6月14日基金净值：兴银瑞益最新净值1.036
2024-06-17本站音讯，6月14日，兴银瑞益最新单元净值为1.036元，累计净值为1.307元，较前一往将来高潮0.0%。历史数据清晰该基金近1个月高潮0.48%，近3个月高潮2.96%，近6个月高潮3.06%，近1年高潮4.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴银瑞益为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报清晰，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比122.74%，现款占净值比0.24%。 该基金的基金司理为洪木妹、陶国峰、王深，基金司理洪木妹于2021年4月19日起任职本基金基金司理，任
6月14日基金净值：祥瑞季开鑫定开债A最新净值1.2652，涨0.01%
2024-06-17本站音信，6月14日，祥瑞季开鑫定开债A最新单元净值为1.2652元，累计净值为1.2652元，较前一交昔日高涨0.01%。历史数据走漏该基金近1个月高涨0.41%，近3个月高涨1.15%，近6个月高涨2.62%，近1年高涨3.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 祥瑞季开鑫定开债A为债券型-长债基金，证明最新一期基金季报走漏，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比108.48%，现款占净值比23.08%。 该基金的基金司理为张文平，张文平于2021年1月5日起任职本基金基金司理
6月14日基金净值：鹏华年年红一年执有期债券A最新净值1.1418，涨0.02%
2024-06-17本站音信，6月14日，鹏华年年红一年执有期债券A最新单元净值为1.1418元，累计净值为1.1418元，较前一往将来飞腾0.02%。历史数据表示该基金近1个月飞腾0.27%，近3个月飞腾0.95%，近6个月飞腾2.21%，近1年飞腾3.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华年年红一年执有期债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报表示，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比116.73%，现款占净值比1.68%。 该基金的基金司理为刘涛，刘涛于2020年8月24日起任职本
6月14日基金净值：诺安时尚羼杂A最新净值2.2985，跌0.67%
2024-06-17本站音书，6月14日，诺安时尚羼杂A最新单元净值为2.2985元，累计净值为4.182元，较前一往复日下降0.67%。历史数据闪现该基金近1个月下降6.25%，近3个月下降1.23%，近6个月下降8.49%，近1年下降15.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 诺安时尚羼杂A为羼杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报闪现，该基金钞票确立：股票占净值比82.26%，债券占净值比0.59%，现款占净值比17.36%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨谷，杨谷于2006年2月22日起
6月14日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.1045，涨0.01%
2024-06-17本站音问，6月14日，信澳安益纯债债券A最新单元净值为1.1045元，累计净值为1.2236元，较前一往以前高潮0.01%。历史数据涌现该基金近1个月高潮0.32%，近3个月高潮0.97%，近6个月高潮1.98%，近1年高潮4.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 信澳安益纯债债券A为债券型-中短债基金，把柄最新一期基金季报涌现，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比112.19%，现款占净值比0.41%。 该基金的基金司理为宋东旭、杨彬，基金司理宋东旭于2021年12月29日起
6月14日基金净值：广发平衡优选搀和A最新净值0.9751，跌0.04%
2024-06-17本站音尘，6月14日，广发平衡优选搀和A最新单元净值为0.9751元，累计净值为0.9751元，较前一往明天着落0.04%。历史数据显现该基金近1个月着落0.91%，近3个月高潮5.04%，近6个月高潮11.14%，近1年高潮0.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发平衡优选搀和A为搀和型-平衡基金，笔据最新一期基金季报显现，该基金钞票竖立：股票占净值比65.19%，债券占净值比28.02%，现款占净值比6.91%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王明旭，王明旭于2021
6月14日基金净值：吉利添利债券A最新净值1.128，涨0.04%
2024-06-17本站音信，6月14日，吉利添利债券A最新单元净值为1.128元，累计净值为1.7587元，较前一来回日高涨0.04%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.52%，近3个月高涨2.07%，近6个月高涨4.08%，近1年高涨5.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 吉利添利债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报败露，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比131.22%，现款占净值比0.83%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为曾小丽，曾小丽于2022年3月21日起任职本基
6月14日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0307，涨0.06%
2024-06-17本站音信，6月14日，中航瑞夏一年定开债发起A最新单元净值为1.0307元，累计净值为1.0727元，较前一往改日高潮0.06%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.5%，近3个月高潮1.05%，近6个月高潮2.54%，近1年高潮3.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中航瑞夏一年定开债发起A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比114.45%，现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为茅勇峰、汪术勤，基金司理茅勇峰于2021年12
6月14日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1032，涨0.03%
2024-06-17本站音信，6月14日，交银纯债债券发起A最新单元净值为1.1032元，累计净值为1.4932元，较前一来回日上升0.03%。历史数据表示该基金近1个月上升0.43%，近3个月上升1.3%，近6个月上升2.68%，近1年上升4.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银纯债债券发起A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报表示，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比123.49%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为于海颖、魏玉敏，基金司理于海颖于2017年6月10日起任职
6月14日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0198，涨0.01%
2024-06-17本站音问，6月14日，国投瑞银顺和一年定开债发起式最新单元净值为1.0198元，累计净值为1.0608元，较前一往未来高涨0.01%。历史数据露馅该基金近1个月高涨0.32%，近3个月高涨1.24%，近6个月高涨2.56%，近1年高涨3.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银顺和一年定开债发起式为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报露馅，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比144.91%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为敬夏玺、李鸥，基金司理敬夏玺于202