恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金分
红公告
公告送出日历：2024 年 12 月 21 日
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基金称号 恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金
基金简称 恒生前海恒扬纯债
基金主代码 007941
基金契约收效日 2019 年 12 月 4 日
基金处罚东谈主称号 恒生前海基金处罚有限公司
基金托管东谈主称号 浙商银行股份有限公司
公告依据 《恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金契约》
收益分拨基准日 2024 年 12 月 19 日
说合年度分成次数的证据 本次分成为 2024 年度的第 2 次分成
下属分级基金的基金简称 恒生前海恒扬纯债 A 恒生前海恒扬纯债 C
下属分级基金的交游代码 007941 007942
截至基 基准日下属分级基 1.1356 1.1175
准日下 金份额净值（单元：
属分级 东谈主民币元）
基金的 基准日下属分级基 123，318，325.61 821，941.87
关系指 金可供分拨利润
标 （单元:东谈主民币元）
本次下属分级基金分成有筹办 0.1700 0.1700
（单元：元/10 份基金份额）
权利登记日 2024 年 12 月 23 日
除息日 2024 年 12 月 23 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 24 日
分成对象 权利登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金整体基金
份额握有东谈主。
聘请红利再投资步地的投资者所得再投资基金份额的谈论基准
红利再投资关系事项的证据 为 2024 年 12 月 23 日的基金份额净值，自 2024 年 12 月 25 日
起投资者不错办理该部分基金份额的查询、赎回等业务。
税收关系事项的证据 左证财政部、国度税务总局的关系端正，基金向投资者分拨的基
金收益，暂免征收所得税。
用度关系事项的证据 本基金本次分成免收分成手续费。聘请红利再投资步地的投资
者其红利所调遣的基金份额免收申购用度。
调遣转出的基金份额享有本次分成权利。
式。如需变更分成步地，请于权利登记日之前的交游技能内（不含权利登记日）办理变更手续。
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的分成步地为准。
机构指定交游账户下的基金份额有用，并不转变投资者在该销售机构其他交游账户或其他销售机
构基金份额的分成步地。
如有疑问，请拨打本公司客户作事电话 400-620-6608，或至本公司网站 www.hsqhfunds.com
获得关系信息。
本公告的诠释权归恒生前海基金处罚有限公司统统。
风险教导：
本公司痛快以老诚信用、远程遵法的原则处罚和愚弄基金钞票，
贵金属交易但不保证基金一定盈利，也
不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会转变基金的风险收益特征，不会镌汰
基金投资风险或进步基金投资收益。投资者投资于本公司处罚的基金时应厚爱阅读基金契约、招
募证据书等文献并左证自己投资标的、投资期限、投资训戒、钞票气象等聘请与自己风险承受能
力相匹配的基金产物。敬请投资东谈主注意投资风险。
特此公告。
恒生前海基金处罚有限公司
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