹下滑的风险。    最 近 三 年 ， 公 司 业 务 规 模 呈 增 长 势 头 ， 营 业 收 入 分 别 为 305，426.22 万 元 、 底的 30，626 东谈主。跟着公司业务范畴的增长和募投款式的实施，公司筹办范畴和业务总 量将再上台阶，公司将面对按捺模式、组织架构、里面戒指等诸多方面的挑战。如果 公司按捺水平不行适当业务范畴的快速增长，将不利于公司业务的健康发展和持续高 效运营。    公 司 重 视 项 目 运 营 和管 理 体 系 建 设 ， 已 通过 ISO9001 质 量 管 理 体 系 认 证 、 ISO27001 信息安全按捺体系认证、ISO20000 信息技巧服务按捺认证以及 ISO22301 业 务连气儿性按捺体系认证，通过 CMMI5 级认证，竣事了对款式的全生命周期，包括款式 质地、过程、进程、资源、风险、成本、信息安全、服务等各方面的有用按捺。但由 京朔方信息技巧股份有限公司                  召募说明书（改革稿） 于软件和信息技巧服务业技巧转换较快，且金融软件信息化产物复杂，对款式按捺的 要求越来越高，公司面对一定的款式按捺风险。   公司客户主要为银行保障机构，国度金融监督按捺总局出于对金融行业外包风险 按捺的需要，要求银行保障机构对供应商实行准入、评价和退出机制；银行保障机构 应在签订合同前，对重要外包的服务提供商深入开展守法调查；银行保障机构应当对 服务提供商的财务、内控及安全按捺进行持续监控；应当开展信息科技外包非常风险 按捺的审计处事，按期对信息科技外包行为进行审计。   公司行业教训丰富、里面戒指健全、按捺才略较强、持续筹办情景追究，驻场服 务严格谨守金融机构信息安全的相干规则。公司熟知国度金融监督按捺总局对于金融 机构服务外包的相干规则，并严格按要求建立健全了有用的风控体系，配备了相应的 风险检讨东谈主员，以确保风控步骤落实到位。尽管如斯，由于公司范畴大、服务内容多， 如果将来公司风险戒指落实不当，公司仍存在合规筹办的风险。   公司业务范畴大、放射区域广，近三万名职工散播于公司总部北京及宇宙几百个 城市和地区的超千家金融机构的服务中心。岂论是信息技巧服务照旧业务经由外包服 务，在款式的启动、日常运营委派症结均需要多量的职工。尤其是大款式的启动，短 时候内可能需要数百名职工。款式稳定运营期因职工流失还需要继续补充东谈主员。另外， 由于服务中心散播于宇宙各地，各地款式的差异性导致对职工的技巧和学问要求各不 雷同，这就需要公司总部与区域东谈主力资源部门在招聘症结有用协同。公司在招聘、录 用、培训、考核以及革职这一系列症结中已建立表率的东谈主力资源按捺体系，保障了公 司各项业务的有用运行和全体结识发展。但跟着市集竞争的加重、东谈主力资源的争夺、 职工职业筹办诊疗、客户对职工教训要求的继续提高，公司存在因东谈主力资源不足无法 餍足筹办业务快速发展的风险。   公司所处行业属于东谈主力资源密集型行业，软件开发与测试、业务经由外包等多个 业务症结需要教训丰富的专科东谈主才。其中，在信息技巧服务领域，开发测试及研发团 队不仅需要精通软件开发技巧，还需要熟悉金融机构的业务经由和特色；在业务经由 京朔方信息技巧股份有限公司                              召募说明书（改革稿） 外包领域，外包服务东谈主员需要具备很强的业务操作才略；在销售症结，需要具备较强 的市集分析息兵判才略的业务拓展团队以及教训丰富的客户关系爱护东谈主员。   公司面前已培养一支交融 IT 技巧、金融业务学问及行业按捺教训的复合型东谈主才队 伍，并领有多量熟悉银行业务经由且具备专科技能的东谈主员，能够实时有用地餍足客户 各样相干的业务需求。然则，跟着公司范畴的继续扩大以及东谈主力资源竞争的日益热烈， 公司在将来对专科东谈主员的需求将进一步增多。因此，若公司中枢研发技巧东谈主员、症结 按捺东谈主员、营销东谈主员非常他专科东谈主才集结流失且不行实时补充，将会给公司持续竞争 力及将来筹办发展酿成负面影响。   为止本召募说明书签署日，刊行东谈主非常子公司、分公司租赁的部分房产未办理租 赁备案，部分房产未取得权属文凭，具体情况参见本召募说明书“第四节 刊行东谈主基本 情况”之“九、公司主要固定资产、无形资产情况”之“（一）主要固定资产”之“3、 房屋租赁情况”。上述房产可替代性较强，且搬迁不存在较大困难，但若刊行东谈主无法 接续租赁上述房产，仍可能对刊行东谈主的筹办带来一定的不利影响。   刊行东谈主职工较多且分子公司遍布宇宙。申报期内，刊行东谈主职工数目增长较快。在 生产筹办过程中，可能会存在因工作纠纷等潜在事由引发诉讼或争议的风险。如果遭 遇诉讼或争议事项，刊行东谈主可能需要草率、处理纠纷并执行相干的裁决结果，进而对 刊行东谈主的生产筹办产生不利影响。 （二）财务相干风险   为止 2021 年末、2022 年末及 2023 年末，公司应收账款账面价值分别为 77，255.43 万元、77，718.69 万元和 89，219.91 万元，分别占当期总资产的 31.95%、28.77%及 加及回款周期较长的信息技巧服务业务占比增多所致。公司应收账款占总资产的比例 相对较高，公司客户主要为银行类金融机构，资金实力强、信誉追究、回款才略强， 公司按照严慎性原则对应收账款计提坏账准备。2021-2023 年，公司应收账款盘活率 分别为 4.57 次/年、4.74 次/年及 5.08 次/年，较为稳定。但跟着业务的继续拓展，销售 京朔方信息技巧股份有限公司                                  召募说明书（改革稿） 范畴的逐步增多，公司应收账款范畴可能会持续上升，存在现款流垂死和账期延长的 风险。    申报期各期，公司营业收入分别为 305，426.22 万元、367，328.40 万元和 424，201.11 万元，同比分别增长 33.22%、20.27%和 15.48%。申报期各期，公司主营业务毛利率分 别为 23.58%、22.50%及 23.32%，净利率分别为 7.55%、7.54%及 8.19%。2022 年，公 司毛利率及净利率下滑，与当期营业收入的快速增长情况不一致。公司主要依托多量 专科东谈主才为客户和公司创造价值，伴跟着全行业数字化转型带来的澎湃需求，申报期 内，公司基于在手订单情况以及对行业持续稳定发展的坚贞信心，为餍足客户需求、 扩大市集份额，提高了东谈主均薪酬，加大了东谈主才招聘力度，2022 年营业成本同比分别上 升 21.96%，超越了当期营业收入的增长幅度，导致毛利率及净利率有所下落。2023 年， 公司毛利率、净利率分别为 23.32%、8.19%，较 2022 年有所增长，主要系 2022 年受宏 不雅环境影响，公司部分区域的部分款式停工或受到不同程度的影响，叠加东谈主力成本刚 性开销导致利润下滑；2023 年，公司筹办全面归附且业务范畴持续增长，当期毛利率、 净利率有所上升。将来若公司不行持续开拓高附加值款式、实时优化业务结构、有用 戒指东谈主力成本、继续提高市集竞争力，公司存在毛利率、净利率波动的风险。    公司主要依托多量专科东谈主才为公司创造价值。东谈主工成本是公司筹办的主要成本， 职工薪酬是营业成本的主要组成部分。申报期内，公司东谈主工成本占总营业成本的比重 分别为 95.01%、95.42%和 97.27%，2023 年因外购商品及服务开销较 2022 年下落，导 致东谈主工成本相对占比提高。跟着市集工资水平继续高涨，公司东谈主工成本逐年上升。如 果公司将来不行逐步提高业务收入水平，提高产物化和服务圭臬化程度，将影响公司 全体盈利才略。    申报期各期，公司筹办行为产生的现款流量净额分别为-4，948.90 万元、13，484.62 万元和 13，102.55 万元。2022 年公司筹办行为产生的现款流量净额较上年增多 刊行东谈主筹办行为产生的现款流量净额如将来出现较大波动，对刊行东谈主将来偿还债务可 京朔方信息技巧股份有限公司                                        召募说明书（改革稿） 能产生不利影响。    申报期内，公司计入相配常性损益的政府补助分别为 820.31 万元、1，199.89 万元 和 704.76 万元，占公司利润总额的比例分别为 3.56%、4.27%和 2.06%。政府补助具有 较大的省略情味，政府补助的波动对公司的筹办事迹和利润水平产生一定的影响。   报 告 期 内 ， 公 司 实 现 营 业 收 入 分 别 为 305，426.22 万 元 、 367，328.40 万 元 和 元，公司营业收入及净利润水平持续增长。   公司事迹受经济环境、产业政策、下流市集景气度、行业竞争形状等诸多因素影 响，如果我国宏不雅经济步地出现较大波动、金融机构按捺体制变化、全球经济不景气 等不利因素导致金融机构的信息化建造速率放缓，或公司对技巧和市集的变化未能快 速响应，对行业症结技巧的发展动态未实时掌控，将使公司的市集竞争才略下落，导 致公司市集开拓、筹办按捺不足预期，公司可能存在营业收入增速下滑等事迹波动的 风险。如出现上述风险因素或公司未意猜测的其他风险，或因不可抗力导致出现个别 顶点情况或者多个风险叠加的情况，将有可能导致公司营业收入、营业利润、净利润 等事迹方针发生较大波动，并可能出现公司本次公开刊行证券上市当年营业利润比上 年下滑 50%以上以致失掉的情形。   为止 2021 年末、2022 年末及 2023 年末，公司合同资产分别为 31，167.30 万元、 申报期内呈逐年上升趋势。申报期内，信息技巧服务收入分别为 182，578.38 万元、 在营业收入中的占比逐年提高。结算政策上，信息技巧服务板块主淌若按季度/半年度 结算，业务经由外包板块主要按月结算，信息技巧服务业务结算周期较长，导致各期 形成的合同资产范畴有所上升。公司根据每期完成的处事量或东谈主月数以及合同商定的 结算单价证据合同资产，并按照结算周期向客户肯求结算已完工处事量或东谈主月数，客 户证据后将合同资产结转计入应收账款。公司客户主要为国有大型营业银行和股份制 京朔方信息技巧股份有限公司                         召募说明书（改革稿） 营业银行，申报期各期，合同资产主要款式的平均结算天数为 47 天、63 天及 66 天， 客户结算履行里面审批经由时候有所延长，导致公司款式践诺结转天数增长，相应合 同资产有所增多。申报期内，公司合同资产减值准备的计提比例分别为 3.33%、3.40% 及 3.78%，计提比例总体保持稳定。申报期各期末，刊行东谈主合同资产的计提比例较同 行业保持在较低水平。   说七说八，公司合同资产持续增长且占流动资产比例持续提高，合同资产减值计 提比例总体保持稳定水平。公司合同资产的形成与结算与客户的财务情景、筹办情景 紧密相干，申报期内因客户里面审批经由趋严，导致公司合同资产款式结算天数延长， 若以后客户里面审批周期进一步延长或客户与公司签订合同的结算模式发生紧要变化 等均将会影响公司合同资产的正常结算、回收，从而可能产生公司合同资产范畴持续 上升或减值计提比例上升等不利影响。   申报期各期末，公司应收账款坏账准备计提比例分别为 5.18%、5.06%及 6.64%。 致 2 年以上应收账款账龄占比增多，公司按照司帐政策计提坏账准备所致。申报期内， 公司应收账款坏账比例低于可比公司。为止 2024 年 3 月 31 日，公司申报期各期应收 账款余额的回款比例分别为 94.09%、84.50%及 32.72%。应收账款回款与客户的筹办状 况紧密相干，尽管公司面前应收账款回收情景正常，但申报期内受到客户付款审批流 程较长及提高自身现款活水平等影响，公司部分客户践诺回款时候超越信用期。金融 机构有严格的里面戒指，其在资金按捺，包括从支付肯求、审批、流转、复核和最终 付款方面的症结较多，表率较为复杂，且银行在合作中一般处于强势地位，天然合同 商定了付款时候，但各客户践诺付款时候时时比合同商定的结算周期推后数天以致数 月，部分客户由于自身资金预算推敲，践诺付款期更长。若以后客户践诺付款期接续 延长、客户信用情景发生不利变化或客户筹办情况发生不利变化，将可能导致坏账计 提比例增多，应收账款不行按期收回或无法收回，发生大额坏账，公司资金压力增多， 进而对公司的财务情景和筹办事迹产生不利影响。 京朔方信息技巧股份有限公司                    召募说明书（改革稿） 二、与行业相干的风险 （一）行业政策变化风险   公司是金融科技驱动的金融 IT 综合服务提供商，主要向以银行径主的金融机构提 供信息技巧服务和业务经由外包服务。刊行东谈主在自身业务开展的过程中，严格谨守行 业相干法律法例、政策及市集司法。但若将来公司所处行业法律法例或行业政策发生 变化，公司不餍足新的政策要求或未能实时根据相干政策变化诊疗以餍足新的要求， 公司可能面对需要接受调查、影响公司业务开展，以致被监管部门处罚的风险，并对 公司声誉和筹办事迹产生不利影响。 （二）下流行业波动及增长放缓风险   公司主要向以银行径主的金融机构提供服务，公司的业务开展依赖于下流行业的 发展和需求，下流行业的景气度将会影响公司服务的需求量。银行等金融机构当作与 国表里宏不雅经济发展情景及金融市集密切相干的市集主体，跟着中国经济进入新常态， 结构诊疗和发展模式转型带来的压力有所增多，银行等金融机构筹办难度提高，利率 市集化改革和金融脱媒也在一定程度上压缩了银行的利润空间。若将来下流行业出现 波动或增长放缓，可能会对公司的筹办情景和盈利才略产生不利影响。 （三）市集竞争加重风险   我国信息技巧服务业和业务经由外包服务业市集化程度高，市集竞争较为充分。 经过多年发展，公司天然在行业内具有一定的市集面位，但跟着用户对 IT 服务需求的 继续变化，行业内竞争敌手竞争力的继续提高，公司面对行业原有竞争敌手、市集新 入者的竞争也将加重。如果公司不行实时把抓行业发展趋势和客户需求变化，提前布 局新的业务发展主张、继续提高自身技巧与服务水平，以餍足客户日趋千般化和个性 化的需求，公司将难以适当日趋热烈的行业竞争，可能导致公司出现客户开拓不足甚 至客户流失、市集面位下落的风险，对公司筹办事迹产生不利影响。 京朔方信息技巧股份有限公司                 召募说明书（改革稿） 三、其他风险 （一）与本次可转债刊行相干的主要风险   在可转债存续期限内，公司需对未转股的可转债偿付利息及到期时兑付本金。此 外，在可转债触发还售条件时，若投资者提议回售，公司将在短时候内面对较大的现 金开销压力，将对企业生产筹办产生负面影响。因此，若公司筹办行为出现未达到预 期申报的情况，可能影响公司对可转债本息的按时足额兑付，以及在投资者回售时的 承兑才略。   本次可转债在转股期内是否转股取决于转股价钱、公司股票价钱、投资者偏好等 因素。如果本次可转债未能在转股期内转股，公司则需对未转股的可转债偿付本金和 利息，从而增多公司的财务用度包袱和资金压力。   此外，在本次可转债存续期间，如果发生可转债赎回、回售等情况，公司将面对 较大的资金压力。   本次可转债刊行完成后、转股前，公司需按照预先商定的票面利率对未转股的可 转债支付利息。本次可转债刊行有助于公司增强盈利才略、提高抗风险才略。如可转 债持有东谈主在转股期入手后的较短期间内将大部分或全部可转债调动为公司股票，公司 净资产将大幅增多，总股本亦相应增多，公司将面对当期每股收益和净资产收益率被 摊薄的风险。   可转债是一种具有债券本性且附有股票期权的混杂型证券，其市集价钱受市集利 率、债券剩余期限、转股价钱、公司股票价钱、赎回条件、向下修正条件、投资者的 预期等诸多因素的影响。   可转债在上市交易、转股等过程中，可转债的价钱可能会出现波动，从而影响投 资者的投资收益。为此，公司提醒投资者必须充分坚毅到债券市集和股票市集中可能 碰到的风险，以便作出正确的投资决策。 京朔方信息技巧股份有限公司                     召募说明书（改革稿） 险     在本次可转债存续期间，当公司股票在职意连气儿三十个交易日中有十五个交易日 的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正有计划并 提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价钱诊疗的情形， 则在转股价钱诊疗日前的交易日按诊疗前的转股价钱和收盘价算计，在转股价钱诊疗 日及之后的交易日按诊疗后的转股价钱和收盘价算计。     上述有计划须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进 行表决时，持有本次可转债的股东应当规避。修正后的转股价钱应不低于前项规则的 股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。     可转债存续期内，若公司股票触发上述条件则本次可转债的转股价钱将向下作念调 整，在同等转股范畴条件下，公司转股股份数目也将相应增多。这将导致原有股东股 本摊薄程度扩大。因此，存续期内公司原有股东可能面对转股价钱向下修正条件实施 导致的股本摊薄程度扩大的风险。 险     本次刊行建树了公司转股价钱向下修正条件，在本次可转债存续期间，由于修正 后的转股价钱应不低于前项规则的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价 和前一个交易日公司股票交易均价，因此本次可转债的转股价钱向下修正条件可能无 法实施。此外，在餍足可转债转股价钱向下修正条件的情况下，公司董事会仍可能基 于公司的践诺情况、股价走势、市集因素等多重推敲，不提议转股价钱向下诊疗有计划。 况且，公司董事会审议通过的本次可转债转股价钱向下修正有计划可能未能通过公司股 东大会审议。因此，存续期内可转债持有东谈主可能面对转股价钱向下修正条件不行实施 的风险。此外，即使公司决议向下修正转股价钱，修正幅度亦存在省略情味。     本次可转债设有有条件赎回条件，在本次刊行的可转债转股期内，如果公司股票 在连气儿三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 京朔方信息技巧股份有限公司                       召募说明书（改革稿） 照本次可转债面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的本次可转债。如果 公司在取得相干监管部门批准（如需）后，诈骗上述有条件赎回的条件，可能促使可 转债投资者提前转股，从而导致投资者面对可转债存续期镌汰、将来利息收入减少的 风险。   公司股票的交易价钱可能因为多方面因素发生变化而出现波动。转股期内，如果 因各方面因素导致公司股票价钱不行达到或超越本次可转债确当期转股价钱，则本次 可转债投资者的投资收益可能会受到影响。   公司股价走势取决于公司事迹、宏不雅经济步地、股票市集总体情景等多种因素影 响。本次可转债刊行后，公司股价可能持续低于本次可转债的转股价钱，因此可转债 的调动价值可能诽谤，可转债持有东谈主的利益可能受到不利影响。   本次刊行建树了公司转股价钱向下修正条件。如果公司未能实时向下修正转股价 格或者即使公司向下修正转股价钱但公司股票价钱仍低于转股价钱，仍可能导致本次 刊行的可转债调动价值诽谤，可转债持有东谈主的利益可能受到不利影响。   本次可调动公司债券经中诚信国际信用评级有限职责公司评级，根据中诚信国际 信用评级有限职责公司出具的《京朔方信息技巧股份有限公司向不特定对象刊行可转 换公司债券信用评级申报》（编号：CCXI-20232720D-02），公司主体信用评级为 AA-，评级瞻望为“稳定”，本次可调动公司债券信用评级为 AA-。   在本次可转债存续期间，若出现任何影响公司主体信用评级或本次可转债信用评 级的事项，评级机构可能调低公司的主体信用品级或本次可转债的信用级别，从而将 会对本次可转债投资者的利益产生不利影响。 （二）本次召募资金投资款式相干风险   本次召募资金投资款式也曾过严谨周密的可行性研究论证，公司以为召募资金投 资款式将全面提高公司的中枢竞争力，有助于扩大公司的业务范畴，提高技巧研发实 力，召募资金投资款式预期将取得较好的经济效益。 京朔方信息技巧股份有限公司                 召募说明书（改革稿）   但鉴于召募资金投资款式的实施需要一定的时候，期间行业竞争加重、重要技巧 发生紧要更迭、市集容量发生不利变化、宏不雅政策环境波动等因素可能会对召募资金 投资款式的实施产生较大影响。此外，在款式实施过程中，若发生召募资金未能按时 到位、实施过程中发生延迟实施等事项，也会对召募资金投资款式实施效果带来较大 影响。   推敲到新建款式产胜利益需要一定的过程和时候且效益测算中的预测收入增速较 快，在此过程中，公司面对着下流行业需求变动、产业政策变化、行业竞争加重、行 业技巧更新速率加速、市集推广是否凯旋、研发的产物功能是否达到预期等诸多不确 定因素，若上述因素发生不利变化，可能导致公司相干产物销售价钱及销量低于预期， 并进而出现销售收入和产物毛利率低于测算值的情况。上述相干因素均可能导致召募 资金投资款式实施后无法达到预期效益。   本次召募资金投资款式的投资范畴较大，且主要为白叟道开销，款式建成后将形 成金额较大的固定资产和无形资产，该等资产按照公司的折旧及摊销政策进行折旧和 摊销，每年将新增较大金额的折旧、摊销。天然根据款式效益测算，本次召募资金投 资款式带来的收入足以抵消新增的折旧、摊销影响，但若因行业发展趋势、先进技巧 主张、市集环境或公司自身筹办情景发生紧要不利变化，导致募投款式无法竣事预期 收益，则募投款式新增的折旧、摊销将可能对公司筹办事迹产生不利影响，以致导致 公司利润出现下滑。   本次募投款式实施过程中，若出现款式研发布局与下流行业的技巧道路或应用需 求不匹配、研发进程过时竞争敌手、产物技巧方针或经济性未达预期、研发营业化后 收益未达预期或研发过程中将来市集发生不可预料的变化等不利情形，可能发生研发 失败的情况，形成的无形资产可能存在减值风险，进而对公司的财务情景、筹办后果 产生负面影响。   公司的研发和按捺东谈主才储备较为充足，相干东谈主员具有丰富的研发教训和技巧蓄积， 京朔方信息技巧股份有限公司                   召募说明书（改革稿） 能够对本次召募资金投资款式的实施起到较好的撑持和辅助作用。但本次召募资金投 资款式拟多量新增研发及研发辅助东谈主员，且存在日常研发款式、上次召募资金投资项 目和本次召募资金投资款式同期进行的情况，对于各个款式及各部门处事之间的和洽 性、严实性、连气儿性及东谈主员按捺也提议了更高的要求，在一定程度上增大了公司的经 营按捺风险，可能出现款式进展不足预期或款式实施效果不睬想的情况。 （三）上次召募资金投资款式相干风险   上次召募资金投资款式存在变更实施边幅及脱期情况，天然面前已取得相干审批 和备案手续并按照变更后的计划实施，但若再次出现影响款式实施进程的不利因素或 受到其他不可抗力因素的影响，上次募投款式可能再次出现短期内实施进程不足预期， 以致发生脱期的风险。   上次募投款式系公司上市前基于其时的情况和需求详情的，上次募投的效益预测 系公司根据测算时点的行业环境、市集趋势、市集竞争情况、硬件市集价钱等因素， 针对款式无缺参预前提下所作念的测算，但比年来受到外部环境及公司自身业务筹办因 素影响，发生了变更。天然“金融 IT 技巧组件及处治有计划的开发与升级建造款式”变 更实施边幅后的预期效益不低于变更前，但推敲到款式尚未结项，若市集环境出现超 预期的紧要不利变化，或者公司未能胜利实施上述产物的市集推广，将可能导致销售 受阻，“金融 IT 技巧组件及处治有计划的开发与升级建造款式”存在无法达到承诺效益， 影响公司筹办事迹的风险。此外，由于上次募投款式“金融后台服务基地建造款式” 休止后不再产胜利益，仅“金融 IT 技巧组件及处治有计划的开发与升级建造款式”产生 效益，从全体上看，上次募投款式存在无法达到预期效益的风险。 京朔方信息技巧股份有限公司                                                  召募说明书（改革稿）                     第四节 刊行东谈主基本情况 一、刊行东谈主股本结构及前十名股东持股情况      为止 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 441，277，573 股，股本结构如下：           股份类别                  股数（股）                     占总股本比例（%）        有限售条件流通股                             13，107，806                    2.97        无尽售条件流通股                             428，169，767                  97.03           股份总和                              441，277，573                  100.00 注：公司注册老本由 44，085.7573 万元增多至 44，127.7573 万元已于 2024 年 1 月 30 日办理结束工 商变更登记。      为止 2023 年 12 月 31 日，公司前十名股东持股情况如下：                                                         持有有限售条         质押或冻结                              持股总和           持股比例 序号 股东姓名/称呼        股东类别                                   件股份数           的情况                              （股）             （%）                                                          （股）            （股）      中国建造银行      股份有限公司      －中欧电子信      息产业沪港深      股票型证券投        资基金      上海浦东发展      银行股份有限      公司－中欧创      月阻塞运作混      合型证券投资         基金      香港中央结算        有限公司      中国农业银行      股份有限公司      精选混杂型证       券投资基金      盟国东谈主寿保障      有限公司-分 京朔方信息技巧股份有限公司                                           召募说明书（改革稿）                                                   持有有限售条        质押或冻结                           持股总和           持股比例 序号 股东姓名/称呼       股东类别                              件股份数          的情况                           （股）             （%）                                                    （股）           （股）          红       交通银行股份       有限公司－信       合型证券投资         基金        算计          /      294，657，714     66.77    11，388，446       0       上述股东中，永谈投资、天津息兵均为公司践诺戒指东谈主费振勇、刘海凝爱妻戒指 的企业。上海浦东发展银行股份有限公司-中欧创新将来 18 个月阻塞运作混杂型证券 投资基金、中国建造银行股份有限公司-中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 均为中欧基金按捺有限公司旗下的证券投资基金产物。 二、公司组织结构及重要权益投资情况 （一）公司的组织结构       为止 2023 年 12 月 31 日，刊行东谈主组织结构情况如下： （二）公司的对外投资情况       为止 2023 年 12 月 31 日，刊行东谈主对外投资情况如下： 京朔方信息技巧股份有限公司                                               召募说明书（改革稿）     为止 2023 年 12 月 31 日，公司共有 4 家控股子公司，具体情况如下： 序   企业 持股      注册老本 实收老本 住所/           成立日期                                           筹办范围/主营业务 号   称呼 比例      （万元） （万元） 注册地                                                      一般款式：信息技巧照应服务；技巧                                                      服务、技巧开发、技巧照应、技巧交                                           黑龙江                                                      流、技巧转让、技巧推广；算计机系                                           省大庆                                                      统服务；数据处理服务；算计机及办                                           高新区                                                       公斥地维修；算计机及通讯斥地租     大庆京                                   智能制      朔方                                   造孵化                                                      事信息技巧和经由外包服务（不含金                                           建造工                                                      融信息服务）；互联网数据服务；数据                                           程 B 座-                                                      处理和存储辅助服务；软件销售；东谈主                                                      力资源服务（不含职业中介行为、劳                                                            务布置服务）                                                       一般筹办款式：算计机系统技巧开                                                       发、技巧推广、技巧转让、技巧咨                                                      询、技巧服务；算计机技巧培训；数                                              深圳市                                                       据处理；算计机维修；基础软件服                                              罗湖区                                                      务；应用软件服务；算计机、软件及                                              笋岗街                                                      辅助斥地、机械斥地、电子产物的销                                              谈笋西                                                      售；接受金融机构寄托从事金融信息                                              社区梨                                                      技巧外包服务、接受金融机构寄托从     深圳京                                      园路 6      朔方                                      号物资                                                       机构寄托从事金融学问经由外包服                                              控股置                                                              务。                                              地大厦                                                      许可筹办款式：东谈主力资源服务（不含                                              十二层                                                      职业中介行为、劳务布置服务）。（依                                                      法须经批准的款式，经相干部门批准                                              单元                                                      后方可开展筹办行为，具体筹办款式                                                       以相干部门批准文献能够可证件为                                                              准）                                                      一般款式：东谈主力资源服务（不含职业                                           山东省                                                       中介行为、劳务布置服务）；技巧服                                           潍坊市                                                       务、技巧开发、技巧照应、技巧交                                           坊子区     山东京                                              流、技巧转让、技巧推广；算计机系      朔方                                              统服务；软件开发；数据处理服务；                                                      软件销售；接受金融机构寄托从事信                                                      息技巧和经由外包服务（不含金融信                                                       息服务）；劳务服务（不含劳务派 京朔方信息技巧股份有限公司                                                      召募说明书（改革稿） 序       企业 持股      注册老本 实收老本 住所/               成立日期                                          筹办范围/主营业务 号       称呼 比例      （万元） （万元） 注册地                                                       遣）；货品出进口；技巧出进口；出入                                                       口代理。（除照章须经批准的款式外，                                                       凭营业派司照章自主开展筹办行为）                                                       许可款式：职业中介行为。（照章须经                                                       批准的款式，经相干部门批准后方可                                                       开展筹办行为，具体筹办款式以相干                                                       部门批准文献能够可证件为准）                                                       算计机软硬件技巧开发、技巧照应、                                                       技巧服务；数据处理服务；商务信息                                              安徽省                                                       照应；货品或技巧出进口（国度阻扰                                              合肥市                                                       或触及行政审批的货品和技巧出进口                                              蜀山区                                                       除外）；算计机系统集成服务；算计机                                              经济开                                                       修理服务；行业应用软件开发；软件                                              发区汶                                                       外包服务；家用电器及电子产物、机                                                水路     合肥京                                               械斥地、算计机、软件及辅助斥地、      朔方                                               算计机整机零卖（含互联网零卖）；职                                              电商园                                                       业中介服务；软件设想；互联网数据                                                       服务；东谈主工智能人人服务平台；受托                                                区4                                                       从事信息技巧外包、业务经由外包、                                               层、5                                                        学问经由外包服务（以上除许可项                                               层、6                                                       目）；业务经由外包服务（照章须经批                                                 层                                                       准的款式，经相干部门批准后方可开                                                             展筹办行为）         上述子公司最近一年的主要财务数据如下：                                                                          单元：万元 序号          公司称呼                            总资产               净资产          营业收入           净利润 注：2023 年度/2023 年 12 月 31 日的主要财务数据也曾天职司帐师审计。         为止 2023 年 12 月 31 日，公司不存在参股企业。         为止 2023 年 12 月 31 日，公司共建树了 74 家分公司，具体情况如下： 京朔方信息技巧股份有限公司                                 召募说明书（改革稿） 序号    企业称呼    成立日期     住所/注册地           筹办范围/主营业务                                       算计机软硬件、银行专科斥地技巧开发、技      京朔方信息技            天津市红桥区西青谈                                       术服务、技巧转让、技巧照应。 （照章须经                                       批准的款式，经相干部门批准后方可开展经      司天津分公司                    1204                                               营行为）                        新疆乌鲁木皆经济技      京朔方信息技                         术开发区（头屯河 专科技巧服务。     （照章须经批准的款式，经                        区）浦东街 3 号 1 层   相干部门批准后方可开展筹办行为）      司新疆分公司      京朔方信息技            南京市雨花台区软件 在从属公司筹办范围内从事技巧服务。（依      司南京分公司                   207-1         开展筹办行为）                        江西省南昌市西湖区      京朔方信息技                        广场南路 205 号恒茂 为从属公司筹营业务（国度有专项规则的除                        国际华城 12 栋 A 单           外）      司南昌分公司                        元 425 室（第 4 层）                                       算计机技巧开发、技巧推广、技巧转让、技                        中国（四川）解脱贸      京朔方信息技                           术照应、技巧服务；算计机系统集成、基础                        易试验区成都高新区                        吉泰五路 88 号 3 栋      司成都分公司                           的款式，经相干部门批准后方可开展筹办活                                                动）。                                       算计机软件技巧开发、技巧推广、技巧转                                       让、技巧照应、技巧服务；算计机系统服                                       务、数据处理；算计机维修；基础软件服      京朔方信息技            武汉市江汉区新华路 务、应用软件服务；以贯串服务外包边幅从      司武汉分公司                   CD 型    家有专项规则的款式经审批后或凭有用的许                                       可证方可筹办）；第二类升值电信业务中的                                       招呼中心业务（筹办期限与许可证审定的一                                                致）。                                       自动化科技领域内的技巧开发、技巧转让、                        中国（上海）解脱贸 技巧照应、技巧服务，算计机软件及辅助设      京朔方信息技                        易试验区临港新片区 备（除算计机信息系统安全专用产物）的研                         新城路 2 号 24 幢 发及销售，算计机系统集成。【照章须经批      司上海分公司                                               行为】                                       技巧开发、技巧推广、技巧转让、技巧咨                                       询、技巧服务；算计机技巧培训；算计机系                                       统服务；数据处理；算计机维修；基础软件                                       服务、应用软件服务；销售开发后产物、计                                       算机、软件及辅助斥地、机械斥地、电子产                                       品；接受金融机构寄托从事银行网点指挥      京朔方信息技            山东省济南市历城区                                       员、银行后台集结功课业务记账处理、银行                                       专科斥地技巧研发、银行现款清分整点管      司济南分公司               大厦 B 座 303                                       理、自助银行斥地运营按捺爱护、数据处                                       理、档案数字化加工及复旧；货品出进口、                                       业务出进口、代理出进口；第二类升值电信                                       业务中的招呼中心业务（凭许可证筹办） ；                                       东谈主才中介服务。（照章须经批准的款式，经                                        相干部门批准后方可开展筹办行为） 京朔方信息技巧股份有限公司                                    召募说明书（改革稿） 序号    企业称呼     成立日期     住所/注册地              筹办范围/主营业务                                        算计机技巧开发、技巧推广、技巧转让、技                                        术照应、技巧服务；算计机系统服务、数据      京朔方信息技            辽宁省沈阳市和平区                                        处理、维修；算计机软件硬件及外辅斥地、                                        机械电子斥地、电子产物销售。（照章须经      司沈阳分公司              层 801 房间                                        批准的款式，经相干部门批准后方可开展经                                               营行为。）      京朔方信息技            厦门市软件园二期不雅       算计机技巧开发、技巧推广、技巧转让、技      司厦门分公司                     二          处理；基础软件服务。      京朔方信息技            广州市河汉区车陂路      司广州分公司              室（仅限办公）      京朔方信息技            河北省石家庄市桥西                                       算计机技巧开发、技巧照应服务；算计机数      术股份有限公            区裕华西路 66 号海      司石家庄分公             悦天下 D 座 1114-                                               术服务。        司                       1116                                       服务：算计机软件的技巧开发、技巧服务、                                       技巧照应、后果转让，成年东谈主的非文凭算计      京朔方信息技            浙江省杭州市拱墅区                                       机技能培训（触及前置审批款式的除外） ；                                       销售：算计机软件及辅助斥地，机械斥地，      司杭州分公司                大厦 1202 室                                       电子产物。（照章须经批准的款式，经相干                                          部门批准后方可开展筹办行为）      京朔方信息技            河南省郑州市华夏区                                       算计机维修；销售：算计机、软件及辅助设                                           备、机械斥地、电子产物。      司郑州分公司                   503 号                        合肥市蜀山区经济开      京朔方信息技                           在总公司授权范围内筹办。 （照章须经批准                        发区汶水路 1201 号                        电商园三期 2 栋 AB      司合肥分公司                                    动）                               区4层                                       一般筹办款式是：技巧开发、技巧推广、技                                       术转让、技巧照应、技巧服务；算计机技巧                                       培训；算计机系统服务；数据处理；算计机                        深圳市福田区福田街 维修；基础软件服务、应用软件服务；销售      京朔方信息技                        谈福山社区滨河大路 开发后产物、算计机、软件及辅助斥地、机      司深圳分公司                              座 29 层   法例、国务院决定例定需前置审批和阻扰的                                       款式除外，限制的款式须取得许可后方可经                                       营），许可筹办款式是：第二类升值电信业                                         务中的招呼中心业务；劳务布置。                                       算计机系统服务；数据处理；算计机维修；                                       基础软件服务、应用软件服务；销售开发后                                       产物、算计机、软件及辅助斥地、机械设                        陕西省西安市高新区 备、电子产物；接受金融机构寄托从事金融      京朔方信息技                         唐延路 11 号禾盛京 信息技巧外包服务、接受金融机构寄托从事                         广中心 1 幢 3 单元 金融业务经由外包服务、接受金融机构寄托      司西本分公司                                       寄托从事银行网点指挥员、银行后台集结作                                       业业务记账处理、银行专科斥地技巧研发、                                       自助银行斥地运营按捺爱护、数据处理、档 京朔方信息技巧股份有限公司                                          召募说明书（改革稿） 序号    企业称呼     成立日期       住所/注册地                筹办范围/主营业务                                         案数字化加工及复旧；货品出进口、技巧进                                         出口、代理出进口（国度限制、阻扰和须经                                         审批出进口的货品和技巧除外）         ；第二类增                                         值电信业务中的招呼中心业务；东谈主才中介服                                         务；（照章须经批准的款式，经相干部门批                                              准后方可开展筹办行为）                                         技巧开发、技巧推广、技巧转让、技巧咨                                         询、技巧服务；算计机技巧培训；算计机系                                         统服务；数据处理；算计机维修；基础软件                                         服务、应用软件服务；接受金融机构寄托从                                         事金融信息技巧外包服务、接受金融机构委                                         托从事金融业务经由外包服务、接受金融机                                         构寄托从事金融学问经由外包服务、接受金      京朔方信息技            山东省潍坊市坊子区        融机构寄托从事银行网点指挥员、银行后台      司山东分公司               楼 401         研发、银行现款清分整点按捺、自助银行设                                         备运营按捺爱护、数据处理、档案数字化加                                         工及复旧、金融业务照应、柜员业务、劳务                                         服务的外包服务；第二类升值电信业务中的                                         招呼中心业务（升值电信业务筹办许可证有                                         效期至 2023 年 05 月 18 日）；（照章须经批                                         准的款式，经相干部门批准后方可开展筹办                                                      行为）                                         肯求表记录的筹办范围：技巧开发、技巧推                                         广、技巧转让、技巧照应、技巧服务；算计                                         机技巧培训；算计机系统服务；数据处理；                                         算计机维修；基础软件服务、应用软件服      京朔方信息技            珠海市高新区唐家湾        务；销售开发后产物、算计机、软件及辅助      司珠海分公司            中心 1#五层 4 单元     技巧出进口、代理出进口；第二类升值电信                                         业务中的招呼中心业务（升值电信业务筹办                                         许可证有用期至 2018 年 06 月 27 日） 。（依                                         法须经批准的款式，经相干部门批准后方可                                                  开展筹办行为）                                         算计机系统服务；数据处理；算计机维修；                                         基础软件服务、应用软件服务；算计机、软      京朔方信息技            浙江省宁波市鄞州区        件及辅助斥地、机械斥地、电子产物的销      司宁波分公司              55 号 1812 室    家限制筹办或阻扰出进口的货品和技巧除                                          外；东谈主才中介服务。     （照章须经批准的项                                         目，经相干部门批准后方可开展筹办行为）                                         算计机系统服务；数据处理；算计机维修；      京朔方信息技                        苏州市姑苏区西园路        基础软件服务、应用软件服务。         （照章须经      司苏州分公司                                                     营行为）                        贵州省贵阳市云岩区        法律、法例、国务院决定例定阻扰的不得经      京朔方信息技                        渔安安井片区 H6 组      营；法律、法例、国务院决定例定应当许可                        团第 H6 地下室负 5     （审批）的，经审批机关批准后凭许可（审      司贵阳分公司                           层 4 号房        批）文献筹办；法律、法例、国务院决定例 京朔方信息技巧股份有限公司                                        召募说明书（改革稿） 序号    企业称呼     成立日期       住所/注册地             筹办范围/主营业务                                         定无需许可（审批）的，市集主体自主弃取                                         筹办。（算计机系统服务；数据处理；算计                                         机维修；基础软件服务、应用软件服务；销                                         售开发后产物、算计机、软件及辅助斥地、                                         机械斥地、电子产物；接受银行寄托从事银                                         行后台集结功课业务记账处理、银行专科设                                         备技巧研发、银行现款清分整点按捺、自助                                         银行斥地运营按捺爱护、数据处理、档案数                                         字化加工及复旧、柜员业务、劳务服务的外                                         包服务；货品出进口、技巧出进口；第二类                                               升值电信业务。       ）                                         技巧开发、技巧推广、技巧转让、技巧咨                                         询、技巧服务；算计机系统服务；数据处      京朔方信息技            福州市马尾区湖里路 理；算计机维修；基础软件服务、应用软件      司福州分公司            室（自贸试验区内） 助斥地、机械斥地、电子产物。               （照章须经                                         批准的款式，经相干部门批准后方可开展经                                                   营行为）      京朔方信息技            黑龙江省大庆高新区                                         以总公司口头承揽业务（金融业务照应、劳                                                务布置除外）。      司大庆分公司              程 B 座-601 室                                         技巧开发、技巧推广、技巧转让、技巧咨                                         询、技巧服务；算计机技巧培训；算计机系                                         统服务；数据处理；算计机维修；基础软件                                         服务、应用软件服务；销售开发后产物、计                                         算机、软件及辅助斥地、机械斥地、电子产                                         品；接受金融机构寄托从事金融信息技巧外                                         包服务、接受金融机构寄托从事金融业务流                                         程外包服务、接受金融机构寄托从事金融知                                         识经由外包服务、接受金融机构寄托从事银                        青海省西宁市东川工      京朔方信息技                             行网点指挥员、银行后台集结功课业务记账                        业园区中小企业创业                        园 C 区 8 幢 5 楼 5-      司西宁分公司                             分整点按捺、自助银行斥地运营按捺爱护、                                         数据处理、档案数字化加工及复旧、金融业                                         务照应、柜员业务、劳务服务的外包服务；                                         货品出进口、技巧出进口、代理出进口；东谈主                                         才中介服务；劳务布置（劳务布置筹办许可                                         证有用期至 2023 年 5 月 25 日）；第二类增                                         值电信业务中的招呼中心业务（升值电信业                                         务筹办许可证有用期至 2023 年 5 月 18 日）                                         （以上筹办范围照章须经批准的款式，经相                                           关部门批准后方可开展筹办行为）                        韶关市武江区沐溪大      京朔方信息技                        谈 168 号韶关市辉越 筹商总公司业务。（须经批准的款式，经相                        科技创业服务有限公          关部门批准后方可开展筹办行为）      司韶关分公司                        司科研服务楼 B502      京朔方信息技            长春市向阳区西安大 技巧服务、技巧开发、技巧照应、技巧交      司长春分公司                层 1203 号     务；数据处理；算计机维修；基础软件服 京朔方信息技巧股份有限公司                                        召募说明书（改革稿） 序号    企业称呼      成立日期       住所/注册地              筹办范围/主营业务                                           务、应用软件服务；销售开发后产物、算计                                           机、软件及辅助斥地、机械斥地、电子产                                           品。（照章须经批准的款式，经相干部门批                                               准后方可开展筹办行为） 。                                           一般款式：技巧服务、技巧开发、技巧咨      京朔方信息技                               询、技巧交流、技巧转让、技巧推广，软件                        重庆市江北区建新北                         路 38 号 3 幢 12-9      司重庆分公司                               处理服务（除照章须经批准的款式外，凭营                                              业派司照章自主开展筹办行为）                                           在从属企业筹办范围内开展下列筹办行为：                                           软件技巧转让；软件技巧服务；基础、应用                                           的软件开发；软件、算计机软件、算计机、                                           算计机辅助斥地的销售；数据加工预处理服                                           务；算计机数据处理；数据及信息贵府的处                                           理和复旧；算计机鸠合平台的开发及建造；                        湖南省长沙市芙蓉区          算计机技巧照应；算计机技巧开发、技巧服      京朔方信息技                         向阳街谈五一大路          务；现款清分、盘点；银行自助斥地清洗、      司湖南分公司                                           外）；劳务服务（不含劳务布置）。（照章须                                           经批准的款式，经相干部门批准后方可开展                                           筹办行为，未经批准不得从事 P2P 网贷、                                           股权众筹、互联网保障、资管及跨界从事金                                           融、第三方支付、虚构货币交易、ICO、非                                               法外汇等互联网金融业务）                                           一般款式：技巧服务、技巧开发、技巧咨                                           询、技巧交流、技巧转让、技巧推广；算计                        海南省海口市江东新          机系统服务；数据处理服务；算计机及办公      京朔方信息技                         区江东大路 187 号       斥地维修；软件外包服务；软件销售；互联      司海口分公司                                           业务外，可自主照章筹办法律法例非阻扰或                                                   限制的款式）                                           许可款式：第二类升值电信业务；劳务布置                                           服务；对外劳务合作。（照章须经批准的项                                           目，经相干部门批准后方可开展筹办行为，                                           具体筹办款式以相干部门批准文献能够可证                                           件为准）***一般款式：技巧出进口；技巧                                           服务、技巧开发、技巧照应、技巧交流、技                        甘肃省兰州市兰州新          术转让、技巧推广；鸠合与信息安全软件开      京朔方信息技                        区汾河街 274 号 22#-    发；算计机软硬件及辅助斥地批发；算计机                        B 兰州新区众创空间         软硬件及辅助斥地零卖；软件开发；软件外      司兰州分公司                           ZCXG-97 号       包服务；算计机及办公斥地维修；信息技巧                                           照应服务；数据处理服务；信息系统运行维                                           护服务；安全系统监控服务；货品出进口；                                           出进口代理；东谈主力资源服务（不含职业中介                                           行为、劳务布置服务）；电子产物销售；融                                           资照应服务；互联网数据服务；档案整理服                                           务。（除照章须经批准的款式外，凭营业执 京朔方信息技巧股份有限公司                                      召募说明书（改革稿） 序号    企业称呼      成立日期      住所/注册地              筹办范围/主营业务                                             照照章自主开展筹办行为）                                          许可款式：第二类升值电信业务，招呼中                                          心，劳务布置服务（照章须经批准的款式，                                          经相干部门批准后方可开展筹办行为，具体                                          筹办款式以审批结果为准）一般款式：技巧                                          服务、技巧开发、技巧照应、技巧交流、技                                          术转让、技巧推广，业务培训（不含训诫培                                          训、职业技能培训等需取得许可的培训） ，                        辽宁省大连市沙河口      京朔方信息技                              算计机系统服务，数据处理服务，东谈主工智能                        区五整个福祥园 2 号                        （58）号（仅限办公      司大连分公司                              算机软硬件及辅助斥地零卖，算计机及办公                            使用）                                          斥地维修，接受金融机构寄托从事信息技巧                                          和经由外包服务（不含金融信息服务），机                                          械斥地销售，电子产物销售，档案整理服                                          务，社会经济照应服务，劳务服务（不含劳                                          务布置），货品出进口，技巧出进口，出入                                          口代理（除照章须经批准的款式外，凭营业                                             派司照章自主开展筹办行为）                                          许可款式：招呼中心；互联网信息服务；货                                          物出进口；出进口代理；第二类升值电信业                                           务；职业中介行为。（照章须经批准的项                                          目，经相干部门批准后方可开展筹办行为，                                          具体筹办款式以相干部门批准文献能够可证                                          件为准）一般款式：东谈主力资源服务（不含职                        山东省济南市济阳区         业中介行为、劳务布置服务）；互联网销售      京朔方信息技                        济北开发区澄波湖路         （除销售需要许可的商品）；技巧服务、技      司济阳分公司                        园 24 号楼-北 219 室   技巧推广；算计机系统服务；数据处理服                                          务；算计机及办公斥地维修；接受金融机构                                          寄托从事信息技巧和经由外包服务（不含金                                          融信息服务）；档案整理服务。（除照章须经                                          批准的款式外，凭营业派司照章自主开展经                                          营行为）（在总公司筹办范围内从事筹办活                                                   动）      京朔方信息技                        黑龙江省哈尔滨市南 一般款式：技巧服务、技巧开发、技巧咨      术股份有限公      司哈尔滨分公        司                                       技巧服务、技巧开发、技巧照应、技巧转                        山西省太原市万柏林      京朔方信息技                           让、技巧推广；算计机系统服务；数据处                        区千峰南路 1 号 4 幢      司太原分公司                           法须经批准的款式，经相干部门批准后方可                          拓企业孵化园）                                             开展筹办行为）                        商丘市睢阳区神火大 一般款式：算计机系统服务；电子产物销      京朔方信息技                        谈与珠江路交叉口西 售；机械斥地销售；软件销售（除照章须经                         南角纠合大厦 2106 批准的款式外，凭营业派司照章自主开展经      司商丘分公司                                室              营行为）      京朔方信息技            河南省新乡市卫滨区 一般款式：凭总公司授权开展筹办行为（除      术股份有限公            平原路 52 号新大新 照章须经批准的款式外，凭营业派司照章自 京朔方信息技巧股份有限公司                                  召募说明书（改革稿） 序号    企业称呼     成立日期       住所/注册地          筹办范围/主营业务      司新乡分公司             商厦 6 层 OF390      主开展筹办行为）      京朔方信息技            广州市河汉区车陂路      司广东分公司                  室                                        一般款式：技巧服务、技巧开发、技巧咨                        河南省南阳市卧龙区      京朔方信息技                            询、技巧交流、技巧转让、技巧推广；算计                        梅溪街谈建造中路南                        阳新经济产业园 967      司南阳分公司                            售；软件销售（除照章须经批准的款式外，                             号 411-135                                         凭营业派司照章自主开展筹办行为）                                        一般款式：技巧服务、技巧开发、技巧咨      京朔方信息技            河南省鹤壁市淇滨区 询、技巧交流、技巧转让、技巧推广；算计      司鹤壁分公司              莲鹤大厦 7011 室 售；软件销售（除照章须经批准的款式外，                                         凭营业派司照章自主开展筹办行为）                        河南省周口市川汇区 一般款式：算计机系统服务；电子产物销      京朔方信息技                        八整个与新闻街交叉 售；机械斥地销售；软件销售（除照章须经                          口向南 50 米路东 批准的款式外，凭营业派司照章自主开展经      司周口分公司      京朔方信息技                        河南省三门峡市陕州 一般款式：凭总公司授权开展筹办行为（除      术股份有限公      司三门峡分公        司                        河南省濮阳市华夏路                                        一般款式：算计机系统服务；电子产物销      京朔方信息技             与安凯路交叉口南                                        售；机械斥地销售；软件销售（除照章须经                                        批准的款式外，凭营业派司照章自主开展经      司濮阳分公司             园 D 区 A1 楼 5 层                                                营行为）                        河南省洛阳市涧西区 一般款式：算计机系统服务；电子产物销      京朔方信息技                         湖北路街谈安徽路 售；机械斥地销售；软件销售（除照章须经      司洛阳分公司                                        一般款式：技巧服务、技巧开发、技巧咨                        河南省许昌市城乡一                                        询、技巧交流、技巧转让、技巧推广；数据      京朔方信息技            体化示范区魏武大路                                        处理服务；算计机系统服务；电子产物销                                        售；机械斥地销售；软件销售（除照章须经      司许昌分公司              期）1 号厂房 2 层                                        批准的款式外，凭营业派司照章自主开展经                                                营行为）                                        一般款式：算计机系统服务；电子产物销      京朔方信息技            河南省焦作市山阳区                                        售；机械斥地销售；软件销售（除照章须经                                        批准的款式外，凭营业派司照章自主开展经      司焦作分公司                1 楼 109 号                                                营行为）                                        一般款式：算计机软硬件及外围斥地制造；                                        软件开发；软件外包服务；信息系统运行维                        陕西省西安市高新区      京朔方信息技                            护服务；数据处理和存储辅助服务；信息技                        唐延路 11 号禾盛京                         广中心 1 幢 3 单元      司陕西分公司                            务。（除照章须经批准的款式外，凭营业执                                        照照章自主开展筹办行为）许可款式：第二                                        类升值电信业务。（照章须经批准的款式， 京朔方信息技巧股份有限公司                                 召募说明书（改革稿） 序号    企业称呼    成立日期     住所/注册地           筹办范围/主营业务                                      经相干部门批准后方可开展筹办行为，具体                                         筹办款式以审批结果为准）                                      一般款式：技巧服务、技巧开发、技巧咨                        中国（四川）解脱贸      京朔方信息技                          询、技巧交流、技巧转让、技巧推广；算计                        易试验区成都高新区                        吉泰五路 88 号 3 栋      司四川分公司                          批准的款式外，凭营业派司照章自主开展经                                             营行为）                                       一般款式：技巧服务、技巧开发、技巧咨                                       询、技巧交流、技巧转让、技巧推广；算计      京朔方信息技            浙江省杭州市拱墅区                                       机系统服务；数据处理服务；安全系统监控                                       服务；货品出进口；技巧出进口；出进口代      司浙江分公司             室（自主申报）                                       理（除照章须经批准的款式外，凭营业派司                                           照章自主开展筹办行为）                                                     。                                    一般款式：技巧服务、技巧开发、技巧咨      京朔方信息技            厦门火把高新区软件 询、技巧交流、技巧转让、技巧推广；算计      司福建分公司              104 室之三   售；软件销售。（除照章须经批准的款式                                    外，凭营业派司照章自主开展筹办行为）                        南京市秦淮区高新园 一般款式：技巧服务、技巧开发、技巧咨      京朔方信息技                        区永智路 6 号南京白 询、技巧交流、技巧转让、技巧推广（除依                        下高新技巧产业园区 法须经批准的款式外，凭营业派司照章自主      司江苏分公司                        四号楼 A 栋 305-5 室   开展筹办行为）                        南宁市江南区亭洪路      京朔方信息技                            一般款式：凭总公司授权开展筹办行为（除                         广场 C16 号楼十层      司广西分公司                                 主开展筹办行为）                                     一般款式：技巧服务、技巧开发、技巧咨                                     询、技巧交流、技巧转让、技巧推广，接受                                     金融机构寄托从事信息技巧和经由外包服务      京朔方信息技            湖北省武汉市江汉区                                     （不含金融信息服务），接受金融机构寄托                                     对信贷逾期户及信用卡透支户进行提醒文牍      司湖北分公司             厦 6 楼 D 室-2                                     服务（不含金融信息服务）。（除许可业务                                     外，可自主照章筹办法律法例非阻扰或限制                                            的款式）                                    一般款式：技巧服务、技巧开发、技巧咨      京朔方信息技                        询、技巧交流、技巧转让、技巧推广；软件                        天津西青汽车工业区      术股份有限公                        销售；软件开发；软件外包服务；贯串档案      司天津西青分                        服务外包；东谈主力资源服务（不含职业中介活        公司                          动、劳务布置服务）。                                             （除照章须经批准的项                                    目外，凭营业派司照章自主开展筹办行为）                                      一般款式：技巧服务、技巧开发、技巧咨                                      询、技巧交流、技巧转让、技巧推广；接受      京朔方信息技            安徽省合肥市包河区 金融机构寄托从事信息技巧和经由外包服务      司安徽分公司             C3 栋 15A03 室 对信贷逾期户及信用卡透支户进行提醒文牍                                       服务（不含金融信息服务）                                                  （除许可业务                                      外，可自主照章筹办法律法例非阻扰或限制 京朔方信息技巧股份有限公司                                 召募说明书（改革稿） 序号    企业称呼    成立日期     住所/注册地           筹办范围/主营业务                                           的款式）                                       一般款式：技巧服务、技巧开发、技巧咨      京朔方信息技            江苏省徐州市泉山区                                       询、技巧交流、技巧转让、技巧推广（除依                                       法须经批准的款式外，凭营业派司照章自主      司徐州分公司             18 号 C1-645 室                                             开展筹办行为）                                  一般款式：技巧服务、技巧开发、技巧咨      京朔方信息技                        江苏省盐城市盐都区 询、技巧交流、技巧转让、技巧推广（除依                         龙冈镇凤凰居委会 法须经批准的款式外，凭营业派司照章自主      司盐城分公司                                        开展筹办行为）                                        一般款式：技巧服务、技巧开发、技巧咨      京朔方信息技            江苏省南通市崇川区                                        询、技巧交流、技巧转让、技巧推广（除依                                        法须经批准的款式外，凭营业派司照章自主      司南通分公司             66 号 2 幢 208 室                                              开展筹办行为）                                       一般款式：技巧服务、技巧开发、技巧咨      京朔方信息技                        无锡市梁溪区惠山街 询、技巧交流、技巧转让、技巧推广（除依                         谈锡惠园 22-9-238 法须经批准的款式外，凭营业派司照章自主      司无锡分公司                                             开展筹办行为）                        泰州市海陵区九龙镇                                    一般款式：技巧服务、技巧开发、技巧咨      京朔方信息技            东兴南路 18 号院内                                    询、技巧交流、技巧转让、技巧推广（除依                                    法须经批准的款式外，凭营业派司照章自主      司泰州分公司              文告有限公司内                                          开展筹办行为）                           A036 号）                                       一般款式：信息技巧照应服务；技巧服务、                                       技巧开发、技巧照应、技巧交流、技巧转                                       让、技巧推广；信息照应服务（不含许可类      京朔方信息技            山东省青岛市李沧区                                       信息照应服务）；算计机系统服务；数据处                                       理服务；数据处理和存储辅助服务；算计机      司青岛分公司               105 室                                       软硬件及辅助斥地批发；软件销售。（除依                                       法须经批准的款式外，凭营业派司照章自主                                             开展筹办行为）                                     一般款式：技巧服务、技巧开发、技巧咨                                     询、技巧交流、技巧转让、技巧推广；软件                        河北省保定市莲池区 开发；软件销售；信息技巧照应服务；数字      京朔方信息技                         东金庄乡复兴东路 技巧服务；互联网数据服务；物联网技巧服      司保定分公司                          座 6326 室商用 务；算计机系统服务；算计机及办公斥地维                                     修。（除照章须经批准的款式外，凭营业执                                         照照章自主开展筹办行为）                                       一般款式：技巧服务、技巧开发、技巧咨      京朔方信息技            中国（上海）解脱贸 询、技巧交流、技巧转让、技巧推广；算计      术股份有限公            易试验区临港新片区 机系统服务；数据处理服务；安全系统监控      司上海浦东分            丽正路 1628 号 4 幢 服务；货品出进口；技巧出进口；出进口代        公司                 1-2 层       理。（除照章须经批准的款式外，凭营业执                                           照照章自主开展筹办行为）      京朔方信息技            扬州市开发区扬子江 一般款式：技巧服务、技巧开发、技巧咨      术股份有限公            中路 186 号智谷科技 询、技巧交流、技巧转让、技巧推广（除依 京朔方信息技巧股份有限公司                                  召募说明书（改革稿） 序号    企业称呼    成立日期    住所/注册地              筹办范围/主营业务      司扬州分公司          综合体 D 座 5 楼     法须经批准的款式外，凭营业派司照章自主                                    一般款式：技巧服务、技巧开发、技巧咨      京朔方信息技            江苏省常州市钟楼区                                    询、技巧交流、技巧转让、技巧推广（除依                                    法须经批准的款式外，凭营业派司照章自主      司常州分公司              号（401-28）                                          开展筹办行为）                                  一般款式：技巧服务、技巧开发、技巧咨      京朔方信息技            江苏省宿迁市宿豫区                                  询、技巧交流、技巧转让、技巧推广（除依                                  法须经批准的款式外，凭营业派司照章自主      司宿迁分公司               1-1129                                        开展筹办行为）                                  一般款式：技巧服务、技巧开发、技巧咨      京朔方信息技            丹阳市云阳街谈振兴                                  询、技巧交流、技巧转让、技巧推广（除依                                  法须经批准的款式外，凭营业派司照章自主      司镇江分公司                201                                        开展筹办行为）                                    许可款式：招呼中心；第二类升值电信业务                                    （照章须经批准的款式，经相干部门批准后                                    方可开展筹办行为，具体筹办款式以审批结                                    果为准）一般款式：技巧服务、技巧开发、                                    技巧照应、技巧交流、技巧转让、技巧推                                    广；软件开发；软件销售；信息技巧照应服                                    务；企业按捺照应；大数据服务；数字技巧                                    服务；东谈主工智能通用应用系统；东谈主工智能公      京朔方信息技            江苏省淮安市清江浦                                    共数据平台；互联网数据服务；区块链技巧                                    相干软件和服务；物联网应用服务；物联网      司淮本分公司             二楼东侧 202 室                                    技巧服务；物联网技巧研发；数据处理服                                    务；数据处理和存储辅助服务；基于云平台                                    的业务外包服务；软件外包服务；算计机系                                    统服务；算计机及办公斥地维修；贯串档案                                    服务外包；东谈主力资源服务（不含职业中介活                                    动、劳务布置服务）；货品出进口；技巧进                                    出口；出进口代理（除照章须经批准的款式                                    外，凭营业派司照章自主开展筹办行为）                        中国（江苏）解脱贸      京朔方信息技                        一般款式：技巧服务、技巧开发、技巧咨                        易试验区连云港片区      术股份有限公                        询、技巧交流、技巧转让、技巧推广（除依      司连云港分公                        法须经批准的款式外，凭营业派司照章自主                        保税区综合楼 418-        司                                 开展筹办行为）                        云南省昆明市盘龙区      京朔方信息技                           一般款式：凭总公司授权开展筹办行为。                        东华街谈白龙路 19                         号金平果大厦 4 楼      司云南分公司                              照章自主开展筹办行为）                                     一般款式：技巧服务、技巧开发、技巧咨                                     询、技巧交流、技巧转让、技巧推广；软      京朔方信息技            广东省东莞市东城街                                     件开发；软件销售；信息技巧照应服务；                                     企业按捺照应；大数据服务；数字技巧服      司东莞分公司              栋 6203 室                                     务；东谈主工智能通用应用系统；东谈主工智能公                                     共数据平台；互联网数据服务；区块链技 京朔方信息技巧股份有限公司                                 召募说明书（改革稿） 序号    企业称呼    成立日期    住所/注册地             筹办范围/主营业务                                     术相干软件和服务；物联网应用服务；物                                     联网技巧服务；物联网技巧研发；数据处                                     理服务；数据处理和存储辅助服务；基于                                     云平台的业务外包服务；软件外包服务；                                      算计机系统服务；算计机及办公斥地维                                      修；贯串档案服务外包；东谈主力资源服务                                     （不含职业中介行为、劳务布置服务）；货                                     物出进口；技巧出进口；出进口代理。（除                                     照章须经批准的款式外，凭营业派司照章                                      自主开展筹办行为）许可款式：招呼中                                     心；第二类升值电信业务。（照章须经批准                                     的款式，经相干部门批准后方可开展筹办                                     行为，具体筹办款式以相干部门批准文献                                          能够可证件为准）                                       一般款式：技巧服务、技巧开发、技巧咨                                       询、技巧交流、技巧转让、技巧推广；软                                       件开发；软件销售；信息技巧照应服务；                                       企业按捺照应；大数据服务；数字技巧服                                       务；东谈主工智能通用应用系统；东谈主工智能公                                       共数据平台；互联网数据服务；区块链技                                       术相干软件和服务；物联网应用服务；物                                       联网技巧服务；物联网技巧研发；数据处                                       理服务；数据处理和存储辅助服务；基于                        佛山市南海区桂城街      京朔方信息技                           云平台的业务外包服务；软件外包服务；                        谈夏西大围工业区二                        路 22 号五层 573 办      司佛山分公司                            修；贯串档案服务外包；东谈主力资源服务                              公室                                       （不含职业中介行为、劳务布置服务）；货                                       物出进口；技巧出进口；出进口代理。（除                                       照章须经批准的款式外，凭营业派司照章                                        自主开展筹办行为）许可款式：招呼中                                       心；第二类升值电信业务；劳务布置服务                                       （须办理劳务布置备案后方可开展筹办活                                       动）。（照章须经批准的款式，经相干部门                                       批准后方可开展筹办行为，具体筹办款式                                        以相干部门批准文献能够可证件为准）                                    一般款式：技巧服务、技巧开发、技巧咨                                    询、技巧交流、技巧转让、技巧推广；软                                    件开发；软件销售；信息技巧照应服务；      京朔方信息技            河北省廊坊市广阳区                                    数字技巧服务；互联网数据服务；物联网                                    技巧服务；数据处理服务；数据处理和存      司廊坊分公司             大厦五层 513 室                                    储辅助服务；算计机系统服务；算计机及                                    办公斥地维修。（除照章须经批准的款式                                    外，凭营业派司照章自主开展筹办行为）                                      一般款式：技巧服务、技巧开发、技巧咨      京朔方信息技            河南省郑州市华夏区 询、技巧交流、技巧转让、技巧推广；信      司河南分公司               503 号      发（除照章须经批准的款式外，凭营业执                                         照照章自主开展筹办行为） 京朔方信息技巧股份有限公司                                           召募说明书（改革稿） 三、控股股东及践诺戒指东谈主的基本情况和最近三年的变化情况 （一）控股股东    为止 2023 年 12 月 31 日，永谈投资为公司控股股东，持有公司 226，881，411 股， 占公司总股本的 51.41%。    永谈投资成立于 2013 年 12 月 27 日，注册老本为 3 万元，筹办范围为“投资按捺、 投资照应（不含金融和经纪业务）【照章需经批准的款式，经相干部门批准后方可经 营该款式】”。    为止 2023 年 12 月 31 日，永谈投资的股权结构如下：   序号              股东姓名        认缴注册老本（万元）                持股比例（%）                算计                                3.00           100%    永谈投资最近一年母公司财务数据如下：                                                              单元：万元             申报期            总资产        净资产        营业收入        净利润 注：上述主要财务数据未经审计。    为止 2023 年 12 月 31 日，公司控股股东所持股份无质押或冻结情况。 （二）践诺戒指东谈主    为止 2023 年 12 月 31 日，公司践诺戒指东谈主为费振勇、刘海凝爱妻。费振勇先生直 接持有公司 861，088 股股份，占公司总股本的 0.20%；费振勇、刘海凝爱妻通过永谈投 资、天津息兵障碍戒指公司 256，904，996 股股份，占公司总股本的 58.21%。费振勇、刘 海凝爱妻算计平直及障碍戒指公司 257，766，084 股股份，占公司总股本的 58.41%。    综上，费振勇和刘海凝算计戒指公司 257，766，084 股股份，占公司总股本的 58.41%， 共同组成公司的践诺戒指东谈主。 京朔方信息技巧股份有限公司                                               召募说明书（改革稿）      费振勇先生，中国国籍，无境外居留权，1969 年 10 月 4 日生，身份证号码为      刘海凝女士，中国国籍，无境外居留权，1972 年 7 月 23 日生，身份证号码为      为止 2023 年 12 月 31 日，践诺戒指东谈主平直持有的公司股份不存在质押或者其他有 争议的情况。 （三）最近三年控股股东和践诺戒指东谈主的变化情况      最近三年，公司控股股东和践诺戒指东谈主未发生变化。 （四）控股股东及践诺戒指东谈主对外投资情况      为止 2023 年 12 月 31 日，除刊行东谈主非常子公司、分公司外，控股股东、践诺戒指 东谈主戒指的其他企业情况如下：  序                       注册老本/      主要      企业称呼   成随即间                               持股情况           筹办范围  号                       刊行股本      筹办地                                 天津自贸试验       费振勇担任其执       企业按捺；商务信息咨                                 区（中心商务       行事务合伙东谈主且       询；财务照应服务；工                                  区）金昌谈       持有其 68.132%   程按捺服务。（照章须                                 厦 15 层 G 区   凝持有其 0.105%   部门批准后方可开展经 四、重要承诺非常履行情况 （一）已作出的重要承诺非常履行情况      为止 2023 年 12 月 31 日，公司、控股股东、践诺戒指东谈主以及刊行东谈主董事、监事、 高档按捺东谈主员、其他中枢东谈主员作出的重要承诺非常履行情况具体如下： 承诺                                                  承诺时候及 是否有 是否实时    承诺类型 承诺方                      承诺内容 布景                                                    期限  履行期限 严格履行             本公司/本合伙企业对刊行东谈主的将来发展充             满信心，自满历久持有刊行东谈主股票。在满 与首             足以下条件的前提下，本公司/本合伙企业 次公         天津和 可减持刊行东谈主的股份：（1）在承诺的持有 开发                              2019.03.11-    股份减持 谈、永 刊行东谈主股份锁按期届满且莫得延长锁按期                                是      是 行相                                 历久         谈投资 的相干情形；（2）如发生需向投资者进行 关的             抵偿的情形，本企业也曾全额承担抵偿责 承诺             任。在本公司/本合伙企业承诺的锁按期满             后，如果拟减持股票，将谨守中国证监 京朔方信息技巧股份有限公司                           召募说明书（改革稿） 承诺                                 承诺时候及 是否有 是否实时    承诺类型 承诺方         承诺内容 布景                                   期限  履行期限 严格履行            会、深交所对于股份减持的相干规则，结            合稳定股价的需要，审慎制定股票减持计            划，在股票锁按期满后慢慢减持；减持股            份应妥贴相干规则，具体边幅包括但不限            于交易所集结竞价交易边幅、大量交易方            式、条约转让边幅等；减持股份前，应提            前三个交易日赐与公告，并按照交易所的            司法实时、准确地履行信息流露义务；持            有公司股份低于 5%以下时除外。            本东谈主面前不存在从事与京朔方非常戒指的            企业雷同、相似并组成竞争的业务。在对            京朔方领有戒指权期间，本东谈主及戒指的企            业将严格谨守国度关联法律、法例、表率            性文献的规则，不在中国境内或境外，以            任何边幅平直或障碍从事与京朔方非常控            制的企业雷同、相似并组成竞争的业务，            亦不会平直或障碍对与京朔方非常戒指的            企业从事雷同、相似并组成竞争业务的企            业进行收购或进行有紧要影响（或共同控        费振 制）的投资，亦不会以任何边幅为上述企   幸免同行                        2019.03.14-        勇、刘 业提供任何业务上的匡助。本东谈主及戒指的               是   是    竞争                            历久        海凝 企业如从任何第三方取得的任何营业契机            与京朔方非常戒指的企业筹办的业务有竞            争或可能组成竞争，则本东谈主及戒指的企业            将立即文牍京朔方，并奋勉将该营业契机            让予京朔方。若本东谈主戒指的企业从事与京            朔方非常戒指的企业筹办的业务有竞争或            可能组成竞争的业务或行为，本东谈主将在最            短时候内选用适当边幅处治，以驻扎可能            存在的对京朔方利益的侵害。本东谈主将利用            对所戒指的企业的戒指权，促使该等企业            按照同样的圭臬谨守上述承诺。            本公司面前不存在从事与京朔方非常戒指            的企业雷同、相似并组成竞争的业务。在            对京朔方领有戒指权期间，本公司及戒指            的企业将严格谨守国度关联法律、法例、            表淘气文献的规则，不在中国境内或境            外，以任何边幅平直或障碍从事与京朔方            非常戒指的企业雷同、相似并组成竞争的            业务，亦不会平直或障碍对与京朔方非常   幸免同行 永谈投                    2021.03.14-            戒指的企业从事雷同、相似并组成竞争业               是   是    竞争   资                        历久            务的企业进行收购或进行有紧要影响（或            共同戒指）的投资，亦不会以任何边幅为            上述企业提供任何业务上的匡助。本公司            及戒指的企业如从任何第三方取得的任何            营业契机与京朔方非常戒指的企业筹办的            业务有竞争或可能组成竞争，则本公司及            戒指的企业将立即文牍京朔方，并奋勉将            该营业契机让予京朔方。若本公司戒指的 京朔方信息技巧股份有限公司                           召募说明书（改革稿） 承诺                                 承诺时候及 是否有 是否实时    承诺类型 承诺方         承诺内容 布景                                   期限  履行期限 严格履行            企业从事与京朔方非常戒指的企业筹办的            业务有竞争或可能组成竞争的业务或活            动，本企业将在最短时候内选用适当边幅            处治，以驻扎可能存在的对京朔方利益的            侵害。本公司将利用对所戒指的企业的控            制权，促使该等企业按照同样的圭臬谨守            上述承诺。            关联关系毁伤公司利益和其他股东的正当            权益。            和边幅占用过公司的资金或其他资产，且            自本承诺函出具日起本企业及戒指的其他            企业亦将不会以任何原理和边幅占用公司            的资金或其他资产。            联交易无法幸免，将按照平允合理和正常   表率关联        永谈投 的营业交易条件进行，将不会要求或接受 2019.03.11-   交易、不                                      是   是         资  公司给予比在职何一项市集平允交易中第    历久   占用资金            三者更优惠的条件。            种关联交易条约，不会向公司谋求任何超            出上述规则除外的利益或收益。            戒指权，促使该等企业按照同样的圭臬遵            守上述承诺。            的法律职责，包括但不限于由此给公司及            其他股东酿成的全部损失。            的关联关系毁伤公司利益和其他股东的合            法权益。            边幅违纪占用过公司的资金或其他资产，            且自本承诺函出具日起本东谈主及戒指的其他            企业亦将不会以任何原理和边幅占用公司            的资金或其他资产。   表率关联 费振            联交易无法幸免，将按照平允合理和正常 2019.03.11-   交易、不 勇、刘                                  是   是            的营业交易条件进行，将不会要求或接受    历久   占用资金 海凝            公司给予比在职何一项市集平允交易中第            三者更优惠的条件。            种关联交易条约，不会向公司谋求任何超            出上述规则除外的利益或收益。            制权，促使该等企业按照同样的圭臬谨守            上述承诺。 京朔方信息技巧股份有限公司                                         召募说明书（改革稿） 承诺                                            承诺时候及 是否有 是否实时    承诺类型 承诺方                承诺内容 布景                                              期限  履行期限 严格履行            法律职责，包括但不限于由此给公司非常            他股东酿成的全部损失。            关系毁伤公司利益和其他股东的正当权            益。            和边幅占用过公司的资金或其他资产，且            自本承诺函出具日起本企业及戒指的其他            企业亦将不会以任何原理和边幅占用公司            的资金或其他资产。            联交易无法幸免，将按照平允合理和正常   表率关联 天津和            的营业交易条件进行，将不会要求或接受 2019.03.11-   交易、不 谈、丁                                                是   是            公司给予比在职何一项市集平允交易中第                  历久   占用资金 志鹏            三者更优惠的条件。            种关联交易条约，不会向公司谋求任何超            出上述规则除外的利益或收益。            戒指权，促使该等企业按照同样的圭臬遵            守上述承诺。            的法律职责，包括但不限于由此给公司及            其他股东酿成的全部损失。            根据《中华东谈主民共和国公司法》、《中华东谈主            民共和国证券法》、《初度公开刊行股票并            上市按捺办法》、《中国证监会对于进一步            鼓吹新股刊行体制改革的意见》等法律、            法例和表淘气文献的关联规则，本公司就            公开刊行股票事宜，特作如下承诺：            性、无缺性、实时性承担法律职责。公司            招股说明书有虚假记录、误导性证明或者            紧要遗漏，对判断公司是否妥贴法律规则   招股说明     的刊行条件组成紧要、践诺影响的，公司   书真实      将照章回购初度公开刊行的全部新股。公   性、准确 京朔方 司董事会应当在前述行径被中国证监会依                             是   是                                                历久   性、无缺     法认定后 10 日内制定股份回购预案（预案    性       内容包括回购股份数目、价钱区间、完成            时 间 等 信 息 ）， 并 提 交 股 东 大 会 审 议 通            过。回购价钱不低于本次刊行的刊行价并            加算银行同期进款利息，若公司在该期间            内发生派息、送股、老本公积转增股本等            除权除息事项的，刊行价应相应作除权除            息处理。股份回购需在股东大会作出决议            之日起 3 个月内完成。在实施上述股份回            购时，如法律法例另有规则的从其规则。            证明或者紧要遗漏，致使投资者在证券交 京朔方信息技巧股份有限公司                                  召募说明书（改革稿） 承诺                                       承诺时候及 是否有 是否实时    承诺类型 承诺方              承诺内容 布景                                         期限  履行期限 严格履行                易中遭受损失的，将照章抵偿投资者损                失。                在股东大会及中国证监会指定报刊上公开                说明未履行的具体原因，本公司并就未履                行承诺事宜向股东和社会公众投资者谈                歉；因未履行相干公开承诺事项给投资者                酿成损失的，将照章向投资者抵偿；本公                司将尽快研究将投资者利益损失诽谤到最                小的处理有计划，向投资者提议补充承诺或                替代承诺，并提交股东大会审议，以尽可                能保护投资者权益。                根据《中华东谈主民共和国公司法》、《中华东谈主                民共和国证券法》、《初度公开刊行股票并                上市按捺办法》、《中国证监会对于进一步                鼓吹新股刊行体制改革的意见》、《初度公                开刊行股票时公司股东公开发售股份暂行                规则》等法律、法例和表淘气文献的关联                规则，本公司就京朔方信息技巧股份有限                公司（以下简称“刊行东谈主”）公开刊行股                票事宜，特作如下承诺：                性、无缺性、实时性承担法律职责。刊行                东谈主招股说明书有虚假记录、误导性证明或                者紧要遗漏，对判断刊行东谈主是否妥贴法律                规则的刊行条件组成紧要、践诺影响的，   招股说明                本公司将利用刊行东谈主的控股股东地位促成   书真实        永谈投     刊行东谈主董事会在中国证监会认定关联作恶 2019.03.14-   性、准确                                             是   是         资      事实后 10 日内制定股份回购预案（预案内    历久   性、无缺                容包括回购股份数目、价钱区间、完成时    性                间等信息）  ，并提交股东大会审议通过。                性证明或者紧要遗漏，致使投资者在证券                交易中遭受损失的，本公司将在关联作恶                事实被中国证监会认定后 30 天内照章抵偿                投资者损失。                时、充分在股东大会及中国证监会指定报                刊上公开说明未履行的具体原因，本公司                并就未履行承诺事宜向股东和社会公众投                资者谈歉；因未履行相干公开承诺事项给                投资者酿成损失的，将照章向投资者赔                偿；本公司将尽快向投资者提议补充承诺                或替代承诺，以尽可能保护投资者权益。   招股说明   刊行东谈主   公司董事、监事、高档按捺东谈主员已厚爱审   书真实    董事、   核了初度公开刊行股票并上市的全套肯求   性、准确   监事、   文献，证据这些文献的内容不存在虚假记                  是   是                                         历久   性、无缺   高档管   载、误导性证明或紧要遗漏，并承诺对真    性     理东谈主员   实性、准确性和无缺性、实时性承担个别 京朔方信息技巧股份有限公司                             召募说明书（改革稿） 承诺                                  承诺时候及 是否有 是否实时    承诺类型 承诺方          承诺内容 布景                                    期限  履行期限 严格履行            和连带的法律职责。            性、无缺性、实时性承担法律职责。刊行            东谈主招股说明书有虚假记录、误导性证明或            者紧要遗漏，致使投资者在证券交易中遭            受损失的，本东谈主将在关联作恶事实被中国            证监会认定后 30 天内照章抵偿投资者损            失。            分在股东大会及中国证监会指定的报刊上            公开流露未能履行的具体原因，本东谈主并就            未履行承诺事项向股东和社会公众投资者            谈歉；本东谈主未履行承诺给投资者酿成损失            的，将照章对投资者进行抵偿；刊行东谈主未            履行公开承诺事项，给投资者酿成损失            的，本东谈主照章承担连带抵偿职责；本东谈主将            尽快向投资者提议补充承诺或替代承诺，            以尽可能保护投资者权益。            根据《中华东谈主民共和国公司法》、《中华东谈主            民共和国证券法》、《初度公开刊行股票并            上市按捺办法》、《中国证监会对于进一步            鼓吹新股刊行体制改革的意见》等法律、            法例和表淘气文献的关联规则，本公司将            严格履行就初度公开刊行股票并上市所作            出的统统公开承诺事项，积极接受社会监            督。如本公司未能履行公开承诺事项，接   未履行承     受如下不断步骤：   诺的不断 京朔方 1、本公司实时、充分在股东大会及中国                 是   是                                    历久    步骤      证监会指定报刊上公开流露未能履行承诺            的原因，并就未履行承诺事宜向股东和社            会公众投资者谈歉；            的，将照章对投资者进行抵偿；            诽谤到最小的处理有计划，向投资者提议补            充承诺或替代承诺，并提交股东大会审            议，以尽可能保护投资者权益。            根据《中华东谈主民共和国公司法》、《中华东谈主            民共和国证券法》、《初度公开刊行股票并            上市按捺办法》、《中国证监会对于进一步            鼓吹新股刊行体制改革的意见》等法律、            法例和表淘气文献的关联规则，本公司将   未履行承        永谈投 严格履行就京朔方信息技巧股份有限公司 2019.03.11-   诺的不断                                        是   是         资  （以下简称“刊行东谈主”）初度公开股票并      历久    步骤            上市所作念的统统公开承诺事项，积极接受            社会监督。如本公司未能履行公开承诺事            项，接受如下不断步骤：            国证监会指定的报刊上公开流露未能履行 京朔方信息技巧股份有限公司                               召募说明书（改革稿） 承诺                                    承诺时候及 是否有 是否实时    承诺类型 承诺方            承诺内容 布景                                      期限  履行期限 严格履行               承诺的原因，本公司并就履行事宜向股东               和社会公众投资者谈歉；               的，将照章对投资者进行抵偿；刊行东谈主未               履行公开承诺事项，给投资者酿成损失               的，本公司照章承担连带抵偿职责；               或替代承诺，以尽可能保护投资者权益。               根据《中华东谈主民共和国公司法》、《中华东谈主               民共和国证券法》、《初度公开刊行股票并               上市按捺办法》、《中国证监会对于进一步               鼓吹新股刊行体制改革的意见》等法律、               法例和表淘气文献的关联规则，本东谈主将严               格履行就京朔方信息技巧股份有限公司               （以下简称“刊行东谈主”）初度公开股票并        践诺控               上市所作念的统统公开承诺事项，积极接受        制东谈主及               社会监督。如本东谈主未能履行公开承诺事   未履行承 刊行东谈主               项，接受如下不断步骤：         2019.03.11-   诺的不断 董事、                                      是   是    步骤  监事、               证监会指定报刊上公开流露未能履行承诺        高档管               的原因，并就履行事宜向股东和社会公众        理东谈主员               投资者谈歉；               的，将照章对投资者进行抵偿；               诽谤到最小的处理有计划，向投资者提议补               充承诺或替代承诺，并提交股东大会审               议，以尽可能保护投资者权益。               根据《初度公开刊行股票并上市按捺办               法》的规则，京朔方信息技巧股份有限公               司（以下简称“刊行东谈主”、“京朔方”、               “公司”）就公司上市制订了《对于填补               被摊薄即期申报的步骤》。               （一）填补被摊薄即期申报的步骤               资金按捺办法》，召募资金到位后将存放               于董事会指定的专项账户中，公司将按期   摊薄即期        检讨召募资金使用情况，从而加强对募投   申报选用 京朔方    款式的监管，保证召募资金得到合理、规                是   是                                      历久   填补步骤        范、有用的使用。2、加速募投款式投资               进程本次刊行召募资金到位后，公司将调               配里面各项资源，加速鼓吹募投款式实               施，提高召募资金使用效率，争取募投项               目早日达产并竣事预期效益，以增强公司               盈利水平。本次召募资金到位前，为尽快               竣事募投款式盈利，公司拟通过多种渠谈               积极筹措资金，积极调配资源，开展募投               款式的前期准备处事，增强将来几年的股               东申报，诽谤刊行导致的即期申报被摊薄 京朔方信息技巧股份有限公司                              召募说明书（改革稿） 承诺                                   承诺时候及 是否有 是否实时    承诺类型 承诺方            承诺内容 布景                                     期限  履行期限 严格履行               的风险。3、提高本公司盈利才略和水平               公司将继续提高服务水平、扩大品牌影响               力，提高本公司全体盈利水平。公司将积               极推论成本按捺，严控成本用度，提高公               司利润水平。此外，公司将加大东谈主才引进               力度，通过完善职工薪酬考核和激励机               制，增强对高教训东谈主才的招引力，为本公               司持续发展提供保障。4、强化投资者回               报体制公司实施积极的利润分配政策，重               视对投资者的合理投资申报，并保持连气儿               性和稳定性。公司已根据中国证监会的相               关规则及监管要求，制订上市后适用的公               司规则（草案），就利润分配政策事宜进               行详备规则和公开承诺，并制定了公司股               东将来分成申报筹办，充分爱护公司股东               照章享有的资产收益等权利，提供公司的               将来去报才略。               （二）填补被摊薄非常申报的承诺               公司承诺将积极履行填补被摊薄即期申报               的步骤，如违背前述承诺，将实时公告违               反的事实及原理，除因不可抗力或其他非               包摄于公司的原因外，将向公司股东和社               会公众投资者谈歉，同期向投资者提议补               充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者               的利益，并在公司股东大会审议通过后实               施补充承诺或替代承诺。               根据《初度公开刊行股票并上市按捺办               法》的规则，京朔方信息技巧股份有限公               司（以下简称“刊行东谈主”、“京朔方”、               “公司”）就公司上市制订了《对于填补               被摊薄即期申报的步骤》                         。               （一）填补被摊薄即期申报的步骤               资金按捺办法》，召募资金到位后将存放               于董事会指定的专项账户中，公司将按期               检讨召募资金使用情况，从而加强对募投        刊行东谈主   摊薄即期        款式的监管，保证召募资金得到合理、规        董事、                       2019.03.11-   申报选用        范、有用的使用。2、加速募投款式投资               是   是        高档管                          历久   填补步骤        进程本次刊行召募资金到位后，公司将调        理东谈主员               配里面各项资源，加速鼓吹募投款式实               施，提高召募资金使用效率，争取募投项               目早日达产并竣事预期效益，以增强公司               盈利水平。本次召募资金到位前，为尽快               竣事募投款式盈利，公司拟通过多种渠谈               积极筹措资金，积极调配资源，开展募投               款式的前期准备处事，增强将来几年的股               东申报，诽谤刊行导致的即期申报被摊薄               的风险。3、提高本公司盈利才略和水平               公司将继续提高服务水平、扩大品牌影响 京朔方信息技巧股份有限公司                              召募说明书（改革稿） 承诺                                   承诺时候及 是否有 是否实时    承诺类型 承诺方           承诺内容 布景                                     期限  履行期限 严格履行            力，提高本公司全体盈利水平。公司将积            极推论成本按捺，严控成本用度，提高公            司利润水平。此外，公司将加大东谈主才引进            力度，通过完善职工薪酬考核和激励机            制，增强对高教训东谈主才的招引力，为本公            司持续发展提供保障。4、强化投资者回            报体制公司实施积极的利润分配政策，重            视对投资者的合理投资申报，并保持连气儿            性和稳定性。公司已根据中国证监会的相            关规则及监管要求，制订上市后适用的公            司规则（草案），就利润分配政策事宜进            行详备规则和公开承诺，并制定了公司股            东将来分成申报筹办，充分爱护公司股东            照章享有的资产收益等权利，提供公司的            将来去报才略。            （二）填补被摊薄非常申报的承诺            公司董事、高档按捺东谈主员承诺诚实、勤奋            地履行职责，爱护公司和全体股东的正当            权益，并根据中国证监会相干规则对公司            填补即期申报步骤能够得到切实履行作念出            如下承诺：1、不无偿或以回击允条件向            其他单元或者个东谈主输送利益，也不遴聘其            他边幅毁伤公司利益；2、对董事和高档            按捺东谈主员的职务消费行径进行不断；3、            不动用公司资产从事与其履行职责无关的            投资、消费行为；4、由董事会或薪酬与            考核委员会制定的薪酬有计划与公司填补回            报步骤的执行情况相挂钩；5、若公司将            实施股权激励，则拟公布的公司股权激励            的行权条件与公司填补申报步骤的执行情            况相挂钩。            根据《中华东谈主民共和国公司法》、《中华东谈主            民共和国证券法》、《初度公开刊行股票并            上市按捺办法》、《中国证监会对于进一步            鼓吹新股刊行体制改革的意见》、《初度公            开刊行股票时公司股东公开发售股份暂行            规则》等法律、法例和表淘气文献的关联            规则，本东谈主就京朔方信息技巧股份有限公            司（以下简称“刊行东谈主”）公开刊行股票        费振            事宜，特作如下承诺：            2019.03.14-   其他承诺 勇、刘                                     是   是        海凝            性、无缺性、实时性承担法律职责。刊行            东谈主招股说明书有虚假记录、误导性证明或            者紧要遗漏，对判断刊行东谈主是否妥贴法律            规则的刊行条件组成紧要、践诺影响的，            本东谈主将利用刊行东谈主的践诺戒指东谈主地位促成            刊行东谈主董事会在中国证监会认定关联作恶            事实后 10 日内制定股份回购预案（预案内            容包括回购股份数目、价钱区间、完成时 京朔方信息技巧股份有限公司                                  召募说明书（改革稿） 承诺                                   承诺时候及 是否有 是否实时    承诺类型 承诺方           承诺内容 布景                                     期限  履行期限 严格履行            间等信息），并提交股东大会审议通过。            性证明或者紧要遗漏，致使投资者在证券            交易中遭受损失的，本公司将在关联作恶            事实被中国证监会认定后 30 天内照章抵偿            投资者损失。            时、充分在股东大会及中国证监会制定报            刊上公开说明未履行的具体原因，本东谈主并            就未履行承诺事项向股东和社会公众投资            者谈歉；因未履行相干公开承诺事项给投            资者酿成损失的，将照章向投资者抵偿；            本东谈主将尽快向投资者提议补充承诺或替代            承诺，以尽可能保护投资者权益。            根据《中华东谈主民共和国公司法》、《中华东谈主            民共和国证券法》、《初度公开刊行股票并            上市按捺办法》、《中国证监会对于进一步        费振 鼓吹新股刊行体制改革的意见》等法律、   其他承诺 勇、刘 法例和表淘气文献的关联规则，本东谈主将严                    是    是                                     历久        海凝 格履行就京朔方信息技巧股份有限公司            （以下简称“刊行东谈主”）初度公开股票并            上市所作念的统统公开承诺事项，积极接受            社会监督。 （二）本次刊行的相干承诺事项   根据《国务院办公厅对于进一步加强老本市集中小投资者正当权益保护处事的意 见》（国办发[2013]110 号）、《国务院对于进一步促进老本市集健康发展的多少意见》 （国发[2014]17 号）和《对于首发及再融资、紧要资产重组摊薄即期申报关联事项的 指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等规则的要求，为保障中小投资者利益，公司 就本次刊行对即期申报摊薄的影响进行了厚爱分析，并提议了具体的填补申报步骤， 相干主体对公司填补申报步骤能够得到切实履行作出了承诺，具体情况如下：   （1）公司控股股东和践诺戒指东谈主的承诺   公司控股股东永谈投资，践诺戒指东谈主费振勇、刘海凝对本次刊行摊薄即期申报采 取填补步骤事宜作出以下承诺：   ①不越权打扰公司筹办按捺行为，不侵占公司利益； 京朔方信息技巧股份有限公司                    召募说明书（改革稿）   ②自本承诺出具日至公司本次刊行实施结束前，若中国证监会、深圳证券交易所 作出对于填补申报步骤非常承诺的其他新监管规则的，且上述承诺不行餍足中国证监 会、深圳证券交易所该等规则时，承诺东谈主承诺届时将按照最新规则出具补充承诺；   ③承诺东谈主切实履行公司制定的关联填补申报步骤以及承诺东谈主对此作出的任何关系 填补申报步骤的承诺，若承诺东谈主违背该等承诺并给公司或者投资者酿成损失的，承诺 东谈主自满照章承担对公司或者投资者的法律职责。   （2）公司董事、高档按捺东谈主员的承诺   公司全体董事、高档按捺东谈主员对本次刊行摊薄即期申报选用填补步骤事宜作出以 下承诺：   ①不无偿或以回击允条件向其他单元或者个东谈主输送利益，也不遴聘其他边幅毁伤 公司利益；   ②对本东谈主的职务消费行径进行不断；   ③不动用公司资产从事与本东谈主履行职责无关的投资、消费行为；   ④由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬轨制与公司填补申报步骤的执行情况 相挂钩；   ⑤若将来公司实施股权激励，则将来股权激励有计划的行权条件与公司填补申报措 施的执行情况相挂钩；   ⑥本东谈主承诺切实履行公司制定的关联填补申报步骤以及对此作出的任何关系填补 申报步骤，若本东谈主违背该等承诺并给公司或者投资者酿成损失的，自满照章承担对公 司或者投资者的法律职责；   ⑦自本承诺出具日至公司本次向不特定对象刊行可调动公司债券实施结束前，若 中国证监会、深圳证券交易所作出对于填补申报步骤非常承诺的其他新监管规则的， 且上述承诺不行餍足中国证监会、深圳证券交易所该等规则时，本东谈主承诺届时将按照 最新规则出具补充承诺。 京朔方信息技巧股份有限公司                                       召募说明书（改革稿） 五、公司董事、监事、高档按捺东谈主员、其他中枢东谈主员基本情况 （一）董事、监事、高档按捺东谈主员、其他中枢东谈主员简要情况      根据《公司规则》，刊行东谈主董事会由 9 名成员组成，其中寂静董事 3 名，公司董 事由股东大会选举产生，任期三年，可连选连任。为止 2023 年 12 月 31 日，刊行东谈主第 四届董事会董事列表如下： 序号    姓名    公司职务   性别     年齿       任职肇始时候             任期休止时候      公司董事简历如下：      费振勇先生，1969 年出身，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年毕业于北京理 工大学基础数学专科，获理学硕士学位；2011 年获清华大学 EMBA 学位。历任中国科 学研究院空间中心助理研究员、北京奥德映真算计机技巧有限公司副总司理、京朔方 科技股份有限公司董事长兼总司理、北京京朔方信息技巧有限公司董事长兼总司理等 职务。现任公司董事长兼总司理、永谈投资监事、天津息兵执行事务合伙东谈主。面前， 费振勇先生担任中国信息技巧服务产业定约常务副理事长、北京软件和信息服务业协 会副会长。      丁志鹏先生，1963 年出身，中国国籍，无境外永久居留权。1988 年毕业于大连理 工大学内燃机专科，获硕士学位。历任大连东方通导技巧有限公司常务副总司理、香 港恒裕国际科技有限公司总司理、长白算计机股份有限公司常务副总司理、北京京北 方信息技巧有限公司副董事长兼副总司理等职务，现任公司副董事长，大庆京朔方、 京朔方信息技巧股份有限公司                      召募说明书（改革稿） 深圳京朔方、山东京朔方、合肥京朔方执行董事。   刘海凝女士，1972 年出身，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年获对外经贸大 学 EMBA 学位。历任中国科学研究院科学仪器出进口公司贸易代表、俄罗斯歪邪机出入 口公司贸易司理等职务。现任永谈投资执行董事、总司理，公司董事。   赵龙虎先生，1970 年出身，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年毕业于中国科 学院空间中心空间物理学专科，获硕士学位；2001 年获好意思国俄勒冈大学物理及算计机 专科硕士学位。历任中国科学院空间中心助理研究员、北京科优软件公司工程师、北 京京朔方信息技巧有限公司部门司理等职务，现任公司董事兼副总司理。   樊湄筑女士，1982 年出身，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年毕业于北京交 通大学交通讯息工程及戒指专科，获硕士学位。历任北京京朔方信息技巧有限公司大 客户三部总司理、销售总监等职务。现任公司董事兼副总司理。   刘颖女士，1979 年出身，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年毕业于中国政法 大学经济法专科，获法学硕士学位，持有董事会文告履历文凭。历任北京市谈和讼师 事务所讼师助理、中国永拓照应按捺集团有限公司董事会办公室主任、北京京朔方信 息技巧有限公司行政与法律部总司理、证券事务代表，现任公司董事、副总司理。   索绪权先生，1957 年出身，中国国籍，无境外永久居留权，中央党校函授学院研 究生学历，高档经济师。索绪权先生曾在中国东谈主民银行陕西省分行、中国工商银行股 份有限公司陕西省分行和中国工商银行股份有限公司从事银行信贷按捺处事，先后任 副处长、处长、中国工商银行股份有限公司工商信贷按捺部副总司理、授信审批部总 司理。现任公司寂静董事、中国光大环境（集团）有限公司寂静董事、中信银行国际 （中国）有限公司寂静董事、中国东谈主保资产按捺有限公司寂静董事。   郜卓先生，1963 年出身，中国国籍，无境外永久居留权。1984 年 7 月毕业于太原 工业大学，获工学学士学位；1989 年 7 月毕业于西南财经大学，获经济学硕士学位； 历任太原汽车制造厂技巧员、山西省财政税务专科学校教师、中国成套斥地出进口 （集团）总公司股改办副主任、中成出进口股份有限公司副总司理、中弘卓业集团有 限公司总裁。现任公司寂静董事、株洲旗滨集团股份有限公司寂静董事、北京合众想 壮科技股份有限公司寂静董事、中央财经大学客座训导、北京国度司帐学院兼职训导、 京朔方信息技巧股份有限公司                                       召募说明书（改革稿） 深圳市东方中量投资发展有限公司董事。     瞿建耀先生，1958 年出身，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于陕西省委党校， 研究生学历。瞿建耀先生曾先后担任中国农业银行勉县支行副行长，中国农业银行汉 中市支行行长，中国农业银行陕西省分行干部学校、中国农业银行陕西省信用卡部、 财务司帐处处长，中国农业银行内蒙古分行副行长、行长，中国农业银行河北省分行 行长，中国农业银交运营按捺部、结算现款按捺部、运营中心总司理，中国农业银行 总交运营部高档巨匠。现任公司寂静董事。     根据《公司规则》，刊行东谈主本届监事会由 3 名成员组成，其中职工代表监事 1 名， 以上东谈主员均为中国国籍且无境外永久居留权。职工代表监事由刊行东谈主职工代表大会选 举产生。为止 2023 年 12 月 31 日，刊行东谈主第四届监事会监事列表如下： 序      姓名    公司职务    性别    年齿        任职肇始时候             任期休止时候 号     公司监事简历如下：     王岩女士，1965 年出身，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南开大学金融学 专科，获经济学学士学位。曾任职新疆国际信赖投资公司、北京农商银行、华夏银行，     于昕女士，1982 年出身，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京交通大学会 计学专科，获按捺学学士学位。历任北京北广科技股份有限公司主宰司帐，现任公司 司帐主宰、监事。     陈怡女士，1982 年出身，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于朔方工业大学工 商按捺专科，获按捺学学士学位。曾任北京主语城世邦物业按捺有限公司行政专员， 现任公司 IT 业务群部门助理职位、监事。 京朔方信息技巧股份有限公司                                         召募说明书（改革稿）      根据《公司规则》，刊行东谈主设总司理 1 名，设副总司理多少名，由董事会聘任或 解聘。刊行东谈主总司理、副总司理、董事会文告、财务负责东谈主为刊行东谈主高档按捺东谈主员。 刊行东谈主现任 10 名高档按捺东谈主员均为中国国籍且无境外永久居留权。为止 2023 年 12 月 序号    姓名    公司职务     性别     年齿       任职肇始时候             任期休止时候            副总司理、财务              负责东谈主      公司高档按捺东谈主员简历如下：      费振勇先生、樊湄筑女士、赵龙虎先生、刘颖女士的简历参见公司董事简历的相 关内容。      高昊江先生，1981 年出身，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年毕业于华中科 技大学材料工程与算计机应用系，获博士学位。清华大学自动化系纠合培养博士后， 现任公司副总司理。      曹景广先生，1977 年出身，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年毕业于山东大 学经济信息按捺系，获本科学位，2002 年毕业于对外经济贸易大学产业经济学专科， 获硕士学位。历任用友鸠合科技股份有限公司款式司理，用友金融信息技巧股份有限 公司实施总监、ABU 总司理、保障信赖事迹部总司理、助理总裁，公司大客户四部总 司理，现任公司副总司理。 京朔方信息技巧股份有限公司                            召募说明书（改革稿）   马志刚先生，1978 年出身，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年毕业于吉林大 学商学院司帐学专科，获按捺学学士学位。中国注册司帐师（CPA）、高档司帐师。 历任北京京粮物流有限职责公司司帐主宰、资产财务部副部长、部长；京朔方信息技 术股份有限公司财务部副总司理、财务部总司理，现任公司副总司理、财务负责东谈主。      颜志顺先生，1982 年出身，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年毕业于福州大 学工商按捺（信息按捺与处理）专科，获按捺学学士学位。历任福建星网锐捷通讯股 份有限公司客户司理、区域司理，京朔方信息技巧股份有限公司客户司理、西南区总 司理、西区客户总监、销售总监兼华南区总司理，现任公司副总司理。      成帅先生，1982 年出身，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年毕业于东北大学 司帐学专科，获按捺学学士学位。历任中国建造银行青岛市分行业务副司理，中国建 设银行总行业务处理中心司理，中国建造银行总行渠谈与运营按捺部司理，京朔方信 息技巧股份有限公司 BPO 业务群总监，现任公司副总司理。      王潇先生，1990 年出身，中国国籍，无境外永久居留权。2013 年毕业于中国东谈主民 大学经济学专科，获经济学学士学位；2016 年毕业于悉尼大学司帐学专科，获司帐学 硕士学位，持有董事会文告履历文凭。历任华商银行总行财务分析员、中国银行新加 坡分行财务主宰、北京丰硕诚信财务照应人有限公司财务司理，京朔方信息技巧股份有 限公司财务主宰、财务部副总司理、数据按捺部总司理，现任公司董事会文告。      为止 2023 年 12 月 31 日，刊行东谈主中枢技巧东谈主员共 7 东谈主，分别为赵龙虎先生、李林 江先生、高昊江先生、周俊辉先生、孙刚先生、陈昊天先生、杨飞先生，具体情况如 下：  序号       姓名          公司职务          性别       年齿 京朔方信息技巧股份有限公司                      召募说明书（改革稿）   注：公司中枢技巧东谈主员任期无时候限制。   公司中枢技巧东谈主员简历如下：   赵龙虎先生、高昊江先生的简历参见公司高档按捺东谈主员简历的相干内容。   李林江先生，1978 年出身，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年毕业于电子科 技大学算计机软件与表面专科，获硕士学位。李林江先生具有 19 年 IT 行业软件开发 按捺教训，12 年金融行业信息系统实施教训，取得“信息系统款式按捺师”天禀文凭。 历任广州金鹏集团有限公司软件工程师、中国农业银行软件开发中心软件工程师、上 海协讯科技有限公司工程师、北京京朔方信息技巧有限公司软件一部总司理、处治方 案一部总司理。现任 IT 业务群总监，兼任处治有计划中心总司理。   周俊辉先生，1981 年出身，中国国籍，无境外永久居住权。2007 年毕业于北京交 通大学算计机软件表面专科，获硕士学位。周俊辉先生具有 11 年 IT 行业软件开发与 按捺教训。历任泰康东谈主寿保障股份有限公司团险中枢业务系统软件开发主宰、北京京 朔方信息技巧有限公司保障业务巨匠、健医科技（上海）股份有限公司副总司理、北 京京朔方信息技巧有限公司产物司理、委派司理、处治有计齐截部副总司理，现任公司 处治有计划中心副总司理。   孙刚先生，1970 年出身，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年毕业于北京大学 核物理专科，获学士学位。孙刚先生具有 17 年 IT 款式教训，11 年金融款式教训，获 得两项国内发明专利。历任北京京朔方信息技巧有限公司软件开发工程师、产物司理、 资深表率员，现任公司技巧巨匠。   陈昊天先生，1988 年出身，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年毕业于南开大 学软件工程专科，获学士学位；2014 年毕业于南开大学算计机应用技巧专科，获硕士 学位；2020 年毕业于南开大学软件工程专科，获博士学位。陈昊天先生主要研究主张 为智能机器东谈主，曾在国际泰斗期刊、国度中枢期刊上发表多篇学术论文，并取得了多 项发明专利。历任京朔方信息技巧股份有限公司产物研发部架构师、技巧研发部首席 架构师，现任公司京朔方研究院技巧研发部总司理。   杨飞先生，1986 年出身，中国国籍，无境外永久居留权。2016 年毕业于中国传媒 大学通讯与信息系统专科，获博士学位。杨飞先生具有 10 年 IT 款式教训，6 年金融项 京朔方信息技巧股份有限公司                              召募说明书（改革稿） 目教训，取得过“后生岗亭能手”等荣誉文凭，在国表里中枢期刊上发表过多篇学术 论文，并取得多项发明专利和参与专著一部。历任北京京朔方信息技巧有限公司高档 算法工程师、款式司理，现任公司架构师。 （二）董事、监事、高档按捺东谈主员、其他中枢东谈主员的薪酬、激励计划及兼职情况 具体如下：                                 是否在股东单元   2023 年度在刊行东谈主处                     是否在刊行东谈主处   姓名       职务                   或其他关联单元    领取税前酬报总额                      领取薪酬                                  领取酬报津贴        （万元）  费振勇     董事长、总司理       是           否          119.71  丁志鹏      副董事长         是           否          100.42  樊湄筑     董事、副总司理       是           否          124.33  赵龙虎     董事、副总司理       是           否          119.71   刘颖     董事、副总司理       是           否          99.21  刘海凝       董事          是           否          2.73  索绪权      寂静董事         是           否          9.98   郜卓      寂静董事         是           否          9.98  瞿建耀      寂静董事         是           否            -  沈寓实    寂静董事（已离任）      是           是          9.98   王岩      监事会主席        是           否          43.32   于昕       监事          是           否          24.77   陈怡       监事          是           否          12.32         监事会主席（已离  张敬秀                   是           否          49.01            任）   张喆     监事（已离任）       是           否          41.37   张涛     监事（已离任）       是           否          16.99         副总司理、财务负责  徐静波                   是           否          45.40          东谈主（已离任）   郭强    副总司理（已离任）      是           否          69.52         副总司理、财务负责  马志刚                   是           否          40.07             东谈主  高昊江      副总司理         是           否          89.81  曹景广      副总司理         是           否          86.15  颜志顺      副总司理         是           否          72.33 京朔方信息技巧股份有限公司                                  召募说明书（改革稿）                                   是否在股东单元    2023 年度在刊行东谈主处                    是否在刊行东谈主处   姓名        职务                    或其他关联单元     领取税前酬报总额                     领取薪酬                                    领取酬报津贴         （万元）   成帅       副总司理         是            否               77.13   王潇      董事会文告         是            否               42.00  李林江      中枢技巧东谈主员        是            否               67.00  周俊辉      中枢技巧东谈主员        是            否               61.59   孙刚      中枢技巧东谈主员        是            否               62.69  陈昊天      中枢技巧东谈主员        是            否               55.64   杨飞      中枢技巧东谈主员        是            否               65.54   为止本召募说明书签署日，公司的总司理、副总司理、财务负责东谈主和董事会文告 等高档按捺东谈主员非常他中枢东谈主员未在控股股东、践诺戒指东谈主非常戒指的其他企业领薪。   （1）股东单元任职情况   为止 2023 年 12 月 31 日，公司董事、监事、高档按捺东谈主员、其他中枢东谈主员在股东 单元的主要兼职情况如下：                                                      是否在该单元  姓名        公司称呼             担任职务         任期                                                      领取酬报津贴 费振勇        永谈投资              监事      2019.01.09 于今           否 费振勇        天津息兵         执行事务合伙东谈主      2013.12.27 于今           否 刘海凝        永谈投资         执行董事兼总司理     2019.01.09 于今           否   （2）在其他单元任职情况   为止 2023 年 12 月 31 日，公司董事、监事、高档按捺东谈主员、其他中枢东谈主员在其他 单元的主要兼职情况如下：                                                      是否在该单元  姓名        公司称呼             担任职务         任期                                                      领取酬报津贴                         执行董事、总经 丁志鹏    霍尔果斯同耀企业按捺有限公司                2023 年 4 月于今            否                         理、财务负责东谈主        中信银行国际（中国）有限公司       寂静董事     2018 年 12 月于今           是 索绪权    中国光大环境（集团）有限公司       寂静董事     2018 年 8 月于今            是        中国东谈主保资产按捺有限公司         寂静董事     2022 年 2 月于今            是 京朔方信息技巧股份有限公司                                           召募说明书（改革稿）                                                           是否在该单元  姓名          公司称呼                担任职务             任期                                                           领取酬报津贴         北京合众想壮科技股份有限公司           寂静董事     2020 年 2 月于今         是  郜卓     株洲旗滨集团股份有限公司             寂静董事     2019 年 4 月于今         是      深圳市东方中量投资发展有限公                        董事     2011 年 3 月于今                     是            司 注：为止本申报签署日，霍尔果斯同耀企业按捺有限公司已于 2024 年 1 月 4 日刊出。   经核查，公司高档按捺东谈主员、其他中枢东谈主员均未在公司的控股股东非常戒指的其 他企业中担任除董事、监事除外的其他职务。   （1）2023 年股票期权与限制性股票激励计划——初度授予 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>非常节录的议案》《对于公司票期权与限制性股票激励计划实施考核按捺办法>的议案》《对于提请股东大会授权董 事会办理股权激励相做事宜的议案》等相干议案，应承实施 2023 年股票期权和限制性 股票激励计划，初度拟授予 116 名激励对象 5，757，384 份股票期权，初度拟授予 2 名激 励对象 420，000 股限制性股票，并预留 1，544，346 份权益用于后续授予。   公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划初度授予情况如下：                      获授的股票期权数目          占授予权益总         占本激励计划草案公         姓名及职务                         （份）              量的比例           告时总股本的比例  中层按捺东谈主员、中枢技巧（业    务）东谈主员（116 东谈主）                     获授的限制性股票数目          占授予权益          占本激励计划草案公   姓名         职务                        （份）              总量的比例           告时总股本的比例           董事、副总经   赵龙虎                  320，000           4.14%            0.073%             理   曹景广      副总司理        100，000           1.30%            0.023%        算计（2 东谈主）         420，000           5.44%            0.095% 京朔方信息技巧股份有限公司                           召募说明书（改革稿）    （2）2023 年股票期权与限制性股票激励计划——初度授予登记 审议通过了《对于向 2023 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象初度授予股票期 权和限制性股票的议案》，应承以 2023 年 7 月 26 日当作 2023 年股票期权与限制性股 票激励计划的初度授予日，向妥贴授予条件的 116 名激励对象授予 5，757，384 份股票期 权，向妥贴授予条件的 2 名激励对象授予 420，000 股限制性股票。公司于 2023 年 9 月 为 2023 年 10 月 12 日。 （三）董事、监事、高档按捺东谈主员、其他中枢东谈主员持有刊行东谈主股份情况    为止 2023 年 12 月 31 日，公司董事、监事、高档按捺东谈主员、其他中枢东谈主员持有公 司股份情况如下表：          姓名              职务          持股情况（股）         费振勇            董事长、总司理                 861，088         丁志鹏             副董事长                14，210，083         刘海凝              董事                         -         樊湄筑            董事、副总司理                       -         赵龙虎            董事、副总司理              1，177，746          刘颖            董事、副总司理                       -         索绪权             寂静董事                         -          郜卓             寂静董事                         -         瞿建耀             寂静董事                        -          王岩             监事会主席                       -          于昕              监事                         -          陈怡              监事                         -         马志刚           副总司理、财务负责东谈主                     -         高昊江             副总司理                         -         曹景广             副总司理                  100，000         颜志顺             副总司理                        -          成帅             副总司理                        -          王潇             董事会文告                       -         李林江            中枢技巧东谈主员                        - 京朔方信息技巧股份有限公司                                召募说明书（改革稿）         姓名                 职务             持股情况（股）        周俊辉              中枢技巧东谈主员                          -         孙刚              中枢技巧东谈主员                          -        陈昊天              中枢技巧东谈主员                          -         杨飞              中枢技巧东谈主员                          - 注：刊行东谈主已于 2023 年 7 月 26 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《对于公司年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>非常节录的议案》等议案。刊行东谈主拟实施股票期权及 限制性股票激励，其中激励对象包括赵龙虎、曹景广及 116 名中层按捺东谈主员、中枢技巧（业务）东谈主 员。本次授予限制性股票的上市日期（授予登记完成日）为 2023 年 10 月 12 日。 （四）董事、监事、高档按捺东谈主员、其他中枢东谈主员变动情况 龙虎先生、石晓岚女士、樊湄筑女士、金红梅女士、索绪权先生、郜卓先生、沈寓实 先生；其中索绪权先生、郜卓先生、沈寓实先生为寂静董事，费振勇先生为董事长。 的议案》，应承选举刘颖女士为公司第三届董事会非寂静董事，任期自股东大会审议 通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。    因公司第三届董事会董事任期届满，公司于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第三 次临时股东大会，审议通过了《对于选举公司第四届董事会非寂静董事的议案》和 《对于选举公司第四届董事会寂静董事的议案》，应承选举费振勇先生、丁志鹏先生、 刘海凝女士、赵龙虎先生、樊湄筑女士、刘颖女士为公司第四届董事会非寂静董事， 任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止；应承选举索绪 权先生、郜卓先生、瞿建耀先生为公司第四届董事会寂静董事，任期自股东大会审议 通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 先生；其中张涛先生为职工代表监事，张敬秀女士为监事会主席。    因公司第三届监事会监事任期届满，公司于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第三 京朔方信息技巧股份有限公司                       召募说明书（改革稿） 次临时股东大会，审议通过了《对于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》， 应承选举王岩女士、于昕女士为监事，与公司职工代表于 2023 年 12 月 28 日召开的职 工代表大会选举的职工代表监事陈怡女士共同组成公司第四届监事会，任期自股东大 会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。 理赵龙虎先生、樊湄筑女士、石晓岚女士，副总司理兼董事会文告刘颖女士，副总经 理兼财务负责东谈主徐静波先生。 高档按捺东谈主员议案》，应承聘任高昊江先生、曹景广先生担任公司副总司理职务，任 期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 高档按捺东谈主员议案》，应承聘任郭强先生担任公司副总司理职务，任期自董事会审议 通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 务负责东谈主的议案》，应承聘任马志刚先生为公司副总司理、财务负责东谈主，任期自董事 会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 司高档按捺东谈主员的议案》，应承聘任费振勇先生为公司总司理，樊湄筑女士、赵龙虎 先生、刘颖女士、高昊江先生、曹景广先生、颜志顺先生、成帅先生为公司副总司理， 马志刚先生为公司副总司理兼财务负责东谈主，王潇先生为公司董事会文告，任期自董事 会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 先生、高昊江先生、周俊辉先生、孙刚先生。 京朔方信息技巧股份有限公司                        召募说明书（改革稿） 江先生、高昊江先生、周俊辉先生、孙刚先生、陈昊天先生、杨飞先生。   经核查，公司董事、监事、高档按捺东谈主员、其他中枢东谈主员的上述变动妥贴公司章 程规则的任免表率和里面东谈主事聘用轨制、表率，不存在控股股东、践诺戒指东谈骨打扰公 司董事会和股东大会也曾作出的东谈主事任免决定的情况。 六、公司所处行业基本情况 （一）行业概述   公司是金融科技驱动的金融 IT 综合服务提供商，向以银行径主的金融机构提供信 息技巧服务和业务经由外包服务。   公司所属行业是信息技巧和服务业高度交融的行业，信息技巧是公司业务赖以持 续发展的中枢，服务是公司业务的主要弘扬体式。根据国度统计局《国民经济行业分 类（GB/T4754-2017）》，公司所处行业属于“I65 软件和信息技巧服务业”。 （二）行业监管体制及最近三年监管政策的变化   公司所处软件和信息技巧服务业的行业主宰部门为工信部，工信部的相干职责包 括：拟定产业发展策略、方针政策、总体筹办和法例；组织草拟信息化法律、法例草 案和规章；拟订信息通讯行业技巧表率和圭臬；拟订推动传统产业技巧改造相干政策 并组织实施；鼓吹信息化和工业化交融发展；促进电信、播送电视和算计机鸠合交融； 指导行业技巧创新和技巧逾越，以先进适用技巧改造提高传统产业，组织实施关联国 家科技紧要专项，鼓吹相干科研后果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发 展等。   公司提供的业务经由外包服务的行业主宰部门为商务部，商务部的相干职责包括： 拟订国表里贸易和国际经济合作的发展策略、政策，拟订国内贸易发展筹办；牵头拟 订服务贸易发展筹办并开展相干处事，会同关联部门制定促进服务出口和服务外包发 展的筹办、政策并组织实施，推动服务外包平台建造等。   中国软件行业协会及各地方协会、各领域分会是软件和信息技巧服务业的自律性 按捺机构，自觉接受政府率领、行业主宰部门指导，努力服务于软件企业和用户。中 京朔方信息技巧股份有限公司                                     召募说明书（改革稿） 国软件行业协会主要负责宣传、贯彻国度饱读吹软件产业的政策，向政府业务主宰部门 提议本行业发展的照应意见和建议；组织举办本行业国表里研讨会和博览会，开拓国 表里市集；积极开展团体圭臬的制定，努力参与行业圭臬、国度圭臬的制定，推动各 项圭臬的贯彻执行；组织行业各样专科技巧东谈主员、按捺东谈主员的培训；推选优秀软件产 品，培育中国优秀软件品牌；开展中国软件服务业企业信用评价处事；开展企业个东谈主 信息保护体系评价处事等。   此外，公司客户主要所以银行径主的金融机构，金融监管机构出于对金融行业科 技外包风险按捺的推敲，出台了针对相干外包的指引性文献。公司当作相干外包服务 提供商，需遵影相干指引和要求。如公司在为银行提供的服务中，需谨守国度金融监 督按捺总局相干规则并接受其组织或公司客户实施的现场检讨或第三方审计。   （1）比年来行业主要法律法例、政策和筹办                                 颁布  序号   法律法例及政策      颁布部门                      主要相干内容                                 时候                                        要求银行保障机构加强自身科技才略建                                        设，一是要加大数据中心基础设施弹性       《对于银行业保障                                        供给；二是提高技术架构撑持才略，推                                        进传统架构向散播式架构转型；三是推       导意见》                                        动科技按捺敏捷转型；四是继续提高自                                        主研发才略，加强技巧供应链安全按捺                                        《筹办》指出，要坚持“数字驱动、智                                        慧为民、绿色低碳、平允普惠”的发展                                        原则，以加强金融数据要素应用为基                                        础，以深化金融供给侧结构性改革为目                                        标，以加速金融机构数字化转型、强化       《金融科技发展规                                        金融科技审慎监管为干线，将数字元素                                        注入金融服务全经由，将数字想维贯串       年）》                                        业务运营全链条，防卫金融创新的科技                                        驱动和数据赋能，推动我国金融科技从                                        “立柱架梁”全面迈入“积厚成势”新                                        阶段，力求到 2025 年竣事全体水平与核                                        心竞争力跨越式提高                                        明确提议，以数字技巧与实体经济深度       《“十四五”数字                         交融为干线，加强数字基础设施建造，       经济发展筹办》                          完善数字经济治理体系，协同鼓吹数字                                        产业化和产业数字化                                        推动软件产业链升级，提高产业基础保       《“十四五”软件                                        障水平，强化产业创新发展才略，激勉                                        数字化发展新需求，完善协同分享产业       发展筹办》                                        生态 京朔方信息技巧股份有限公司                                   召募说明书（改革稿）                                颁布  序号    法律法例及政策       颁布部门                   主要相干内容                                时候                 商务部、中央                鼓吹服务外包数字化高端化，实施服务        《“十四五”服务 宣 传 部 、 中 央           外包转型升级行动，培育龙头企业，加        贸易发展筹办》  网信办等 24 个             强对外发包，助力构建稳定的国际产业                 部门                    链供应链                                       提议将区块链技巧应用于工业互联网的                                       绮丽理会、边缘算计、协同制造等环        《对于加速推动区                                       节，培育新模式、新业态；建造基于区        块链技巧应用和产 工 信 部 、 中 央        业 发 展 的 指 导 意 网信办                                       有序的确权、分享和流通，利用云算计        见》                                       构建区块链应用开发测试考证和运行维                                       护环境                                       加强通用处理器、云算计系统和软件核        《中华东谈主民共和国                       心技巧一体化研发；培育壮大东谈主工智        国民经济和社会发                       能、大数据、区块链、云算计、鸠合安        划和 2035 年远景目                   心电子元器件、症结软件等产业水平；        标纲目》                           并实施“上云用数赋智”行动，推动数                                       据赋能全产业链协同转型        《中国银保监会办                       进一步加强银行保障机构信息科技外包        公厅对于印发银行                       风险监管，促进银行保障机构提高信息        外包风险监管办法                       包治理、准入、监控评价、监督按捺等        的文牍》                           方面提议了具体要求                                       运用 5G、云算计、区块链、东谈主工智能、                                       数字孪生、北斗通讯等新一代信息技                                       术，探索构建适当企业业务特色和发展        《对于加速鼓吹国                       需求的“数据中台”“业务中台”等新        处事的文牍》                         新一代数字技巧基础设施，加速形成集                                       团级数字技巧赋能平台，提高中枢架构                                       自主研发水平，为业务数字化创新提供                                       高效数据及一体化服务撑持        《国务院对于印发                       进一步优化软件产业发展环境，在财税        新时期促进集成电                       政策、投融资政策、研究开发政策、进        高质地发展多少政                       市集应用政策和国际合作政策等方面给        策的文牍》                          予辅助                                       加速数字化转型共性技巧、症结技巧研                                       发应用。辅助在具备条件的行业领域和        《对于鼓吹“上云                       企业范围探索大数据、东谈主工智能、云计        用数赋智”行动培 国 家 发 改 委 、           算、数字孪生、5G、物联网和区块链等        育新经济发展实施 中央网信办                 新一代数字技巧应用和集成创新。加大        有计划》                            对共性开发平台开源社区、共性处治方                                       案、基础软硬件辅助力度，饱读吹相干代                                       码、圭臬、平台开源发展        《对于推动服务外 商 务 部 、 国 家           加速外包服务数字化转型、推动重点领        指导意见》    部等 8 个部门              东谈主才培养，培育壮大市集主体、鼓吹贸 京朔方信息技巧股份有限公司                                 召募说明书（改革稿）                                颁布  序号    法律法例及政策       颁布部门                 主要相干内容                                时候                                      易便利化。辅助业务运营服务外包。各                                      级政府部门要在确保安全的前提下，不                                      断拓宽购买服务领域。饱读吹企业特别是                                      国有企业照章合规剥离非中枢业务，购                                      买供应链、招呼中心、互联网推广、金                                      融后台、采购等运营服务                                      加速服务外包转型升级，加速服务外包        《中共中央 国务                      向高技巧、高附加值、高品性、高效益        院对于鼓吹贸易高 中 共 中 央 、 国          主张发展，促进服务外包产业向价值链        质地发展的指导意 务院                   中高端转型升级；积极发展设想、维        见》                            修、照应、锻真金不怕火检测等领域服务外包，                                      促进生产性服务贸易发展    （2）最近三年监管政策的变化以及对刊行东谈主生产筹办的影响    比年来，我国出台了《中共中央 国务院对于鼓吹贸易高质地发展的指导意见》 《国务院对于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质地发展多少政策的文牍》 《“十四五”软件和信息技巧服务业发展筹办》《对于银行业保障业数字化转型的指 导意见》等多项行业监管政策和发展筹办，为行业发展创造了追究的环境，有益于行 业持续、健康、表率发展。 （三）刊行东谈主所在行业基本情况    比年来，跟着我国工业化进程的加速发展和产业结构的优化升级，信息技巧逐步 成为推动经济社会发展和提高生产效率的重要能源，在社会和经济发展中演出闪耀要 作用。当作信息技巧产业的中枢和基础，软件和信息技巧服务业持续快速发展，产业 范畴继续扩大，技巧水和煦创新才略继续增强。根据工信部公布的数据，2014-2023 年， 我国软件行业的收入从 3.70 万亿元增长到 12.33 万亿元，增幅 233%，年均复合增长率 达到 14.30%。 京朔方信息技巧股份有限公司                                                                            召募说明书（改革稿）                                         软件业务收入（亿元）                   增长率 数据起头：工信部    根据工信部发布的《2023 年软件业经济运行情况》，为止 2023 年末宇宙软件和信 息技巧服务业范畴以上企业超 3.8 万家，2023 年累计完成软件业务收入 123，258 亿元， 同比增长 14.4%；软件业利润总额 14，591 亿元，同比增长 13.6%，增速较上年同期提 高 7.9 个百分点。其中，软件产物竣事收入 29，030 亿元，占比为 23.6%；信息技巧服 求竣事收入 81，226 亿元，占比为 65.9%。 中枢产业增多值占 GDP 的比重，将由 2020 年的 7.8%增多到 2025 年的 10%。软件是 新一代信息技巧的灵魂，是数字经济发展的基础，“十四五”期间软件和信息技巧服 务业迎来新的发展机遇，范畴将由 2020 年的 8.16 万亿元增多至 2025 年的 14 万亿元， 增长 71.6%。    根据艾瑞照应发布的《中国银行业数字化转型研究申报》，2019-2022 年，我国银 行业 IT 参预范畴分别为 1，609 亿元、2，174 亿元、2，483 亿元和 3，068 亿元，累计增幅 和年均复合增长率分别为 90.7%和 24.0%；预计到 2025 年，我国银行业 IT 参预范畴将 达到 5，936 亿元，较 2022 年增长 93.5%，2022-2025 年年均复合增长率将达到 24.6%， 仍保持快速增长态势。 京朔方信息技巧股份有限公司                                              召募说明书（改革稿）                                 银行业IT参预                                                                      -20%                                                                      -30%                          金额（亿元）              增幅 数据起头：     《中国银行业数字化转型研究申报》     银行业 IT 参预的持续较快增长预计将带来对上游相干产物和服务的持续旺盛的采 购需求。当作主要为以银行径主的金融机构提供 IT 综合服务的企业，公司将凭借杰出 的竞争上风和行业地位从中获益。     跟着互联网和新技巧的应用，以及受利率市集化、竞争加重、降本提效要求提高 等因素的影响，我国金融服务外包业快速发展，并已形成较为无缺的外包服务产业链。 面前，我国金融服务外包以信息技巧服务外包和业务经由外包为主，学问经由外包相 对较少。     金融业务主要涵盖银行、保障、证券（基金）、信赖、担保以及期货等领域。随 着中国金融业发展，金融机构继续壮大，金融外包市集慢慢老到。根据商务部发布的 《中国服务外包发展申报 2021》，2021 年中国企业贯串金融服务外包合同额 75.4 亿好意思 元，同比增长 25.3%；执行额 51.0 亿好意思元，同比增长 15.0%。与金融业在全球服务外 包市集中 20%以上的发包比重比拟，中国金融业服务外包的市集范畴有进一步扩大的 空间。 京朔方信息技巧股份有限公司                              召募说明书（改革稿）     《中国服务外包发展申报 2021》 数据起头：   当前，数字技巧创新加速，数字经济成为重塑全球经济结构和改变全球竞争形状 的重要力量。我国高度可爱数字经济，发布多项策略政策，积极指挥和促进数字经济 的华贵发展。 是收拢新一轮科技创新和产业变革机遇的策略弃取。到 2025 年，我国数字经济中枢产 业增多值占 GDP 的比重将从 2020 年的 7.8%提高至 10%，软件和信息技巧服务业范畴 将达到 14 万亿元。2023 年 2 月，中共中央、国务院发布了《数字中国建造全体布局规 划》，指出数字中国建造是鼓吹中国式当代化的重要引擎，是构筑国度竞争新上风的 撑持。《数字中国建造全体布局筹办》明确指出，数字中国建造将按照“2522”的整 体框架进行布局，即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，鼓吹数字技巧 与经济、政事、文化、社会、生态斯文建造“五位一体”深度交融，强化数字技巧创 新体系和数字安全樊篱“两大才略”，优化数字化发展国内国际“两个环境”。2023 年 5 月，国度网信办发布的《数字中国发展申报（2022 年）》自满，2017 年到 2022 年，我国数字经济范畴从 27.2 万亿元增长至 50.2 万亿元，年均复合增长率为 13.0%， 占国内生产总值的比重从 32.9%提高至 41.5%。数字经济正为中国经济高质地发展注入 强劲能源。 京朔方信息技巧股份有限公司                      召募说明书（改革稿）   金融科技当作技巧驱动的金融创新，是深化金融供给侧结构性改革、增强金融服 求实体经济才略的重要引擎。数字化转型和金融信创是金融行业中历久保持高速增长 的中枢内驱力。   数字化转型是金融机构提供“个性化、差异化、定制化”产物、增强服务开发能 力、提高金融服务质地和效率的必由之路。2022 年头，原中国银保监会印发了《对于 银行业保障业数字化转型的指导意见》，要求银行业保障业要深化金融供给侧结构性 改革，以数字化转型推动银行业和保障业高质地发展，构建适当当代经济发展的数字 金融新形状，到 2025 年，银行业保障业数字化转型要取得昭着成效。2021 年，中国东谈主 民银行印发《金融科技发展筹办（2022-2025 年）》，明确了金融数字化转型的总体想 路、发展主张、重点任务和实施保障。在加速数字经济发展、建造数字中国的过程中， 金融机构数字化转型将显耀加速。中国银行业在将来五年的发展主旋律是加速数字化 转型，竣事高质地发展。   自 2020 年中国东谈主民银行成立金融信创实验室以来，金融行业的信创试点逐步启动。 展筹办》明确提议将“加速金融领域数字化转型”列为七大重点行业数字化转型提高 工程之一。《金融科技发展筹办（2022-2025 年）》强调要“防卫金融创新的科技驱动 和数据赋能，推动我国金融科技从‘立柱架梁’全面迈入‘积厚成势’新阶段，力求 到 2025 年竣事全体水平与中枢竞争力跨越式提高”。数字化转型离不开信息技巧的支 持，而信创当作数字“新基建”的重要组成部分，也成为推动我国经济数字化转型的 症结力量，金融信创已肃穆进入全面推广阶段。   数字经济和金融科技的繁荣发展促使包括金融机构在内的各样市集主体加大信息 科技相干参预，进而带动对上游产物和服务的采购需求，公司所处行业将来发展远景 开阔。 （四）行业壁垒   金融业关系国度金融安全和社会经济稳定，且金融业体系雄伟、业务种类兴盛、 交易量大、交易频次高，对于 IT 系统的要求较高，IT 系统运行出现故障可能给金融机 京朔方信息技巧股份有限公司                    召募说明书（改革稿） 构酿成大额损失，以致引起监管处罚，影响业务开展。跟着金融业务的继续发展、创 新和数字化的深入鼓吹，金融机构对于 IT 系统及服务的稳定性、功能性、安全性、可 扩展性和快速反应才略提议更高的要求。IT 服务商必须深刻融会金融行业及金融业务， 并具备丰富的行业实践教训及追究的款式实施才略，才能更容易取得客户信任。新进 入者短时候内很难深刻融会金融行业和相干业务，而短少胜利的行业和款式教训，也 将难以取得客户招供。   金融行业 IT 系统的复杂性及对稳定性、功能性、安全性、可扩展性和快速反应能 力的较高要求，决定了金融 IT 服务商必须领有较强的技巧实力和研发才略。金融业 IT 服务涵盖范围广、客户需求多元，金融 IT 服务商需要能够综合运用云算计、大数据、 东谈主工智能等新技巧，以餍足客户需求。同期，金融行业是信息化和信息技巧水平最高 的行业之一，金融科技发展也要适当业务发展和监管政策的变化和诊疗，金融 IT 服务 商必须随时掌抓最新的行业动态并对相干技巧进行前瞻性参预，以在热烈的市集竞争 中接续保持最初地位。新进入者难以取得满盈的技巧和研发蓄积，且对于新技巧、新 业务的敏锐性及开发后果难以达到现存行业主要服务商的水平。   金融 IT 服务企业的发展，离不开优秀东谈主才的辅助。比年来，跟着金融行业 IT 服 务业的快速发展，对于东谈主才的需求恒久处于较为旺盛的状态。而金融 IT 服务要求相干 东谈主员具备较强的软件开发和服务才略、并熟悉金融行业相干业务，能够根据业务特色 和客户需求提供客户舒心的产物和服务，这种复合型的东谈主才培养需要一定时候。对于 行业的新进入者，自行培养相干研发和技巧东谈主员需要较永劫候的蓄积，很难在短时候 内建立起一支专科的研发团队；通过外部招聘边幅天然不错在短期内完成团队搭建和 东谈主员蓄积，但此种作念法成本高且职工丹心度相对较低，难以对行业内具有显耀行业地 位和竞争上风的企业酿成昭着不利影响。此外，金融业 IT 服务企业按捺东谈主员还需要具 备较强的团队按捺才略，能够带领团队成员高质高效完成款式并准确把抓行业发展趋 势；金融企业影响力大、款式合同金额较大，在获取订单的过程中存在较为热烈的竞 争，这就要求营销东谈主员具备追究的市集开拓和客户爱护才略。新的行业进入者很难在 短期内搭建无缺的东谈主才军队。 京朔方信息技巧股份有限公司                   召募说明书（改革稿）   金融机构的业务特色决定了其在 IT 系统开发、运维过程中会特别可爱稳定性和可 持续性。因此，客户自满持续弃取与其有历久追究合作关系的供应商以戒指风险、降 低成本。在产物开发和服务过程中，客户付出的不仅是斥地采购用度等显性开销，还 包含巨大的业务经由改造、轨制建造、全体和洽、用户培训等隐性参预，况且跟着系 统的使用，系统本人所千里淀的数据信息量越来越大、客户的熟悉程度越来越高，调动 成本也就越来越高。一般而言，金融 IT 服务商融会过历久的技巧服务和市集推广形成 范畴化的、稳定老到的客户群，新的行业进入者很难在短期内开拓出稳定的市集。   现阶段公司客户主要为银行业金融机构，银行业监督按捺机构出于对金融行业外 包风险按捺的需要，要求银行业金融机构对供应商实行准入、评价和退出机制，并定 期对外包服务商进行全面审计；对重要的外包服务提供商需进行按期风险评估，签订 合同前还应当对服务提供商深入开展守法调查，并对外包服务过程进行持续监控。非 驻场集结式外包服务商还应当接受监督机构和银行的实地检讨、风险评估或审计等。 在信息技巧服务症结，外包服务商需入围各业务条线的供应商名录。银行金融机构通 常以招标边幅弃取 IT 服务供应商，对供应商的天禀、范畴、技巧水平、行业教训和过 往案例等有着严格的要求。新进入企业短时候内无法取得相干天禀，并与行业内上风 企业形成有劲竞争。 （五）行业竞争形状及刊行东谈主市集面位   公司是金融科技驱动的金融 IT 综合服务提供商，主要向以银行径主的金融机构提 供服务。金融机构尤其是银行的信息系统需要持续参预和建造，市集范畴大、细分领 域多、且技巧差异大，服务于银行的 IT 厂商在业务上也各有侧重。全体而言，公司所 处行业企业数目多，竞争较为充分，但多数企业范畴较小，技巧水平、东谈主才储备、项 目教训、软硬件参预等相对较弱，难以餍足宇宙性银行或部分头部区域性银行的要求， 平方集结服务某几家银行或某个区域。在行业多年发展过程中，也出现了一批具有相 对无缺的服务链、综合服务才略较强的大型综合服务商。该类综合服务商组织体系完 整、范畴大、内控体系及基础设施配备妥贴银行业监管要求，在行业内具有一定的优 京朔方信息技巧股份有限公司                      召募说明书（改革稿） 势和行业地位。   在信息技巧服务领域，公司主要竞争敌手包括：   （1）中电金信   中电金信软件有限公司成立于 2011 年，是中国电子旗下成员企业，通过持续研发 创新，参与国度紧要工程，依托行业场景，打造全栈全域处治有计划，提供最初的照应、 软件产物及开发、质地安全保障及运营服务，为金融及重点行业数字化转型及安全发 展提供强壮动能，并以中国数字化转型最好实践服务全球。   （2）高伟达（300465.SZ）   高伟达软件股份有限公司成立于 2003 年，2015 年在深圳证券交易所创业板上市。 高伟达专注于以银行业为主的金融信息化领域，对于银行业科技需求领有老到的、成 体系的处治有计划，经过多年的技巧研发和服务创新，形成了信贷及风控按捺系统、核 心业务系统等具有较强市集竞争力和较高市集占有率的处治有计划。   （3）宇信科技（300674.SZ）   北京宇信科技集团股份有限公司成立于 2006 年，2018 年在深圳证券交易所创业板 上市。宇信科技是国内范畴最大的银行 IT 处治有计划提供商之一，主要从事向以银行径 主的金融机构提供 IT 照应筹办、软件产物、处治有计划和实施、运维与测试系统集成、 业务运营等形态丰富的金融科技服务和产物。   （4）长亮科技（300348.SZ）   深圳市长亮科技股份有限公司成立于 2002 年，2012 年在深圳证券交易所创业板上 市。长亮科技是全球最初的金融数字化照应及有计划服务商，以大数据、东谈主工智能、区 块链等数字技巧交融应用为撑持，打造数字化安全底座，提供照应、金融科技产物、 金融 IT 服务，以及袒护数字金融、灵巧金融、灵巧财务等业务的全栈最初处治有计划， 全面餍足不同类型金融机构数字化转型的主张。   （5）安硕信息（300380.SZ）   上海安硕信息技巧股份有限公司成立于 2001 年，2014 年在深圳证券交易所创业板 上市。安硕信息是我国金融资产风险按捺全体处治有计划提供商之一，领有系列化的信 京朔方信息技巧股份有限公司                      召募说明书（改革稿） 贷按捺系统、风险按捺系统、信赖按捺系统、P2P 网贷系统、供应链融资系统等自主 可控的软件产物，为各样金融及非金融客户提供业务照应、系统开发与实施、数据服 务等服务。   （6）科蓝软件（300663.SZ）   北京科蓝软件系统股份有限公司成立于 1999 年，2017 年在深圳证券交易所创业板 上市。科蓝软件当作国内主要移动金融、金融互联网处治有计划供应商，在引颈和推动 移动银行和互联网银行的普及和建造方面一直处于领军地位，已形成完善的产物息争 决有计划委派才略。公司在银行数字化业务大类、渠谈业务类、互联网银行、鸠合银行、 移动银行等业务领域市占率居于前哨。   （7）四方精创（300468.SZ）   深圳四方精创资讯股份有限公司成立于 2003 年，2015 年在深圳证券交易所创业板 上市。四方精创是具备国际视线、技巧最初的金融科技公司，以中国灵巧为全球金融 机构提供新一代散播式基础平台，以及面向 BANK4.0 的软件产物和处治有计划，持续为 客户创造价值，为全球金融科技发展注入新能源。   （8）软通能源（301236.SZ）   软通能源信息技巧（集团）股份有限公司成立于 2005 年，2022 年在深圳证券交易 所创业板上市。软通能源是一家领有深厚行业蓄积和全面技巧实力的软件与信息技巧 服务商，主营业务是为通讯斥地、互联网服务、金融、高技术与制造等多个行业客户 提供端到端的软件与数字技巧服务和数字化运营服务。   （9）天阳科技（300872.SZ）   天阳宏业科技股份有限公司成立于 2003 年，2020 年在深圳证券交易所创业板上 市。天阳科技服务于以银行径主的金融行业客户，围绕银行的资产（信贷、交易银行 和供应链金融）风险按捺、中枢业务系统等业务领域，向客户提供业务系统建造相干 的全生命周期的服务，致力于提高症结业务症结的效率，保障银行金融业务的安全稳 定运行，助力银行处治企业融资、零卖业务转型和普惠金融等产业热门、难点问题。   在业务经由外包服务领域，公司主要竞争敌手包括：   （1）银雁科技 京朔方信息技巧股份有限公司                        召募说明书（改革稿）   深圳市银雁科技有限公司成立于 1996 年，是一家主要为金融机构提供专科化配套 服务的金融服务公司。银雁科技主营业务为向银行、保障等金融机构提供以金融物流、 数据处理、网点按捺、信贷服务、现款按捺、文档按捺等为主的业务经由外包服务。   （2）维度信息   维度信息技巧（苏州）有限公司成立于 2011 年，专科从事金融服务业务，对金融 行业业务需乞深信务运营按捺有着深刻的融会。维度信息围绕中国金融业网点转型、 渠谈再造、线上营销及业务拓展等新需求，通过业务经由梳理、平台化集结功课、云 端边缘算计、大数据精确营销、异构区块链互通等技巧技巧，为客户提供万链互联的 金融服务全体处治有计划。   公司成立于 2009 年，是金融科技驱动的金融 IT 综合服务提供商，主要向以银行 为主的金融机构提供服务。公司已竣事中国东谈主民银行、政策性银行、国有大型营业银 行和股份制营业银行的全袒护，并持续扩大对中小银行、非银金融机构和非金融机构 客户的开拓和服务。   公司顺应金融行业变革和客户需求，坚持创新驱动发展，被认定为国度高新技巧 企业，设有北京市企业技巧中心、博士后处事站。公司掌抓多项金融 IT 行业中枢技巧， 为止 2023 年 12 月 31 日，公司非常子公司、分公司领有自主学问产权的国度专利 30 项、算计机软件著述权 221 项。凭借极强的综合服务才略，公司连气儿四年入选中国电 子信息行业纠合会发布的“软件和信息技巧服务竞争力百强企业”，名次由 99 名提高 至 62 名；连气儿八年入选北京软件和信息服务业协会发布的“北京软件和信息服务业综 合实力百强企业”，近四年名次由 41 名提高至 35 名；连气儿四年入选北京市工商联发 布的“北京民营企业科技创新百强”；入选中国科学院《互联网周刊》、中国社会科 学院信息化研究中心、eNet 研究院、德本照应纠合发布的“2023 信创产业领军企业 高的市集面位。   公司业务范畴大、袒护面广、服务产物类型多，在客户资源、综合服务才略、商 业模式、精益运营、研发创新、客户开拓等方面形成了较强的竞争上风。 京朔方信息技巧股份有限公司                         召募说明书（改革稿）   （1）客户结构和属性优质   公司创立以来，一直深耕金融科技行业，经过多年发展，蓄积了一批以银行业为 主，触及保障、证券、信赖、基金、资产按捺公司等不同类型的金融机构客户。国有 大型营业银行和股份制营业银行科技参预占银行业全体科技参预的主要部分，6 家国 有大行和 12 家股份制营业银行是公司的中枢客户，该类客户资金实力淳朴、需求稳定、 资信追究、回款实时，公司来自中枢客户收入孝顺率超越 77%。6 家国有大行是公司稳 健发展的基石，12 家股份制营业银行是公司将来增长的重要能源，广阔的中小营业银 行、非银行金融机构及非金融机构客户是公司将来长期持续发展的储备力量。2023 年 度，公司来自银行业客户收入孝顺率为 87.28%，来自金融机构客户收入孝顺率为 构客户 23 家，非金融机构客户 12 家。公司客群范围日益扩展，综合竞争力稳步增强。   （2）两伟业务板块协同发展   公司业务包括信息技巧服务板块和业务经由外包板块，两大板块相互辅助，协同 发展，深度交融，客户高度一致，形成了相对无缺的服务供应链。   公司在信息技巧服务板块领有中枢技巧产物并将该软件产物应用于银行业务运营 的部分症结，践诺上参与了银行的业务经由再造，使业务经由外包服务 IT 化。如公司 数据处理业务应用了自主研发的图像处理、模式识别、RPA、机器学习等软件和技巧， 客户服务和数字化营销应用了招呼系统、大数据、东谈主工智能等软件和技巧。IT 产物在 业务经由外包业务中的应用不仅提高了委派效率、诽谤了委派成本，也提高了竞争门 槛，使公司与银行客户间形成了较强的业务粘性。公司凭借业务经由外包业务开拓的 客户，在信息技巧服务领域不错分享，反之亦然。公司多年来深度参与业务经由外包 服务，对深入融会客户业务逻辑，在软件开发时准确把抓客户需求起到至关重要的作 用。   （3）营业模式可持续性强   在信息技巧服务板块，银行 IT 是高度非标行业，行业内主流的采购模式是采购 IT 服务。公司通过参加客户招投标入围供应商名单，签订框架条约后在两到三年内持续 取得款式订单或合同。面前公司与 6 家国有大行等中枢客户的框架条约均在合作周期 中，为止 2023 年 12 月 31 日，信息技巧服务板块在执行合同的合同金额同比增长 京朔方信息技巧股份有限公司                       召募说明书（改革稿）   在业务经由外包板块，公司执行的是客户业务经由的一部分，客户需要保证服务 的稳定性和连气儿性，业务黏性强，合同到期后续签率超越 95%。   （4）精益运营降本增效   经过多年探索和实践，公司于 2022 年头推出了自研的企业数字化按捺系统（EDM 系统），该系统遴聘企业长入架构、互联网业务中台、数据中台、“一个长入系统” 的设想想想，基于散播式微服务技巧、DevOps、东谈主工智能、云算计、大数据技巧构建， 功能涵盖公司统统部门的办公和业务处理分析需要，建造了包括经由中心、组织中心、 职工中心、客户中心、款式中心、运营中心、财务中心、绩效中心、资产中心等在内 的 15 伟业务组件和按捺驾驶舱，长入的手机 APP 办公界面和 Web 办公界面，所以经 营数据数字化、自动化、智能化为按捺导向的企业级数字化按捺系统。通过该系统， 公司竣事软件化、算法化、模子化、智能化生产调度，可竣事对统统款式进行实时监 控和全生命周期按捺，通过大数据对每个款式各项方针进行分析，在不阵一火委派品性 和客户口碑前提下，持续提高整个公司的筹办效率。公司“总部一体化按捺、区域落 地实施”的矩阵式按捺架构，健全的预算按捺和款式轨制，强有劲的监督执行体系， 智能化的按捺器具，使得公司按捺效率继续提高，按捺用度率和销售用度率低于行业 可比公司平均水平。   （5）研发驱动发展   公司当作国内最初的金融科技服务提供商，在新一轮政策机遇和科技逾越的持续 推动下，踏浪而行、积极布局，持续加大对先进通用技巧和行业应用产物及处治有计划 的研发参预。技巧方面，公司设有博士后处事站，专注于大数据、云算计、东谈主工智能、 诡秘算计等领域的前沿技巧研究，以及这些技巧在公司产物中的应用推广。产物息争 决有计划方面，公司自 2015 年起每年举办“创新大赛”，聚焦金融行业创新热门，结合 践诺应用场景选拔出具有市集远景、契合公司技巧和资源上风的前沿产物和处治有计划， 当作公司研发参预的主张。2023 年头，公司肃穆成立了京朔方研究院，进一步加深在 “硬科技”领域的研究，并加大与科研院所、高校的合作，专注于东谈主工智能、大数据、 诡秘算计等先进技巧赛谈，持续进行技巧跟进和研发，保持技巧前瞻性，旨在持续强 化产物孵化才略、产物圭臬化才略，提高公司中枢竞争力。为止 2023 年 12 月 31 日， 京朔方信息技巧股份有限公司                    召募说明书（改革稿） 公司非常子公司、分公司领有自主学问产权的国度专利 30 项、算计机软件著述权 221 项，连气儿四年入选北京市工商联发布的“北京民营企业科技创新百强”。   （6）客户群体渐次丰富   公司自建树之初行将银行业当作最主要的客户群体，将国有六大营业银行当作最 主要的业务拓展对象。   经过十余年继续深耕，公司在国有大行市集上占据了上风地位，来自 6 家国有大 行的收入占比接近公司总收入的 60%。比年来，公司为扩伟业务范畴，轻佻拓展股份 制银行业务。同期，公司聚焦国有大行转型创新业务，从服务大行客户过程中抽象、 提真金不怕火软件产物和处治有计划，主要以擅长领域的产物及处治有计划包括服务产物为突破口， 向中小银行、非银金融机构、非金融机构客户（重点为政府机构和央企）加速浸透， 形成降维输出。2023 年公司来自中小银行的收入增速约 27%、非银行金融机构的收入 增速约 25%，客户谱系更加无缺。   公司所处的软件和信息技巧服务业为技巧密集型、东谈主才密集型行业，行业筹办特 点与模式决定了企业的技巧开发、东谈主才引进、市集开拓、款式实施、筹办按捺等方面 均需要多量的资金参预。跟着行业的快速发展，技巧的继续更新迭代，公司亦需全面 提高资金储备、研发参预等以草率行业变化，餍足客户多元化需求，并持续保持竞争 上风。公司亟须通过外部融资边幅召募资金以餍足公司策略布局和业务发展需要。 （六）行业与上、下流行业之间的关联性   公司所处行业的上游行业为算计机和鸠合斥地提供商及基础软件提供商，下流行 业主要为以银行业为代表的金融机构。   公司所属行业的上游主要为 IT 斥地和基础软件提供商，IT 斥地和基础软件供应市 场老到，处于充分竞争情景，本行业对其不存在紧要依赖。上游行业对本行业的影响 主要体当今两个方面：一是技巧更新导致上游行业的产物升级替换，要求企业实时采 用最新技巧以保持产物和服务的先进性；二是上游产物和服务的价钱波动会对企业的 采购成本产生影响。关联词，由于上游行业市集老到，处于充分竞争状态，公司所处行 京朔方信息技巧股份有限公司                    召募说明书（改革稿） 业有充足的采购渠谈，对上游行业不存在紧要依赖。   公司所处行业的下流主要为以银行径代表的金融机构，金融行业信息化建造对本 行业有昭着的带动作用。从面前我国政策导向来看，将来银行业的发展存在利率市集 化、金融服务移动化、业务处理大数据化等特色。上述特色对银行的业务才略和创新 才略提议更高的要求，将来竞争将日益热烈。为了草率上述竞争，银行业参与者需要 在业务创新、成本戒指、雅致化按捺及风险管控等方面作念出较大的改善和突破。而上 述运营症结的优化无疑都需要 IT 系统的辅助，这将平直推动银行 IT 服务提供商的服 务范围及服务水平的进一步提高。 七、公司的主要业务及产物 （一）刊行东谈主主营业务   公司是一家金融科技驱动的金融 IT 综合服务提供商，主要向以银行径主的金融机 构提供信息技巧服务及业务经由外包服务。在信息技巧服务领域，公司有软件及数字 化转型服务、软件产物及处治有计划、IT 基础设施服务三条产物线；在业务经由外包领 域，公司有客户服务及数字化营销、数据处理及业务处理两条产物线。   公司自建树以来，一直将银行径主的金融机构当作主要服务对象。多年来，公司 凭借业内最初的范畴、较高的客户袒护率、丰富的案例教训、广阔的入围天禀、多品 种的综合服务上风以及对行业需求的深入研究与准确把抓，在金融机构客户和同行业 中具有较高的著名度和较强的竞争力，并已蓄积多量具有历久稳定合作关系的客户。 面前已与中国东谈主民银行、政策性银行、国有大型营业银行、宇宙性股份制营业银行、 城市营业银行、农村营业银行及农信社（农信联社）、外资银行、民营银行、其他银 行、保障、证券、其他金融机构、非金融机构等多个行业中的广阔客户建立了稳定的 合作关系。申报期内，公司从事的主营业务未发生紧要变化。 （二）刊行东谈主主要产物与服务   公司信息技巧服务和业务经由外包两伟业务板块协同发展、深度交融，客户高度 一致，形成了相对无缺的服务供应链。一方面，公司在信息技巧板块领有中枢技巧产 品并将该软件产物应用于银行业务运营的部分症结，践诺上参与了银行的业务经由再 京朔方信息技巧股份有限公司                   召募说明书（改革稿） 造，使业务经由外包服务 IT 化；另一方面，公司凭借业务经由外包业务开拓的客户， 在信息技巧服务领域分享，公司多年深度参与业务经由外包业务，深入融会客户业务 逻辑，对软件开发时准确把抓客户需求起到至关重要的作用。   公司信息技巧服务包括软件及数字化转型服务、软件产物及处治有计划、IT 基础设 施服务。   （1）软件及数字化转型服务   软件及数字化转型服务是基于客户数字化转型需求而实施的软件开发和软件测试 服务。软件开发服务是基于客户需求提供的开发新软件产物或升级原有软件产物功能 的服务，包括：需求分析、系统设想、表率编码、系统测试、款式按捺等过程。软件 测试服务是通过专科的测试处事考证已开发软件的质地、发现问题并查露马脚的服务。   公司领有袒护 IT 全生命周期的服务才略，公司的软件开发服务涵盖款式照应服务、 需求分析服务、系统开发服务、款式按捺服务、系统设想服务及质地按捺服务等内容。 其中，款式照应服务主要指为客户提供照应数据和方法论，确保客户在 IT 系统建造方 进取的前瞻性和先进性；需求分析服务主要指为银行、保障等提供包括中枢业务类、 信贷业务类、中间业务类、渠谈类、基础平台类、信息按捺类等在内的需求分析服务； 系统开发服务主要指为客户提供基础说话开发类、移动与互联网开发类、数据应用开 发类、前端开发类等在内的开发技巧服务；款式按捺服务主要指为客户提供款式主导 按捺服务、按捺东谈主才外包服务；系统设想服务主要指为客户提供包括总体架构设想、 运行环境设想、安全机制设想在内的寂静设想体系；质地按捺服务主要指为客户提供 软件才略提高服务照应与实施、IT 服务按捺才略提高照应与实施以及寂静的款式级 QA 东谈主员外包等服务。   跟着信息产业的繁荣发展以及软件企业的快速发展，市集对软件要求的继续提高， 软件质地越来越受到业界可爱。好多企业都存在软件测试的需求，需要根据款式周期、 东谈主员配备以及基于对软件质地的要求，引入第三方测试机构来更好地保证软件质地， 餍足客户需求。 京朔方信息技巧股份有限公司                    召募说明书（改革稿）   公司一直关注金融 IT 面对的挑战，关注金融 IT 系统的质地弊端，通过量身定制 的测试有计划，提高客户对重要复杂系统的辅助，具体服务内容主要包括测试照应服务、 测试款式服务及测试东谈主力资源服务。其中，测试照应服务主要指为客户提供从测试开 发、按捺、执行、部署、保障、处理一体化的测试全周期按捺照应服务，主要包括为 客户提供测试系统体绑缚构的筹办与建立、实验室的搭建有计划以及全程巨匠照应服务 等无缺的测试有计划；测试款式服务主要指为客户提供从需求测试到用户测试的全程测 试服务，除了袒护传统的单元测试、集成测试、用户验收测试外，还不错结合专科测 试器具为用户提供性能测试、安全测试、自动化测试等测试服务；测试东谈主力资源服务 主要指根据客户需求，提供金融业务测试工程师、高档性能测试工程师，以及高档自 动化测试工程师、白盒测试工程师、资深巨匠等不同级别的测试工程师参与客户款式 的建造。   （2）软件产物及处治有计划   软件产物及处治有计划是公司自主研发的软件产物和处治有计划的定制化实施和委派。 公司凭借全地方的国有大型营业银行服务教训，及对大数据、东谈主工智能、云算计、区 块链、诡秘算计等技巧的持续研发，形成了包括集结运营系统、资产按捺系统、电子 档案及内容按捺系统、全经由信贷系统、供应链金融系统、运营风险监控系统、云测 试按捺平台等在内的上风软件产物与处治有计划，根据应用领域可分为通用软件产物及 金融行业应用处治有计划两大类。   通用软件产物主要包括测试平台类、企业综合按捺类、影像及档案按捺类、AI 东谈主 工智能类、大数据类及区块链类。   测试平台类主要包括测试按捺平台、自动化测试平台、数据测试平台、真机管控 平台、性能测试平台、众测服务平台、安全测试平台等部分。其中，测试按捺平台可 匡助客户快速建立完善的测试体系并实施落地从而表率测试经由；自动化测试平台通 过辅助桌面、移动、web 应用以及技巧插件，为全渠谈、多斥地和多说话环境场景提 供了长入的处治有计划；数据测试平台可用来辅助测试东谈主员以更高的效率来完成数据测 试任务；真机管控平台不错极大缓解测试过程中移动斥地不足的问题，提高资源的利 用率、分享资源，进而提高银行工程研发测试效率；性能测试平台是集按捺过程（规 京朔方信息技巧股份有限公司                      召募说明书（改革稿） 划、实施、监控、总结等）与实施过程（剧本设想、场景按捺等）为一体进而能唐突 辅助高并发、散播式的全链路性能测试的自动化性能测试平台；众测服务平台可为客 户提供总分行众测、功能测试、兼容性测试、场景测试、探索测试、体验测试等测试 服务；安全测试平台为用户提供静态应用安全测试、动态应用安全测试、交互式应用 安全测试、软件组因素析、移动安全、学问库、安全测试案例按捺等全地方安全服务。   企业综合按捺类主要包含企业数字化按捺系统、经由平台、科技信息按捺系统及 绩效按捺系统等。其中，企业数字化按捺系统功能涵盖公司统统部门的办公和业务处 理分析需要，建造了包括经由中心、组织中心、职工中心、客户中心、款式中心、运 营中心、财务中心、绩效中心、资产中心等在内的业务组件和按捺驾驶舱；经由平台 是一款全谱系智能经由平台，辅助包括表单定制、经由编排、经由仿真、任务队伍、 经由办理、经由算计、经由监控、经由挖掘八大中枢功能；科技信息按捺系统能够将 预算按捺、款式按捺、供应商按捺、资源按捺、学问按捺、生产运行、合规与风险等 信息功能进行整合及优化，通过长入部署、分步实施、可模块化拼装的想路，竣事对 企业信息化建造的全面按捺和辅助，提高技巧东谈主职处事效率，助力科技信息按捺由粗 放式向雅致化转型；绩效按捺系统构建了全面绩效按捺体系，涵盖客户不同的绩效维 度，包括分支机构绩效体系、部门及条线绩效体系、团队及职工绩效体系和产物绩效 体系等。   影像及档案按捺类服务主要包括长入影像按捺平台及综合档案按捺系统。其中， 长入影像按捺平台是为客户提供撑持多业务系统影像按捺的软件和处治有计划平台，可 以为合并机构多个业务系统提供长入的影像数据采集、传输、存储和加工等功能，实 现影像集结、长入的全生命周期按捺；综合档案按捺系统不错为客户提供一整套从档 案采集、档案按捺、档案利用的一体化处治有计划，并结合前沿的科技技巧，将 NFC 近 场通讯、智能档案柜接入、基于大数据的内容按捺、基于智能 OCR 技巧的全文检索功 能，整合到档案按捺体系中。   AI 东谈主工智能类服务主要包括 OCR 智能识别服务平台及 RPA 机器东谈主经由自动化平 台。其中，OCR 智能识别服务平台不错为客户提供具有多种场景下的图像分类、笔墨 检测、定位、识别等功能的 OCR 智能识别服务，可大范畴用于通用笔墨、单据、身份 证、银行卡、圭臬化证照等场景，为银行、保障等多个行业提供高速率、低成本的数 据采集器具；RPA 机器东谈主经由自动化平台是为客户提供虚构数字职工的智能化平台， 京朔方信息技巧股份有限公司                  召募说明书（改革稿） 通过模拟并增强东谈主类与算计机的交互过程，执行基于一定例则的多量量、可相通性任 务，竣事处事经由自动化。   大数据类服务主要包括数据资产管控平台服务、数据治理平台服务及历史数据查 询平台服务。其中，数据资产管控平台产物不错通过元数据按捺才略对字段进行表率 和雅致化按捺，通过数据字典对数据码值进行表率、人人域的数据值界说表率，以实 现对于数据全要素的展示、管控和治理；数据治理平台产物不错提供数据各阶段的标 准性处治有计划，来处治体系性的数据治理问题；历史数据查询平台是一款通用的处治 企业大数据量查询需求的系统软件产物，领有页面低代码生成、概略易用以及餍够数 据安全需求等主要特色，可当作企业各部门长入的历史数据查询平台，大幅诽谤研发 成本。   区块链类主要包括区块链人人服务平台，涵盖竣事区块链散播式账本、加密算法、 数据存储、鸠合条约、共鸣机制、智能合约、应用 API 接口等中枢模块。不错撑持业 务信息上链、金融交易、合同文献和金融数据存证服务，优化业务经由，提高金融系 统运行效率。不错辅助金融业特别是银行业应用，保障安全的确的金融服务，撑持基 于区块链的供应链金融、单据按捺、跨境结算、工资代发等应用。基于区块链人人服 务平台利用加密算法、公私钥体系、共鸣算法、时候戳等，出具金融区块链文凭，提 升金融安全。   金融行业应用处治有计划类主要包括运营管控、资产按捺、风险合规及监管报送、 供应链金融及信贷按捺、同行业务、数字东谈主民币、租赁业务及中间业务。   运营管控类主要包括集约化运营系统、灵巧运营按捺平台、运营风险监控系统及 过后监督系统。其中，集约化运营系统不错将分散的功课行为中的东谈主员、系统、数据、 司法等进行团员，以提高处事效率、质地，诽谤成本，增强客户体验，匡助营业银行 构建以客户为中心、以市集为导向、业务垂直运作按捺；灵巧运营按捺平台定位于面 向全行的运营东谈主员、岗亭、业务的分析与按捺，竣事相似、同类业务整合及运营按捺 一体化；运营风险监控系统针对银行集结运营体系业务需要，以大数据技巧为依托， 通过实时、批量的风险模子对银行的运营风险进行监控和按捺，同期内置模子实验室 及模子按捺模块可供用户自界说风控模子并在模子实验室考证相干模子遵守，并完善 京朔方信息技巧股份有限公司                   召募说明书（改革稿） 组织架构、整合运营资源、重构监督监控、交易分析、非现场检讨等风险监控处理流 程，打造“全行级”的运营风险监控按捺系统；过后监督系统在设想上充分使用了先 进的中间件技巧和处事流按捺技巧，利用扫描技巧将单据什物转移为电子档案，利用 数据库技巧、鸠合技巧、OCR 识别技巧、AI 技巧，自动识别记账字据要素，竣事迹务 监督的活水勾对。   资产按捺系统跟着资管转型应时而生，旨在竣事金融机构内多部门、多机构（子 公司）对资产按捺业务的综合需求，形成“四平台、两中心”的业务应用架构。各平 台可当作子系统寂静部署，能够竣事其所承载的业务内容的无缺流转与功课，同期在 风控中心和数据中心的撑持下，各平台又相互关联，通过系统之间的数据交互竣事资 产按捺业务的高效按捺。该系统在技巧上使用基于自主研发的智能数据中台产物，并 遴聘大数据采集、清洗分流技巧、实时算计引擎等，为平台的智能化运转提供有用保 障，显耀提高金融机构投研才略、产物设想才略、销售才略、风控才略、运营才略。   风险合规及监管报送类主要包括操格调险按捺系统、长入监管报送系统、反洗钱 监测分析系统。其中，操格调险按捺系统治有全面的操格调险按捺框架，包括风险识 别、风险评估、风险戒指与缓释、风险监控、老本计量和风险申报，操格调险管融会 决有计划在辅助新巴塞尔条约合规及监管要求的同期，还能贴合原土金融机构按捺模式， 有用协助用户开展风险按捺行为，并促进风险按捺水平的持续提高；长入监管报送系 统遴聘数据中台理念当作设想基础，遴聘配置化、集市化、智能化的数据采集、加工 整理、格式化数据技巧，充分利用大数据、机器学习等前沿科技，为金融行业监管报 送提供一揽子处治有计划；反洗钱监测分析系统包括各样有助于风险评估的主客不雅分析 器具，辅助建立贯串各个业务条线/经由、跨地域、跨机构、跨渠谈、跨产物的凹凸协 调、全体联动的企业级反洗钱监测按捺系统。   供应链金融及信贷按捺主要包括供应链金融服务平台、长入授信按捺系统及额度 与名额管控系统。其中，供应链金融服务平台结合区块链、大数据、东谈主工智能等科技 应用，通过中枢企业信用多级传递，以贸易布景真实为前提，将资金有用整合到供应 链按捺过程中，匡助更多真确需要资金的优质中小企业处治融资难、融资贵的问题， 袒护各样业务场景，辅助应收类、预支类、存货类等主流业务模式；公司的长入授信 按捺系统不错提高客户审查审批的管控雅致化水平，使业务操作更加智能、高效、便 捷；额度与名额管控系统是在银行对授信业务全面雅致化按捺的大布景下提议的全行 京朔方信息技巧股份有限公司                   召募说明书（改革稿） 企业级集结长入的额度与名额管控处治有计划。   同行业务主要包括同行合作平台和同行业务按捺系统。其中，同行合作平台可作 为银行资金资管业务的对客派系，向同行机构输入和输出各自的综合金融服务，兼备 换取交流、产物营销、意向撮合、交易达成和内容资讯等功能；同行业务按捺系统可 以竣事同行业务前中后台一体化按捺，辅助客户按捺、交易敌手按捺、资产及欠债类 业务按捺、报表统计非常他配套按捺功能。   数字东谈主民币类主要包括数字东谈主民币长入接入系统、数字东谈主民币灵巧运管平台、数 字东谈主民币收单系统等。公司参与了多家国有大行数字东谈主民币生态系统、智能合约平台、 货币桥、合作方营销、数币中台等系统的建造。触及刊行流通、智能合约预支款模式 定向支付、跨境支付结算等多种生态领域，在数字货币领域形成了无缺的处治有计划。   租赁业务主要包括综合按捺平台，是为金融租赁和融资租赁企业打造的一体化服 务系统，集租赁业务处理、风险按捺、财务核算为一体，竣事客户按捺、报价信息、 款式按捺、合同按捺、放款起租、租后按捺等中枢功能，提高业务运营才略，竣事全 经由监控。同期内置司帐核算模块，竣事迹务财务一体化。   中间业务主要包括中间业务开发平台，可为银行与商家提供快速对接，辅助千般 化的报文调动和交易转发。平台遴聘配置数据经由，竣事交易经由与数据分离，业务 经由动态配置，拼装子经由竣事整个交易。该平台不错按商家个性化配置，仅需极少 量的代码开发，快速搭建商家与银行的数据调动一体化开发平台。   （3）IT 基础设施服务   IT 基础设施服务包括基础设施服务、应用软件系统运维服务、桌面/柜面及机房运 行监控服务等。其中基础设施服务主要指为客户提供主机、存储、鸠合、操作系统等 基础设施的实施与运维以及应用系统的运行爱护；应用软件系统的运维服务主要指为 保障客户业务应用系统的稳定、高效运行而提供的技巧、按捺辅助服务，包括应用系 统、中间件软件、云平台等应用软件的运维服务；桌面/柜面运维及机房运行监控服务 主要指为客户提供办公/柜面桌面 IT 斥地的系统软件、硬件、鸠合进行的现场爱护服 务，以及数据中神思房的 7×24 运行监控服务。   在业务经由外包领域，公司有客户服务及数字化营销、数据处理及业务处理两条 京朔方信息技巧股份有限公司                             召募说明书（改革稿） 产物线。   （1）客户服务及数字化营销   数字化营销业务是指金融企业为了生活与发展的需要，以金融市集为引子，以客 户需求为中枢，以大数据平台为依托，根据客不雅环境条件和金融企业自身的才略，借 助互联鸠合、电脑通讯技巧和数字交互式媒体，创造与交换金融产物（包括权利和价 值），从而餍足客户需求的社会行径和筹办性按捺行为的过程。   客户服务是指通过传统电话服务渠谈，依托电子客服系统、电话语音系统、短信 平台及传真邮件等多体式，为客户提供全面业务照应，或通过在线边幅，为移动终局、 互联网终局客户提供一双多的照应服务。   客户服务及数字化营销包括为银行客户提供账户查询、业务照应、业务办理与支 持、投诉处理、电话回拜、信息核实、还款提醒、营销、用户促活等服务，不错分为 呼入业务和呼出业务两部分，主要情况如下：        业务种类      业务类型              业务内容                           通过电话、WEB 接入体式等，为客户提供账户类                           以及非账户类业务的照应、查询、建议、操作指导                  综合客服     等，具体包含个东谈主业务、理睬业务、自助斥地、信                           贷业务、代理托管、国际业务、公司业务、信用                           卡、电子银行等业务                           为代销渠谈客户司理进行答疑解惑、产物事迹追踪                  理睬客服                           追究、信息发布、和洽换取、处理客户投诉等           电话客服            处理客服中心或上司单元流转的客户投诉，和洽辖                  投诉专席     内相干机构实时处融会决投诉问题，并将处理结果   呼入      在线客服            按照要求反馈上司，定时回拜等                           针对信用卡客户，在处理客户呼入照应后，为客户           视频客服   信用卡分期                           推选分期业务                  商品营销     在处理客户呼入照应后，向客户营销指定商品                           包括但不限于销卡遮挽、续卡重寄、续卡改址、千里                  客户促活     睡户叫醒、冻结户叫醒、存量户促活、长尾客户促                           活等                           短信文牍、手机银行、网上银行、理睬产物、大额                  升值服务                           存单、贷款营销、指定业务回拜等                  客户暖热     邀宴客户参加行为、获奖文牍、服务文牍等                           投诉处理结果回拜、服务舒心度回拜、保单回拜、                  客户回拜                           保费续期提醒   呼出      服务类             当客户通过电子渠谈（网上银行、移动银行终局）                   反诓骗                           发生大额交易时进行身份核实、交易真实性核实                           针对肯求信用卡客户进行风险类数据比对，通过电                  征信核实     话外呼边幅进行客户身份核实、信息证据及补全、                           图像查平等 京朔方信息技巧股份有限公司                             召募说明书（改革稿）      业务种类        业务类型              业务内容                 信用卡发夹营销 开拓信用卡新客户                  信用卡激活    针对未激活的信用卡客户数据，提供电话激活服务                  信用卡升级    针对信用卡客户提供电话升级服务                           为银行信用卡客户办理当月已出账单消费总交易或                  信用卡分期    未出账单的单笔消费交易、取现进行分期逐月还款          营销类              的业务                 信用卡销户遮挽 对进行销户处理的客户进行电话遮挽                   催收      针对逾期欠款客户进行催收                           为客户提供银行理睬产物、保障产物及专属商品的                  产物营销                           营销                           短信文牍、手机银行、网上银行、理睬产物、大额                  升值服务                           存单、贷款营销等   客服业务是指客户寄托第三方全面按捺或部摊派理客服中心的业务。该业务平方 利用算计机通讯技巧，处理来自企业、顾主的电话垂询。处理该类业务，要求企业需 具备同期处理多量来话的才略，可将回电自动分配给具备相应技能的东谈主员处理，并能 记录和储存统统来话信息。客服业务不错有用提高客户的中枢竞争力，提高客户的服 务价值，竣事资源的合理配置。   从介入渠谈折柳，主要为三类：电话客服、在线客服、视频客服；   从客户袒护层面折柳，可分为：金融业客服、运营商客服、互联网客服、政府及 央企客服、3C 产物客服、商搭客服等；   从业务类型折柳，可分为：综合客服、理睬客服、投诉专席、信用卡分期、商品 营销、客户促活及相干升值服务等。   公司具备丰富的大型客服款式运营、实施教训，具备提供宇宙、全时（7×24 小时） 委派的才略。   呼出分期是指通过电话外呼的体式邀宴客户抵消费的金额办理分期体式还款，达 到获到手续费收入的目的。分期业务的种类主要包括账单分期、交易分期以及现款分 期，可通过在线换取了解客户消费风尚以及财力情况，判断客户消费及还款风尚，根 据情况推选分期的期数以餍足客户需求。该项业务的服务对象主要包括国有营业银行、 京朔方信息技巧股份有限公司                   召募说明书（改革稿） 股份制营业银行、城商行等各级银行。   公司可提供的呼出分期类服务主要包括：信用卡账单分期、信用卡交易分期、信 用卡现款分期、商品分期、辅助营销分销等。   呼入产物营销，是指在客户电话呼入的过程中，根据客户本人的意愿或者是通过 筹办分析系统事前分析的客户属性，实时提供与之匹配的营销款式，向客户提供其所 需业务的营销过程。   呼分娩物营销，是指以电话为主要换取技巧，完成客户产物的推介、照应、报价、 以及产物成交条件证据等业务。   公司可提供的产物营销类服务主要包括：金融产物营销、互联网产物营销、保障 类产物营销、什物产物营销、升值服务产物营销等。   电话催收是指通过电话、短信等边幅，对逾期欠款的客户声名欠款事项，照章进 行催要的业务。电话催收不错有用为银行及互联网金融机构提高回款率，减少坏账损 失，规避资金风险。   公司可提供的电话催收类服务主要包括：银行信用卡电话催收、银行个贷电话催 收、互联网金融电话催收、汽车金融电话催收等。   信用卡及互联网金融征信核实服务，是指客户寄托第三方按照泰斗机构征信数据， 对客户的个东谈主客户征信信息进行全面核实的业务，该业务不错有用提高客户的中枢竞 争力，提高客户的服务价值，竣事资源的合理配置。   公司可提供的征信核实类服务主要包括：个东谈主征信审核、个东谈主信息补全、个东谈主信 息核实、贷款意愿核查等。   发夹营销业务，是指银行或互联网金融机构通过使用现存客户数据，通过电话、 驻点、上门等渠谈推选客户办理借记卡、贷记卡、非什物卡业务。 京朔方信息技巧股份有限公司                 召募说明书（改革稿）   公司可提供的发夹营销类服务主要包括：个东谈主客户信用卡邀约申办处事、个东谈主客 户储蓄卡邀约申办处事、个东谈主客户非什物卡邀约申办处事等。   呼出卡片激活平方指在发夹后，对未激活信用卡的休眠客户进行电话呼出邀请激 活。发夹量的范畴能体现出每家银行市集占有率，活卡客户量才能体现出各家银行信 用卡产物的中枢竞争力，多量的休眠客户的激活可深度挖掘存量客户价值，以低成本 达成高收益。   公司可提供的卡片激活类服务主要包括：信用卡休眠客户激活、信用卡客户激活、 信用卡客户激活加促消费等。   呼出卡片升级是指通过呼出的边幅为各银行持卡东谈主客户提供卡片类型的提高，随 着发夹环境的稳定，各家银行的策略重点转移到对存量优秀持卡东谈主的服务提高上，通 过卡片种类的提高为优秀持卡东谈主提高授信额度、升值服务、稀客礼遇等，可全面提高 银行卡片年费收入，扩大高端卡片市集占有率。   公司可提供的卡片升级类服务主要包括：信用卡普卡升金卡、信用卡金卡升白金 及钛金卡、信用卡白金卡及钛金卡升无尽卡等。   客户遮挽是指对有取消与企业合作意愿的客户，通过电话换取的边幅，在证据客 户意愿后，胜利将其遮挽的业务。客户遮挽业务不错有用地延长客户生命周期，保持 企业市集份额和运营效益。   公司可提供的客户遮挽类服务主要包括：信用卡客户遮挽、借记卡客户遮挽、会 员客户遮挽、潜在客户遮挽等。   （2）数据处理及业务处理   数据与业务处理是指公司提供器具及东谈主员协助客户进行数据的采集、存储、检索、 加工、变换和传输，以及协助客户完成业务处理、运营、营销等服务，餍足千般化、 个性化的客户需求。数据处理及业务处理包括档案数字化、集约化运营、线下营销与 服务以及现款服务等。 京朔方信息技巧股份有限公司                 召募说明书（改革稿）   档案数字化是利用扫描、存储等软硬件技巧，将物理档案转移为数字化的信息资 源，以数字化的体式存储，鸠合化的体式联结，利用索引纯的确按捺，竣事信息库资 源分享。   公司可提供的档案数字化服务主要围绕档案的生命周期，为客户提供档案的传送、 影像化处理、数字化处理、整理、复旧、调阅、烽火以及信息技巧等全经由服务。   集约化运营是金融机构基于工场化生产、“前店后厂”运营理念，通过业务经由 再造，变革网点业务处理模式，即以网点为生产单元的阻塞串行、逐笔处理的功课模 式，转变为同步并行处理、工场化活水线集结生产模式。通过集约化运营，竣事降本 增效，促进网点从交易核算向营销服务转型，提高中枢竞争力。集约化运营以电子影 像信息流、数据流为主要载体，通过新技巧应用、集结生产创新等举措，竣事提高效 率、戒指风险、诽谤成本三大主张。   公司可提供的集约化运营服务主要包括：集结录入、集结对账、集结验印、印鉴 卡爱护、业务及身份审核、业务授权与稽核、账户按捺与爱护、信贷处理及审核、财 务集结报账审核、双录质检、保障理赔核赔、数据标注等。   金融机构受限于市集竞争压力、产物同质化以及东谈主力成本提高，继续优化营销模 式与边幅，营销模式由产物导向向客户导向转变，营销边幅由单个、单兵作战向综合、 团队联动作战转变；强调“大堂制胜”，在网点为全行各条线客户和产物搭建“三个 平台”，即产物展示与销售平台、客户体验与互动平台、客户交流与照应平台。在此 过程中，金融机构亟需与专科合作方协同开展驻点营销、外拓营销，弥补其东谈主力不足、 服务袒护面窄的问题，继续拓展市集份额，提高中枢竞争力。   公司可提供的线下营销与服务主要包括：大堂服务、厅堂营销、外拓营销、公积 金服务、客户司理助理、商户拓展与爱护、服务表率检讨、数据运维监控、行政文员 等，以及互联网运营关联的商户拓展及上架、商户行为配置与推广、页面及栏位配置、 内容发布与用户评价审核等平台运营辅助类业务。 京朔方信息技巧股份有限公司                     召募说明书（改革稿）   现款服务业务是为客户提供现款清分、自助斥地运维及现款综合辅助处理等业务 经由处治有计划，以专科化服务提高客户现款处理效率，减轻客户运营按捺压力，有用 诽谤筹办成本与风险。   公司多方吸纳挑升从事现款运营按捺的东谈主才，领有一支教训丰富、效率高妙、专 业性强的现款款式按捺团队。严格执行 IS027001 信息安全圭臬，全地方、多角度制定 安全管控步骤，有用诽谤了现款业务外包风险，确保客户资金的安全。   公司可提供的现款处理业务主要包括：东谈主民币现款清分整点、外币现款清分整点、 现款/重要单证配包、自助斥地运维、递解业务服务、金库业务按捺等。 八、公司主营业务的具体情况   京朔方是一家金融科技驱动的金融 IT 综合服务提供商，公司业务包括信息技巧服 务板块和业务经由外包板块，两大板块相互辅助，协同发展，深度交融，客户高度一 致，形成了相对无缺的服务供应链。   京朔方以大数据、云算计、东谈主工智能、区块链、诡秘算计及 5G 应用为引颈，将前 沿科技与金融业务场景深度耦合，成为行业发展的新引擎。面前，公司可为客户提供 测试平台类、影像及档案按捺类、AI 东谈主工智能类、企业综合按捺类、大数据类、区块 链类等通用软件产物，还可为银行、保障、证券、信赖、基金、理睬子公司、金融租 赁等金融行业客户提供运营管控类、供应链金融及信贷按捺类、资产按捺及同行业务 类、风险合规及监管报送类、数字东谈主民币类、租赁业务类、业务撑持类等金融行业解 决有计划。凭借追究的委派口碑，继续提高的服务产物化才略，公司还可餍足客户对软 件开发服务、软件测试服务、IT 运维服务、数据及业务处理服务、数字化营销及客户 服务在内的多档次服务需求。 （一）公司营业收入的结构分析   申报期内，公司主营业务收入按产物类别统计如下： 京朔方信息技巧股份有限公司                                                                   召募说明书（改革稿）                                                                                            单元：万元         款式                           金额        占比              金额            占比            金额          占比 信息技巧服务              279，012.08       65.77%       232，135.17      63.20%      182，578.38    59.78% 其中：软件及数字化转型 服务 软件产物及处治有计划            93，511.34       22.04%         75，120.41     20.45%       49，236.71     16.12% IT 基础设施服务            16，875.77           3.98%      16，324.43       4.44%      11，729.47      3.84% 业务经由外包              145，189.03       34.23%       135，193.23      36.80%      122，847.84    40.22% 其中：数据处理及业务处 理 客户服务及数字化营销           65，312.01       15.40%         64，308.04     17.51%       52，060.28     17.05%         算计          424，201.11      100.00%       367，328.40     100.00%      305，426.22    100.00%   公司持续进行产物结构转型，轻佻发展软件产物及处治有计划、客户服务及数字化 营销产物线，取得了显耀成效。2023 年度，软件产物及处治有计划竣事营业收入 9.35 亿 元，同比增长 24.48%，占公司总收入的 22.04%；客户服务及数字化营销产物竣事营业 收入 6.53 亿元，同比增长 1.56%。   申报期内，公司主营业务收入按照区域统计如下：                                                                                            单元：万元    款式                金额          占比               金额               占比              金额            占比   华北区        197，297.10        46.51%      175，191.62           47.69%      137，106.01       44.89%   华东区        72，146.50         17.01%       63，014.18           17.15%       50，908.71       16.67%   华南区        54，884.32         12.94%       48，143.81           13.11%       44，278.87       14.50%   中南区        35，757.41           8.43%      29，515.73           8.04%        28，527.56        9.34%   西南区        29，883.48           7.04%      25，371.03           6.91%        23，766.25        7.78%   东北区        17，759.05           4.19%      15，664.08           4.26%        12，437.72        4.07%   西北区        16，004.16           3.77%      10，167.25           2.77%         8，248.88        2.70%    境外           469.09           0.11%           260.69         0.07%          152.23         0.05%    算计        424，201.11        100.00%     367，328.40        100.00%        305，426.22      100.00% 京朔方信息技巧股份有限公司                召募说明书（改革稿） （二）主要产物生产经由   公司信息技巧服务业务板块主要包括软件及数字化转型服务、软件产物及处治方 案产物线，业务经由图分别如下： 京朔方信息技巧股份有限公司             召募说明书（改革稿） 京朔方信息技巧股份有限公司                召募说明书（改革稿）   （1）客户服务及数字化营销   客户服务及数字化营销服务主要包括呼入业务和呼出业务两部分，业务经由图分 别如下： 京朔方信息技巧股份有限公司                                                       召募说明书（改革稿）    呼入式服务业务经由图   客户                        在线阶段                                   离线阶段             客户接入                                    客户接受              客户接受            推敲客户需               在线查询操作           示知客户查询                     照应类业务            求、办理业务               类业务              和操作结果   坐席                                非在线查询操           发送工单至业                     操作类业务                                 作类业务            务处理部门   业务处理部门                                                                      处理结果外呼                                                            处理工单                                                                       文牍客户    呼出式营销业务经由图                                    在线阶段                                   离线阶段                     很是数据       提交很是数据                                     提交结果   坐席            获取客户数据                                                 产物先容、促                     正常数据           外呼客户                                                 成、异议处理                                            客户接听            客户接受   客户                                                            客户不接受                                           客户不接听    （2）数据处理及业务处理    数据处理及业务处理主要包括档案数字化、集约化运营、线下营销与服务类以及 现款服务类。具体业务经由分别如下： 京朔方信息技巧股份有限公司               召募说明书（改革稿）                 档案数字化经由图 京朔方信息技巧股份有限公司                 召募说明书（改革稿）                   集约化运营经由图                 线下营销与服务类经由图 京朔方信息技巧股份有限公司                                            召募说明书（改革稿）                   现款服务类经由图     现款业务            客户     营业网点             银行金库中心               东谈主民银行                                    现款清     现款整                                     分       点                                    出库         入库          柜台客户取款   网点下拨       出库                    出库   上缴东谈主行                                          金库          柜台客户进款   网点上缴       入库                    入库   东谈主行调款                                      出库 入库                                     现款清分、整                                        点                                     加钞 清箱            客户进款                                          ATM机            客户取款 （三）刊行东谈主主要筹办模式   （1）销售体系及营销边幅   公司两伟业务板块建立了袒护宇宙的长入销售体系，由大客户一部、大客户二部、 大客户三部、大客户四部（华北一区）、华北二区、东北区、华东区、华南区、中南 区、西南区、西北区组成，公司选用直销边幅向银行等金融机构提供产物与服务。其 中，大客户一至三部负责总部建树在北京的金融行业客户业务；大客户四部（华北一 区）负责在北京除大客户一部、大客户二部、大客户三部所辖范围除外的客户，天津 及内蒙古的统统客户；其他七大区域销售部门负责总部建树在所辖区域的金融机构以 及各大银行的区域分行的业务。   （2）销售边幅   面前，我国各大银行分支行的服务采购具有相对寂静性，各分支行可在监管范围 京朔方信息技巧股份有限公司                  召募说明书（改革稿） 内根据践诺情况决定服务采购体式，平方选用招标和单一起头采购的边幅进行服务采 购。招标又分为公开招标和邀标，公开招标的要约向不特定对象发出，邀标则向限制 范围内的一类投标方发出。单一起头采购是两边就合同内容、周期、价钱等进行谈判 并达成一致，这种边幅在互信度较高、已有胜利合作历史的合作方较为多见。各大银 行在何种情况下遴聘单一起头采购均有我方的圭臬和规则。   申报期内，对于新客户或新款式，公司主要通过参与客户招标边幅进行销售。一 旦进入该客户的供应商体系，客户对公司服务会具有较高的黏性，但愿公司服务具有 连气儿性和稳定性，故对于老客户的延续性款式，各大银行在妥贴自身单一起头采购标 准和规则的情况下，时时优先选用单一起头采购的边幅与公司续签销售合同。若老客 户的延续性款式，因触及合同主要条件变更况且根据各大银行规则需再行进行招标， 公司仍然通过参与客户的招标进行销售。   多量的已入围款式使公司将来的营业收入得到可靠保障，稳定的客户资源保证了 公司业务的持续成长。   对于软件及数字化转型服务类款式，客户主要通过公开招标体式进行供应商入围 采购，其考量因素主要包括公司天禀、行业地位、案例数目、服务才略、价钱等，通 过综合评议弃取一家或多家入围供应商。在入围之后的款式执行过程中，公司通过领 先的委派才略、服务按捺水平、团队技巧才略来竣事市集份额的扩大。   对于软件产物及处治有计划类款式，客户时时先弃取行业内口碑较好、案例较多的 几家软件提供商，通过有计划交流、案例检会、系统试用等边幅进行初步了解，然后从 中弃取几家供应商进行邀标，或根据前期换取情况制定评议圭臬、进行公开招标，最 终弃取一家供应商。   对于软件开发收尾后的 IT 基础设施服务，客户时时通过单一起头的边幅进行采购。   对业务经由外包类款式，客户时时通过公开招标或邀标的边幅进行供应商弃取， 其考量因素主要包括公司天禀、业务专科性、同类服务款式案例、服务按捺水平、业 务连气儿性保障才略、价钱等。对于既有款式的延续性采购，因为金融机构对业务连气儿 性要求高，也可通过单一起头边幅进行采购。 京朔方信息技巧股份有限公司                        召募说明书（改革稿）   销售体系对客户的全面袒护，保证了款式信息和营业契机的实时获取。而公司多 年扶植赢得的追究口碑，以及在银行相干外包服务领域的全面袒护，又带来了招投标 过程中天禀、案例教训、服务才略等方面的上风，形成了连气儿稳定的业务起头。   公司遴聘的结算模式主要以处事量为基础，经合同两边协商证据。公司不同行务 类型平方选用不同的结算模式，具体如下：      业务类型                     结算模式        结算周期                 以东谈主月或东谈主天为计量单元，根据东谈主员级别、按照践诺       软件及数字化转                             按月或季度                 提供服务的时候，两边按照结算周期证据金额之后进       型服务                                  结算                 行结算。                 按照合同商定，分阶段支付或者服务期收尾后一次性   按照合同约 信息技巧服 软件产物及处治                 支付。平方的付款节点包括签订合同期、服务期中    定分阶段付   务   有计划                 点、服务期满教训收通过后、运维期。           款                 以东谈主月或东谈主天为计量单元，根据东谈主员级别、按照践诺                                           按月或季度       IT 基础设施服务 提供服务的时候，两边按照结算周期证据金额之后进                                            结算                 行结算。                 按计件处事量结算：招呼服务以招呼数目或胜利营销                 数目为单元，按照客户证据确当期践诺处事量和合同                 商定的服务单价进行结算。                 东谈主月模式：以东谈主月或东谈主天为计量单元，根据东谈主员级                 别、按照践诺提供服务的时候，两边按照结算周期确       客户服务及数字 业务经由外           认金额之后进行结算。                按月或季度       化营销、数据处   包             按计件处事量结算：数据处理以每张或字节为单元，    结算       理及业务处理                 现款清分以每捆为单元，按照客户证据确当期践诺工                 作量和合同商定的服务单价进行结算。                 东谈主月模式：以东谈主月或东谈主天为计量单元，根据东谈主员级                 别、按照践诺提供服务的时候，两边按照结算周期确                 认金额之后进行结算。   各客户践诺付款时候时时比合同商定的结算周期推后 1-2 个月。部分客户由于自 身审批经由复杂，践诺付款期稍长。   经过多年的发展，公司已形成一套完善的采购体系，制定了《采购按捺轨制》 《招投标按捺轨制》和《单一起头采购按捺轨制》等相干轨制，并与主要供应商形成 追究稳定的历久合作关系。   公司采购实行统分结合的按捺原则，由商务部长入负责执行，各采购需求部门共 同参与选型、供应商弃取、招投标等。商务部负责每年按期组织供应商的再行评估和 京朔方信息技巧股份有限公司                   召募说明书（改革稿） 弃取处事，实时通报评估结果，建立《及格供应商名单》。   （1）信息技巧服务   公司信息技巧服务主要为软件及数字化转型服务、软件产物及处治有计划，相干业 务由公司总部长入组织实施。该业务平方在客户指定的现场开展处事，公司根据与客 户签订的合同配备必要的高、中、低级工程师，并根据与客户商定的时候进程和服务 内容开展相应的服务处事。具体触及软件开发的需求分析、系统设想、编码、测试、 运行爱护等多个症结以及软件爱护和查找罅隙的软件测试处事等。   （2）业务经由外包服务   公司服求实行“总部长入按捺、区域负责执行”的服务按捺模式。款式贯串后， 公司源头组建款式按捺团队，并根据款式情况对款式东谈主员进行轨制和操作表率培训， 尤其是信息安全和守秘方面的培训，东谈主员经考核及格后上岗。   公司业务经由外包主要包括驻场服务和离场服务。   驻场服务是客户提供处事场所和处事平台，公司提供东谈主员、按捺、考核方法等， 斥地和软件系统根据不同款式由客户或公司提供，在合同商定的处事范围内共同完成 客户业务外包处事。驻场服务需谨守公司及客户关联操作表率、信息安全和守秘轨制 的相干规则。同期，公司实行巡检服务轨制，建树了三级服务辅助体系架构：第一级 为一线驻场服务团队，第二级为公司区域委派按捺团队，第三级为公司总部业务部门， 以餍足客户不同需求。   离场服务不在客户处事现场，由公司提供东谈主员和处事场所。离场服务源头需谨守 国度金融监督按捺总局关联外包服务商逻辑阻扰、信息安全和守秘按捺等风险戒指的 相干规则，其次也需谨守公司风控体系的相干规则。具体主要有两种服务边幅：一是 利用自有场面、斥地、系统、运维、技巧创新才略和东谈主力资源为客户提供一体化服务， 自有系统与客户系统无缝对接，杨方优配在为客户提供高品性服务的同期，利用集约化上风降 低单元成本；二是利用客户提供的系统、斥地、运维为客户提供高附加值服务。   公司为客户提供信息技巧服务和业务经由外包服务，在完陋习则的处事量或者一 按期间的服务后，客户为公司出具相应处事量或者东谈主月（东谈主天）证据单，当作结算依 京朔方信息技巧股份有限公司                      召募说明书（改革稿） 据。   公司业务范畴大、放射区域广，上万名职工散播于公司总部北京及宇宙几百个城 市的超千家服务中心。公司已建立完善的矩阵化按捺架构和有用的组织体系，在业务 和东谈主员按捺方面，选用“总部长入按捺、各区域具体执行”的按捺模式。      （1）业务按捺模式   在销售按捺方面，公司业务由总部长入按捺，销售合同、策略、报价、服务等各 方面由公司总部长入管控、长入鼓吹。公司销售中心下属的行业客户部和区域销售中 心，在摊派销售副总司理的长入按捺下，根据不同客户需求，进行个性化匹配。   在服务执行按捺方面，公司信息技巧服务和业务经由外包两伟业务板块选用不同 的按捺模式。在信息技巧服务板块，公司按捺经由整皆齐截，通过 IT 系统审批，公司 处治有计划中心、IT 服务中心（包括 IT 基础设施服务部、北京 IT 委派平台、其他区域 IT 委派平台）、委派按捺部长入执行公司预算按捺和委派按捺的要求；在业务经由外 包板块，公司按产物线赐与分类按捺，总部业务线负责制定圭臬的业务经由和司法， 宇宙八个区域及离场功课基地结合当地客户、政府要求、劳能源市集特色具体执行项 目委派，委派执行情况接受总部业务线的监督。   在后台按捺方面，公司招聘中心、财务部、行政部、东谈主力资源部等部门根据公司 按捺轨制，遴聘一体化按捺，监督各区域执行。各区域后台东谈主员在申诉线上包摄区域 总司理，业务上接受总部后台的指导和监督。      （2）东谈主力资源按捺模式   在东谈主力资源按捺方面，公司在招聘、录用、培训、考核以及革职这一系列症结中 已建立表率的东谈主力资源按捺轨制。   在职工招聘方面，公司总部的招聘中心负责全体招聘轨制、经由、渠谈建造与全 国招聘资源的统筹，区域招聘东谈主员负责本区域款式的东谈主员招聘。   在职工培训方面，公司经过多年蓄积已建立全面的培训体系。培训内容涵盖按捺 理念、行业学问、岗亭技能、职业修养等多个方面。公司东谈主力资源部每年头根据当年 的培训需求调研结果，制定年度培训计划，分不同部门、岗亭、东谈主员特色统筹组织有 京朔方信息技巧股份有限公司                                      召募说明书（改革稿） 针对性的培训；同期监督业务部门里面、区域组织培训执行情况，抽查培训记录、进 行结果评估。公司通过外聘巨匠、里面讲师选拔大赛等多种渠谈，弃取优秀的培训师， 以面授、处事中辅导、线上交流、线下一双一传帮带等多种体式开展培训，达到追究 的学习效果。    在职工关系方面，职工的入、转、调、离手续使用总部制定的各样文献模板并采 用长入的东谈主事经由。客户有特殊要求的，如需要单独签订的驻场守秘条约、布景调查 贵府，亦会按照与客户的具体商定，由所在款式具体落实。    在薪酬算计与披发方面，各区域服务东谈主员的薪酬由各区域东谈主力资源专员核算，报 送至总部东谈主力资源部复核，总部审批后执行披发。    在考核方面，公司对年薪制职工和非年薪制职工遴聘不同的考核边幅。年薪制员 工遴聘 KPI 考核边幅，按不同岗亭设定不同的考核圭臬，长入算计绩效奖金。非年薪 制职工，举例一线的业务经由外包东谈主员，多数遴聘保底加月度绩效的边幅，根据月度 处事量算计绩效奖金。    综上，公司业务和东谈主员按捺边幅属于“总部长入按捺、区域具体执行”的模式。 公司轨制与经由高度集结，各区域根据客户特色具体执行商务合同，二者有机结合， 保障公司内控体系的有用运行，也保障了公司业务全体结识与健康的可持续发展。 （四）主要产物的生产和销售情况    公司是金融科技驱动的金融 IT 综合服务提供商，向以银行径主的金融机构提供信 息技巧服务和业务经由外包服务，其业务才略主要取决于技巧开发东谈主员的数目和业务 水平。因此公司产物和服务不存在传统道理上的“产能”、“产量”、“销量”见识。    申报期内，公司对前 5 名客户的销售情况如下表所示：                                                        单元：万元  年份     序号          客户称呼             销售金额          占销售总额比例  年度 京朔方信息技巧股份有限公司                                          召募说明书（改革稿）  年份     序号          客户称呼               销售金额            占销售总额比例                     算计                   224，147.51          52.84%  年度     4    中国银行                          26，256.62          7.15%                     算计                    197，101.21         53.66%  年度     4    中国银行                          20，305.43          6.65%                     算计                    181，929.74         59.57%    申报期内，公司前五大客户较为稳定，2021 年、2022 年及 2023 年，前五大客户 销售金额算计分别为 181，929.74 万元、197，101.21 万元及 224，147.51 万元。公司凭借 业内最初的范畴、丰富的案例教训、广阔的入围天禀、多品种的综合服务上风以及对 行业需求的深入研究与准确把抓，在金融机构客户和同行业中具有较高的著名度和较 强的竞争力，与上述银行等优质客户建立了历久稳定的合作关系。    申报期内，公司向单个客户的销售比例均未超越 30%；公司的董事、监事、高档 按捺东谈主员和其他中枢东谈主员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在上述客户中均 未占有权益。 （五）公司采购情况    公司主要营业成本为东谈主工成本，对外采购相对较少。公司根据业务需求采购斥地、 耗材、第三方劳务服务等产物及服务，举例信息技巧服务的第三方运维服务，业务流 程外包的斥地及爱护、招呼席位租赁费等。2021 年、2022 年和 2023 年，公司采购总 额分别为 9，546.01 万元、11，604.54 万元和 9，108.69 万元。 京朔方信息技巧股份有限公司                                    召募说明书（改革稿）   公司生产或服务耗用的能源主要为办公用水、用电，均由市政供应，价钱稳定， 耗费量较小，占刊行东谈主成本和用度的比例低，不会对刊行东谈主的筹办事迹酿成紧要影响。   申报期内，公司对前 5 名供应商的采购情况如下表所示：                                                         单元：万元   年度      序号        供应商称呼             采购金额            占采购总额比例                     算计                  2，830.41          31.07%                     算计                   3，968.89         34.20%                     算计                   3，321.52         34.79%   申报期内，公司前五大供应商较为稳定，2021 年、2022 年及 2023 年，前五大供 应商采购金额算计分别为 3，321.52 万元、3，968.89 万元及 2，830.41 万元。申报期内， 公司向单个供应商的采购比例均未超越 30%；公司的董事、监事、高档按捺东谈主员和其 他中枢东谈主员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在上述供应商中均未占有权益。 京朔方信息技巧股份有限公司                                           召募说明书（改革稿） （六）安全生产和环保情况   公司的主要产物不属于《环境保护综合名录（2021 年版）》中的高羞耻、高环境 风险产物。   公司设有信息安全按捺部，负责制定公司及各业务线的信息安全方针、策略，及 信息安全按捺体系文献，对信息安全相干学问进行宣导、培训，对信息安全表率执行 情况进行检讨，对不妥贴信息安全按捺规则的事项进行处理、监督整改，确保信息安 全按捺有用、可控。公司制定了《信息安全按捺轨制》《机房按捺轨制》《事件按捺 轨制》等信息安全相干按捺轨制，有用保护客户和公司信息资产的安全，保障公司业 务的正常持续运行。公司行政部宣传贯彻执行国度安全生产、社会秩序综合治理、消 防法等法律法例，并提议公司贯彻落实有计划和意见；负责公司消防按捺处事，配合各 级安监、公安和消防等行业主宰部门进行监督检讨。   申报期内，公司未发生过紧要安全事故，不存在紧要安全隐患，妥贴相干法律法 规的要求。   公司向以银行径主的金融机构提供信息技巧服务和业务经由外包服务，其生产经 营过程中不产生羞耻物，不会对环境产生羞耻影响。 （七）刊行东谈主的研发情况   申报期内，公司研发参预的情况如下：                                                              单元：万元      款式         2023 年度               2022 年度            2021 年度    研发参预             39，391.77              34，643.03          28，093.92    营业收入            424，201.11             367，328.40         305，426.22   研发参预占比                  9.29%                 9.43%              9.20%   为止 2023 年 12 月 31 日，公司中枢技巧东谈主员 7 东谈主，占公司总东谈主数的 0.02%；研发 京朔方信息技巧股份有限公司                                              召募说明书（改革稿） 东谈主员共计 2，003 东谈主，占公司总东谈主数的 6.54%。中枢技巧东谈主员简历情况参见本召募说明书 “第四节 刊行东谈主基本情况”之“五、公司董事、监事、高档按捺东谈主员、其他中枢东谈主员 基本情况”之“（一）董事、监事、高档按捺东谈主员、其他中枢东谈主员简要情况”之“4、 其他中枢东谈主员”。   申报期内，公司研发团队东谈主员数目及变化情况如下：                                                                     单元：东谈主       款式        2023 年 12 月 31 日     2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日    研发东谈主员                      2，003                2，020                1，858    职工总和                     30，626               27，404               24，800   研发东谈主员占比                     6.54%                7.37%                7.49%   为止 2023 年 12 月 31 日，公司主要产物和服务的中枢技巧均为公司技巧骨干原始 创新、自主研发取得，公司运用自身中枢技巧生产的产物和提供的服务是公司主要收 入起头。   申报期内，公司研发形成的授权专利参见本召募说明书“第四节 刊行东谈主基本情况” 之“九、公司主要固定资产、无形资产情况”之“（二）主要无形资产”之“2、专 利”。   面前，公司可为客户提供云测试按捺平台、智能 OCR 平台、RPA 机器东谈主经由自动 化平台、数据资产管控及查询平台、企业数字化按捺系统、影像及档案按捺平台等通 用处治有计划，还可为银行、保障、证券、信赖、基金、理睬子公司、金融租赁等金融 行业客户提供运营按捺类系统、资产按捺系统、同行业务按捺系统、供应链金融服务 平台、授信及额度按捺系统、风险按捺系统、数字东谈主民币长入接入与运管系统等金融 行业处治有计划。凭借追究的委派口碑，继续提高的服务产物化才略，公司还可餍足客 户对软件开发服务、软件测试服务、IT 运维服务、数据及业务处理服务、数字化营销 及客户服务在内的多档次服务需求。   为止 2023 年 12 月 31 日，公司领有的主要中枢技巧如下表所示： 京朔方信息技巧股份有限公司                                       召募说明书（改革稿）      中枢技巧/                                          对应专利和软件著述 序号             技巧内容          技巧上风          应用领域      组件称呼                                              权称呼                           该技巧能够继续对预设语                           料库进行更新，有益于提                           高基于更新后的语料库对             依托于业界最初的 笔墨进行识别的精度、效                  发明专利：语料库更             东谈主工智能技巧和计 率及适当性，可大范畴应                  新方法、装配、存储             算机视觉技巧，为 用于通用笔墨、字据、票                  介质及终局；             企业提供高速率、 据、证件、卡片等代替用                  软件著述权：京朔方                                       无纸化办公、流                                       程银行、OCR             器具，辅助多场景 以精确识别业务办理过程                  V1.0、京朔方数据标             下 的 图 像 文 本 识 中的复杂布景情况下的图             注和自动教授系统             别、自动教授以及 片。可自动完成天然场景                  V1.0 、 京 北 方 智 能             识别结果自动校正 下的文本图片识别，比拟                  OCR 软件 V2.0                           传统的印刷体扫描识别方                           式具有准确率高、鲁棒性                           强的特色             通过将调度分散             化，有用地处治了                  营业银行经由银 发明专利：一种分散             传统负载平衡集群 有用地处治了传统负载均 行建造、大数据 调度自治的经由引擎      经由引擎             的单口瓶颈以及单 衡集群的单口瓶颈以及单 集结调度处理任 负载平衡集群系统及             点失效问题的一种 点失效问题，提高了集群 务 控 制 台 、 方法；      技巧             分散调度自治的流 的响应速率和处理才略       BPM 工 作 流 引 软件著述权：高效流             程引擎负载平衡集                  擎           程按捺系统 V1.0             群系统及方法             影像采集处理技巧             是一种不错驱动扫             描仪将纸质材料转             为电子影像贵府，             可对影像进行对比                                                   外不雅专利：带影像采             度诊疗、去边、旋                                                   集应用界面的自满             转等处理，对影像 能够竣事银行字据自动化 无纸化办公、银      影像采集                                         器；      处理技巧                                         软件著述权：京朔方             自满，还不错完成 与各样型号的扫描仪接入 程银行                                                   银行字据影像采集及             文献的上传和下载                                                   监控运用系统 V1.0             等传输操作的技             术。集成了影像采             集、影像展现、影             像预处理、影像传             输等功能             图像像素颜料分类                              发明专利：一种对图             技巧是一种能够实                              像的像素进行颜料分      图像像素             现对图像所包括的 能够竣事图像的自动快速 无纸化办公、流 类的方法及装配；             像素进行黑白像素 识别及分类            程银行、OCR 软件著述权：京朔方      技巧             和彩色像素的快速                              银行字据影像采集及             分类的技巧                                 监控运用系统 V1.0             处事流引擎队伍调 竣事多任务、多并发的流                  发明专利：一种处事      处事流引                             处事流引擎、任             度技巧是一种处事 程引擎调度；                       流队伍服务器、处事             流队伍服务器或者 突破了传统经由引擎设想                  流调度系统非常方      度技巧                              经由银行             说是一种处事流调 想路，竣事了处事流单任                  法； 京朔方信息技巧股份有限公司                                   召募说明书（改革稿）      中枢技巧/                                      对应专利和软件著述 序号            技巧内容         技巧上风         应用领域      组件称呼                                          权称呼              度系统和一种处事 务多节点和多任务多节点               软件著述权：经由银              流调度方法         的经由调度算法；             行集结功课系统 V1.0                            匡助经由引擎可视化的流                            程配置方法              基 于 改 进                            该技巧处治了现存技巧中              Gammatone 滤波器                            由于语音的高频部分信息              的声纹特征索求方                            丢失导致的识别效果较差              法，通过对采集的                            的问题，提高了滤波器对              待识别语讯息号进                            语音高频部分的分辨率，              行自适当地语音加                            提高了对语音的高频部分              强，提高语讯息号                            的识别准确率，况且诽谤         发明专利：一种声纹      声 纹 识 别 的信噪比，然后得                  互联网金融、语      方法      到语讯息号的能量                  音质检                            杂度。此外，利用基于改         务器、存储介质              谱，根据至少一个                            进的伽马通滤波器索求的              改进的伽马通滤波                            声韵母、音速和音节等语              器，进行分频段的                            音基元的语音特征预先训              声纹特征索求，最                            练好的隐马尔可夫模子进              后基于索求的声纹                            行语音识别，得到了较好              特征，证据语讯息                            的语音识别效果              号的识别结果                                                发明专利：合同条件              基于天然说话处理                          风险智能识别方法、              的智能推选技巧，                          装配、电子斥地及存              通过大范畴说话模                          储介质和合同的风险                            利用大范畴说话模子的语              型竣事对双边资源                          表述定位方法、装                            义融会才略，处治传统基              文本数据的深度解                  互联网金融、智 置，算计机斥地及存      NLP 及大                于标签方法的准确性差、      模子                    成本高的问题，提供高              算计的特征向量，                  配       外不雅专利：带有合同                            效、精确的匹配和撮合服              提高对双边资源需                          风险审核司法配置图                            务              求的语义融会，实                          形用户界面的电脑；              现双边资源的优化                          软件著述权：智能合              匹配                                同风险审核戒指系统                                                V1.0              RPA 智能化元素识              别和定位技巧提供              了一套长入的界面                                                发明专利：一种界面              元素探伤识别和定                                                元素探伤识别方法、              位的方法，能够自                                                装配、存储介质及电              动识别出当前鼠标 利用了机器学习和机器视                                                子斥地；一种安全键      RPA 智能 或键盘操作的焦点 觉技巧，与公司领有自主                                                盘的自动化识别方      化 元 素 识 处于哪个元素，并 学问产权的 OCR 产物和 数字职工、经由      别 和 定 位 将元素拜访信息按 NLP 产物高度集成。同期 机器东谈主、RPA                                                子斥地      技巧      照挑升设想的长入 辅助跨平台应用，全面支                                                软件著述权：京朔方              的结构化格式组织 持国产操作系统                                                RPA 经由设想器软件              起来，当作具体操                                                V1.0、京朔方 RPA 机              作组件的属性保存                                                器东谈主软件 V1.0              在剧本中。组件执              行时，能够理会统              一格式的元素拜访 京朔方信息技巧股份有限公司                                        召募说明书（改革稿）      中枢技巧/                                           对应专利和软件著述 序号             技巧内容          技巧上风           应用领域      组件称呼                                               权称呼              信息，按照理会出              的信息对指定的元              素进行操作      为止 2023 年 12 月 31 日，公司正在进行的新技巧开发及产物化款式主要如下： 主要研发                                                    预计对公司将来发展               款式目的              拟达到的主张 款式称呼                                                       的影响                                                        平台竣事了测试的全      该 平 台 以 建 设 卓 越的 1、围绕操作系统、中间件、数据库、浏                                                        生命周期按捺，不错      测 试 中 心 为 理 念 ， 强 览器等的信创适配，进行国产化改造；                                                        为客户提供全新的测      化 各 子 平 台 功 能 ，运 2、补充环境和数据按捺模块，完善自动                                                        试服务体验，助力金      用图像识别、OCR 识 化测试功能； 云测试管                                                   融服务提质增效。同      别、AIGC 等新技巧， 3、加强智能化分析功能，AI 智能测试助 理平台                                                    时匡助客户处治传统      集 成 性 能 监 控 工 具 ， 手助力降本增效；                                                        测试处事所面对的各      适 配 信 创 改 造 ，实 现 4、长入移动端、PC 端的录制边幅，提高                                                        种问题，为公司带来      完 全 自 主 地 打 造 专 属 元素识别才略，增多图像识别、OCR 识                                                        较大的测试服务经济      测试中心              别等技巧，提高剧本稳定性                                                        收益                                                        在无缺参与款式研发                                                        全过程后，可形成数      数字东谈主民币接入和结                                                        字东谈主民币的专科售前      算系统，依托各银行      内 API 服务体系，采                        平台和报文调动平台，可纯真、方便、 力，可产生一定的解      用 API、H5、互联互                        高效地辅助多种模式和多家运营机构的 决有计划销售与照应收      通对接等边幅，构建                        快速接入，完成数币基本功能建造；                益；      “资源分享、互联互      通、生态共建”的数                        对 公 钱 包 管 理 和 服 务 ， 实 现 开 立 、 绑 可形成 POC 才略，从      字东谈主民币生态，为合                        卡、按捺、支付等功能；                     而竣事处治有计划+东谈主月      作机构提供个东谈主钱包      和对公钱包的一体化 数字东谈主民                   务，提供友好的操作界面，方便运营东谈主 3、根据客户要求进行      运营和营销服务，并 币接入和                   员 新 建 、 发 布 、 查 询 红 包 营 销 活 动 情 定制化开发，收取产      通过灵巧运营按捺后 结算系统                   况，延长业务触角，助力机构斗争和获 品+定制化开发用度；      台，进行自动对账管                        得客户；                            4、系统上线后，为银      理及诊疗，提供查      询、统计、监控、活                        活性设想和易于扩展性设想，将圭臬化 统运维服务；      动配置、风险监控等                        接口转为各业务渠谈的应用场景接口， 5、数币灵巧营销，可      各项服务，同期辅助                        竣事商户收单、人人事迹、交通出行、 对有推广需求的银行      消费券、红包行为等                        灵巧园区、灵巧出行、灵巧财税、灵巧 提供单独的红包精确      多种精确营销模式，                        政务、供应链金融、灵巧乡村等场景建 营销服务；      竣事数字钱包的管                        设，匡助机构增强客户黏性                    6、配合数字东谈主民币可      理、服务和运营，助                                                        加载智能合约的技      力消费场景创新应用                                                        术，探索更多创新应                                                        用场景建造，发掘更                                                        多业务增长点 京朔方信息技巧股份有限公司                                    召募说明书（改革稿） 主要研发                                                 预计对公司将来发展            款式目的               拟达到的主张 款式称呼                                                     的影响                                                      京朔方资产按捺系统         京朔方资产按捺系统                                    在多期的优化升级         以打造最契合银行理                                    后，京朔方资产按捺         财发展要求的资管平                                    产物胜利实施了某银         台 为 愿 景 ， 通 过 多 期 1、通过梳理整合伙源，竣事大资管平台 行理睬销售系统等多         建 设 逐 步 完 善 资 管 业 +自营理睬销售系统+智能资管业务助手 个款式。通过整合优         务 功 能 ， 通 过 探 索 组件输出的资管产物线扩展；                势资源，扩展丰富资         OCR 、 RPA 、 大 模 型 2、通过引入 OCR 图像识别等技巧赋能资 管业务产物线。将来 资产按捺         等智能 AI 技巧在资管 管业务，在运营端匡助客户竣事增效降 将 结 合 公 司 优 势 资 系统         行 业 的 应 用 场 景 ，形 本；                          源，助力客户在资管         成 组 件 智 能 资 管 业 务 3、通过引入大模子等新技巧，探索在资 全生命周期按捺、理         助 手 ， 该 组 件 可 提 高 管业务的应用落地，形成组件智能资管 财 销 售 、 业 务 智 能         系 统 智 能 化 水 平 ， 全 业务助手，提高资管平台的智能化水平 化、自动化等方面实         面投合银行资管业务                                    现提质增效，为公司         探索数智资管之路，                                    扩展资管行业客户范         匡助客户增效降本                                     围，提高公司在资管                                                      行业的产物竞争力         基于区块链技巧通过         将链属企业之间贸易         形成一套不可点窜的         数字字据，基于中枢         企业的信用开具已确 基于区块                      1、信票业务配置与经由的结合优化，更 平台更好地餍足金融         权的数字信用字据在 链的供应                      好的妥贴企业用户需求；                机构和中枢企业的需         平台多级流转、融 链金融平                      2、支 持 电票 类 业务 （ 出票、 收 票、 承 求，拓宽平台的主张         资，从而提高企业的 台                         兑、保证、质押、追索、贴现）功能           客户         融资效率，诽谤融资         成本，促进企业两金         压降，同期助力金融         机构融资风控按捺的         提高         针对银行集结运营体         系业务需要，以大数                                    大数据风险监控系统         据技巧为依托，通过                                    是公司银行业集结运         实时、批量的风险模                                    营体系产物的重要组         型对银行的风险进行                                    成部分。银行业软件 大 数 据 风 监 控 和 管 理 ， 并 完 善 汇集基于银行业务运营风险按捺过程中 业务占公司全体业务 险 监 控 系 组 织 架 构 、 整 合 运 营 的需求，进行有针对性的客户推广，并 较大的比例，该系统 统       资 源 、 重 构 监 督 监 进行产物的落地实施处事                  的推广能够完善公司         控、交易分析、非现                                    银行业集结运营体系         场检讨等风险监控处                                    产物，助力公司提高         理经由，打造“全行                                    市集竞争力、提高市         级”的运营风险监控                                    场份额         按捺系统         为提高运营按捺处事                                    通过为中袖珍银行提         效率，分析运营全                                     供高集成度灵巧运营 金融综合                      基于京朔方长入开发架构改造一期功         貌，集约系统资源，                                    系统，诽谤银行客户 运营按捺                      能，为运营雅致化按捺、强化风险防控         银交运营按捺部门亟                                    的前期参预及后期对 系统                        提供实时、准确的数据撑持         需建造一个全行的运                                    接和拓展成本，在提         营数据采集和基础工                                    高公司口碑和舒心度 京朔方信息技巧股份有限公司                                          召募说明书（改革稿） 主要研发                                                  预计对公司将来发展             款式目的                  拟达到的主张 款式称呼                                                     的影响        作按捺平台。运营管                                      的同期确保了用户粘        理系统当作面向全行                                      性        的运营东谈主员、岗亭、        业务的监控、分析与        按捺的系统，系统定        位餍足业务需求                                                           智能 OCR 平台提供基                                                           于位置模板的自界说         针对金融机构对各样                                         OCR 教授才略、深度         单据、证件、案牍等                                         学习 OCR 教授才略，         业务数据的自动录入                                         可有用辅助图像、文         需求，结合 AI 深度学 1、图像数字化智能平台上扩展低代码训 档的信息抽取建模，         习 算 法 的 图 像 处 理 模 练组件、OCR 识别组件；                   大大镌汰 OCR 领域的 智能 OCR 块 打 破 了 传 统 图 像 处 2、搭建 OCR 云服务、移动端 OCR，同 建 模 周 期 ， 与 传 统 平台      理 的 工 作 方 式 ， 将 东谈主 时餍足在线和终局识别场景；                   OCR 建模比拟，极大         们 从 繁 杂 的 图 像 处 理 3、研发高可靠性 OCR 算法，提高手写识 提高智能感知平台的         和 计 算 中 解 脱 出 来 ， 别性能和精度                          敏捷才略。同期，图         匡助企业竣事运营成                                         像数字化智能平台与         本的减少以及处事效                                         已有 OCR 服务平台形         率的提高                                              成有用互补，全面覆                                                           盖全行垂直类 OCR 应                                                           用场景                                                           弥补公司在租赁行业                                                           的短板，为公司创造                                                           更多的收益及合作模                           京朔方在租赁业务布景的前提下，致力 式：                           于打造一套租前、租中庸租后按捺的一 1、照应服务收益：为         在国度租赁法律法例                           体化服务系统。业务涵盖租前按捺、租 企业提供租赁需求咨         的指引下，为了更好                           中按捺和租后按捺。租前按捺包括：客 询服务；         地顺应租赁市集发                           户按捺、订价按捺、报价按捺、款式管 2、开发服务收益：为         展，更贴合租赁企业                           理；租中按捺包括：资产按捺、反洗钱 企业提供租赁技巧研         的真实需求，京朔方                           按捺、合同按捺和起租按捺；租后按捺 发服务；         致力研发租赁平台， 租赁平台                      包 括 ： 租 金 管 理 、 发 票 管 理 、 资 产 出 3、产物销售收益：为         从而打造出妥贴租赁                           让、租后分析和资金按捺。形周密周期 企业提供一体化租赁         市集的基于租前、租                           的一体化服务按捺，竣事线上的准入及 服务平台；         中、租后的全经由租                           准出，诽谤款式营运成本；竣事外围数 4、租赁产物定制化、         赁服务平台，以全新                           据线上对接，形成无纸化经由；为公司 升值服务收益：根据         的经由和业务功能更                           提供配置化按捺，以竣事租赁业务操作 客户定制化要求，收         好地服务租赁市集                           的概略化及可拓展，为租赁业务发展提 取定制化或升值服务                           供中枢撑持才略                         用度；                                                           收益：系统上线后，                                                           系统运维服务         建造以主体银行径中                                         通过建立同行按捺系         心的产物自营平台（1 汇集基于银行同行业务的真实需求，进 统，为公司千里淀蓄积 同 业 管 理 to N）；打造以主体银 行有针对性的客户推广，竣事同行业务 同 业 市 场 的 真 实 需 系统      行 自 营 产 品 为 主 的 平 “自营化”，并进行产物的落地实施工 求，为公司开拓同行         台，竣事同行业务作                                         业务市集，提高市集         “自营”线上化                                           竞争力 京朔方信息技巧股份有限公司                              召募说明书（改革稿） 主要研发                                         预计对公司将来发展          款式目的             拟达到的主张 款式称呼                                             的影响                                              通过建造和千里淀大数                                              据产物以及相应的解         建造京朔方自有的大                                              决有计划，能够让公司         数据产物体系，能够                                              有才略参与甲方大数         将 产 品 应 用 于 客 户 的 1、完成数据资产治理平台的全体产物建                                              据相干领域的款式， 数 据 资 产 大 数 据 相 关 项 目 ， 为 设并应用于客户款式；                                              成为新的业务增长 治理平台 项 目 提 供 完 整 的 解 决 2、完成数据资产治理平台与数据分析平                                              点。同期对内也不错         方 案 ， 并 能 够 在 项 目 台的买通，形周密体性的数据平台才略                                              通过应用大数据器具         中快速实施，诽谤项                                              提高数据加工分析的         目成本                                              效率，竣事高效的数                                              据驱动         一套以表率企业办公         按捺、提高办公效                           速、低成本搭建业务：         率、诽谤办公成本、         竣事跨时候与空间办                           性化的经由按捺需求；         公环境的企业按捺工         具； 协同办公                      辅助新需求线上化；          公司开拓更多的客 系统                        2、买通企业各部门数据孤岛，建立企业 户，提高公司市集竞         能为中枢的综合办公                           全景视图，通过数字化按捺助力企业开 争力         平台，撑持企业综合                           展雅致化按捺与运营；         按捺业务和企业自扩         展应用，打造综合协                           餍足定制化需求，快速、敏捷、高质地         同办公应用生态；                           委派         型、竣事雅致按捺   （1）研发组织体系   公司研发旨在确保公司业务发展的可持续性、产物的先进性，以及储备技巧的前 瞻性，以使公司保持中枢竞争力。   公司研发体系主要包括技巧研发全体筹办，制定具体的实施计划及预算，开展新 技巧的需求遴聘、需求分析、设想、开发、测试、评审验收及发布处事，辅助产物的 售前及售后处事，对新技巧与新盈利模式进行孵化，以餍足客户需求并凯旋委派。   公司研发体系如下图所示： 京朔方信息技巧股份有限公司                   召募说明书（改革稿）   在公司研发体系中，京朔方研究院（包含博士后处事站）、技巧委员会和业务专 家委员会组成了三大核神思构，它们共同决定研发处事的总体主张、提供技巧指导。 京朔方研究院专注于市集需求分析、IT 中枢技巧、通用产物以及行业产物（处治有计划） 的筹办和研发，其中博士后处事站是其重要组成部分。   京朔方研究院下设三个部门：技巧研发部、云测产物部和行业产物部。技巧研发 部主要负责中枢技巧和策略产物的研发，袒护各样常用技巧领域，制定公司的软件开 发圭臬、技巧架构表率，进行技巧攻关，并按捺专利申报。云测产物部则负责云测平 台、测试器具和 RPA 等相干产物的筹办、研发和委派。行业产物部主要负责行业应用 软件产物（处治有计划）的研发、升级迭代，以及里面按捺系统和基地软件系统的开发 爱护。   公司的运营服务由后台部门提供辅助，产物委派体系则负责根据产物进行客户化 委派，服务对象包括银行、保障以非常他金融和非金融机构。   此外，公司的八个委派平台，包括北京、华北、华东、华南、中南、西南、东北 和西北，也参与到研发的市集需求分析中，部分产物的研发处事由这八个委派平台负 京朔方信息技巧股份有限公司                             召募说明书（改革稿） 责。      （2）研发模式   面前，公司研发模式既包括处治有计划应用性研发又包括以市集前瞻性需求为主的 基础研发。通过销售部门及客户的反馈，研发团队密切关注我国金融体制改革的动态， 紧跟国表里同行业服务的竞争趋势，深度分析将来市集需求的演变，积极以市集为导 向研发储备相干技巧。处事经由为：由研发部门立项，公司按捺层批准，详情研发项 目负责东谈主，进行一系列软件原型和前瞻技巧的储备研发处事。      （3）研发经由   公司建立了无缺的产物研发按捺体系，包括从产物策略按捺、产物筹办到产物研 发过程按捺的产物研发全生命周期按捺经由。      （4）技巧创新机制   技巧创新是公司赖以生活的基础，因此，为保持技巧继续创新的活力，促进技巧 储备和技巧创新，公司自成立以来，一直可爱激励机制的按捺创新，公司建立了完善 有用的激励机制，主要如下：   公司研发按捺以 ISO9001、ISO27001、ISO20000 及 CMMI5 级圭臬为基础，颁布 了款式按捺手册、技巧巨匠委员会按捺轨制、构件按捺表率、款式司理任职履历按捺 轨制、里面研发产物订价办法、基于 Java 平台的应用系统技巧架构表率等按捺办法， 京朔方信息技巧股份有限公司                    召募说明书（改革稿） 研发款式均按照以上按捺办法进行按捺与监督。   公司建立了纯的确里面创新机制来保障研发与创新才略的继续提高。公司防卫技 术及研发东谈主才梯队建造，以优秀的企业文化招引并留下中枢技巧骨干，坚持继续为东谈主 才提高与发展创造契机，增强职工对企业的认同感和丹心度。公司制定了较为完善的 职工薪酬分配轨制和考核办法，完善了东谈主才招聘、培训考核、薪酬激励等按捺步骤。 （八）现存业务发展安排及将来发展策略   自成立以来，公司坚持走自主创新的产物和服务发展想路，坚持“专注、专科、 巨匠”的筹办想想，坚持打造技巧型、服务型、业务连气儿型的企业，形成了“客户满 意、职工辅助、股东默契、价值链协同、社会招供”的中枢价值理念，激越成为国际 一流的金融信息化综合服务提供商。   将来，公司将坚持双轮驱动策略：信息技巧服务板块和业务经由外包板块双轮驱 动，产物和服务双轮驱动，内生式增长和外延式蔓延双轮驱动。   公司将从传统的 IT 服务型公司向产物和处治有计划型公司转型，这是公司的第二增 长弧线。同期，持续打磨面向全行业的通用型软件产物及处治有计划，积极部署第三增 长弧线。   公司将持续加大在大数据、东谈主工智能、区块链、诡秘算计等领域的研发参预，支 撑产物优化迭代，继续丰富产物矩阵。同期运用新技巧继续提高业务经由外包板块的 东谈主均能效，巩固该领域的上风地位。   国有大型营业银行、股份制营业银行是公司发展的基石，公司将接续巩固和扩大 国有大型营业银行及股份制营业银行的合作范围和范畴；同期，基于国有大行的服务 教训，持续抽象、提真金不怕火处治有计划和服务产物，轻佻拓展中小银行业务。公司还将凭借 信息技巧服务、业务经由外包产物和处治有计划的上风，积极响应保障、证券、信赖等 非银行金融客户的服务需求。在非金融领域，公司将通过产物创新、定制化实施、并 京朔方信息技巧股份有限公司                                                 召募说明书（改革稿） 购重组等边幅进军央国企等客户领域，开拓新的市集空间。 九、公司主要固定资产、无形资产情况 （一）主要固定资产      为止 2023 年 12 月 31 日，公司主要固定资产情况如下表所示：                                                                           单元：万元 序                                                                          折昨年限   资产称呼       原值             累计折旧          账面价值              成新率 号                                                                           （年）   房屋及建    筑物      算计        16，277.16     11，097.50     5，179.66            31.82%       -      为止 2023 年 12 月 31 日，公司非常子公司、分公司领有的主要不动产情况如下表 所示： 序号 权利东谈主         权证号               坐落         用途           面积（m2）           他项权利          鲁（2018）潍坊市坊子区      坊子区正泰路 1369   工业用地/          不动产权第 0060048 号     号 8 号楼 401    车间          鲁（2018）潍坊市坊子区      坊子区正泰路 1369   工业用地/          不动产权第 0060058 号     号 8 号楼 301    车间          鲁（2018）潍坊市坊子区      坊子区正泰路 1369   工业用地/          不动产权第 0060061 号     号 8 号楼 101    车间          鲁（2018）潍坊市坊子区      坊子区正泰路 1369   工业用地/          不动产权第 0060052 号     号 8 号楼 201    车间      为止 2023 年 12 月 31 日，公司非常子公司、分公司的主要房屋租赁情况如下表所 示： 京朔方信息技巧股份有限公司                                                  召募说明书（改革稿）                                                 面积                           租赁 序号   承租东谈主    出租东谈主     权属文凭            坐落                    用途      租期                                                （m2）                          备案                    川（2021）                                 成都市高新区吉      京朔方成          成都市不动                                       2023.03.25-      都分公司             产权第                                      2025.03.24                                  栋 27 楼 2 号                    川（2023）                    成都市不动                                 成都市高新区吉           刘英、叶        产权第      京朔方成                       泰五路 88 号香                      2023.04.13-      都分公司                        年广场 T3-                       2024.07.12            敏       号、成房权                    证监证字第                    郑房权证字        郑州市华夏区建                         第       设西路 118 路号                     2023.01.01-                         号          层 1301 号                    （2021）大      大庆高新技巧产           大庆高新      大庆京北          庆市不动产        业开发区服务外                        2024.01.01-       方                权第        包园 A-7 号 B                    2024.12.31           服务中心                    粤（2013）      广州市河汉区车             广州东合                    广州市不动        陂路 113 号写字                     2022.04.16-                       产权第         楼第十七层                        2024.04.30             有限公司                    粤（2013）      广州市河汉区车           广州东合      京朔方广          广州市不动        陂路 113 号写字                     2022.04.16-      州分公司             产权第         楼第十三层                        2024.04.30           有限公司                    浙（2020）      杭州市拱墅区舟           杭州东宸      京朔方杭          杭州市不动        山东路 198 号宸                     2023.10.19-      州分公司             产权第         创大厦 1202                     2026.10.18           有限公司           合肥蜀弘     皖（2016）                                 花峰路 1201 号      合肥京北 资产运营     合不动产权                                       2023.05.01-       方   按捺有限      第 0157799                                  2026.04.30                                  楼 AB 区 4 层            公司           号           合肥市蜀           弘物业服               安徽省合肥市蜀           务有限公               山区经济开发区                    皖（2016）           司（现更               汶水路（现已更      合肥京北          合不动产权                                       2021.03.01-       方            第 0157799                                   2024.02.29           蜀弘资产               1201 号电商园                       号           运营按捺               三期 2 栋 AB 区            有限公                    6层            司）           合肥市住     皖（2021）      合肥市蜀山区雪      合肥京北 房租赁发     合肥市不动        霁路与花峰路交                   职工   2024.01.01-       方   展股份有       产权第        口电商产业园三                   寝室   2024.12.31            限公司     11072737 号   期旁 10 间房屋 京朔方信息技巧股份有限公司                                            召募说明书（改革稿）                                             面积                         租赁 序号   承租东谈主    出租东谈主     权属文凭        坐落                  用途      租期                                            （m2）                        备案                             济南市历城区华             山东吉好意思 济房权证高                             信路凯贝特大厦                      2023.05.01-                             B 座三层 303 房                  2026.04.30               司   0306233 号                                   间             合肥市住                             蜀山区赋闲居四                 寝室      合肥京北   房租赁服                                         2022.07.23-       方     务按捺中                                         2025.07.22                                   套                 租房               心             合肥市住                             蜀山区赋闲居四                 寝室      合肥京北   房租赁服                                         2022.06.01-       方     务按捺中                                         2025.05.31                                   套                 租房               心             合肥市住                             蜀山区卓然居三                 寝室      合肥京北   房租赁服                                         2022.04.01-       方     务按捺中                                         2025.03.31                                   套                 租房               心             合肥市住                             蜀山区卓然居三                 寝室      合肥京北   房租赁服                                         2022.04.25-       方     务按捺中                                         2025.04.24                                   套                 租房               心             合肥市住                             蜀山区卓然居三                 寝室      合肥京北   房租赁服                                         2022.07.23-       方     务按捺中                                         2025.07.22                                   套                 租房               心             合肥市住                             蜀山区卓然居三                 寝室      合肥京北   房租赁服                                         2022.10.01-       方     务按捺中                                          2025.9.30                                   套                 租房               心             合肥市住                                                     寝室      合肥京北   房租赁服            蜀山区产业园三                      2023.04.01-       方     务按捺中              期 9#栋 9 套                  2026.03.31                                                     租房               心                  长房权证芙 长沙市芙蓉区五                     蓉字第 一大路 249 号湘                       2023.04.01-                       号        栋 1901                  苏（2016）                             南京市雨花台区             蔡英珠、 宁雨不动产                                   2023.11.16-              黄金龙     权第                                  2026.11.15             厦门市中            厦门软件园二期                  厦地房证第                                   2019.09.16-              限公司                104 室                             上海市浦东新区                  沪（2021）             上海鑫陇             源深路 355 号      京朔方上        浦字不动产                                   2021.04.16-      海分公司        权第 028867                               2024.04.15              公司              号）A 座 801-                       号 京朔方信息技巧股份有限公司                                              召募说明书（改革稿）                                             面积                           租赁 序号   承租东谈主    出租东谈主    权属文凭         坐落                    用途      租期                                            （m2）                          备案                                楼层第 7 层                                   元）                              深圳市福田区滨           中孚泰文 粤（2022）       河路与彩田路交      深圳京北 化建筑股 深圳市不动         汇处纠合广场 A                      2023.09.01-       方   份有限公 产权第           栋塔楼大厦（工                       2025.08.31            司   0059094 号     业区）A 栋 29                                 层 06 号                              深圳市福田区滨           中孚泰文 粤（2022）       河路与彩田路交      京朔方深 化建筑股 深圳市不动         汇处纠合广场 A                      2023.09.01-      圳分公司 份有限公 产权第           栋塔楼大厦（工                       2025.08.31            司   0059091 号     业区）A 栋 29                                 层 07 号                              深圳市罗湖区             深圳市                 深房地字第        笋岗东路北侧      深圳京北   物资集                                            2023.12.20-       方     团有限                                             2027.01.02                     号          大厦 12 层             公司      京朔方沈           沈阳爱想 沈房权证中 沈阳市和平区胜      阳分公司           开汽车客     心字       利南街 61 号                       2022.01.01-           运站有限 NO6053986 SK 大厦第 8 层                        2026.01.31      为京北            公司      5号         801 号       方）                           石家庄市桥西区           石家庄麦                           裕华西路（街）           子房产经                                             2023.01.01-           纪有限公                                             2024.12.31                             大厦 D1114-             司                           天津市红桥区金           天津市金 房地证津字                           兴经济纠合大厦      京朔方天 兴大地投      第                                      2023.09.16-      津分公司 资发展有 1060315141                                  2024.09.30                           号）1201-1206            限公司    66 号                              内 1204 室           武汉鑫港 武房权证岸                            武汉市新华路           房地产开     字第                                      2023.01.25-           发有限公 2008002520                                  2024.01.24                           六楼 CD 型 2 间             司       号                           北京市海淀区西                X 京房权证 三环北路 25 号           中国后生                                             2021.09.01-           政事学院                                             2025.12.31                                 层 京朔方信息技巧股份有限公司                                                  召募说明书（改革稿）                                                 面积                           租赁 序号   承租东谈主    出租东谈主   权属文凭             坐落                     用途      租期                                                （m2）                          备案                                延路 11 号禾盛                                 京广中心 C 座                   黑（2018）      黑龙江省哈尔滨                   哈尔滨市不        市南岗区东大直                         2023.09.06-                    动产权第        街 259 号 15 层                    2024.09.05           吉林省安    房权证长房        长春市向阳区西           华通讯集      权字第        安大路 6 号安华                       2023.05.06-           团有限公    1120000259   大厦 12 层 1203                    2024.05.05            司          号             房间           珠海南边                 广东省珠海市软      京朔方珠 软件园发                 件园路 1 号教学                       2023.05.01-      海分公司 展有限公                  区 1#四层 412-                    2026.04.30            司                       413 室                                 开发区新风路                                外包产业园 B-7                                 座 301、302、                黑（2023）           310、311、           大庆高新      大庆京北      大庆市不动             312、313、                      2024.01.01-       方          产权第             315、316、                      2024.12.31           服务中心                                      室                乌房权证经           新疆乌鲁木皆经           新疆信和                济技巧开发           济开发区（头屯      京朔方新 创客企业                                                 2023.05.25-      疆分公司 按捺有限                                                 2024.11.24            公司                    号           间 1-102-357 号                                韶关市武江区沐            韶关市科                溪大路 168 号韶            创科技风                关市辉越科技创                         2023.08.12-            险投资有                业服务有限公司                         2024.08.11             限公司                  科研服务楼                                    A306 室                 皖（2018）        合肥市滨湖新区            陈蕴、吴 合不动产权          （县）滨湖高速                         2023.09.01-             云   第 0020823       时期广场 C2-                       2024.08.31                    号                1702 京朔方信息技巧股份有限公司                                        召募说明书（改革稿）                                          面积                        租赁 序号   承租东谈主    出租东谈主    权属文凭       坐落                用途      租期                                         （m2）                       备案           南通市崇          南通市崇川区虹           川区虹桥          桥街谈跃龙南路                      2023.07.26-           街谈办事           66 号 2 幢 208                2024.07.25             处                  室           无锡市梁                         无锡市梁溪区惠           溪区惠山                                       2023.07.28-           街谈办事                                       2024.07.27             处           青海零工          青海省东川工业                西经开国用      京朔方西 创客运营          园中小企业创业                      2023.07.16-      宁分公司 按捺有限          园 C 区 8 号楼 5                 2024.07.15            公司              楼 5-A202                         河北省廊坊市广      京朔方廊                阳区光明东谈                      2023.11.01-      坊分公司               19 号金属大厦                     2024.10.31           福州饱读           福州市饱读楼区           楼区瑞           温泉街谈五四           按捺有            厦 10 层 1009           限公司                  室           海南江           海南省海口市           东灵巧           江东新区江东           展有限             级企业港 B-            公司             101-149 号 注： 产权东谈主大庆应用技巧研究院已应承将租赁房产接续出租给大庆京朔方； 司，出租方已变更为大庆高新技巧创业服务中心，新产权东谈主已应承将租赁房产接续出租给大庆京 朔方； 东谈主签订租赁合同；上表序号 5、序号 6 房屋租赁租期行将到期，公司正在与出租东谈主签订租赁续期合 同；上表序号 22 房屋租赁租期行将到期，公司已与出租东谈主签订租赁续期合同； 合同，租赁期限自 2024 年 1 月 25 日至 2025 年 1 月 24 日。      经核查，上述部分租赁事项未办理租赁登记备案。根据《中华东谈主民共和国民法典》 第七百零六条，当事东谈主未依照法律、行政法例规则办理租赁合同登记备案手续的，不 影响合同的效力。上述部分租赁房屋的出租方未提供房屋权属文凭，该等房屋并非发 行东谈主的主要生产筹办场所，邻近有较多可替代性房产。      综上，上述房屋租赁系两边真实兴致走漏，正当有用，部分租赁事项未办理租赁 京朔方信息技巧股份有限公司                                                            召募说明书（改革稿） 登记备案不影响合同效力，公司非常子公司、分公司可依约占有、使用相干房屋。公 司践诺戒指东谈主已就京朔方非常各子公司、分公司房屋租赁瑕玷事宜出具承诺函，上述 事项不会对公司的持续筹办酿成紧要不利影响，不对本次刊行组成践诺性法律繁难。 （二）主要无形资产         为止 2023 年 12 月 31 日，公司非常子公司、分公司领有的地盘使用权情况如下：     序            权属                    权利         面积                                    他项          权利东谈主                坐落                              取得时候         权利期限     号            文凭                    性质        （m2）                                   权利                            北京市海                    京                            淀区中关                 （2024）                            村东升科                            技园二期                   权第                              地块         为止 2023 年 12 月 31 日，公司非常子公司、分公司领有的注册商标情况如下：  序                                                                              取得      他项         商标权东谈主     绮丽         注册号           类别          取得时候        有用期至  号                                                                              边幅      权利                                                                                 原始                                                                                 取得                                                                                 原始                                                                                 取得                                                                                 原始                                                                                 取得         为止 2023 年 12 月 31 日，公司非常子公司、分公司领有专利 30 项，具体如下：                                                                                                 取得 序号             专利称呼                    专利权东谈主           专利号          类型          专利肯求日                                                                                                 边幅         电脑的经由路由条件可视化配置图形                           ZL202230764                                  原始                 用户界面                                   9545                                     取得         带有合同风险审核司法配置图形用户                           ZL202130663                                  原始                界面的电脑                                   2152                                     取得         RPA 经由诊疗方法、装配、电子斥地                         ZL2020115859                                 原始                及存储介质                                    403                                     取得          基于分词的全称匹配搜索方法、装                           ZL202010873                                  原始              置、斥地及存储介质                                 1778                                     取得 京朔方信息技巧股份有限公司                                   召募说明书（改革稿）                                                                取得 序号          专利称呼          专利权东谈主      专利号    类型     专利肯求日                                                                边幅      语料库更新方法、装配、存储介质及       ZL201910409                        原始             终局                  9555                           取得      基于区块链的单据按捺方法、装配、       ZL201810709                        原始          服务器和存储介质               8757                           取得      语音检测分析方法、装配、算计机设       ZL201810647                        原始           备及存储介质                9592                           取得      电脑的云测平台测试需求分析导图显       ZL201830308                        原始            示界面                  6677                           取得      电脑的云测平台测试用例设想自满界       ZL201830309                        原始              面                  6838                           取得                             ZL201830308                        原始                             ZL201830309                        原始      一种测试任务分拨方法、装配及服务       ZL201810270                        原始               器                 7706                           取得      一种声纹识别方法和装配、服务器、       ZL201810253                        原始             存储介质                1516                           取得      一种基于辅助向量机的复选框弃取状       ZL2017113529                       原始           态的识别方法及装配              055                           取得                             ZL201730622                        原始                             ZL201430339                        原始      一种图像二维糟蹋小波变换的扫描方       ZL2014104211                       原始             法和装配                 228                           取得      一种检测单据中正多边形印记的方法       ZL201310357                        原始              和装配                1429                           取得                             ZL201310274                        原始                             ZL201210590                        原始      一种针对印记影像的矩形检测方法及       ZL201210239                        原始              装配                 4545                           取得      一种处事流队伍服务器、处事流调度       ZL201210228                        原始            系统非常方法               2060                           取得      一种镶嵌和索求数字水印的方法和装       ZL201210189                        原始               置                 886X                           取得      一种分层带回溯查找机制的单据类型       ZL2011103744                       原始             识别方法                 024                           取得      一种分散调度自治的经由引擎负载均       ZL2011102424                       原始           衡集群系统及方法               067                           取得                             ZL200910143                        受让                             ZL201510674                        原始                             ZL201510243                        原始 京朔方信息技巧股份有限公司                                             召募说明书（改革稿）                                                       取得 序号            专利称呼          专利权东谈主        专利号        类型      专利肯求日                                                       边幅    一种对图像的像素进行颜料分类的方        ZL201310528                原始           法及装配                7111                    取得    一种针对印记影像的矩形检测方法及        ZL201210239                原始            装配                 4210                    取得 注：上表第 26 项专利系京朔方科技股份有限公司转让给京朔方，其中京朔方科技股份有限公司系 京朔方践诺戒指东谈主费振勇也曾戒指的企业，该企业已于 2014 年 9 月 5 日刊出。       为止 2023 年 12 月 31 日，公司非常子公司、分公司领有算计机软件著述权 221 项， 具体情况如下：                                                                        他项 序号 软件著述权称呼       权利东谈主      登标记         取得边幅    发表日          登记日                                                                        权利       信用卡肯求预筛         选系统       机构职工按捺系          统       金融业外包职场        按捺平台       金融业运营按捺          平台       企业无纸化贷后        按捺系统       保障公司电子档        案按捺系统       银行客户电子回         单系统       京朔方贷前审核          系统       京朔方贷后审核          系统       京朔方金融小额       贷线上审核系统       招聘及入职按捺          系统       任务队伍按捺系          统       京朔方社保权责        按捺系统       企业东谈主员调度及        考勤按捺系统 京朔方信息技巧股份有限公司                                              召募说明书（改革稿）                                                                         他项 序号 软件著述权称呼        权利东谈主      登标记         取得边幅    发表日          登记日                                                                         权利      银行同行业务管          理系统      智能感知决策平           台      京朔方中小融平          台系统      云影像散播式管          理系统      京朔方银行过后           统      电商大数据分析           平台      IOS 版财务报销         信息系统      参数长入按捺平           台      东谈主力资源按捺系           统      信用卡即时发夹       征信审批系统      基于大数据分析         按捺平台      安卓版财务报销         信息系统      客户关系按捺系           统      京朔方云录入平         台      营业银行对公额         统      银行反洗钱大数       据分析系统      京朔方批量图像       压缩软件      银行现场审计管        理系统      银行订价按捺系         统      银行非现场审计         系统      采购按捺信息系         统 京朔方信息技巧股份有限公司                                             召募说明书（改革稿）                                                                        他项 序号 软件著述权称呼        权利东谈主     登标记         取得边幅    发表日          登记日                                                                        权利      京朔方银行柜面         析系统      大型企业财务共         享系统      京朔方 BPO 工资        核算系统      京朔方款式按捺          系统      京朔方日记报送          系统      京朔方云档案管         理平台      经由银行集结作         业系统      京朔方经由银行         端系统      京朔方源代码自       动生成软件      京朔方营业银行      供应商按捺系统      京朔方银行营运        按捺系统      京朔方银企对账          系统      京朔方后台业务       集结处理系统      京朔方银行字据        运用系统      京朔方个东谈主账户          统      京朔方银行绩效        按捺系统      京朔方银行托收         理系统      京朔方银行单据       中处理系统      京朔方银行汇票          统      京朔方学问按捺          系统 京朔方信息技巧股份有限公司                                             召募说明书（改革稿）                                                                        他项 序号 软件著述权称呼        权利东谈主     登标记         取得边幅    发表日          登记日                                                                        权利      京朔方营业银行       司帐稽核系统      京朔方银行对公         理系统      京朔方营业银行         估系统      京朔方银行本票          统      京朔方银行寄托         理系统      京朔方银行个东谈主        处理系统      京朔方保障公司          系统      京朔方营业银行         理系统      京朔方模板打印          软件      京朔方派驻按捺          系统      高效经由按捺系          统      影像切分与外包       分发按捺系统      京朔方银行营运      功课与按捺系统      京朔方打印外包       平台撑持软件      京朔方银行汇兑          统      京朔方电子档案        按捺系统      京朔方经由银行       业务撑持平台      京朔方 OCR 识别        处理软件 京朔方信息技巧股份有限公司                                              召募说明书（改革稿）                                                                         他项 序号 软件著述权称呼        权利东谈主     登标记          取得边幅    发表日           登记日                                                                         权利         作流系统       全经由信贷按捺         系统       企业客户信息管         理系统       基于区块链的银          系统       基于音视频的员        预警分析平台       测试需求分析与        设想平台       测试用例执行平          台       京朔方智能语音        质检平台       银行资产按捺系          统       银行同行业务管         理系统       UI 自动化测试系            统       移动端自动化测           试系统       接口自动化测试            系统       营业银行实时风           控系统       基于大数据技巧          监控系统       营业银行集结运           营系统       营业银行结构性          进款系统       数字东谈主民币收单            系统       数字东谈主民币灵巧          运管平台       数字东谈主民币长入          接入系统 京朔方信息技巧股份有限公司                                              召募说明书（改革稿）                                                                         他项 序号 软件著述权称呼        权利东谈主     登标记          取得边幅    发表日          登记日                                                                         权利       金融区块链人人          服务平台       基于区块链的供            统       企业数字化按捺            系统       京朔方云桌面管           理系统       ETL 自动化生成            平台       京朔方云测（众       测）移动端软件       京朔方数据自动        化测试系统       校园生活综合服         务平台       校园数字一卡通          系统       银行操格调险管         理系统       基于大数据的智       能监管报送平台       营业银行中央代          系统       基于金审三期的          平台       营业银行单元大        额存单系统       京朔方数据服务       与管控平台系统       系统板块布局界       面设想配置系统       款式运营按捺系          统       司法查控类分行          统       智能收单类分行          统       香烟类中间业务        处理系统 京朔方信息技巧股份有限公司                                              召募说明书（改革稿）                                                                         他项 序号 软件著述权称呼        权利东谈主     登标记          取得边幅    发表日          登记日                                                                         权利          台     国库财政类中间      业务处理系统     京朔方数据标注     和自动教授系统     智能合同风险审      核戒指系统       物业租赁缴费管          理系统       京朔方房屋交易        资金监管系统       工单按捺和运维           系统       视频很是行径智       能监测分析系统       跨浏览器影像采          集软件       京朔方智能 OCR           平台       历史数据查询平           台       营业银行集约化         运营平台       银行资产按捺系          统       通用区块链人人        服务平台       京朔方真机管控          平台       影像采集处理富        客户端插件       京朔方通用经由          平台     京朔方长入开发       平台     东谈主力资源数字化      按捺系统     京朔方科技信息       系统 京朔方信息技巧股份有限公司                                                 召募说明书（改革稿）                                                                            他项 序号 软件著述权称呼          权利东谈主      登标记          取得边幅    发表日          登记日                                                                            权利         按捺系统       营业银行企业级           统       京朔方期货交易        出入金系统       京朔方性能测试           平台       京朔方 RPA 按捺         戒指平台       京朔方 RPA 经由        设想器软件       京朔方 OA 经由         按捺系统       京朔方智能 OCR           软件       京朔方 RPA 机器          东谈主软件       理睬销售按捺系           统       京朔方大资产管          理系统       公司贷款事前效        益测算系统       营业银行同行管          理系统       京朔方元数据管          理平台       京朔方营业银行        授信按捺系统       热线客服按捺系           统       京朔方工资代发         按捺系统       营业银行外包合           系统       京朔方数字快捷         响应平台       京朔方基金销售         按捺系统       信用卡贷后催收         按捺系统 京朔方信息技巧股份有限公司                                                 召募说明书（改革稿）                                                                            他项 序号 软件著述权称呼          权利东谈主      登标记          取得边幅    发表日          登记日                                                                            权利         理系统       信用卡发夹激活         按捺系统       招标信息审核系           统       京朔方营业银行          理系统       信用卡分期营销        业务按捺系统       营业银行灵巧运        营按捺系统       中枢智能合约系          统     汽车贷款业务集      中录入系统     集结功课考勤管       理系统     集结功课监控预       警系统       网点业务运营支         持平台     IT 运维监控大屏          系统     京朔方轻量级流        程引擎系统     风险内控按捺地         图系统       京朔方数字东谈主系          统 京朔方信息技巧股份有限公司                                                 召募说明书（改革稿）                                                                            他项 序号 软件著述权称呼          权利东谈主      登标记          取得边幅    发表日          登记日                                                                            权利        一体化平台     测试用例执行平        台     移动端自动化测       试系统     京朔方性能测试        平台     测试需求分析与        设想平台     UI 自动化测试系          统     接口自动化测试       系统     京朔方云测（众     测）移动端软件     数据自动化测试       系统     京朔方真机管控       平台       数据资产治理平           台       新一代监管报送           系统       基于 NLP 的智能         推选平台       基于散播式架构           系统       基于银行业务的           系统       京朔方自营理睬         销售系统     大数据质地校验       平台     新一代风控模子      配置系统     的确云档案按捺       平台 注： 京朔方信息技巧股份有限公司                                               召募说明书（改革稿） 件著述权已转让至山东京朔方。       为止 2023 年 12 月 31 日，刊行东谈主非常子公司、分公司领有域名 5 项，具体情况如 下：  序号              域名          权利东谈主          到期日               备案情况 十、公司领有的特准筹办权情况       为止 2023 年 12 月 31 日，公司非常子公司、分公司无特准筹办权。 十一、紧要资产重组       申报期内，公司申报期内不存在《上市公司紧要资产重组按捺办法》所规则的重 大资产重组情况。 十二、公司的境外筹办情况       为止 2023 年 12 月 31 日，高忆配资公司不存在境外子公司或分公司。       申报期内，公司为大型营业银行的国际分支机构提供服务，但公司不领有境外资 产。2021 年、2022 年和 2023 年，公司境外业务收入占全年销售收入比分别为 0.05%、       跟着国内银行国际业务的迅速蔓延，公司也将积极推广境外业务，将为国内银行 国际分支机构和国外金融机构提供信息技巧服务及业务经由外包服务。 京朔方信息技巧股份有限公司                   召募说明书（改革稿） 十三、申报期内的分成情况 （一）公司现行利润分配政策   根据公司现行《公司规则》的规则，公司的利润分配政策为：   公司在妥贴相干法律法例及公司规则的情况下，实施持续、稳定的利润分配政策， 公司的利润分配应当可爱对投资者的合理申报和公司的可持续发展，并兼顾公司长期 利益、全体股东的全体利益。具体原则如下：   （1）按法定端正分配原则；   （2）存在未弥补失掉，不得分配原则；   （3）同股同权、同股同利原则；   （4）公司持有的本公司股份不参与利润分配原则；   （5）优先遴聘现款分成边幅分配原则；   （6）公司利润分配不得超越累计可分配利润。   公司可选用现款、股票或现款与股票相结合的边幅或者法律、法例允许的其他方 式分配利润。在有条件的情况下，公司不错进行中期利润分配。   （1）现款分成的条件 后所余的税后利润为刚巧。   （2）现款分成的最低金额或比例   公司具备现款分成条件的，公司应当优先选用现款边幅分配股利，以现款边幅分 配的利润不少于当年竣事的可分配利润的 10%；公司在实施上述现款分配股利的同期， 京朔方信息技巧股份有限公司                 召募说明书（改革稿） 不错派发股票股利。   同期，公司董事会应当综合推敲所处行业特色、发展阶段、自身筹办模式、盈利 水平以及是否有紧要资金开销安排等因素，区分下列情形，并按照公司规则规则的程 序，提议差异化的现款分成政策： 在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； 在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； 在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；   公司发展阶段不易区分但有紧要资金开销安排的，不错按照前款规则处理。   （3）利润分配期间间隔   在餍足利润分配条件前提下，原则上公司每年进行一次利润分配，主要以现款分 红为主，但公司不错根据公司盈利情况及资金需求情景进行中期现款分成。   公司在筹办情况追究且董事会以为公司股票价钱与公司股本范畴不匹配、披发股 票股利有益于公司全体股东全体利益时，不错在餍足上述现款分成的条件下，由公司 董事会综合推敲公司成长性、每股净资产的摊薄等因素制定股票股利分配有计划，经公 司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。   （1）按期申报公布前，公司董事会应在充分推敲公司持续筹办才略、保证生产正 常筹办及发展所需资金和可爱对投资者的合理投资申报的前提下，研究论证现款分成 的时机、条件和比例等因素，制定利润分配的预案，利润分配预案中应当对留存确当 年未分配利润的使用计划安排或原则进行说明，寂静董事应当就利润分配预案的合理 性发表寂静意见。   （2）寂静董事不错搜集结小股东的意见，提议分成提案，并平直提交董事会审议。 京朔方信息技巧股份有限公司                   召募说明书（改革稿）   （3）证券法务部应通过鸠合、电话、邮件等边幅汇集公众投资者的意见，汇总后 提交董事会，以供董事会参考。董事会和监事会在关联决策和论证过程中应当充分考 虑寂静董事和公众投资者的意见。   （4）公司董事会审议通过利润分配预案后，提交股东大会审议。股东大会对现款 分成具体有计划进行审议前，公司应通过鸠合、电话、邮件等多种渠谈主动与股东特别 是中小股东进行换取和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，实时回应中小股东关 心的问题。股东大会审议利润分配有计划时，公司应向股东提供鸠合投票边幅。   （5）公司股东大会对利润分配有计划作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后   （1）在碰到天然灾害、干戈等不可抗力时或国度制定的法律法例及行业政策发生 紧要变化或发生其他对公司生产筹办酿成紧要影响的情形时，或公司自身筹办情景发 生紧要变化时，公司可对利润分配政策进行诊疗。诊疗后的利润分配政策不得违背中 国证监会和证券交易所的关联规则。   （2）确有必要对利润分配政策进行诊疗的，公司董事会应当进行专题磋商，详备 论证，同期应通过鸠合、电话、邮件等边幅汇集公众投资者的意见。寂静董事应当对 此发标明确意见。公司董事会在充分推敲寂静董事、公众投资者意见后形成议案，并 经监事会审议通过后，提交公司股东大会审议。股东大会在审议利润分配政策诊疗议 案时，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决应承。   股东大会审议利润分配政策变更事项时，必须提供鸠合投票边幅。   公司应当在年度申报中详备流露现款分成政策的制定及执行情况，并对下列事项 进行专项说明：   （1）是否妥贴公司规则的规则或者股东大会决议的要求；   （2）分成圭臬和比例是否明确和深化；   （3）相干的决策表率和机制是否完备；   （4）寂静董事是否履职尽责并表现了应有的作用； 京朔方信息技巧股份有限公司                                               召募说明书（改革稿）    （5）中小股东是否有充分抒发意见和诉求的契机，中小股东的正当权益是否得到 了充分保护等。    对现款分成政策进行诊疗或变更的，还草率诊疗或变更的条件及表率是否合规和 透明等进行详备说明。 （二）公司最近三年现款分成情况    公司 2021 年、2022 年及 2023 年的利润分配情况如下：                                                              现款分成金额 分成实施年度 分成所属年度                  实施分成有计划                                                               （含税）                     以 公 司 截 至 2021 年 12 月 31 日 总 股 本                     发现款股利东谈主民币 1.10 元。同期以老本公积                     转增股本，每 10 股转增 4 股。                     以 公 司 截 至 2022 年 12 月 31 日 总 股 本                     发现款股利东谈主民币 1.00 元。同期以老本公积                     转增股本，每 10 股转增 4 股。                     以 公 司 截 至 2023 年 12 月 31 日 总 股 本                     派发现款股利东谈主民币 1.70 元。同期以老本公                     积转增股本，每 10 股转增 4 股。 注：2024 年 4 月 11 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《对于 2023 年度利润分配及资 本公积转增股本预案的议案》，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。    根据《公司规则》对于利润分配的相干规则，公司具备现款分成条件的，公司应 当优先选用现款边幅分配股利，以现款边幅分配的利润不少于当年竣事的可分配利润 的 10%。 现的可分配利润的 10%，公司最近三年现款分成妥贴《公司规则》的关联规则。    公司最近三年现款分成情况如下：                                                                     单元：万元                  款式                      2023 年度      2022 年度       2021 年度 合并报表包摄于母公司统统者的净利润                         34，762.71     27，703.82     23，060.61 现款分成（含税）                                  7，501.72       3，148.98      2，474.20 当年现款分成占合并报表包摄于母公司统统者的净利 润的比例 最近三年累计现款分配算计                                                         13，124.90 京朔方信息技巧股份有限公司                                     召募说明书（改革稿）               款式                   2023 年度   2022 年度   2021 年度 最近三年年均可分配利润                                             28，509.05 最近三年累计现款分配利润占年均可分配利润的比例                                   46.04% （三）现款分成的才略及影响因素 为 23，060.61 万元、27，703.82 万元及 34，762.71 万元，筹办行为产生的现款流量净额分 别为-4，948.90 万元和 13，484.62 万元及 13，102.55 万元。公司净利润较为稳定，具有较 强的现款分成才略。   公司基于践诺筹办情况及将来发展需要，依据《公司法》及《公司规则》，制定 利润分配有计划，影响公司现款分成的主要因素有：盈利范畴、现款流量情景、发展所 处阶段、策略投资需求、将来资金需求、银行信贷及债权融资环境等。 （四）践诺分成情况与公司规则及老本开销需求的匹配性   公司该年度竣事的可分配利润为刚巧；公司现款分成金额达到《公司规则》要求 的最低圭臬；公司现款分成均由董事会拟定利润分配有计划，寂静董事、监事会均发表 了应承意见，经股东大会审议通过后实施，公司现款分成决策表率合规。   公司现款分成所属年度筹办情况追究，事迹稳定，同期推敲到公司将来的成长性， 为持续申报股东，与统统股东分享公司筹办发展的后果，公司根据《公司法》和《公 司规则》相干规则，结合公司利润竣事情况和公司发展对资金的需要，在兼顾股东的 合理投资申报和公司中远期发展筹办相结合的基础上，制定利润分配有计划。公司实施 现款分成前，已综合推敲了公司现款分成与盈利水平、现款流情景及业务发展需要因 素，公司现款分成与业务发展需要具有匹配性。   综上，公司践诺分成情况妥贴《公司规则》规则，与公司的老本开销需求较匹配。 京朔方信息技巧股份有限公司                                           召募说明书（改革稿） 十四、公司及子公司最近三年刊行的债券和债券偿还情况 （一）公司最近三年刊行债券的情况    最近三年，公司及子公司未刊行债券。 （二）公司最近三年主要偿债方针    公司最近三年主要偿债才略方针如下：          期间            2023 年度        2022 年度             2021 年度 利息保障倍数（倍）                     85.89             42.61               66.49 贷款偿还率                       100.00%       100.00%             100.00% 利息偿付率                       100.00%       100.00%             100.00% 注：利息保障倍数＝（利润总额+计入财务用度的利息用度）/（计入财务用度的利息用度+老本化 利息） （三）最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息    本次向不特定对象刊行可转债按召募资金 113，000.00 万元算计，参考近期可调动 公司债券市集的刊行利率水平并经合理预计，公司最近三年平均可分配利润足以支付 可调动公司债券一年的利息。 （四）本次可转债资信评级情况    本次可调动公司债券经中诚信国际信用评级有限职责公司评级，根据中诚信国际 信用评级有限职责公司出具的《京朔方信息技巧股份有限公司向不特定对象刊行可转 换公司债券信用评级申报》（编号：CCXI-20232720D-02），公司主体信用评级为 AA-，评级瞻望为“稳定”，本次可调动公司债券信用评级为 AA-。 京朔方信息技巧股份有限公司                           召募说明书（改革稿）            第五节 财务司帐信息与按捺层分析 一、最近三年财务报表审计情况 （一）审计意见   公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年度财务申报也曾审计机构天职国际司帐师事 务所（特殊普 通合伙 ）审计，并分 别出具 了天职业字 [2022]10365 号 、天职业字 [2023]23420 号和天职业字[2024]25320 号圭臬无保属意见审计申报，为未追想诊疗前 数据。   公司以持续筹办为基础，根据践诺发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业 司帐准则——基本准则》和各项具体司帐准则、企业司帐准则应用指南、企业司帐准 则解释非常他相干规则（以下合称“企业司帐准则”），以及中国证券监督按捺委员 会《公开刊行证券的公司信息流露编报司法第 15 号——财务申报的一般规则》的流露 规则编制财务报表。   公司提醒投资者阅读财务申报和审计申报全文，以获取全部的财务信息。 （二）重要性水平的判断圭臬   公司根据自身业务特色和所处行业，从款式性质及金额两方面判断与财务司帐信 息相干的紧要事项或重要性水平。在判断款式性质重要性时，公司主要推敲该款式的 性质是否属于日常行为、显耀影响公司财务情景、筹办后果和现款流量，是否会引起 特别的风险。在判断款式金额大小的重要性时，公司主要综合推敲该款式金额占总资 产、净资产、营业收入、净利润等平直相干款式金额的比重是否较大或占所属报表单 列款式金额的比重是否较大。 京朔方信息技巧股份有限公司                                                召募说明书（改革稿） 二、最近三年司帐政策、司帐预计变更和司帐谬误更正 （一）最近三年司帐政策、司帐预计变更              司帐政策变更的内容和原因                                     审批表率 （财会〔2018〕35 号）   ，要求在境表里同期上市的企业以及在境外上市并采 用国际财务申报准则或企业司帐准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月                         不适用 根据上述文献的要求，公司需对原遴聘的相干司帐政策进行相应诊疗。   公司自 2021 年 1 月 1 日遴聘《企业司帐准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕 务报表其他相干款式金额，对可比期间信息不予诊疗。   公司弃取仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行诊疗，公司 租赁事项不触及对初度执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其 他相干款式的诊疗。   对于初度执行日之前的筹办租赁，公司根据剩余租赁付款额按初度执行日的增量 借款利率折现的现值计量租赁欠债，同期每项租赁按照与租赁欠债很是的金额，并根 据预支房钱进行必要的诊疗详情使用权资产。执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日财务 报表款式的影响如下：                                                                     单元：元       款式         2020 年 12 月 31 日       2021 年 1 月 1 日         诊疗数     使用权资产                           -        12，024，287.00      12，024，287.00  一年内到期的非流动欠债                        -         3，786，847.47       3，786，847.47      租赁欠债                           -         7，496，838.09       7，496，838.09      预支款项               2，091，188.19          1，350，586.75        -740，601.44   公司于 2021 年 1 月 1 日遴聘《企业司帐准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1 号） 相干规则，根据累计影响数，诊疗期初留存收益及财务报表其他相干款式金额，对可 比期间信息不予诊疗，本司帐政策变更对公司无影响。 京朔方信息技巧股份有限公司                                                召募说明书（改革稿）   公司于 2021 年 1 月 1 日遴聘《企业司帐准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号） 中“对于资金集结按捺相干列报”相干规则，解释发布前企业的财务报表按照上述规 定列报，本司帐政策变更对公司无影响。               司帐政策变更的内容和原因                                    审批表率 〔2021〕35 号）中“对于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发 过程中产出的产物或副产物对外售售的司帐处理”“对于失掉合同的判 断”相干规则，根据累计影响数，诊疗财务报表相干款式金额，对可比期 间信息不予诊疗，本司帐政策变更对公司无影响。                                                                不适用 〔2022〕31 号）中“对于刊行方分类为权益器具的金融器具相干股利的所 得税影响的司帐处理”、“对于企业将以现款结算的股份支付修改为以权 益结算的股份支付的司帐处理”相干规则，解释发布前企业的财务报表按 照上述规则列报，本司帐政策变更对公司无影响。               司帐政策变更的内容和原因                                    审批表率 〔2022〕31 号） ，公司自 2023 年 1 月 1 日起执行该准则解释中“对于单项 交易产生的资产和欠债相干的递延所得税不适用运转证据豁免的司帐处 理”的规则。对于在初度实践该规则的财务报表列报最早期间的期初因适                                                                不适用 用该规则的单项交易而证据的租赁欠债和使用权资产，产生应征税暂时性 差异和可抵扣暂时性差异的，公司按照该规则和《企业司帐准则第 18 号-所 得税》的规则，将累计影响数诊疗财务报表列报最早期间的期初留存收益 非常他相干财务报表款式。   具体影响科目及金额见下表：                                                                    单元：元        款式         2022 年 12 月 31 日      2023 年 1 月 1 日         诊疗数    递延所得税资产              12，291，400.53        17，350，983.41      5，059，582.88    递延所得税欠债               2，536，852.28         7，390，286.37      4，853，434.09      盈余公积              115，881，696.20       115，902，311.08        20，614.88      未分配利润             897，178，590.88       897，364，124.79       185，533.91 京朔方信息技巧股份有限公司                                        召募说明书（改革稿） （二）司帐谬误更正      申报期各期内，公司无前期紧要司帐谬误更正事项。 （三）紧要司帐谬误更正      申报期各期内，公司不存在紧要司帐谬误更正的情况。 三、最近三年财务报表 （一）最近三年合并报表                                                            单元：万元           款式 流动资产： 货币资金                    80，981.47        65，324.48        86，120.50 交易性金融资产                 16，511.41        57，713.51        28，083.83 应收账款                    89，219.91        77，718.69        77，255.43 预支款项                       160.49          299.03           212.54 其他应收款                    3，665.00         3，192.15         2，906.89 存货                       2，102.15         1，880.76         2，330.25 合同资产                    69，129.80        52，100.70        31，167.30 其他流动资产                     541.14          507.95           428.33 流动资产算计                 262，311.37       258，737.27       228，505.07 非流动资产： 固定资产                     5，179.66         5，666.48         6，376.40 在建工程                       380.51           10.48                 - 使用权资产                    2，717.51         3，702.45         4，972.94 无形资产                    33，977.42           62.79            66.53 历久待摊用度                     551.58          705.73           920.57 递延所得税资产                  2，169.50         1，229.14          983.93 非流动资产算计                 44，976.17        11，377.07        13，320.37          资产算计          307，287.54       270，114.34       241，825.44 流动欠债： 京朔方信息技巧股份有限公司                                      召募说明书（改革稿）           款式 短期借款                          -                -                    - 应付账款                   226.07            285.81             283.33 预收款项                          -                -                 0.07 合同欠债                 1，664.70           1，634.35           3，384.96 应付职工薪酬              32，952.65          27，765.23          24，329.87 应交税费                11，880.20          11，347.42           9，279.47 其他应付款                2，371.62           2，569.70           1，656.74 一年内到期的非流动欠债          1，483.14           1，395.67           1，592.16 其他流动欠债                  99.88             98.06             203.10 流动欠债算计              50，678.27          45，096.24          40，729.70 非流动欠债： 租赁欠债                 1，371.20           2，458.00           3，480.17 递延所得税欠债                626.97            253.69             301.08 非流动欠债算计              1，998.17           2，711.69           3，781.25          欠债算计       52，676.44          47，807.92          44，510.95 统统者权益（或股东权益）            ： 实收老本（或股本）           44，127.76          31，489.83          22，492.73 老本公积                78，023.03          89，510.56          98，507.65 减：库存股                  480.06                  -                    - 盈余公积                14，936.98          11，588.17           8，655.71 未分配利润              118，003.39          89，717.86          67，420.71 包摄于母公司统统者权益算计      254，611.10         222，306.42         197，076.80 少数股东权益                        -                -            237.69        统统者权益算计     254，611.10         222，306.42         197，314.49     欠债和统统者权益算计     307，287.54         270，114.34         241，825.44                                                         单元：万元           款式        2023 年度         2022 年度           2021 年度 一、营业总收入              424，201.11        367，328.40       305，426.22 其中：营业收入              424，201.11        367，328.40       305，426.22 二、营业总成本              389，345.28        341，696.20       282，367.43 京朔方信息技巧股份有限公司                                         召募说明书（改革稿）            款式          2023 年度           2022 年度          2021 年度 其中：营业成本                  325，279.32        284，675.57       233，416.57    税金及附加                   3，027.09          2，566.40         2，141.98    销售用度                    7，480.33          6，863.19         6，753.77    按捺用度                   14，112.47         12，672.15        12，013.74    研发用度                   39，391.77         34，643.03        28，093.92    财务用度                          54.31        275.85            -52.55     其中：利息用度                     402.14        675.38           352.11          利息收入                   448.99        504.82           434.12 加：其他收益（损失以“－”号填列）          1，885.83          2，210.86         1，470.45 投资收益（损失以“－”号填列）                 670.20        930.33          1，230.49 公允价值变动收益（损失以“－”号填                             -102.09            29.68            83.83 列） 资产减值损失（损失以“－”号填列）           -815.19           -647.41          -616.11 信用减值损失（损失以“－”号填列）         -2，333.89            -29.09        -2，073.29 资产处置收益（损失以“－”号填列）                15.59             4.74         -18.58 三、营业利润                    34，176.28         28，131.33        23，135.57 加：营业外收入                           9.59             8.90             3.27 减：营业外开销                          46.67         36.47            78.78 四、利润总额                    34，139.20         28，103.76        23，060.07 减：所得税用度                     -623.51           408.05             11.76 五、净利润                     34，762.71         27，695.71        23，048.30 （一）持续筹办净利润 列）                                      -                -                - 列） （二）按统统权包摄分类                          - 六、其他综合收益的税后净额                        -                -                - 七、综合收益总额                  34，762.71         27，695.71        23，048.30 包摄于母公司股东的综合收益总额           34，762.71         27，703.82        23，060.61 包摄于少数股东的综合收益总额                       -          -8.11           -12.31 八、每股收益： （一）基本每股收益（元）                      0.79             0.88             1.03 京朔方信息技巧股份有限公司                                        召募说明书（改革稿）           款式          2023 年度           2022 年度          2021 年度 （二）稀释每股收益（元）                    0.79              0.88             1.03                                                            单元：万元           款式           2023年度           2022年度           2021年度 一、筹办行为产生的现款流量： 销售商品、提供劳务收到的现款           424，533.22       365，379.22       289，348.13 收到的税费返还                         19.54          33.32                  - 收到其他与筹办行为关联的现款             8，221.16         7，203.92         6，065.38 筹办行为现款流入小计               432，773.92       372，616.46       295，413.51 购买商品、接受劳务支付的现款            11，379.99         9，941.79         9，255.87 支付给职工以及为职工支付的现款          368，923.44       316，766.55       259，140.64 支付的各项税费                   25，317.98        21，141.44        17，593.88 支付其他与筹办行为关联的现款            14，049.97        11，282.05        14，372.02 筹办行为现款流出小计               419，671.37       359，131.84       300，362.41 筹办行为产生的现款流量净额             13，102.55        13，484.62        -4，948.90 二、投资行为产生的现款流量： 收回投资收到的现款                177，700.00       319，800.00       421，000.00 取得投资收益收到的现款                    710.42         980.08         1，678.64 处置固定资产、无形资产和其他历久资产 收回的现款净额 收到其他与投资行为关联的现款                      -                -                - 投资行为现款流入小计               178，420.82       320，787.34       422，682.07 购建固定资产、无形资产和其他历久资产 支付的现款 投资支付的现款                  136，600.00       349，400.00       389，000.00 支付其他与投资行为关联的现款                      -         213.66                  - 投资行为现款流出小计               171，648.91       350，332.76       390，361.14 投资行为产生的现款流量净额              6，771.91        -29，545.42       32，320.93 三、筹资行为产生的现款流量： 接管投资收到的现款                      480.06                -        250.00 其中：子公司接管少数股东投资收到的现                                     -                -        250.00 金 取得借款收到的现款                 18，000.00        25，700.00        13，000.00 京朔方信息技巧股份有限公司                                    召募说明书（改革稿）          款式           2023年度           2022年度         2021年度 收到其他与筹资行为关联的现款                193.59        191.56         168.27 筹资行为现款流入小计               18，673.65       25，891.56      13，418.27 偿还债务支付的现款                18，000.00       25，700.00      13，000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现款         3，428.82        2，959.51       3，455.68 支付其他与筹资行为关联的现款            1，742.36        1，971.99         847.58 筹资行为现款流出小计               23，171.18       30，631.50      17，303.27 筹资行为产生的现款流量净额            -4，497.53        -4，739.94      -3，885.00 四、汇率变动对现款的影响                       -              -              - 五、现款及现款等价物净增多额           15，376.94       -20，800.74     23，487.04 加：期初现款及现款等价物余额           64，454.74       85，255.48      61，768.44 六、期末现款及现款等价物余额           79，831.68       64，454.74      85，255.48 京朔方信息技巧股份有限公司                                                                                         召募说明书（改革稿）                                                                                                             单元：万元                                             包摄于母公司股东权益        款式                                                                                            少数股东 统统者权益                          其他权益器具                                          一般                                                   减：库       其他综合 专项                                   权益   算计                 股本       优先   永续    老本公积                            盈余公积 风险 未分配利润                                  其他                存股        收益  储备                           股    债                                         准备 一、上年期末余额     31，489.83    -    -   - 89，510.56          -        -     - 11，590.23   -   89，736.41      - 222，327.03 加：司帐政策变更             -    -    -   -          -         -        -     -        -    -           -      -           - 前期谬误更正               -    -    -   -          -         -        -     -        -    -           -      -           - 合并戒指下企业合并            -    -    -   -          -         -        -     -        -    -           -      -           - 其他                   -    -    -   -          -         -        -     -        -    -           -      -           - 二、今年期初余额     31，489.83    -    -   - 89，510.56          -        -     - 11，590.23   -   89，736.41      - 222，327.03 三、本期增减变动金 额（减少以“－”号 12，637.93       -    -   - -11，487.53   480.06         -     - 3，346.75    -   28，266.98      -   32，284.07 填列） （一）综合收益总额            -    -    -   -          -         -        -     -        -    -   34，762.71      -   34，762.71 （二）统统者参预和 减少老本 股                      -    -    -   -          -         -        -     -        -    -           -      -           - 者参预老本                      -    -    -   -    670.34          -        -     -        -    -           -      -     670.34 者权益的金额 京朔方信息技巧股份有限公司                                                                                           召募说明书（改革稿）                                                包摄于母公司股东权益        款式                                                                                              少数股东 统统者权益                             其他权益器具                                          一般                                                      减：库       其他综合 专项                                  权益   算计                    股本       优先   永续    老本公积                            盈余公积 风险 未分配利润                                     其他                存股        收益  储备                              股    债                                         准备 （三）利润分配                 -    -    -   -         -          -        -     - 3，346.75   -   -6，495.74      -   -3，148.98                         -    -    -   -         -          -        -     -        -   -   -3，148.98      -   -3，148.98 东）的分配 （四）统统者权益内 部结转 （或股本）                    -         -    -   -         -          -        -     -        -   -           -      -           - （或股本）                         -    -    -   -         -          -        -     -        -   -           -      -           - 额结转留存收益                         -    -    -   -         -          -        -     -        -   -           -      -           - 留存收益 （五）专项储备                 -    -    -   -         -          -        -     -        -   -           -      -           - 京朔方信息技巧股份有限公司                                                                                                                        召募说明书（改革稿）                                                          包摄于母公司股东权益      款式                                                                                                                             少数股东 统统者权益                          其他权益器具                                                          一般                                                                   减：库       其他综合 专项                                                  权益   算计                 股本       优先      永续    老本公积                                         盈余公积 风险 未分配利润                                     其他                             存股        收益  储备                           股       债                                                      准备 （六）其他                -       -       -       -            -             -           -       -           -       -              -         -            - 四、本期期末余额    44，127.76        -       -       - 78，023.03          480.06            -       - 14，936.98         - 118，003.39             - 254，611.10 注：公司自 2023 年 1 月 1 日起执行《企业司帐准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号），对于在初度实践该规则的财务报表列报最早期间的期初因适 用该规则的单项交易而证据的租赁欠债和使用权资产，产生应征税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司按照该规则和《企业司帐准则第 18 号-所得 税》的规则，将累计影响数诊疗财务报表列报最早期间的期初留存收益非常他相干财务报表款式，从而导致 2023 年度合并及母公司统统者权益期初数 与 2022 年度统统者权益期末数存在差异。                                                                                                                                               单元：万元                                                           包摄于母公司股东权益      款式                                                                                               少数股东 统统者权益                               其他权益器具                                                         一般                                                                   减：库           其他综合 专项                权益    算计                  股本          优先 永续    老本公积                                              盈余公积 风险 未分配利润                                    其他                              存股            收益  储备                               股  债                                                           准备 一、上年期末余额         22，492.73       -       -       -   98，507.65              -           -       -   8，655.71        -   67，420.71    237.69   197，314.49 加：司帐政策变更                         -       -       -            -             -           -       -           -       -           -         -            - 前期谬误更正                           -       -       -            -             -           -       -           -       -           -         -            - 合并戒指下企业合并                        -       -       -            -             -           -       -           -       -           -         -            - 其他                               -       -       -            -             -           -       -           -       -           -         -            - 二、今年期初余额         22，492.73       -       -       -   98，507.65              -           -       -   8，655.71        -   67，420.71    237.69   197，314.49 京朔方信息技巧股份有限公司                                                                                                 召募说明书（改革稿）                                                    包摄于母公司股东权益        款式                                                                                 少数股东 统统者权益                                 其他权益器具                                           一般                                                           减：库       其他综合 专项                权益    算计                      股本         优先 永续    老本公积                               盈余公积 风险 未分配利润                                       其他                   存股        收益  储备                                  股  债                                            准备 三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填            8，997.09     -   -   -   -8，997.09         -        -     -   2，932.46   -   22，297.15   -237.69   24，991.92 列） （一）综合收益总额                   -     -   -   -           -         -        -     -          -   -   27，703.82     -8.11   27，695.71 （二）统统者参预和减                             -     -   -   -           -         -        -     -          -   -           -   -229.58     -229.58 少老本                             -     -   -   -           -         -        -     -          -   -           -         -           - 参预老本                             -     -   -   -           -         -        -     -          -   -           -         -           - 权益的金额 （三）利润分配                     -     -   -   -           -         -        -     -   2，932.46   -   -5，406.66         -   -2，474.20                             -     -   -   -           -         -        -     -          -   -   -2，474.20         -   -2，474.20 的分配 （四）统统者权益里面 结转 （或股本） 京朔方信息技巧股份有限公司                                                                                                   召募说明书（改革稿）                                                     包摄于母公司股东权益        款式                                                                                  少数股东 统统者权益                                  其他权益器具                                           一般                                                            减：库       其他综合 专项                权益    算计                      股本          优先 永续    老本公积                               盈余公积 风险 未分配利润                                        其他                   存股        收益  储备                                   股  债                                            准备                              -     -   -   -           -         -        -     -           -   -           -     -            - （或股本）                              -     -   -   -           -         -        -     -           -   -           -     -            - 结转留存收益                              -     -   -   -           -         -        -     -           -   -           -     -            - 存收益 （五）专项储备                      -     -   -   -           -         -        -     -           -   -           -     -            - （六）其他                        -     -   -   -           -         -        -     -           -   -           -     -            - 四、本期期末余额             31，489.83     -   -   -   89，510.56         -        -     -   11，588.17   -   89，717.86     -   222，306.42 京朔方信息技巧股份有限公司                                                                                            召募说明书（改革稿）                                                                                                                   单元：万元                                                包摄于母公司股东权益        款式                                                                             少数股东 统统者权益                             其他权益器具                                           一般                                                       减：库       其他综合 专项                权益    算计                 股本          优先 永续    老本公积                               盈余公积 风险 未分配利润                                   其他                  存股         收益  储备                              股  债                                            准备 一、上年期末余额        16，066.24     -   -   - 104，925.60          -        -    -   6，340.12   -   49，888.93        -   177，220.89 加：司帐政策变更                      -   -   -           -         -        -    -          -   -           -        -            - 前期谬误更正                        -   -   -           -         -        -    -          -   -           -        -            - 合并戒指下企业合并                     -   -   -           -         -        -    -          -   -           -        -            - 其他                            -   -   -           -         -        -    -          -   -           -        -            - 二、今年期初余额        16，066.24     -   -   - 104，925.60          -        -    -   6，340.12   -   49，888.93        -   177，220.89 三、本期增减变动金 额（减少以“－”号        6，426.50     -   -   -   -6，417.95         -        -    -   2，315.59   -   17，531.78   237.69    20，093.60 填列） （一）综合收益总额               -     -   -   -           -         -        -    -          -   -   23，060.61   -12.31    23，048.30 （二）统统者参预和                         -     -   -   -       8.54          -        -    -          -   -           -   250.00      258.54 减少老本                         -     -   -   -           -         -        -    -          -   -           -        -            - 参预老本                         -     -   -   -       8.54          -        -    -          -   -           -        -         8.54 权益的金额 （三）利润分配                 -     -   -   -           -         -        -    -   2，315.59   -   -5，528.84        -    -3，213.25 京朔方信息技巧股份有限公司                                                                                                 召募说明书（改革稿）                                                     包摄于母公司股东权益        款式                                                                                  少数股东 统统者权益                                  其他权益器具                                           一般                                                            减：库       其他综合 专项                权益    算计                      股本          优先 永续    老本公积                               盈余公积 风险 未分配利润                                        其他                  存股         收益  储备                                   股  债                                            准备                              -     -   -   -           -         -        -    -          -   -   -3，213.25        -    -3，213.25 的分配 （四）统统者权益内 部结转 （或股本）                              -     -   -   -           -         -        -    -          -   -           -        -            - （或股本）                              -     -   -   -           -         -        -    -          -   -           -        -            - 结转留存收益                              -     -   -   -           -         -        -    -          -   -           -        -            - 存收益 （五）专项储备                      -     -   -   -           -         -        -    -          -   -           -        -            - （六）其他                        -     -   -   -           -         -        -    -          -   -           -        -            - 四、本期期末余额             22，492.73     -   -   -   98，507.65         -        -    -   8，655.71   -   67，420.71   237.69   197，314.49 京朔方信息技巧股份有限公司                                       召募说明书（改革稿） （二）最近三年母公司报表                                                          单元：万元          款式 流动资产： 货币资金                  80，973.68         64，943.88        85，300.58 交易性金融资产               16，511.41         57，713.51        28，083.83 应收账款                  89，219.91         77，718.69        77，255.43 预支款项                     159.16           278.81           201.78 其他应收款                 16，467.51         11，532.06         8，587.52 存货                     2，101.37          1，879.29         2，324.82 合同资产                  69，129.80         52，100.70        31，167.30 其他流动资产                   541.14           474.90           400.88 流动资产算计               275，104.00        266，641.84       233，322.14 非流动资产： 历久股权投资                 6，000.00          8，000.00         8，580.00 固定资产                   4，939.85          5，510.67         6，308.43 在建工程                     380.51            10.48                 - 使用权资产                  2，331.12          3，235.62         4，056.30 无形资产                  33，977.42            62.79            65.64 历久待摊用度                   479.43           682.12           897.15 递延所得税资产                2，099.49          1，229.14          983.93 非流动资产算计               50，207.82         18，730.83        20，891.44         资产算计         325，311.81        285，372.67       254，213.58 流动欠债： 短期借款                           -                -                - 应付账款                     193.43           233.73           207.59 预收款项                           -                -                - 合同欠债                   1，664.70          1，634.35         3，384.96 应付职工薪酬                25，946.81         20，950.90        17，685.52 应交税费                  10，893.59         10，423.96         8，375.31 其他应付款                 27，729.36         23，668.61        21，975.11 一年内到期的非流动欠债            1，300.75          1，243.34         1，281.04 京朔方信息技巧股份有限公司                                               召募说明书（改革稿）          款式 其他流动欠债                         99.88               98.06            203.10 流动欠债算计                     67，828.52            58，252.95         53，112.62 非流动欠债： 租赁欠债                        1，186.14             2，129.71          2，913.99 递延所得税欠债                       551.33              253.69            301.08 非流动欠债算计                     1，737.47             2，383.40          3，215.08         欠债算计               69，565.99            60，636.35         56，327.70 统统者权益（或股东权益）            ： 实收老本（或股本）                  44，127.76            31，489.83         22，492.73 老本公积                       78，023.03            89，510.56         98，507.65 减：库存股                         480.06                    -                 - 盈余公积                       14，936.98            11，588.17          8，655.71 未分配利润                     119，138.12            92，147.77         68，229.79        统统者权益算计            255，745.83           224，736.32        197，885.88    欠债和统统者权益算计             325，311.81           285，372.67        254，213.58                                                                 单元：万元           款式            2023 年度             2022 年度           2021 年度 一、营业总收入                    424，440.77          367，567.14        305，675.71 其中：营业收入                    424，440.77          367，567.14        305，675.71 二、营业总成本                    389，795.69          339，619.60        282，005.56 其中：营业成本                    331，042.96          286，447.09        234，835.96    税金及附加                     2，345.82            1，927.15          1，547.73    销售用度                      7，480.33            6，855.35          6，734.82    按捺用度                     13，299.61           11，910.73         11，354.93    研发用度                     35，587.58           32，223.78         27，621.46    财务用度                            39.39           255.49            -89.33     其中：利息用度                    388.38              654.09           316.56          利息收入                  447.88              502.07           431.60 加 ：其他 收益（ 损失以“ －”号 填 列） 投资收益（损失以“－”号填列）                421.46              882.96          1，159.64 京朔方信息技巧股份有限公司                                              召募说明书（改革稿）           款式           2023 年度            2022 年度            2021 年度 公允价值变动收益（损失以“－”号                             -102.09              29.68               83.83 填列） 信 用减值 损失（ 损失以“ －”号 填                           -2，333.04             -29.84           -2，096.40 列） 资 产减值 损失（ 损失以“ －”号 填                             -815.19            -647.41             -616.11 列） 资 产处置 收益（ 损失以“ －”号 填 列） 三 、营业 利润（ 失掉以 “ －”号填 列） 加：营业外收入                           8.09              8.60               0.93 减：营业外开销                       40.98              33.36               23.45 四、利润总额（失掉总额以“－”号 填列） 减：所得税用度                     -638.98             384.08                 2.35 五 、净利 润（净 失掉以 “ －”号填 列） （ 一）持 续筹办 净利润（ 净失掉 以 “－”号填列） （ 二）终 止筹办 净利润（ 净失掉 以                                      -                 -                  - “－”号填列） 六、其他综合收益的税后净额                        -                 -                  - 七、综合收益总额                  33，467.54          29，324.64           23，155.89                                                                单元：万元           款式            2023 年度           2022 年度            2021 年度 一、筹办行为产生的现款流量： 销售商品、提供劳务收到的现款            424，794.91         365，640.90         289，609.82 收到的税费返还                           19.54             33.15                 - 收到其他与筹办行为关联的现款             10，183.95          14，696.43          10，833.63 筹办行为现款流入小计                434，998.40         380，370.48         300，443.44 购买商品、接受劳务支付的现款             10，250.73           8，459.81           7，611.31 支付给职工以及为职工支付的现款           277，324.39         228，123.04         179，505.96 支付的各项税费                    19，603.45          15，355.92          12，197.30 支付其他与筹办行为关联的现款            114，810.29         115，642.88         106，364.63 筹办行为现款流出小计                421，988.86         367，581.65         305，679.19 筹办行为产生的现款流量净额              13，009.54          12，788.82          -5，235.75 京朔方信息技巧股份有限公司                                      召募说明书（改革稿）           款式        2023 年度           2022 年度          2021 年度 二、投资行为产生的现款流量： 收回投资收到的现款             177，700.00        319，800.00       421，000.00 取得投资收益收到的现款               710.42            980.08         1，678.64 处置固定资产、无形资产和其他历久资 产收回的现款净额 处置子公司非常他营业单元收到的现款                                   -         539.85                  - 净额 收到其他与投资行为关联的现款                    -                -                - 投资行为现款流入小计            178，420.82        321，327.19       422，680.29 购建固定资产、无形资产和其他历久资 产支付的现款 投资支付的现款               136，600.00        349，400.00       389，580.00 支付其他与投资行为关联的现款                    -                -                - 投资行为现款流出小计            171，443.50        349，960.09       390，928.32 投资行为产生的现款流量净额           6，977.32         -28，632.90       31，751.97 三、筹资行为产生的现款流量： 接管投资收到的现款                 480.06                   -                - 取得借款收到的现款              18，000.00         19，700.00        13，000.00 收到其他与筹资行为关联的现款            193.59            191.56          168.27 筹资行为现款流入小计             18，673.65         19，891.56        13，168.27 偿还债务支付的现款              18，000.00         19，700.00        13，000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现款       3，428.82          2，959.51         3，455.68 支付其他与筹资行为关联的现款          1，481.94          1，751.67          534.01 筹资行为现款流出小计             22，910.75         24，411.18        16，989.69 筹资行为产生的现款流量净额          -4，237.10          -4，519.62       -3，821.42 四、汇率变动对现款的影响                      -                -                - 五、现款及现款等价物净增多额         15，749.76         -20，363.70       22，694.80 加：期初现款及现款等价物余额         64，074.14         84，437.84        61，743.03 六、期末现款及现款等价物余额         79，823.90         64，074.14        84，437.84 京朔方信息技巧股份有限公司                                                                                                 召募说明书（改革稿）                                                                                                                        单元：万元          款式                     其他权益器具                                         其他综合   专项       盈余          未分配         统统者权益                   股本                                   老本公积 减：库存股                               优先股       永续债   其他                                收益    储备       公积           利润           算计 一、上年期末余额          31，489.83         -     -        - 89，510.56            -       -        -   11，590.23   92，166.32    224，756.94 加：司帐政策变更                 -          -     -        -             -        -       -        -          -           -             - 前期谬误更正                   -          -     -        -             -        -       -        -          -           -             - 其他                       -          -     -        -             -        -       -        -          -           -             - 二、今年期初余额          31，489.83         -     -        - 89，510.56            -       -        -   11，590.23   92，166.32    224，756.94 三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列） （一）综合收益总额                -          -     -        -             -        -       -        -          -    33，467.54     33，467.54 （二）统统者参预和减少老本         42.00         -     -        -     1，108.40     480.06      -        -          -           -        670.34 （三）利润分配                  -          -     -        -             -        -       -        -    3，346.75   -6，495.74     -3，148.98 京朔方信息技巧股份有限公司                                                                                                                   召募说明书（改革稿）          款式                      其他权益器具                                                其他综合         专项           盈余          未分配          统统者权益                    股本                                     老本公积 减：库存股                                优先股       永续债     其他                                     收益          储备           公积           利润            算计 （四）统统者权益里面结转       12，595.93         -       -        - -12，595.93                 -            -        -              -            -             -                           -          -       -        -               -            -            -        -              -            -             - 收益 （五）专项储备                   -          -       -        -               -            -            -        -              -            -             - （六）其他                     -          -       -        -               -            -            -        -              -            -             - 四、本期期末余额           44，127.76         -       -        - 78，023.03            480.06             -        -       14，936.98   119，138.12    255，745.83                                                                                                                                           单元：万元                                                  其他权益器具                               专               款式                                                                                                                          统统者权                                                                                  其他综合 项                               盈余       未分配                                   股本                             其    老本公积 减：库存股                                                            益                                              优先股 永续债                              收益  储                               公积        利润                                                                  他                                                                         算计                                                                                       备 一、上年期末余额                         22，492.73        -          -       - 98，507.65            -                -    - 8，655.71 68，229.79 197，885.88 京朔方信息技巧股份有限公司                                                                                 召募说明书（改革稿）                                      其他权益器具                              专             款式                                                                                          统统者权                                                                     其他综合 项           盈余       未分配                          股本                      其       老本公积 减：库存股                                       益                                     优先股 永续债                          收益  储           公积        利润                                                  他                                                       算计                                                                          备 加：司帐政策变更                        -     -      -       -         -        -    -   -        -         -           - 前期谬误更正                          -     -      -       -         -        -    -   -        -         -           - 其他                              -     -      -       -         -        -    -   -        -         -           - 二、今年期初余额                22，492.73     -      -       - 98，507.65        -    -   - 8，655.71 68，229.79 197，885.88 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）    8，997.09     -      -       - -8，997.09        -    -   - 2，932.46 23，917.97   26，850.44 （一）综合收益总额                       -     -      -       -         -        -    -   -        - 29，324.64   29，324.64 （二）统统者参预和减少老本                   -     -      -       -         -        -    -   -        -         -           - （三）利润分配                         -     -      -       -         -        -    -   - 2，932.46 -5，406.66   -2，474.20 （四）统统者权益里面结转             8，997.09     -      -       - -8，997.09        -    -   -        -         -           - 京朔方信息技巧股份有限公司                                                                                   召募说明书（改革稿）                                  其他权益器具                               专              款式                                                                                           统统者权                                                                  其他综合 项                盈余       未分配                      股本                       其       老本公积 减：库存股                                            益                                 优先股 永续债                           收益  储                公积        利润                                               他                                                            算计                                                                       备 （五）专项储备                     -      -      -       -         -         -       -    -        -         -           - （六）其他                       -      -      -       -         -         -       -    -        -         -           - 四、本期期末余额            31，489.83      -      -       - 89，510.56         -       -    - 11，588.17 92，147.77 224，736.32                                                                                                           单元：万元              款式                  其他权益器具                                    其他综合 专项     盈余       未分配 统统者权益                      股本                               老本公积 减：库存股                                 优先股 永续债 其他                                  收益 储备      公积        利润  算计 一、上年期末余额            16，066.24      -      -       - 104，925.60         -       -   - 6，340.12 50，602.74 177，934.70 加：司帐政策变更                    -      -      -       -          -         -       -   -        -         -           - 前期谬误更正                      -      -      -       -          -         -       -   -        -         -           - 其他                          -      -      -       -          -         -       -   -        -         -           - 京朔方信息技巧股份有限公司                                                                                      召募说明书（改革稿）              款式                      其他权益器具                                   其他综合 专项     盈余       未分配 统统者权益                          股本                              老本公积 减：库存股                                     优先股 永续债 其他                                 收益 储备      公积        利润  算计 二、今年期初余额                16，066.24      -      -      - 104，925.60         -       -   - 6，340.12 50，602.74 177，934.70 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）    6，426.50      -      -      - -6，417.95          -       -   - 2，315.59 17，627.05   19，951.19 （一）综合收益总额                       -      -      -      -          -         -       -   -        - 23，155.89   23，155.89 （二）统统者参预和减少老本                   -      -      -      -      8.54          -       -   -        -         -        8.54 （三）利润分配                         -      -      -      -          -         -       -   - 2，315.59 -5，528.84   -3，213.25 （四）统统者权益里面结转             6，426.50      -      -      - -6，426.50          -       -   -        -         -           - 京朔方信息技巧股份有限公司                                                                             召募说明书（改革稿）            款式                其他权益器具                                  其他综合 专项     盈余       未分配 统统者权益                  股本                              老本公积 减：库存股                             优先股 永续债 其他                                收益 储备      公积        利润  算计 （五）专项储备                 -      -      -      -         -         -       -   -        -        -           - （六）其他                   -      -      -      -         -         -       -   -        -        -           - 四、本期期末余额        22，492.73      -      -      - 98，507.65         -       -   - 8，655.71 68，229.79 197，885.88 京朔方信息技巧股份有限公司                         召募说明书（改革稿） 四、合并财务报表的编制基础、合并范围及变化情况 （一）合并财务报表的编制基础   公司财务报表以持续筹办为编制基础，根据践诺发生的交易事项，按照企业司帐 准则的关联规则，并基于以下所述重要司帐政策、司帐预计进行编制。   母公司将其戒指的统统子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母 公司非常子公司的财务报表为基础，根据其他关联贵府，由母公司按照《企业司帐准 则第 33 号——合并财务报表》编制。 （二）合并财务报表的范围   为止 2023 年 12 月 31 日，纳入公司合并财务报表范围的子公司列表如下：    序号             纳入合并财务报表范围子公司称呼 （三）合并财务报表范围的变化情况   最近三年合并财务报表范围主要变化情况如下： 其纳入合并财务报表范围。 京朔方信息技巧股份有限公司                                            召募说明书（改革稿） 合并财务报表范围。 成工商建树登记，注册老本为东谈主民币 1，000 万元，由公司出资 580 万元，占其注册老本 的 58%，领有对其的践诺戒指权，故自北京金玥科技有限公司成立之日起，将其纳入 合并财务报表范围。 其纳入合并财务报表范围。 五、最近三年主要财务方针及相配常性损益明细表 （一）主要财务方针表       款式                     /2023 年度            /2022 年度             /2021 年度 流动比率（倍）                      5.18                 5.74                 5.61 速动比率（倍）                      5.13                 5.70                 5.55 资产欠债率（合并）                  17.14%              17.70%               18.41% 资产欠债率（母公司）                 21.38%              21.25%               22.16% 应收账款盘活率（次/年）                 5.08                 4.74                 4.57 存货盘活率（次/年）                 163.34              135.21               136.04 包摄于母公司统统者的每股净 资产（元） 每股筹办行为现款净流量 （元） 每股净现款流量（元）                   0.35                -0.66                 1.04 包摄于母公司统统者的净利润 （万元） 息税折旧摊销前利润（万元）           37，553.25            31，829.68            25，849.31 利息保障倍数（倍）                   85.89               42.61                66.49 注 1：上述方针除资产欠债率（母公司）外均依据合并报表口径算计。 注 2：各方针的具体算计公式如下： 京朔方信息技巧股份有限公司                                       召募说明书（改革稿） 流动比率＝流动资产/流动欠债 速动比率＝（流动资产-存货）/流动欠债 资产欠债率＝总欠债/总资产 应收账款盘活率＝营业收入/应收账款平均账面价值 存货盘活率＝营业成本/存货平均账面价值 包摄于母公司统统者的每股净资产＝期末包摄于母公司统统者权益/期末股本总额 每股筹办行为现款净流量＝筹办行为产生的现款流量净额/期末普通股股份总和 每股净现款流量＝现款及现款等价物净增多额/期末普通股股份总和 息税折旧摊销前利润=利润总额+计入财务用度的利息用度+固定资产折旧+投资性房地产折旧+无形 资产摊销+历久待摊用度摊销+使用权资产折旧 利息保障倍数＝（利润总额+计入财务用度的利息用度）/（计入财务用度的利息用度+老本化利息） 注 3：上述每股筹办行为现款净流量、每股净现款流量均以各期申报流露数据列示，不推敲老本公 积转增股本对相干年度的追想诊疗。 （二）公司最近三年净资产收益率及每股收益   公司按照中国证券监督按捺委员会《公开刊行证券的公司信息流露编报司法第 9 号——净资产收益率和每股收益的算计及流露（2010 年改革）》（中国证券监督按捺 委员会公告[2010]2 号）、《公开刊行证券的公司信息流露解释性公告第 1 号——非经 常性损益》（中国证券监督按捺委员会公告[2008]43 号）要求算计的净资产收益率和 每股收益如下：              款式                 2023 年度       2022 年度      2021 年度              基本每股收益（元/股）               0.79         0.88          1.03 扣除相配常性损益前              稀释每股收益（元/股）               0.79         0.88          1.03 扣除相配常性损益前加权平均净资产收益率                  14.61%      13.22%        12.34%              基本每股收益（元/股）               0.75         0.80          0.93 扣除相配常性损益后              稀释每股收益（元/股）               0.75         0.80          0.93 扣除相配常性损益后加权平均净资产收益率                  13.81%      12.03%        11.20% 注：上述基本每股收益、稀释每股收益均以各期申报流露数据列示，不推敲老本公积转增股本对 相干年度的追想诊疗。 （三）公司最近三年相配常性损益明细表                                                             单元：万元        相配常性损益款式            2023 年度        2022 年度          2021 年度 非流动性资产处置损益                       -6.12            -5.82         -33.88 计入当期损益的政府补助，但与公司正常筹办 业务密切相干，妥贴国度政策规则、按照一定            704.76         1，199.89        820.31 圭臬定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司主营业务相干的有用套期保值业务 外，持有交易性金融资产、繁衍金融资产、其 京朔方信息技巧股份有限公司                                                         召募说明书（改革稿）         相配常性损益款式                       2023 年度            2022 年度           2021 年度 他非流动金融资产、交易性金融欠债、繁衍金 融欠债产生的公允价值变动损益，以及处置交 易性金融资产、繁衍金融资产、其他非流动金 融资产、交易性金融欠债、繁衍金融欠债和其 他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和开销                            -15.37               -17.01          -60.21 其他妥贴相配常性损益界说的损益款式                           1，003.43              864.48          590.77 相配常性损益总额                                    2，254.82             3，001.55        2，560.46 减：相配常性损益的所得税影响数                               368.41              497.43          425.76 扣除所得税影响后的相配常性损益                             1，886.40             2，504.12        2，134.70 包摄于公司普通股股东的相配常性损益                           1，886.40             2，504.12        2，134.70 扣除相配常性损益后包摄于母公司统统者的净 利润 包摄于母公司统统者的净利润                               34，762.71           27，703.82       23，060.61 包摄于公司普通股股东的相配常性损益占包摄 于母公司股东的净利润的比例 六、财务情景分析 （一）资产情况   为止申报期各期末，公司资产组成情况如下：                                                                                 单元：万元    款式             金额          占比           金额            占比               金额           占比 流动资产       262，311.37    85.36%     258，737.27      95.79%         228，505.07     94.49% 非流动资产      44，976.17     14.64%      11，377.07          4.21%       13，320.37      5.51%    算计      307，287.54   100.00%     270，114.34     100.00%         241，825.44    100.00%   为止 2021 年末、2022 年末及 2023 年末，公司的资产总额分别为 241，825.44 万元、 公司总资产较上年末增多 28，288.90 万元，同比增长 11.70%，主要系营业收入增多导致 应收账款及合同资产增多所致。2023 年末，公司总资产较 2022 年末增多 37，173.20 万 京朔方信息技巧股份有限公司                                                        召募说明书（改革稿） 元，增幅 13.76%，主要系无形资产增多所致。      从资产结构来看，为止 2021 年末、2022 年末及 2023 年末，公司流动资产的占比 分别为 94.49%、95.79%及 85.36%，公司的资产结构以流动资产为主。      为止申报期各期末，公司流动资产组成及变化情况如下：                                                                                单元：万元      款式                金额          占比            金额             占比         金额           占比 货币资金          80，981.47     30.87%       65，324.48       25.25%    86，120.50     37.69% 交易性金融资产       16，511.41      6.29%       57，713.51       22.31%    28，083.83     12.29% 应收账款          89，219.91     34.01%       77，718.69       30.04%    77，255.43     33.81% 预支款项             160.49      0.06%             299.03     0.12%      212.54       0.09% 其他应收款          3，665.00      1.40%        3，192.15        1.23%     2，906.89      1.27% 存货             2，102.15      0.80%        1，880.76        0.73%     2，330.25      1.02% 合同资产          69，129.80     26.35%       52，100.70       20.14%    31，167.30     13.64% 其他流动资产           541.14      0.21%             507.95     0.20%      428.33       0.19% 流动资产算计       262，311.37    100.00%      258，737.27      100.00%   228，505.07    100.00%      为止 2021 年末、2022 年末及 2023 年末，公司的流动资产总额分别为 228，505.07 万元、258，737.27 万元及 262，311.37 万元，全体呈增长趋势。公司的流动资产由货币 资金、交易性金融资产、应收账款、预支款项、其他应收款、合同资产、存货和其他 流动资产组成，其中货币资金、交易性金融资产、应收账款和合同资产占比较高，截 至申报期各期末，前述科目算计占流动资产的比例分别为 97.43%、97.73%和 97.53%。      申报期各期末，公司流动资产的变动情况及原因如下：      （1）货币资金      为止申报期各期末，公司货币资金的具体组成情况如下：                                                                                单元：万元       款式                 金额         占比            金额             占比         金额           占比 库存现款                6.95     0.01%               7.65     0.01%         5.71      0.01% 京朔方信息技巧股份有限公司                                                        召募说明书（改革稿） 银行进款              72，614.73    89.67%       26，447.10    40.49%    81，949.78     95.16% 其他货币资金             8，359.78    10.32%       38，869.74    59.50%     4，165.01      4.84%     算计            80，981.47   100.00%       65，324.48   100.00%    86，120.50    100.00%    为止 2021 年末、2022 年末及 2023 年末，公司货币资金余额分别为 86，120.50 万 元、65，324.48 万元及 80，981.47 万元，占流动资产的比例分别为 37.69%、25.25%及 币资金主要系投标保函保证金、践约保函保证金、按期进款和文牍进款。2022 年末， 公司其他货币资金较 2021 年末增长 34，704.73 万元，同比增长 833.24%，主要系公司为 增强现款按捺，增多 7 天文牍进款所致。    公司 2022 年末货币资金较 2021 年末减少 20，796.02 万元，同比下落 24.15%，主要 系公司 2022 年末比 2021 年末多购买 2.96 亿元的结构性进款导致。公司 2023 年末货币 资金较 2022 年末增多 15，656.99 万元，较 2022 年末增长 23.97%，主要系公司结构性 进款到期收回相应资金所致。    （2）交易性金融资产    为止申报期各期末，公司交易性金融资产具体情况如下：                                                                                单元：万元     款式                   金额          占比           金额           占比        金额            占比 结构性进款            16，511.41    100.00%     57，713.51     100.00%   28，083.83     100.00%     算计           16，511.41    100.00%     57，713.51     100.00%   28，083.83     100.00%    为止 2021 年末、2022 年末及 2023 年末，公司交易性金融资产余额分别为    申报期内，公司持有的交易性金融资产均为结构性进款。申报期内，公司持有的 交易性金融资产余额占流动资产的比例较大，其波动主淌若跟着公司对闲置资金按捺 的践诺情况而变动。2022 年末，公司交易性金融资产余额较上年同期增多 29，629.68 万 元，同比增长 105.50%，主要系 2022 年末购买 3.8 亿元结构性进款所致。2023 年末较 京朔方信息技巧股份有限公司                                                    召募说明书（改革稿）    （3）应收账款    为止申报期各期末，公司应收账款具体情况如下表所示：                                                                         单元：万元           款式    2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日         2021 年 12 月 31 日 应收账款账面余额                 95，567.97                 81，859.71              81，472.56 坏账准备                      6，348.06                  4，141.02               4，217.13 应收账款账面价值                 89，219.91                 77，718.69              77，255.43 营业收入                    424，201.11                367，328.40             305，426.22 应收账款账面价值/营业 收入    为止 2021 年末、2022 年末及 2023 年末，公司应收账款账面价值分别为 77，255.43 万元、77，718.69 万元和 89，219.91 万元，占流动资产的比例分别为 33.81%、30.04%及 款周期较长的信息技巧服务业务占比增多所致。申报期各期，应收账款账面价值/营业 收入分别为 25.29%、21.16%及 21.03%，2022 年末，公司应收账款占营业收入的比例 较 2021 年末下落 4.13 个百分点，主要系公司加强应收账款催收力度后回款增多所致。    为止申报期各期末，公司应收账款分类散播情况如下：                                                                         单元：万元           类别         账面余额                        坏账准备                                                                        账面价值                   金额           比例            金额         计提比例 银行类客户组合          84，326.11      88.24%       5，661.94          6.71%     78，664.18 非银行金融类客户组合        3，861.15         4.04%       193.70          5.02%      3，667.45 非金融类客户组合          7，380.70         7.72%       492.42          6.67%      6，888.28           算计     95，567.97     100.00%       6，348.06          6.64%     89，219.91 京朔方信息技巧股份有限公司                                                   召募说明书（改革稿）         类别           账面余额                       坏账准备                                                                      账面价值                   金额          比例            金额          计提比例 银行类客户组合           71，358.42    87.17%        3，531.23        4.95%    67，827.19 非银行金融类客户组合         4，113.89     5.03%          241.36        5.87%     3，872.53 非金融类客户组合           6，387.40     7.80%          368.43        5.77%     6，018.98         算计        81，859.71   100.00%        4，141.02        5.06%    77，718.69         类别           账面余额                       坏账准备                                                                      账面价值                   金额          比例            金额          计提比例 银行类客户组合           73，662.86    90.41%        3，789.38        5.14%    69，873.48 非银行金融类客户组合         2，435.12     2.99%          134.73        5.53%     2，300.38 非金融类客户组合           5，374.59     6.60%          293.02        5.45%     5，081.57         算计        81，472.56   100.00%        4，217.13        5.18%    77，255.43    公司应收账款账面余额主要来自银行类客户的应收账款。为止 2021 年末、2022 年 末及 2023 年末，银行类客户组合应收账款余额占总额的比例分别为 90.41%、87.17% 和 88.24%，国有六大行和十二家股份制营业银行是公司中枢客户，申报期各期，公司 银行类客户的收入孝顺率分别为 88.56%、86.65%及 87.28%，上述客户信用情景追究， 回款风险较小。                                                                       单元：万元              账龄                         账面余额                                                                      坏账准备                               金额                    比例              算计                95，567.97                100.00%       6，348.06              账龄                                         账面余额                         坏账准备 京朔方信息技巧股份有限公司                                               召募说明书（改革稿）                          金额                     比例              算计             81，859.71              100.00%       4，141.02              账龄                    账面余额                                                               坏账准备                          金额                     比例              算计             81，472.56              100.00%       4，217.13    为止 2021 年末、2022 年末及 2023 年末，公司账龄在 1 年以内（含 1 年）的应收 账款余额占比分别为 80.39%、82.74%及 81.60%，为应收账款余额的主要组成，公司 1 年以内（含 1 年）应收账款余额占比逐年增多。申报期内，公司 2 年以内（含 2 年） 的应收账款余额占比分别为 98.63%、97.83%及 93.42%，公司应收账款账龄主要集结在 主要系账期较长的信息技巧服务收入占比继续提高，且受上述某单一大客户里面付款 经由延迟的持续影响，应收账款账龄有所延长。申报期内，公司 3 年以上的应收账款 主淌若个别客户不积极回款所致，该类应收账款也曾 100%计提坏账准备。    申报期各期末，公司应收账款坏账准备计提比例分别为 5.18%、5.06%及 6.64%， 致 2 年以上应收账款账龄占比增多，公司按照司帐政策计提坏账准备所致。    为止申报期各期末，公司应收账款余额分类情况如下表所示：                                                                 单元：万元         类别        期初余额                                          期末余额                          计提          收回或转回             核销 京朔方信息技巧股份有限公司                                                     召募说明书（改革稿） 银行类客户组合           3，531.23            2，231.38        16.95       83.72    5，661.94 非银行金融类客户组合          241.36              -47.65              -      0.01      193.70 非金融类客户组合            368.43              123.99              -         -      492.42      算计           4，141.02            2，307.72        16.95       83.73    6，348.06      类别         期初余额                                                      期末余额                                       计提           收回或转回        核销 银行类客户组合            3，789.38             -195.39             -     62.76     3，531.23 非银行金融类客户组合          134.73               106.63             -         -      241.36 非金融类客户组合            293.02                 85.41            -     10.00      368.43      算计            4，217.13                -3.36            -     72.76     4，141.02      类别         期初余额                                                      期末余额                                       计提           收回或转回        核销 银行类客户组合            1，994.33            1，795.06             -         -     3，789.38 非银行金融类客户组合          222.58                 60.49            -    148.34      134.73 非金融类客户组合            101.85               191.17             -         -      293.02      算计            2，318.76            2，046.72             -    148.34     4，217.13   为止 2021 年末、2022 年末及 2023 年末，公司应收账款均按组算计提坏账准备， 计提金额分别为 2，046.72 万元、-3.36 万元和 2，307.72 万元，以银行类客户组算计提金 额为主。2021-2023 年，公司计提与收回/转回的应收账款坏账准备净影响金额占各期 包摄于母公司股东净利润比例分别为 8.88%、-0.01%及 6.59%。近几年公司持续加大应 收款项催收按捺，在新增销售款有序按捺的基础上按合同商定信用期收回主要销售款 项，计提与收回/转回的应收账款坏账准备净影响金额占比较低，各期坏账准备的计提 和转回对筹办事迹影响较小。   申报期各期末，公司与同行业可比公司综合坏账准备计提比例情况如下：   公司称呼      2023 年 12 月 31 日             2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日    高伟达                    12.45%                      15.09%                17.24%   宇信科技                    10.86%                       8.12%                  7.29%   长亮科技                        5.29%                    3.62%                  3.06%   安硕信息                    32.54%                      23.59%                26.48% 京朔方信息技巧股份有限公司                                                      召募说明书（改革稿）   公司称呼       2023 年 12 月 31 日             2022 年 12 月 31 日      2021 年 12 月 31 日   科蓝软件                     23.82%                      20.59%                19.14%   四方精创                         4.97%                    3.54%                 2.37%   软通能源                     未流露                          2.46%                 1.77%   天阳科技                     12.73%                       9.42%                 8.16%    平均值                     14.67%                     10.80%                 10.69%    京朔方                         6.64%                   5.06%                 5.18%   申报期各期末，公司与同行业可比上市公司应收账款坏账准备计提比例政策按账 龄分析具体情况如下：   ①2021 年度  公司称呼    1 年以内         1-2 年            2-3 年       3-4 年       4-5 年      5 年以上   高伟达        3.00%       10.00%           30.00%     100.00%     100.00%    100.00%  宇信科技        3.00%       10.00%           30.00%      50.00%      70.00%    100.00%  长亮科技        未流露         未流露              未流露         未流露         未流露        未流露  安硕信息                                     30.00%      50.00%     100.00%    100.00%  科蓝软件        6.00%       15.00%           30.00%      50.00%      60.00%    100.00%  四方精创                    10.45%           39.62%     100.00%     100.00%    100.00%  软通能源        未流露         未流露              未流露         未流露         未流露        未流露  天阳科技        5.00%       10.00%           30.00%      50.00%      80.00%    100.00%   平均值        4.20%      11.74%            31.60%     66.67%      85.00%     100.00%   京朔方                                               100.00%     100.00%     100.00%   ②2022 年度  公司称呼    1 年以内         1-2 年            2-3 年       3-4 年       4-5 年      5 年以上   高伟达         3.00%      10.00%           30.00%     100.00%     100.00%    100.00%  宇信科技        未流露         未流露               未流露        未流露         未流露        未流露  长亮科技        未流露         未流露               未流露        未流露         未流露        未流露 京朔方信息技巧股份有限公司                                                召募说明书（改革稿）  公司称呼    1 年以内         1-2 年       2-3 年       3-4 年      4-5 年      5 年以上  安硕信息                                30.00%      50.00%    100.00%    100.00%  科蓝软件        6.00%       15.00%      30.00%      55.00%     60.00%    100.00%  四方精创                     6.77%      18.11%     100.00%    100.00%    100.00%  软通能源        未流露         未流露          未流露        未流露        未流露        未流露  天阳科技        5.00%       10.00%      30.00%      50.00%     80.00%    100.00%   平均值        4.40%      11.35%       27.62%     71.00%     88.00%     100.00%   京朔方                                          100.00%    100.00%     100.00%   ③2023 年度  公司称呼    1 年以内         1-2 年       2-3 年       3-4 年      4-5 年      5 年以上   高伟达         3.00%      10.00%       30.00%    100.00%    100.00%    100.00%  宇信科技        未流露         未流露          未流露        未流露        未流露        未流露  长亮科技        未流露         未流露          未流露        未流露        未流露        未流露  安硕信息         3.00%      10.00%       30.00%     50.00%    100.00%    100.00%  科蓝软件         6.00%      15.00%       30.00%     55.00%     60.00%    100.00%  四方精创                     9.86%       24.13%    100.00%    100.00%    100.00%  软通能源        未流露         未流露          未流露        未流露        未流露        未流露  天阳科技         3.00%      10.00%       30.00%     50.00%     80.00%    100.00%   平均值         3.37%      10.97%       28.83%     71.00%     88.00%    100.00%   京朔方                                           100.00%    100.00%    100.00%   申报期内，公司应收账款坏账综算计提政策比例略高于同行业可比公司均值，主 要系公司选用稳健的坏账准备计提政策，充分推敲了应收账款回收风险，计提比例与 客户信用水平以及应收账款账龄情况相适当，具有合感性。   申报期内，公司前五名应收账款方期末应收账款余额及销售收入具体情况如下表 所示： 京朔方信息技巧股份有限公司                                              召募说明书（改革稿）                                                                   单元：万元                       销售收入                              应收账款 序号      客户称呼                                                    占应收账款余额                 销售金额                占比            账面余额                                                                  算计数的比例        算计        145，005.22              34.18%    68，855.23        72.05%        算计         166，675.51             45.38%     54，595.08       66.69%        算计         145，347.02             47.59%     59，397.30       72.90%      申报期各期末，公司应收账款前五名余额算计占比分别为 72.90%、66.69%和 户主要为国有大型营业银行和股份制营业银行等金融机构，资金实力淳朴，偿付信誉 追究。公司主要应收账款付款方的历史信用记录追究，信用情景追究，应收账款回收 风险较小。      综上，公司申报期内主要应收账款方与主要客户不存在紧要不一致情形，二者具 有匹配性。 京朔方信息技巧股份有限公司                                                         召募说明书（改革稿）    申报期内，公司申报期各期销售收入前五大客户信用政策具体变化如下：  客户           业务类型             2023 年                   2022 年               2021 年  称呼         信息技巧服务          东谈主月型：根据两边证据的服务单价及处事量，按季度结算。 邮储银行         业务经由外包               根据两边证据的服务单价及处事量，按月结算。                         东谈主月型：根据两边证据的服务单价及处事量，按季度结算。         信息技巧服务         事项（款式）型：合同签署后支付 30%/50%，验收及格后支付 建造银行                       60%/40%，系统正常运行满 1 年后支付 10%。         业务经由外包               根据两边证据的服务单价及处事量，按月结算。                      东谈主月型：按季度结算；                                          东谈主月型：按季度结算；                     事项（款式）型：合同签                                     事项（款式）型：合同签署后支付 20%，验         信息技巧服务      署后支付 40%，验收及格 工商银行                                收及格后支付 70%，系统正常运行满 1 年后                     后支付 50%，系统正常运                                             支付 10%。                      行满 1 年后支付 10%。         业务经由外包               根据两边证据的服务单价及处事量，按月结算。         信息技巧服务          东谈主月型：根据两边证据的服务单价及处事量，按季度结算。 中国银行         业务经由外包               根据两边证据的服务单价及处事量，按月结算。         信息技巧服务          东谈主月型：根据两边证据的服务单价及处事量，按季度结算。 农业银行         业务经由外包               根据两边证据的服务单价及处事量，按月结算。    申报期内，公司销售收入前五大客户均为国有大型营业银行，除工商银行回款条 款进行了诊疗外，其余主要客户信用政策保持稳定，不存在很是变动，不存在放宽信 用政策突击证据收入的情形。    为止 2024 年 3 月 31 日，申报期各期公司应收账款期后回款情况如下：                                                                           单元：万元        日期           应收账款余额          期后回款金额           回款比例                未回款    为止 2024 年 3 月 31 日，公司申报期各期应收账款余额的回款比例分别为 94.09%、 元。公司应收账款主要在一年以内，申报期各期公司账龄在 1 年以内（含 1 年）的应 京朔方信息技巧股份有限公司                                                       召募说明书（改革稿） 收账款余额占比分别为 80.39%、82.74%及 81.60%，2021-2022 年，公司回款比例有所 下落，主要系某重要客户由于里面付款经由变更导致付款周期增长所致。   （4）存货   申报期各期末，公司存货的明细情况如下：                                                                              单元：万元     款式               金额         占比           金额            占比            金额          占比 合同践约成本        2，102.15   100.00%       1，880.76     100.00%       2，330.25    100.00%     算计        2，102.15   100.00%       1，880.76     100.00%       2，330.25    100.00%   公司存货均为合同践约成本，分为终验法款式成本、其他信息技巧服务款式成本、 业务经由外包存货成本。终验法款式成本主要为终验法款式的东谈主员薪酬、款式平直费 用等，由于以终验法证据收入的业务尚未验收，不餍足收入证据条件时，将已发生的 款式成本记入存货。其他信息技巧服务款式和业务经由外包款式触及的外购斥地维保 服务和业务保障于支付时计入款式成本，之后在服务期内平均结转，期末尚未结转完 毕的维保服务余额计入存货。   为止 2021 年末、2022 年末及 2023 年末，存货账面价值分别为 2，330.25 万元、 末分别增长-19.29%和 11.77%，2022 年末，公司存货范畴有所下落，主要系当期达到 验收据件的终验款式存货成本结转金额增多，大于当期新参预的款式执行成本所致。 所致。   为止 2021 年末、2022 年末及 2023 年末，刊行东谈主合同践约成本减值准备计提情况 如下：                                                                              单元：万元          款式                                   存货跌价准备或合同履                           账面余额                                           账面价值                                                约成本减值准备 合同践约成本                             2，109.62                      7.48        2，102.15 京朔方信息技巧股份有限公司                                                    召募说明书（改革稿）       算计                      2，109.62                       7.48         2，102.15       款式                                  存货跌价准备或合同履                          账面余额                                            账面价值                                            约成本减值准备 合同践约成本                         1，950.69                      69.93         1，880.76       算计                       1，950.69                      69.93         1，880.76       款式                                  存货跌价准备或合同履                          账面余额                                            账面价值                                            约成本减值准备 合同践约成本                         2，515.69                  185.44            2，330.25       算计                       2，515.69                  185.44            2，330.25   申报期各期末，合同践约成本减值准备的组成情况如下：                                                                           单元：万元      款式                   本期增多金额                 本期减少金额             期初余额                                                         期末余额                          计提         其他          转回或转销          其他 合同践约成本          69.93      6.87             -       69.33            -        7.48      算计         69.93      6.87             -       69.33            -        7.48      款式                   本期增多金额                 本期减少金额             期初余额                                                         期末余额                          计提         其他          转回或转销          其他 合同践约成本          185.44     69.71            -       185.22           -       69.93      算计         185.44     69.71            -       185.22           -       69.93      款式                   本期增多金额                 本期减少金额             期初余额                                                         期末余额                          计提         其他          转回或转销          其他 合同践约成本               -    185.44            -            -           -      185.44      算计              -    185.44            -            -           -      185.44   申报期各期末，公司合同践约成本减值准备分别为 185.44 万元、69.93 万元和 7.48 万元，占期末合同践约成本原值比例分别为 7.37%、3.59%和 0.35%，减值准备比例较 低。 京朔方信息技巧股份有限公司                                                               召募说明书（改革稿）      （5）预支款项      为止申报期各期末，公司预支款项的明细情况如下：                                                                                      单元：万元       款式                      金额         比例             金额         比例            金额            比例       算计              160.49    100.00%          299.03   100.00%           212.54    100.00%      刊行东谈主的预支款项主要为采购款、招聘费及房屋租赁款。为止 2021 年末、2022 年 末及 2023 年末，公司预支款项分别为 212.54 万元、299.03 万元和 160.49 万元，占流 动资产的比例分别为 0.09%、0.12%及 0.06%，占比较小且稳定，且基本为 1 年以内的 预支账款。      为止 2023 年 12 月 31 日，公司预支账款前五名情况如下：                                                                                  单元：万元                                                                                 占预支款项总             单元称呼                       款项性质           期末余额             账龄                                                                                  额的比例 北京网聘照应有限公司                                招聘费              84.45       1 年内            52.62% 北京南天软件有限公司                                服务费              23.58       1 年内            14.70% 同谈精英（天津）信息技巧有限公司                          招聘费              13.10       1 年内             8.16% 杭州东宸营业按捺有限公司                           房屋租赁                11.21       1 年内             6.99% 北京首实创业公寓按捺有限公司                         房屋租赁                 6.74       1 年内             4.20%                算计                          -              139.08        -              86.67%      由上表可知，为止 2023 年 12 月 31 日，公司预支账款前五名均为采购款，前五大 预支账款算计占比为 86.67%，占比较为集结。      （6）其他应收款                                                                                      单元：万元      款项性质           2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日             2021 年 12 月 31 日 保证金                            2，684.88                   2，632.38                    2，423.01 应收单元款                           597.01                             -                         - 押金                              619.43                     777.32                      636.92 京朔方信息技巧股份有限公司                                                       召募说明书（改革稿）      款项性质      2023 年 12 月 31 日        2022 年 12 月 31 日           2021 年 12 月 31 日 备用金                         37.24                      9.12                     43.13 其他                           1.85                      0.10                      0.01 减：坏账准备                     275.43                    226.77                    196.18       算计                 3，665.00                   3，192.15                 2，906.89      刊行东谈主的其他应收款主要由保证金、押金、应收单元款和备用金等组成，保证金 主要系公司向金融机构客户交纳的与业务相干的践约保证金、谬误保证金等，并在业 务款式存续期间恒久存在，该类保证金平方可回收性强；押金主要系公司因租赁办公 场所向出租方支付的押金。为止 2021 年末、2022 年末及 2023 年末，公司其他应收款 分别为 2，906.89 万元、3，192.15 万元和 3，665.00 万元，占流动资产的比例分别为 1.27%、      （7）合同资产                                                                            单元：万元         款式           2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日 合同收入收款权                      71，842.82               53，936.07              32，239.76 减：减值准备                        2，713.01                1，835.37               1，072.46 计提比例                                3.78%                 3.40%                3.33%         算计                   69，129.80               52，100.70              31，167.30 营业收入                        424，201.11              367，328.40             305，426.22 合同资产账面价值/营业收入                     16.30%               14.18%                 10.20%      公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时候荏苒 之外的其他因素）当作合同资产列示。申报期内，公司的合同资产包括合同收入收款 权和运维质保金。公司 2022 年末合同资产较 2021 年末增多 67.16%，主要系营业收入 增多以及部分款式未能实时收到客户的收入证据单，验收进程延误计入合同资产导致。 公司 2023 年末合同资产较 2022 年末增多 32.68%，主要系 2023 年营业收入增多及结算 周期更长的信息技巧服务业务占比增多所致。      为止 2021 年末、2022 年末及 2023 年末，公司合同资产分别为 31，167.30 万元、 京朔方信息技巧股份有限公司                                                       召募说明书（改革稿） 申报期内呈逐年上升趋势。申报期各期合同资产账面价值占当期营业收入的比例为 占比增多及客户结算周期变长，导致各期形成的合同资产范畴有所上升。   申报期各期，公司合同资产账面余额账龄情况如下表所示：                                                                               单元：万元   账龄              金额         占比          金额             占比            金额               占比  账面余额       71，842.82    100.00%    53，936.07      100.00%       32，239.76        100.00%   为止 2021 年末、2022 年末及 2023 年末，公司合同资产账龄均在 3 年以内。账龄 在 1 年以内（含 1 年）的合同资产余额占比分别为 99.96%、98.75%及 94.14%，为合同 资产余额的主要组成。2023 年末，公司新增 2-3 年账龄的合同资产，主要系建造银行 等客户收入证据经由较长所致，建造银行新增 2-3 年合同资产 99.16 万元。   公司遴聘预期信用损失模子对合同资产计提减值准备，各样账龄信用风险特征组 合预计信用损失策提减值比举例下：                      银行类客户              非银行金融类客户                    非金融类客户    款项账龄                     组算计提比例               组算计提比例                     组算计提比例   为止 2021 年末、2022 年末及 2023 年末，公司合同资产的减值计提比例分别为 较长，2023 年新增 2-3 年合同资产，公司根据司帐政策进行计提。 京朔方信息技巧股份有限公司                                                      召募说明书（改革稿）  公司称呼          内容                           占总资     计提            占总资     计提         占总资     计提                           产比例     比例            产比例     比例         产比例     比例  高伟达         应收质保金          3.98%       3.12%    3.05%    3.63%      1.60%   3.00%  宇信科技        合同资产           1.55%       5.04%    1.25%    3.77%      1.33%   8.06%  长亮科技        合同资产           2.25%       3.65%    3.37%    7.48%      3.06%   5.12%  安硕信息        合同资产           4.42%       5.27%    3.71%    4.46%      3.44%   4.15%          应收质保金、预开票升值  科蓝软件    税款、附践约义务的已结        0.81%       5.77%    0.75%    6.16%      2.72%   9.19%             算合同对价  四方精创        应收质保金          0.15%       1.00%    0.15%    1.66%      0.67%   6.75%  软通能源        无合同资产         未流露      未流露              -         -         -        -          未取得无条件收款权的应  天阳科技                       4.26%       4.33%    4.82%    5.09%      4.36%   5.36%              收款项  平均值            -           2.49%       4.03%    2.44%    4.61%      2.45%   5.95%  京朔方        合同收入收款权        22.50%       3.78% 19.29%      3.40% 12.89%       3.33% 具有部分差异，主要系公司将未获取客户结算单的预估收入收款权计入合同资产中， 合同资产的基数较大；公司可比公司的合同资产主淌若质保金，基数较小，账龄较长， 合同资产减值计提比例较高。此外，刊行东谈主的主要客户为国有大型营业银行和股份制 营业银行等金融机构，客户资金实力淳朴，偿付信誉追究，申报期各期末，刊行东谈主合 同资产的减值计提比例较行业平均水平保持在较低水平。      申报期各期，公司前五名合同资产方期末余额及销售收入具体情况如下表所示：                                                                         单元：万元                            销售收入                               合同资产 序号      客户称呼                                                                      占合同资产余额                      销售金额               占比           账面余额                                                                       算计数的比例 京朔方信息技巧股份有限公司                                                召募说明书（改革稿）                         销售收入                             合同资产 序号      客户称呼                                                                  占合同资产余额                  销售金额                 占比           账面余额                                                                   算计数的比例         算计        205，124.12           48.36%       39，870.30        55.50%         算计         185，363.21          50.46%        29，383.41      54.48%         算计         123，890.59          40.56%        15，648.13      48.54%      申报期各期末，公司前五名合同资产敌手方余额占比分别 48.54%、54.48%及 相干客户主要系国有大型营业银行和股份制营业银行等金融机构，资金实力淳朴，偿 付信誉追究，回收风险较小。公司申报期内主要合同资产方与主要客户不存在紧要不 一致情形，二者具有匹配性。      （8）其他流动资产                                                                    单元：万元          款式         2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 预缴企业所得税                                -             33.05            17.65 待取得抵扣字据进项税额                     456.42              474.90           403.72 再融资刊行用度                          84.72                   -                - 预缴社保用度                                 -                 -             6.95          算计                     541.14              507.95           428.33 京朔方信息技巧股份有限公司                                                       召募说明书（改革稿）   为止 2021 年末、2022 年末及 2023 年末，公司其他流动资产分别为 428.33 万元、 动资产由预缴企业所得税、待取得抵扣字据进项税额、再融资刊行用度、预缴社保费 用组成。2021 年末至 2023 年末，公司其他流动资产账面价值占流动资产比例较为稳 定。   为止申报期各期末，公司非流动资产组成及变化情况如下：                                                                               单元：万元       款式                  金额         占比               金额         占比         金额          占比 固定资产            5，179.66    11.52%           5，666.48    49.81%    6，376.40     47.87% 在建工程              380.51      0.85%            10.48      0.09%           -          - 使用权资产           2，717.51      6.04%          3，702.45    32.54%    4，972.94     37.33% 无形资产            33，977.42   75.55%             62.79      0.55%       66.53      0.50% 历久待摊用度            551.58      1.23%           705.73      6.20%      920.57      6.91% 递延所得税资产         2，169.50      4.82%          1，229.14    10.80%      983.93      7.39% 非流动资产算计         44，976.17   100.00%      11，377.07      100.00%   13，320.37    100.00%   为止 2021 年末、2022 年末及 2023 年末，公司的非流动资产总额分别为 13，320.37 万元、11，377.07 万元及 44，976.17 万元，占当期总资产的比例为 5.51%、4.21%及 摊用度和递延所得税资产组成。非流动资产各科目分析如下：      （1）固定资产   公司运营模式属于轻资产型，筹办过程中参预的固定资产较少，主要由电子斥地 和房屋及建筑物组成。为止 2021 年末、2022 年末及 2023 年末，公司固定资产的账面 价值分别为 6，376.40 万元、5，666.48 万元和 5，179.66 万元，占非流动资产的比例分别 为 47.87%、49.81%及 11.52%，总体呈现下落趋势，主要系 2021 年司帐政策诊疗，非 流动资产中新增使用权资产，且 2023 年非流动资产中在建工程增多较大，综合导致非 流动资产金额逐年增长，固定资产占比减少。其中电子斥地和房屋及建筑物账面价值 京朔方信息技巧股份有限公司                                                    召募说明书（改革稿） 占当期固定资产的比例分别为 84.67%、89.07%及 91.82%。固定资产组成情况如下：                                                                         单元：万元         款式        2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日 一、账面原值算计                  16，277.16               16，051.07              15，828.61 其中：房屋及建筑物                  3，706.60                3，706.60               3，706.60 电子斥地                      10，180.45                9，954.35               9，719.47 输送器具                         814.11                  814.11                 826.52 房屋装修                       1，143.61                1，143.61               1，143.61 其他                           432.40                  432.40                 432.40 二、累计折旧算计                  11，097.50               10，384.58               9，452.21 其中：房屋及建筑物                  1，027.04                  850.97                 674.91 电子斥地                       8，104.43                7，762.99               7，352.05 输送器具                         571.89                  453.01                 397.41 房屋装修                       1，143.61                1，105.48                 876.57 其他                           250.53                  212.14                 151.27 三、减值准备算计                             -                      -                      - 其中：房屋及建筑物                            -                      -                      - 电子斥地                                 -                      -                      - 输送器具                                 -                      -                      - 房屋装修                                 -                      -                      - 其他                                   -                      -                      - 四、账面价值算计                   5，179.66                5，666.48               6，376.40 其中：房屋及建筑物                  2，679.56                2，855.63               3，031.69 电子斥地                       2，076.02                2，191.37               2，367.42 输送器具                         242.21                  361.10                 429.11 房屋装修                                 -                38.14                 267.04 其他                           181.87                  220.26                 281.13      为止 2021 年末、2022 年末及 2023 年末，刊行东谈主固定资产累计折旧分别为 9，452.21 万元、10，384.58 万元及 11，097.50 万元，主要来自电子斥地的折旧，申报期各期末， 电子斥地折旧金额占当期折旧金额的占比分别为 77.78%、74.75%及 73.03%。申报期内， 刊行东谈主固定资产未计提减值准备。为止 2023 年末，公司无紧要闲置或待处置的固定资 产。 京朔方信息技巧股份有限公司                                                            召募说明书（改革稿）   刊行东谈主固定资产折昨年限政策如下：    类别         折旧方法                   折昨年限               残值率                年折旧率  房屋及建筑物      年限平均法                   20 年                           5%              4.75%   电子斥地       年限平均法                   3-5 年                          5%     19.00%-31.67%   输送器具       年限平均法                     5年                           5%              19.00%   房屋装修       年限平均法                     5年                           0%              20.00%    其他        年限平均法                   5-10 年                         5%      9.50%-19.00%   刊行东谈主固定资产折旧政策与同行业可比公司的比较情况如下：  公司称呼     房屋及建筑物           电子斥地               输送器具       房屋装修                  其他   高伟达         -             3-5 年               4年              -               -  宇信科技      20-40 年          3-5 年              5-10 年           -               -  长亮科技       20 年             5年                 5年          5年                  -  安硕信息       20 年            3-5 年               5年              -              5年  科蓝软件      20-50 年          3-5 年               5年              -             3-5 年  四方精创      42.5 年            5年                 5年              -              5年  软通能源      45-48 年          3-10 年              5年              -               -  天阳科技       20 年               -                 -              -               -   京朔方       20 年            3-5 年               5年          5年               5-10 年   公司主要固定资产折昨年限合理，与同行业可比上市公司不存在显耀差异。申报 期内，公司固定资产使用、爱护情景追究，生产质地稳定，公司不存在固定资产大额 减值的情形，妥贴《企业司帐准则》的规则。   （2）在建工程                                                                               单元：万元     款式            2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日           2021 年 12 月 31 日 建造研发中心                        380.51                    10.48                            -     算计                        380.51                    10.48                            -   为止 2022 年末及 2023 年末，公司在建工程的账面价值分别为 10.48 万元和 380.51 万元，占非流动资产的比例分别为 0.09%及 0.85%。2023 年末，在建工程增多为支付 京朔方信息技巧股份有限公司                                                  召募说明书（改革稿） 研发中心建造前期的测绘设想等开销。   （3）使用权资产                                                                       单元：万元     款式        2023 年 12 月 31 日        2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日 房屋建筑物                    5，859.46                 5，957.07               5，867.07 减：累计折旧                   3，141.95                 2，254.62                894.13     算计                   2，717.51                 3，702.45               4，972.94   公司的使用权资产为房屋建筑物。公司自 2021 年 1 月 1 日遴聘《企业司帐准则第 赁合同的累计影响数诊疗使用权资产、租赁欠债、年头留存收益及财务报表其他相干 款式金额。对于初度执行日之前的筹办租赁，公司根据剩余租赁付款额按初度执行日 的增量借款利率折现的现值计量租赁欠债，同期每项租赁按照与租赁欠债很是的金额， 并根据预支房钱进行必要的诊疗详情使用权资产。为止 2021 年末、2022 年末及 2023 年末，公司使用权资产的账面价值分别为 4，972.94 万元、3，702.45 万元和 2，717.51 万 元，占非流动资产的比例分别为 37.33%、32.54%及 6.04%。申报期各期末，公司使用 权资产账面价值继续下落，主要系累计折旧继续增多所致。   （4）无形资产                                                                       单元：万元    款式       2023 年 12 月 31 日         2022 年 12 月 31 日        2021 年 12 月 31 日 账面原值                  34，231.42                   255.78                  244.45 累计摊销                     254.00                   192.98                  177.92 账面价值                  33，977.42                    62.79                   66.53   为止 2021 年末、2022 年末及 2023 年末，公司无形资产的账面价值分别为 66.53 万元、62.79 万元和 33，977.42 万元，占非流动资产的比例分别为 0.50%、0.55%及 长 33，914.63 万元，主要系总部办公楼所在地盘使用权转入无形资产所致。   公司对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产关联的经 济利益的预期竣事边幅系统合理地摊销，无法可靠详情预期竣事边幅的，遴聘直线法 京朔方信息技巧股份有限公司                                                     召募说明书（改革稿） 摊销。具体年限如下：               款式                                     摊销年限            算计机软件                                         3-10 年            地盘使用权                               在地盘证载年限内摊销      刊行东谈主无形资产摊销政策与同行业可比公司相干款式的无形资产摊销政策比较情 况如下：        公司称呼                        款式                             摊销年限         高伟达                       专用软件                             5年        宇信科技                       电脑软件                            3-5 年        长亮科技              应用软件、软件著述权                               5-10 年        安硕信息                       未流露                             未流露                                    软件                             3-10 年        科蓝软件                               地盘使用权                 相干权证上注明的使用期限        四方精创                       未流露                             未流露                                    软件                             3-10 年        软通能源                               地盘使用权                 地盘使用权证登记使用年限        天阳科技                       未流露                             未流露                               算计机软件                               3-10 年         京朔方                               地盘使用权                      在地盘证载年限内摊销      申报期内，刊行东谈主无形资产摊销政策与同行业可比上市公司不存在显耀差异，无 形资产摊销政策及摊销年限具有合感性。申报期内，刊行东谈主无形资产减值准备计提充 分，妥贴《企业司帐准则》的规则。      （5）历久待摊用度                                                                            单元：万元       款式       2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日        2021 年 12 月 31 日 装修费                        475.38                  705.73                    920.57 其他                          76.19                         -                       -       算计                   551.58                  705.73                    920.57 京朔方信息技巧股份有限公司                                                        召募说明书（改革稿）    公司的历久待摊用度主要为装修费。为止 2021 年末、2022 年末及 2023 年末，公 司历久待摊用度的账面价值分别为 920.57 万元、705.73 万元和 551.58 万元，占非流动 资产的比例分别为 6.91%、6.20%及 1.23%，2021-2022 年末占比较为稳定，2023 年末 占比有所下落，主要系无形资产大幅增多导致非流动资产总额增多所致。    （6）递延所得税资产                                                                                单元：万元      款式        2023 年 12 月 31 日           2022 年 12 月 31 日         2021 年 12 月 31 日 资产减值准备                    1，400.85                      940.35                   849.95 预提用度                           282.96                   288.79                   133.98 租赁欠债                           443.04                          -                      - 股份支付                            42.65                          -                      -      算计                   2，169.50                    1，229.14                   983.93    公司的递延所得税资产主要为资产减值准备、预提用度和租赁欠债。为止 2021 年 末、2022 年末及 2023 年末，公司递延所得税资产的账面价值分别为 983.93 万元、 万元，增幅 62.49%及 24.92%，主要系公司的预提用度和资产坏账准备增多，导致可抵 扣暂时性差异增大。2023 年末，公司递延所得税资产较上年末增多 940.36 万元，增 幅 76.51%，主要系根据新司帐准则，对因租赁交易运转证据所产生的可抵扣暂时性差 异，证据相应的递延所得税资产所进行的司帐政策变更的影响。 （二）欠债情况    申报期各期末，公司欠债组成情况如下：                                                                                单元：万元    款式             金额          占比              金额           占比            金额           占比 流动欠债       50，678.27     96.21%          45，096.24    94.33%       40，729.70     91.50% 非流动欠债       1，998.17      3.79%           2，711.69     5.67%        3，781.25      8.50%    算计      52，676.44    100.00%          47，807.92   100.00%       44，510.95    100.00% 京朔方信息技巧股份有限公司                                                 召募说明书（改革稿）   为止 2021 年末、2022 年末及 2023 年末，公司的欠债总额分别为 44，510.95 万元、 现上升的趋势。   从欠债结构来看，申报期内刊行东谈主流动欠债占比分别为 91.50%、94.33%及 96.21%， 为公司欠债的主要组成。   申报期各期末，公司流动欠债组成及变化情况如下：                                                                         单元：万元    款式             金额           占比        金额             占比        金额           占比 应付账款            226.07     0.45%         285.81     0.63%     283.33      0.70% 预收款项                 -         -              -         -        0.07     0.00% 合同欠债        1，664.70       3.28%     1，634.35       3.62%    3，384.96     8.31% 应付职工薪酬     32，952.65     65.02%    27，765.23       61.57%   24，329.87    59.73% 应交税费       11，880.20     23.44%     11，347.42      25.16%    9，279.47    22.78% 其他应付款       2，371.62       4.68%     2，569.70       5.70%    1，656.74     4.07% 一年内到期的非流 动欠债 其他流动欠债           99.88     0.20%          98.06     0.22%     203.10      0.50% 流动欠债算计     50，678.27     100.00%   45，096.24      100.00%   40，729.70   100.00%   为止 2021 年末、2022 年末及 2023 年末，公司的流动欠债总额分别为 40，729.70 万 元、45，096.24 万元及 50，678.27 万元。公司的流动欠债由应付账款、预收账款、合同 欠债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、一年内到期的非流动欠债和其他流动 欠债组成，其中应付职工薪酬和应交税费占比较高，申报期各期末，应付职工薪酬和 应交税费算计占流动欠债的比例分别为 82.51%、86.73%和 88.47%。   申报期各期末，公司流动欠债的变动情况及原因如下： 京朔方信息技巧股份有限公司                                                    召募说明书（改革稿）    （1）应付账款                                                                           单元：万元      款式                 金额        占比           金额            占比        金额          占比      算计         226.07    100.00%           285.81   100.00%     283.33    100.00%    公司应付账款主要为采购业务发展所需的斥地、办公斥地等款项。为止 2021 年末、 万元，占流动欠债的比例分别为 0.70%、0.63%及 0.45%。2022 年末应付账款同比增多 项等所致。    申报期各期末，公司应付账款主要以一年以内应付账款为主，一年以内应付账款 的占比分别为 94.06%、91.96%及 94.06%，占比总体较为稳定。    （2）合同欠债                                                                           单元：万元      款式                 金额        占比           金额            占比        金额          占比      算计        1，664.70   100.00%       1，634.35     100.00%   3，384.96    100.00%    公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务当作合同欠债列示。 为止 2021 年末、2022 年末及 2023 年末，公司合同欠债余额分别为 3，384.96 万元、 告期内，公司应付账款主要为 2 年以内合同欠债，2 年以内合同欠债占比分别为 96.12%、 京朔方信息技巧股份有限公司                                                          召募说明书（改革稿） 入款式较多，核减合同欠债所致。    （3）应付职工薪酬                                                                                  单元：万元      款式                    金额         占比             金额            占比        金额           占比 短期薪酬              31，808.75    96.53%        26，821.95      96.60%   23，545.79     96.78% 离 职 后 福 利 -设 定 提存计划 革职福利                202.59      0.61%                  -         -        5.28      0.02%      算计           32，952.65   100.00%        27，765.23     100.00%   24，329.87    100.00%    公司是提供信息技巧服务和业务经由外包服务的专科机构，东谈主力成本占有重要隘 位，应付职工薪酬为公司欠债的主要组成。为止 2021 年末、2022 年末及 2023 年末， 公司应付职工薪酬分别为 24，329.87 万元、27，765.23 万元和 32，952.65 万元，占流动负 债的比例分别为 59.73%、61.57%及 65.02%，占比较大。申报期内，公司的应付职工薪 酬主要由短期薪酬组成，占比分别为 96.78%、96.60%和 96.53%。    申报期内，公司应付职工薪酬分别变动 3，435.36 万元和 5，187.42 万元，变动幅度 分别为 14.12%和 18.68%。申报期各期，公司领取薪酬东谈主数分别为 24，800 东谈主、27，404 东谈主 及 30，626 东谈主，公司筹办事迹追究，发展范畴扩大，职工总和继续增多，职工薪酬相应 增多，公司应付职工薪酬保持稳定增长，公司应付职工薪酬余额与职工范畴相适当。 公司各期应付职工薪酬具体情况列示如下：                                                                                  单元：万元      款式                    金额         占比             金额            占比        金额           占比 工资、奖金、津贴 和补贴 社会保障费                665.02     2.09%             602.75     2.25%     495.94       2.11% 其中：医疗保障费             623.62     1.96%             566.44     2.11%     462.75       1.97%       工伤保障费           20.88     0.07%              20.93     0.08%      16.49       0.07% 京朔方信息技巧股份有限公司                                                            召募说明书（改革稿）       款式                 金额            占比             金额             占比         金额           占比       生养保障费        20.52        0.06%              15.39      0.06%       16.70       0.07% 住房公积金              10.67        0.03%              71.18      0.27%       90.17       0.38% 工会经费和职工教 育经费       算计       31，808.75      100.00%        26，821.95      100.00%    23，545.79    100.00%   申报期各期末，公司短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、社会保障费、住房 公积金、工会经费和职工训诫经费，以工资、奖金、津贴和补贴为主，工资、奖金、 津贴和补贴占当期短期薪酬的占比分别为 97.42%、97.37%及 97.78%，占比总体较为稳 定。                                                                                    单元：万元       款式                   金额           占比             金额             占比         金额          占比 基本养老保障               909.42     96.61%             912.85     96.77%      752.85     96.67% 休闲保障费                 31.88        3.39%            30.43      3.23%       25.95      3.33%       算计             941.31    100.00%             943.28   100.00%       778.80    100.00%   申报期各期，公司设定提存计划包括基本养老保障和休闲保障费，以基本养老保 险为主，基本养老保障占当期设定提存计划的占比分别为 96.67%、96.77%及 96.61%， 占比总体较为稳定。      （4）应交税费                                                                                    单元：万元       款式                 金额            占比             金额             占比         金额           占比 升值税            9，473.57       79.74%          8，858.60       78.07%     7，148.00     77.03% 企业所得税              4.57         0.04%             330.72      2.91%      481.55       5.19% 个东谈主所得税          1，237.58       10.42%          1，064.98        9.39%      776.87       8.37% 城市爱护建造税          667.43         5.62%             628.55      5.54%      500.36       5.39% 训诫费附加及地方 训诫附加 京朔方信息技巧股份有限公司                                                      召募说明书（改革稿）       款式                金额         占比             金额            占比        金额           占比 房产税               11.60     0.10%              11.53     0.10%      11.53       0.12% 其他                 8.75     0.07%               4.08     0.04%        3.75      0.04%       算计      11，880.20   100.00%        11，347.42     100.00%    9，279.47    100.00%      为止 2021 年末、2022 年末及 2023 年末，公司应交税费分别为 9，279.47 万元、 公司的应交税费以升值税、企业所得税、个东谈主所得税、城市爱护建造税和训诫费附加 及地方训诫附加等为主。 个东谈主所得税增长较多所致。2023 年末，公司应交税费较上年末增长 532.78 万元，增 幅为 4.70%。      （5）其他应付款                                                                              单元：万元       款式                 金额        占比             金额            占比        金额           占比 预提用度           1，886.41     79.54%        1，945.85      75.72%     915.59      55.26% 应付代垫款              5.15      0.22%            452.16    17.60%     627.03      37.85% 应付社保公积金               -            -           89.45     3.48%      21.49       1.30% 单元来去款                 -            -           64.57     2.51%      12.30       0.74% 其他               480.06     20.24%             17.66     0.69%      80.33       4.85%       算计       2，371.62    100.00%        2，569.70     100.00%    1，656.74    100.00%      为止 2021 年末、2022 年末及 2023 年末，公司其他应付款分别为 1，656.74 万元、 司的其他应付款主要为预提用度和应付代垫款，申报期内，两者算计占比分别为 范畴扩大所致。2023 年末，公司其他应付款较 2022 年末减少 198.08 万元，降幅 7.71%。 京朔方信息技巧股份有限公司                                                         召募说明书（改革稿）    （6）一年内到期的非流动欠债                                                                                  单元：万元           款式          2023 年 12 月 31 日         2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日 一年内到期的租赁欠债                     1，483.14                  1，395.67                 1，592.16           算计                   1，483.14                  1，395.67                 1，592.16    公司一年内到期的非流动欠债均为一年内到期的租赁欠债。为止 2021 年末、2022 年末及 2023 年末，公司一年内到期的非流动欠债的账面价值分别为 1，592.16 万元、 内减少。2023 年末，公司一年内到期的非流动欠债较上年末增多 87.47 万元，增幅为    （7）其他流动欠债                                                                                  单元：万元           款式        2023 年 12 月 31 日         2022 年 12 月 31 日        2021 年 12 月 31 日 合同欠债销项税                            99.88                     98.06                 203.10           算计                       99.88                     98.06                 203.10    公司其他流动欠债均为合同欠债销项税。为止 2021 年末、2022 年末及 2023 年末， 公司其他流动欠债的账面价值分别为 203.10 万元、98.06 万元和 99.88 万元，占流动负 债的比例分别为 0.50%、0.22%及 0.20%。 当期款式证据收入较多，核减合同欠债对应税金所致。    申报期各期末，公司非流动欠债组成及变化情况如下：                                                                                  单元：万元          款式                  金额        占比                金额         占比            金额          占比 租赁欠债            1，371.20    68.62%           2，458.00   90.64%        3，480.17    92.04% 京朔方信息技巧股份有限公司                                                         召募说明书（改革稿） 递延所得税欠债          626.97    31.38%            253.69      9.36%         301.08      7.96% 非流动欠债算计         1，998.17   100.00%          2，711.69   100.00%       3，781.25    100.00%    为止 2021 年末、2022 年末及 2023 年末，公司的非流动欠债总额分别为 3，781.25 万元、2，711.69 万元及 1，998.17 万元，占申报期各期末欠债总额的比例为 8.50%、5.67% 和 3.79%。公司的非流动欠债由租赁欠债和递延所得税欠债组成。公司自 2021 年起采 用新租赁准则，计入租赁欠债的房租开销增多。    （1）租赁欠债                                                                                 单元：万元           款式       2023 年 12 月 31 日         2022 年 12 月 31 日         2021 年 12 月 31 日 租赁付款额                        1，393.76                    2，557.97                3，853.87 减：未证据融资用度                       22.56                      99.96                  373.71           算计                 1，371.20                    2，458.00                3，480.17    为止 2021 年末、2022 年末及 2023 年末，公司的租赁欠债账面价值分别为 3，480.17 万元、2，458.00 万元和 1，371.20 万元，占非流动欠债的比例分别为 92.04%、90.64%及 租赁准则，对房屋租赁开销计入租赁欠债科目。2022 年末及 2023 年末，公司租赁欠债 分别下落 29.37%、44.21%，主要系跟着租赁合同的正常执行，公司未支付的房屋租赁 费减少所致。    （2）递延所得税欠债                                                                                 单元：万元           款式        2023 年 12 月 31 日         2022 年 12 月 31 日        2021 年 12 月 31 日 固定资产加速折旧                        199.95                     236.66                 288.51 交易性金融资产公允价值变动                        1.71                   17.03                  12.57 使用权资产                           425.31                           -                      -           算计                    626.97                     253.69                 301.08    为止 2021 年末、2022 年末及 2023 年末，公司递延所得税欠债分别为 301.08 万元、 京朔方信息技巧股份有限公司                                                  召募说明书（改革稿） 要系公司遴聘的固定资产折昨年限与税法例定的一次性扣除政策存在差异形成。2023 年末，公司递延所得税欠债增多主要系根据新司帐准则，对因租赁交易运转证据所产 生的应征税暂时性差异，证据相应的递延所得税欠债所进行的司帐政策变更的影响。 （三）偿债才略分析           款式                         日/2023 年度            日/2022 年度          日/2021 年度 流动比率（倍）                              5.18               5.74               5.61 速动比率（倍）                              5.13               5.70               5.55 资产欠债率（合并）                       17.14%               17.70%             18.41% 资产欠债率（母公司）                      21.38%               21.25%             22.16% 息税折旧摊销前利润（万元）                37，553.25             31，829.68          25，849.31 利息保障倍数（倍）                           85.89             42.61              66.49 每股净现款流量（元/股）                         0.35              -0.66               1.04 筹办行为产生的现款流量净额（万元）            13，102.55             13，484.62          -4，948.90 注 1：上述方针除资产欠债率（母公司）外均依据合并报表口径算计。 注 2：各方针的具体算计公式如下： 无形资产摊销+历久待摊用度摊销+使用权资产折旧 息）   为止 2021 年末、2022 年末及 2023 年末，公司流动资产的占比分别为 94.49%、 应收账款和合同资产占比较高，申报期各期末，前述科目算计占流动资产的比例分别 为 97.43%、97.73%和 97.53%。公司总体流动性追究，具有变现才略较强的资产以保障 流动欠债的偿付，公司的短期偿债才略较好。   为止 2021 年末、2022 年末及 2023 年末，公司合并口径资产欠债率分别为 18.41%、 京朔方信息技巧股份有限公司                                            召募说明书（改革稿） 体较为稳定。2023 年末，公司流动比率、速动比率较 2022 年末有所下落，主要系公司 应付职工薪酬范畴较 2022 年末有所增长所致。   为止 2021 年末、2022 年末及 2023 年末，公司利息保障倍数分别为 66.49 倍、42.61 倍和 85.89 倍。2023 年，公司利息保障倍数大幅提高，主要系公司营业收入和利润总 额增多且利息开销诽谤所致。总体而言，申报期内，公司利息保障倍数复旧在较高水 平，保持追究的利息偿付才略。   申报期各期，公司筹办行为产生的现款流量净额分别为-4，948.90 万元、13，484.62 万元和 13，102.55 万元，2022 年，公司筹办行为产生的现款流量净额较上年增多   申报期内，刊行东谈主取得多家银行授信额度，具有追究的银行信用，银行融资渠谈 通达，资信情景追究。   申报期各期末，公司与可比上市公司的偿债才略方针比较情况如下：         款式          2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日              高伟达                 1.77             1.68             1.70              宇信科技                3.22             2.53             2.24              长亮科技                2.38             2.23             2.16              安硕信息                1.62             1.69             2.20              科蓝软件                2.72             2.61             1.81 流动比率（倍）              四方精创               10.04            10.76             8.61              软通能源             未流露                 2.70             1.74              天阳科技                6.00             3.03             3.95              平均值                 3.96             3.40             3.05              京朔方                 5.18             5.74             5.61              高伟达                 1.05             0.92             1.06              宇信科技                2.36             1.88             1.53 速动比率（倍）              长亮科技                1.87             1.73             1.51              安硕信息                0.54             0.55             1.00 京朔方信息技巧股份有限公司                                              召募说明书（改革稿）          款式          2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日               科蓝软件                 1.87             1.64               1.30               四方精创                 9.56             9.96               7.51               软通能源             未流露                  2.53               1.59               天阳科技                 5.43             2.68               3.49               平均值                  3.24             2.74               2.37               京朔方                  5.13             5.70               5.55               高伟达              51.47%           54.13%            52.90%               宇信科技             25.68%           33.83%            37.86%               长亮科技             36.89%           39.71%            36.64%               安硕信息             55.21%           50.78%            39.68%  资产欠债率        科蓝软件             61.73%           55.69%            48.91%  （合并）         四方精创                8.20%            7.55%              8.15%               软通能源             未流露              33.41%            52.24%               天阳科技             35.76%           27.80%            22.22%               平均值              39.28%           37.86%            37.33%               京朔方              17.14%           17.70%            18.41% 注：可比公司数据起头于 iFind，下同。   申报期内，公司流动比率、速动比率高于同行业可比上市公司平均水平，资产负 债率大幅低于可比上市公司平均水平，与行业资产流动性较高的特色相符。公司主营 业务杰出，盈利才略较强，产物销售及回款追究，银行资信情景追究，公司偿债风险 较小。 （四）资产盘活才略分析          款式              2023 年           2022 年             2021 年               高伟达                  4.25             4.06               6.03               宇信科技                 4.24             3.51               3.75 应收账款盘活率       长亮科技                 2.17             2.77               3.08  （次/年）        安硕信息                11.91             9.79              10.72               科蓝软件                 1.34             1.37               1.72               四方精创                 4.13             3.10               2.91 京朔方信息技巧股份有限公司                                             召募说明书（改革稿）          款式             2023 年          2022 年              2021 年               软通能源           未流露                   3.98                4.18               天阳科技               1.38              1.42                1.64               平均值                4.20              3.75                4.25               京朔方                5.08              4.74                4.57 无显耀差异。          款式             2023 年          2022 年              2021 年               高伟达                2.24              2.37                4.29               宇信科技               3.31              2.66                2.43               长亮科技               3.09              2.71                2.13               安硕信息               1.48              1.47                1.57  存货盘活率        科蓝软件               1.42              1.48                1.92  （次/年）        四方精创               7.08              4.64                4.51               软通能源           未流露                  21.87               18.87               天阳科技               4.98              5.17                4.91               平均值                3.37              5.30                5.08               京朔方            163.34              135.21              136.04 次/年，高于可比上市公司平均水平，主要系公司业务及核算特色所致，公司存货主要 由以终验法证据收入的业务产生，申报期内，按终验法证据收入的业务累计产生收入 占公司总收入的比例分别为 0.73%、0.74%和 0.66%，由于此类业务量全体较小，使得 期末尚未结转的款式成本即存货金额低，存货盘活率高。 京朔方信息技巧股份有限公司                       召募说明书（改革稿） （五）财务性投资   根据《注册按捺办法》（证监会令[第 206 号]），上市公司向不特定对象刊行可转 债的：“除金融类企业外，最近一期末不存在金额较大的财务性投资”，“除金融类 企业外，本次召募资金使用不得为持有财务性投资，不得平直或者障碍投资于以买卖 有价证券为主要业务的公司”。   根据《证券期货法律适宅心见第 18 号》，“（一）财务性投资包括但不限于：投 资类金融业务；非金融企业投资金融业务（不包括投资前后持股比例未增多的对集团 财务公司的投资）；与公司主营业务无关的股权投资；投资产业基金、并购基金；拆 借资金；寄托贷款；购买收益波动大且风险较高的金融产物等。（二）围绕产业链上 下流以获取技巧、原料或者渠谈为目的的产业投资，以收购或者整合为目的的并购投 资，以拓展客户、渠谈为目的的拆借资金、寄托贷款，如妥贴公司主营业务及策略发 展主张，不界定为财务性投资。（三）上市公司非常子公司参股类金融公司的，适用 本条要求；筹办类金融业务的不适用本条，筹办类金融业务是指将类金融业务收入纳 入合并报表。（四）基于历史原因，通过发起建树、政策性重组等形成且短期难以清 退的财务性投资，不纳入财务性投资算计口径。（五）金额较大是指，公司已持有和 拟持有的财务性投资金额超越公司合并报表包摄于母公司净资产的百分之三十（不包 括对合并报表范围内的类金融业务的投资金额）。（六）本次刊行董事会决议日前六 个月至本次刊行前新参预和拟参预的财务性投资金额应当从本次召募资金总额中扣除。 参预是指支付投资资金、流露投资意向或者签订投资条约等。（七）刊行东谈主应当结合 前述情况，准确流露为止最近一期末不存在金额较大的财务性投资的基本情况。” 投资（包括类金融投资）情况   本次刊行董事会决议日为 2023 年 6 月 26 日。自本次刊行相干董事会决议日前六 个月（即 2022 年 12 月 26 日于今），公司实施或拟实施的财务性投资（包括类金融投 资）具体情况如下：   （1）类金融业务   公司为金融科技驱动的金融 IT 综合服务提供商。自本次刊行相干董事会决议日前 京朔方信息技巧股份有限公司                       召募说明书（改革稿） 六个月于今，公司不属于类金融机构，未进行类金融业务，亦无拟实施类金融业务的 计划。   （2）投资产业基金、并购基金   自本次刊行相干董事会决议日前六个月起于今，公司不存在投资产业基金、并购 基金的情形。   （3）拆借资金   自本次刊行相干董事会决议日前六个月起于今，公司不存在资金拆借，亦无拟实 施资金拆借的计划。   （4）寄托贷款   自本次刊行相干董事会决议日前六个月起于今，公司不存在将资金以寄托贷款的 体式借予他东谈主的情况，亦无拟实施寄托贷款的计划。   （5）以超越集团持股比例向集团财务公司出资或增资   自本次刊行相干董事会决议日前六个月起于今，公司不存在集团财务公司，不存 在以超越集团持股比例向集团财务公司出资或增资情形，亦无以超越集团持股比例向 集团财务公司出资或增资的计划。   （6）购买收益波动大且风险较高的金融产物   自本次刊行相干董事会决议日前六个月起于今，公司不存在购买收益波动大且风 险较高的金融产物的情形，亦无拟购买收益波动大且风险较高的金融产物的计划。   （7）非金融企业投资金融业务   自本次刊行相干董事会决议日前六个月起于今，公司不存在投资金融业务的情况， 亦无拟投资金融业务的计划。 的情形   为止 2023 年 12 月 31 日，公司对可能触及财务性投资的资产方司帐科目具体分析 如下：                                         单元：万元 京朔方信息技巧股份有限公司                                          召募说明书（改革稿）                                                     财务性投资占包摄于母        款式         金额               财务性投资金额                                                      公司净资产比例   交易性金融资产           16，511.41                   -                  -       其他应收款          3，665.00                   -                  -    其他流动资产              541.14                   -                  -        算计           20，717.55                   -                  -   （1）交易性金融资产   为止 2023 年 12 月 31 日，公司交易性金融资产为 16，511.41 万元，均为结构性存 款，为保本浮动收益型银行理睬产物，主淌若为了提高临时闲置资金的使用效率，以 现款按捺为目的，不属于“投资类金融业务，非金融企业投资金融业务；与公司主营 业务无关的股权投资；投资产业基金、并购基金；拆借资金；寄托贷款；购买收益波 动大且风险较高的金融产物等”的情形，根据《证券期货法律适宅心见第 18 号》对于 财务性投资相干要求，不属于购买收益波动大且风险较高的金融产物，不属于财务性 投资。   （2）其他应收款   为止 2023 年 12 月 31 日，公司其他应收款账面价值为 3，665.00 万元，具体情况 如下：                                                             单元：万元          款式                             金额                         占比         保证金                         2，684.88                 68.14%        应收单元款                         597.01                  15.15%          押金                          619.43                  15.72%         备用金                            37.24                   0.95%          其他                             1.85                   0.05%         账面余额                        3，940.42                 100.00%        减：坏账准备                        275.43                        -         账面价值                        3，665.00                       -   为止 2023 年 12 月 31 日，公司其他应收款主要由保证金、应收单元款、押金、备 京朔方信息技巧股份有限公司                                                      召募说明书（改革稿） 用金等组成，系公司正常筹办产生，不属于财务性投资。    （3）其他流动资产    为止 2023 年 12 月 31 日，公司其他流动资产为 541.14 万元，具体情况如下：                                                                             单元：万元           款式                                         金额                          占比 待取得抵扣字据进项税额                                        456.42                      84.34% 再融资刊行用度                                             84.72                      15.66%           算计                                       541.14                     100.00%    为止 2023 年 12 月 31 日，公司其他流动资产由待取得抵扣字据进项税额及再融资 刊行用度组成，系公司正常筹办产生，不属于财务性投资。    说七说八，为止 2023 年 12 月 31 日，公司最近一期末不存在持有金额较大、期限 较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他东谈主款项、寄托理睬等财务性投 资的情形。 七、筹办后果分析                                                                             单元：万元    款式                    占营业总收                     占营业总收                    占营业总收                金额                      金额                       金额                           入比例                       入比例                      入比例 营业收入        424，201.11     100.00%    367，328.40     100.00%   305，426.22     100.00% 营业利润         34，176.28       8.06%     28，131.33       7.66%    23，135.57      7.57% 利润总额         34，139.20       8.05%     28，103.76       7.65%    23，060.07      7.55% 净利润          34，762.71       8.19%     27，695.71       7.54%    23，048.30      7.55% 包摄于母公司 股东的净利润 京朔方信息技巧股份有限公司                                                                  召募说明书（改革稿）    公司把抓金融科技发展机遇，持续进行业务结构转型，轻佻发展高附加值业务， 本消化掉东谈主力成本高涨过快等因素带来的不利影响，竣事筹办范畴和利润同步增长， 净利润同比增长 20.16%。2023 年，公司净利润同比增长 25.52%，净利润呈现上升趋 势。总体而言，公司净利润水平天然受宏不雅环境影响、东谈主力成本开销的影响较大，但 总体公司生产筹办范畴继续扩大，盈利才略较为稳定。 （一）营业收入分析    申报期内，公司营业收入组成情况如下所示：                                                                                         单元：万元 款式         金额         占比        增幅        金额          占比        增幅        金额          占比        增幅 主营业 务收入 算计    424，201.11   100.00%   15.48%   367，328.40   100.00%   20.27%   305，426.22   100.00%   33.22%    公司营业收入均为主营业务收入，申报期内，公司竣事营业收入分别为 入，同比增长 33.22%、20.27%和 15.48%，呈持续增长趋势，创收才略稳步向好。公司 营业收入增长的主要原因包括：（1）金融科技深度推广与应用，银行信息技巧服务需 求快速增多；（2）入围履历增多，东谈主员参预加大，信息技巧服务收入快速增长，公司 凭借品牌、技巧、天禀和东谈主才储备上风，收拢银行 IT 服务市集快速发展的机遇，积极 开拓新客户，信息技巧服务收入快速增长；（3）传统业务稳健发展，新增业务快速发 展，业务经由外包收入逐年增多。公司继续改进技巧、完善服务模式，持续打造中枢 竞争力，积极开拓新客户，深入挖掘老客户，袒护服务继续深入，业务发展稳健。    申报期内，公司按照行业类型折柳的营业收入组成情况如下所示： 京朔方信息技巧股份有限公司                                                                召募说明书（改革稿）                                                                                         单元：万元       款式                          金额        占比             金额            占比           金额          占比 信息技巧服务             279，012.08      65.77%      232，135.17       63.20%     182，578.38    59.78% 其中：软件及数字化转型 服务 软件产物及处治有计划           93，511.34      22.04%         75，120.41     20.45%      49，236.71     16.12% IT 基础设施服务           16，875.77          3.98%      16，324.43      4.44%      11，729.47      3.84% 业务经由外包             145，189.03      34.23%      135，193.23       36.80%     122，847.84    40.22% 其中：数据处理及业务处 理 客户服务及数字化营销          65，312.01      15.40%         64，308.04     17.51%      52，060.28     17.05%       算计           424，201.11     100.00%      367，328.40      100.00%     305，426.22    100.00%    公司营业收入起头于信息技巧服务和业务经由外包业务。    信息技巧服务的收入主要包括软件及数字化转型服务、软件产物及处治有计划和 IT 基础设施服务。申报期内，信息技巧服务收入分别为 182，578.38 万元、232，135.17 万元 和 279，012.08 万元，分别占营业收入比例为 59.78%、63.20%及 65.77%，在营业收入 中的占比逐年提高。申报期内，公司继续完善技巧技巧，普通应用大数据、深度学习 等前沿技巧，并加大信息技巧服务的东谈主员参预，入围供应商天禀继续增多，信息技巧 服务收入快速增长，营业收入占比也继续提高。    业务经由外包的收入包括数据处理及业务处理和客户服务及数字化营销。申报期 内，业务经由外包收入分别为 122，847.84 万元、135，193.23 万元及 145，189.03 万元， 占营业收入比例为 40.22%、36.80%及 34.23%。公司依靠业内追究的口碑和教训丰富的 东谈主才储备，竣事该部分业务收入的稳步增长。    申报期内，公司各样业务客户类型组成情况如下：    （1）信息技巧服务                                                                                         单元：万元  客户类型               金额          占比              金额              占比              金额            占比 银行业         241，249.84        86.47%     198，887.35           85.68%     159，499.80       87.36% 京朔方信息技巧股份有限公司                                                         召募说明书（改革稿）   客户类型              金额            占比            金额            占比          金额          占比 非银行业金融 机构 非金融机构       17，712.18        6.35%       15，451.66       6.66%     10，544.60      5.78%    统统      279，012.08      100.00%      232，135.17     100.00%    182，578.38    100.00%    报 告 期 内 ， 信 息 技 术 服 务 收 入 分 别 为 182，578.38 万 元 、 232，135.17 万 元 和 外，公司积极拓展多元客户类型，非金融机构类客户占比全体呈现上升趋势，申报期 各期占比分别为 5.78%、6.66%和 6.35%。    （2）业务经由外包                                                                                单元：万元    客户类型                 金额          占比             金额           占比          金额           占比 银行业           128，976.69      88.83%     119，406.16      88.32%   110，976.29      90.34% 非银行业金融机构       9，633.05         6.63%       6，042.67      4.47%     4，474.30      3.64% 非金融机构          6，579.30         4.53%       9，744.40      7.21%     7，397.24      6.02%       统统      145，189.03     100.00%     135，193.23     100.00%   122，847.84    100.00%    报 告 期 内 ， 业 务 流 程 外 包 收 入 分 别 为 122，847.84 万 元 、 135，193.23 万 元 和 告期各期，非银行金融机构类客户占比全体呈现上升趋势，占比分别为 3.64%、4.47% 和 6.63%。    申报期内，公司营业收入按销售区域散播如下所示：                                                                                单元：万元    款式              金额            占比            金额            占比          金额          占比   华北区      197，297.10       46.51%      175，191.62      47.69%    137，106.01      44.89%   华东区       72，146.50       17.01%       63，014.18      17.15%     50，908.71      16.67% 京朔方信息技巧股份有限公司                                                     召募说明书（改革稿）   款式             金额          占比             金额          占比          金额           占比   华南区      54，884.32        12.94%     48，143.81     13.11%    44，278.87     14.50%   中南区      35，757.41         8.43%     29，515.73     8.04%     28，527.56      9.34%   西南区      29，883.48         7.04%     25，371.03     6.91%     23，766.25      7.78%   东北区      17，759.05         4.19%     15，664.08     4.26%     12，437.72      4.07%   西北区      16，004.16         3.77%     10，167.25     2.77%      8，248.88      2.70%   境外          469.09         0.11%        260.69     0.07%       152.23       0.05%   算计     424，201.11       100.00%    367，328.40    100.00%    305，426.22    100.00%   申报期内，公司服务区域袒护宇宙，收入起头散播普通。公司营业收入区域散播 普通，主淌若因为：（1）公司积极拓展业务，凭借最初的技巧上风和追究的口碑，在 宇宙各区域培育了稳定的客户合作关系；（2）部分外包业务在总行层面进行招投标， 公司入围后即带来了宇宙性的收入。   申报期内，华北区和华东区收入占比相对较高，算计超越营业收入的 50%。华北 区和华东区营业收入占比较高主淌若由于公司总部位于北京，有一定区位上风，同期 华北地区和华东地区经济发达，多数银行总行位于北京和上海，银行总行业务量大， 从而使得公司在该两个地区的收入占比较高。另外，公司积极拓展宇宙各地业务契机， 业务已遍布东北、华南、中南、西北、西南等各区域。   公司境外业务收入占比较低，现阶段对公司营业收入影响较小，申报期各期占比 分别为 0.05%、0.07%及 0.11%。公司境外收入主要起头于中资银行的境外机构，将来 公司将进一步拓展境外业务，境外收入有望得到提高。   申报期内，公司营业收入季节性变动情况如下表所示：                                                                            单元：万元  款式          金额            占比            金额            占比         金额            占比  一季度     99，993.65     23.57%        83，294.21     22.68%      69，342.80     22.70%  二季度    102，337.75     24.12%        89，566.43     24.38%      74，283.56     24.32%  三季度    109，929.57     25.91%        97，829.68     26.63%      78，670.19     25.76% 京朔方信息技巧股份有限公司                                                                    召募说明书（改革稿）  四季度      111，940.14          26.39%       96，638.08             26.31%      83，129.67         27.22%  算计       424，201.11      100.00%         367，328.40            100.00%     305，426.22        100.00%   近三年，公司业务稳步增长，中枢竞争力继续提高，申报期各期各季度之间销售 收入占比无显耀差异，但全体呈现第一季度占比略低、第四季度占比略高的特征，主 要原因是公司主要围绕银行开展金融外包服务，公司业务量的变化与银行业务量的波 动互相干注。受春节节沐日时候较长的影响，银行第一季度业务量平方较少，公司业 务随之诽谤；而第四季度银行业务量平方范畴较大，业务需求增多，公司业务量随之 增多。   公司面前已同多家金融法东谈主机构张开持续合作，营业收入主要起头于中国东谈主民银 行、国有大型营业银行和股份制营业银行等优质客户，客户类型触及银行、保障、信 托和基金等各样金融机构。申报期内，营业收入按客户类型折柳情况如下：                                                                                     单元：家、万元  客户类别                           金额                                金额                           金额            数目      金额                     数目     金额                        数目     金额                                 占比                                占比                           占比 中国东谈主民银行         1   3，193.58       0.75%     1        3，154.59      0.86%     1     3，162.69     1.04% 政策性银行          3   1，884.22       0.44%     3        2，060.78      0.56%     3     3，014.32     0.99% 国有大型营业银 行 股份制营业银行       12 75，601.83       17.82%    12    65，702.88        17.89%    12    46，687.67     15.29% 城市营业银行        65 27，293.04        6.43%    56    21，057.23         5.73%    63    15，377.81     5.03% 民营银行           8   2，375.67       0.56%     7        2，277.75      0.62%     9     2，359.95     0.77% 农商行、农合行 及农信社 合伙银行及外资 银行 非银行金融机构      112 29，683.12        7.00%    93    23，838.83         6.49%    93    17，008.29     5.57% 非金融机构         69 24，291.47        5.73%    61    25，196.06         6.86%    59    17，941.85     5.87%   算计         384 424，201.11     100.00%   339   367，328.40       100.00%   347   305，426.22   100.00%   申报期各期，客户数目分别为 347 家、339 家及 384 家，客户数目总体提高。其 中，公司收入主要来自银行类客户，申报期各期，公司银行类客户收入分别占比 京朔方信息技巧股份有限公司                                                  召募说明书（改革稿） 行收入为主。多年来，公司深入融会客户需求，领有较多的产物和服务类型，蓄积了 丰富的业务教训和营运按捺教训，在行业内享有较好口碑，在得到了老客户的高度认 同的同期继续拓展新客户。公司聚焦国有六大行转型创新业务，从服务大行客户过程 中抽象、梳理软件产物和处治有计划，向中小银行、非银金融机构、非金融机构客户加 速浸透，申报期内，公司非银行金融机构及非金融机构客户的收入算计占比分别为    申报期内，公司主要客户变化情况详见“第四节 刊行东谈主基本情况”之“八、公司 主营业务的具体情况”之“（四）主要产物的生产和销售情况”。    申报期内，公司以及同行业可比公司营业收入变化情况如下表所示：                                                                           单元：万元  上市公司                    变动                      变动                        变动              金额                    金额                       金额                          幅度                      幅度                        幅度   高伟达       140，428.97   -2.52%    144，059.49    -36.79%    227，896.46     20.35%  宇信科技       520，370.23   21.45%    428，480.57    14.99%     372，620.45     24.97%  长亮科技       191，786.26    1.62%    188，721.87    20.05%     157，201.88      1.37%  安硕信息       88，802.43    13.99%     77，902.55     3.16%      75，518.00     14.26%  科蓝软件       116，940.89   -0.58%    117，619.52     -9.42%    129，846.44     25.01%  四方精创       73，043.35     9.99%     66，411.22     3.52%      64，154.47     11.77%  软通能源           未流露      未流露      1，910，369.03   14.92%    1，662，320.87    27.88%  天阳科技       193，580.17   -2.01%    197，544.17    11.22%     177，609.30     35.03%   平均值       189，278.90    5.99%    391，388.55     2.71%     358，395.98     20.08%   京朔方       424，201.11   15.48%    367，328.40    20.27%     305，426.22     33.22% 注：变动幅度系与上一年度同期方针比拟，下同。    申报期各期，公司营业收入同比增长 33.22%、20.27%及 15.48%，同行业可比公司 收入同比增幅平均为 20.08%、2.71%及 5.99%，变动趋势与行业可比公司收入变动趋势 一致，总体保持逐年增长。公司信息技巧业务处于高速增历久，客户袒护较为普通， 主要客户需求增长较快，申报期内天然公司营业收入增速有所放缓，但增幅持续高于 京朔方信息技巧股份有限公司                                                                  召募说明书（改革稿） 行业平均。由于各公司业务结构存在差异，增长幅度有所不同，但总体变动趋势不存 在较大差异。 （二）营业成分内析    申报期内，公司营业成本组成情况如下所示：                                                                                           单元：万元  款式         金额          占比       增幅         金额            占比      增幅        金额            占比       增幅 主营业 务成本  算计   325，279.32   100.00%   14.26%    284，675.57   100.00%   21.96%   233，416.57    100.00%   41.31%    公司营业成本均为主营业务成本，申报期内分别为 233，416.57 万元、284，675.57 万 元和 325，279.32 万元，同比增长 41.31%、21.96%及 14.26%，申报期内，公司基于在 手订单情况以及对行业持续稳定发展的坚贞信心，为餍足客户需求、扩大市集份额， 提高了东谈主均薪酬，加大了东谈主才招聘力度，公司营业成本全体呈现逐年增长态势。    申报期内，公司按照行业和产物类型折柳的营业成本组成情况如下所示：                                                                                           单元：万元              款式                                        金额           占比        金额       占比           金额         占比       软件及数字化转型服务                  123，202.52 37.88% 103，159.13 36.24% 84，855.27 36.35% 信息 软件产物及处治有计划                          64，645.00 19.87% 52，643.11 18.49% 35，126.77 15.05% 技巧 服务 IT 基础设施服务                          11，609.36     3.57% 11，817.88    4.15%        8，561.63   3.67%                    算计             199，456.88 61.32% 167，620.11 58.88% 128，543.67 55.07%    数据处理及业务处理                          69，031.10 21.22% 61，308.95 21.54% 59，525.38 25.50% 业务 经由 客户服务及数字化营销                         56，791.34 17.46% 55，746.51 19.58% 45，347.51 19.43% 外包         算计                        125，822.44 38.68% 117，055.46 41.12% 104，872.90 44.93%              算计                   325，279.32 100.00% 284，675.57 100.00% 233，416.57 100.00%    公司营业成底本源于信息技巧服务和业务经由外包。申报期内，信息技巧服务成 京朔方信息技巧股份有限公司                                                                召募说明书（改革稿） 分内别为 128，543.67 万元、167，620.11 万元和 199，456.88 万元，占营业成本的比例为    申报期内公司主营业务成本按成本类型组成如下表所示：                                                                                       单元：万元    款式             金额         增幅        占比         金额        增幅       占比        金额         增幅      占比    东谈主工成本   195，189.53    21.38%   60.01% 160，805.29 30.56%      56.49% 123，164.89 62.01%     52.77%    外购商品    与服务 信息    款式平直 技巧          2，063.12   438.50%   0.63%       383.12 -77.44%     0.13%    1，697.96 -0.24%     0.73%    用度 服务    固定资产    折旧      算计   199，456.88    18.99%   61.32% 167，620.11 30.40%      58.88% 128，543.67 59.32%     55.07%    东谈主工成本   121，213.30     9.35%   37.26% 110，844.60 12.42%      38.93%   98，602.53 26.08%    42.24%    外购商品    与服务 业务    款式平直 经由          1，679.37     6.73%   0.52%     1，573.51   -6.00%    0.56%    1，673.91   8.88%    0.72%    用度 外包    固定资产    折旧      算计   125，822.44     7.49%   38.68% 117，055.46 11.62%      41.12% 104，872.90 24.10%     44.93%    算计     325，279.32    14.26% 100.00% 284，675.57 21.96% 100.00% 233，416.57 41.31% 100.00%    申报期内，公司营业成本组成比较稳定，主要组成为东谈主工成本，申报期内，公司 东谈主工成本占营业成本的比重分别为 95.01%、95.42%和 97.27%，2023 年因外购商品及 服务开销较 2022 年下落，导致东谈主工成本相对占比提高。公司对职工按业务条线、按项 目进行按捺，并对发生的东谈主工成本严格按业务、按款式进行财务核算。各款式发生的 东谈主工成本平直归集计入该业务营业成本。公司各业务条线职工相对寂静，主要一线员 工不存在合并时期为多家客户、为多个业务条线同期服务的情形，高专科分化的职工 对薪酬的要求较高，市集工资水平继续高涨。跟着业务范畴逐步增多，公司职工需求 及东谈主工成本也有所增长。 京朔方信息技巧股份有限公司                                                           召募说明书（改革稿） （三）毛利率分析    申报期内，公司营业毛利情况如下：                                                                                 单元：万元     款式                 金额           占比            金额            占比          金额            占比 主营业务毛利         98，921.79     100.00%       82，652.83     100.00%    72，009.66      100.00%     算计         98，921.79     100.00%       82，652.83    100.00%     72，009.66      100.00%    申报期内，公司毛利分别为 72，009.66 万元、82，652.83 万元和 98，921.79 万元，均 为主营业务毛利。申报期内，公司主营业务毛利组成情况如下：                                                                                 单元：万元           款式                             毛利           占比            毛利      占比       毛利          占比 信息技巧服务                     79，555.20      80.42% 64，515.06     78.06% 54，034.71    75.04% 其中：软件及数字化转型服务              45，422.45      45.92% 37，531.20     45.41% 36，756.94     51.04%     软件产物及处治有计划              28，866.34      29.18% 22，477.30     27.19% 14，109.94     19.59%     IT 基础设施服务              5，266.41        5.32%    4，506.56    5.45%   3，167.83     4.40% 业务经由外包                     19，366.59      19.58% 18，137.77     21.94% 17，974.94    24.96% 其中：数据处理及业务处理               10，845.92      10.96%    9，576.25   11.59% 11，262.18     15.64%     客户服务及数字化营销             8，520.67        8.61%    8，561.52   10.36%   6，712.76     9.32%           统统               98，921.79     100.00% 82，652.83 100.00% 72，009.66 100.00%    跟着金融科技深化推广与应用，银行信息技巧服务需求快速增多，信息技巧服务 为公司毛利的主要起头，2021 年度、2022 年度、2023 年度毛利占比均达到 75%以上， 分别为 75.04%、78.06%、80.42%，其中，信息技巧服务主要起头于软件及数字化转型 服务、软件产物及处治有计划两种业务类型。公司的传统业务类型业务经由外包毛利占 比逐步下落，2021 年度、2022 年度、2023 年度毛利占比分别为 24.96%、21.94%、 京朔方信息技巧股份有限公司                                                           召募说明书（改革稿）   申报期内，公司毛利率情况如下：                                                                                    单元：万元    款式               毛利          毛利率            毛利           毛利率              毛利          毛利率 主营业务毛利       98，921.79      23.32%      82，652.83          22.50%   72，009.66       23.58%    算计        98，921.79      23.32%      82，652.83        22.50%     72，009.66       23.58%   申报期内，公司毛利率分别为 23.58%、22.50%和 23.32%。申报期内，公司主营业 务毛利率存在波动。各样业务毛利率情况如下：                                                                                    单元：万元         款式                           毛利         毛利率         毛利         毛利率         毛利          毛利率 信息技巧服务                   79，555.20 28.51% 64，515.06           27.79% 54，034.71      29.60% 其中：软件及数字化转型服务            45，422.45 26.94% 37，531.20           26.68% 36，756.94      30.22%    软件产物及处治有计划             28，866.34 30.87% 22，477.30           29.92% 14，109.94      28.66%    IT 基础设施服务             5，266.41 31.21%        4，506.56      27.61%    3，167.83    27.01% 业务经由外包                   19，366.59 13.34% 18，137.77           13.42% 17，974.94      14.63% 其中：数据处理及业务处理             10，845.92 13.58%       9，576.25      13.51% 11，262.18      15.91%    客户服务及数字化营销            8，520.67 13.05%        8，561.52      13.31%    6，712.76    12.89%         统统               98，921.79 23.32% 82，652.83           22.50% 72，009.66      23.58%   申报期各期，公司信息技巧服务的毛利率分别为 29.60%、27.79%及 28.51%，申报 期内存在波动。其中，2022 年信息技巧服务毛利率较 2021 年下落幅度较大，主要系公 司为扩大市集份额，提能手均薪酬，同期加大了东谈主才招聘力度，使得东谈主工成本增多所 致。2023 年，由于公司加强成本管控，信息技巧服务成本增幅有所放缓，导致当期毛 利率有所上升。   业务经由外包致力于诽谤银行成本，提高处事效率，该业务类型总体毛利率偏低， 申报期内毛利率分别为 14.63%、13.42%及 13.34%，毛利率下落主要原因为受宏不雅环境 影响，职工工资高涨，而部分银行成交业务量不饱和所致。其中，2022 年业务经由外 包毛利率较 2021 年下落较多，主要系公司为扩大市集份额，提能手均薪酬，同期加大 京朔方信息技巧股份有限公司                                                     召募说明书（改革稿） 了东谈主才招聘力度，使得东谈主工成本增多所致。   申报期各期，刊行东谈主主要产物收入及成本的变化情况如下：   ①软件及数字化转型服务   申报期内，公司软件及数字化转型服务毛利率分别为 30.22%、26.68%和 26.94%。 该业务收入及成本折算为东谈主月计量单元后的具体情况如下：                                                                            单元：元    款式            金额         变动率             金额          变动率          金额          变动率  平均东谈主月收入   23，201.98         1.47%     22，865.32      3.23%     22，150.08      1.31%  平均东谈主月成本   16，952.07         1.11%     16，765.66      8.48%     15，455.28      7.26%   毛利率       26.94%        0.26pct       26.68%      -3.54pct    30.22%       -3.87pct   申报期内，公司软件及数字化转型服务平均东谈主月收入小幅高涨，2021-2022 年，公 司平均东谈主月成本变动率分别为 7.26%、8.48%，高于当期东谈主月收入变动，对毛利率影响 较大。公司为扩大市集份额，提能手均薪酬，同期加大了东谈主才招聘力度，使得东谈主工成 本增多。公司某一主要客户软件及数字化转型服务需求减少，但公司为维系业务连气儿 性，接续在该客户该领域参预较多东谈主力，导致平均东谈主月成本提高。此外，公司入围新 客户款式，新款式启动初期，东谈主员参预大、成本高，东谈主均毛利率低。受此影响，公司 业数字化转型和金融信创的持续鼓吹，以及公司产物结构的升级，全体盈利才略有所 提高，毛利率增长 0.26 个百分点。   ②软件产物及处治有计划   申报期内，公司软件产物及处治有计划毛利率分别为 28.66%、29.92%和 30.87%。该 业务收入及成本折算为东谈主月计量单元后的具体情况如下：                                                                            单元：元    款式            金额         变动率             金额          变动率          金额          变动率  平均东谈主月收入   22，077.99         2.91%     21，453.17      0.72%     21，298.95      -5.29%  平均东谈主月成本   15，262.66         1.52%     15，034.02      -1.06%    15，195.23     10.16%   毛利率       30.87%        0.95pct       29.92%      1.26 pct    28.66%     -10.00pct 京朔方信息技巧股份有限公司                                                     召募说明书（改革稿） 的客户群体主淌若中小银行、非银行金融机构、非金融机构，为迅速霸占市集和突破 客户，在价钱良策略性选用了一定程度古老，软件产物及处治有计划产物线总体范畴还 不大，当期平均东谈主月收入同比下落 5.29%；另一方面，为了更好地鼓吹软件产物息争 决有计划的研发和实施，2021 年公司招聘了多量的中高档东谈主才，东谈主均薪酬提高较大，当 期东谈主月成本同比增长 10.16%。2022 年，该业务需求进入稳定增历久，公司中标多个高 利润款式，当期收入持续增长，另一方面公司里面进行成本管控，对工资涨幅进行控 制，毛利率有所回升。2023 年，由于款式委派水平及效率提高，毛利率水平略有上升。   ③IT 基础设施服务   申报期内，公司 IT 基础设施服务的毛利率分别为 27.01%、27.61%和 31.21%。该 业务收入及成本折算为东谈主月计量单元后的具体情况如下：                                                                            单元：元    款式            金额         变动率             金额          变动率          金额          变动率  平均东谈主月收入   16，973.61       -15.45%     20，075.50      2.49%     19，587.67      -5.72%  平均东谈主月成本   11，676.67       -19.66%     14，533.42      1.65%     14，297.53      -2.33%   毛利率       31.21%        3.60pct       27.61%      0.60 pct    27.01%       -2.53pct 施服务板块，贯串新客户 IT 基础设施业务款式较多，在款式价钱上有所古老，当期平 均东谈主月收入同比下落 5.72%。2022 年，相干业务需求稳定增长，当期收入持续增长， 同期公司加强成本管控，毛利率有所回升。2023 年，受经济下行因素影响，部分客户 业务需求量减少，同期公司持续加强成本管控，平均东谈主月收入、东谈主月成本均有所回落， 毛利率有所回升。   ④数据处理及业务处理   申报期内，公司数据处理及业务处理的毛利率分别为 15.91%、13.51%和 13.58%。 该业务收入及成本折算为东谈主月计量单元后的具体情况如下： 京朔方信息技巧股份有限公司                                                    召募说明书（改革稿）                                                                           单元：元    款式            金额        变动率              金额          变动率          金额         变动率  平均东谈主月收入   6，838.08          3.64%      6，598.12      5.86%     6，233.16      5.80%  平均东谈主月成本   5，909.59          3.55%      5，706.75      8.88%     5，241.47     14.22%   毛利率       13.58%        0.07pct       13.51%    -2.40 pct    15.91%       -6.20pct   申报期内，跟着东谈主均效率继续提高以及部分重点款式服务收入的提高，平均东谈主月 收入得以持续高涨。2021 年，该业务毛利率下落主淌若东谈主工成本增多，且受宏不雅环境 影响部分款式进程延迟所致。2022 年，毛利率下落趋势有所减缓，主要由于公司优化 款式按捺，加强成本按捺，主动休止部分盈利欠安款式，导致当期东谈主月成本增幅有所 减缓，同期多个款式服务单价上升，毛利率下落趋势有所减缓。2023 年，该业务毛利 率水平全体趋于平定。   ⑤客户服务及数字化营销   申报期内，公司客户服务及数字化营销业务的毛利率分别为 12.89%、13.31%和                                                                           单元：元    款式            金额        变动率              金额          变动率          金额         变动率  平均东谈主月收入   7，607.88        -2.92%       7，836.32      4.05%     7，531.13      8.70%  平均东谈主月成本   6，615.35        -2.62%       6，793.05      3.55%     6，560.05     13.30%   毛利率       13.05%    -0.26pct          13.31%      0.42 pct   12.89%       -3.55pct 分款式停工停产，公司对职工适当打折进行结算，东谈主月成本增幅相较于收入增幅较大； 对于未停工款式，公司增大东谈主员成本参预或提高薪资激励，增多公司平均东谈主月成本。 经济下行因素影响，部分客户业务需求量减少，同期公司持续加强成本管控，平均东谈主 月收入、东谈主月成本均有所回落。   总体而言，申报期内，受外部环境、公司策略诊疗、加大东谈主力参预等因素影响， 京朔方信息技巧股份有限公司                                        召募说明书（改革稿） 公司毛利率水平存在波动，但全体仍然复旧合理水平。为加速金融行业的发展，提高 金融行业全体竞争才略，我国金融行业的监管部门纷繁出台相干政策，对金融行业服 务外包提供政策辅助并提议表率发展要求，2020 年国度出台减税降费等较多利好政策， 基于在手订单及对将来发展步地的预判，公司在 2021 年轻佻储备信息技巧服务东谈主才， 且其时招聘市集东谈主才竞争热烈，导致公司东谈主力成本阶段性上升较快，此外申报期内公 司拓展中袖珍银行等客户范围，部分款式前期参预较多，对毛利率酿成了不利影响。 面前，公司也曾基本消化掉东谈主力成本高涨过快等因素带来的不利影响，且跟着研发投 入及新开发款式逐步进入得益期，症结技巧和症结产物的处治有计划毛利率将会渐次提 升。在公司的积极草率下，预计将来事迹水平及毛利率进一步下滑的风险较小，不会 对刊行东谈附近续筹办才略酿成紧要不利影响。   同行业上市公司毛利率水平如下表所示：   上市公司简称        2023 年度               2022 年度         2021 年度     高伟达                   18.51%            18.94%          16.99%    宇信科技                   25.94%            27.01%          34.15%    长亮科技                   34.00%            33.57%          42.15%    安硕信息                   20.72%            20.31%          33.86%    科蓝软件                   28.64%            35.90%          34.74%    四方精创                   30.24%            32.98%          42.89%    软通能源                   未流露               21.26%          24.67%    天阳科技                   28.67%            27.72%          27.72%     平均值                   26.67%            27.21%          32.15%     京朔方                   23.32%            22.50%          23.58%   申报期内，公司毛利率分别为 23.58%、22.50%及 23.32%，同行业可比公司的毛利 率平均值为 32.15%、27.21%及 26.67%，公司毛利率略低于同行业上市公司平均水平。 申报期内，同行业可比公司毛利率水平呈现下落趋势，公司毛利率水平相较而言较为 稳定。公司毛利率较行业平均水平偏低，主淌若业务种类或客户存在一定差异所致。 在业务种类方面，同行业上市公司更多专注于银行 IT 处治有计划的部分组件或系统治域； 在客户方面，同行业上市公司主要客户类型互异。公司当作金融 IT 综合服务提供商， 京朔方信息技巧股份有限公司                                        召募说明书（改革稿） 以六大国有银行径主要客户，且为客户提供的业务类型涵盖了信息技巧服务、业务流 程外包的多方面业务，因此毛利率存在一定差异，但总体与行业平均水平无较大差异。 与此同期，因公司业务及客户群体较为稳定，公司毛利率水平较同行业可比公司而言 也呈现出相对稳定的特征。 （四）利润主要起头及筹办后果变化分析   最近三年，公司利润表主要款式组成如下：                                                             单元：万元              款式                 2023 年度       2022 年度       2021 年度 一、营业总收入                         424，201.11     367，328.40    305，426.22 其中：营业收入                         424，201.11     367，328.40    305，426.22 二、营业总成本                         389，345.28     341，696.20    282，367.43 营业成本                            325，279.32     284，675.57    233，416.57 税金及附加                             3，027.09       2，566.40      2，141.98 销售用度                              7，480.33       6，863.19      6，753.77 按捺用度                             14，112.47      12，672.15     12，013.74 研发用度                             39，391.77      34，643.03     28，093.92 财务用度                                 54.31        275.85         -52.55 其中：利息用度                            402.14         675.38        352.11 利息收入                               448.99         504.82        434.12 加：公允价值变动收益                         -102.09         29.68         83.83 投资收益                               670.20         930.33       1，230.49 资产处置收益                               15.59           4.74        -18.58 资产减值损失                             -815.19        -647.41       -616.11 信用减值损失                           -2，333.89         -29.09     -2，073.29 其他收益                              1，885.83       2，210.86      1，470.45 三、营业利润（失掉以“－”号填列）                34，176.28      28，131.33     23，135.57 加：营业外收入                               9.59           8.90          3.27 减：营业外开销                              46.67         36.47         78.78 四、利润总额（失掉总额以“－”号填列）              34，139.20      28，103.76     23，060.07 减：所得税用度                            -623.51        408.05          11.76 五、净利润（净失掉以“－”号填列）                34，762.71      27，695.71     23，048.30 包摄于母公司统统者的净利润                    34，762.71      27，703.82     23，060.61 少数股东损益                                    -         -8.11        -12.31 京朔方信息技巧股份有限公司                                                        召募说明书（改革稿）    申报期内，公司营业收入的变动情况及分析参见本节之“七、筹办后果分析”之 “（一）营业收入分析”的相干内容。    申报期内，公司营业成本的变动情况及分析参见本节之“七、筹办后果分析”之 “（二）营业成分内析”的相干内容。    （1）期间用度全体占等到变动情况    申报期内，公司各项期间用度金额非常营业收入占比情况如下：                                                                               单元：万元    款式                  占收入                        占收入                         占收入             金额                        金额                         金额                        比例                         比例                           比例 销售用度        7，480.33       1.76%      6，863.19         1.87%      6，753.77       2.21% 按捺用度       14，112.47       3.33%    12，672.15          3.45%     12，013.74       3.93% 研发用度       39，391.77       9.29%    34，643.03          9.43%     28，093.92       9.20% 财务用度           54.31       0.01%       275.85          0.08%        -52.55     -0.02%    算计      61，038.88      14.39%    54，454.22         14.82%     46，808.88     15.33%    公司期间用度包括销售用度、按捺用度、研发用度及财务用度，各期分别为    （2）销售用度    申报期内，公司各期销售用度主要款式及所占比例情况如下：                                                                               单元：万元      款式                  金额         占比           金额            占比          金额          占比 职工薪酬           5，056.32      67.59%      4，565.23       66.52%     4，151.08      61.46% 投标用度             694.60       9.29%          850.41     12.39%       547.25      8.10% 京朔方信息技巧股份有限公司                                                     召募说明书（改革稿）       款式                 金额         占比            金额          占比          金额         占比 业务招待费            839.24       11.22%        775.90     11.31%     920.49      13.63% 办公费              362.24        4.84%        448.08     6.53%      838.69      12.42% 股份支付             119.53        1.60%             -          -           -          - 交通费                85.42       1.14%         78.43     1.14%      108.95       1.61% 使用权资产折旧            73.52       0.98%         72.69     1.06%       20.69       0.31% 差旅费              177.50        2.37%         58.13     0.85%      131.43       1.95% 折旧费                 2.21       0.03%          1.63     0.02%        1.50       0.02% 会议费                58.53       0.78%          0.04     0.00%        0.36       0.01% 其他                 11.23       0.15%         12.64     0.18%       33.34       0.49%       算计        7，480.33   100.00%       6，863.19    100.00%     6，753.77   100.00%      销售用度率         1.76%           -        1.87%           -     2.21%            -      申报期内，公司销售用度分别为 6，753.77 万元、6，863.19 万元和 7，480.33 万元， 呈逐年增长趋势，与公司业务范畴变动情况保持一致。公司销售用度主要由职工薪酬、 投标用度、业务招待费和办公费等用度组成，申报期各期，上述四项用度算计占销售 用度的占比算计 95.61%、96.75%及 92.94%。      申报期各期，公司销售用度率分别为 2.21%、1.87%及 1.76%。跟着公司业务范畴 的蔓延，公司销售用度率有所诽谤，主要系：（1）公司建立“行业+区域”的销售体 系，能够有用利用客户业务散播特色提高销售边缘效率，致使销售用度中职工薪酬、 办公费、业务招待费、差旅费等用度与款式收入之间并不具有线性匹配关系，款式收 入的增多并不消然导致销售用度的同比例增长。（2）客户稳定性较高、服务连气儿稳定。 申报期内，公司营业收入主要来自于国有大型营业银行和股份制营业银行等优质客户， 凭借多年来对上述客户需求的深入融会，领有较多的服务案例和入围天禀，在行业内 享有较好口碑，得到了客户的高度认同并形成了合作惯性，使得公司能够在销售用度 较为平和增长的情况下，竣事营业收入的快速增长。      申报期内，公司销售用度率与同行业可比上市公司的比较情况如下：         款式             2023 年度                 2022 年度               2021 年度        高伟达                       5.37%                   4.94%                 2.78% 京朔方信息技巧股份有限公司                                                   召募说明书（改革稿）        款式            2023 年度                 2022 年度               2021 年度     宇信科技                       3.10%                   3.28%                 4.17%     长亮科技                       8.65%                   7.79%                 8.35%     安硕信息                       3.25%                   3.53%                 4.16%     科蓝软件                       6.94%                   5.46%                 5.67%     四方精创                       2.36%                   1.84%                 1.60%     软通能源                      未流露                      3.11%                 3.47%     天阳科技                       5.76%                   5.16%                 5.92%     平均值                        5.06%                   4.39%                 4.52%     京朔方                        1.76%                   1.87%                 2.21%   申报期内，公司销售用度率分别为 2.21%、1.87%及 1.76%，略低于同行业上市公 司水平，主要系各公司业务组成、业务特色和客户组成不同酿成的。公司业务涵盖信 息技巧服务和业务经由外包，业务经由外包的特色是持续为客户提供服务，连气儿性强， 银行客户对该类服务具有较高的黏性，合同续签率高。该类业务对销售东谈主员需求少且 销售成本低，毛利率水平亦相对较低。   在信息技巧服务领域，部分可比公司如高伟达、宇信科技、长亮科技、安硕信息、 科蓝软件主要销售 IT 软件产物，平方软件产物毛利率高，前期销售用度亦高，同期产 品售后爱护用度、质保用度较高，使得其销售用度率高于行业平均水平。公司的前五 大客户均为国有大型营业银行，合作年限较长，业务连气儿性强，销售成本相对较低。   综上，申报期内公司销售用度率低于同期可比上市公司平均销售用度率，妥贴商 业逻辑，总体与行业平均水平不存在较大差异。   （3）按捺用度   申报期内，公司各期按捺用度主要款式及所占比例情况如下：                                                                           单元：万元     款式                 金额       占比            金额          占比          金额          占比 职工薪酬        10，343.70       73.29%     9，745.20      76.90%    8，570.45     71.34% 使用权资产折旧         761.70       5.40%        718.57     5.67%      459.46       3.82% 固定资产折旧费         290.00       2.05%        387.11     3.05%      340.87       2.84% 京朔方信息技巧股份有限公司                                                      召募说明书（改革稿）       款式                 金额         占比            金额          占比          金额          占比 招聘培训费            459.38       3.26%         320.40     2.53%       527.73       4.39% 历久待摊用度摊销         258.74       1.83%         233.98     1.85%       187.18       1.56% 房屋租赁费            297.79       2.11%         221.06     1.74%       585.93       4.88% 办公费              278.25       1.97%         219.88     1.74%       348.41       2.90% 审计照应认证费          405.26       2.87%         181.14     1.43%       167.82       1.40% 业务招待费            165.28       1.17%         155.64     1.23%       195.36       1.63% 交通费              145.45       1.03%         154.27     1.22%       147.79       1.23% 残疾东谈主保障金           106.16       0.75%         134.85     1.06%       133.75       1.11% 差旅费              192.22       1.36%          68.13     0.54%       130.28       1.08% 部门行为费              52.50      0.37%          41.10     0.32%        56.03       0.47% 无形资产摊销             66.73      0.47%          12.47     0.10%          6.28      0.05% 会议费                29.71      0.21%           3.63     0.03%        20.02       0.17% 股份支付             164.28       1.16%              -          -         8.54      0.07% 其他                 95.32      0.68%          74.73     0.59%       127.86       1.06%       算计       14，112.47   100.00%       12，672.15   100.00%     12，013.74   100.00%      按捺用度率         3.33%          -         3.45%           -      3.93%            -      申报期内，各期按捺用度分别为 12，013.74 万元、12，672.15 万元及 14，112.47 万 元，全体呈现逐年递加趋势。申报期内公司按捺用度占营业收入的比例分别是 3.93%、 入同步增长，但范畴效应显耀，按捺用度占营业收入的比例略有下落。      申报期内，公司按捺用度率与同行业可比上市公司的比较情况如下：         款式             2023 年度                 2022 年度                2021 年度        高伟达                       5.51%                   4.92%                  3.42%       宇信科技                       5.81%                   5.60%                  7.95%       长亮科技                     14.39%                  12.88%                  14.99%       安硕信息                       7.68%                   9.48%                  9.00%       科蓝软件                     11.96%                  10.47%                   9.43%       四方精创                     14.48%                  14.18%                  15.54%       软通能源                     未流露                       7.64%                  8.51% 京朔方信息技巧股份有限公司                                                            召募说明书（改革稿）        款式               2023 年度                     2022 年度                2021 年度     天阳科技                          5.15%                       5.82%                  7.41%     平均值                           9.28%                       8.87%                  9.53%     京朔方                           3.33%                       3.45%                  3.93%   申报期内，公司按捺用度率分别为 3.93%、3.45%及 3.33%，低于同行业上市公司 水平，公司表率预算按捺和款式轨制，遴聘数字化按捺技巧提高按捺效率，因此申报 期内公司按捺用度率低于同期可比上市公司平均按捺用度率。   （4）研发用度   申报期内，公司各期研发用度主要款式及所占比例情况如下：                                                                                   单元：万元    款式              金额           占比             金额             占比            金额           占比 东谈主工东谈主员用度      38，954.60      98.89%        34，447.71        99.44%      27，932.86     99.43% 使用权资产折旧       165.42        0.42%               71.28     0.21%          28.24       0.10% 折旧用度            99.45       0.25%               69.97     0.20%          46.07       0.16% 房屋租赁费               -             -             38.18     0.11%          86.75       0.31% 其他相干用度        172.31        0.44%               15.89     0.05%               -          -    算计       39，391.77     100.00%        34，643.03      100.00%       28，093.92    100.00%  研发用度率          9.29%             -         9.43%               -       9.20%            -   申报期内，公司研发用度分别为 28，093.92 万元、34，643.03 万元及 39，391.77 万 元，占营业收入的比例分别为 9.20%、9.43%和 9.29%，全体复旧稳定水平。申报期内， 公司研发用度持续增多，主要原因如下：（1）受移动互联、云算计、大数据等在金融 科技普通应用的影响，银行业在金融科技方面的需乞降参预继续增长，为顺应行业发 展趋势，增强中枢竞争力，公司紧跟客户需求，持续加大信息技巧服务领域的研发投 入，使得研发用度继续增多；（2）加大前瞻性技巧研发储备处事，包括技巧前瞻性的 研发和以市集前瞻性需求为依据的处治有计划和产物研发，从而确保公司业务发展的可 持续、产物的先进性，以及储备技巧的前瞻性，使公司保持中枢竞争力；（3）公司营 业收入和盈利才略继续提高、金融科技领域东谈主才和技巧继续蓄积千里淀，为公司科研创 新创造了坚实的物资条件和技巧底蕴。 京朔方信息技巧股份有限公司                                              召募说明书（改革稿）   公司研发用度主要由东谈主工东谈主员用度组成，各期占比均超越 98%。申报期内，公司 通过引入部分高端技巧东谈主才，优化研发东谈主员结构，研发东谈主员随之增多。跟着研发东谈主员 的继续增长和东谈主员结构的继续优化，研发用度亦相应增多，并带来信息技巧服务业务 收入的继续增长，研发用度与信息技巧服务收入增长趋势相匹配。   申报期内，公司研发用度率与同行业可比上市公司的比较情况如下：        款式       2023 年度               2022 年度               2021 年度     高伟达                   4.83%                 7.81%                 4.56%     宇信科技              10.92%                11.68%                11.67%     长亮科技                  6.90%                 7.42%                 8.53%     安硕信息              12.12%                16.04%                17.08%     科蓝软件              10.05%                    9.80%                 9.14%     四方精创                  8.59%             14.18%                13.21%     软通能源              未流露                       5.54%                 6.02%     天阳科技              10.69%                12.63%                13.32%     平均值                   9.16%             10.64%                10.44%     京朔方                   9.29%                 9.43%                 9.20%   申报期内，同行业各个公司由于业务结构差异使得研发用度率离别较大。公司研 发用度率低于宇信科技、安硕信息、科蓝软件和天阳科技，但高于高伟达和软通能源， 但总体与同行业可比公司平均水平保持一致。   （5）财务用度   申报期内，公司各期财务用度主要款式情况如下：                                                                 单元：万元          款式         2023 年度             2022 年度              2021 年度 利息开销                         402.14               675.38              352.11 减：利息收入                      -448.99               504.82              434.12 手续费开销                        103.23               105.24               28.98 汇兑损益                          -2.07                 0.05                0.48          算计                   54.31               275.85              -52.55        财务用度率                  0.01%               0.08%           -0.02% 京朔方信息技巧股份有限公司                                       召募说明书（改革稿）   申报期内各期，公司财务用度分别为-52.55 万元、275.85 万元及 54.31 万元，占营 业收入的比例分别为-0.02%、0.08%和 0.01%，范畴较小。                                                              单元：万元              款式                  2023 年度       2022 年度       2021 年度 升值税可抵扣进项税额加计抵减                       348.33       647.05        590.77 稳岗补贴及一次性留工培训补助                       185.14       583.10         70.03 升值税减免                                655.11       217.43               - 税收返还                                  57.77        50.34               - 北京市针对 19 类东谈主群岗亭补贴                      35.23              -             - 蜀山管委会电子商务补贴款                         100.00              -             - 上市补贴                                       -      200.00        300.00 培训补贴                                   5.50       131.34         74.23 个税手续费返还                              158.09       113.34         59.37 领军东谈主才补贴                                90.00        48.00        228.00 扩岗补助                                  58.56        43.80               - 即征即退升值税退款                             19.54        33.15               - 山东省科技型中小企业创新才略提高工程补助                  58.00        30.00               - 见习补贴                                   3.56        24.78          3.07 合肥市高质地政策补助                            13.69        22.00               - 社会保障补贴                                42.29        17.39               - 北京市促进服务贸易创新发展款式补助                      3.40        13.61               - 深圳市渔利性服务业助企纾困款式补助                          -       12.37               - 山东省企业研究开发家政补助资金                            -       10.00               - 无锡市商务局服务外包扶持资金                             -             -       56.00 稳增长资助款式补贴                                  -             -       50.78 无锡惠山软件产业发展有限公司的奖励                          -             -       23.81 中央财政办事补助资金                                 -             -        0.54 中关村科技园海淀园按捺委员会研发用度补贴                       -             -             - 博士后科研行为经费资助                                -             -             - 海英“双站”平台专项资金                               -             -             - 防疫补贴                                   0.20              -             - 北京市商务局 2023 年补贴资金                     13.48              -             - 京朔方信息技巧股份有限公司                                                      召募说明书（改革稿）                款式                       2023 年度            2022 年度            2021 年度 北京市海淀区重点企业服务经济专项资金                                  2.00                 -              - 北京市海淀区单元促进办事资金                                     29.20                 -              - 其他                                                  6.74           13.17          13.85                算计                             1，885.83          2，210.86        1，470.45 注：2021-2022 年，升值税可抵扣进项税额加计 10%抵减，2023 年，升值税可抵扣进项税额加计 5% 抵减      申报期各期，公司其他收益分别为 1，470.45 万元、2，210.86 万元和 1，885.83 万元， 主要为公司收到的与日常筹办行为相干的政府补助。                                                                               单元：万元               款式                    2023 年度           2022 年度                2021 年度 处置历久股权投资产生的投资收益                                -                 7.22                   - 处置交易性金融资产取得的投资收益                        670.20                 923.12           1，230.49               算计                        670.20                 930.33           1，230.49      申报期各期，公司取得投资收益金额分别为 1，230.49 万元、930.33 万元及 670.20 万元。公司投资收益主要来自于利用临时闲置银行进款购买结构性进款获取的收益， 投资收益随结构性进款范畴减少而减少。公司处置历久股权投资产生的投资收益为处 置非全资子公司形成。                                                                               单元：万元        款式           2023 年度              2022 年度                        2021 年度 交易性金融资产                   -102.09                      29.68                      83.83        算计                 -102.09                      29.68                      83.83      申报期各期，公司公允价值变动收益分别为 83.83 万元、29.68 万元及-102.09 万 元，主要为交易性金融资产价值变动带来的收益。 京朔方信息技巧股份有限公司                                                召募说明书（改革稿）                                                                  单元：万元       款式          2023 年度               2022 年度               2021 年度 存货跌价损失及合同践约成 本减值损失 合同资产减值损失                -877.64               -762.91               -430.67       算计                -815.19               -647.41               -616.11   申报期各期，公司资产减值损失分别为-616.11 万元、-647.41 万元和-815.19 万元， 均为存货跌价损失及合同践约成本减值损结怨合同资产减值损失。2023 年，公司资产 减值损失较 2022 年增多 167.78 万元，主要系账期较长的信息技巧服务相干客户合同 资产范畴增多，且公司积极拓展客户布局，向中小银行、非银行金融机构、非金融机 构客户加速浸透，公司推敲客户信用水平、付款期限等因素，遴聘严慎原则计提坏账 准备，导致合同资产减值损失增多。                                                                  单元：万元       款式          2023 年度               2022 年度               2021 年度 其他应收款坏账损失               -60.08                    -41.73                -26.57 应收账款坏账损失              -2，273.81                   12.65            -2，046.72       算计              -2，333.89                   -29.09           -2，073.29   申报期各期，公司信用减值损失分别为-2，073.29 万元、-29.09 万元和-2，333.89 万 元，均为坏账损失。公司将应收账款、其他应收款计提的坏账准备计入信用减值损失， 申报期内，公司主要信用减值损失为对应收账款计提的减值损失。                                                                  单元：万元        款式             2023 年度             2022 年度              2021 年度 固定资产处置收益                         3.03                 1.43              -18.58 使用权资产处置收益                       12.56                 3.31                   -        算计                       15.59                 4.74              -18.58 京朔方信息技巧股份有限公司                                                 召募说明书（改革稿）      申报期各期，公司资产处置收益分别为-18.58 万元、4.74 万元和 15.59 万元，包括 固定资产处置收益和使用权资产处置收益。      申报期内，公司营业外收入和营业外开销的情况如下：      （1）营业外收入                                                                    单元：万元            款式            2023 年度             2022 年度             2021 年度 非流动资产毁损报废利得                          1.69              4.77                   - 其他                                   7.90              4.13                3.27            算计                        9.59              8.90                3.27 万元和 9.59 万元。申报期内各期营业外收入金额较小，对公司净利润影响较小。      （2）营业外开销                                                                    单元：万元            款式            2023 年度             2022 年度             2021 年度 对外捐赠                            15.00                10.00                    - 非流动资产毁损报废损失                     23.40                15.33              15.29 社保滞纳金                                7.97            11.07              12.37 其他                                   0.30              0.07              51.11            算计                   46.67                36.47              78.78 万元和 46.67 万元。申报期内各期营业外开销金额较小，对公司净利润影响较小。 （五）净利润分析                                                                    单元：万元                 款式                   2023 年度       2022 年度        2021 年度 一、营业总收入                               424，201.11    367，328.40      305，426.22 其中：营业收入                               424，201.11    367，328.40      305，426.22 二、营业总成本                               389，345.28    341，696.20      282，367.43 营业成本                                  325，279.32    284，675.57      233，416.57 京朔方信息技巧股份有限公司                                                召募说明书（改革稿）                款式                       2023 年度       2022 年度       2021 年度 税金及附加                                     3，027.09       2，566.40      2，141.98 销售用度                                      7，480.33       6，863.19      6，753.77 按捺用度                                     14，112.47      12，672.15     12，013.74 研发用度                                     39，391.77      34，643.03     28，093.92 财务用度                                         54.31        275.85         -52.55 其中：利息用度                                    402.14         675.38        352.11 利息收入                                       448.99         504.82        434.12 加：公允价值变动收益                                 -102.09         29.68         83.83 投资收益                                       670.20         930.33       1，230.49 资产处置收益                                       15.59           4.74        -18.58 资产减值损失                                     -815.19        -647.41       -616.11 信用减值损失                                   -2，333.89         -29.09     -2，073.29 其他收益                                      1，885.83       2，210.86      1，470.45 三、营业利润（失掉以“－”号填列）                        34，176.28      28，131.33     23，135.57 加：营业外收入                                       9.59           8.90          3.27 减：营业外开销                                      46.67         36.47         78.78 四、利润总额（失掉总额以“－”号填列）                      34，139.20      28，103.76     23，060.07 减：所得税用度                                    -623.51        408.05         11.76 五、净利润（净失掉以“－”号填列）                        34，762.71      27，695.71     23，048.30 包摄于母公司统统者的净利润                            34，762.71      27，703.82     23，060.61 少数股东损益                                            -         -8.11        -12.31 扣除相配常性损益后包摄母公司股东净利润                      32，876.31      25，199.70     20，925.92 万元，包摄于母公司统统者的净利润为 23，060.61 万元、27，703.82 万元及 34，762.71 万 元 ，扣除相配常性损益后包摄于母公司统统者的净利润分别为 20，925.92 万元、    公司申报期内不存在事迹下滑比例超越 30%的情形。 京朔方信息技巧股份有限公司                                          召募说明书（改革稿） 为-16.51%，主要原因为 2021 年公司为餍足客户需求、扩大市集份额，提高了东谈主均薪 酬，加大了东谈主才招聘力度，导致东谈主工成本增多，成本用度的上升幅度超越了营业收入 增长幅度，同期 2020 年度宏不雅环境变化，国度减税降费政策辅助力度较大。 为 20.16%，主要原因为：受益于数字化转型和金融信创的繁荣需求，2022 年公司业务 范畴稳步提高，营业收入增长 20.27%，且客户回款情况较 2021 年有所改善，计提的信 用减值损失减少；同期，公司开源节流，缩减用度预算，期间用度较 2021 年增多 比例为 25.52%，主要原因为 2023 年公司营业收入增长 15.48%，且公司研发用度增幅 放缓，期间用度保持较低比例的增长，使得公司净利润增长高于营业收入增长。   申报期内，扣非前后归母净利润不存在较大差异，差异主要系政府补助、公司持 有交易性金融资产产生的公允价值变动损益以及处置交易性金融资产取得的投资收益， 导致相配常性损益增多。具体如下：                                                             单元：万元           款式              2023 年度           2022 年度        2021 年度 包摄于公司普通股股东的净利润               34，762.71         27，703.82      23，060.61 包摄于公司普通股股东的扣除相配常性损 益的净利润 扣非前后归母净利润差异                   1，886.40          2，504.12       2，134.70 当期政府补助形成的相配常性损益                    704.76       1，199.89        820.31 持有、处置交易性金融资产形成的相配常 性损益   ①公司于 2020 年 10 月 21 日取得北京市科委、市财政局、北京市税务局纠合颁发 的《高新技巧企业文凭》，文凭编号：GR202011001542，有用期为 3 年；公司于 2023 年 10 月 26 日取得北京市科委、市财政局、北京市税务局纠合颁发的《高新技巧企业 文凭》，文凭编号：GR202311003445，有用期为 3 年。申报期内公司适用 15%的优惠 税率交纳企业所得税。公司之子公司山东京朔方金融科技有限公司于 2022 年 12 月 12 京朔方信息技巧股份有限公司                         召募说明书（改革稿） 日取得山东省科学技巧厅、山东省财政厅、国度税务总局山东省税务局纠合颁发的 《高新技巧企业文凭》，文凭编号：GR202237006576，有用期为 3 年，2022 年度、   ②根据《中华东谈主民共和国企业所得税法实施条例》（中华东谈主民共和国国务院令第 （国税发〔2009〕81 号）《对于完善研究开发用度税前加计扣除政策的文牍》（财税 〔2015〕119 号）、《国度税务总局对于斥地器具扣除关联企业所得税政策执行问题 的公告》（国度税务总局公告 2018 年第 46 号）、《对于提高研究开发用度税前加计 扣除比例的文牍》（财税〔2018〕99 号）、《对于延长部分税收优惠政策执行期限的 公告》（财税〔2021〕6 号）、《财政部 税务总局对于进一步完善研发用度税前加计 扣除政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 7 号）等文献规则，公司申报期 内照章享受固定资产加速折旧、研发用度加计扣除优惠政策。   ③根据《营业税改征升值税跨境应税行径升值税免税按捺办法（试行）》（国度 税务总局公告 2016 年第 29 号）、《对于全面推开营业税改征升值税试点的文牍》（财 税〔2016〕36）附件《跨境应税行径适用升值税零税率和免税政策的规则》，公司符 合条件规则的跨境服务享受免征升值税的政策。   ④根据《对于全面推开营业税改征升值税试点的文牍》（财税〔2016〕36）附件 《营业税改征升值税试点过渡政策的规则》等文献，公司妥贴条件规则的技巧转让、 技巧开发和与之相干的技巧照应、技巧服务享受免征升值税的政策。   ⑤根据《对于深化升值税改革关联政策的公告》（财政部 税务总局海关总署公告 关联升值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 11 号）和《国度税务总局 对于升值税小范畴征税东谈主减免升值税等政策关联征管事项的公告》（国度税务总局公 告 2023 年第 1 号）等文献，2021-2022 年公司享受生产、生活性服务业征税东谈主按照当 期可抵扣进项税额加计 10%；2023 年公司享受生产、生活性服务业征税东谈主按照当期可 抵扣进项税额加计 5%，抵减应征税额的政策。   ⑥根据《对于进一步辅助和促进重点群体创业办事关联税收政策的文牍》（财税 〔2019〕22 号）、《对于延长部分扶贫税收优惠政策执行期限的公告》（财政部 税 京朔方信息技巧股份有限公司                                      召募说明书（改革稿） 务总局 东谈主力资源社会保障部国度乡村振兴局公告 2021 年第 18 号），申报期内，公司 享受按践诺招用的建档立卡费劲东谈主口等特定东谈主群东谈主数的定额圭臬递次扣减升值税、城 市爱护建造税、训诫费附加、地方训诫附加和企业所得税的优惠政策。   ⑦根据财政部、国度税务总局《对于软件产物升值税政策的文牍》（财税〔2011〕 值税践诺税负超越 3%的部分实行即征即退政策。   公司所获税收优惠政策均系国度颁布的国度策略、行业及社会福利类辅助政策， 不存在对税收优惠政策存在紧要依赖的情形。   申报期各期，公司营业收入、净利润情况如下：                                                         单元：万元           款式         2023 年度            2022 年度        2021 年度 营业收入                    424，201.11        367，328.40     305，426.22 收入变动比例                         15.48%        20.27%         33.22% 包摄于公司普通股股东的净利润            34，762.71        27，703.82      23，060.61 净利润                       34，762.71        27，695.71      23，048.30 净利润变动比例                        25.52%        20.16%        -16.51% 导致东谈主工成本增多，成本用度的上升幅度超越了营业收入增长幅度，导致净利润有所 下落。 净利润变化趋势及幅度较为匹配。 幅低于净利润增幅，主要系公司进行用度管控，盈利才略提高。   申报期内，公司将净利润调动为筹办行为现款流量情况如下：                                                         单元：万元 京朔方信息技巧股份有限公司                                          召募说明书（改革稿）              款式                 2023 年度       2022 年度          2021 年度 净利润                              34，762.71      27，695.71        23，048.30 加：信用减值损失                          2，333.89          29.09         2，073.29 资产减值准备                             815.19          647.41           616.11 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折 旧 使用权资产折旧                           1，615.93       1，505.67           894.13 无形资产摊销                               70.80          15.06             7.97 历久待摊用度摊销                           299.36          251.86           237.73 处置固定资产、无形资产和其他历久资产的损失              -15.59              -4.74         18.58 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）                  21.71          10.56            15.29 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）                102.09           -29.68           -83.83 财务用度（收益以“－”号填列）                    402.14          675.38           352.11 投资损失（收益以“－”号填列）                   -670.20         -930.33         -1，230.49 递延所得税资产减少（增多以“－”号填列）              -354.78         -245.21          -378.39 递延所得税欠债增多（减少以“－”号填列）              -191.68           -47.40           -45.04 存货的减少（增多以“－”号填列）                   158.93          565.00         -1，414.39 筹办性应收款式的减少（增多以“－”号填列）           -32，031.16      -22，565.41       -37，305.61 筹办性应付款式的增多（减少以“－”号填列）             5，354.95       4，633.72         6，939.49 其他                                -280.04                  -          8.54 筹办行为产生的现款流量净额                    13，102.55      13，484.62         -4，948.90 包摄于公司普通股股东的净利润                   34，762.71      27，703.82        23，060.61      申报期内，公司筹办行为产生的现款流量净额与净利润的差异主要由于筹办性应 收、应付款式变动所致，公司筹办行为产生的现款流量净额大幅低于净利润，主要系 信息技巧服务业高速发展，范畴持续扩大，但回款期较长，部分款式以合同验收当作 结算时点，导致部分筹办行为现款尚未收回。此外，公司东谈主力成本逐年上升，且刚性 支付，使筹办行为现款流出增多。 （六）相配常性损益情况                                                                 单元：万元          相配常性损益款式          2023 年度           2022 年度           2021 年度 非流动性资产处置损益                        -6.12            -5.82             -33.88 计入当期损益的政府补助，但与公司正常筹办 业务密切相干，妥贴国度政策规则、按照一定 京朔方信息技巧股份有限公司                                             召募说明书（改革稿）         相配常性损益款式              2023 年度           2022 年度        2021 年度 圭臬定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司主营业务相干的有用套期保值业务 外，持有交易性金融资产、繁衍金融资产、其 他非流动金融资产、交易性金融欠债、繁衍金 融欠债产生的公允价值变动损益，以及处置交                  568.11         960.01       1，243.46 易性金融资产、繁衍金融资产、其他非流动金 融资产、交易性金融欠债、繁衍金融欠债和其 他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和开销                    -15.37         -17.01         -60.21 其他妥贴相配常性损益界说的损益款式                   1，003.43         864.48        590.77 相配常性损益总额                            2，254.82       3，001.55       2，560.46 减：相配常性损益的所得税影响数                       368.41         497.43        425.76 扣除所得税影响后的相配常性损益                     1，886.40       2，504.12       2，134.70 包摄于公司普通股股东的相配常性损益                   1，886.40       2，504.12       2，134.70 扣除相配常性损益后包摄于母公司统统者的净 利润 包摄于母公司统统者的净利润                      34，762.71      27，703.82      23，060.61 包摄于公司普通股股东的相配常性损益占包摄 于母公司股东的净利润的比例 万元、2，504.12 万元及 1，886.40 万元，包摄于公司普通股股东的相配常性损益占包摄 于母公司股东的净利润的比例分别为 9.26%、9.04%及 5.43%。申报期内公司相配常性 损益较小，营业收入全体呈增长趋势，因此总体上将来相配常性损益的波动不会对公 司盈利的持续性和稳定性酿成紧要不利影响。 八、现款流量分析 （一）筹办行为现款流   申报期内，公司筹办行为产生的现款流量情况如下：                                                                 单元：万元            款式                 2023 年度           2022 年度        2021 年度 销售商品、提供劳务收到的现款                     424，533.22     365，379.22    289，348.13 京朔方信息技巧股份有限公司                                                      召募说明书（改革稿）               款式                     2023 年度             2022 年度        2021 年度 收到的税费返还                                        19.54          33.32               - 收到其他与筹办行为关联的现款                             8，221.16         7，203.92       6，065.38 筹办行为现款流入小计                                432，773.92      372，616.46     295，413.51 购买商品、接受劳务支付的现款                            11，379.99         9，941.79       9，255.87 支付给职工以及为职工支付的现款                           368，923.44      316，766.55     259，140.64 支付的各项税费                                   25，317.98        21，141.44      17，593.88 支付其他与筹办行为关联的现款                            14，049.97        11，282.05      14，372.02 筹办行为现款流出小计                                419，671.37      359，131.84     300，362.41 筹办行为产生的现款流量净额                             13，102.55        13，484.62      -4，948.90    申报期各期，公司筹办行为产生的现款流量净额分别为-4，948.90 万元、13，484.62 万元和 13，102.55 万元，其中销售商品、提供劳务收到的现款分别为 289，348.13 万元、 加强应收账款按捺，款式回款增速大于各样开销增速所致。    公司将净利润调动为筹办行为产生的现款流量净额的过程如下：                                                                          单元：万元                 款式                         2023 年度        2022 年度       2021 年度 净利润                                          34，762.71      27，695.71     23，048.30 加：信用减值损失                                      2，333.89          29.09      2，073.29 资产减值准备                                          815.19         647.41       616.11 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折 旧 使用权资产折旧                                       1，615.93       1，505.67       894.13 无形资产摊销                                           70.80          15.06          7.97 历久待摊用度摊销                                        299.36         251.86       237.73 处置固定资产、无形资产和其他历久资产的损失                           -15.59          -4.74        18.58 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）                              21.71          10.56        15.29 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）                             102.09         -29.68        -83.83 财务用度（收益以“－”号填列）                                 402.14         675.38       352.11 投资损失（收益以“－”号填列）                                -670.20        -930.33     -1，230.49 递延所得税资产减少（增多以“－”号填列）                           -354.78        -245.21       -378.39 京朔方信息技巧股份有限公司                                                     召募说明书（改革稿） 递延所得税欠债增多（减少以“－”号填列）                       -191.68           -47.40           -45.04 存货的减少（增多以“－”号填列）                           158.93            565.00        -1，414.39 筹办性应收款式的减少（增多以“－”号填列）                -32，031.16          -22，565.41       -37，305.61 筹办性应付款式的增多（减少以“－”号填列）                  5，354.95            4，633.72        6，939.49 其他                                         -280.04                 -             8.54 筹办行为产生的现款流量净额                         13，102.55           13，484.62        -4，948.90 包摄于公司普通股股东的净利润                        34，762.71           27，703.82       23，060.61      申报期内，公司筹办行为产生的现款流量净额与净利润的差异主要由于筹办性应 收、应付款式变动所致，公司筹办行为产生的现款流量净额大幅低于净利润，主要系 信息技巧服务业高速发展，范畴持续扩大，但回款期较长，部分款式以合同验收当作 结算时点，导致部分筹办行为现款尚未收回。此外，公司东谈主力成本逐年上升，且刚性 支付，使筹办行为现款流出增多。 （二）投资行为现款流      申报期内，公司投资行为产生的现款流量情况如下：                                                                          单元：万元            款式            2023 年度               2022 年度                 2021 年度 收回投资收到的现款                  177，700.00                319，800.00          421，000.00 取得投资收益收到的现款                   710.42                    980.08             1，678.64 处置固定资产、无形资产和其他历久 资产收回的现款净额 收到其他与投资行为关联的现款                         -                      -                     - 投资行为现款流入小计                 178，420.82                320，787.34          422，682.07 购建固定资产、无形资产和其他历久 资产支付的现款 投资支付的现款                    136，600.00                349，400.00          389，000.00 支付其他与投资行为关联的现款                         -                213.66                      - 投资行为现款流出小计                 171，648.91                350，332.76          390，361.14 投资行为产生的现款流量净额               6，771.91                 -29，545.42           32，320.93      申报期各期，公司投资行为产生的现款流量净额分别为 32，320.93 万元、-29，545.42 京朔方信息技巧股份有限公司                                       召募说明书（改革稿） 万元和 6，771.91 万元。申报期内，投资行为的现款流量净额变化主要系收回投资收到 的现款、收到其他与投资行为关联的现款、投资支付的现款和支付其他与投资行为有 关的现款波动所致。 由于结构性进款的期限差异带来大额净投资所致。2023 年，公司投资行为产生的现款 净流入，主要系赎回到期的结构性进款所致。 （三）筹资行为现款流   申报期内，公司筹资行为产生的现款流量情况如下：                                                           单元：万元          款式            2023 年度           2022 年度        2021 年度 接管投资收到的现款                       480.06              -        250.00 其中：子公司接管少数股东投资收到的现                                      -              -        250.00 金 取得借款收到的现款                 18，000.00         25，700.00      13，000.00 收到其他与筹资行为关联的现款                  193.59        191.56         168.27 筹资行为现款流入小计                18，673.65         25，891.56      13，418.27 偿还债务支付的现款                 18，000.00         25，700.00      13，000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现款          3，428.82          2，959.51       3，455.68 支付其他与筹资行为关联的现款             1，742.36          1，971.99        847.58 筹资行为现款流出小计                23，171.18         30，631.50      17，303.27 筹资行为产生的现款流量净额             -4，497.53         -4，739.94      -3，885.00   申报期各期，公司筹资行为产生的现款流量净额分别为-3，885.00 万元、-4，739.94 万元和-4，497.53 万元。申报期内，公司筹资行为产生的现款流量净额变化主要系取 得借款收到的现款和偿还债务支付的现款的影响。2022 年，公司筹资行为产生的现款 净流量较 2021 年减少 854.94 万元，主淌若计入租赁欠债的房租开销增多导致。 九、白叟道开销 （一）申报期内紧要白叟道开销情况 京朔方信息技巧股份有限公司                                      召募说明书（改革稿） 资产。公司各期所支付的现款分别为 1，361.14 万元、719.11 万元及 35，048.91 万元， 紧要白叟道开销范畴与公司业务发展情况、资产范畴及收入利润范畴相匹配。                                                        单元：万元        款式            2023 年度        2022 年度          2021 年度 购建固定资产、无形资产和其他 历久资产所支付的现款        算计               35，048.91         719.11         1，361.14 （二）将来紧要白叟道开销计划及资金需求情况   将来，公司紧要白叟道开销主淌若本次召募资金投资款式。本次召募资金投资项 目详备情况请见本召募说明书“第七节 本次召募资金运用”部分。本次召募资金投资 款式，召募资金不足部分由公司以自有资金或其他融资边幅处治。除上述事项外，目 前不存在其他将来可预感的紧要白叟道开销。 十、紧要担保、诉讼、其他或有事项及重要期后事项 （一）重要担保事项   为止 2023 年 12 月 31 日，公司不存在对外担保事项。 （二）紧要诉讼、仲裁非常他或有事项等   为止 2023 年 12 月 31 日，公司非常控股子公司、分公司不存在紧要诉讼、仲裁事 项。公司践诺戒指东谈主、董事、监事、高档按捺东谈主员不存在尚未了结或可预感的诉讼或 仲裁的情况。   申报期内，公司非常控股子公司、分公司不存在因违背相干法律法例而受到关联 主宰部门紧要行政处罚的情形。   申报期内，公司控股股东、践诺戒指东谈主、董事、监事、高档按捺东谈主员不存在受到 紧要行政处罚的情形。 京朔方信息技巧股份有限公司                    召募说明书（改革稿） （三）资产欠债表日后事项   为止本召募说明书签署日，公司不存在资产欠债表日后事项。 （四）其他紧要事项   为止本召募说明书签署日，公司不存在其他对公司财务情景、盈利才略及持续经 营产生影响的紧要事项。 十一、技巧创新分析   技巧创新是公司赖以生活的基础。自成立以来，公司持续激勉技巧创新的活力， 增强技巧储备、提高技巧实力。公司技巧创新情况参见本召募说明书“第四节 刊行东谈主 基本情况”之“八、公司主营业务的具体情况”之“（七）刊行东谈主的研发情况”之“3、 中枢技巧起头非常对刊行东谈主的影响”和“4、技巧先进性及具体弘扬”。 十二、财务情景和盈利才略的将来趋势分析 （一）财务情景将来趋势分析   申报期内，公司资产质地、收入和利润增长，以及主营业务现款流量情景追究， 盈利才略得到增强，为将来可持续发展打下了坚实基础。   一方面，公司资产运营效率较高，盈利才略较强，申报期内公司各项财务方针保 持了较为健康的水平。从申报期内的业务筹办与现款流量情况看，公司业务发展所需 资金依靠自身的利润蓄积等，筹办行为获取现款流量的才略较强。公司偿债才略较强， 财务风险较小。   另一方面，公司财务按捺轨制健全，财务政策完善，财务内控稳健、有用，能够 制定并严格罢免成本核算轨制和用度戒指轨制等，产物成本和期间用度戒指水平较为 盼望，有助于将来进一步优化公司财务情景及增强公司的盈利才略。 （二）盈利才略将来趋势分析   申报期各期，公司聚焦于主营业务运营。将来，公司将持续鼓吹双轮驱动策略， 信息技巧服务板块和业务经由外包板块双轮驱动，IT 产物和服务双轮驱动，内生式增 京朔方信息技巧股份有限公司                                   召募说明书（改革稿） 长和外延式蔓延双轮驱动。公司将继续提高自身技巧实力和产物底座才略，在持续锻 造产物和处治有计划第二增长弧线的同期，积极鼓吹老到产物全面上云，部署第三增长 弧线。信息技巧服务板块已由传统的 IT 服务模式过渡到“产物+服务”模式，后续将 向“照应+产物+服务”模式渐进，并形成行业引颈才略。    若公司完成本次可转债融资，召募资金投资款式的凯旋实施将有益于巩固公司在 行业内的最初市集面位，提高公司科技创新才略及中枢竞争力，拓展具有开阔发展前 景的业务领域，从而更加有劲地提高公司竞争才略和盈利才略，有益于公司的进一步 发展壮大。公司将来盈利才略趋势追究。 十三、本次刊行对公司的影响 （一）本次刊行完成后，公司业务及资产的变动或整算计划    本次召募资金投资款式妥贴国度相干的产业政策、行业技巧趋势和将来公司全体 发展策略，有益于公司把抓行业机遇，扩伟业务范畴，竣事迹务升级及策略拓展，进 一步增强公司的中枢竞争力和可持续发展才略，具有追究的市集发展远景和经济效益。 本次刊行的可转债召募资金到位后，公司综合竞争力将得到进一步提高，妥贴公司长 远发展需要及全体股东的利益。    公司具备合理的资产欠债结构和正常的现款流量水平，参考近期债券市集的刊行 利率水平并经合理预计，刊行东谈主具有满盈的现款流量来偿还债券本息。申报期各期末， 刊行东谈主资产欠债率（合并）分别为 18.41%、17.70%及 17.14%，资产欠债结构合理。报 告期内，刊行东谈主分别竣事包摄于母公司统统者的净利润 23，060.61 万元、27，703.82 万元 及 34，762.71 万元，公司盈利才略较强；申报期内，刊行东谈主筹办行为产生的现款流量 净额分别为-4，948.90 万元、13，484.62 万元及 13，102.55 万元。    为止 2023 年末，刊行东谈主累计公开刊行的公司债券和企业债券余额为 0 万元，净资 产为 254，611.10 万元，公司本次刊行可调动公司债券拟召募资金总额不超越东谈主民币 京朔方信息技巧股份有限公司                       召募说明书（改革稿） 净资产的比重为 44.38%，未超越 50%。   综上，本次向不特定对象刊行可调动公司债券完成后，公司资金实力将得到增强， 总资产范畴进一步提高，为后续发展提供有劲保障。可转债转股前，公司使用召募资 金的财务成本较低。跟着可转债持有东谈主陆续转股，公司的资产欠债率将慢慢诽谤，有 利于优化公司的老本结构、提高公司的抗风险才略。 （二）对公司戒指权的影响   本次刊行不会导致上市公司戒指权发生变化。 京朔方信息技巧股份有限公司                       召募说明书（改革稿）                 第六节 合规筹办与寂静性 一、刊行东谈主正当合规筹办及相干主体受到处罚情况 （一）紧要诉讼、仲裁   为止 2023 年 12 月 31 日，公司非常控股子公司、分公司不存在紧要诉讼、仲裁事 项。公司践诺戒指东谈主、董事、监事、高档按捺东谈主员不存在尚未了结或可预感的诉讼或 仲裁的情况。 （二）行政处罚   申报期内，公司非常控股子公司、分公司不存在因违背相干法律法例而受到关联 主宰部门紧要行政处罚的情形。   申报期内，公司控股股东、践诺戒指东谈主、董事、监事、高档按捺东谈主员不存在受到 紧要行政处罚的情形。 （三）被证券监管部门和交易所选用监管步骤或处罚的情况   申报期内，公司及董事、监事、高档按捺东谈主员、控股股东、践诺戒指东谈主不存在被 中国证监会行政处罚或选用监管步骤、被证券交易所公开训斥的情况。为止 2023 年 12 月 31 日，公司及董事、监事、高档按捺东谈主员、控股股东、践诺戒指东谈主不存在因涉嫌犯 罪正在被司法机关立案调查或者涉嫌作恶违纪正在被中国证监会立案调查的情况。 二、资金占用情况   为止本召募说明书签署日，刊行东谈主不存在被控股股东非常关联方非筹办性资金占 用情况。申报期内，公司当作担保方提供担保的事项均为向控股子公司提供担保，不 存在其他的公司当作被担保方或担保方接受或提供关联担保的事项。 三、同行竞争 （一）同行竞争情况   公司主要从事向以银行径主的金融机构提供信息技巧服务和业务经由外包服务。   为止 2023 年 12 月 31 日，除公司非常全资、控股子公司、分公司外，控股股东、 京朔方信息技巧股份有限公司                                      召募说明书（改革稿） 践诺戒指东谈主非常一致行动东谈主戒指的其他企业情况如下： 序                 注册老本/      主要     企业称呼   成随即间                        持股情况          筹办范围 号                 刊行股本      筹办地                                       刘海凝担任其执行 投 资 管 理 、 投 资 咨 询                            拉萨经济技巧                                       事务合伙东谈主并持有 （ 不 含 金 融 和 经 纪 业                            开发区世通阳                            光新城 2 幢 6                                       费振勇持有其 74% 款式，经相干部门批准                            单元 2 楼 2 号                                           财产份额      后方可筹办该款式】。                            天津自贸试验                   企业按捺；商务信息咨                                       费振勇担任其执行                            区（中心商务                   询；财务照应服务；工                                       事务合伙东谈主且持有                             区）金昌谈                   程按捺服务。（照章须                                       额、刘海凝持有其                            厦 15 层 G 区               部门批准后方可开展经     上述企业均未践诺开展筹办，除投资京朔方外，不存在其他对外投资情况，与京 朔方不存在同行竞争。 （二）控股股东及践诺戒指东谈主对幸免同行竞争的承诺及履行情况     公司践诺戒指东谈主费振勇、刘海凝已出具《对于幸免同行竞争与利益冲突的承诺 函》，承诺内容如下：     “1、本东谈主面前不存在从事与京朔方非常戒指的企业雷同、相似并组成竞争的业务。 规、表淘气文献的规则，不在中国境内或境外，以任何边幅平直或障碍从事与京朔方 非常戒指的企业雷同、相似并组成竞争的业务，亦不会平直或障碍对与京朔方非常控 制的企业从事雷同、相似并组成竞争业务的企业进行收购或进行有紧要影响（或共同 戒指）的投资，亦不会以任何边幅为上述企业提供任何业务上的匡助。 业筹办的业务有竞争或可能组成竞争，则本东谈主及戒指的企业将立即文牍京朔方，并尽 力将该营业契机让予京朔方。 竞争的业务或行为，本东谈主将在最短时候内选用适当边幅处治，以驻扎可能存在的对京 朔方利益的侵害。 京朔方信息技巧股份有限公司                 召募说明书（改革稿） 承诺。 其他中小股东酿成的全部损失抵偿职责。”   公司控股股东永谈投资已出具《对于幸免同行竞争与利益冲突的承诺函》，承诺 内容如下：   “1、本公司面前不存在从事与京朔方非常戒指的企业雷同、相似并组成竞争的业 务。 法例、表淘气文献的规则，不在中国境内或境外，以任何边幅平直或障碍从事与京北 方非常戒指的企业雷同、相似并组成竞争的业务，亦不会平直或障碍对与京朔方非常 戒指的企业从事雷同、相似并组成竞争业务的企业进行收购或进行有紧要影响（或共 同戒指）的投资，亦不会以任何边幅为上述企业提供任何业务上的匡助。 企业筹办的业务有竞争或可能组成竞争，则本公司及戒指的企业将立即文牍京朔方， 并奋勉将该营业契机让予京朔方。 成竞争的业务或行为，本企业将在最短时候内选用适当边幅处治，以驻扎可能存在的 对京朔方利益的侵害。 述承诺。 非常他中小股东酿成的全部损失抵偿职责。”   为止本召募说明书签署日，上述幸免同行竞争的承诺均正常履行，未出现违背相 关承诺的情况。 京朔方信息技巧股份有限公司                               召募说明书（改革稿） 四、关联方和关联关系 （一）刊行东谈主的控股股东、践诺戒指东谈主非常平直或障碍戒指、施加紧要影响或担任董 事（不含同为两边的寂静董事）、高档按捺东谈主员的其他企业       为止 2023 年 12 月 31 日，刊行东谈主控股股东为永谈投资，践诺戒指东谈主为费振勇、刘 海凝，践诺戒指东谈主的一致行动东谈主为天津息兵。具体情况详见“第四节 刊行东谈主基本情况” 之“三、控股股东及践诺戒指东谈主的基本情况和最近三年的变化情况”相干内容。       除上述所列示的关联方外，刊行东谈主控股股东、践诺戒指东谈主不存在平直或障碍戒指、 施加紧要影响或担任董事、高档按捺东谈主员的其他企业。 （二）持有刊行东谈主 5%以上股份的股东       为止 2023 年 12 月 31 日，除控股股东、践诺戒指东谈主非常一致行动东谈主外，不存在其 他平直或障碍持有公司 5%以上股份的股东。 （三）刊行东谈主董事、监事和高档按捺东谈主员       为止 2023 年 12 月 31 日，公司董事、监事和高档按捺东谈主员如下： 序号          关联方                      任职情况 京朔方信息技巧股份有限公司                                      召募说明书（改革稿） 序号            关联方                        任职情况 （四）刊行东谈主董事、监事和高档按捺东谈主员平直或障碍戒指、施加紧要影响或担任董事 （不含同为两边的寂静董事）、高档按捺东谈主员的其他企业          为止 2023 年 12 月 31 日，公司现任董事、监事和高档按捺东谈主员平直或障碍戒指、 施加紧要影响或担任董事（不含同为两边寂静董事）、高档按捺东谈主员的主要其他企业 情况如下：  序号                 关联方称呼                   关联关系                                    公司副董事长丁志鹏戒指并担任执行董事、总经                                    理、财务负责东谈主                                    费振勇妹妹费振英持股 80%并担任司理、财务负                                    并担任执行董事 注：为止本申报签署日，上表序号 1 霍尔果斯同耀企业按捺有限公司已于 2024 年 1 月 4 日刊出。 （五）刊行东谈主的下属企业          公司的控股子公司、参股公司、分支机构具体情况详见“第四节 刊行东谈主基本情况” 之“二、公司组织结构及重要权益投资情况”之“（二）公司的对外投资情况”相干 内容。          公司不存在合营企业或联营企业情况。 （六）在畴昔十二个月内或者根据相干条约安排在将来十二个月内存在前述情形的法 东谈主（或者其他组织）、天然东谈主          为止 2023 年 12 月 31 日，在畴昔十二个月内或者根据相干条约安排在将来十二个 月内，存在前述情形之一的主要法东谈主（或者其他组织）、天然情面况如下： 序号            关联方称呼                       关联关系          北京首佳房地产地盘资产评估有               限公司                         公司副董事长丁志鹏戒指并担任执行董事兼总司理，已于 京朔方信息技巧股份有限公司                             召募说明书（改革稿） 序号        关联方称呼                    关联关系                        公司副董事长丁志鹏戒指并担任执行董事、总司理、财务                        负责东谈主，已于 2023 年 4 月 17 日刊出 （七）其他关联方      除上述所列示的关联方外，公司的其他关联方还包括：      （1）公司践诺戒指东谈主关系密切的家庭成员组成公司关联方，包括其妃耦、年满 子女妃耦的父母。      （2）公司畴昔十二个月内的一致行动东谈主关系密切的家庭成员组成公司关联方，包 括其妃耦、年满 18 周岁的子女非常妃耦、父母及妃耦的父母、昆仲姐妹非常妃耦、配 偶的昆仲姐妹、子女妃耦的父母。      （3）公司及控股股东现任董事、监事和高档按捺东谈主员关系密切的家庭成员组成公 司关联方，包括其妃耦、年满 18 周岁的子女非常妃耦、父母及妃耦的父母、昆仲姐妹 非常妃耦、妃耦的昆仲姐妹、子女妃耦的父母。      （4）公司及控股股东畴昔十二个月内曾任的董事、监事和高档按捺东谈主员非常关系 密切的家庭成员组成公司关联方，包括其妃耦、年满 18 周岁的子女非常妃耦、父母及 妃耦的父母、昆仲姐妹非常妃耦、妃耦的昆仲姐妹、子女妃耦的父母。      （5）上述（1）-（4）项所述关联天然东谈主平直或障碍戒指、施加紧要影响或担任 董事（不含同为两边的寂静董事）、高档按捺东谈主员的其他企业。      （6）其他根据践诺重于体式原则认定的关联方。 五、关联交易情况 （一）申报期内的关联交易      申报期内，公司与关联方发生的交易总额高于 300 万元或者高于公司最近一期经 审计净资产值的 5%的紧要关联交易情况具体如下：      （1）紧要每每性的关联交易 京朔方信息技巧股份有限公司                                            召募说明书（改革稿）   申报期内，公司紧要每每性的关联交易情况具体如下：   公司申报期无购销商品、提供和接受劳务的关联交易。   申报期内，申报期内不存在公司当作被担保方或担保方提供或接受关联担保的事 项。   申报期内，公司向董事、监事、高档按捺东谈主员支付薪酬情况如下：                                                              单元：万元        款式         2023 年度             2022 年度             2021 年度      症结按捺东谈主员薪酬           989.62                  917.13              742.80   （2）紧要偶发性的关联交易   申报期内，公司未发生紧要偶发性的关联交易。   除上述紧要关联交易外，申报期内，公司未发生一般关联交易情况。   申报期内，公司无关联来去余额。   申报期内，除关联方担保外，公司未发生关联交易。公司的关联交易不存在毁伤 公司及非关联股东利益的情况，对公司的财务情景和筹办后果未产生紧要影响。此外， 自公司上市以来，未发生影响公司寂静性的关联交易。 （二）刊行东谈主表率关联交易的轨制安排   为保证关联交易的公允性，《公司规则》《关联交易按捺轨制》对关联交易的决 策权限与表率作念出了明确的规则。申报期内，公司除前述关联交易外，无其他关联交 京朔方信息技巧股份有限公司                 召募说明书（改革稿） 易事项。   《公司规则》第八十条文定，股东大会审议关联关联交易事项时，关联股东不应 当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有用表决总和；股东大会决议 的公告应当充分流露非关联股东的表决情况。   股东大会在审议关联关联交易事项时，关联股东不错出席股东大会会议。关联股 东出席股东大会，在股东大会就上述事项进行表决时，关联股东应当规避；况且在这 种情况下，负责盘点该事项之表决投票的股东代表不应由该关联股东的代表出任，现 场出席股东大会的股东均为关联股东的除外。   应规避的关联股东对触及我方的关联交易事项可参加磋商，并可就交易产生原因、 交易基本情况、是否公允等事项进行解释和说明。   第一百一十七条文定，董事会诈骗下列权益：……（九）在股东大会授权范围内， 决定公司对外投资、收购出售资产、资产典质、对外担保事项、寄托理睬、关联交易、 对外捐赠等事项……   第一百二十一条文定，董事会应当详情对外投资、收购出售资产、资产典质、对 外担保事项、寄托理睬、关联交易、对外捐赠等的权限，建立严格的审查和决策表率； 紧要投资款式应当组织关联巨匠、专科东谈主员进行评审，并报股东大会批准。   《关联交易按捺轨制》第十二条文定，关联交易是指公司或控股子公司与公司关 联东谈主之间发生的转移资源或义务的事项，包括：（一）购买资产；（二）出售资产； （三）对外投资（含寄托理睬、春联公司的投资等）；（四）提供财务资助（含寄托 贷款等）；（五）提供担保（含对控股子公司担保等）；（六）租入或租出资产； （七）寄托或者受托按捺资产和业务；（八）赠与或受赠资产；（九）债权或债务重 组；（十）转让或者受让研发款式；（十一）签订许可条约；（十二）废除权利（含 废除优先购买权、优先认缴出资权利等）；（十三）购买原材料、燃料、能源；（十 四）销售产物、商品；（十五）提供或接受劳务；（十六）寄托或受托销售；（十七） 存贷款业务；（十八）与关联东谈主共同投资；（十九）其他通过商定可能酿成资源或义 务转移的事项；（二十）深交所认定的其他交易。 京朔方信息技巧股份有限公司                     召募说明书（改革稿）   《关联交易按捺轨制》第十三条文定，公司关联东谈主与公司签署触及关联交易的协 议，应当选用必要的规避步骤：（一）任何个东谈主只可代表一方签署条约；（二）关联 东谈主不得以任何边幅打扰公司的决定；（三）公司董事会审议关联交易事项时，关联董 事应当规避表决，也不得代理其他董事诈骗表决权。该董事会会议由过半数的非关联 董事出席即可举行，董事会会议所作念决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的 非关联董事东谈主数不足三东谈主的，公司应当将该交易提交股东大会审议。   《关联交易按捺轨制》第十四条文定，股东大会审议关联交易事项时，下列股东 应当规避表决，且不得代理其他股东诈骗表决权：1、交易对方；2、领有交易对方直 接或障碍戒指权的；3、被交易对方平直或障碍戒指的；4、与交易对方受合并法东谈主 （或者其他组织）或天然东谈主平直或障碍戒指的；5、交易对方或者其平直或障碍戒指东谈主 的关系密切的家庭成员；6、在交易对方任职，或者在能平直或者障碍戒指该交易对方 的法东谈主（或者其他组织）、该交易对方平直或者障碍戒指的法东谈主（或者其他组织）任 职的；7、因与交易对方或者其关联东谈主存在尚未履行结束的股权转让条约或者其他条约 而使其表决权受到限制或影响的；8、其他可能酿成公司对其利益歪斜的法东谈主或天然东谈主。   《关联交易按捺轨制》第十五条文定，关联交易决策权限：   （一）由董事会批准决定的关联交易：1、公司与关联天然东谈主发生的交易金额超越 一期经审计净资产十足值超越 0.5%的关联交易。   （二）由股东大会批准决定的关联交易：公司与关联东谈主发生的交易（提供担保除 外）金额超越三千万元，且占公司最近一期经审计净资产十足值超越 5%的关联交易， 除应当实时流露外，还应当聘任具有相干业务履历的中介机构，对交易标的进行评估 或审计。   公司与关联东谈主发生下列情形之一的交易时，不错免于审计或者评估：   （一）本轨制第二十条文定的日常关联交易；   （二）与关联东谈主等各方均以现款出资，且按照出资比例详情各方在所投资主体的 权益比例；   （三）深交所规则的其他情形。 京朔方信息技巧股份有限公司                  召募说明书（改革稿）   《关联交易按捺轨制》第十六条文定，公司不得为本轨制规则的关联东谈主提供财务 资助，但向关联参股公司（不包括由公司控股股东、践诺戒指东谈主戒指的主体）提供财 务资助，且该参股公司的其他股东按出资比例提供同等条件财务资助的情形除外。   公司上前款规则的关联参股公司提供财务资助的，除应当经全体非关联董事的过 半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议通 过，并提交股东大会审议。   《关联交易按捺轨制》第十七条文定，公司为关联东谈主提供担保的，除应当经全体 非关联董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的非关联董事的三分之二 以上董事审议应承并作出决议，并提交股东大会审议。   公司因交易导致被担保方成为公司的关联东谈主的，在实施该交易或者关联交易的同 时，应当就存续的关联担保履行相应审议表率和信息流露义务。   董事会或者股东大会未审议通过前款规则的关联担保事项的，交易各方应当选用 提前休止担保等有用步骤。   《关联交易按捺轨制》第十八条文定，公司与关联东谈主之间进行繁衍品交易的，除 应当经董事会审议通过外，还应当提交股东大会审议。   《关联交易按捺轨制》第十九条文定，公司在连气儿十二个月内发生以下关联交易， 应当按照累狡计计的原则适用第十一条文定：（一）与合并关联东谈主进行的交易；（二） 与不同关联东谈主进行的与合并交易标的相干的交易。   上述合并关联东谈主包括与该关联东谈主受合并主体戒指或者相互存在股权戒指关系的其 他关联东谈主。   《关联交易按捺轨制》第二十条文定，日常关联交易指公司与关联东谈主进行第十二 条第（十三）至（十七）项规则的交易：（一）对于初度发生的日常关联交易，公司 应当与关联东谈主签订书面条约，根据条约触及的交易金额提交董事会或者股东大会审议 并实时流露；条约莫得具体交易金额的，应当提交股东大会审议。（二）条约在执行 过程中主要条件发生紧要变化或者条约期满需要续签的，公司应当将新改革或者续签 的日常关联交易条约，根据条约触及的交易金额提交董事会或者股东大会审议并实时 流露；条约莫得具体交易金额的，应当提交股东大会审议。（三）对于每年发生的数 量广阔的日常关联交易，因需要每每签订新的日常关联交易条约而难以按照本条第 京朔方信息技巧股份有限公司                 召募说明书（改革稿） （一）项规则将每份条约提交董事会或者股东大会审议的，公司不错按类别对日常关 联交易年度总金额进行合理预计，提交董事会或者股东大会审议并流露。如果在践诺 执行中日常关联交易金额超越预计总金额的，公司应当根据超出金额提交董事会或者 股东大会审议并流露。（四）公司与关联东谈主签订日常关联交易条约的期限超越三年的， 应当每三年根据本条文定再行履行审议表率及流露义务。 （三）公司申报期内关联交易履行的表率及寂静董事意见   申报期内，公司寂静董事按影相干法律法例，厚爱履行职责，参与紧要决策，对 紧要事项发表寂静意见，爱护公司全体利益，保护中小股东的正当权益。寂静董事对 董事会磋商事项客不雅、平允地发表寂静意见。申报期内，公司不存在需由寂静董事发 表意见的紧要关联交易事项。 （四）刊行东谈主已选用的表率和减少关联交易的步骤   公司根据《公司法》等相干法律法例和公司规则的规则，制定了三会议事司法、 《寂静董事处事轨制》《关联交易按捺轨制》等里面戒指轨制，强化对关联交易事项 的监督。申报期内公司尽量幸免、减少与关联方之间不消要的关联交易，对于不可避 免的关联交易，公司严格按照三会议事司法、公司规则及《关联交易按捺轨制》等相 关轨制规则的表决表率和规避轨制等表率进行操作，况且罢免平允、平允、公开以及 等价有偿的基本营业原则，确保交易公允，切实履行信息流露的关联规则，不毁伤公 司全体股东特别是中小股东的正当权益。   为减少和表率关联交易，公司控股股东、践诺戒指东谈主已出具相干承诺。   公司控股股东永谈投资出具承诺如下：   “1、不利用控股股东地位及与公司之间的关联关系毁伤公司利益和其他股东的合 法权益。 自本承诺函出具日起本企业及戒指的其他企业亦将不会以任何原理和边幅占用公司的 资金或其他资产。 京朔方信息技巧股份有限公司                 召募说明书（改革稿） 的营业交易条件进行，将不会要求或接受公司给予比在职何一项市集平允交易中第三 者更优惠的条件。 出上述规则除外的利益或收益。 守上述承诺。 其他股东酿成的全部损失。”   公司践诺戒指东谈主费振勇、刘海凝出具承诺如下：   “1、不利用践诺戒指东谈主地位及与公司之间的关联关系毁伤公司利益和其他股东的 正当权益。 且自本承诺函出具日起本东谈主及戒指的其他企业亦将不会以任何原理和边幅占用公司的 资金或其他资产。 的营业交易条件进行，将不会要求或接受公司给予比在职何一项市集平允交易中第三 者更优惠的条件。 出上述规则除外的利益或收益。 上述承诺。 他股东酿成的全部损失。” 京朔方信息技巧股份有限公司                                    召募说明书（改革稿）                 第七节 本次召募资金运用 一、本次召募资金投资款式计划 （一）款式基本情况   公司第三届董事会第十三次会议、第三届董事会第二十次会议、第四届董事会第 三次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议通过了对于公司向不特定对象刊行可调动 公司债券的相干议案，本次向不特定对象刊行可调动公司债券拟召募资金总额不超越 东谈主民币 113，000.00 万元（含本数），扣除刊行用度后的召募资金净额将用于以下款式：                                                      单元：万元  序号              款式称呼              投资总额          拟参预召募资金额                 算计                  132，800.00       113，000.00   本次刊行践诺召募资金范畴将不超越召募资金投资款式的资金需求范畴。若践诺 召募资金净额低于拟参预召募资金金额，则不足部分由公司自筹处治。在不改变本次 召募资金投资款式的前提下，公司董事会可根据款式的践诺需求，对上述款式的召募 资金参预端正和金额进行适当诊疗。本次刊行召募资金到位之前，公司将根据款式进 度的践诺情况以自有资金先行参预，并在召募资金到位之后按影相干法例规则的表率 赐与置换。   在相干法律法例许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对召募资金投资项 目及所需金额等具体安排进行诊疗和详情。 （二）款式实施的必要性和可行性   （1）盘庚测试云建造款式   ①积极鼓吹测试按捺产物及服务全面上云，打造一站式数智化测试服务云平台   面前市集上通用的测试按捺器具和服务渊博存在以下问题：①测试用例编写相通 京朔方信息技巧股份有限公司                  召募说明书（改革稿） 性高，处事量大、东谈主力成本高；②测试资产复用率低，按捺成本高；③自动化测试与 手工测试脱节；④测试按捺器具老化、扩展性差，无法餍足测试老到度的需求。在此 布景下，金融行业使用测试云平台来部署开发或测试环境，通过圭臬化的肯求按捺和 自动化软件部署，能够昭着诽谤 IT 资源的部署时候，从而减少搭建环境所需要的东谈主力 和物力；同期测试云平台能够把统统的 IT 资源进行整合并虚构化成多个资源池，当开 发测试东谈主员需要使用某种资源时，只需在云平台上提交资源肯求，云平台会自动部署 云主机及所需软件等；资源使用结束后，云平台会自动回收资源，再行放回资源池， 使得资源得到轮回使用，提高资源的全体利用率。   说七说八，测试云能够有用匡助用户诽谤 IT 运维压力和东谈主力成本，提高资源全体 利用率。在本次募投款式中，为餍足客户对 IT 软件测试按捺器具和服务的市集需求， 公司拟在自主研发的盘庚测试云平台上，打造四大云测试子系统，包括测试按捺平台、 自动化测试、性能测试和云真机管控平台。通过本款式的实施，公司将继续提高自身 技巧实力和产物底座才略，在持续铸造产物和处治有计划的同期，积极鼓吹老到产物全 面上云，为全行业客户打造一站式数智化测试服务云平台。   ②顺应云算计发展趋势，打造新的利润增长点   当作金融科技依赖的四大中枢技巧（东谈主工智能、区块链、云算计、大数据）之一， 云算计凭借其自身的高可靠性、高扩展性、按需服务等特色，提高了各样金融科技业 务场景的承载才略，同期诽谤了获取和配置 IT 资源的成本和风险，提高了资源的运用 和运营效率。借助云算计技巧，不错诽谤开展金融创新业务的基础设施参预，简化基 础设施运营成本，提高运营效率，为创新业务提供按需伸缩的资源配置，使金融机构 不错将有限的东谈主力、物力、财力参预创新业务运作中，从而诽谤开展创新业务的试错 成本，进一步促进金融科技的繁荣发展。现阶段，云算计技巧已在金融科技领域得到 越来越普通的应用，催生了丰富的金融科技应用场景，使云算计成为事实上的承载金 融科技创新业务场景的最好平台，这为公司业务发展带来了潜在机遇。   面前，公司已初步建立起以云算计为技巧底座的测试平台，本款式是在公司现存 的测试云平台的基础上，进一步优化和完善测试云平台的功能，夯实公司云算计底座 技巧。本款式的实施既能助力公司把抓云算计发展趋势，在金融云算计服务业务领域 占据上风地位，也有益于公司打造新的利润增长点。 京朔方信息技巧股份有限公司                    召募说明书（改革稿）   ③促进公司产物技巧升级，增强公司中枢竞争力   比年来，伴跟着数字信息技巧继续千里淀带来的金融数字化进程加速发展，金融企 业客户对细分场景的千般性和产业链的协同性等需求也随之提高，市集竞争愈发热烈。 公司当作著名的金融 IT 技巧服务提供商，加强产物技巧的优化升级、进行产物功能的 持续扩展是在热烈的市集竞争中保持最初的重要举措。在面前的业务基础上，通过本 款式的实施，公司将参预充足的资金辅助，进一步提高公司云算计的中枢技巧，使得 测试云平台更加智能化，拓展公司与企业客户的业务场景，竣事公司业务更大范围的 推广和应用。本款式的实施将进一步完善业务模式，提高公司综合竞争力和盈利才略， 妥贴公司的策略发展主张。   （2）金融数字化处治有计划研发及迭代款式   ①收拢金融数字化转型的发展机遇，霸占市集发展先机   在新一轮科技创新和产业变革的布景下，东谈主工智能、大数据、云算计等新一代信 息技巧与金融业务的深度交融，成为推动金融行业转型升级的新引擎。伴跟着金融数 字化转型进程的加速，银行在 IT 处治有计划领域正慢慢从购买“IT 软件产物”向购买 “IT 服务”转型，对信息技巧服务的需求日益增长，从而为金融 IT 处治有计划服务商带 来了新的发展机遇。公司当作行业最初的金融 IT 综合服务提供商，可为银行、保障、 证券、信赖等金融行业客户提供一系列金融行业处治有计划。   自成立以来，公司凭借追究的委派口碑以及继续提高的服务产物化才略，在金融 IT 处治有计划领域建立了较强的市集竞争力，但由于该行业具有技巧更新换代频繁、生 命周期短等特色，公司需准确把抓技巧发展趋势，继续升级产物、技巧和提高研发水 平，才能收拢市集机遇，巩固并提高自身的竞争力。因此，为把抓金融数字化转型带 来的发展机遇，公司亟须进行业务的创新及拓展，霸占市集发展先机。在本款式中， 公司拟通过对六大专项课题进行持续性研究，并将取得的研究后果应用到新产物的研 发和现存产物的迭代升级，包括运营及经由类系统、金融业务类系统、数据资产类系 统、风险合规类系统、营销结算类系统、ERP 类系统。本款式的实施，有助于公司逐 步建立并完善相应的处治有计划和产物体系，扩大服务范围，提高公司业务委派才略及 盈利才略。 京朔方信息技巧股份有限公司                     召募说明书（改革稿）   ②顺应银行二次“脱媒”趋势，技巧快速迭代响应变革   银行“脱媒”是指跟着经济金溶化、金融市集化进程的加速，营业银行当作金融 中介的重要隘位有所诽谤。比年来，在移动互联网、大数据、东谈主工智能等信息技巧的 驱动下，营业银行“二次脱媒”进程加速，对营业银行的运营模式及产物服务都产生 了巨大冲击。互联网公司凭借自身的技巧上风，选用以互联网低成本蔓延为技巧的业 务模式来冲破银行的把持局面，袒护被银行冷落的客群，对银行中间业务收入持续构 成挑战。以互联网银行与传统银行线上拓客才略为例，互联网银行以其股东强壮的自 有生态为基础，留存了多量的活跃丹心用户和征信数据，形成其获客和风控的症结支 撑。非银行金融机构金融创新产物日出不穷，依靠较低的融资成本招引企业绕过银行 平直获取资金，继续加重营业银行资产端的脱媒趋势。此外，金融科技加速了利率市 场化进程，提高了营业银行的欠债成本，压缩了存贷款利差，对银行现存的盈利模式 提议挑战。在此趋势下，银行亟须加强金融数字化建造并加强产物创新，对专科第三 方金融科技技巧提供商的综合才略要求越来越高。为紧跟当代金融数字化的发展趋势， 公司需继续提高自身技巧水平，完善升级新一代企业级技巧服务平台，赋能银行数字 化转型。   ③“智能”银行转型加速，公司亟需提高业务承载才略   进入二十一生纪以来，伴跟着我国国民经济马上发展、技巧持续逾越，“千禧一 代”慢慢成为消费主力，他们更敬重服务的简便性与移动性，追求个性化、差异化、 定制化的产物和服务。营业银行需利用数字化渠谈投合客户需求，整合无缝的客户体 验。举例，通过基于本人雄伟的用户数据，以及积极建造基础鸠合与专科的企业数据 库，银行可继续强化数据处理相干的技巧，如用户画像、学问图谱，结合东谈主工智能、 区块链等技巧发掘新的业务场景与领域；同期，在繁荣发展的互联网布景下，“简便” 之外的“智能”需求应时而生，银行卡等传统产物无法餍足用户场景和交互式体验， 打造“更懂客户”的 App 将成为新一轮服务客户的新引子。此外，服务模式将从“客 群筹办+东谈主工服务”向“宾客筹办+东谈主工智能”转变，如邮储银行 2022 年上半年信用卡 业务中智能客服占比达到 79%以上，智能识别准确率达到 94.77%。在大数据、东谈主工智 能等技巧的辅助下，银行需关注客户的异质性需求，竣事“一双一”的差异化服务供 给，以数字化和智能化服务提高客户体验。   通过本款式的实施，公司将进一步强化当作金融 IT 综合服务提供商的综合处治能 京朔方信息技巧股份有限公司                   召募说明书（改革稿） 力，在完善产物矩阵的同期，搭建耦合性、链接性、整合性更强的技巧服务平台架构， 为金融机构提供快速部署、功能皆全、易爱护的 IT 系统服务才略，助力金融机构全面 深化数字化改革。   （3）数智创新技巧研发中心建造款式   ①提高公司的自主创新才略，增强公司全体数智化水平   跟着金融行业的市集竞争日益热烈，传统金融面对着巨大的变革压力，金融科技 当作推动金融业转型发展的中枢能源，其发展对诽谤交易成本、提高服务效率具有革 命性影响，能够匡助传统金融机构处治在升级转型过程中的一系列问题。创新技巧是 推动金融科技发展的症结因素之一，主要包括区块链、东谈主工智能、诡秘算计等前沿技 术。区块链是一种去中心化的数据库技巧，不错竣事去中心化的数据分享和交易，使 得金融交易变得更加透明、安全，被普通地应用于数字货币、智能合约等领域；东谈主工 智能不错通过机器学习、天然说话处理等技巧技巧，竣事智能化的金融服务，被普通 应用于风险按捺、客户服务等领域。此外，在全行业数字化升级的大布景下，跟着数 据范畴的继续增大以及数据价值的继续提高，越来越多的企业和组织入手关注数据隐 私和安全问题。诡秘算计是一种新兴的算计模式，能够竣事数据“可用不可见、可算 不可识、可控可计量”，从而有用处治数据诡秘性和安全性问题，面前被应用于普惠 金融、纠合风控、反诓骗等金融业务场景。   在本款式中，公司拟通过引进高端的 IT 东谈主才，同期配置相应的研发斥地，对不同 研发主张的重点课题开展技巧攻关，促进公司竣事科研后果产业转移，并将其应用到 现存软件产物及处治有计划中，以更好地餍足公司将来的市集策略布局需求，提高公司 的自主创新才略，增强公司全体数智化水平。   ②紧跟前沿数智创新技巧趋势，为公司可持续发展赋能   金融业是数据密集和资金密集型行业，一直走在探索前沿科技的前哨。党的二十 大申报中明确强调要加速发展数字经济，促进数字经济与实体经济高度交融，激勉数 字活力，打造具有国际竞争力的数字产业集群。基于此布景，金融业积极引入数智创 新，继续重塑金融机构的业务场景、客户服务、风险按捺等模式，全力推动数字化深 化转型，探索迈向新阶段的数智互联发展之路。现阶段，以东谈主工智能、云算计、大数 据为代表的数字基础设施为金融业数字化深化转型之路提供了坚实基础，散播式、低 京朔方信息技巧股份有限公司                       召募说明书（改革稿） 代码等软件架构创新演进，数据智能化、安全技巧在金融业深入应用，拓展现实、量 子算计等新技巧试点应用，创始金融服务新模式。   瞻望将来，金融与科技的交融慢慢密切，金融机构的技巧架构也随之迭代升级。 面对以上行业趋势，如果公司不行接续保持在行业内的技巧研发上风，提供的产物和 服务不行实时餍足市集及行业继续提高的要求，公司现存的竞争上风将会被缩小，不 利于公司长期发展。因此公司有必要聚焦前沿数智创新技巧，探索新技巧与业务的融 合，最大程度促进公司服务创新，为公司的可持续发展赋能。   ③改善研发办公环境，招引高端东谈主才   公司所处行业是东谈主才密集型且高新技巧类行业，技巧更新迭代迅速，竞争较为激 烈，主要弘扬为研发和创新才略的竞争。面前公司研发部门的办公和研发场面均为租 赁而来，受场大地积局限无法实时按需蔓延。跟着公司的发展，尤其是公司相干研发 课题启动以及相干研发处事的开展，空间环境的制约对竣事公司将来发展筹办组成一 定的辞谢，不利于公司招引高端技巧东谈主才，可能会影响公司的研发效率，不利于公司 保持研发上风。此外，新产物的开发和技巧的升级实践对研发软硬件等研流配套提议 更加严格的要求。   本款式拟在北京市海淀区东升科技园建造新的研发场面，配置开发软硬件斥地以 及数据存储等基础设施，同期引入高端技巧东谈主才，有用整合公司现存的研发资源，为 款式课题开展提供相应的开发环境、测试环境和东谈主才资源，为数智创新技巧和产物的 应用与研究、日常运营提供完善的研发基础设施。   （1）盘庚测试云建造款式   ①本款式妥贴国度政策要求 年筹办和 2035 年远景主张纲目》，明确提议要培育壮大东谈主工智能、大数据、区块链、 云算计、鸠合安全等新兴数字产业，实施“上云用数赋智”行动，推动数据赋能全产 业链协同转型。2021 年 12 月，中国东谈主民银行印发《金融科技发展筹办（2022-2025 年）》，其中明确了要以深化金融业数字化转型、稳步提高上云用数赋智水平为发展 主张，饱读吹金融机构通过仿真模拟、可用性测试等方法优化完善产物开发和委派质地， 京朔方信息技巧股份有限公司                       召募说明书（改革稿） 同期加速健全金融科技创新发展的配套保障体系。国度多项指导性政策的出台，为云 算计在金融数字化转型的谈路上创造了追究的政策环境，有益于本款式的凯旋实施。   ②本款式具备开阔的市集空间   比年来，跟着大数据和云算计的繁荣发展，金融机构处理的数据量呈爆发式增长， 对数据处理的准确性和效率提议了更高的要求；金融产物的多元化和服务的千般性进 一步加重了金融机构业务架构和系统架构的复杂性；同期，监管机构对合规的要求也 越来越严格。在此环境下，金融机构信息系统的应用表率本人、操作系统、中心数据 库服务器、中间件服务器以及鸠合斥地的承受才略均面对严峻的锻真金不怕火。因此，在金融 机构的数字化深化改革过程中，云测试较传统测试的上风日益突显。   本款式凯旋实施后，将筑牢公司测试云平台的技巧底座，完善其功能模块。金融 机构客户可通过测试云平台的快速响应需求、散播式微服务架构、弹性伸缩的才略， 竣事企业在筹办过程中的功能性测试、性能测试、安全性测试和兼容性及互操作性测 试等的上云需求，为金融机构的业务在日益复杂的环境中凯旋开展奠定坚实的基础。 据艾瑞照应预计，至 2025 年金融云市集范畴有望达到 1，077 亿元。在顶层政策的辅助 力度加强和金融信创继续加速的布景下，金融云市集范畴有望保持稳健增长。因此， 从市集需求方面分析，本款式具备开阔的市集空间。   ③本款式具备充足的实施条件   在技巧蓄积方面，公司已建立起以客户应用为导向的测试云按捺平台，可提供自 界说的业务司法和测试经由，具备高度的纯真性和可指定性，能够餍足不同种类的测 试需求。同期，测试云平台遴聘组件化的设想，集功能测试、PC 自动化测试、移动端 自动化测试、接口自动化测试、性能测试、众测于一体，各测试模块能竣事高效连通， 极大地提高了自动化测试才略。面前该平台也曾基本完成与市集上主流软硬件厂商的 兼容性处事，且取得了国度级信创测评机构和广阔主流信创厂商的认证文凭。   在东谈主才辅助方面，公司建立了一支专科学问匹配、按捺教训丰富、年齿结构合理 的高教训复合型东谈主才军队；为止 2023 年 12 月 31 日，公司信息技巧服务板块职工东谈主数 逾万东谈主，本科及以上学历占比超越 70%，具备高档开发天禀东谈主员接近 700 东谈主。公司也 一直防卫与高校的合作，通过高端东谈主才团队的嫁接，继续提高自身科技水平，促进技 术团队的快速成长，努力竣事公司在信息技巧领域的长足发展。 京朔方信息技巧股份有限公司                     召募说明书（改革稿）   在客户资源方面，公司历久深耕金融科技领域，通过专科、高效的信息技巧处治 有计划才略，拓展、维系和蓄积了丰富的客户资源，并赢得了追究的口碑。公司现存客 户主要以银行业为主，同期还触及保障、证券、信赖、基金、资产按捺公司等金融机 构和非金融机构。这些客户与本款式的客户群体高度重合，从而诽谤了本款式的市集 开拓难度，现存销售渠谈及客户资源为本款式的实施提供了坚实的客户基础。   （2）金融数字化处治有计划研发及迭代款式   ①本款式妥贴国度政策要求   跟着信息技巧的快速发展，信息化成为金融行业的重要发展趋势，从而导致金融 业对信息化的依赖程度越来越高，且逐步把信息技巧当作业务发展的重要技巧和器具。 比年来，国度为了辅助、促进软件和信息技巧服务业的发展，出台了一系列政策法例， 为软件行业的发展创造了追究的政策环境。2021 年 12 月，工信部发布的《“十四五” 软件和信息技巧服务业发展筹办》指出，十四五期间将围绕数字化按捺照应、一体化 集成、智能运维等，完善信息技巧服务体系，提高重点行业和领域专科化信息技巧服 务才略。   面前，金融科技繁荣发展，以大数据、东谈主工智能、云算计为代表的新一代信息技 术正在改变银行传统的业务模式。2021 年 12 月，中国东谈主民银行印发《金融科技发展规 划（2022-2025 年）》，明确提议八个方面的重点任务，包括全面加强数据才略建造、 深化数字技巧金融应用、深化金融服务灵巧再造等。为积极响应国度政策，各家银行 将金融科技提高到了策略高度，持续加大资源参预，推动数字化、智能化、生态化转 型，构建敏捷的业务才略。相干政策密集出台，引颈金融科技发展主张，为本款式的 凯旋实施提供了撑持。   ②本款式具备开阔的市集空间   在数字化进程中，金融行业与实体经济的发展相反相成，为其他行业用户提供了 稳定的支付体系与充足的资金辅助，是实体经济健康、平定运行和发展的症结。面前， 我国金融行业也曾基本完成数字化进程，步入到大范畴社会化勾搭驱动的技巧浸透和 转型阶段。金融机构借助云上通谈，不错将银行、保障、证券、互联网金融的丰富业 态竣事资源团员、分享和再行分配，而更加弹性、泛在、轻量的金融服务将触达到产 业链凹凸游的参与者，使实体经济层面产业数字化升级催生的金融服务需求得到更好 京朔方信息技巧股份有限公司                             召募说明书（改革稿） 的餍足。在此布景下，伴跟着国内经济的持续发展，金融行业的竞争日趋热烈。由于 金融行业的信息化发展水平对金融企业的发展和创新具有决定性作用，因此金融行业 对信息技巧的可爱程度继续提高。根据艾瑞照应发布的《中国银行业数字化转型研究 申报》，2022 年，我国银行业 IT 开销已达 3，068 亿元，同比增长 23.6%，在 IT 架构转 型与自主创新所产生的叠加效应的强劲驱动下，中国银行业 IT 投资范畴持续增长，预 计至 2025 年市集范畴将增长至 5，936 亿元，本款式具备开阔的市集空间。   ③本款式具备充足的实施条件   在技巧实力方面，公司设有博士后处事站，专注于大数据、云算计、东谈主工智能、 诡秘算计等领域的前沿技巧研究，并将其应用在公司产物中对外推广；为止 2023 年 12 月 31 日，公司非常子公司、分公司领有自主学问产权的国度专利 30 项、算计机软件 著述权 221 项，同期还具备 CMMI-DEV 5 级评估、TMMi 5 级评估、ITSS 2 级评估、 CCRC 软件安全开发服务（二级）认证、CCRC 信息系统安全运维服务（二级）认证、 跨地区升值电信业务许可证以及业务开展所需的各项 ISO 体系认证。   在东谈主才辅助方面，公司建立了一支专科学问匹配、按捺教训丰富、年齿结构合理 的高教训复合型东谈主才军队；为止 2023 年 12 月 31 日，公司信息技巧服务板块职工东谈主数 逾万东谈主，本科及以上学历占比超越 70%，具备高档开发天禀东谈主员接近 700 东谈主。此外， 公司还建树了京朔方研究院，追踪金融 IT 行业内技巧发展趋势，开展新技巧、新场景、 新需求的前瞻性预研，充分表现数字创新的导向作用。   在客户资源方面，公司经过多年的发展已蓄积了一批以银行业为主，触及保障、 证券、信赖、基金、资产按捺公司等金融机构客户，包括全部 6 家国有大行和 12 家股 份制营业银行。银行渊博对系统的安全性、稳定性要求严格，信息技巧服务的供应商 准初学槛高，因此银行客户具备较强的客户黏性。国有六大行客户的资金实力淳朴、 资信追究，信息化需求稳定；股份制营业银行及中小银行信息化需求远景巨大，是公 司将来增长的重要能源。公司优质的客户资源为款式的凯旋实施提供了充足的撑持。   （3）数智创新技巧研发中心建造款式   ①公司恒久可爱研发参预   公司充分坚毅到，在技巧快速迭代和竞争热烈的市集环境中，持续的创新技巧研 究与应用对保持竞争上风和餍足客户需求至关重要，因此公司一直将研发参预视为公 京朔方信息技巧股份有限公司                               召募说明书（改革稿） 司提高中枢竞争力的重要举措。在研发用度方面，公司 2021 年至 2023 年的研发参预 分别为 28，093.92 万元、34，643.03 万元和 39，391.77 万元，参预金额持续增长，占营业 收入的比例分别为 9.20%、9.43%和 9.29%，占比较为稳定。持续的研发参预体现出公 司对研发领域的高度可爱，同期也为本款式的建造提供了重要撑持。   ②公司具备丰富的研发教训及优秀的东谈主才军队   公司当作高新技巧企业，恒久防卫产物技巧的创新与应用，致力于通过自主研发 来提高公司创新技巧的开发和创新才略。   在技巧蓄积方面，公司通过技巧研发和款式实施教训的蓄积，慢慢形成了一系列 专利技巧。为止 2023 年 12 月 31 日，公司非常子公司、分公司领有自主学问产权的国 家专利 30 项、算计机软件著述权 221 项，同期还具备 CMMI-DEV 5 级评估、TMMi 5 级评估、ITSS 2 级评估、CCRC 软件安全开发服务（二级）认证、CCRC 信息系统安 全运维服务（二级）认证、跨地区升值电信业务许可证以及业务开展所需的各项 ISO 体系认证。   在东谈主才辅助方面，公司组建了一支专科学问匹配、按捺教训丰富、年齿结构合理 的高教训复合型东谈主才军队；为止 2023 年 12 月 31 日，公司信息技巧服务板块职工东谈主数 逾万东谈主，本科及以上学历占比超越 70%，具备高档开发天禀东谈主员接近 700 东谈主。此外， 公司还建树了京朔方研究院，建立由博士带头的高教训预研团队，追踪数智前沿技巧 的发展趋势，开展新技巧、新场景、新需求的前瞻性预研，通过中枢技巧平台进行底 层技巧的研究，将妥贴市集需乞降公司发展策略的前沿技巧更好地应用于公司产物中， 充分表现科技创新的导向作用。   丰富的研发教训蓄积和优秀的东谈主才团队，有益于研发体系在保持现存技巧开发优 势的基础上，更加有用地完成新款式的开发，并形成底层技巧平台，使得本款式充分 达到预定主张。 （三）本次募投款式与现存业务或发展策略的关系   本款式通过对公司积年研发教训的总结，在以往科技后果转移情况的基础上，结 合行业技巧发展趋势，对公司现存的测试云产物进一步开发与升级，完善测试云平台 的功能模块，提高公司云测试产物市集竞争力，以草率市集对产物继续增多的需求以 京朔方信息技巧股份有限公司                             召募说明书（改革稿） 及日益提高的创新技巧需要，并扩大公司业务范畴，进一步提高公司的盈利才略。   本款式的实施不会改变公司现存的筹办模式和营业模式，将会提高公司的持续盈 利才略和在市集上的全体竞争力。   公司自成立以来一直专注于为金融机构提供 IT 处治有计划与服务，蓄积了丰富的行 业学问和产物开发教训。公司凭借现存胜利的研发体系运行教训和丰富的技巧蓄积， 形成了以强壮自主研发才略为基础的中枢竞争上风，储备了多项中枢技巧。召募资金 投资款式中触及的主要技巧所以公司现存技巧为基础或公司现存技巧的延长，因此本 次召募资金投资款式与公司现存技巧水平相适当。   本次召募资金投资款式是在原有金融数字化处治有计划体系的基础上进行升级，并 拓展新功能。公司通过本次召募资金投资款式的实施，可较好地改善办公环境和开发 条件，在招引更多的优秀技巧东谈主才的同期，也不错突破研发条件的瓶颈，持续提高产 品孵化才略和产物圭臬化才略，进一步提高公司的市集竞争力。   公司基于对前沿技巧的持续追踪，继续探索开展有助于提高现存处治有计划产物数 智化程度，以及丰富公司业务产物线的重要研发处事。本款式为餍足公司将来市集战 略需求、提高自主创新和竞争才略、巩固行业地位，在公司现存主营业务的基础上， 结合国度产业政策和行业发展特色，以现存技巧为依托实施的研发投资计划。款式实 施后，将基于现存平台基础和技巧千里淀，开发和构建以智能测试、区块链、RPA、自 然说话处理、低代码、诡秘算计、拓展现实等数智创新技巧为基础的平台。本款式为 底层技巧平台搭建，主要为公司应用层处治有计划提供底层技巧辅助，回击直产生经济 效益，其效益将主要体当今公司应用层处治有计划效益上。 （四）本次募投款式与上次募投款式的区别与筹商      款式           实施内容及竣事后果             区别与筹商 盘 庚 测 试 云 建 设 项 目 形成盘庚测试云产物，完善 SaaS 层的 ①款式实施内容不同。本次募 （本次募投款式）          散播式子系统，餍足各行业对性能测 投 款式主要 是形成 盘庚测 试 京朔方信息技巧股份有限公司                                      召募说明书（改革稿）        款式              实施内容及竣事后果                 区别与筹商               试、自动化测试、云真机管控、东谈主工测 云，以云化的边幅对外提供服               试等云测试服务的需要。       务；上次募投款式则聚焦于银               形成纯真、绽放、有针对性的金融应用 行业的相干业务场景组件。 金融 IT 技巧组件及处治               撑持平台，以开源组件体式集成业务场 ②技巧旅途不同。本次募投项 有计划的开发与升级建造               景所需技巧组件，提供营销服务类、业 目遴聘云原生技巧，如容器技 款式（上次募投款式）               务经由类、按捺决策类的处治有计划。 术等；上次募投款式遴聘的是                                 非云的传统技巧，如集群技巧               基于行业现存大数据、云算计、机器学 基于大数据、云算计和                      等。               习等老到先进的技巧，着力研究症结支 机器学习的创新技巧中                      ③服务对象不同。本次募投项               撑技巧在金融行业的创新应用，处治款 心款式（上次募投项                       目可服务有云测试需要的各行               融企业客户在业务发展过程中存在的痛 目）                              业，上次募投款式则主要针对               点。                                 银行机构。        款式          实施内容及竣事后果                  区别与筹商                   拟通过研发及迭代运营及流 ①系统架构和研发技巧不同。现存产物                   程 类 系 统 、 金 融 业 务 类 系 主要遴聘 SSM 开发框架+数据库开发，前                   统、数据资产类系统、风险 端使用 JS、JQuery 等的边幅完成；本次 金融数字化处治有计划研                   合规类系统、营销结算类系 产物遴聘散播式微服务框架+数据库，使 发及迭代款式（本次募                   统、ERP 类系统等金融行业 用 前 后 端 分 离 的 方 式 开 发 ， 前 端 采 用 投款式）                   处治有计划和产物六个研发方 VUE 技巧开发，同期系统兼容国产芯                   向，建立并完善相应的产物 片、操作系统、中间件以及数据库等国                   体系。                   产软件。                   形成纯真、绽放、有针对性 ②升级的产物有所不同。本次产物升级                   的金融应用撑持平台，以开 主要包括运营及经由类系统、金融业务 金融 IT 技巧组件及处治                   源组件体式集成业务场景所 类系统、数据资产类系统、风险合规类 有计划的开发与升级建造                   需技巧组件，提供营销服务 系统、营销结算类系统、ERP 类系统等 款式（上次募投款式）                   类、业务经由类、按捺决策 金融行业处治有计划和产物，金融 IT 技巧                   类的处治有计划。               组件及处治有计划的开发与升级建造款式                   基于行业现存大数据、云计 主 要 包 括 应 用 支 撑 平 台 类 、 营 销 服 务 基于大数据、云算计和 算、机器学习等老到先进的 类、业务经由类、以及按捺决策类等四 机器学习的创新技巧中 技巧，着力研究症结撑持技 大处治有计划和产物的升级。 心 项 目 （ 前 次 募 投 项 术在金融行业的创新应用， ③集成公司组件不同。跟着公司的组件 目）                处治款融企业客户在业务发 升级和其他新的组件的开发，款式需要                   展过程中存在的痛点。            集成更新后的组件和新开发的组件。        数智创新技巧研发中心建造款式    基于大数据、云算计和机器学习的创新技巧   款式           （本次募投款式）           中心款式（首发募投款式）      本款式是公司积极迎接 AI 智能时期来 本款式是公司积极面对新技巧、新业务模式      临，主动拥抱技巧变革，保持行业最初 的重要步骤，通过创新技巧中心的建造，引 定位用途 地位的重要举措。通过本款式的建造， 进新技巧和新业务模式，并将其用于公司的      引进相应技巧东谈主才，形成一定的产业成 金融信息技巧服务和金融业务经由外包领域      果，并将其用于公司的金融信息技巧服 的拳头产物或服务之中，对于完善公司产物 京朔方信息技巧股份有限公司                                         召募说明书（改革稿）           数智创新技巧研发中心建造款式  基于大数据、云算计和机器学习的创新技巧   款式              （本次募投款式）         中心款式（首发募投款式）         务和金融业务经由外包领域的拳头产物 体系、为金融客户提供个性化的金融服务具         或服务之中，使公司处治有计划和金融服 有紧要道理。         务全面迈入东谈主工智能的新时期。           子课题         主要内容详尽             子课题        主要内容详尽                 款式将各样测试资产进行存                                                款式将公司现存内容按捺和                 储、按捺、爱护、统计，建                                                档案管融会决有计划与大数                 立各样测试资产间的关联关                                                据、云技巧相结合，使用云                 系，竣事资产全经由长入管                                                存储和云服务模式来代替传                 理。再依托精确测试和东谈主工                                                统存储和服务模式，处治当                 智能技巧，竣事自动匹配测 （1）基于云                                                前企业内容按捺和档案按捺       （ 1 ） 智 能 试 方 案 、 精 准 提 示 历 史风 计 算 技 术 的                                                处事中不餍足用户同期访       测试引擎研 险、智能归集测试案例、提 企 业 内 容 档                                                问、存储才略受限、运行成       发款式       前准备测试物料、启动案例 案 管 理 平 台                                                本高、无法适当移动互联网                 剧本自动化执行、按需配置 研发                                                办公等痛点。平台提供包括                 测试东谈主员、动态分配测试任                                                数据采集、格式调动、企业                 务、实时预警测试进程、每                                                云盘在内的企业内容按捺服                 日开展自动回首、自动生成                                                务，建立无缺丰富、高效先                 测试过程申报等功能，打造                                                进的云内容服务生态圈。                 智能测试引擎。                 区块链技巧平台，是创新的                 区块链金融应用平台，辅助                 金融业特别是银行业竣事基                 于区块链的支付创新、供应                 链金融、单据按捺、工资代                   款式将基于老到的大数据技 研发内容介           发等应用创新，保障安全可                   术 ， 采 用 业 内 成 熟 的   绍             信的金融服务。基于金融区                   Hadoop、Spark、Kaka 等开源                 块链人人服务平台，利用加                   技巧框架，搭建自主可控、                 密算法、公私钥体系、共鸣                   高效可靠的大数据分析决策                 算法、时候戳等，出具金融                   分析基础平台，提供数据分                                      （2）基于大       （ 2 ） 区 块 区 块 链 证 书 ， 提 升 金 融安           析器具、分析模子以及数据                                      数据技巧的       链技巧平台 全。金融区块链人人服务平                       按捺环境。在此基础上，一                                      决策分析平       研发        台，利用平等安全的确的网                   方面整合公司现存决策分析                                      台研发                 络技巧，保障金融行业价值                   类产物技巧框架，长入迁徙                 有 效 传 递 ， 支 持 金 融 、交           到此平台上：另一方面餍足                 易、支付记录存证追想，提                   跟着互联网的发展而带来的                 升里面与外部间的交易的确                   客户画像、产物营销、风险                 水平，提供智能存证，竣事                   戒指与按捺决策等方面的产                 基 于 区 块 链 的 交 易 数 据保           品创新。                 全。促进金融行业的发展，                 为金融业的金融交易、信息                 存 证 、 数 据 管 理 等 提 供高                 效、简便的服务。                 自主研发具备跨平台才略的                   公司在金融企业营运领域深                                      （3）基于机                 界面操作技巧，通过一份代                   耕服务多年，在营运风险管                                      器学习技巧       （ 3 ） RPA 码竣事不同平台的自动化操                   理方面蓄积了包括稽核监                                      的营运风险       软件研发      作 。 尝 试 使 用 机 器 学 习模           测、反洗钱、反诓骗等相干                                      监测预警平                 型，竣事机器东谈主经由的机器                   的处治有计划和产物。但跟着                                      台研发                 识别。自主研发一套图形可                   业务体式和智能化斥地的广 京朔方信息技巧股份有限公司                                召募说明书（改革稿）           数智创新技巧研发中心建造款式              基于大数据、云算计和机器学习的创新技巧   款式                （本次募投款式）                   中心款式（首发募投款式）                  视化零代码剧本设想器具。                泛应用，客户营运风险管控                  最 终 完 成 华 为 、 曙 光 、中        重点也发生了变化，需要基                  芯、中标麒麟、统信、南大                于互联网内容、语音、视频                  通用、阿里、腾讯等多家国                等数据竣事更全面、更普通                  产厂商的产物认证测试，相                的风险监测分析。此款式基                  关性能方针餍足金融机构业                于公司多年来在此领域蓄积                  务应用对可靠性、安全性的                的业务才略和需求洞悉，采                  要求。                         用先进老到的机器学习技                                              术，竣事对互联网、语音、                                              视频等非结构数据的风险模                                              型构建，填补金融企业营运                                              风险按捺领域的产物空缺，                                              提高公司此领域有计划和产物                                              的最初程度。                  款式将基于最初的东谈主工智能                  技巧，遴聘预教授模子、语                通过本款式的实施，公司将                  义走漏、强化学习、迁徙学                基于金融机构业务需乞降监                  习和增量学习等全地方的基                管要求，推出适当国内金融                  础 算 法 ， 构 建 覆 盖 中 文分        软件外包测试服务业务将来                  词、词性标注、句法分析、                发展的金融软件测试外包服                  定名实体识别等多种应用服                务平台。该款式致力于建造                                       （4）一站式                  务的 NLP 算法中台，提供              一个集测试全生命周期管        （ 4 ） NLP                      金融云测试                  文档审核、智能推选、智能                理、功能测试、自动化测        技巧研发                           平台建造研                  搜索等多类处治有计划，撑持                试、性能测试于一体的综合                                       发                  合同风险审核、运营中台智                测试服务平台。基于平台提                  能调度、服务和洽平台智能                供的高度圭臬化、经由化、                  撮合等业务场景，致力于将                智能化的测试器具，不错支                  先进的 AI 才略与处治有计划              持云测、众测等服务模式，                  餍足公司各样业务场景中的                从而提高测试效率和测试质                  需求，为企业产物智能化增                量，诽谤测试成本。                  效赋能。                  款式将基于老到的微服务、                  微前端、云原生技巧，为金                  融 客 户 提 供 一 款 “ 开 箱即                  用”的可视化开发器具，它        （5）低代                  能通过概略的“歪邪拽”即        码开发平台                          -      -                  可完成金融业务系统搭建，        研发                  支 持 可 视 化 应 用 的 快 速制                  作，镌汰开发时候，加速业                  务 响 应 效 率 ， 降 低 运 维难                  度。                  款式将基于行业前沿的诡秘                  算计技巧，遴聘业内老到的                  联邦学习、同态加密、玄妙        （6）诡秘                  分享、零学问诠释等开源技        算计平台研                          -      -                  术，搭建自主可控、高效可        发                  靠的诡秘算计平台，提供可                  信算计环境、基于诡秘算计                  的 统 计 分 析 服 务 ， 适 配金 京朔方信息技巧股份有限公司                                       召募说明书（改革稿）           数智创新技巧研发中心建造款式           基于大数据、云算计和机器学习的创新技巧   款式              （本次募投款式）                  中心款式（首发募投款式）               融、政务、医疗等大数据的               诡秘算计数据特征。主要研               发内容包含多种加密算法的               辅助和封装、模子教授和优               化、诡秘保护机制的设想与               竣事、安全性保证机制及实               现、应用场景的开发和优化               等。               项 目 研 发 内 容 涵 盖 网 络通               信、东谈主机交互、数据处理、               交易/认证和内容生成等主               要主张，聚焦 3D 建模、数         （7）拓展               字孪生、数字东谈主、东谈主工智能         现实技巧组                      -      -               生成内容（AIGC）和东谈主机         件研发               交互等症结技巧组件的研发               及应用，旨在为银行等主要               客户提供无缺的金融行业拓               展现实处治有计划。 （五）款式具体情况和概算   （1）款式投资概况   本款式总投资 8，797.16 万元，其中款式场面参预 3，058.83 万元，斥地参预 295.32 万元，开发实施用度 3，343.00 万元，铺底流动资金 2，100.00 万元。本款式拟使用召募 资金 6，997.16 万元，具体如下：                                                           单元：万元  序号         款式          投资金额              占比            使用召募资金 京朔方信息技巧股份有限公司                                                                  召募说明书（改革稿）      序号              款式                   投资金额                  占比               使用召募资金       （2）投资金额测算依据和测算过程       ①款式场面参预       A、工程建造费                                                                 单元：平方米、元/平方米、万元                                 建造 序号           称呼       面积                 装修单价 建造金额 装修金额                  T+1     T+2       T+3                                 单价        其他东谈主员办公区、                 8，125      1，700     1，338.19   279.99 446.06 446.06       726.05          会议室等       B、工程建造其他用度       本款式工程建造其他用度包括款式建造按捺费、工程监理费、工程设想费等，按 照 1，420 元/平方米估算，算计约为 393.77 万元。       C、缱绻费       本款式缱绻费按照工程建造用度的 8%估算，预计为 197.41 万元，主要用于款式建 设过程中不可预感的用度，如钢材、水泥等建筑材料加价等。       本款式所需各样斥地算计 295.32 万元，其中硬件斥地 291.23 万元（包括办公斥地、 硬件斥地和手机斥地），软件 4.09 万元，具体如下： 京朔方信息技巧股份有限公司                                              召募说明书（改革稿）                                                 单元：台/套、万元/台（套）、万元    分类               斥地称呼                   数目       单价         总金额                     札记本电脑                  63       0.80       50.40   办公斥地                       小计                   63       0.80       50.40            超聚变服务器--寂静应用服务器                 13       2.31       29.97                超聚变服务器--数据库                 13       2.95       38.35             超聚变服务器--K8s 戒指节点               13       2.12       27.50             超聚变服务器--K8s 算计节点               26       3.18       82.68            超聚变服务器--文献应用服务器                 13       2.12       27.50   硬件斥地                     Mac mini               10       0.68        6.80                      交换机                   2        0.82        1.64                      AC6508                1        0.64        0.64                      无线 AP                 2        0.15        0.29                       小计                   -         -         215.35                     荣耀 V40                 10       0.36        3.60                     小米 10 S                10       0.26        2.60                     OPPO A8                10       0.20        2.00                     iPhone 11              10       0.42        4.20                     华为 nova 9              10       0.27        2.70   手机斥地               vivoY30               10       0.13        1.30                      一加 9R                 10       0.28        2.80            三星 SAMSUNG Galaxy F52 5G        10       0.18        1.85                     魅族 18X                 10       0.26        2.60                优厚者 USBHub 10 口             84       0.02        1.84                       小计                   -         -         25.48                      防火墙                   2        2.05        4.09   软件斥地                       小计                   2        2.05        4.09                算计                          -         -         295.32    本款式所需开发实施用度算计 3，343.00 万元，包括开发用度 3，163.00 万元，款式 推广费 105.00 万元，平台系统信创和安全测试费 30 万元，学问产权费 15.00 万元，咨 询费 30.00 万元。 京朔方信息技巧股份有限公司                                                                      召募说明书（改革稿）        按照最近三年公司各项主要流动资产、流动欠债的盘活情况，以分项估算法测算 本款式所需流动资金，其中款式所需铺底流动资金根据款式期间所需全部流动资金的                                                                                                  单元：万元         款式        T+1      T+2      T+3      T+4        T+5          T+6         T+7       T+8          算计 应收单据及应收账款         372.68 545.59     818.48 1，164.30 1，656.16 2，320.93 3，285.45 4，614.99 14，778.58 预支账款                1.07     1.57     2.36     3.35          4.77         6.68    9.46         13.29      42.54 合同资产              200.24 293.15     439.77   625.58 889.86 1，247.04 1，765.28 2，479.64 7，940.57 存货                  8.83    12.93    19.40    27.59      39.25        55.00      77.85     109.36        350.20 应付单据及应付账款           1.19     1.75     2.62     3.73          5.30         7.43   10.52         14.78      47.33 预收账款+合同欠债          12.07    17.67    26.51    37.71      53.64        75.17 106.41         149.47        478.66 额 资金        （3）资金使用计划        本款式计划投资总额为 8，797.16 万元，使用召募资金 6，997.16 万元，具体资金使 用计划如下：                                                                                                  单元：万元 序号           款式    款式资金             占比          T+1                 T+2           T+3          使用召募资金         工程建造其他           用度 京朔方信息技巧股份有限公司                                                                   召募说明书（改革稿） 序号          款式        款式资金          占比             T+1             T+2        T+3        使用召募资金          （4）款式实施进程安排          款式计划 3 年内完成，款式实施的才略主要包括场面建造及装修、斥地购置及安 装调试、职工招聘及培训、产物开发与升级等处事。具体进程安排如下：                                           T+1                      T+2                   T+3 序号               款式                                   Q1-Q2         Q3-Q4      Q1-Q2      Q3-Q4     Q1-Q2      Q3-Q4 京朔方信息技巧股份有限公司                                                                                          召募说明书（改革稿）      （5）款式预计经济效益      ①营业收入      本款式主要通过测试按捺平台、自动化测试平台、性能测试平台和云真机管控平台竣事收入，根据市集空间、相干产物将来发展 远景、过往雷同或基础产物销售情况详情业务增速和价钱。本款式预计收入情况如下：                                                                                                             单元：个、万元 序号     产物       明细分类    方针     T+1          T+2          T+3         T+4        T+5        T+6        T+7        T+8                         业务增速         40%        40%         40%        40%         40%        40%        40%           40%                          数目            7          10           14          20         28         39         55          77                         款式均价    127.36       127.36       127.36     127.36      127.36     127.36     127.36     127.36                         收入      891.51      1，273.58     1，783.02   2，547.17    3，566.04   4，966.98   7，004.72   9，806.60                         业务增速         40%        40%         40%        40%         40%        40%        40%           40%                          数目            4             6         9           13         19         27         38          54       盘庚测试云             款式均价     90.97         90.97       90.97      90.97       90.97      90.97      90.97      90.97                         收入      363.87       545.81       818.72    1，182.59    1，728.40   2，456.15   3，456.81   4，912.30                         业务增速         40%        40%         40%        40%         40%        40%        40%           40%                          数目            2             3         5           7          10         14         20          28                         款式均价     62.26         62.26       62.26      62.26       62.26      62.26      62.26      62.26                         收入      124.53       186.79       311.32     435.85      622.64     871.70    1，245.28   1，743.40 京朔方信息技巧股份有限公司                                                                                                                            召募说明书（改革稿） 序号       产物      明细分类                 方针              T+1          T+2             T+3          T+4         T+5         T+6           T+7          T+8                                       数目                     2             3               5          7           10          14            20           28                                   款式均价                 193.40          193.40       193.40      193.40       193.40      193.40          193.40     193.40                                       收入               386.79          580.19       966.98     1，353.77     1，933.96    2，707.55     3，867.92      5，415.09                  算计                                   1，766.70    2，586.38        3，880.04     5，519.38     7，851.04   11，002.38    15，574.73     21，877.40       相干产物和服务销量以 2022 年雷同产物的销量为基础，2022 年同类相干产物收入较 2021 年增多了 35%，推敲到待本次募投款式 完成后，相干产物将具备更高的先进性和老到度，在 2022 年增速基础上将将来增速详情为 40%。       ②营业成本及相干用度       出于严慎性原则，在款式的测算过程中对于款式的各项成本、用度，均基于公司申报期内各项成本、用度占营业收入的比例平均 值进行预测。算计期内，本款式预计成本、用度情况如下：                                                                                                                                                   单元：万元 序号         款式           T+1            T+2               T+3                T+4                T+5              T+6                T+7            T+8 京朔方信息技巧股份有限公司                     召募说明书（改革稿）   经综合测算，本款式所得税后里面收益率为 18.19%，高于资金成本或债务利率， 因此本款式的实施有益于提高公司全体盈利水平，提高股东申报。同期，款式税后净 现值大于 0，投资回收期合理，款式预期经济效益追究，财务风险较低。   盘庚测试云建造款式的毛利率取公司 2020-2022 年软件产物及处治有计划业务毛利 率的平均值 32.41%。   （6）实施内容   公司的盘庚云平台是一个绽放、分享、简便、万能的测试服务云平台，通过建立 分享测试资源，可为客户按需提供自动化测试服务。本款式主要针对该测试云平台的 各子平台进行功能完善、优化并全面促进系统云化，具体包括测试按捺平台、自动化 测试平台、性能测试平台和云真机管控平台。   ①实施内容   建造袒护测试的全生命周期按捺的子平台，包括测试筹办、测试分析、测试设想、 追踪测试执行、颓势按捺、测试环境按捺、测试数据按捺、测试团队按捺、测试资产 库等竣事统筹化、集约化的按捺模式。   ②平台的功能和特色   A、多级测试款式长入按捺：辅助款式与子款式同期按捺，以餍足金融客户系统 迭代更新的多个测试过程；   B、测试需求分析器具：可通过提供想维导图和因果图等边幅进行测试需求分析， 提高用例设想的效率和质地；   C、监控测试设想执行并追踪：保障历史记录的无缺性、准确性和可持久性，同 时确保过程记录的可追想性、透明性和可审查性；   D、资产库蓄积与复用：一键蓄积和复用例库、业务要素库、才略库等资产库， 提高操作的效率和准确性；   E、实时度量和申报：定制化经由和定制化的申报、报表，餍足不同类型用户及项 京朔方信息技巧股份有限公司                     召募说明书（改革稿） 目的需求；   F、经由/属性定制：根据用户特定的要乞降需求，个性化地设想和配置颓势按捺 经由，并提供可定制的用例和颓势属性；   G、强壮的兼容性和扩展性：通过遴聘微服务架构和组件化技巧，并提供千般化 的接口服务，提高该平台在架构纯真性和功能扩展性方面的上风。用户不错根据自身 需求唐突定制和扩展平台，同期能够无缝对接现存器具或系统，提高测试系统的效率 和测试处事的简便性；   H、唐突按捺器具链：辅助与各样撑持平台、按捺器具无缝对接，提供了一个全 面集成的测试环境，为金融客户业务的测试和风险按捺提供了可靠的辅助。   ①实施内容   建造袒护网页 UI 自动化测试、接口自动化测试、数据库自动化测试、移动 APP 自 动化测试的自动化子平台，可有用提高客户的测试效率，诽谤客户的功能测试东谈主员的 技巧门槛，有用为客户提高测试效率、诽谤测试成本。   ②平台的功能和特色   A、测试数据服务中心：根据测试需求，定制静态数据和动态数据司法，以为测 试执行过程提供定制化的测试数据服务。静态数据司法触及创建和按捺固定的测试数 据集，动态数据司法触及生成或模拟动态变化的测试数据。通过提供适当的测试数据， 测试数据服务中心匡助测试团队有用地进行测试，并确保测试袒护面和质地的提高；   B、组件封装：基于平台底层提供的基础测试组件，自界说各个测试领域的高档 业务测试组件，达到以天然说话、业务说话来编写自动化测试剧本的目的，从而大大 诽谤了剧本编写的难度；   C、用例设想：通过拖拽、弃取等概略操作来编写测试用例及测试才略；   D、测试执行：定制执行计划，以负载平衡的边幅，将测试计划中的用例分发到 各个测试执行斥地；   E、执行引擎：将天然说话、业务说话表述的剧本调动为机器说话，完成剧本执行 过程的按捺； 京朔方信息技巧股份有限公司                        召募说明书（改革稿）   F、自动化测试平台按捺：按捺组件库、插件库、执行机等自动化测试相干的资源。   ①实施内容   性能测试子平台是全生命周期线上化按捺平台。平台通过与款式按捺平台、测试 按捺平台、自动化测试平台、环境按捺、版块按捺等系统进行长入和洽，提高性能测 试平台的和洽才略。   ②平台的功能和特色   A、测试数据准备：通过数据库或函数生成的边幅，提前准备测试数据，为压测 提供数据撑持；   B、场景按捺：场景包含在线场景、Jmeter 场景、LoadRunner 场景设想。其中在 线场景提供多量元件，且辅助自界说扩展；   C、执行记录：将每次执行结果展示在列表中，且可检察每次执行的资源情况、 TPS、胜利率等；   D、全链路监控：监控数据库、中间件等服务器及硬件资源情况；   E、性能调优：记录性能调优有计划及调优结果。   ①实施内容   本平台提供高效的云霄移动斥地真机调试服务、应用性能在线监控服务，可良友 操作斥地，进行测试和代码调试。平台具有屏幕截图、屏幕录制、实时日记获取、文 件互传、应用上传安装等功能，竣事了多斥地一机多控，主控斥地联动从控斥地同步 操作，幸免了对多个斥地进行手动操作导致的相通工作和出错等问题，可应用于兼容 性测试场景。   ②平台的功能和特色   A、无损斥地集结管控：Android 无需 ROOT，iOS 无需逃狱，长入机房按捺；   B、良友斥地调试：提供 adb 勾搭指示，土产货通过勾搭指示可良友调试斥地；   C、APP 性能监控：指定 APP 可开启性能数据采集，包括 CPU、内存、GPU、FPS 京朔方信息技巧股份有限公司                                        召募说明书（改革稿） 等，可实时监控 APP 资源情况；   D、斥地良友戒指：勾搭到良友斥地，鼠标可模拟东谈主无差异的操控斥地；   E、斥地良友群控：竣事了多斥地一机多控，主控斥地联动从控斥地同步，提高测 试效率；   F、完善的斥地按捺经由：斥地线上化按捺，通过分配或租赁的边幅对斥地进行合 理分配，提高斥地的利用率。   （1）款式投资概况   本款式建造总投资 71，555.08 万元，其中款式场面参预 25，974.78 万元，斥地参预 使用召募资金 60，555.08 万元，具体如下：                                                            单元：万元   序号        款式           款式资金               占比           使用召募资金   （2）投资金额测算依据和测算过程   ①款式场面参预   A、工程建造费 京朔方信息技巧股份有限公司                                                     召募说明书（改革稿）                                                        单元：平方米、元/平方米、万元 序号            建筑物称呼            面积        建造单价 装修单价 建造金额                     装修金额       B、工程建造其他用度       本款式工程建造其他用度包括款式建造按捺费、工程监理费、工程设想费等，按 照 1，420 元/平方米估算，算计约为 3，343.67 万元。       C、缱绻费       本款式缱绻费按照工程建造用度的 8%估算，预计为 1，676.38 万元，主要用于款式 建造过程中不可预感的用度，如钢材、水泥等建筑材料加价等。       ②斥地参预       本款式所需各样斥地算计 1，312.30 万元，其中硬件斥地 1，193.30 万元（包括开发 测试斥地及办公斥地），软件 119.00 万元，具体如下：                                                        单元：台/套、万元/台（套）、万元  序号      分类            斥地称呼              数目              含税单价               斥地金额 京朔方信息技巧股份有限公司                                                                          召募说明书（改革稿）  序号        分类                  斥地称呼                         数目            含税单价                    斥地金额        本款式所需开发实施用度算计 33，268.00 万元，主要为款式升级期间所需东谈主员薪酬。        按照最近三年公司各项主要流动资产、流动欠债的盘活情况，以分项估算法测算 本款式所需流动资金，其中款式所需铺底流动资金根据款式期间所需全部流动资金的                                                                                                      单元：万元         款式           T+1       T+2       T+3       T+4       T+5       T+6       T+7           T+8       算计 应收单据及应收账款           2，314.87 7，233.98 17，361.56 19，965.79 21，962.37 23，060.49 23，060.49 23，060.49 138，020.03 预支账款                    6.76    21.11     50.67     58.27     64.10     67.31     67.31         67.31     402.84 合同资产                1，243.79 3，886.84 9，328.41 10，727.67 11，800.44 12，390.46 12，390.46 12，390.46 74，158.52 存货                    55.62    173.80    417.12    479.69    527.66    554.04    554.04        554.04    3，316.00 应付单据及应付账款               7.52    23.49     56.38     64.83     71.32     74.88     74.88         74.88     448.17 预收账款+合同欠债             74.98    234.30    562.32    646.66    711.33    746.90    746.90        746.90    4，470.27 额 资金        （3）资金使用计划        本款式计划投资总额为 71，555.08 万元，使用召募资金 60，555.08 万元，具体资金 使用计划如下： 京朔方信息技巧股份有限公司                                                                        召募说明书（改革稿）                                                                                                单元：万元 序号         款式          款式资金         占比             T+1             T+2            T+3         使用召募资金        工程建造其他          用度       （4）款式实施进程安排       款式计划 3 年内完成，款式实施的才略主要包括场面建造及装修、斥地购置及安 装调试、职工招聘及培训、产物开发与升级等处事。具体进程安排如下：                                           T+1                      T+2                        T+3 序号               款式                                   Q1-Q2         Q3-Q4      Q1-Q2         Q3-Q4       Q1-Q2          Q3-Q4       （5）款式预计经济效益       ①营业收入       本款式根据市集空间、相干产物将来发展远景、过往雷同或基础产物销售情况确 定业务增速和价钱。算计期内，本款式预计收入情况如下：                                                                                                单元：万元       方针         T+1     T+2        T+3          T+4         T+5          T+6           T+7           T+8  业务增速             30%       25%       20%          15%           10%            5%            0%            0% 京朔方信息技巧股份有限公司                                                                召募说明书（改革稿）      方针          T+1       T+2       T+3        T+4       T+5        T+6       T+7        T+8   业务总收入        54，868.45 68，585.56 82，302.68 94，648.08 104，112.89 109，318.53 109，318.53 109，318.53  系统升级进程            20%       50%      100%       100%       100%      100%       100%       100% 属于本款式收入 10，973.69 34，292.78 82，302.68 94，648.08 104，112.89 109，318.53 109，318.53 109，318.53      对于金融数字化处治有计划研发及迭代款式而言，主要通过研发及迭代运营及经由 类系统、金融业务类系统、数据资产类系统、风险合规类系统、营销结算类系统、 ERP 类系统等金融行业处治有计划和产物并向客户销售进而竣事收入。由于上述有计划和 产物圭臬化程度相对较低，分别测算其收入的可行性和准确性相对较低，故对其进行 全体效益测算。2020-2022 年公司同类产物销售收入年均复合增长率为 28.40%；推敲 到本款式的实施有益于提高相干产物竞争力，假定款式实施后的第一年，公司相干类 型产物收入增速为 30%，尔后增速逐年下落，较为严慎。同期，金融数字化处治有计划 研发及迭代款式是在原有金融数字化处治有计划体系的基础上进行升级，并拓展新功能， 将来实施后将慢慢提高在相干产物收入中的比重，假定在测算期前 3 年的比重分别为 京朔方信息技巧股份有限公司                                                                                        召募说明书（改革稿）       ②营业成本及相干用度       出于严慎性原则，在款式的测算过程中对于款式的各项成本、用度，均基于公司申报期内各项成本、用度占营业收入的比例平均 值进行预测。算计期内，本款式预计成本、用度情况如下：                                                                                                            单元：万元 序号         款式      T+1         T+2         T+3             T+4         T+5         T+6         T+7         T+8       经综合测算，本款式所得税后里面收益率为 17.71%，高于资金成本或债务利率，因此本款式的实施有益于提高公司全体盈利水 平，提高股东申报。同期，款式税后净现值大于 0，投资回收期合理，款式预期经济效益追究，财务风险较低。       金融数字化处治有计划研发及迭代款式的毛利率取公司 2020-2022 年六个系统产物毛利率的平均值 31.48%。 京朔方信息技巧股份有限公司                          召募说明书（改革稿）   （6）实施内容   本款式拟通过研发及迭代运营及经由类系统、金融业务类系统、数据资产类系统、 风险合规类系统、营销结算类系统、ERP 类系统等金融行业处治有计划和产物六个研发 主张，建立并完善相应的产物体系。本款式的实施能有用提高公司产物研发才略、技 术后果转移才略，在金融信创、数字化转型的时期大布景下，拓宽公司产物服务领域， 推动公司在金融 IT 处治有计划和产物领域的研发与技巧升级，巩固公司的行业地位，保 障公司业务持续稳定增长。   ①实施内容   运营及经由类系统研发款式包括集约化运营中台、运营按捺系统。各系统所包括 的具体模块如下所示：      子系统                        具体模块                 系统按捺模块、业务处理模块、业务按捺模块、业务授权按捺模    集约化运营中台                 块、业务参数按捺模块、运行监控模块                 网点运营按捺模块、运营数字化分析按捺模块、厅堂智能化平台运     运营按捺系统                 营按捺模块、移动端服务模块   ②平台的功能和特色   A、集约化运营中台   本款式旨在构建“系统化、专科化、集约化”的集结业务产物，为银行进行风险 把控、运营效率提高、营销模式转型、东谈主力结构优化、产物创新、客户服务和多渠谈 运营提供高效的撑持。   B、运营按捺系统   本款式旨在通过先进、科学有用的技巧技巧保证银行客户日常运营业务合规高效 安全开展，竣事网点机构、东谈主员、斥地等按捺和运营分析按捺，强化运营业务的监督 机制，驻扎运营业务操格调险，竣事迹务安全健康高效运营，并对日常业务操作进行 准确、高效、针对性的风险导向性的监督检讨。 京朔方信息技巧股份有限公司                         召募说明书（改革稿）   ①实施内容   金融业务类系统研发款式包括资产按捺系统、钞票按捺系统、同行按捺系统、租 赁系统四个子款式，具体情况如下：   子系统                          具体模块           客户按捺模块、风险评估模块、投资照应人模块、投资策略模块、投资组合按捺、 资产按捺系统    报表统计模块、交易按捺、历史追究模块、预警教导模块、账户按捺模块、文牍           公告模块、在线服务模块、系统建树模块、日记记录模块等           客户按捺模块、营销按捺模块、产物按捺模块、理睬筹办模块、投资筹办及追踪 钞票按捺系统           模块、金融资讯模块、辅助系统模块           同行合作平台包括：平台注册模块、资讯信息模块、会员中心模块、资金业务模           块、单据业务模块、基金产物模块 同行按捺系统           同行按捺平台包括：营销按捺模块、内容按捺模块、表里部机构按捺模块、产物           按捺模块、审计日记模块、系统按捺模块、机构画像模块           客户按捺模块、资产按捺模块、合同按捺模块、房钱支付模块、押金按捺模块、   租赁系统    维修按捺模块、报修按捺模块、入库按捺模块、出库按捺模块、库存按捺模块、           数据分析模块、系统按捺模块、系统建树模块、统计分析模块、症结方针模块   ②平台的功能和特色   A、资产按捺系统   该系统可竣事产物端和资产端的绽放式、净值型、外币等产物的投资配置与日常 按捺，根据多种维度，不同层级、多种阈值对资管业务开展触及的信用风险按捺、市 场风险按捺、操作合规风险按捺，为客户提供一系列财务筹办和资产组合建议，匡助 客户竣事个东谈主财务主张并增多财务稳定性。该系统包含了多种资产按捺服务，举例投 资组合按捺、风险评估、数据处理、资产分配和投资者训诫。通过系统提供的各样分 析器具和模子，客户不错根据我方的风险诉乞降投资主张，弃取妥贴我方的投资组合 和资产分配边幅，并随时检察我方的资产情况。对于银行机构而言，银行客户资产管 理系统亦然一种相配重要的业务系统，它不错提高银行的资产按捺水平，增强银行产 品竞争力，增多银行的客户黏性和业务收益。总之，银行客户资产按捺系统是一种非 常重要的金融器具，不错匡助客户竣事钞票增长、风险戒指和财务筹办，亦然银行业 务发展的重要撑持。   B、钞票按捺系统   该系统可匡助银行理睬客户司理、财务照应人、投资巨匠竣事迹务行为的自动化、 智能化，并根据对客户的全面了解和个性化需求指导理睬决策和客户互动，提供个性 京朔方信息技巧股份有限公司                         召募说明书（改革稿） 化、专科化的服务。从风险、流动性、收益率等角度为客户制定合适的理睬有计划，配 置合适的产物或资产组合，并进行持续追踪。增强客户舒心度，提高职工效率，匡助 银行竣事销售模式由纯正的产物销售向以客户为中心的照应人型销售转变，由交易型向 服务型转变，提高银行的赢利才略和综合竞争力。   C、同行按捺系统   该系统可向各银行提供一站式综合同行按捺平台服务。竣事对使用同行平台的客 户长入的雅致化按捺，打造安全、高效和丰富的交易渠谈，提高用户体验，强化用户 粘性。同期竣事全行信息和营销资源整合，推动协同营销和业务联动向纵深发展，提 升综合化营销才略，通过实时发布对于资金融通、资产转让以非常他方面的合作需求， 为时效性和纯真性较强的交易型金融业务提供有用辅助，竣事产物绽放和交易绽放， 推动竣事由持有资产向交易流转资产转变，促进金融机构之间上风互补，竣事合作共 赢。   D、租赁系统   该系统能够辅助银行从租赁肯求到租赁休止全过程的按捺和监控，可餍足按捺、 核算、计量、统计、分析、预测、试算、客制化查询等各样需求，并竣事自动化核算。 餍足新准则要求的租赁资产欠债入表、损益精确核算边幅，竣事全经由自动化处理。 表率业务经由，提高业务效率和按捺水平，并有用戒指风险。   ①实施内容   数据资产类系统研发款式包括数据资产治理平台、元数据按捺系统、数据圭臬管 理系统、长入报表平台和历史数据查询系统五个子款式，具体情况如下：      子系统                       具体模块            数据集成、数据开发、数据交换、数据资产按捺、数据输出以及数据治理等 数据资产治理平台            贯串数据生命周期的模块  元数据按捺系统   主要包含元数据信息按捺以及数据字典的按捺两大功能模块          数据圭臬包括基础圭臬和方针圭臬两类，通过数据圭臬不错检验落地情况， 数据圭臬按捺系统 数据质地的问题等，系统主要竣事以下几个功能：系统派系、圭臬收录、标          准按捺、圭臬比对、圭臬审核、要素折柳          报表定制、报表发布和分发、报表打印、数据获取、扩展方针、数据校验、  长入报表平台          数据汇总、数据审核 历史数据查询系统 是一款通用化的处治企业大数据量查询需求的系统软件产物 京朔方信息技巧股份有限公司                   召募说明书（改革稿）   ②平台的功能和特色   A、数据资产治理平台   京朔方数据资产治理平台产物的建造主张是通过提供数据各阶段（数据采集、数 据处理、数据按捺）的圭臬性处治有计划，来处治体系性的数据治理问题。平台主要包 括数据集成、数据开发、数据交换、数据资产按捺、数据输出以及数据治理等贯串数 据生命周期的模块。   产物通过自身圭臬化功能，将数据生产症结中各个脚色也赋予了治理任务，践行 生产者即为治理者。产物参考了互联网平台使用的治理产物才略，领有雄伟的用户使 用基础及应用教训。主张用户除企业的大数据开发东谈主员外，还将通过产物设想的概略 化、配置化将用户群体扩展出有 SQL 和数据建模才略的数据策略、数据产物和数据运 营。   产物设想的价值为通过产物化数据处理过程中的中枢才略，建立和固化数据圭臬， 响应数据治理体系中的内容从而提高数据质地；通过可视化配置化的数据集成/数据处 理才略，诽谤数据加工门槛从而也全体提高数据加工效率。通过对数据的按捺才略， 提高企业对数据的坚毅并匡助企业快速识别需要进行治理的问题。   B、元数据按捺系统   京朔方元数据按捺系统主要包含元数据信息按捺以及数据字典的按捺两大功能模 块，通过元数据按捺才略对字段进行表率和雅致化按捺，通过数据字典对数据码值进 行表率、人人区域的数据值界说表率，以竣事对于数据全要素的展示、管控和治理。   主张用户涵盖企业全部特殊据使用需求的岗亭和脚色，通过资产平台来精确了解 和掌抓我方所需数据的各样情况。   通过资产的边幅，解释企业数据资产“有什么、在那处、属于谁”等问题，其中 也可通过数据字典才略的提供，处治企业级数据的圭臬长入等治理问题。数据血统、 字典扫描、多模看板等模块细化功能也能为企业的资产查询和治理处事提高效率和精 准度。   C、数据圭臬按捺系统 京朔方信息技巧股份有限公司                          召募说明书（改革稿）   本款式旨在：1、在各系统竣事信息分享与交换过程中保证数据的准确性、可靠性、 可戒指性和可校验性；2、竣事信息系统中数据的分享与交换，使各样应用系统真确作念 到无缝勾搭与互操作。   D、长入报表平台   本款式旨在：1、处治面前银行各业务系统数据间存在的数据孤岛、数据冗余、数 据圭臬化的问题；2、为各个业务部门的按捺分析提供长入而且无缺的数据辅助（如数 据抽取、数据调动、数据整合、数据加载、数据存档、数据监控调度等）；3、通过实 现长入数据视图和数据的服务和分享，提高银行企业按捺电子化水平；4、妥贴银保监 会《银行监管统计数据质地按捺追究圭臬》的相干要求，并配合东谈主行金融统计圭臬化 试点处事的建造。   E、历史数据查询系统   京朔方历史数据查询平台是一款通用化的处治企业大数据量查询需求的系统软件 产物。产物主要特色为页面低代码生成、概略易用以及餍够数据安全需求，可当作企 业各部门长入的历史数据查询平台，大大诽谤研发成本。   产物全体设想想路是利用大数据体系才略，平台通过链接使用数据集市中的数据 并提供数据二次加工及查询页的低代码配置才略来竣事平台功能并处治海量数据的查 询效率、各业务部门定制化的查询内容所带来的研发成本等问题。   ①实施内容   风险合规类系统研发款式包括金融业长入监管报送系统、反洗钱系统、稽核监测 系统三个子款式，具体情况如下：      子系统                        具体模块  金融业长入监管报送系统    处事台、报表按捺、报送按捺、调度系统按捺、数据按捺                 参数按捺、客户洗钱风险品级评估、守法调查、名单筛查、客户统     反洗钱系统       一视图、机构洗钱风险品级评估、产物洗钱风险品级评估、可疑交                 易监控、报文按捺、监管报表等                 处事台、参数按捺、模子按捺、影像处理、方针按捺、名单按捺、     稽核监测系统                 风险案例库和学问库等   ②平台的功能和特色 京朔方信息技巧股份有限公司                           召募说明书（改革稿）   A、金融业长入监管报送系统   京朔方金融业长入监管报送系统可餍足各个监管口径（如中国东谈主民银行、金融监 管局、外管局等）各样维度的监管报送要求，主要竣事以下功能：   子系统                            具体模块   处事台     包括首页、提醒预警、我的待办、文牍公告           包括模板按捺、查询报表等，根据 East4.0 要求的报表模板种类，报表查询可查   报表按捺           询历史上的数据   报送按捺    包括报送肯求、报送查询等  调度系统按捺   调度系统按捺包括：功课按捺、功课管控、系统资源按捺、系统资源监控   数据按捺    包括报送数据补录、源数据补录等   本款式旨在竣事监管类报表数据的“自动调动、简便采集、准确加工、纯真展现、 实时获取”。以长入监管报送平台为基础，辅以体式千般、操作简便的数据采集，充 分获取用户所需各样统计数据；然后，通过准确高效的数据加工技巧、纯真丰富的数 据展现边幅和方便平直的数据获取渠谈完成对统计数据的整合、利用、分发过程。   B、反洗钱系统   京朔方反洗钱监测系统包括各样有助于风险评估的主客不雅分析器具，辅助建立贯 穿各个业务条线/经由、跨地域、跨机构、跨渠谈、跨产物的凹凸和洽、全体联动的企 业级反洗钱监测按捺系统。该系统可全面提高大额交易、可疑交易报送的自动化水平 及准确性，以草率日趋专科化、复杂化的洗钱行径。   京朔方反洗钱监测分析系统内置多重全面量化的识别模子，包括客户身份识别、 大额/可疑监测模子，确保洗钱行径的准确识别与实时预警、自动生成东谈主行报文、纯真 的参数配置功能、反洗钱监测策略研究、持续的学问按捺等特色。   系统主要的功能模块有：参数按捺、客户洗钱风险品级评估、守法调查、名单筛 查、客户长入视图、机构洗钱风险品级评估、产物洗钱风险品级评估、可疑交易监控、 报文按捺、监管报表等。   本款式旨在建立一个纯真长入的反洗钱信息监测申报平台，并能够快速适当金融 机构里面反洗钱处事信息按捺的需要，实时准确地监测洗钱风险、调查分析可疑交易、 竣事洗钱案例按捺与洗钱风险追踪监控、并有用进行客户风险品级评定与申报、餍足 京朔方信息技巧股份有限公司                          召募说明书（改革稿） 洗钱风险自主监测的各样监管要求。   C、稽核监测系统   京朔方稽核检测系统针对银行业务需要，以大数据技巧为依托，通过实时、批量 的风险模子对银行的风险进行检测和稽核，并内置模子实验室及模子按捺模块，可供 用户自界说稽核模子并在模子实验室考证相干模子遵守。   系统主要的功能模块有：处事台、参数按捺、模子按捺、影像处理、方针按捺、 名单按捺、风险案例库和学问库等。   款式拟达到的目的：系统从全面操格调险按捺的理念起程，以风险戒指表面为依 据，利用专用司法引擎对业务数据进行分析和检测，竣事风险稽核由业务复审向风险 按捺和质地戒指的策略转型，构建风险检测和风险稽核相互结合、相互撑持的当代化 风险防控体系   ①实施内容   营销结算类系统研发及迭代款式包括灵巧营销系统、数字东谈主民币系统两个子款式， 具体情况如下：     子系统                        具体模块              客户按捺模块、产物按捺模块、营销计划模块、销售漏斗模块、行为管              理模块、报表分析模块、客户筛选模块、营销运营模块、客户服务模   灵巧营销系统              块、信贷贵府模块、信贷审批模块、还款按捺模块、银行卡按捺模块、              鸠合安全模块、系统按捺模块   数字东谈主民币系统    个东谈主钱包模块、对公钱包模块、数字东谈主民币按捺模块   ②平台的功能与特色   A、灵巧营销系统   该系统可深入鼓吹业务模式转型，挖掘客户价值，竣事精确营销。买通系统之间 的信断交互，竣事多媒体信息发布按捺集结化，并形成了更加丰富千般的展示边幅。 同期能够餍足客户个性化信息获取需求竣事产物信息的精确推送。线上营销与应酬媒 体相结合，实时掌抓营销趋势动态，监测线上传播效果及传播质地，形成线上线下相 结合的立体营销模式。通过客户数字化标签库建立客户画像竣事不同产物的差异化营 京朔方信息技巧股份有限公司                          召募说明书（改革稿） 销策略，并优化营销经由，从而提高银行的市集占有率和盈利才略。   B、数字东谈主民币系统     子系统                         具体模块              开立、绑定/解绑、挂接/解挂、交易查询、免密按捺、兑出/兑回、转   个东谈主钱包模块              账、智能兑换、个东谈主红包等              开立、绑定/解绑、挂接/解挂、交易查询、兑出/兑回、转账、商户按捺   对公钱包模块              等              对账汇总、对账明细、谬误诊疗、钱包信息查询、统计报表、营销管  数字东谈主民币按捺模块              理、系统按捺、参数按捺、字典按捺、数字文凭按捺等   该系统依托各机构 API 服务体系，可为个东谈主用户和对公用户提供数字钱包的开立、 绑卡、兑出、兑回、转账、支付、交易查询等相干服务。同期围绕数字东谈主民币生态圈， 为 2.5 层提供全地方的数字东谈主民币全体处治有计划和产物，各机构可通过本系统完成按捺 后台的对账、按捺、查询、统计、监控等各项扩展服务。可输出多种类业务场景，配 合智能合约等技巧，竣事人人事迹、交通出行、灵巧园区、灵巧出行、灵巧财税、智 慧政务、供应链金融、灵巧乡村等场景，推动数字东谈主民币与手机银行支付场景交融。   ①实施内容     子系统                         具体模块              该模块主要为公司按捺层检察公司筹办事迹和绩效提供数据辅助，包括    驾驶舱模块              高管驾驶舱、部门司理驾驶舱   系统监控模块     该模块主要对系统状态和东谈主员数目进行监控    处事台模块     该模块主要用以展示与使用者相干的办理事项和计划   我的信息模块     该模块主要用以展示与使用者自身相干的概要信息   组织中心模块     该模块主要展示公司组织架构、发文和行为   职工中心模块     该模块主要用于按捺东谈主员招聘、职工薪酬、岗亭变动、培训考试等   客户中心模块     该模块主要用于了解客户、按捺客户信息，便于查询客户信息使用   运营中心模块     该模块主要用于事迹查询、成本按捺等   款式中心模块     该模块主要用于款式全生命周期的按捺   财务中心模块     该模块主要用于财务票价、回款、报销相干的按捺   风控中心模块     该模块主要用于公司风险按捺   报表中心模块     该模块主要用于公司款式、合同、职工等内容的统计   经由中心模块     该模块主要用于公司处事流交易的配置 京朔方信息技巧股份有限公司                                        召募说明书（改革稿）         子系统                         具体模块   学问中心模块       该模块主要用于公司学问产权方面的按捺   ②平台的功能与特色   A、遴聘长入的架构竣事企业级全面按捺，包括经由、款式、合同、收入、成本、 利润、招聘、绩效、客户、供应商、财务开发票和回款等全地方的按捺；   B、遴聘微服务架构、互联网想想、建行新一代架构理念，长入办公派系，使得 各部门在一个系统内协同处事；   C、将系统分为多个业务中心。   （1）款式投资概况   本款式建造总投资 36，190.67 万元，其中款式场面参预 16，458.42 万元，斥地参预 具体如下：                                                            单元：万元   序号             款式                款式资金         占比        使用召募资金   （2）投资金额测算依据和测算过程 京朔方信息技巧股份有限公司                                                         召募说明书（改革稿）        ①款式场面参预        A、工程建造费                                                          单元：平方米、元/平方米、万元 序号            建筑物称呼          面积         建造单价             装修单价       建造金额        装修金额        B、工程建造其他用度        本款式工程建造其他用度包括款式建造按捺费、工程监理费、工程设想费等，按 照 1，420 元/平方米估算，算计约为 2，118.64 万元。        C、缱绻费        本款式缱绻费按照工程建造用度的 8%估算，预计为 1，062.21 万元，主要用于款式 建造过程中不可预感的用度，如钢材、水泥等建筑材料加价等。        ②斥地参预        本款式所需各样斥地算计 849.25 万元，其中硬件斥地 764.25 万元（包括开发测试 斥地及办公斥地），软件 85.00 万元，具体如下：                                                          单元：台/套、万元/台（套）、万元 序号       分类           斥地称呼                  数目            含税单价                  总价          硬件 京朔方信息技巧股份有限公司                                                             召募说明书（改革稿） 序号      分类          斥地称呼                      数目               含税单价                总价         软件               算计                                        -                  -          849.25       ③开发实施用度       本款式所需开发实施用度算计 18，883.00 万元，主要为款式升级期间所需技巧研发 东谈主员薪酬。       （3）资金使用计划       本款式计划投资总额为 36，190.67 万元，使用召募资金 29，190.67 万元，具体资金 使用计划如下：                                                                                    单元：万元 序号       款式        款式资金        占比         T+1               T+2         T+3        使用召募资金        工程建造其他          用度       （4）款式实施进程安排 京朔方信息技巧股份有限公司                                        召募说明书（改革稿）      款式计划 3 年内完成，款式实施的才略主要包括场面建造及装修、斥地购置及安 装调试、职工招聘及培训、开展课题研发等才略。具体进程安排如下：                        T+1               T+2             T+3  序号          款式                    Q1-Q2     Q3-Q4   Q1-Q2   Q3-Q4   Q1-Q2   Q3-Q4      （5）实施内容      本款式拟通过基于东谈主工智能、诡秘算计、区块链等研发主张，针对智能测试引擎 研发款式、区块链技巧平台研发、RPA 软件研发、NLP 技巧研发、低代码开发平台研 发、诡秘算计平台研发、拓展现实技巧组件研发这七大专项课题进行研究，同期配备 相应的研发斥地并持续引入优秀的研发东谈主才，竣事科研后果产业转移，应用到现存软 件产物中。本款式的实施将更好地餍足公司将来的市集策略布局需求，提高公司的自 主创新才略以及技巧水平。      ①研发布景      跟着金融行业的竞争日益热烈，以银行径主的金融机构对系统质地要求继续提高， 银行也越来越可爱智能测试的运用。银行系统更新迭代迅速，测试周期较短，但质地 要求较高，通过智能测试引擎，智能配置按捺表率，智能生成测试点，智能生成测试 用例，智能生成执行计划，智能理会接口，智能识别图片等，以提高款式按捺及测试 效率，诽谤企业成本。因此，银行对智能测试引擎的需求越来越进攻。      此外，跟着测试团队贯串的任务逐年增多，测试过程相干的输入输分娩物激增， 在测试资产按捺平台的长入下，不错追想原始需求、场景、测试用例、执行记录、缺 陷这些工程后果之间关联关系，也不错竣事颓势的快速定位。按照传统边幅，测试东谈主 员依赖个东谈主教训开展测试设想和执行，因个东谈主教训不同，测试结果短少有用保障。这 就需要借助智能测试引擎，匡助分析测试资产，为测试东谈主员在整个测试全生命周期活 动中，推选有用的测试案例等参考信息。 京朔方信息技巧股份有限公司                  召募说明书（改革稿）   ②研发目的   A、提供长入平台。撑持各样测试资产的存储、按捺、爱护、统计；建立各样测 试资产间的关联关系，将需求与用例、用例与剧本、用例与颓势等进行映射，基于功 能点挑选测试用例，快速详情回首范围，识别预判风险；   B、竣事资产全经由按捺。建立测试资产的全生命周期按捺机制，撑持各样测试 资产评审、入库、爱护、援用、出库经由；   C、资产统计分析。从资产数目、援用次数、变更频率等多个维度，度量测试资 产按捺成效，辅助测试东谈主员多维度快速检索测试资产；   D、打造智能化测试引擎。竣事如自动匹配测试有计划、精确教导历史风险、智能 归集测试案例、提前准备测试物料、启动案例剧本自动化执行、按需配置测试东谈主员、 动态分配测试任务、实时预警测试进程、逐日开展自动回首、自动生成测试过程申报 等功能。   ③实施内容   A、测试过程智能化：智能配置按捺表率，智能生成测试点，智能生成测试用例， 智能生成执行计划，智能理会接口，智能识别图片，实时预警测试进程，自动生成测 试过程申报等；   B、搭建长入测试资产平台：撑持各样测试资产的存储、按捺、爱护、统计；建 立各样测试资产间的关联关系，竣事资产全经由长入按捺；   C、资产智能推选：纯真地测试资产按捺才略，让资产持续“保鲜”，为智能化 测试引擎提供数据撑持，借助 AI 才略对行将要执行的测试任务，提议最匹配的测试实 施有计划、案例及东谈主员等；   D、案例失败自动定位：通过概率分析有计划，对每个失败用例建立特征向量，包 括用例特征、袒护代码特征等，并用一些加权策略算计相似度，找出测试目的上相似 度最高的用例。相似用例中袒护最频繁的改造代码行，其颓势嫌疑度也越高。这么计 算出测试未通过代码的颓势嫌疑度，并将嫌疑度高的代码推送给用户当作颓势定位的 参考。   ④应用场景 京朔方信息技巧股份有限公司                    召募说明书（改革稿）   A、精确测试：智能推选测试有计划，智能推选测试用例，自动化执行用例，用例 失败智能定位；   B、智能测试：智能配置按捺表率，智能生成测试点，智能生成测试用例，智能 生成执行计划，智能理会接口，智能识别图片，实时预警测试进程，自动生成测试过 程申报等。                 智能测试引擎应用场景   ①研发布景 应用试点行动，印发《对于组织申报区块链创新应用试点的文牍》，落实《中华东谈主民 共和国国民经济和社会发展第十四个五年筹办和 2035 年远景主张纲目》对于发展区块 链等数字经济重点产业、建造的确体系等方面的作用。区块链技巧平台研发，是响应 国度发展区块链等数字经济重点产业的需要。   区块链是一种去中心化的散播式账本技巧，其技巧特色是各参与方享有共同账本， 通过共鸣、考证机制以保障交易数据的真实性，通过散播式储存、点对点传输、加密 算法、共鸣机制等特质以保证数据不被点窜以及数据安全性。面前，区块链技巧在金 融机构的应用主要包括两类主张，一为建立金融业务和洽平台，如供应链金融定约链 平台、ABS 定约链平台等，主要针对传统金融业务中多方和洽、效率低成本高、信息 透明度低、监管不透明等问题，通过纠合多个业务参与方组建多方和洽的定约链鸠合； 京朔方信息技巧股份有限公司                    召募说明书（改革稿） 第二类主张则是金融基础设施升级，主要指对支付及清结算体系、数据治理等金融基 础设施的升级与重塑。当前，区块链技巧已普通应用于政务数据互通、数字资产保护、 供应链金融、身份按捺和商品溯源等领域。   ②研发目的   区块链技巧平台研发可提高公司和行业中枢竞争力。其供应链金融、企业征信、 数字货币、金融单据、支付算帐等应用，提高金融业务竞争力。基于非对称加密算法， 竣事信任机制的重构，减少中间症结，竣事价值交换。基于区块链技巧平台，金融账 本不可点窜，驻扎金融诓骗风险。重要文献数据可存证追想，提高金融安全。   ③实施内容   区块链技巧平台，是创新的区块链金融应用平台，辅助金融业特别是银行业竣事 基于区块链的支付创新、供应链金融、单据按捺、工资代发等应用创新，保障安全可 信的金融服务。基于金融区块链人人服务平台，利用加密算法、公私钥体系、共鸣算 法、时候戳等，出具金融区块链文凭，提高金融安全。金融区块链人人服务平台，利 用平等安全的确的鸠合技巧，保障金融行业价值有用传递，辅助金融、交易、支付记 录存证追想，提高里面与外部间的交易的确水平，提供智能存证，竣事基于区块链的 交易数据保全。促进金融行业的发展，为金融业的金融交易、信息存证、数据按捺等 提供高效、简便的服务。   ④应用场景   区块链技巧在供应链金融、跨境支付、贸易金融、算帐结算、数字货币、企业贷 款、保障、股权交易等领域，极具应用契机。区块链在金融、电子存证、征信、电子 政务、物流等行业领域呈现繁荣发展趋势。区块链相干市集包括硬件、软件以及服务。 主要通过款式委派的体式落地，服务市集为主体。基于区块链技巧平台，供应链金融、 企业征信、数字货币、金融单据、支付算帐等应用，提高金融业务竞争力。基于非对 称加密算法，竣事信任机制的重构，减少中间症结，竣事价值交换。 京朔方信息技巧股份有限公司                              召募说明书（改革稿）                      区块链应用场景   ①研发布景   RPA 机器东谈主经由自动化（Robotic Process Automation）是一种技巧，使用软件机器 东谈主或虚构助手来模拟和自动执行东谈主类在电脑上进行的相通性、司法性任务。RPA 的目 标是通过自动化这些日常任务，提高效率、减少失实，并为东谈主们省俭时候和元气心灵。在 国度政策导向和企业数智化转型需求双重影响下，RPA 软件当作新式数字基础设施被 广大企业所需要，应用 RPA 后，能够为企业带来显耀的降本增效收益。在复杂国际形 势下，为了保证我国 RPA 应用安全，要求 RPA 软件必须开脱对国外技巧的依赖，实 现技巧的完全自主可控，能辅助国产芯片、国产操作系统和国产浏览器，达到自主发 展和创新。   ②研发目的   当作最初的金融 IT 处治有计划服务商，为积极响应国度高唱餍足市集需求，落实信 创对 RPA 软件的要求，需要自主开发餍足信创要求的国产化 RPA 软件，竣事国外核 心组件国产替换，保证在国产化信创生态中适当不同的国产厂商产物，不同规格、型 号、参数的应用可靠性、产物兼容性。况且应用最新技巧发展后果，竣事在机器东谈主流 京朔方信息技巧股份有限公司                  召募说明书（改革稿） 程智能挖掘和东谈主工智能生成机器东谈主剧本方面有所突破，达到国内最初水平。   ③实施内容   自主研发具备跨平台才略的界面操作技巧，通过一份代码竣事不同平台的自动化 操作。尝试使用机器学习模子，竣事机器东谈主经由的机器识别。自主研发一套图形可视 化零代码剧本设想器具。   最终完成华为、晨曦、中芯、中标麒麟、统信、南大通用、阿里、腾讯等多家国 产厂商的产物认证测试，相干性能方针餍足金融机构业务应用对可靠性、安全性的要 求。   ④应用场景   RPA 技巧在金融信息化领域的应用场景包括数据输入和处理、金融申报和分析、 交易处理和结算、风险和合规按捺，以及客户服务和辅助。它不错自动索求、调动和 导入数据，生成申报和分析结果，加速交易处理和结算经由，识别风险并确保合规性， 以及提高客户服务效率。这些应用场景能够提高效率、减少失实，并提高金融机构的 业务经由和客户体验。                 RPA 技巧应用场景 京朔方信息技巧股份有限公司                             召募说明书（改革稿）   ①研发布景   NLP 代表天然说话处理（Natural Language Processing），是一种触及算计机融会、 分析和生成东谈主类说话的技巧。NLP 技巧不错使算计机能够融会、解释和生成天然说话， 从而竣事与东谈主类说话的交互和换取。NLP 也曾浸透到五行八作的不同场景，赋能传统 机构的转型升级。国度层面在东谈主工智能的决策部署方面制定了《国度新一代东谈主工智能 圭臬体系建造指南》，明确天然说话处理、学问图谱等症结技巧圭臬，构建东谈主工智能 圭臬体绑缚构，推动东谈主工智能技巧在开源、绽放的产业生态下继续自我优化，引颈东谈主 工智能产业全面表率化发展的新形状。建造东谈主工智能圭臬试验考证平台，提供人人服 务才略。   ②研发目的   当作最初的金融科技服务提供商，利用业界最初的深度学习技巧，为金融领域的 企业产物提供千般化的天然说话处理当用服务，提高业务效率、优化决策过程，并为 用户提供个性化的用户体验，为企业的智能化转型提供有劲辅助。提供前沿的技巧支 持和处治有计划，为企业赋能智能化转型，助力企业保持竞争上风。 京朔方信息技巧股份有限公司                   召募说明书（改革稿）   ③实施内容   依托于业界最初的东谈主工智能技巧，辅助涵盖汉文分词、词性标注、句法分析、命 名实体识别等多种天然说话处理当用服务，提供文档审核、智能推选、智能搜索等多 类处治有计划，触及预教授模子、语义走漏、强化学习、迁徙学习和增量学习等全地方 的基础算法研究，用于合同风险审核、运营中台智能调度等业务场景，致力于将先进 的 AI 才略与处治有计划餍足各样业务场景中的需求。   ④应用场景   利用 NLP 技巧，金融机构能够高效利用和科学按捺各样文本数据，通过对数据和 信息进行分析和判断，得出科学的策略、投资和营销策略。同期，针对复杂的信息管 理和数据分析需求，提供自动化和智能化的数据按捺器具，以及基于 NLP 技巧的算法 中台服务，从而提高金融机构的决策才略和竞争上风。                 NLP 技巧应用场景   ①研发布景   低代码开发是一种软件开发方法，旨在通过使用图形化界面和简化的编程器具， 减少手动编写代码的需求，从而加速应用表率的开发速率和诽谤开发难度。低代码技 术在金融 IT 应用中的兴起得益于金融行业的数字化转型需求、日益热烈的竞争压力和 京朔方信息技巧股份有限公司                  召募说明书（改革稿） 技巧东谈主才短缺。金融机构需要快速草率市集变化，提供创新的产物和服务。低代码技 术提供了快速开发和部署应用表率的才略，加速数字化转型的实施，同期诽谤对高档 编码技能的依赖，使非技巧东谈主员也能参与开发过程。此外，低代码技巧的可视化开发 环境和纯真性使得应用表率的开发和修改更加敏捷。在合规性和风险按捺方面，低代 码技巧不错匡助金融机构建立自动化合规检讨和监控系统，提高合规性并诽谤风险。   ②研发目的   低代码开发平台当作一款“开箱即用”的可视化器具，它能通过概略的“歪邪拽” 即可完成企业系统搭建，辅助可视化应用的快速制作。镌汰了开发时候，加速了业务 响应效率，简化运维难度。   ③实施内容   A、低代码设想器，包含：表单设想器、元数据派系设想器、图表设想器、经由 设想器等；   B、业务撑持组件集，根据不同的客户需求特异化定制，包括且不限于选职工组 件、选经由组件、选组织部门组件、选客户组件等。   ④应用场景   低代码技巧在金融 IT 中的应用普通而千般。源头，它提供了快速应用开发的才略， 通过可视化拖放界面和预构建组件，使开发东谈主员能够快速构建和部署各样应用表率， 如里面器具、CRM 系统和申报器具等。其次，低代码技巧能够加速金融机构的数字化 客户体验，通过创建用户友好的数字渠谈，提供在线银行服务、移动应用表率和交易 平台等。第三，低代码技巧还能匡助竣事处事经由自动化，自动处理复杂的业务经由 和司法，如贷款肯求、审批经由和合规性检讨，从而提高处事效率和准确性。此外， 低代码技巧也能应用于数据分析和申报，通过整合数据起头、提供数据可视化和报表 器具，匡助金融机构快速生成和定制各样申报和仪容板。临了，低代码技巧在风险管 理与合规性方面也表现重要作用，通过自动化合规检讨、监控和申报功能，匡助金融 机构餍足严格的合规性要求，并按捺风险。总之，低代码技巧为金融机构提供了高效、 纯真和创新的处治有计划，加速数字化转型并提高业务才略。 京朔方信息技巧股份有限公司                              召募说明书（改革稿）                     低代码开发平台架构   ①研发布景   诡秘算计是一种新兴的算计模式，旨在处治数据诡秘性和安全性问题。传统的计 算模式中，数据平方被明文处理或存储，这会导致数据清楚或滥用风险。而诡秘算计 遴聘各样技巧技巧，在不浮现原始数据的情况下，对数据进行算计、分析和处理。随 着数据范畴的继续增大和数据价值的继续提高，越来越多的企业和组织入手关注数据 诡秘和安全问题。由此，诡秘算计逐步成为一个研究和开发的热门领域。   面前，国表里好多著名企业和机构都参预了多量资源来研发诡秘算计平台。举例， 谷歌推出了基于同态加密技巧的诡秘算计服务；微软则推出了基于可考证算计技巧的 Azure Confident i al Computing 平台；阿里巴巴推出了隐语诡秘算计框架，以餍足用户对 于数据诡秘和安全保护的需求。   跟着诡秘算计技巧的继续逾越和应用场景的继续扩展，将来这个领域还将迎来更 京朔方信息技巧股份有限公司                   召募说明书（改革稿） 多的创新和发展。   ②研发目的   诡秘算计平台的研发目的主淌若为了处治数据诡秘保护和安全算计的问题。在传 统的算计模式中，数据平方是明文处理或存储，存在清楚或滥用的风险。   而诡秘算计平台则遴聘各样技巧技巧，在不浮现原始数据的情况下对数据进行加 密、处理、算计和分析。这么不错有用地保护用户的诡秘和数据安全，同期也能竣事 数据分享和价值挖掘。   ③实施内容   A、数据加密与解密技巧：这是诡秘算计平台的中枢技巧之一，主要包括对数据 的加密、解密、授权等过程。常见的数据加密算法有对称加密算法、非对称加密算法、 哈希函数等；   B、的确执行环境（TEE）：诡秘算计平台需要提供一个的确的执行环境，确保数 据处理过程中不会被点窜或清楚。TEE 平方由硬件和软件两部分组成，硬件部分包括 安全芯片、安全存储器等，软件部分则是 TEE 的驱动表率和操作系统；   C、数据分享与按捺：诡秘算计平台需要提供一种数据分享和按捺机制，以便用 户不错安全地分享数据，并进行数据的拜访和权限戒指。常见的数据分享和按捺技巧 包括拜访戒指、身份认证、多方算计和同态加密等；   D、诡秘风险评估与戒指：诡秘算计平台需要提供诡秘风险评估和戒指机制，以 便按捺员不错实时发现和戒指潜在的诡秘风险。这一方面的技巧包括用户诡秘数据追 踪、诡秘清楚风险评估和诡秘监控等。   ④应用场景   跟着数据范畴和数据价值的继续增多，数据诡秘保护和安全算计成为五行八作亟 待处治的问题，同期也催生了诡秘算计领域的快速发展。诡秘算计平台应用场景相配 普通，金融服务、医疗健康、智能家居、营销和告白、政府服务等产生的多量数据都 需要被妥善保护及有用利用。从行业发展、企业需求及政策辅助来看，诡秘算计将迎 来一个高速发缓期。跟着技巧和需求的继续变化和升级，诡秘算计平台将逐步成为各 行业中必不可少的基础设施和中枢竞争力。 京朔方信息技巧股份有限公司                      召募说明书（改革稿）                  诡秘算计平台架构   ①研发布景   比年来，跟着拓展现实（VR/AR/XR）、东谈主工智能、5G/6G、区块链、云算计、数 字孪生等新一代信息技巧的高速发展，相干行业受到了各级政府的高度可爱和国度产 业政策的重点辅助。2021 年 12 月，中国东谈主民银行印发《金融科技发展筹办（2022- 交融，推动实体网点向多模态、千里浸式、交互型灵巧网点升级。   ②研发目的   当作行业最初的金融 IT 处治有计划服务商，公司需要继续提高和巩固公司研发上风， 增强公司中枢竞争力，以迎接将来的挑战。通过拓展现实中枢技巧提高公司研发实力 和创新才略，竣事公司业务更大范围的推广和应用；同期有助于扩展金融服务领域， 京朔方信息技巧股份有限公司                                   召募说明书（改革稿） 提供个性化的高效金融服务，推动整个金融行业的经由优化和产业能效的持续提高。      ③实施内容      款式研发内容涵盖鸠合通讯、东谈主机交互、数据处理、交易/认证和内容生成等主要 主张，聚焦 3D 建模、数字孪生、数字东谈主、东谈主工智能生成内容（AIGC）和东谈主机交互等 症结技巧组件的研发及应用，旨在为银行等主要客户提供无缺的金融行业拓展现实解 决有计划。      ④应用场景      拓展现实（AR）在金融 IT 领域中的应用远景开阔。它不错用于提供虚构银行服 务，让客户通过 AR 应用表率进行银行交易和按捺投资组合。AR 还不错改善金融投资 决策，通过实时的金融数据和图表，投资者不错更直不雅地分析和融会信息。此外，AR 还不错改善面对面会议体验，让参与者通过 AR 眼镜或虚构会议应用表率在现实环境 中进行互动。AR 技巧还不错用于身份考证和安全性，通过面部识别和虹膜扫描等生物 识别技巧提高金融机构的安全性。此外，AR 还不错用于金融训诫和培训，提供虚构的 模拟环境进行培训，提高培训效果和参与度。总的来说，AR 技巧有望为金融行业带来 更好的客户体验、决策辅助和培训效果。 （六）召募资金款式触及的审批和备案事项      为止本召募说明书签署日，本次募投款式已取得相干备案，具体情况如下： 序号              款式称呼                       备案情况                                    京海科信局备[2023]171 号、京海淀发改                                        （备）[2021]156 号                                    京海科信局备[2023]170 号、京海淀发改                                        （备）[2021]156 号                                    京海科信局备[2023]168 号、京海淀发改                                        （备）[2021]156 号      公司于 2021 年 11 月取得北京市海淀区发展和改革委员会出具的《款式备案诠释》 （京海淀发改（备）[2021]156 号），备案内容涵盖了土建相干参预。公司于 2023 年 8 月取得北京市海淀区科学技巧和经济信息化局出具的《北京市非政府投资工业和信息 京朔方信息技巧股份有限公司                          召募说明书（改革稿） 化固定资产投资款式备案诠释》，对盘庚测试云建造款式、金融数字化处治有计划研发 及迭代款式、数智创新技巧研发中心建造款式中除土建参预除外的投资进行了备案， 相干备案文献的备案号分别为京海科信局备[2023]171 号、京海科信局备[2023]170 号、 京海科信局备[2023]168 号。   根据《建造款式环境影响评价分类按捺名录（2021 年版）》的规则，本次召募资 金投资款式所在区域不触及环境敏锐区，且为《建造款式环境影响评价分类按捺名录 （2021 年版）》下未作规则的建造款式，根据《建造款式环境影响评价分类按捺名录 （2021 年版）》第五条“真名录未作规则的建造款式，不纳入建造款式环境影响评价 按捺”的规则，无需办理环境影响评价手续，妥贴当地环境保护主宰部门的要求。   本款式由京朔方信息技巧股份有限公司建造，款式选址北京市海淀区中关村东升 科技园二期 1813-L18 地块。为止本召募说明书签署日，公司已通过出让边幅取得相干 地盘使用权，并取得“京（2024）海不动产权第 0001207 号”不动产权文凭。 （七）本次募投款式妥贴国度产业政策   公司所处行业为“软件和信息技巧服务业（I65）”，主营业务为向以银行径主的 金融机构提供信息技巧服务和业务经由外包服务，本次召募资金投向盘庚测试云建造 款式、金融数字化处治有计划研发及迭代款式、数智创新技巧研发中心建造款式及补充 流动资金。   盘庚测试云建造款式是对公司现存的测试云产物进一步开发与升级，完善测试云 平台的功能模块；金融数字化处治有计划研发及迭代款式是在原有金融数字化处治有计划 体系的基础上进行升级，并拓展新功能；数智创新技巧研发中心建造款式是在公司现 有主营业务的基础上，结合国度产业政策和行业发展特色，以现存技巧为依托实施的 投资计划；补充流动资金款式拟使用召募资金餍足公司日常生产筹办及业务发展对流 动资金的需求。上述款式有益于增强公司产物和服务才略，丰富公司的资金储备，提 升公司综合竞争力，为公司将来可持续发展奠定追究基础。   本次召募资金投资款式妥贴国度产业政策要求，不存在需要取得主宰部门意见的 情形。 京朔方信息技巧股份有限公司                               召募说明书（改革稿） 二、本次召募资金用于补充流动资金的原因及融资范畴的合感性 （一）本次补充流动资金的原因及范畴的合感性   由于行业本性及公司策略定位，公司客户以银行等大中型金融机构为主，由于项 目处事量较大，处事周期长，银行客户依据里面严格的采购、预算及审批轨制，导致 其付款经由较长。天然公司客户质地高，应收账款回款有保障，但在该情况下仍酿成 公司有较大的应收账款余额。为止 2021 年末、2022 年末及 2023 年末，公司应收账款 账面价值分别为 77，255.43 万元、77，718.69 万元和 89，219.91 万元。跟着公司筹办范畴 的扩大，应收账款范畴继续增长，导致公司资金流动性承受结构性压力。因此公司需 要补充流动资金，以草率公司因筹办范畴扩大相应应收账款范畴增长对资金流动性造 成的影响。   同期，东谈主工智能、大数据、云算计等新兴技巧正在改变以银行径代表的金融机构 的传统业务模式，各家银行纷繁将金融科技提高到了策略高度，持续加大资源参预， 以推动数字化、智能化、生态化转型，构建敏捷的业务才略，这也使得公司的业务规 模继续扩大。公司紧跟市集发展趋势，接续发展业务及加大研发参预，加速新技巧、 新产物的研发攻关，以及东谈主才的培育与激励等方面均需要充足的资金保证。   此外，公司所处行业为软件和信息技巧服务业，属于资金密集型行业，一般款式 运作需经过投标、中标、款式启动、需求分析、款式实施、款式测试、款式评定、项 目结算等多个症结，从投标入手就需要参预运营资金，到款式收尾才能全部收回，对 公司的资金实力和融资才略提议较高要求。面对行业内更加热烈的市集竞争，公司需 要更加充足资金储备，本次召募资金有益于公司增强老本实力，有助于公司将来历久 稳定发展。   流动资金占用金额主要受公司筹办性流动资产和筹办性流动欠债影响，公司以经 审计的 2023 年营业收入以及相干筹办性流动资产和筹办性流动欠债占营业收入的比重 为基础，按照销售百分比法对组成公司日常生产筹办所需流动资金的主要筹办性流动 资产（应收单据、应收账款及应收款项融资、预支账款、合同资产、存货）和主要经 营性流动欠债（应付单据及应付账款、预收账款/合同欠债）分别进行估算，进而预测 公司将来期间生产筹办对流动资金的需求量。   根据公司 2021-2023 年经审计的财务报表，申报期内，公司营业收入分别为 京朔方信息技巧股份有限公司                                                    召募说明书（改革稿） 素，假定 2024-2027 年营业收入增长率为：       款式          2023    2024                2025      2026         2027  营收增长率           15.48%   17%                 12%         7%          2%       根据上述假定测算，公司 2024-2027 年流动资金需求为 68，278.42 万元，远高于 本次召募资金补流金额，刊行东谈主补充流动资金范畴具有合感性。 （二）本次刊行补充流动资金范畴妥贴《证券期货法律适宅心见第 18 号》的规则 金的比例       根据《证券期货法律适宅心见第 18 号》的规则：“通过配股、刊行优先股或者董 事会详情刊行对象的向特定对象刊行股票边幅召募资金的，不错将召募资金全部用于 补充流动资金和偿还债务。通过其他边幅召募资金的，用于补充流动资金和偿还债务 的比例不得超越召募资金总额的百分之三十。对于具有轻资产、高研发参预特色的企 业，补充流动资金和偿还债务超越上述比例的，应当充分论证其合感性，且超越部分 原则上应当用于主营业务相干的研发参预。”“召募资金用于支付东谈主职工资、货款、 缱绻费、市集推广费、铺底流动资金等非白叟道开销的，视为补充流动资金。老本化 阶段的研发开销不视为补充流动资金。工程施工类款式建造期超越一年的，视为老本 性开销。”       本次召募资金计划使用情况具体如下：                                                 单元：万元                           拟参预召募资金 召募资金拟用于非资 召募资金拟用于资  序号          款式称呼                              金额      人道开销     人道开销         金融数字化处治有计划研发及             迭代款式         数智创新技巧研发中心建造              款式             算计                   113，000.00          32，473.09        80，526.91 京朔方信息技巧股份有限公司                          召募说明书（改革稿）   公司本次召募资金拟用于补充流动资金（含视同补流的非白叟道开销）的金额为   公司的里面研究开发款式区分研究阶段和开发阶段。研究阶段具计划性和探索 性，是为进一步的开刊行为进行贵府及相干方面的准备。开发阶段相对于研究阶段而 言，应当是已完成研究阶段的处事，在很大程度上具备了形成一项新产物或新技巧的 基本条件。   由于研究阶段已进行的研究行为将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资 产等均具有较大的省略情味，因此研究阶段的开销计入当期损益。企业里面研究开发 款式开发阶段的开销，同期餍足下列条件的，才能赐与老本化：完成该无形资产以使 其能够使用或出售在技巧上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图； 无形资产产生经济利益的边幅，包括能够诠释运用该无形资产生产的产物存在市集或 无形资产自身存在市集，无形资产将在里面使用的，应当诠释其有用性；有满盈的技 术、财务资源和其他资源辅助，以完成该无形资产的开发，并有才略使用或出售该无 形资产；包摄于该无形资产开发阶段的开销能够可靠地计量。   本次召募资金用于募投款式的开发阶段，妥贴老本化的条件：   条件一：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技巧上具有可行性   分析：公司前期也曾针对上述募投款式进行了多量的前期研究和研发参预，并形成了 多量的研发后果，募投款式具备研发基础，完成相干无形资产在技巧上具有可行性。   条件二：具有完成该无形资产并使用或出售的意图   分析：公司本次募投款式是在公司现存主营业务的基础上，结合行业技巧趋势和 国度政策导向实施的投资计划，款式凯旋实施后，有助于提高公司的中枢竞争力，可 以更好地为客户提供数字化处治有计划，助力银行业等的数字化转型，具有追究的市集 发展远景和经济效益，因此公司有完成该无形资产并使用或出售的意图。   条件三：无形资产产生经济利益的边幅，包括能够诠释运用该无形资产生产的产 品存在市集或无形资产自身存在市集，无形资产将在里面使用的，应当诠释其有用性   分析：通过分析在研发产物的市集定位，本次募投款式的盘庚测试云建造款式、 京朔方信息技巧股份有限公司                  召募说明书（改革稿） 金融数字化处治有计划研发及迭代款式具有竞争上风和潜在市集范畴，该无形资产所生 产的产物具有市集后劲。数智创新技巧研发中心建造款式为前沿技巧的开发，该款式 的实施有益于公司进一步夯实研发底座，保持和增强技巧上风，其形成的无形资产应 用于开发款式中，产生经济利益，具有有用性。   条件四：有满盈的技巧、财务资源和其他资源辅助，以完成该无形资产的开发， 并有才略使用或出售该无形资产   分析：技巧方面，公司在金融行业应用产物与处治有计划研发非常相干领域领有大 量软件产物研发胜利的历史教训，况且公司建立了高效的分级研发按捺体系，面前的 研发团队已形成完善的技巧创新体系，中枢研发东谈主员具备丰富的教训，具有持续创新 才略，为本次募投款式的实施提供了可靠的技巧辅助；财务方面，公司面前主营业务 发展追究，具备追究的盈利才略，且公司面前资信情景追究，融资渠谈通达，能够为 募投款式的实施及产物的销售提供充足的资金辅助；其他资源方面，公司多年来专注 于金融行业，蓄积了追究的大型银行客户基础，形成了成建制体系化的营销团队，拥 有丰富的款式教训及渠谈资源，能够充分辅助募投款式的开发及产物的销售。   条件五：包摄于该无形资产开发阶段的开销能够可靠地计量   分析：刊行东谈主有较为完善的研发款式财务轨制，针对研发款式建立挑升的 OA 管 理和财务审批系统，对于研究开刊行为发生的开销按照具体的研发款式分别单独核算， 统统相干成本用度进行单独核算，确保款式开销准确计量。因此，包摄于相干款式开 发阶段的开销能够可靠地计量。   综上，本次可转债募投款式中，补充流动资金比例妥贴《证券期货法律适宅心见 第 18 号》等相干监管要求，且召募资金用途具有合感性。 三、本次召募资金对公司筹办按捺和财务情景的影响 （一）对公司筹办按捺的影响   本次召募资金投资款式妥贴国度相干的产业政策、行业技巧趋势和将来公司全体 发展策略，有益于公司把抓行业机遇，扩伟业务范畴，竣事迹务升级及策略拓展，进 一步增强公司的中枢竞争力和可持续发展才略，具有追究的市集发展远景和经济效益。 本次刊行的可转债召募资金到位后，公司综合竞争力将得到进一步提高，妥贴公司长 远发展需要及全体股东的利益。 京朔方信息技巧股份有限公司                召募说明书（改革稿） （二）对公司财务情景的影响   本次刊行的可转债召募资金到位后，公司资金实力将得到增强。可转债转股前， 公司使用召募资金的财务成本较低，利息偿付风险较小。跟着可转债持有东谈主陆续转股， 公司的资产欠债率将慢慢诽谤，有益于进一步优化公司的老本结构，提高公司抗风险 才略。   推敲到新建款式产胜利益需要一定的过程和时候，若本次刊行的可转债转股较快， 募投款式效益尚未完全竣事，则在短期内可能出现净资产收益率等财务方针下滑的情 况。但跟着本次召募资金投资款式的有序开展，公司的发展策略将得以有用实施，公 司将来的盈利才略、筹办事迹将会得到显耀提高，从而进一步增强公司综合实力，在 历久来看将提高净资产收益率，为公司股东孝顺申报。 京朔方信息技巧股份有限公司                                          召募说明书（改革稿）                     第八节 历次召募资金运用 一、最近五年召募资金情况 （一）上次召募资金的数额、资金到账时候    经中国证券监督按捺委员会《对于核准京朔方信息技巧股份有限公司初度公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]350 号）核准，公司 2020 年 4 月于深圳证券交易所 向社会公众公开刊行东谈主民币普通股（A 股）4，017.00 万股，刊行价为 23.04 元/股，召募 资金总额为东谈主民币 925，516，800.00 元，扣除承销及保荐用度东谈主民币 43，656，452.83 元， 余 额 为 东谈主 民 币 881，860，347.17 元 ， 另 外 扣 除 中 介 机 构 费 和 其 他 发 行 费 用 东谈主 民 币    该次召募资金到账时候为 2020 年 4 月 29 日，本次召募资金到位情况也曾天职国 际司帐师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 4 月 29 日出具申报编号为天职 业字[2020]24469 号的《验资申报》。 （二）上次召募资金在专项账户中的存放情况    为止 2023 年 12 月 31 日，刊行东谈主上次召募资金在各银行专户的存储情况如下：                                                            单元：东谈主民币元        开户银行                 银行账号                                                 余额           金额 杭州银行股份有限公司中关村 支行 北京银行股份有限公司中关村 海淀园支行                    算计                           791，037.86 881，860，347.17 注：运转存放金额 881，860，347.17 元中包含尚待支付的刊行用度 16，310，247.53 元，扣除该刊行用度 后的召募资金净额为 865，550，099.64 元。    为止 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的召募资金余额为 127，891，037.86 元， 其 中 存 放 于 募 集 资 金 专 户 活 期 存 款 余 额 为 791，037.86 元 ， 理 财 产 品 余 额 为     京朔方信息技巧股份有限公司                                                                                                         召募说明书（改革稿）     二、上次召募资金践诺使用情况     （一）初度公开刊行股票践诺使用情况对照表                                          初度公开刊行股票召募资金使用情况对照表                                                    为止 2023 年 12 月 31 日                                                                                                                                      单元：万元                                                                                                                                                       [3] 召募资金总额：                                                             86，555.01   已累计参预召募资金总额：                                              78，059.55 变更用途的召募资金总额：                                                        14，250.83   各年度使用召募资金总额：                                                78，059.55              投资款式                              召募资金投资总额                                        截止日召募资金累计投资额                          款式达到预定可使                                    召募前承                                         召募前承         召募后承                      践诺投资金额与       用状态日期（或截                                                召募后承诺             践诺投资金额                                   践诺投资金额 承诺投资款式               践诺投资款式        诺投资金                                         诺投资金         诺投资金                      召募后承诺投资        止日款式完工程                                                 投资金额             (含进款利息)                                  (含进款利息)                                      额                                             额            额                      金额的差额               度） 金融 IT 技巧组件及处治方   金融 IT 技巧组件及处治方 案的开发与升级建造款式      案的开发与升级建造款式 基于大数据、云算计和机      基于大数据、云算计和机 器学习的创新技巧中心项      器学习的创新技巧中心项       17，900.46     17，900.46         16，157.74     17，900.46    17，900.46    16，157.74      1，742.72    2026 年 5 月 31 日 目                目 金融后台服务基地建造项      金融后台服务基地建造项 目                目                                                            [3] 补充流动资金           补充流动资金            19，200.00   33，450.83           33，450.83     19，200.00   33，450.83     33，450.83         0.00               不适用 承诺投资款式小计                      86，555.00 86，555.00 78，059.55 86，555.00                        86，555.00     78，059.55      8，495.45    注 1：本表所特殊值保留 2 位少许，若出现总和与各分项数值之和余数不符的情况，均为四舍五入所致。 京朔方信息技巧股份有限公司                                        召募说明书（改革稿） 注 2：本表中召募资金投资款式算计总额与召募资金总额（扣除刊行用度）差额为不含税刊行费算计尾差导致。 注 3：该金额包括“金融后台服务基地建造款式”休止后款式节余召募资金永久补充自有流动资金的金额。 京朔方信息技巧股份有限公司                           召募说明书（改革稿） （二）初度公开刊行股票召募资金践诺投资款式变更情况    公司“金融后台服务基地建造款式”原拟实施地位于山东省潍坊市坊子区正泰路 山东测绘地舆信息产业园发展有限公司签订房产转让框架条约，商定具体交易细节待 款式实施时另签《存量房买卖合同》。由于公司业务范畴高速增长，东谈主员大幅增多， 拟购买的山东测绘地舆信息产业园孵化配套中心无法餍足款式需求，经与出让方协商 一致，两边不再签订《存量房买卖合同》。面前该款式除了已进行的研发参预外，已 暂停开展。公司于 2022 年 4 月 15 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第 六次会议，2022 年 5 月 10 日召开 2021 年年度股东大会，审议并通过《对于休止部分 募投款式并将节余召募资金永久补充流动资金的议案》，公司已将该款式休止，并将 节余召募资金永久补充流动资金，用于公司日常筹办行为。具体内容详见公司于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）流露的《对于休止部分募投款式并将节余召募资金永久 补充流动资金的公告》（公告编号：2022-018）。为止 2023 年 12 月 31 日，公司共计 补充自有流动资金 142，508，300.00 元。   公司“金融 IT 技巧组件及处治有计划的开发与升级建造款式”和“基于大数据、云算计 和机器学习的创新技巧中心款式”系公司上市前基于其时的情况和需求详情的，主要投资 用于场面购置费及软件购置费。公司原计划在北京市中关村区域购买办公楼实施，受外部 环境影响，该区域内办公楼供求状态发生变化，成交价钱也发生了变化，选址计划受到一 定影响。另外，跟着公司业务范畴高速增长，东谈主员大幅增多，原有购买有计划已无法餍足项 目实施需求。经公司多番搜寻和实地检会，仍未找到合适的地点。公司于 2022 年 4 月 15 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《对于部分募投 款式脱期的议案》，将“金融 IT 技巧组件及处治有计划的开发与升级建造款式”和“基于大 数据、云算计和机器学习的创新技巧中心款式”达到预定可使用状态日期脱期至 2023 年 5 月 31 日。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）流露的《对于部分募投项 目脱期的公告》（公告编号：2022-019）。    公司通过租赁边幅实施募投款式，但由于研发斥地、应用场景模拟斥地需要稳定 京朔方信息技巧股份有限公司                         召募说明书（改革稿） 的运营环境，不妥贴因租赁期限届满频繁搬迁；同期，租赁的办公地点相对不稳定且 办公环境相对苟简，对产业升级、高端东谈主才引进组成一定繁难。另外，租赁周期不稳 定，房钱持续高涨等因素，均不利于保障募投款式效益的最大化。公司于 2023 年 4 月 将募投款式“金融 IT 技巧组件及处治有计划的开发与升级建造款式”、“基于大数据、 云算计和机器学习的创新技巧中心款式”实施边幅由在中关村地区购买办公楼实施变 更为自建办公楼实施，同期将款式建造期延长 3 年。本次募投款式变更未改变召募资 金的投资主张，款式投资总额不变，投资完成后预期产生的经济效益不低于原款式。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）流露的《对于变更部分募投项 目实施边幅的公告》（公告编号：2023-015）。 （三）初度公开刊行股票召募资金投资款式对外转让或置换情况   公司不存在上次召募资金投资款式对外转让或置换的情况。 （四）初度公开刊行股票闲置召募资金临时用于其他用途   公司于 2020 年 6 月 15 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第十次会 议，2020 年 7 月 3 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过《对于使用闲置召募 资金及闲置自有资金进行现款按捺的议案》，应承公司在确保不影响正常筹办和召募 资金投资款式建造的情况下，使用不超越 6.5 亿元闲置召募资金及不超越 2 亿元闲置自 有资金进行现款按捺，购买安全性高、流动性好、餍足保本要求、单项产物投资期限 不超越 12 个月的产物。上述额度的有用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个 月，在前述额度和期限内，资金可轮回滚动使用。闲置召募资金现款按捺到期后将及 时反璧至召募资金专户。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 17 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上流露的《对于使用闲置召募资金及闲置自有资金进行现款管 理的公告》（公告编号：2020-011）。   公司于 2021 年 4 月 13 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会 议，2021 年 5 月 10 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过《对于使用闲置召募资金 及闲置自有资金进行现款按捺的议案》，应承公司在确保不影响正常筹办和召募资金 投资款式建造的情况下，使用不超越 6 亿元闲置召募资金及不超越 5 亿元闲置自有资 京朔方信息技巧股份有限公司                         召募说明书（改革稿） 金进行现款按捺，购买安全性高、流动性好、餍足保本要求、单项产物投资期限不超 过 12 个月的产物。上述额度的有用期限为自上一次授权到期日（2021 年 7 月 2 日）起 将实时反璧至召募资金专户。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上流露的《对于使用闲置召募资金及闲置自有资金进行现款管 理的公告》（公告编号：2021-014）。   公司于 2022 年 4 月 15 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会 议，2022 年 5 月 10 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过《对于使用闲置召募资金 及闲置自有资金进行现款按捺的议案》，应承公司在确保不影响正常筹办和召募资金 投资款式建造的情况下，使用不超越 6 亿元闲置召募资金及不超越 7.5 亿元闲置自有资 金进行现款按捺，购买安全性高、流动性好、餍足保本要求、单项产物投资期限不超 过 12 个月的产物。上述额度的有用期限为自上一次授权到期日（2022 年 7 月 2 日）起 将实时反璧至召募资金专户。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上流露的《对于使用闲置召募资金及闲置自有资金进行现款管 理的公告》（公告编号：2022-020）。   公司于 2023 年 4 月 10 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次 会议，2023 年 5 月 4 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《对于使用闲置召募资金 和闲置自有资金进行现款按捺的议案》，应承公司及控股子公司在确保不影响正常经 营和召募资金投资款式建造的情况下，使用不超越 5 亿元闲置召募资金及不超越 10 亿 元闲置自有资金进行现款按捺。上述额度的有用期限为自上一次授权到期日（2023 年 金按捺到期后将实时反璧至召募资金专户。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上流露的《对于使用闲置召募资金和闲置自有资金 进行现款按捺的公告》（公告编号：2023-013）。   为止 2023 年 12 月 31 日止，公司使用闲置召募资金进行现款按捺尚未到期的金额 为东谈主民币 12，710.00 万元，未超越公司股东大会审批授权的投资额度。 京朔方信息技巧股份有限公司                            召募说明书（改革稿） （五）尚未使用的初度公开刊行股票闲置召募资金情况   为止 2023 年 12 月 31 日止，本公司已使用上次召募资金 78，059.55 万元，占召募 资金净额的 90.18%，本公司上次召募资金尚未使用金额 12，789.10 万元（含累计收到 的召募资金银行进款利息收入及理睬收益扣除银行手续费等的净额 4，293.64 万元）。   尚未使用结束的原因主要为上次募投款式“金融 IT 技巧组件及处治有计划的开发与 升级建造款式”、“基于大数据、云算计和机器学习的创新技巧中心款式”实施边幅 变更，款式建造期延长，召募资金投资款式部分款项尚未支付，该部分资金将接续用 于实施承诺款式。针对上次募投资金尚未使用结束的事项，公司将依据市集情况和项 目践诺需求，按照募投款式相干参预计划参预召募资金。 京朔方信息技巧股份有限公司                                                                                   召募说明书（改革稿） （六）初度公开刊行股票召募资金投资款式竣事效益情况      为止 2023 年 12 月 31 日，公司初度公开刊行股票召募资金投资款式竣事效益情况对照表如下：                                                                                                         单元：万元       践诺投资款式        截止日投资款式                                          最近三年践诺效益                 截止日  是否达到预                                         承诺效益 序号      款式称呼        累计产能利用率                                 2021        2022       2023      累计竣事效益 计效益      金融 IT 技巧组件及解             本款式建成后预计年均新增销售收      设款式                      3，554.46 万元。      基于大数据、云算计和                               本款式属技巧研发款式，并回击直                               产生销售收入。      心款式                               本款式建成后年均新增销售收入      金融后台服务基地建造      款式                               万元。 注 1：金融 IT 技巧组件及处治有计划的开发与升级建造款式，在尚处于建造期情况下竣事了追究的经济效益。 京朔方信息技巧股份有限公司                       召募说明书（改革稿）   公司不存在召募资金投资款式无法单独核算效益的情况。   公司不存在上次召募资金投资款式累计竣事收益低于承诺 20%（含 20%）以上的 情况。 三、上次召募资金顶用于认购股份的资产运行情况说明   为止 2023 年 12 月 31 日，公司不存在上次召募资金顶用于认购股份的资产运行的 情况。 四、司帐师事务所对上次召募资金运用出具的专项申报论断   天职国际司帐师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字[2024]29467 号《上次募 集资金使用情况鉴证申报》，鉴证意见为：“咱们以为，京朔方公司《上次召募资金 使用情况申报》妥贴中国证监会《监管司法适用指引——刊行类第 7 号》的规则，在 统统紧要方面公允反应了京朔方公司为止 2023 年 12 月 31 日的上次召募资金使用情 况。” 京朔方信息技巧股份有限公司                       召募说明书（改革稿）                 第九节 与本次刊行相干的声明 一、公司及全体董事、监事、高档按捺东谈主员声明   本公司及全体董事、监事、高档按捺东谈主员承诺本召募说明书内容真实、准确、完 整，不存在虚假记录、误导性证明或紧要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应 的法律职责。 董事签名：     费振勇                                京朔方信息技巧股份有限公司                                       年   月   日 京朔方信息技巧股份有限公司                   召募说明书（改革稿） 一、公司及全体董事、监事、高档按捺东谈主员声明   本公司及全体董事、监事、高档按捺东谈主员承诺本召募说明书内容真实、准确、完 整，不存在虚假记录、误导性证明或紧要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应 的法律职责。 董事签名：     丁志鹏                            京朔方信息技巧股份有限公司                                   年   月   日 京朔方信息技巧股份有限公司                   召募说明书（改革稿） 一、公司及全体董事、监事、高档按捺东谈主员声明   本公司及全体董事、监事、高档按捺东谈主员承诺本召募说明书内容真实、准确、完 整，不存在虚假记录、误导性证明或紧要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应 的法律职责。 董事签名：     刘海凝                            京朔方信息技巧股份有限公司                                   年   月   日 京朔方信息技巧股份有限公司                   召募说明书（改革稿） 一、公司及全体董事、监事、高档按捺东谈主员声明   本公司及全体董事、监事、高档按捺东谈主员承诺本召募说明书内容真实、准确、完 整，不存在虚假记录、误导性证明或紧要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应 的法律职责。 董事签名：     赵龙虎                            京朔方信息技巧股份有限公司                                   年   月   日 京朔方信息技巧股份有限公司                   召募说明书（改革稿） 一、公司及全体董事、监事、高档按捺东谈主员声明   本公司及全体董事、监事、高档按捺东谈主员承诺本召募说明书内容真实、准确、完 整，不存在虚假记录、误导性证明或紧要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应 的法律职责。 董事签名：     樊湄筑                            京朔方信息技巧股份有限公司                                   年   月   日 京朔方信息技巧股份有限公司                   召募说明书（改革稿） 一、公司及全体董事、监事、高档按捺东谈主员声明   本公司及全体董事、监事、高档按捺东谈主员承诺本召募说明书内容真实、准确、完 整，不存在虚假记录、误导性证明或紧要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应 的法律职责。 董事签名：      刘颖                            京朔方信息技巧股份有限公司                                   年   月   日 京朔方信息技巧股份有限公司                   召募说明书（改革稿） 一、公司及全体董事、监事、高档按捺东谈主员声明   本公司及全体董事、监事、高档按捺东谈主员承诺本召募说明书内容真实、准确、完 整，不存在虚假记录、误导性证明或紧要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应 的法律职责。 董事签名：     索绪权                            京朔方信息技巧股份有限公司                                   年   月   日 京朔方信息技巧股份有限公司                   召募说明书（改革稿） 一、公司及全体董事、监事、高档按捺东谈主员声明   本公司及全体董事、监事、高档按捺东谈主员承诺本召募说明书内容真实、准确、完 整，不存在虚假记录、误导性证明或紧要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应 的法律职责。 董事签名：      郜卓                            京朔方信息技巧股份有限公司                                   年   月   日 京朔方信息技巧股份有限公司                   召募说明书（改革稿） 一、公司及全体董事、监事、高档按捺东谈主员声明   本公司及全体董事、监事、高档按捺东谈主员承诺本召募说明书内容真实、准确、完 整，不存在虚假记录、误导性证明或紧要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应 的法律职责。 董事签名：     瞿建耀                            京朔方信息技巧股份有限公司                                   年   月   日 京朔方信息技巧股份有限公司                   召募说明书（改革稿） 一、公司及全体董事、监事、高档按捺东谈主员声明   本公司及全体董事、监事、高档按捺东谈主员承诺本召募说明书内容真实、准确、完 整，不存在虚假记录、误导性证明或紧要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应 的法律职责。 监事签名：      王岩                            京朔方信息技巧股份有限公司                                   年   月   日 京朔方信息技巧股份有限公司                   召募说明书（改革稿） 一、公司及全体董事、监事、高档按捺东谈主员声明   本公司及全体董事、监事、高档按捺东谈主员承诺本召募说明书内容真实、准确、完 整，不存在虚假记录、误导性证明或紧要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应 的法律职责。 监事签名：      于昕                            京朔方信息技巧股份有限公司                                   年   月   日 京朔方信息技巧股份有限公司                   召募说明书（改革稿） 一、公司及全体董事、监事、高档按捺东谈主员声明   本公司及全体董事、监事、高档按捺东谈主员承诺本召募说明书内容真实、准确、完 整，不存在虚假记录、误导性证明或紧要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应 的法律职责。 监事签名：      陈怡                            京朔方信息技巧股份有限公司                                   年   月   日 京朔方信息技巧股份有限公司                   召募说明书（改革稿） 一、公司及全体董事、监事、高档按捺东谈主员声明   本公司及全体董事、监事、高档按捺东谈主员承诺本召募说明书内容真实、准确、完 整，不存在虚假记录、误导性证明或紧要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应 的法律职责。 非董事高档按捺东谈主员签名：     高昊江                            京朔方信息技巧股份有限公司                                   年   月   日 京朔方信息技巧股份有限公司                   召募说明书（改革稿） 一、公司及全体董事、监事、高档按捺东谈主员声明   本公司及全体董事、监事、高档按捺东谈主员承诺本召募说明书内容真实、准确、完 整，不存在虚假记录、误导性证明或紧要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应 的法律职责。 非董事高档按捺东谈主员签名：     曹景广                            京朔方信息技巧股份有限公司                                   年   月   日 京朔方信息技巧股份有限公司                   召募说明书（改革稿） 一、公司及全体董事、监事、高档按捺东谈主员声明   本公司及全体董事、监事、高档按捺东谈主员承诺本召募说明书内容真实、准确、完 整，不存在虚假记录、误导性证明或紧要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应 的法律职责。 非董事高档按捺东谈主员签名：     颜志顺                            京朔方信息技巧股份有限公司                                   年   月   日 京朔方信息技巧股份有限公司                   召募说明书（改革稿） 一、公司及全体董事、监事、高档按捺东谈主员声明   本公司及全体董事、监事、高档按捺东谈主员承诺本召募说明书内容真实、准确、完 整，不存在虚假记录、误导性证明或紧要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应 的法律职责。 非董事高档按捺东谈主员签名：      成帅                            京朔方信息技巧股份有限公司                                   年   月   日 京朔方信息技巧股份有限公司                   召募说明书（改革稿） 一、公司及全体董事、监事、高档按捺东谈主员声明   本公司及全体董事、监事、高档按捺东谈主员承诺本召募说明书内容真实、准确、完 整，不存在虚假记录、误导性证明或紧要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应 的法律职责。 非董事高档按捺东谈主员签名：     马志刚                            京朔方信息技巧股份有限公司                                   年   月   日 京朔方信息技巧股份有限公司                   召募说明书（改革稿） 一、公司及全体董事、监事、高档按捺东谈主员声明   本公司及全体董事、监事、高档按捺东谈主员承诺本召募说明书内容真实、准确、完 整，不存在虚假记录、误导性证明或紧要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应 的法律职责。 非董事高档按捺东谈主员签名：      王潇                            京朔方信息技巧股份有限公司                                   年   月   日 京朔方信息技巧股份有限公司                  召募说明书（改革稿） 二、刊行东谈主控股股东声明   本公司承诺本召募说明书内容真实、准确、无缺，不存在虚假记录、误导性证明 或紧要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律职责。 控股股东：拉萨永谈投资按捺有限职责公司（公章） 法定代表东谈主：     刘海凝                                  年   月   日 京朔方信息技巧股份有限公司                    召募说明书（改革稿） 三、刊行东谈主践诺戒指东谈主声明   本东谈主承诺本召募说明书内容真实、准确、无缺，不存在虚假记录、误导性证明或 紧要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律职责。 践诺戒指东谈主：     费振勇                    刘海凝                                    年   月   日 京朔方信息技巧股份有限公司                                   召募说明书（改革稿） 四、保荐机构声明   本公司已对召募说明书进行了核查，证据本召募说明书内容真实、准确、无缺， 不存在虚假记录、误导性证明或紧要遗漏，并承担相应的法律职责。   法定代表东谈主：        __________________                       陈   亮   保荐代表东谈主：        __________________   __________________                       周银斌                  江昊岩   款式协办东谈主：        __________________                       杨   桐                                        中国国际金融股份有限公司                                                    年      月   日 京朔方信息技巧股份有限公司                            召募说明书（改革稿）                      保荐机构董事长声明   本东谈主已厚爱阅读京朔方信息技巧股份有限公司向不特定对象刊行 A 股可调动公司 债券召募说明书的全部内容，证据召募说明书不存在虚假记录、误导性证明或紧要遗 漏，并对召募说明书真实性、准确性、无缺性、实时性承担相应的法律职责。   董事长：__________________              陈   亮                                      中国国际金融股份有限公司                                            年   月   日 京朔方信息技巧股份有限公司                             召募说明书（改革稿）                           保荐机构总裁声明   本东谈主已厚爱阅读京朔方信息技巧股份有限公司向不特定对象刊行 A 股可调动公司 债券召募说明书的全部内容，证据召募说明书不存在虚假记录、误导性证明或紧要遗 漏，并对召募说明书真实性、准确性、无缺性、实时性承担相应的法律职责。   总裁：__________________             陈   亮                                       中国国际金融股份有限公司                                             年   月   日 京朔方信息技巧股份有限公司                        召募说明书（改革稿） 五、刊行东谈主讼师声明   本所及承办讼师已阅读召募说明书，证据召募说明书内容与本所出具的法律意见 书不存在矛盾。本所及承办讼师对刊行东谈主在召募说明书中援用的法律意见书的内容无 异议，证据召募说明书不因援用上述内容而出现虚假记录、误导性证明或紧要遗漏， 并承担相应的法律职责。 承办讼师：                 赵力峰               熊孟飞 讼师事务所负责 东谈主：                 杨   晨                                   北京金诚同达讼师事务所                                         年   月   日 京朔方信息技巧股份有限公司                                        召募说明书（改革稿） 六、司帐师事务所声明   本所及署名注册司帐师已阅读召募说明书，证据召募说明书内容与本所出具的审 计申报等文献不存在矛盾。本所及署名注册司帐师对刊行东谈主在召募说明书中援用的审 计申报等文献的内容无异议，证据召募说明书不因援用上述内容而出现虚假记录、误 导性证明或紧要遗漏，并承担相应的法律职责。 署名注册司帐师：         __________________         __________________                        袁   刚                     田慧先                 __________________         __________________                        周   睿                     王   娇                 __________________         __________________                        贾   璐                   尹录（已下野） 司帐师事务所负责东谈主：__________________                        邱靖之                                       天职国际司帐师事务所（特殊普通合伙）                                                       年     月    日 京朔方信息技巧股份有限公司                         召募说明书（改革稿）           对于天职国际司帐师事务所（特殊普通合伙）                 署名司帐师尹录下野的说明   天职国际司帐师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“本所”）当作京朔方信息技 术股份有限公司肯求向不特定对象刊行可调动公司债券的审计机构，出具了京朔方信 息技巧股份有限公司 2021 年审计申报（天职业字[2022]10365 号），署名注册司帐师为 周睿同道和尹录同道。   尹录同道已于 2023 年 7 月从本所下野，故无法在本所《京朔方信息技巧股份有限 公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书》等文献的署名盖印页中署名盖印。   特此说明。                            天职国际司帐师事务所（特殊普通合伙）                                           （盖印）                  司帐师事务所负责东谈主（署名及盖印）：                                           邱靖之 京朔方信息技巧股份有限公司                                         召募说明书（改革稿） 七、资信评级机构声明   本机构及署名资信评级东谈主员已阅读召募说明书，证据召募说明书内容与本机构出 具的资信评级申报不存在矛盾。本机构及署名资信评级东谈主员对刊行东谈主在召募说明书中 援用的资信评级申报的内容无异议，证据召募说明书不因援用上述内容而出现虚假记 载、误导性证明或紧要遗漏，并承担相应的法律职责。 资信评级东谈主员：   __________________             __________________                 贾晓奇                           王   都           __________________                 刁慧然 资信评级机构负责东谈主：       __________________                        闫   衍                                          中诚信国际信用评级有限职责公司                                                          年    月   日 京朔方信息技巧股份有限公司                  召募说明书（改革稿） 八、董事会对于本次刊行的相干声明及承诺 （一）对于将来十二个月内其他股权融资计划的声明   自本次向不特定对象刊行可调动公司债券有计划被公司股东大会审议通过之日起， 公司将来十二个月将根据业务发展情况详情是否实施其他再融资计划。 （二）对于草率本次刊行可转债摊薄即期申报选用的步骤   根据《注册按捺办法》《上市司法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金按捺和使用的监管要求》并结合《公司规则》和践诺情况，公司制定了相干的 召募资金按捺办法，对召募资金的专户存储、使用、按捺和监管进行了明确的规则， 保证召募资金合理表率使用，积极配合保荐机构和监管银行对召募资金使用的检讨和 监督、合理驻扎召募资金的使用风险。   公司董事会已对本次向不特定对象刊行可转债召募资金投资款式的可行性进行了 充分论证，召募资金投资款式妥贴行业发展趋势及公司将来全体策略发展主张。公司 将积极鼓吹本次召募资金投资款式的实施处事，积极调配资源，在确保款式质地的前 提下，计划地加速款式建造进程，力求竣事本次召募资金投资款式早日投产并达到 预期效益。   公司经过多年发展，面前也曾成长为国内行业最初的金融 IT 处治有计划服务商之一。 公司顺应金融行业变革和客户需求，坚持创新驱动发展，被认定为国度高新技巧企业。 本次刊行将增强公司的资金实力，募投款式的实施有助于进一步鼓吹公司主营业务的 发展、巩固和提高公司的竞争上风。同期，公司将进一步提高研发参预，提高公司的 研发和创新才略，增强公司的中枢竞争力和持续盈利才略。   公司将严格罢免《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法例和表率 性文献的要求，继续完善公司治理结构、建立健全公司里面按捺和戒指轨制，继续规 京朔方信息技巧股份有限公司                    召募说明书（改革稿） 范公司运作水平，确保股东能够充分诈骗权利，确保董事会能够按照法律法例和公司 规则的规则诈骗权益，作念出科学、迅速和严慎的决策，确保寂静董事能够厚爱履行职 责，爱护公司全体利益，尤其是中小股东的正当权益，确保监事会厚爱履行监事会监 督职能，对公司紧要事项、关联交易、财务情景以及董事和高管东谈主员履行职责情况进 行监督，爱护公司及全体股东的正当权益。   为完善公司利润分配政策，增强利润分配的透明度，公司已在《公司规则》中明 确了利润分配政策，尤其是利润分配的体式及端正、现款边幅分成的具体条件和比例 等关联内容，妥贴中国证监会《对于进一步落实上市公司现款分成关联事项的文牍》 及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现款分成（2023 年改革）》的要乞降公司 践诺情况。本次刊行完成后，公司将根据相干法律法例以及《公司规则》的规则，严 格执行现行利润分配政策，防卫对投资者利益的保护并给予投资者稳定申报。   上述填补申报步骤的实施，有益于增强公司的中枢竞争力和持续盈利才略，增厚 将来收益，填补股东申报。由于公司将来筹办结果受多种宏微不雅因素影响，上述填补 申报步骤的制定和实施，未便是对公司将来利润作念出保证。 （三）相干主体对公司填补申报步骤能够得到切实履行的承诺   为确保公司填补申报步骤能够得到切实履行，公司践诺戒指东谈主作如下承诺：   “1、不会越权打扰公司的筹办按捺行为，不会侵占公司利益； 报步骤的承诺，若违背该等承诺并给公司或者投资者酿成损失的，自满照章承担对公 司或者投资者相应的法律职责； 中国证监会、深圳证券交易所作出对于填补申报步骤非常承诺的其他新的监管规则， 且上述承诺不行餍足中国证监会、深圳证券交易所该等规则时，本东谈主承诺届时将按照 中国证监会的最新规则出具补充承诺。” 京朔方信息技巧股份有限公司                    召募说明书（改革稿）   为确保公司填补申报步骤能够得到切实履行，公司控股股东作如下承诺：   “1、不会越权打扰公司的筹办按捺行为，不会侵占公司利益； 报步骤的承诺，若违背该等承诺并给公司或者投资者酿成损失的，自满照章承担对公 司或者投资者相应的法律职责； 中国证监会、深圳证券交易所作出对于填补申报步骤非常承诺的其他新的监管规则， 且上述承诺不行餍足中国证监会、深圳证券交易所该等规则时，本企业承诺届时将按 照中国证监会的最新规则出具补充承诺。”   为确保公司填补申报步骤能够得到切实履行，公司全体董事、高档按捺东谈主员作如 下承诺：   “1、不无偿或以回击允条件向其他单元或者个东谈主输送利益，也不遴聘其他边幅损 害公司利益； 相挂钩； 申报步骤的执行情况相挂钩； 司或者投资者酿成损失的，本东谈主自满照章承担对公司或者投资者相应的法律职责； 中国证监会、深圳证券交易所作出对于填补申报步骤非常承诺的其他新监管规则的， 且上述承诺不行餍足中国证监会、深圳证券交易所该等规则时，本东谈主承诺届时将按照 京朔方信息技巧股份有限公司                      召募说明书（改革稿） 中国证监会、深圳证券交易所的最新规则出具补充承诺。”                            京朔方信息技巧股份有限公司                                董   事   会                                      年     月   日 京朔方信息技巧股份有限公司                          召募说明书（改革稿）                  第十节 备查文献 一、备查文献   （一）公司申报期的财务申报及审计申报；   （二）保荐机构出具的刊行保荐书、刊行保荐处事申报和守法调查申报；   （三）法律意见书和讼师处事申报；   （四）资信评级机构出具的资信评级申报；   （五）董事会编制、股东大会批准的对于上次召募资金使用情况的申报以及司帐 师出具的鉴证申报；   （六）公司对于本次刊行的董事会决议和股东大会决议；   （七）中国证监会对本次刊行赐与注册的文献；   （八）其他与本次刊行关联的重要文献。 二、查阅地点和查阅时候   自本召募说明书公告之日起，除法定节沐日除外的逐日 9:30-11:30，13:30-16:30， 投资者可至公司、保荐机构（主承销商）住所查阅相干备查文献。

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