3月21日基金净值：大成高鑫股票A最新净值4.7814，跌0.35%
2025-03-23本站音信，3月21日，大成高鑫股票A最新单元净值为4.7814元，累计净值为4.7814元，较前一交游日下落0.35%。历史数据流露该基金近1个月下落0.19%，近3个月高涨8.59%，近6个月高涨17.65%，近1年高涨25.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 大成高鑫股票A为股票型基金，凭据最新一期基金季报流露，该基金财富成就：股票占净值比79.55%，无债券类财富，现款占净值比22.48%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘旭，刘旭于2015年7月29日起任职本基金基
3月21日基金净值：中信保诚嘉裕五年定开债最新净值1.0194
2025-03-23本站讯息，3月21日，中信保诚嘉裕五年定开债最新单元净值为1.0194元，累计净值为1.1638元，较前一往返日高潮0.0%。历史数据浮现该基金近1个月高潮0.12%，近3个月高潮0.44%，近6个月高潮0.87%，近1年高潮2.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中信保诚嘉裕五年定开债为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报浮现，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比5.53%，现款占净值比0.59%。 该基金的基金司理为臧淑玲、顾飞辰，基金司理臧淑玲于2023年8月31日起
3月21日基金净值：易方达信用债债券A最新净值1.1305，涨0.04%
2025-03-23本站音讯，3月21日，易方达信用债债券A最新单元净值为1.1305元，累计净值为1.6085元，较前一往将来上升0.04%。历史数据涌现该基金近1个月下降0.34%，近3个月下降0.17%，近6个月上升1.23%，近1年上升3.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达信用债债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报涌现，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比113.94%，现款占净值比0.85%。 该基金的基金司理为纪玲云，纪玲云于2013年9月14日起任职本基金基金司理
3月21日基金净值：工银前沿医疗股票A最新净值2.711，跌1.67%
2025-03-23本站音问，3月21日，工银前沿医疗股票A最新单元净值为2.711元，累计净值为2.711元，较前一来回日下降1.67%。历史数据线路该基金近1个月下降0.8%，近3个月高潮0.44%，近6个月高潮13.15%，近1年下降5.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银前沿医疗股票A为股票型基金，字据最新一期基金季报线路，该基金钞票成立：股票占净值比86.47%，债券占净值比2.9%，现款占净值比10.95%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵蓓，赵蓓于2016年2月3日起任职本
3月21日基金净值：南边畅利定开债发起式最新净值1.2317，涨0.01%
2025-03-23本站音书，3月21日，南边畅利定开债发起式最新单元净值为1.2317元，累计净值为1.2817元，较前一往翌日高涨0.01%。历史数据露出该基金近1个月下落0.04%，近3个月下落0.36%，近6个月高涨0.91%，近1年高涨2.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边畅利定开债发起式为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报露出，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比123.13%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为黄斌斌、施彦珏，基金司理黄斌斌于2019年1月18日
3月21日基金净值：浦银安盛中短债A最新净值1.0971，涨0.01%
2025-03-23本站音问，3月21日，浦银安盛中短债A最新单元净值为1.0971元，累计净值为1.2081元，较前一往当年高涨0.01%。历史数据袒露该基金近1个月着落0.07%，近3个月着落0.06%，近6个月高涨1.14%，近1年高涨2.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛中短债A为债券型-中短债基金，凭据最新一期基金季报袒露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比106.71%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为曹治国，曹治国于2023年2月21日起任职本基金基金司理，
3月21日基金净值：中原动力校阅股票A最新净值2.352，跌2.04%
2025-03-23本站音书，3月21日，中原动力校阅股票A最新单元净值为2.352元，累计净值为2.352元，较前一往复日下落2.04%。历史数据泄露该基金近1个月下落2.0%，近3个月下落0.68%，近6个月高潮15.63%，近1年下落2.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原动力校阅股票A为股票型基金，凭据最新一期基金季报泄露，该基金钞票树立：股票占净值比83.53%，无债券类钞票，现款占净值比16.92%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨宇，杨宇于2024年7月12日起任职本基金基
3月21日基金净值：长信富瑞两年定开债券A最新净值1.0196，涨0.04%
2025-03-23本站音书，3月21日，长信富瑞两年定开债券A最新单元净值为1.0196元，累计净值为1.1612元，较前一来回日飞腾0.04%。历史数据露馅该基金近1个月飞腾0.17%，近3个月飞腾0.5%，近6个月飞腾1.09%，近1年飞腾2.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 长信富瑞两年定开债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报露馅，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比172.14%，现款占净值比4.04%。 该基金的基金司理为杜国昊、王祎杰，基金司理杜国昊于2020年3月2日
3月21日基金净值：易方达国防军工羼杂A最新净值1.39，跌1.14%
2025-03-23本站音讯，3月21日，易方达国防军工羼杂A最新单元净值为1.39元，累计净值为1.39元，较前一走动日下降1.14%。历史数据显现该基金近1个月高潮6.35%，近3个月高潮3.19%，近6个月高潮30.89%，近1年高潮10.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达国防军工羼杂A为羼杂型-偏股基金，说明最新一期基金季报显现，该基金财富成就：股票占净值比84.21%，无债券类财富，现款占净值比17.4%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为何崇恺，何崇恺于2019年11月28日
3月21日基金净值：兴全新视线定开搀和最新净值1.784，跌1.82%
2025-03-23本站音讯，3月21日，兴全新视线定开搀和最新单元净值为1.784元，累计净值为1.844元，较前一往来日下降1.82%。历史数据知道该基金近1个月下降4.65%，近3个月高潮0.85%，近6个月高潮27.7%，近1年高潮16.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全新视线定开搀和为搀和型-机动基金，字据最新一期基金季报知道，该基金金钱设置：股票占净值比94.33%，债券占净值比4.4%，现款占净值比1.56%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为乔迁，乔迁于2021年10月20日