7月22日基金净值：国寿安保尊诚纯债A最新净值1.1396，涨0.14%
2024-07-25本站音讯，7月22日，国寿安保尊诚纯债A最新单元净值为1.1396元，累计净值为1.1429元，较前一交游日高涨0.14%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.46%，近3个月高涨0.99%，近6个月高涨2.76%，近1年高涨4.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保尊诚纯债A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比125.38%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为高鑫，高鑫于2021年3月1日起任职本基金基金司理，任职
7月22日基金净值：国寿安保安丰纯债债券最新净值1.0958，涨0.15%
2024-07-25本站音讯，7月22日，国寿安保安丰纯债债券最新单元净值为1.0958元，累计净值为1.1968元，较前一往复日飞腾0.15%。历史数据流露该基金近1个月飞腾0.57%，近3个月飞腾0.84%，近6个月飞腾2.88%，近1年飞腾4.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保安丰纯债债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报流露，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比93.46%，现款占净值比0.15%。 该基金的基金司理为李一鸣，李一鸣于2018年11月29日起任职本基金基金
7月12日基金净值：国寿安保泰和纯债债券最新净值1.0366，涨0.02%
2024-07-16本站音信，7月12日，国寿安保泰和纯债债券最新单元净值为1.0366元，累计净值为1.1886元，较前一交游日高潮0.02%。历史数据浮现该基金近1个月高潮0.35%，近3个月高潮0.92%，近6个月高潮2.39%，近1年高潮3.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保泰和纯债债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报浮现，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比119.99%，现款占净值比0.49%。 该基金的基金司理为丁宇佳，丁宇佳于2021年3月15日起任职本基金基金司
7月12日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0596，涨0.04%
2024-07-16本站音讯，7月12日，国寿安保安盛纯债3个月定开债最新单元净值为1.0596元，累计净值为1.2889元，较前一往往常高潮0.04%。历史数据长远该基金近1个月高潮0.33%，近3个月高潮1.19%，近6个月高潮2.79%，近1年高潮4.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保安盛纯债3个月定开债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报长远，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比138.85%，现款占净值比0.46%。 该基金的基金司理为黄力、卢珊，基金司理黄力于2017年
7月3日基金净值：国寿安保沪深300ETF勾通A最新净值0.9467，跌0.21%
2024-07-06本站音尘，7月3日，国寿安保沪深300ETF勾通A最新单元净值为0.9467元，累计净值为1.7037元，较前一往复日下落0.21%。历史数据默契该基金近1个月下落2.55%，近3个月下落1.86%，近6个月高涨3.16%，近1年下落8.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保沪深300ETF勾通A为指数型-股票基金，阐明最新一期基金季报默契，该基金财富树立：股票占净值比0.42%，无债券类财富，现款占净值比5.95%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李康，李康于201
7月3日基金净值：国寿安保安泰三个月如期怒放债券最新净值1.0244
2024-07-06本站讯息，7月3日，国寿安保安泰三个月如期怒放债券最新单元净值为1.0244元，累计净值为1.0344元，较前一交游日高潮0.0%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.41%，近3个月高潮0.97%，近6个月高潮2.4%，近1年高潮3.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保安泰三个月如期怒放债券为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报露出，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比116.36%，现款占净值比0.23%。 该基金的基金司理为卢珊，卢珊于2023年6月16日起任职
7月3日基金净值：国寿安保成长优选股票A最新净值1.005，跌0.5%
2024-07-06本站音信，7月3日，国寿安保成长优选股票A最新单元净值为1.005元，累计净值为1.411元，较前一交游日着落0.5%。历史数据披露该基金近1个月着落6.6%，近3个月着落4.74%，近6个月着落10.11%，近1年着落27.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保成长优选股票A为股票型基金，凭据最新一期基金季报披露，该基金金钱建设：股票占净值比92.39%，无债券类金钱，现款占净值比7.92%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为祁善斌，祁善斌于2021年4月12日起任职本
6月21日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0576
2024-06-29本站音书，6月21日，国寿安保安盛纯债3个月定开债最新单元净值为1.0576元，累计净值为1.2869元，较前一往改日上升0.0%。历史数据露出该基金近1个月上升0.48%，近3个月上升1.48%，近6个月上升3.12%，近1年上升4.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保安盛纯债3个月定开债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报露出，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比138.85%，现款占净值比0.46%。 该基金的基金司理为黄力、卢珊，基金司理黄力于2017年1
6月21日基金净值：国寿安保尊弘短债债券A最新净值1.1028，跌0.01%
2024-06-29本站音讯，6月21日，国寿安保尊弘短债债券A最新单元净值为1.1028元，累计净值为1.1028元，较前一走动日下落0.01%。历史数据显现该基金近1个月上升0.26%，近3个月上升0.86%，近6个月上升2.04%，近1年上升3.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保尊弘短债债券A为债券型-中短债基金，阐述最新一期基金季报显现，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比126.72%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为桑迎、宋玉青，基金司理桑迎于2021年6月30
6月21日基金净值：国寿中债3-5年政金债指数A最新净值1.1001，跌0.05%
2024-06-29本站音问，6月21日，国寿中债3-5年政金债指数A最新单元净值为1.1001元，累计净值为1.1411元，较前一交游日下降0.05%。历史数据裸露该基金近1个月上升0.6%，近3个月上升1.44%，近6个月上升3.03%，近1年上升4.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿中债3-5年政金债指数A为指数型-固收基金，阐明最新一期基金季报裸露，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比99.85%，现款占净值比0.17%。 该基金的基金司理为卢珊，卢珊于2020年12月28日起任职