基金称呼 金鹰添福纯债债券型证券投资基金
基金简称 金鹰添福纯债债券
基金主代码 018642
基金协议告成日 2023 年 9 月 25 日
基金处罚东说念主称呼 金鹰基金处罚有限公司
基金托管东说念主称呼 中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据 基金协议格外他相关法律律例
收益分拨基准日 2024 年 12 月 12 日
下属基金份额的基金简称 金鹰添福纯债债券 A 金鹰添福纯债债券 C
下属基金份额的交游代码 018642 018643
基准日下属基金份额 净
截 止 基 值（单元：东说念主民币元）
准 日 下 基准日下属基金份额 可
供分拨利润（单元：东说念主民 60，509，462.90 29，221.77
属基金
币元）
份 额 的 收尾基准日按照基金 合
相 关 指 同商定的分成比例计 算
-- --
标 的应分拨金额（单元：东说念主
民币元）
本次下属基金份额分成有缱绻
（单元：东说念主民币元/10 份基金份 0.148 0.148
额）
联系年度分成次数的讲明 本次分成为 2024 年第二次分成
注：本次分成有缱绻是指本基金 A 类基金份额每十份基金份额披发红利 0.148 元和
C 类基金份额每十份基金份额披发红利 0.148 元。
权利登记日 2024 年 12 月 23 日
除息日 2024 年 12 月 23 日（场外）
现款红利披发日 2024 年 12 月 25 日
权利登记日在金鹰基金处罚有限公司登记在册的本基金
分成对象
合座握有东说念主。
采用红利再投资的投资者，其现款红利将按 2024 年 12 月
红利再投资相关事项 年 12 月 24 日径直计入其基金账户，投资者可于 2024 年
的讲明 12 月 25 日后到各销售机构查询、赎回。本次红利再投资
所得份额的握有期限自红利再投证据日（2024 年 12 月 24
日）开动臆想。
凭据相关法律法设施程，基金向投资者分拨的基金收益，
税收相关事项的讲明
暂不征收所得税。
本基金本次分成免收分成手续费。采用红利再投资面貌的
用度相关事项的讲明
投资者其红利所调遣的基金份额免收申购用度。
（1）本次收益分拨公告一经本基金托管东说念主复核。
（2）因本次分成导致基金净值变化，不会编削本基金的风险收益特征，不
会镌汰基金投资风险或种植基金投资收益。
（3）权利登记日以后（含权利登记日）申购的基金份额不享有本次分成权
益，而权利登记日今日央求赎回的基金份额享有本次分成权利。
（4）本基金收益分拨面貌分两种：现款分成与红利再投资，投资者可采用
现款红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不采用，本基金
默许的收益分拨面貌是现款分成。投资者不错在每个交游日的交游时候内到销售
网点修改分成面貌。
本次分成证据的面貌将按照投资者在权利登记日之前（不含权利登记日）最
后一次采获得胜的分成面貌为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户做事中
心（400-6135-888）证据分成面貌是否正确，如不正确或但愿修改分成面貌的，
请务必在权利登记日之前（不含权利登记日）到销售网点办理变更手续。
（5）欲了解本基金分成详实情况，
炒股平台可到各销售网点或通过本基金处罚东说念主客
户做事中心查询。
本基金处罚东说念主客户做事电话：400-6135-888
本基金处罚东说念主网站：http://www.gefund.com.cn
（6）本基金处罚东说念主应允以老诚信用、努力遵法的原则处罚和期骗基金财富，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构凭据律例条目对投资者类
别、风险承受智商和基金的风险品级进行离别，并提议相宜性匹配办法。投资者
在投资基金前应庄重阅读《基金协议》、
《招募讲明书》和《居品辛勤选录》等基
金法律文献，全面意志基金居品的风险收益特征，在了解居品情况及听废除售机
构相宜性办法的基础上，凭据本身的风险承受智商、投资期限和投资主义，对基
金投资作出零丁决策，采用合适的基金居品。基金投资有风险，决策须严慎，敬
请投资者注视投资风险。
特此公告。
金鹰基金处罚有限公司
下一篇：没有了
