恒生前海恒扬纯债债券A,恒生前海恒扬纯债债券C: 恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金分成公告

恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金分         红公告      公告送出日历：2024 年 12 月 21 日             第 1页 共 3页 基金称号               恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金 基金简称               恒生前海恒扬纯债 基金主代码              007941 基金契约收效日            2019 年 12 月 4 日 基金处罚东谈主称号            恒生前海基金处罚有限公司 基金托管东谈主称号            浙商银行股份有限公司 公告依据               《恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金契约》 收益分拨基准日            2024 年 12 月 19 日 说合年度分成次数的证据        本次分成为 2024 年度的第 2 次分成 下属分级基金的基金简称        恒生前海恒扬纯债 A           恒生前海恒扬纯债 C 下属分级基金的交游代码        007941               007942 截至基    基准日下属分级基 1.1356                  1.1175 准日下    金份额净值（单元： 属分级    东谈主民币元） 基金的    基准日下属分级基 123，318，325.61          821，941.87 关系指    金可供分拨利润 标      （单元:东谈主民币元） 本次下属分级基金分成有筹办 0.1700                     0.1700 （单元：元/10 份基金份额） 权利登记日              2024 年 12 月 23 日 除息日                2024 年 12 月 23 日 现款红利披发日            2024 年 12 月 24 日 分成对象               权利登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金整体基金                    份额握有东谈主。                    聘请红利再投资步地的投资者所得再投资基金份额的谈论基准 红利再投资关系事项的证据       为 2024 年 12 月 23 日的基金份额净值，自 2024 年 12 月 25 日                    起投资者不错办理该部分基金份额的查询、赎回等业务。 税收关系事项的证据          左证财政部、国度税务总局的关系端正，基金向投资者分拨的基                    金收益，暂免征收所得税。 用度关系事项的证据          本基金本次分成免收分成手续费。聘请红利再投资步地的投资                    者其红利所调遣的基金份额免收申购用度。 调遣转出的基金份额享有本次分成权利。 式。如需变更分成步地，请于权利登记日之前的交游技能内（不含权利登记日）办理变更手续。                             第 2页 共 3页 的分成步地为准。 机构指定交游账户下的基金份额有用，并不转变投资者在该销售机构其他交游账户或其他销售机 构基金份额的分成步地。   如有疑问，请拨打本公司客户作事电话 400-620-6608，或至本公司网站 www.hsqhfunds.com 获得关系信息。   本公告的诠释权归恒生前海基金处罚有限公司统统。   风险教导：   本公司痛快以老诚信用、远程遵法的原则处罚和愚弄基金钞票，贵金属交易但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会转变基金的风险收益特征，不会镌汰 基金投资风险或进步基金投资收益。投资者投资于本公司处罚的基金时应厚爱阅读基金契约、招 募证据书等文献并左证自己投资标的、投资期限、投资训戒、钞票气象等聘请与自己风险承受能 力相匹配的基金产物。敬请投资东谈主注意投资风险。   特此公告。                                        恒生前海基金处罚有限公司                         第 3页 共 3页

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