富国中证新华社民族品牌工程交游型灵通式指数证券投资基金连络
基金（A 类份额）基金产物贵府摘录更新
本摘录提供本基金的蹙迫信息，是招募证据书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募证据书等销售文献。
一、 产物能够
富国中证新华社民族品牌工
基金简称 基金代码 014406
程 ETF 连络
富国中证新华社民族品牌工
份额简称 份额代码 014406
程 ETF 连络 A
基金照应东说念主 富国基金照应有限公司 基金托管东说念主 中国银行股份有限公司
基金条约告成日 2022 年 02 月 15 日 基金类型 基金中基金
运作方式 泛泛灵通式 灵通频率 每个灵通日
交游币种 东说念主民币
任职日历 2025 年 02 月 26 日
基金司理 殷钦怡
证券从业日历 2017 年 04 月 17 日
二、 基金投资与净值阐述
（一） 投资盘算与投资战略
本基金通过投资于盘算 ETF，精采追踪方向指数，追求与事迹比较基准相同的回
投资盘算
报。
本基金的方向指数为中证新华社民族品牌工程指数，盘算 ETF 为富国中证新华
社民族品牌工程交游型灵通式指数证券投资基金，投资鸿沟主要为盘算 ETF 基
金份额、方向指数成份股及备选成份股（均含存托把柄）。为更好地兑现投资目
标，本基金可一丝投资于部分非成份股（包含主板、创业板过火他经中国证监
会允许刊行的股票、存托把柄）
、债券（国债、央行单据、所在政府债券、政府
撑捏机构债券、政府撑捏债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、
可转化债券、可交换债券、可划分交游可转债、短期融资券（含超短期融资券）、
中期单据等）、财富撑捏证券、债券回购、银行入款、同行存单、繁衍用具（股
投资鸿沟
指期货、国债期货、股票期权等）、货币市集用具以及中国证监会允许基金投资
的其他金融用具（但须合适中国证监会研讨法则）
。本基金可根据法律法则的规
定参与融资及转融通证券出借业务。
基金的投资组合比例为：本基金投资于盘算 ETF 的比例不得低于基金财富净值
的 90%，因法律法则的法则而受限制的情形以外。每个交游日日终，在扣除股指
期货合约、国债期货合约和股票期权合约需交纳的交游保证金后，现款或者到
期日在一年以内的政府债券不低于基金财富净值的 5%，其中现款不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金以盘算 ETF 为主要投资方向，浅陋投资者通过本基金投资盘算 ETF。本基
金并不参与盘算 ETF 的照应。在平日市集情况下，本基金力求净值增长率与业
绩比较基准之间的日均追踪偏离度的齐全值不跳跃 0.35%，年追踪差错不跳跃
主要投资战略
常鸿沟的，基金照应东说念主将选拔合理顺次幸免追踪差错进一步扩大。
当方向指数成份股发生显明负面事件濒临退市风险，且指数编制机构暂未作出
调和的，基金照应东说念主应当按照捏有东说念主利益优先的原则，推论里面决策方式后及
时对研讨成份股进行调和。
本基金的财富设立战略、盘算 ETF 投资战略、成份股、备选成份股（均含存托
把柄）投资战略、存托把柄投资战略、债券投资战略、可转化债券（含划分交
易可转债）及可交换债券投资战略、财富撑捏证券投资战略、股指期货投资策
略、国债期货投资战略、股票期权投资战略、参与融资及转融通证券出借业务
战略详见法律文献。
事迹比较基准 中证新华社民族品牌工程指数收益率×95%+银行活期入款利率（税后）×5%
本基金为 ETF 连络基金，预期风险与预期收益高于搀和型基金、债券型基金与
风险收益特征 货币市集基金。本基金为指数基金，具有与方向指数、以及方向指数所代表的
股票市集相同的风险收益特征。
注：细目请阅读《招募证据书》中“基金的投资”章节的研讨内容。
（二） 投资组合伙产设立图表
注：截止日历 2024 年 12 月 31 日。
（三） 自基金条约告成以来基金（A 份额）每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较
图
注：本基金条约告成日 2022 年 02 月 15 日。事迹阐述截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往事迹
不代表改日阐述。
三、 投成本基金触及的用度
（一） 基金销售研讨用度
用度类型 金额（M）/捏有期限（N） 费率（泛泛客户） 费率（特定客户）
M＜100 万 1.2% 0.12%
申购费（前端） 100 万≤M＜500 万 0.8% 0.08%
M≥500 万 1000 元/笔 1000 元/笔
N＜7 天 1.5%
赎回费
N≥7 天 0
注：以上用度在投资者申购/赎回基金经由中收取，特定客户的具体含义请见《招募证据书》研讨
内容。
（二） 基金运作研讨用度
用度类别 年费率/收费方式 收取方
照应费 0.50% 基金照应东说念主、销售机构
托管费 0.10% 基金托管东说念主
审计用度 18，000.00 元/年 司帐师事务所
信息表现费 80，000.00 元/年 法则表现报刊
注：以上用度将从基金财富中扣除；基金财产中投资于盘算 ETF 的部分不收取照应费、托管费。本
基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金财富扣除。审计用度、信息表现费
为基金举座承担的年用度金额，非单个份额类别用度。年用度金额为预估值，最终试验金额以基金
按时评释表现为准。除上述用度外的其他运作用度，详见《招募证据书》中的“基金用度与税收”
章节。若本基金触发基金条约中对于“基金份额捏有东说念主数目和财富限制”的预警情形，基金照应东说念主
可决定是否承担本基金项下研讨固定用度，最终试验情况以基金按时评释表现为准。
（三） 基金运作抽象用度测算
基金运作抽象费率（年化）
注：若投资者认购/申购本基金份额，在捏有期间，投资者需支拨的运作费率如上表所示。基金管
理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报表现的研讨数据为基准测算。
四、 风险揭示与蹙迫请示
（一） 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应追究阅
读本基金的《招募证据书》等销售文献。
本基金投资中的风险包括：证券市集举座环境激勉的系统性风险，个别证券独有的非系统性风
险，多数赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资经由中产生的操格调险，因交收失约和投资债券
激勉的信用风险，投资于盘算 ETF 基金带来的风险，以及基金投资对象与投资战略引致的独有风险
等等。
本基金的独有风险包括：1、投资于盘算 ETF 基金带来的风险
本基金为盘算 ETF 连络基金，投资于盘算 ETF 的比例不得低于基金财富净值的 90%，
炒股平台因此，本
基金将濒临举例盘算 ETF 的照应风险与操格调险、盘算 ETF 独有风险、盘算 ETF 的时刻风险等风险。
（1）方向指数的风险，包括方向指数波动的风险、方向指数讲述与股票市集平均讲述偏离的
风险、方向指数值狡计出错的风险、方向指数编制有盘算带来的风险、方向指数变更的风险。
（2）追踪差错欺压未达商定盘算的风险
在平日市集情况下，本基金力求净值增长率与事迹比较基准之间的日均追踪偏离度的齐全值不
跳跃 0.35%，年追踪差错不跳跃 4%。如因方向指数编制法则调和或其他身分导致追踪偏离度和追踪
差错跳跃平日鸿沟的，基金照应东说念主将选拔合理顺次幸免追踪差错进一步扩大。
（3）成份股停牌的风险；
（4）指数编制机构罢手事迹的风险
本基金方向指数的编制机构为中证指数有限公司，方向指数由指数编制机构发布并照应和珍爱，
改日指数编制机构可能由于各式原因罢手对指数的照应和珍爱。
诚然本基金对股指期货、国债期货的投资仅限于现款照应和套期保值等用途，在极点情况下，
期货市集波动仍可能对基金财富形成不良影响。
本基金可投资股票期权，投资股票期权所濒临的主要风险是市集风险、流动性风险、基差风险、
保证金风险、信用风险以及千般操格调险。
本基金的投资鸿沟包括财富撑捏证券。财富撑捏证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、
提前偿付风险、操格调险和法律风险等。
本基金可根据法律法则的法则参与融资业务，可能濒临杠杆风险、强制平仓风险、授信额度风
险、融资成本增多的风险及方向证券暂停交游或间隔上市的风险。
本基金可参与转融通证券出借业务，濒临的风险包括但不限于流动性风险、信用风险、市集风
险、其他风险。
基金条约告成之日起三年后的对应日，若基金财富限制低于 2 亿元的，本基金应当按照基金合
同商定的方式进行计帐并间隔；基金条约告成三年后继续存续的，自基金条约告成满三年后的基金
存续期内，邻接 50 个使命日出现基金份额捏有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金财富净值低于 5000 万元
情形的，基金照应东说念主应当间隔基金条约；出现方向指数不合适条目、指数编制机构退出等情形，基
金照应东说念主召集基金份额捏有东说念主大会对处分有盘算进行表决，基金份额捏有东说念主大会未得胜召开或就上述
事项表决未通过的，基金条约间隔。因此，本基金存在着无法存续的风险。
本基金投资存托把柄在承担境内上市交游股票投资的共同风险外，还将承担与存托把柄、蜕变
企业刊行、境外刊行东说念主以及交游机制研讨的独有风险。
（二） 蹙迫请示
中国证监会对本基金召募的注册/核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金照应东说念主依照恪称背负、安分信用、严慎尽力的原则管
理和诈骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金条约取得基
金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金条约确当事东说念主。
与本基金或基金条约研讨的一切争议将提交位于北京的中国海外经济生意仲裁委员会仲裁，仲
裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东说念主均具有拘谨力。
基金产物贵府摘录信息发生紧要变更的，基金照应东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生变
更的，基金照应东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的试验情况可能存在一定的滞后，如
需实时、准确赢得基金的研讨信息，敬请同期体恤基金照应东说念主发布的研讨临时公告、按时公告等披
露文献。
五、 其他贵府查询方式
以下贵府详见基金照应东说念主网站（www.fullgoal.com.cn），客户事迹热线：95105686，4008880688
（世界和解，免资料话费）
