6月21日基金净值：工银瑞祥定建造起式债券最新净值1.0327，跌0.03%
2024-06-29本站音书，6月21日，工银瑞祥定建造起式债券最新单元净值为1.0327元，累计净值为1.2499元，较前一交游日下落0.03%。历史数据露馅该基金近1个月上升0.5%，近3个月上升1.24%，近6个月上升2.8%，近1年上升4.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银瑞祥定建造起式债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报露馅，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比137.88%，现款占净值比1.15%。 该基金的基金司理为李娜、赵建，基金司理李娜于2018年6月11日起任职
6月21日基金净值：惠升和善88个月定开债最新净值1.0213，涨0.09%
2024-06-29本站音尘，6月21日，惠升和善88个月定开债最新单元净值为1.0213元，累计净值为1.1663元，较前一交游日高潮0.09%。历史数据清楚该基金近1个月高潮0.43%，近3个月高潮1.21%，近6个月高潮2.29%，近1年高潮4.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 惠升和善88个月定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报清楚，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比173.68%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为卓勇，卓敢于2020年9月2日起任职本基金基金司
6月21日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.043
2024-06-29本站讯息，6月21日，兴业安和6个月定开债最新单元净值为1.043元，累计净值为1.2465元，较前一来回日高涨0.0%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨0.46%，近3个月高涨1.49%，近6个月高涨2.98%，近1年高涨3.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业安和6个月定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报泄漏，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比101.7%，现款占净值比0.36%。 该基金的基金司理为冯小波，冯小波于2019年11月28日起任职本基金基金司理
6月21日基金净值：易方达环保主题夹杂A最新净值3.449，涨0.03%
2024-06-29本站音尘，6月21日，易方达环保主题夹杂A最新单元净值为3.449元，累计净值为3.449元，较前一交畴昔高涨0.03%。历史数据泄露该基金近1个月下落0.38%，近3个月高涨4.04%，近6个月高涨14.36%，近1年下落4.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达环保主题夹杂A为夹杂型-无邪基金，说明最新一期基金季报泄露，该基金金钱树立：股票占净值比73.93%，债券占净值比6.37%，现款占净值比20.55%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为祁禾，祁禾于2017年1
6月21日基金净值：富国臻利纯债定开债券最新净值1.0414，跌0.02%
2024-06-29本站音尘，6月21日，富国臻利纯债定开债券最新单元净值为1.0414元，累计净值为1.2789元，较前一来回日下降0.02%。历史数据清醒该基金近1个月高涨0.4%，近3个月高涨1.22%，近6个月高涨2.93%，近1年高涨4.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国臻利纯债定开债券为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报清醒，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比123.38%，现款占净值比2.85%。 该基金的基金司理为武磊，武磊于2018年4月13日起任职本基金基金司理，
6月21日基金净值：上银慧丰利债券最新净值1.0448，跌0.04%
2024-06-29本站音信，6月21日，上银慧丰利债券最新单元净值为1.0448元，累计净值为1.1073元，较前一交夙昔着落0.04%。历史数据清晰该基金近1个月高潮0.49%，近3个月高潮1.29%，近6个月高潮3.46%，近1年高潮4.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 上银慧丰利债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报清晰，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比122.29%，现款占净值比3.68%。 该基金的基金司理为高永、许佳，基金司理高永于2020年4月22日起任职本基金基金司
6月21日基金净值：广发中债1-3年国开债指数A最新净值1.0518，跌0.04%
2024-06-29本站音讯，6月21日，广发中债1-3年国开债指数A最新单元净值为1.0518元，累计净值为1.1913元，较前一往返日下降0.04%。历史数据露馅该基金近1个月飞腾0.51%，近3个月飞腾1.38%，近6个月飞腾3.1%，近1年飞腾4.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发中债1-3年国开债指数A为指数型-固收基金，证实最新一期基金季报露馅，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比127.15%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为高翔、郎振东，基金司理高翔于2022年
本站音问，6月21日，景顺长城中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0509元，累计净值为1.0509元，较前一交往时下落0.01%。历史数据裸露该基金近1个月高涨0.18%，近3个月高涨0.61%，近6个月高涨1.41%，近1年高涨2.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报裸露，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比132.1%，现款占净值比2.63%。 该基金的基金司理为陈威霖，陈威霖于2
6月21日基金净值：兴业嘉辰一年定开债券发起式最新净值1.0343，涨0.07%
2024-06-29本站音讯，6月21日，兴业嘉辰一年定开债券发起式最新单元净值为1.0343元，累计净值为1.0343元，较前一走动日高潮0.07%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.39%，近3个月高潮1.3%，近6个月高潮2.74%，近1年高潮3.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业嘉辰一年定开债券发起式为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比94.01%，现款占净值比0.38%。 该基金的基金司理为冯小波，冯小波于2023年6月8日起任职本基
6月21日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0131，跌0.01%
2024-06-29本站音讯，6月21日，兴全恒瑞定开债券发起式最新单元净值为1.0131元，累计净值为1.2039元，较前一交游日下降0.01%。历史数据知道该基金近1个月飞腾0.46%，近3个月飞腾1.53%，近6个月飞腾3.12%，近1年飞腾5.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全恒瑞定开债券发起式为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报知道，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比138.03%，现款占净值比3.41%。 该基金的基金司理为季伟杰，季伟杰于2019年6月25日起任职本基金