9月23日基金净值：广发鑫惠纯债定开最新净值1.0465，涨0.01%
2024-09-27本站音书，9月23日，广发鑫惠纯债定开最新单元净值为1.0465元，累计净值为1.3025元，较前一往来日高潮0.01%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.45%，近3个月高潮1.28%，近6个月高潮2.7%，近1年高潮4.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发鑫惠纯债定开为债券型-羼杂一级基金，字据最新一期基金季报露出，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比122.07%，现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为宏愿，宏愿于2021年10月14日起任职本基金基金司理，任职
9月23日基金净值：万家中证同行存单AAA指数7天抓有最新净值1.0529，涨0.01%
2024-09-27本站音讯，9月23日，万家中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0529元，累计净值为1.0529元，较前一往将来上升0.01%。历史数据泄露该基金近1个月上升0.12%，近3个月上升0.41%，近6个月上升1.02%，近1年上升2.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报泄露，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比115.12%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为郅元，郅元于2022年6
9月23日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1354，涨0.04%
2024-09-27本站音问，9月23日，国寿安保泰荣纯债债券最新单元净值为1.1354元，累计净值为1.1694元，较前一往将来高涨0.04%。历史数据泄露该基金近1个月高涨0.59%，近3个月高涨1.31%，近6个月高涨2.25%，近1年高涨4.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保泰荣纯债债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报泄露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比102.87%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为丁宇佳、朱松涛，基金司理丁宇佳于2021年3月15日
9月23日基金净值：中银弘享债券A最新净值1.0447，涨0.02%
2024-09-27本站音讯，9月23日，中银弘享债券A最新单元净值为1.0447元，累计净值为1.1988元，较前一交游日高涨0.02%。历史数据知道该基金近1个月高涨0.42%，近3个月高涨1.04%，近6个月高涨2.2%，近1年高涨4.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银弘享债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报知道，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比131.27%，现款占净值比0.45%。 该基金的基金司理为易芳菲，易芳菲于2018年11月29日起任职本基金基金司理，任职技
9月23日基金净值：国富中小盘股票A最新净值2.0374，涨0.09%
2024-09-27本站音问，9月23日，国富中小盘股票A最新单元净值为2.0374元，累计净值为3.0518元，较前一来去日上升0.09%。历史数据涌现该基金近1个月下落0.94%，近3个月下落7.61%，近6个月下落7.82%，近1年下落17.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国富中小盘股票A为股票型基金，凭证最新一期基金季报涌现，该基金财富确立：股票占净值比89.81%，债券占净值比6.09%，现款占净值比4.42%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵晓东，赵晓东于2010年11月23
9月23日基金净值：宝盈聚享按时通达债券最新净值1.0352，涨0.01%
2024-09-27本站音讯，9月23日，宝盈聚享按时通达债券最新单元净值为1.0352元，累计净值为1.1962元，较前一交游日飞腾0.01%。历史数据露出该基金近1个月飞腾0.36%，近3个月飞腾1.06%，近6个月飞腾2.44%，近1年飞腾4.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 宝盈聚享按时通达债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报露出，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比129.38%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为卢贤海，卢贤海于2022年9月30日起任职本基金基金
9月23日基金净值：易基立异往时LOF最新净值0.6943，跌0.4%
2024-09-27本站音讯，9月23日，易基立异往时LOF最新单元净值为0.6943元，累计净值为0.6943元，较前一往未来下落0.4%。历史数据表示该基金近1个月下落4.51%，近3个月下落15.27%，近6个月下落14.73%，近1年下落20.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易基立异往时LOF为搀杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报表示，该基金财富设立：股票占净值比87.11%，无债券类财富，现款占净值比12.81%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈皓，陈皓于2020年9月29日
9月23日基金净值：南边医药保健纯真树立夹杂A最新净值1.7893，跌1.4%
2024-09-27本站音信，9月23日，南边医药保健纯真树立夹杂A最新单元净值为1.7893元，累计净值为2.0043元，较前一来回日下落1.4%。历史数据浮现该基金近1个月下落8.13%，近3个月下落13.44%，近6个月下落13.39%，近1年下落16.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边医药保健纯真树立夹杂A为夹杂型-纯真基金，把柄最新一期基金季报浮现，该基金金钱树立：股票占净值比83.06%，债券占净值比5.38%，现款占净值比2.12%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王峥娇，
9月23日基金净值：嘉不二价值发现三个月定开羼杂最新净值0.8502，涨0.94%
2024-09-27本站音问，9月23日，嘉不二价值发现三个月定开羼杂最新单元净值为0.8502元，累计净值为0.9481元，较前一来回日上升0.94%。历史数据潜入该基金近1个月上升0.11%，近3个月下降11.55%，近6个月下降2.16%，近1年下降10.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉不二价值发现三个月定开羼杂为羼杂型-偏股基金，说明最新一期基金季报潜入，该基金钞票确立：股票占净值比96.67%，无债券类钞票，现款占净值比3.42%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为谭丽，谭丽于2
9月23日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0072
2024-09-27本站音尘，9月23日，大成惠业一年定开债发起式最新单元净值为1.0072元，累计净值为1.1222元，较前一往翌日高涨0.0%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.17%，近3个月高涨0.7%，近6个月高涨2.25%，近1年高涨5.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 大成惠业一年定开债发起式为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报败露，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比115.84%，现款占净值比0.13%。 该基金的基金司理为方锐，方锐于2024年3月14日起任职本基金基金