8月26日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0286，跌0.04%
2024-08-27本站音信，8月26日，嘉实致盈债券最新单元净值为1.0286元，累计净值为1.2029元，较前一往夙昔着落0.04%。历史数据流露该基金近1个月上升0.24%，近3个月上升1.42%，近6个月上升2.74%，近1年上升4.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉实致盈债券为债券型-夹杂一级基金，把柄最新一期基金季报流露，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比115.42%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为王立芹、张文佳，基金司理王立芹于2021年8月11日起
8月26日基金净值：南边交元债券A最新净值1.1476，跌0.03%
2024-08-27本站音问，8月26日，南边交元债券A最新单元净值为1.1476元，累计净值为1.2336元，较前一交游日下落0.03%。历史数据表示该基金近1个月上升0.05%，近3个月上升1.01%，近6个月上升2.04%，近1年上升3.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边交元债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报表示，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比126.77%，现款占净值比0.54%。 该基金的基金司理为李璇、陈霜阳，基金司理李璇于2021年8月27日起任职
8月26日基金净值：南边涪利定开债最新净值1.2924，跌0.04%
2024-08-27本站音书，8月26日，南边涪利定开债最新单元净值为1.2924元，累计净值为1.3274元，较前一往将来下落0.04%。历史数据暴露该基金近1个月下落0.05%，近3个月高潮0.87%，近6个月高潮1.95%，近1年高潮3.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边涪利定开债为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报暴露，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比126.58%，现款占净值比0.7%。 该基金的基金司理为何康，何康于2018年4月12日起任职本基金基金司理，任
8月26日基金净值：华安纯债债券A最新净值1.0761，跌0.03%
2024-08-27本站音书，8月26日，华安纯债债券A最新单元净值为1.0761元，累计净值为1.5053元，较前一往未来下降0.03%。历史数据涌现该基金近1个月高涨0.08%，近3个月高涨1.15%，近6个月高涨2.09%，近1年高涨3.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 华安纯债债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报涌现，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比112.64%，现款占净值比0.61%。 该基金的基金司理为郑如熙，郑如熙于2017年7月3日起任职本基金基金司理
8月26日基金净值：景顺长城电子信息产业股票A最新净值0.8596，涨0.26%
2024-08-27本站音问，8月26日，景顺长城电子信息产业股票A最新单元净值为0.8596元，累计净值为0.8596元，较前一来回日高涨0.26%。历史数据暴露该基金近1个月下降5.55%，近3个月下降7.1%，近6个月下降10.24%，近1年下降16.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 景顺长城电子信息产业股票A为股票型基金，左证最新一期基金季报暴露，该基金钞票成立：股票占净值比91.92%，债券占净值比4.1%，现款占净值比5.24%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨锐文、
8月26日基金净值：嘉实泰和羼杂最新净值2.3，跌0.65%
2024-08-27本站讯息，8月26日，嘉实泰和羼杂最新单元净值为2.3元，累计净值为6.785元，较前一交游日下落0.65%。历史数据清楚该基金近1个月下落2.5%，近3个月下落12.25%，近6个月下落9.09%，近1年下落20.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉实泰和羼杂为羼杂型-活泼基金，把柄最新一期基金季报清楚，该基金钞票确立：股票占净值比86.24%，债券占净值比4.96%，现款占净值比0.97%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为归凯，归凯于2016年3月10日起任
8月26日基金净值：易方达智造上风羼杂A最新净值0.84，涨0.43%
2024-08-27本站讯息，8月26日，易方达智造上风羼杂A最新单元净值为0.84元，累计净值为0.84元，较前一往改日上升0.43%。历史数据露出该基金近1个月下落1.85%，近3个月下落8.61%，近6个月上升3.56%，近1年上升2.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达智造上风羼杂A为羼杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报露出，该基金钞票成就：股票占净值比71.79%，无债券类钞票，现款占净值比28.56%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为祁禾，祁禾于2021年1月26
8月26日基金净值：太平丰满一年定开债发起式最新净值0.9477，涨0.01%
2024-08-27本站音信，8月26日，太平丰满一年定开债发起式最新单元净值为0.9477元，累计净值为0.9477元，较前一往改日高涨0.01%。历史数据泄漏该基金近1个月着落0.46%，近3个月着落1.76%，近6个月高涨1.12%，近1年高涨0.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 太平丰满一年定开债发起式为债券型-羼杂二级基金，凭据最新一期基金季报泄漏，该基金钞票确立：股票占净值比16.93%，债券占净值比137.49%，现款占净值比1.05%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理
8月26日基金净值：农银工业4.0混杂最新净值2.865，跌0.63%
2024-08-27本站音讯，8月26日，农银工业4.0混杂最新单元净值为2.865元，累计净值为2.865元，较前一往翌日下落0.63%。历史数据表示该基金近1个月下落4.05%，近3个月下落7.61%，近6个月下落6.25%，近1年下落16.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 农银工业4.0混杂为混杂型-天真基金，字据最新一期基金季报表示，该基金金钱成立：股票占净值比72.91%，债券占净值比0.36%，现款占净值比17.32%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张燕，张燕于202
8月26日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0231，跌0.04%
2024-08-27本站音书，8月26日，国泰君安1年定开债券发起式最新单元净值为1.0231元，累计净值为1.1125元，较前一交游日下落0.04%。历史数据走漏该基金近1个月下落0.09%，近3个月飞腾0.73%，近6个月飞腾2.01%，近1年飞腾4.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国泰君安1年定开债券发起式为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报走漏，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比143.63%，现款占净值比0.62%。 该基金的基金司理为杜浩然、朱莹，基金司理杜浩然于