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发布日期：2024-10-16 17:06 点击次数：88
嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和 型基金中基金（FOF）更新招募说明书 (2024年10月15日更新) 基金顾问东谈主：嘉实基金顾问有限公司 基金托管东谈主：中国银行股份有限公司 症结教唆 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF） （以下简称“本基金”） 经中国证监会 2022 年 9 月 2 日证监许可[2022]2013 号《对于准予嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）注册的批复》注册召募。本基金基金合同于 2022 年 12 月 13 日老成收效，自该日起本基金顾问东谈主脱手顾问本基金。 本招募说明书是对原《嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF） 招募说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金 顾问东谈主保证本招募说明书的内容真确、准确、完满。本招募说明书经中国证监会注册，但 中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市场前程作出履行性 判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。 证券投资基金（以下简称“基金”）是一种经久投资器具，其主邀功能是分布投资，降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等约略提供固定收益预期 的金融器具，投资者购买基金，既可能按其持有份额共享基金投资所产生的收益，也可能 承担基金投资所带来的损失。 本基金将 80%以上的基金资产投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募基金， 基金净值会因为被投资基金净值波动、证券市场波动等身分而产生波动，投资者在投本钱 基金前，应全面了解本基金的产物特性，充分推敲自身的风险承受才调，感性判断市场， 并承担基金投资中出现的各样风险，包括：因政事、经济、社会等环境身分对本基金及被 投资基金所持有的证券价钱产生影响而形成的系统性风险，本基金及被投资基金持有的个 别证券颠倒的非系统性风险，本基金及被投资基金因发生大量赎回导致本基金流动性不及 的风险，基金顾问东谈主在基金顾问实施过程中产生的基金顾问风险、操作或技巧风险，以及 本基金的颠倒风险等。 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） 本基金的投资界限包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所面对的共 同风险外，本基金还将面对中国存托凭证价钱大幅波动以至出现较大亏空的风险，以及与 中国存托凭证刊行机制接洽的风险。 本基金为搀和型基金中基金（FOF），本基金经久平均风险和预期收益率低于股票型基 金、股票型基金中基金（FOF），高于债券型基金、债券型基金中基金（FOF）、货币市场基 金和货币型基金中基金（FOF）。 投资者在投本钱基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产物资 料概要，全面贯通本基金的风险收益特征和产物特性，并充分推敲自身的风险承受才调， 感性判断市场，严慎作念出投资决策。 投资者应当通过本基金顾问东谈主或非直销销售机构购买和赎回基金。本基金在召募期内 按 1.00 元面值发售并不调动基金的风险收益特征。投资者按 1.00 元面值购买基金份额以 后，有可能面对基金份额净值跌破 1.00 元、从而遭受损失的风险。 本基金顾问东谈主承诺以诚实信用、辛苦尽责的原则顾问和运用基金资产，但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹过火净值潦倒并不预示其畴昔事迹发达。 本基金顾问东谈主提醒投资者基金投资的“买者振作”原则，在作念出投资决策后，基金运 营景色与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行就业。 基金合同收效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计算 6 个月的“锁定持有 期”，投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一就业日起，方可肯求赎回。因此基金份 额持有东谈主面对在锁定持有期内弗成赎回基金份额的风险。 基金合同收效后，一语气 50 个就业日出现基金份额持有东谈主数目起火 200 东谈主或者基金资产 净值低于 5000 万元情形的，基金合同阻隔，无需召开基金份额持有东谈主大会进行表决。因此， 投资者将面对基金合同提前阻隔的不确定性风险。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，基金顾问东谈主履行相应表率后， 不错启用侧袋机制，具体详见本招募说明书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间，基金 顾问东谈主将对基金简称进行特殊标记，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有东谈主仔 细阅读接洽内容并护理本基金启用侧袋机制时的特定风险。 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或跳动基金份额总额的 50%，但在基金运 作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或跳动 50%的除外。法律律例、监管机构另 有轨则的，从其轨则。 基金顾问东谈主深知个东谈主信息对投资者的症结性，致力于于投资者个东谈主信息的保护。基金管 理东谈主承诺按照法律律例和接洽监管要求的轨则处理投资者的个东谈主信息，包括通过基金顾问 东谈主直销、销售机构或场内经纪机构购买嘉实基金顾问有限公司旗下基金产物的通盘个东谈主投 资者。基金顾问东谈主需处理的机构投资者信息中可能涉过火法定代表东谈主、受益通盘东谈主、承办 东谈主等个东谈主信息，也将谨守上述承诺进行处理。笃定请护理嘉实基金官网 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） （http://www.jsfund.cn/main/include/privacy/index.shtml）流露的“嘉实基金心事政 策”过火后续作出的经常更正。 本招募说明书还是本基金托管东谈主复核。本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 8 月 16 日，相关财务数据和净值发达截止日为 2024 年 6 月 30 日（未经审计），相配事项注明除外。 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） 一、序言 《嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）招募说明书》（以下 简称“本招募说明书”）依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》 （以下简称“《基金法》”）、 《公开召募证券投资基金销售机构监督顾问办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开 召募证券投资基金运作顾问办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基 金信息流露顾问办法》（以下简称“《信息流露办法》”）、《公开召募证券投资基金运作 指引第 2 号——基金中基金指引》、《证券投资基金信息流露内容与花样准则第 5 号说明书的内容与花样>》、《公开召募敞开式证券投资基金流动性风险顾问轨则》（以下简 称“《流动性风险顾问轨则》”）等相关法律律例以及《嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有 期搀和型基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 基金顾问东谈主承诺本招募说明书不存在职何装假纪录、误导性述说或者症结遗漏，并对 其真确性、准确性、完满性承担法律就业。本基金是根据本招募说明书所载明的贵寓肯求 召募的。本基金顾问东谈主莫得委用或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息， 或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事东谈主之间基本权利义务的法律文献，其他与本基金接洽的触及基金合同当事东谈主之 间权利义务关系的任何文献或表述，均以基金合同为准。基金合同确当事东谈主包括基金顾问 东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成 为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的步履自己即标明其对基金合同 的承认和接受。基金份额持有东谈主看成基金合同当事东谈主并不以在基金合同上书面签章为必要 条件。基金合同当事东谈主按照《基金法》、基金合同过火他相关轨则享有权利、承担义务。基 金投资者欲了解基金份额持有东谈主的权利和义务，应闪耀查阅基金合同。 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） 二、释义 除非文意另有所指，本招募说明书中下列词语或简称具有如下含义： 金（FOF）基金合同》及对基金合同的任何有用更正和补充 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）托管公约》及对该托管公约的任何有用更正和补充 募说明书》过火更新的版块 （FOF）基金份额发售公告》 （FOF）基金产物贵寓概要》过火更新 范例性文献以过火他对基金合同当事东谈主有敛迹力的决定、决议、文书等，包括颁布机关对 前述文献经常作念出的更正 会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰球东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议修 订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届寰球东谈主民代表大会常务委 员会第十四次会议《寰球东谈主民代表大会常务委员会对于修改等七部 法律的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其经常作念出的更正 开召募证券投资基金销售机构监督顾问办法》及颁布机关对其经常作念出的更正 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》更正的《公开召募 证券投资基金信息流露顾问办法》及颁布机关对其经常作念出的更正 召募证券投资基金运作顾问办法》及颁布机关对其经常作念出的更正 实施的《公开召募敞开式证券投资基金流动性风险顾问轨则》及颁布机关对其经常作念出的修 订 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） 融机构进行监督和顾问的机构 主体，包括基金顾问东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 并存续或经相关政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、奇迹法东谈主、社会团体或其他组织 证券期货投资顾问办法》及接洽法律律例轨则，不错使用来自境外的资金投资于在中国境内 照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币合 格境外机构投资者 国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 得公开召募证券投资基金销售业务阅历并与基金顾问东谈主签订了基金销售服务公约，办理基 金销售业务的机构 顾问东谈主委用代为办理登记业务的机构 理基金份额的发售、申购、赎回、休养、转托管、依期定额投资及提供基金交游账户信息 查询等业务 金账户的建立和顾问、基金份额登记、基金销售业务的说明、算帐和结算、代理披发红利、 建立并督察基金份额持有东谈主名册和办理非交游过户等 金份额余额过火变动情况的账户 购、申购、赎回、休养、转托管及依期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况 的账户 向中国证监会办理完了基金备案手续，并获取中国证监会书面说明的日历 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） 毕，算帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计算 6 个月的“锁定持有期”，有用认购的基金 份额的锁定持有期指基金合同收效日（锁定肇始日）起至基金合同收效日后第 6 个月度对日 的前一日（锁定到期日）之间的区间；有用申购的基金份额的锁定持有期指申购说明日（锁 定肇始日）起至申购说明日后第 6 个月度对日的前一日（锁定到期日）之间的区间。认购/ 申购的基金份额自锁定到期日的下一就业日起方可肯求赎回 在对应日历，则顺延至下一日为本月度的月度对日 券投资基金登记方面的业务规则，由基金顾问东谈主和投资东谈主共同谨守 肯求购买基金份额的步履 肯求购买基金份额的步履 轨则的条件要求将基金份额兑换为现金的步履 件，肯求将其持有的基金顾问东谈主顾问的某一基金的基金份额休养为基金顾问东谈主顾问的其他 基金基金份额的步履 额销售机构的操作 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） 款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款 及受理基金申购肯求的一种投资方式 换中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金休养中转入肯求份额总额后的余额) 跳动上一就业日基金总份额的 10% 息、已终了的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 购款过火他资产的价值总和 净值除以计算日该类基金份额的基金份额总额 基金份额净值的过程 流露办法》轨则的互联网网站（包括基金顾问东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电 子流露网站）等媒介 格赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回购与银行依期入款（含 公约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流通受限的新股及非公劝诱行股票、资 产支援证券、因刊行东谈主债务讲错无法进行转让或交游的债券等 将基金休养投资组合的市场冲击成安分拨给履行申购、赎回的投资者，从而减少对存量基 金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益不受损伤并得到公谈对待 处置算帐，主义在于有用阻滞并化解风险，确保投资者得到公谈对待，属于流动性风险管 理器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，有益账户称为侧袋账户 存在症结不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 症结不确定性的资产；（三）其他资产价值存在症结不确定性的资产 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） 金份额分为不同的类别。各基金份额类别分别设立代码，合并投资运作，分别计算和公告 各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值 A 类基金份额：指在投资东谈主认购/申购基金份额时收取认购/申购用度，并不再从本类 别基金资产上钩提销售服务费的基金份额 C 类基金份额：指从本类别基金资产上钩提销售服务费，并不收取认购/申购用度的基 金份额 销售以及基金份额持有东谈主服务的用度 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） 三、基金顾问东谈主 （一） 基金顾问东谈主基本情况 称号 嘉实基金顾问有限公司 注册地址 中国（上海）目田贸易测验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元 办公地址 北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 法定代表东谈主 经雷 成立日历 1999 年 3 月 25 日 注册本钱 1.5 亿元 股权结构 中诚相信有限就业公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立 信投资有限就业公司 30%。 存续期间 陆续规划 电话 （010）65215588 传真 （010）65185678 接洽东谈主 胡勇钦 嘉实基金顾问有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日 成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、 广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获取首批寰球社保基金、企业年金投资顾问东谈主、QDII 和 特定资产顾问业务等阅历。 （二） 主要东谈主员情况 安国勇先生，董事长，博士研究生，中共党员。曾任中国东谈主民财产保障股份有限公司 船舶货运保障部总司理，中原银行副行长（挂职），中国东谈主保资产顾问有限公司党委委员、 副总裁。现任中诚相信有限就业公司党委秘书、总裁。 王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾赴任于河北定州师范学院、国投相信有 限就业公司。2011 年 5 月加入中诚相信有限就业公司，曾任相信业务总部业务团队负责东谈主 （MD）、相信业务三部总司理、钞票顾问中心副总司理、资产配置部总司理、中诚本钱顾问 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） （北京）有限公司总司理等职，现任中诚相信有限就业公司党委委员、副总裁，兼任中诚资 本顾问（北京）有限公司董事长、法定代表东谈主。 Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth），获取工商顾问学位及经济学博士学位。2003 年加入 Deutsche Bank AG（德意 志银行）并担任过债券销售负责东谈主、融资与处理决策负责东谈主、全球市场部负责东谈主、全球交游 银行部负责东谈主、企业银行业务全球负责东谈主等多个职务。2022 年 6 月起担任 DWS Group GmbH & Co.KGaA 首席引申官及总裁部负责东谈主，同期担任 DB Group Management Committee（德银 集团顾问委员会）委员。2023 年 1 月起，担任 DWS Management GmbH（DWS 集团）投资部负 责东谈主。 王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），获取数学与 精算硕士学位。曾于安永管帐师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算接头集团高档参谋人；于 好意思世集团（MERCER）担任首席接头参谋人，退休、风险和金融业务的合伙东谈主兼亚洲主管；于花 旗集团（CITIGROUP）担任董事总司理兼亚太区待业金、全球市场与证券服务主管；于东方 汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总司理兼北亚机构业务主管；于东方 汇理好意思国（Amundi US）担任资深董事总司理兼好意思国机构业务主管。于 2021 年 9 月加入德意 志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group 董事总司理 兼亚太区客户主管，现任 DWS Group 亚太区负责东谈主兼亚太区客户主管。 韩家乐先生，董事，清华大学经济顾问学院工业企业顾问专科，硕士研究生。1990 年 公司总司理，2001 年 11 月于今任立信投资有限就业公司董事长，2004 年于今任陕西秦明 电子（集团）有限公司董事长，2013 年于今任麦克传感器股份有限公司董事长。 王巍先生，孤苦董事，好意思国 Fordham University 经济学博士。并购公会独创会长，金 融博物馆理事长。也曾久担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座教授。2004 年专揽创 建了全联并购公会；2005 年担任经济配合与发展组织（OECD）投资委员会各人委员，2007 年起担任上海证券交游所公司治理各人委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北 京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参 与香港金融博物馆的创建。神州数码信息服务股份有限公司孤苦董事、北京中关村银行股 份有限公司孤苦董事、上海仁会生物制药股份有限公司孤苦董事。 汤欣先生，孤苦董事，法学博士，清华大学法学院教授、博士生导师，清华大学商法 研究中心主任、清华大学全球私募股权研究院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购 重组审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届孤苦董事委员会主任委员、上海证券 交游所第四、五届上市委员会委员。现兼任最高手民法院引申特邀接头各人、深圳证券交 易所法律专科接头委员会委员、中国证券投资基金业协会法制就业委员会委员、中国上市 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） 公司协会学术参谋人委员会委员、贵州银行股份有限公司孤苦董事、民生证券股份有限公司 孤苦董事、万达电影股份有限公司孤苦董事。 陈重先生，孤苦董事，博士，中共党员，明石投资顾问有限公司副董事长，兼任明石 改进技巧集团股份有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业联合会 研究部副主任、主任，常务副理事长、党委副秘书；重庆市东谈主民政府副秘书长（摊派金融工 作）；新华基金顾问股份有限公司董事长。重庆银行股份有限公司外部监事、爱好意思客技巧发 展股份有限公司监事会主席、豆神耕作科技（北京）股份有限公司孤苦董事、四川省投资集 团股份有限就业公司外部董事、重庆国际相信股份有限公司孤苦董事。 类承曜先生，孤苦董事，中共党员，中国东谈主民大学财政金融学院财政系专科毕业，经 济学博士。现任中国东谈主民大学财政金融学院金融学教授、博士生导师、中债研究所长处， 兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投 资研究》 编委会委员等职。2020 年受聘为财政部财政风险研究各人就业室各人。现兼任北 汽财务公司孤苦董事、余姚农商行孤苦董事、中华联合东谈主寿保障监事。 经雷先生，董事，总司理，好意思国佩斯大学金融学和财会专科毕业，双学士，特准金融 分析师（CFA）。1994 年 6 月至 2008 年 5 月任 AIG Global Investment Corp 高档投资分析 师、副总裁；2008 年 5 月至 2013 年 9 月任盟国中国区资产顾问中心首席投资总监、副总 裁。2013 年 10 月加入嘉实基金顾问有限公司，2013 年 10 月至 2018 年 3 月任公司首席投 资官（固收/机构），2018 年 3 月于今任公司总司理。 沈树忠先生，监事长，正高档管帐师，顾问学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务 部科员、财务部副司理、审计部司理、财务部司理、财务总监、副总司理、常务副总司理 （专揽就业）、法定代表东谈主；兼任北京华堂阛阓有限公司董事、中日联合成都伊藤洋华堂商 场有限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚相信有限就业公司财务总监。 穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业 （集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限就业公司财务主管。2001 年 11 月于今任 立信投资有限公司财务总监。 罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰东谈主寿保障股份有限公司（筹）法律事 务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务司理，2007 年 10 月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金顾问有限公司法律合规司理。2010 年 12 月加入嘉实基金 顾问有限公司，曾任稽核部引申总监、基金运营部总监，现任财务部总监。 高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明管帐师 事务所高档审计师，2010 年 7 月至 2011 年 1 月任联念念（北京）有限公司过程分析师，2011 年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金顾问有限公司监察稽核部内审主管。2013 年 11 月加入嘉 实基金顾问有限公司，曾任合规顾问部稽核组总监，现任东谈主力资源总监。 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） 张峰先生，副总司理、硕士研究生。曾任职于国度计委，曾任嘉实基金顾问有限公司 督察长、副总司理兼首席市场官，国泰基金顾问有限公司总司理，嘉实钞票顾问有限公司 总司理。现任公司 Smart-Beta 和指数投资部负责东谈主，公司副总司理。 姚志鹏先生，副总司理、硕士研究生。2011 年加入嘉实基金顾问有限公司，曾任股票 研究部研究员、基金司理、成长立场投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总司理、股 票投研首席投资官。 程剑先生，副总司理、硕士研究生。2006 年 7 月至 2022 年 4 月，历任海通证券股份有 限公司固定收益部业务员、研究策略部司理及固定收益部总司理助理、副总司理。2022 年 东谈主、公司副总司理。 杨竞霜先生，副总司理、首席信息官，博士研究生，好意思国籍。曾任日本恒星股份有限 公司软件工程师，高盛集团中枢策略部副总裁，瑞银集团信息技巧部董事总司理，瑞信集 团信息技巧部董事总司理，北京大数据研究院常务副院长。2020 年 1 月加入嘉实基金顾问 有限公司，现任公司副总司理、首席信息官。 郭松先生，督察长，硕士研究生。曾任职于国度外汇顾问局、中汇储投资有限就业公 司、国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金顾问有限公司，现任公司督察长。 李明先生，财务总监，大学本科。曾任职于北京商品交游所、始创证券经纪有限就业 公司。2000 年 12 月于今任嘉实基金顾问有限公司首席财务官。 郭杰先生，机构首席投资官，硕士研究生。曾任职于富国基金顾问有限公司、汇添富 基金顾问股份有限公司、海富通基金顾问有限公司。2012 年 5 月加入嘉实基金顾问有限公 司，历任部门总监、策略组组长，现任公司机构首席投资官。 张敏女士，首席风险官，博士研究生。曾任德邦证券有限就业公司投资司理助理。 归凯先生，成长立场投资总监，硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资司理。 胡涛先生，均衡立场投资总监，MBA。曾任北京证券投资银行部司理，中金公司股票研 究司理，长盛基金研究员，盟国华泰基金基金司理助理，泰达宏利基金专户投资部副总经 理、研究部研究主管、基金司理等职务。2014 年 3 月加入嘉实基金顾问有限公司，曾任 GARP 策略组投资总监。 急流先生，均衡立场投资总监，硕士研究生。曾任新疆金新相信证券顾问总部信息研 究部司理，德恒证券信息研究中心副总司理、经纪业务顾问部副总司理，兴业证券研究发 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） 展中心高档研究员、表现服务中心首席表现分析师，上海证券资产顾问分公司客户资产管 理部副总监，圆信永丰基金首席投资官。2019 年 2 月加入嘉实基金顾问有限公司，曾任上 海 GARP 投资策略组投资总监。 张金涛先生，价值立场投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部动力组组长，润 晖投资高档副总裁负责动力和原材料等行业的研究和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金顾问 有限公司，曾任国际研究组组长、策略组投资总监。 胡永青先生，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保障固定收益组合司理，信 诚基金投资司理，国泰基金固定收益部总监助理、基金司理。2013 年 11 月加入嘉实基金管 理有限公司，曾任策略组组长。 赵国英女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保障债券交游员，兴业银行资 金营运中心债券交游员，好意思国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责 东谈主、基金司理。2020 年 8 月加入嘉实基金顾问有限公司。 （1）现任基金司理 唐棠先生，博士研究生，8 年证券从业经历，具有基金从业阅历，中国国籍。2017 年 月 20 日于今任嘉实养老方向日历 2030 三年持有期搀和型基金中基金（FOF）基金司理、2022 年 7 月 20 日于今任嘉实养老方向日历 2040 五年持有期搀和型发起式基金中基金（FOF）基 金司理、2022 年 7 月 20 日于今任嘉实养老方向日历 2050 五年持有期搀和型发起式基金中 基金（FOF）基金司理、2022 年 10 月 11 日于今任嘉实安康稳健养老方向一年持有期搀和型 基金中基金（FOF）基金司理、2022 年 11 月 29 日于今任嘉实养老方向日历 2055 五年持有 期搀和型发起式基金中基金（FOF）基金司理、2023 年 11 月 7 日于今任嘉实民康均衡养老 方向三年持有期搀和型发起式基金中基金（FOF）基金司理、2024 年 1 月 25 日于今任嘉实 领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）基金司理。 （2）历任基金司理 姜玉雯女士，顾问时候为 2022 年 12 月 13 日至 2024 年 3 月 29 日。 待业金投资委员会的成员包括：公司总司理经雷先生，基金司理张庆平先生、端时立 先生、雍大为先生、刘晗竹先生，投资司理李峻峰先生。 （三） 基金顾问东谈主的职责 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） 售、申购、赎回和登记事宜； 为； （四）基金顾问东谈主的承诺 立健全里面适度轨制，采选有用法子，严防违背相关法律律例、基金合同和中国证监会有 关轨则的步履发生。 规，建立健全的里面适度轨制，采选有用法子，严防下列步履发生： （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金资产从事证券投资； （2）不公谈地对待其顾问的不同基金资产； （3）利用基金资产为基金份额持有东谈主之外的第三东谈主牟取利益； （4）向基金份额持有东谈主违章承诺收益或者承担损失； （5）法律律例或中国证监会轨则阻拦的其他步履。 律律例及行业范例，诚实信用、辛苦尽责，不得将基金资产用于以下投资或行径： （1）承销证券； （2）违背轨则向他东谈主贷款或者提供担保； （3）从事承担无穷就业的投资； （4）本基金持有其他基金中基金；本基金持有具有复杂、繁衍品质质的基金份额，包 括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额； （5）向其基金顾问东谈主、基金托管东谈主出资； （6）从事内幕交游、驾驭证券交游价钱过火他不正大的证券交游行径； 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） （7）法律、行政律例和中国证监会轨则阻拦的其他行径。 基金顾问东谈主运用基金财产买卖基金顾问东谈主、基金托管东谈主过火控股鼓吹、履行适度东谈主或 者与其有症结是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他症结关 联交游的，应当适应基金的投资方向和投资策略，遵照基金份额持有东谈主利益优先原则，防 范利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场公谈合理价钱引申。接洽交游 必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律律例赐与流露。症结关联交游应提交基金顾问 东谈主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的孤苦董事通过。基金顾问东谈主董事会应 至少每半年对关联交游事项进行审查。 （1）依影相关法律律例和基金合同的轨则，本着严慎的原则为基金份额持有东谈主谋取最 大利益； （2）不利用职务之便为我方过火代理东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取利益； （3）不违背现行有用的相关法律律例、规章、基金合同和中国证监会的相关轨则，泄 漏在职职期间洞悉的相关证券、基金的交易好意思妙、尚未照章公开的基金投资内容、基金投 资狡计等信息； （4）不从事损伤基金资产和基金份额持有东谈主利益的证券交游过火他行径。 （五）基金顾问东谈主的里面适度轨制 为加强里面适度，驻防和化解风险，促进公司诚信、正当、有用规划，保障基金份额 持有东谈主利益，根据《证券投资基金顾问公司里面适度指挥意见》并勾通公司具体情况，公司 已建立健全里面适度体系和里面适度轨制。 公司里面适度轨制由里面适度大纲、基本顾问轨制、部门业务规章等部分组成。公司 里面适度大纲是对公司规矩轨则的内控原则的细化和伸开，是各项基本顾问轨制的提要和 统治。基本顾问轨制包括投资顾问、信息流露、信息技巧顾问、公司财务顾问、基金管帐、 东谈主力资源顾问、贵寓档案顾问、事迹评估侦查、合规顾问和风险适度、要紧应变等轨制。 部门业务规章是对各部门的主要职责、岗亭设立、岗亭就业、操作守则等具体说明。 （1）健全性原则：里面适度包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东谈主员，并涵 盖到决策、引申、监督、反馈等各个才略； （2）有用性原则：通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控表率，热爱内适度度 的有用引申； （3）孤苦性原则：公司各机构、部门和岗亭在职能上必须保持相对孤苦； （4）相互制约原则：组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权 单干，操作相互孤苦； 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） （5）成本效益原则：运用科学化的规划顾问方法裁汰运作成本，提高经济效益，以合 理的适度成本达到最好的里面适度成果。 （1）公司董事会对公司建立里面适度系统和救援其有用性承担最终就业。董事会下设 风控与内审委员会，负责查验公司里面顾问轨制的正当合规性及内适度度的引申情况，充 分表现孤苦董事监督职能，保护投资者利益和公司正当权益。 （2）待业金投资委员会由总司理、资深基金司理等组成，负责围聚研究、制订资产配 置接洽业务和接洽策略的投资决策。 （3）风险适度委员会为公司风险顾问的最高决策机构，由公司总司理、督察长及接洽 总监组成，负责全面评估公司规划顾问过程中的各项风险，并提倡驻防化解法子。 （4）督察长积极对公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面适度轨制的引申情况 进行监察、稽核，依期和不依期向董事会陈述公司里面适度引申情况。 （5）合规顾问部门：公司顾问层醉心和支援合规风控就业，并保证合规顾问部门的独 立性和泰斗性，配备了充足及格的合规风控东谈主员，明确合规顾问部门过火各岗亭的职责和 就业过程、组织次第。合规顾问部门具体负责公司各项轨制、业务的正当合规性及公司内 部适度轨制的引申情况的监控查验就业。 （6）业务部门：部门负责东谈主为所在部门的风险适度第一就业东谈主，对本部门业务界限内 的风险负有管控实时陈述的义务。 （7）岗亭职工：公司努力诞生内控优先和风险顾问理念，培养全体职工的风险驻防意 识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体职工实时了解国度法律律例和公司规章轨制， 使风险意志一语气到公司各个部门、各个岗亭和各个才略。职工在其岗亭职责界限内承担相 应的内控就业，并负有对岗亭就业中发现的风险隐患或风险问题实时陈述、反馈的义务。 公司确立“轨制上适度风险、技巧上量化风险”，积极接管或采选先进的风险适度技 术和技能，进行里面适度和风险顾问。 （1）公司逐渐健全法东谈主治理结构，充分表现孤苦董事和监事会的监督职能，严禁不正 当关联交游、利益运输和里面东谈主适度气象的发生，保护投资者利益和公司正当权益。 （2）公司设立的组织结构，充分体现职责明确、相互制约的原则，各部门均有明确的 授权单干，操作相互孤苦。公司逐渐建立决策科学、运营范例、顾问高效的运行机制，包 括民主、透明的决策表率和顾问议事规则，高效、严谨的业务引申系统，以及健全、有用 的里面监督和反馈系统。 （3）公司设立了限定递进、权责统一、严实有用的内控防地： ①各岗亭职责明确，有闪耀的岗亭说明书和业务过程，各岗亭东谈主员在上岗前均须洞悉 并以书面方式承诺谨守，在授权界限内承担就业； 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） ②建立症结业务处理凭据传递和信息疏导轨制，接洽部门和岗亭之间相互监督制衡。 （4）公司建立有用的东谈主力资源顾问轨制，健全激励敛迹机制，确保公司东谈主员具备与岗 位要求相适合的管事操守和专科胜任才调。 （5）公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析， 实时驻防和化解风险。 （6）授权适度应当一语气于公司规划行径的长期，授权适度的主要内容包括： ①鼓吹会、董事会、监事会和顾问层充分了解和履行各自的权柄，建立健全公司授权 圭臬和表率，确保授权轨制的贯彻引申； ②公司各部门、分公司及职工在轨则授权界限内欺骗相应的职责； ③症结业务授权采选书面花样，授权书应当明确授权内容和时效； ④对已获授权的部门和东谈主员建立有用的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修 改或取消授权。 （7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离轨制，基金资产与公司 自有资产、其他委用资产以及不同基金的资产之间实行孤苦运作，分别核算，实时、准确 和完满地反应基金资产的景色。 （8）建立科学、严格的岗亭分离轨制，明确分离各岗亭职责，投资和交游、交游和清 算、基金管帐和公司管帐等症结岗亭不得有东谈主员的重迭。投资、研究、交游、IT 等症结业 务部门和岗亭进行物理阻滞。 （9）建立和热爱信息顾问系统，严格信息顾问，保证客户贵寓等信息安全、真确和完 整。积极热爱信息疏导渠谈的运动，建立明晰的陈述系统，各级指示、部门及职工均有明 确的陈述阶梯。 （10）建立和完善客户服务圭臬，加强基金销售顾问，范例基金宣传推介，不得有不正 当销售步履和不正大竞争步履。 （11）制订切实有用的救急应变法子，建立危境处理机制和表率，对发生严重影响基金 份额持有东谈主利益、可能引起系统性风险、严重影响社会褂讪的突发事件，按照预案妥善处 理。 （12）公司建立健全内适度度，督察长、合规顾问部门对公司里面适度轨制的引申情况 进行陆续的监督，保证里面适度轨制落实；依期评价里面适度的有用性并当令改进。 ①对公司各项轨制、业务的正当合规性进行监控核查，确保公司各项轨制、业务适应 相关法律、行政律例、部门规章及行业监管规则； ②对里面风险适度轨制的陆续监督。合规顾问部门陆续完善“风险就业授权体系”机 制，组织接洽业务部门、岗亭共同识别风险点，界定风险就业东谈主，确保通盘识别出的关节 风险点均有对应适度法子，实时驻防和化解风险； 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） ③督察长按照公司轨则，向董事会、规划顾问主要负责东谈主陈述公司规划顾问的正当合 规情况和合规顾问就业开展情况。 （1）基金顾问东谈主承诺以上对于里面适度的流露真确、准确； （2）基金顾问东谈主承诺根据市场变化和基金顾问东谈主发展不停完善里面适度体系和里面控 制轨制。 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） 四、基金托管东谈主 （一）基本情况 称号：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 初次注册登记日历：1983 年 10 月 31 日 注册本钱：东谈主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表东谈主：葛海蛟 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 托管部门信息流露接洽东谈主：许俊 传真：（010）66594942 中国银行客服电话：95566 （二）基金托管部门及主要东谈主员情况 中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有职工 110 余东谈主，大部分员器具有丰富的银行、 证券、基金、相信从业告戒，且具有国际就业、学习或培训经历，60％以上的员器具有硕 士以上学位或高档职称。为给客户提供专科化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开 展托管业务。 看成国内首批开展证券投资基金托管业务的交易银行，中国银行领有证券投资基金、 基金（一双多、一双一）、社保基金、保障资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券 商资产顾问狡计、相信狡计、企业年金、银行表现产物、股权基金、私募基金、资金托管 等门类都全、产物丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析 等升值服务，为各样客户提供个性化的托管升值服务，是国内率先的大型中资托管银行。 （三）证券投资基金托管情况 狂妄 2024 年 6 月 30 日，中国银行已托管 1111 只证券投资基金，其中境内基金 1046 只，QDII 基金 65 只，隐讳了股票型、债券型、搀和型、货币型、指数型、FOF、REITs 等 多种类型的基金，悠闲了不同客户多元化的投资表现需求，基金托管限制位居同行前线。 （四）托管业务的里面适度轨制 中国银行托管业务部风险顾问与适度就业是中国银行全面风险适度就业的组成部分， 继承中国银行风险适度理念，对峙“范例运作、稳健规划”的原则。中国银行托管业务部 风险适度就业一语气业务各才略，通过风险识别与评估、风险适度法子设定及轨制建筑、内 外部查验及审计等法子强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 先后获取基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅 准则 的无保钟情见 的审阅报 告。 2020 年，中国银行 不绝获取了基 于“ ISAE3402” 和 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） “SSAE16”双准则的里面适度审计陈述。中国银行托管业务内适度度完善，内控法子严实， 约略有用保证托管资产的安全。 （五）托管东谈主对顾问东谈主运作基金进行监督的方法和表率 根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作顾问办法》的 接洽轨则，基金托管东谈主发现基金顾问东谈主的投资指示违背法律、行政律例和其他相关轨则， 或者违背基金合同约定的，应当拒却引申，实时文书基金顾问东谈主，并实时向国务院证券监 督顾问机构陈述。基金托管东谈主如发现基金顾问东谈主依据交游表率还是收效的投资指示违背法 律、行政律例和其他相关轨则，或者违背基金合同约定的，应当实时文书基金顾问东谈主，并及 时向国务院证券监督顾问机构陈述。 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） 五、接洽服务机构 （一） 基金份额发售机构 （1）嘉实基金顾问有限公司直销中心 办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层 电话 （010）65215588 传真 （010）65215577 接洽东谈主 黄娜 （2）嘉实基金顾问有限公司网上直销 具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn） 。 序号 销售机构称号 销售机构信息 注:只销售 A 份额。 213 号 7 楼 住所：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 法定代表东谈主：李海超 接洽东谈主：邵珍珍 电话：(021)53686888 传真：(021)53686100-7008 客服电话：4008918918 网址：http://www.shzq.com 注册地址：北京市复兴门内大街 1 号 住所：北京市复兴门内大街 1 号 法定代表东谈主：葛海蛟 接洽东谈主：梅非奇 电话：(010)66596688 传真：(010)66594946 客服电话：95566 网址：http://www.boc.cn 住所：深圳市福田区深南正途 7088 号 法定代表东谈主：缪建民 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） 接洽东谈主：季平伟 电话： （0755）83198888 传真： （0755）83195050 客服电话：95555 网址：http://www.cmbchina.com 司 注册地址：上海市中山东一齐 12 号 住所：上海市中山东一齐 12 号 法定代表东谈主：张为忠 接洽东谈主：江逸舟、赵守良 电话：(021)61618888 传真：(021)63604199 客服电话：95528 网址：http://www.spdb.com.cn 江滨中正途 398 号兴业银行大厦 住所：中国福建省福州市台江区江滨中正途 398 号兴业银行大厦 法定代表东谈主：吕家进 接洽东谈主：卞晸煜 电话： （021）52629999 传真： （021）62569070 客服电话：95561 网址：http://www.cib.com.cn 住所：广州市越秀区东风东路 713 号 法定代表东谈主：王凯 接洽东谈主：詹全鑫、张扬眉 电话： （020）38322256 传真： （020）87310955 客服电话：400-830-8003 网址：http://www.cgbchina.com.cn 注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号 住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号 法定代表东谈主：谢永林 接洽东谈主：张青 电话：0755-22166118 传真：0755-82080406 客服电话：95511-3 网址：http://www.bank.pingan.com 路 345 号 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） 住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 法定代表东谈主：陆华裕 接洽东谈主：胡技勋 电话： （0574）89068340 传真： （0574）87050024 客服电话：95574 网址：http://www.nbcb.com.cn 司 号院 2 号楼 住所：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼 法定代表东谈主：关文杰 接洽东谈主：王薇娜 电话：(010)85605006 传真：(010)85605345 客服电话：96198 网址：http://www.bjrcb.com 住所：江苏省南京市中华路 26 号 法定代表东谈主：夏平 接洽东谈主：张洪玮 电话：(025)58587036 传真：(025)58587820 客服电话：95319 网址：http://www.jsbchina.cn 司 东路 2 号 住所：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号 法定代表东谈主：卢国锋 接洽东谈主：洪晓琳 电话：0769-22866143 传真：0769-22866282 客服电话：(0769)961122 网址：http://www.drcbank.com/ 路 728 号 住所：江苏省苏州工业园区钟园路 728 号 法定代表东谈主：崔庆军 接洽东谈主：熊志强 电话：0512-69868390 传真：0512-69868370 客服电话：0512-96067 网址：http://www.suzhoubank.com 二南街 18-2 号 B 座 601 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） 住所：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B 座 601 法定代表东谈主：朱荣晖 接洽东谈主：庞拘泥 电话：400-003-5811 客服电话：400-003-5811 网址：www.jinjiwo.com 岭北路贵阳国际金融中心二期商务区第 C4 栋 30 层1号 住所：贵州省贵阳市不雅山湖区长岭北路贵阳国际 金融中心二期商务区第 C4 栋 30 层 1 号 法定代表东谈主：李春蓉 接洽东谈主：许木根 电话：0851-82209888 传真：0851-86909950 客服电话：400-839-1818 网址：www.hyzhfund.com 新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层 住所：深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路 法定代表东谈主：王德英 接洽东谈主：崔丹 电话：0755-83169999 客服电话：4006105568 网址：www.boserawealth.com 注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 法定代表东谈主：汪静波 接洽东谈主：张裕 电话：021-38509735 传真：021-38509777 客服电话：400-821-5399 网址：http://www.noah-fund.com 司 路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室 注册地址：深圳市罗湖区宝安北路笋岗仓库区笋 岗 3 号仓库整栋(HALO 广场一期)4 层 12-13 室 住所：深圳市罗湖区宝安北路笋岗仓库区笋岗 3 号仓库整栋(HALO 广场一期)4 层 12-13 室 法定代表东谈主：薛峰 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） 接洽东谈主：童彩平 电话：0755-33227950 传真：0755-33227951 客服电话：4006-788-887 网址：http://www.zlfund.cn 楼 注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单 元 住所：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元 法定代表东谈主：杨文斌 接洽东谈主：张茹 电话：021-20613999 传真：021-68596916 客服电话：4007009665 网址：https://www.howbuy.com/ 金融服务广场二期 11 层 注册地址：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 住所：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 法定代表东谈主：张跃伟 接洽东谈主：单丙烨 电话：021-20691869 传真：021-20691861 客服电话：400-089-1289 网址：http://www.erichfund.com 司 厦 注册地址：北京市向阳区安苑路 11 号西楼 6 层 住所：北京市向阳区安苑路 11 号西楼 6 层 604、 法定代表东谈主：闫振杰 接洽东谈主：李静如 电话：010-59601366-7024 客服电话：4008886661 网址：http://www.myfund.com 际金融广场 53 层 注册地址：中国（上海）目田贸易测验区临港新 片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室 住所：中国（上海）目田贸易测验区临港新片区 海基六路 70 弄 1 号 208-36 室 法定代表东谈主：李兴春 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） 接洽东谈主：曹怡晨 电话：021-50583533 传真：021-50583633 客服电话：400-032-5885 网址：www.leadfund.com.cn 国际俱乐部 C 座写字楼 11 层(100020) 注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号 住所：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层 法定代表东谈主：张峰 接洽东谈主：闫欢 电话：400-021-8850 传真：-- 客服电话：400-021-8850 网址：http://www.harvestwm.cn 司 楼 215A 注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号 楼 712 室 住所：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 法定代表东谈主：梁蓉 接洽东谈主：魏素清 电话：010-66154828 传真：010-63583991 客服电话：400-6262-818 网址：http://www.5irich.com 公司 1809 注册地址：北京市向阳区光华路 7 号楼 20 层 住所：北京市向阳区光华路 7 号楼 20 层 20A1、 法定代表东谈主：才殿阳 接洽东谈主：魏晨 电话：010-52413385 传真：010-85894285 客服电话：400-6099-200 网址：http://www.yixinfund.com 公司 大厦 5 楼 注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） 住所：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室 法定代表东谈主：沈丹义 接洽东谈主：褚志一又 电话：021-60818730 传真：021-60818187 客服电话：400-101-9301 网址：www.tonghuafund.com 层 注册地址：北京市北京经济技巧劝诱区宏达北路 住所：北京市北京经济技巧劝诱区宏达北路 10 号 五层 5122 室 法定代表东谈主：武建华 接洽东谈主：侯艳红 电话：010-53572363 传真：010-56642623 客服电话：400-8180-888 网址：http://www.zzfund.com 球财讯中心 D 座 4 层 注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2 住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 法定代表东谈主：王伟刚 接洽东谈主：宋子琪 电话：010-62680527 传真：010-62680527 客服电话：400-619-9059 网址：www.hcfunds.com 公司 富中心 A 座 46 层 注册地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号 楼 3 层 307 住所：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307 法定代表东谈主：杨健 接洽东谈主：李海燕 电话：010-65309516 传真：010-65330699 客服电话：400-673-7010 网址：http://www.jianfortune.com 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） 注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室 住所：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室 法定代表东谈主：尹彬彬 接洽东谈主：兰敏 电话：021-52822063 传真：021-52975270 客服电话：400-118-1188 网址：www.66liantai.com 厦 1206 注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206 法定代表东谈主：彭浩 接洽东谈主：孔安琪 电话：010-53579668 客服电话：400-004-8821 网址：http://www.taixincf.com 金融大厦 1503(2021 年报) 注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单 元 法定代表东谈主：王翔 接洽东谈主：蓝杰 电话：021-65370077 传真：021-55085991 客服电话：4008-205-369 网址：http://www.jiyufund.com.cn 司 楼 1203、1204 室 住所：上海市龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室 法定代表东谈主：黄欣 接洽东谈主：戴珉微 电话：021-33768132 传真：021-33768132*802 客服电话：400-6767-523 网址：http://www.zhongzhengmoney.com/web 德三谈交织处航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室 注册地址：深圳市前海深港配合区前湾一齐 1 号 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 住所：深圳市前海深港配合区前湾一齐 1 号 A 栋 法定代表东谈主：TEO WEE HOWE 接洽东谈主：叶健 电话：0755-89460500 传真：0755-21674453 客服电话：400-684-0500 网址：https://www.ifastps.com.cn/ 公司 球财讯中心 A 座 5 层 注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室 住所：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室 法定代表东谈主：钱昊旻 接洽东谈主：仲甜甜 电话：010-59336492 传真：010-59336510 客服电话：010-59336512 网址：http://www.jnlc.com 昆泰国际大厦 注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳 光金融广场 16 层 住所：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金 融广场 16 层 法定代表东谈主：李科 接洽东谈主：王超 电话：010-59053660 传真：010-59053700 客服电话：95510 网址：http://life.sinosig.com/ 注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼 住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼 法定代表东谈主：王常青 接洽东谈主：谢陶然 电话：010-86451810 客服电话：(8610)65608107 网址：http://www.csc108.com 融大厦 注册地址：广东深圳市红岭中路 1012 号国信证券 大厦十六层至二十六层 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） 住所：广东深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 十六层至二十六层 法定代表东谈主：张纳沙 接洽东谈主：李颖 电话：0755-81682519 客服电话：95536 网址：http://www.guosen.com.cn 大厦;北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号超卓时期 广场（二期）北座 住所：深圳市福田区中心三路 8 号超卓时期广场 （二期）北座 法定代表东谈主：张佑君 接洽东谈主：王一通 电话：010-60838888 客服电话：95558 网址：http://www.citics.com 号 住所：福建省福州市湖东路 268 号 法定代表东谈主：杨华辉 接洽东谈主：乔琳雪 电话：021-38565547 客服电话：95562 网址：http://www.xyzq.com.cn 东座 注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 法定代表东谈主：肖海峰 接洽东谈主：赵如意 电话：0532-85725062 客服电话：95548 网址：http://sd.citics.com 住所：广州市河汉区临江正途 395 号 901 室 1001 室 法定代表东谈主：陈可可 接洽东谈主：郭杏燕 电话：020-88834787 客服电话：95548 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） 网址：http://www.gzs.com.cn 祥瑞金融中心 B 座 22-25 层 注册地址：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号 祥瑞金融中心 B 座第 22-25 层 住所：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号祥瑞 金融中心 B 座第 22-25 层 法定代表东谈主：何之江 接洽东谈主：王阳 传真：021-58991896 客服电话：95511-8 网址：http://www.stock.pingan.com 大厦 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部 城 10 栋楼 住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼 法定代表东谈主：戴彦 接洽东谈主：陈亚男 电话：021-23586583 传真：021-23586789 客服电话：95357 网址：http://www.18.cn 能联合大厦 5 楼 注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号 新南城商务中心 A 栋 11 楼 住所：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南 城商务中心 A 栋 11 楼 法定代表东谈主：高振营 接洽东谈主：江恩前 电话：(021)38784580 客服电话：95351 网址：http://www.xcsc.com 广场（二期）北座 13 层 1303-1305 室、14 层 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓 越时期广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层 住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时 代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层 法定代表东谈主：窦长宏 接洽东谈主：梁好意思娜 传真：021-60819988 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） 客服电话：400-990-8826 网址：http://www.citicsf.com/ 路 1 号都市之门 B 座 5 层 住所：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B座5层 法定代表东谈主：李刚 接洽东谈主：张蕊 传真：029-88365835 客服电话：95325 网址：http://www.kysec.cn 限公司 31 层 注册地址：深圳市福田区梅林街谈梅都社区中康 路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401 住所：深圳市福田区梅林街谈梅都社区中康路 法定代表东谈主：张斌 接洽东谈主：孙博文 电话：010-83363002 传真：010-83363072 客服电话：400-166-1188-2 网址：http://www.new-rand.cn 注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室 住所：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室 法定代表东谈主：章知方 接洽东谈主：陈慧慧 电话：010-85657353 传真：8610-65884788 客服电话：4009200022 网址：http://licaike.hexun.com/ 注册地址：中国（上海）目田贸易测验区杨高南 路 759 号 18 层 03 单元 住所：中国（上海）目田贸易测验区杨高南路 法定代表东谈主：吕柳霞 接洽东谈主：毛善波 电话：021-50810687 传真：021-58300279 客服电话：021-50810673 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） 网址：http://www.wacaijijin.com 公司 园 CCDI 大楼 注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务 港太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号 住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太 升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号 法定代表东谈主：陈成 接洽东谈主：唐宜为 电话：18616726630 客服电话：0851-85407888 网址：http://www.gwcaifu.com 大厦 15 楼 注册地址：深圳市前海深港配合区前湾一齐 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公 司） 住所：深圳市前海深港配合区前湾一齐 1 号 A 栋 法定代表东谈主：林海峰 接洽东谈主：谭广锋 电话：0755-86013388-80618 传真：- 客服电话：95017 网址：http://www.tenganxinxi.com 或 http://www.txfund.com 司 4 号楼 注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号 楼 1 层 103 室 法定代表东谈主：盛超 接洽东谈主：林天赐 电话：010-59403028 传真：010-59403027 客服电话：95055 网址：http://www.duxiaomanfund.com 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二 层 住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层 法定代表东谈主：其实 接洽东谈主：潘世友 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） 电话：95021 传真： （021）64385308 客服电话：400-1818-188 网址：http://www.1234567.com.cn 蚁元空间 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西 路 969 号 3 幢 5 层 599 室 住所：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路 法定代表东谈主：王珺 接洽东谈主：韩爱彬 电话：021-60897840 传真：0571-26697013 客服电话：95188-8 网址：www.antfortune.com 顺大厦 注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室 住所：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室 法定代表东谈主：吴强 接洽东谈主：林海明 电话：0571-88920897 传真：0571-86800423 客服电话：952555 网址：http://www.5ifund.com 中心 1101 室 注册地址：成都市成华区建筑路 9 号高地中心 住所：成都市成华区建筑路 9 号高地中心 1101 室 法定代表东谈主：杨远芬 接洽东谈主：史若芬 电话：028-86645380 传真：028-82000996-805 客服电话：400-080-3388 网址：https://www.puyifund.com 号 住所：南京市玄武区苏宁正途 1-5 号 法定代表东谈主：钱燕飞 接洽东谈主：冯鹏鹏 电话：025-66996699-887226 传真：025-66996699-887226 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） 客服电话：95177 网址：http://www.snjijin.com/ 司 园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 7 层 注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件 园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二 期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室 法定代表东谈主：李柳娜 接洽东谈主：邵拘泥 电话：010-62675768 传真：010-62676582 客服电话：010-6267 5369 网址：www.xincai.com 厦 11 楼 注册地址：中国（上海）目田贸易测验区福山路 住所：中国（上海）目田贸易测验区福山路 33 号 法定代表东谈主：黄祎 接洽东谈主：徐亚丹 电话：021-68882280 传真：021-68882281 客服电话：400-799-1888 网址：https://www.520fund.com.cn/ 住所：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室 法定代表东谈主：肖雯 接洽东谈主：邱湘湘 电话：020-89629019 传真：020-89629011 客服电话：020-89629099 网址：http://www.yingmi.com （郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503 住所：河南自贸测验区郑州片区（郑东）东风南 路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503 法定代表东谈主：温丽燕 接洽东谈主：高培 电话：0371-85518395 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） 传真：0371-85518397 客服电话：4000-555-671 网址：https://www.hgccpb.com/ 创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层 注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼） 住所：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号 楼 4 层 1-7-2 法定代表东谈主：邹保威 接洽东谈主：李丹 电话：4000988511 传真：010-89188000 客服电话：010-89187658 网址：kenterui.jd.com 中心 C 座 17 层 注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 住所：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 法定代表东谈主：李楠 接洽东谈主：吴迪 电话：010-57319532 传真：010-61840699 客服电话：400-159-9288 网址：https://danjuanfunds.com/ 限就业公司 创汇 3 层 D303 号 注册地址：深圳市前海深港配合区前湾一齐 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公 司） 住所：深圳市前海深港配合区前湾一齐 1 号 A 栋 法定代表东谈主：杨柳 接洽东谈主：周圆圆 电话：400-666-7388 传真：400-666-7388 客服电话：400-666-7388 网址：ppwfund.com 注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运 通星钞票广场 1 号楼 B 座 13、14 层 住所：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） 钞票广场 1 号楼 B 座 13、14 层 法定代表东谈主：杨新章 接洽东谈主：张爽爽 电话：021-68595976 传真：021-68595766 客服电话：952303 网址：http://www.huaruisales.com 司 深圳湾科技生态园 7 栋 A 座 注册地址：深圳市前海深港配合区前湾一齐 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公 司） 住所：深圳市前海深港配合区前湾一齐 1 号 A 栋 法定代表东谈主：顾敏 接洽东谈主：邹榆 电话：95384 传真：0755-86700688 客服电话：95384 网址：http://www.webank.com/ （二） 登记机构 称号 嘉实基金顾问有限公司 住所 中国（上海）目田贸易测验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元 办公地址 北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 法定代表东谈主 经雷 接洽东谈主 梁凯 电话 （010）65215588 传真 （010）65185678 （三） 出具法律意见书的讼师事务所 称号 上海源泰讼师事务所 住所、办公地址 上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） 负责东谈主 廖海 接洽东谈主 刘佳 电话 （021）51150298 传真 （021）51150398 承办讼师 廖海、刘佳 （四） 审计基金财产的管帐师事务所 称号 普华永谈中天管帐师事务所（特殊庸俗合伙） 住所 中国（上海）目田贸易测验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大 厦 507 单元 01 室 办公地址 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永谈 中心 11 楼 法定代表东谈主 李丹 接洽东谈主 张勇 电话 （010）65338888 传真 （010）65338800 承办注册管帐师 张勇、李哲虹 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） 六、基金的召募 （一）基金召募的依据 本基金由基金顾问东谈主依照《基金法》、《运作办法》、 《销售办法》、基金合同过火他相关 轨则召募。本基金召募肯求还是中国证监会 2022 年 9 月 2 日证监许可[2022]2013 号文注 册。 （二）基金类型、运作方式和存续期间 。 基金合同收效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计算 6 个月的“锁定持有 期”，投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一就业日起，方可肯求赎回。 因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金顾问东谈主无法在锁定到期日的下一就业 日按时敞开该基金份额的赎回业务的，该基金份额自不可抗力或基金合同约定的其他情形的 影响身分铲除之日的下一个就业日起方可肯求赎回。 （三）基金份额的锁定持有期 本基金每一份基金份额的“锁定持有期”视投资者认购/申购的时候不同而分别计算， 具体规则如下： 有用认购的基金份额的锁定持有期指基金合同收效日（锁定肇始日）起至基金合同收效 日后第 6 个月度对日的前一日（锁定到期日）之间的区间；有用申购的基金份额的锁定持有 期指申购说明日（锁定肇始日）起至申购说明日后第 6 个月度对日的前一日（锁定到期日） 之间的区间。认购/申购的基金份额自锁定到期日的下一就业日起方可肯求赎回。 （四）基金份额类别 本基金根据认购/申购用度、销售服务用度收取方式的不同，将基金份额分为不同的类 别。在投资东谈主认购/申购基金份额时收取认购/申购用度，并不再从本类别基金资产上钩提销 售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产上钩提销售服务费，并不收取 认购/申购用度的基金份额，称为 C 类基金份额。接洽费率的设立及费率水平在本基金招募 说明书、基金产物贵寓概要或接洽公告中列示。 本基金各样基金份额分别设立代码，合并投资运作，分别计算和公告各样基金份额的基 金份额净值和基金份额累计净值。 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） 投资东谈主在认购/申购基金份额时可自行弃取认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金 份额类别之间不得相互休养。 本基金份额类别的具体设立、费率水对等由基金顾问东谈主确定，并在招募说明书、基金产 品贵寓概要或接洽公告中列明。 在不违背法律律例轨则且对基金份额持有东谈主利益无履行不利影响的前提下，基金顾问东谈主 可为本基金增设新的基金份额类别并设立相应费率、减少或休养基金份额类别设立、对基金 份额分类办法及规则进行休养，无需召开基金份额持有东谈主大会审议决定。基金顾问东谈主应在调 整实施日前依照《信息流露办法》的相关轨则在轨则媒介上公告。 （五）基金份额的发售时候、发售方式、发售对象、召募方向 本基金通过销售机构公劝诱售，销售机构的具体名单见基金份额发售公告或在基金顾问 东谈主网站列明。基金顾问东谈主可经常变更或增减销售机构，并在基金顾问东谈主网站公示。 适应法律律例轨则的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、及格境外投资 者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。 本基金不设召募方向。 本基金可设立召募限制上限，具体限制上限及限制适度的决策详见基金份额发售公告或 其他公告。 （六）基金的认购 投资者认购时候安排、认购时应提交的文献和办理的手续，详见本基金的份额发售公告。 金份额采选前端收费模式收取基金认购用度。投资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率 按单笔分别计算。本基金 A 类基金份额的具体认购费率如下： 认购金额（M，含认购费） 认购费率 M嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） M≥500万元 按笔收取，1000 元/笔 本基金 A 类基金份额的认购用度由认购 A 类基金份额的投资者承担，不列入基金资产， 认购用度用于本基金的市场推广、销售、注册登记等召募期间发生的各项用度。 本基金 C 类基金份额认购费率为 0。 有用认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东谈主通盘，其中利 息转份额的数目以登记机构的记录为准。 本基金 A 类、C 类基金份额的启动面值均为东谈主民币 1.00 元。 （1）当投资者弃取认购 A 类基金份额时，认购份额的计算方法如下： ①认购用度适用比例费率时，认购份额的计算方法如下： 净认购金额＝认购金额/(1＋认购费率) 认购用度＝认购金额－净认购金额 认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/1.00 元 ②认购用度为固定金额时，认购份额的计算方法如下： 认购用度＝固定金额 净认购金额＝认购金额－认购用度 认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/1.00 元 例一：某投资者投资 10，000 元认购本基金 A 类基金份额，如果其认购资金的利息为 净认购金额=10，000/(1＋1.00%）= 9，900.99 元 认购用度＝10，000 –9，900.99 = 99.01 元 认购份额＝(9，900.99＋10.00)/1.00 = 9，910.99 份 即投资者投资 10，000 元认购本基金 A 类基金份额，加上召募期间利息后一共不错得到 （2）当投资者弃取认购 C 类基金份额时，认购份额的计算方法如下： 认购份额＝(认购金额＋认购资金利息)/1.00 元 例二：某投资者投资 10，000 元认购本基金 C 类基金份额，假定这 10，000 元在召募期间 产生的利息为 5.00 元，则其可得到的 C 类基金份额计算如下： 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） 认购份额＝(10，000＋5.00)/1.00＝10，005.00 份 即投资者投资 10，000 元认购本基金 C 类基金份额，加上召募期间利息后一共不错得到 （3）认购份额的计算结果按四舍五入方法，保留到少量点后两位，由此过失产生的损 益归入基金财产。 基金召募期间召募的资金存入有益账户，在基金召募步履收尾前，任何东谈主不得动用。 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） 七、基金合同的收效 （一）基金合同收效 本基金基金合同于 2022 年 12 月 13 日老成收效，自该日起本基金顾问东谈主脱手顾问本基 金。 （二）基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和资产限制 基金合同收效后，一语气 20 个就业日出现基金份额持有东谈主数目起火 200 东谈主或者基金资产 净值低于 5000 万元情形的，基金顾问东谈主应当在依期陈述中赐与流露；一语气 50 个就业日出 现前述情形的，基金合同阻隔，基金顾问东谈主应实时文书基金托管东谈主，无需召开基金份额持 有东谈主大会进行表决。 法律律例或中国证监会另有轨则时，从其轨则。 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） 八、基金份额的申购与赎回 （一）基金的运作方式 基金合同收效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计算 6 个月的“锁定持有 期”，投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一就业日起，方可肯求赎回。 因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金顾问东谈主无法在锁定到期日的下一就业 日按时敞开该基金份额的赎回业务的，该基金份额自不可抗力或基金合同约定的其他情形 的影响身分铲除之日的下一个就业日起方可肯求赎回。 有用认购的基金份额的锁定持有期指基金合同收效日（锁定肇始日）起至基金合同收效 日后第 6 个月度对日的前一日（锁定到期日）之间的区间；有用申购的基金份额的锁定持有 期指申购说明日（锁定肇始日）起至申购说明日后第 6 个月度对日的前一日（锁定到期日） 之间的区间。认购/申购的基金份额自锁定到期日的下一就业日起方可肯求赎回。 （二）申购和赎回风光 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金顾问东谈主在招募说 明书或基金顾问东谈主网站列明。基金顾问东谈主可根据情况针对某类基金份额变更或增减销售机 构，并在基金顾问东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业风光 或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 （三）申购和赎回的敞开日实时候 投资东谈主在敞开日的敞开时候办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为证券交游所 的浅显交游日的交游时候，但基金顾问东谈主根据法律律例、中国证监会的要求或基金合同的 轨则公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同收效后，若证券交游所交游时候变更或有其他特殊情况，基金顾问东谈主将视情 况对前述敞开日及敞开时候进行相应的休养，但应在实施日前依照《信息流露办法》的相关 轨则在轨则媒介上公告。 本基金自 2023 年 3 月 2 日脱手办理申购业务，本基金自 2023 年 6 月 13 日脱手办理赎 回业务。 基金顾问东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时候办理基金份额的申购、赎回或者 休养。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时候提倡申购、赎回或休养肯求，登记机构有 权拒却，如登记机构接收的，视为投资东谈主鄙人一敞开日提倡的申购、赎回或休养肯求，并 按照下一敞开日的肯求处理。 （四）申购与赎回的原则 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） 算； 东谈主账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即先说明的份额先赎回，后说明的份额后 赎回，以确定所适用的赎回费率； 法权益不受损伤并得到公谈对待。 基金顾问东谈主可在不违背法律律例的情况下，对上述原则进行休养。基金顾问东谈主必须在 新规则脱手实施前依照《信息流露办法》的相关轨则在轨则媒介上公告。 （五）申购与赎回的表率 投资东谈主应根据销售机构轨则的表率，在敞开日的敞开时候内提倡申购或赎回的肯求。 投资东谈主办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时候、处理规则等在 谨守基金合同和招募说明书轨则的前提下，以各销售机构的具体轨则为准。 投资东谈主申购基金份额时，必须在轨则时候内全额托福申购款项，投资东谈主托福申购款项， 申购成立；基金份额登记机构说明基金份额时，申购收效。 就锁定持有期届满的基金份额，基金份额持有东谈主递交赎回肯求，赎回成立；基金份额 登记机构说明赎回时，赎复活效。投资者赎回肯求收效后，基金顾问东谈主将在 T＋7 日(包括 该日)内支付赎回款项。遇证券交游所或交游市场数据传输延长、通信系统故障、银行数据 交换系统故障等非基金顾问东谈主及基金托管东谈主所能适度的身分影响业务处理过程时，赎回款 项的支付时候相应顺延。在发生大量赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回 款项的情形时，款项的支付按照基金合同相关条件处理。 基金顾问东谈主应以交游时候收尾前受理有用申购或赎回肯求确当天看成申购或赎回肯求 日(T 日)，在浅显情况下，本基金登记机构在 T+2 日内对该交游的有用性进行说明。本基金 基金份额登记机构说明申购或赎回的，申购或赎复活效。T 日提交的有用肯求，投资东谈主可 在 T+3 日后(包括该日)实时到办理申购或赎回业务的销售机构或以销售机构轨则的其他方 式查询肯求的说明情况。若申购未被说明，则申购款项（无利息）退还给投资东谈主。 销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表肯求一定会被说明，而仅代表销售机构确 实接收到肯求。申购、赎回的说明以登记机构的说明结果为准。对于肯求的说明情况，投 资者应实时查询。 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） 在法律律例允许的界限内，本基金登记机构可根据接洽业务规则，对上述业务办理时 间进行休养，本基金顾问东谈主将于脱手实施前按影相关轨则赐与公告。 （六）申购与赎回的数目限制 投资者通过非直销销售机构或嘉实基金顾问有限公司网上直销初次申购单笔最低名额 为东谈主民币 1 元（含申购费），追加申购单笔最低名额为东谈主民币 1 元（含申购费）；投资者通 过直销中心柜台初次申购单笔最低名额为东谈主民币 20，000 元（含申购费），追加申购单笔最 低名额为东谈主民币 1 元（含申购费）。各销售机构对本基金的具体申购最低名额及交游级差有 其他轨则的，以各销售机构轨则为准。 投资者可屡次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制，但单一投资者累计持 有份额不得达到或者跳动本基金总份额的 50%，且不得变相遁藏 50%围聚度要求。法律律例、 中国证监会或基金合同另有轨则的除外。 投资者通过销售机构赎回本基金份额时，可肯求将其持有的部分或全部基金份额赎回； 单笔赎回不得少于 1 份，每个基金交游账户最低持有基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导 致某一销售机构的某一基金交游账户的基金份额余额少于 1 份时，基金顾问东谈主有权将投资 者在该销售机构的某一基金交游账户剩余基金份额一次性全部赎回。各销售机构对本基金 的具体赎回份额限制有其他轨则的，以各销售机构轨则为准。 参见更新的招募说明书或接洽公告。 应当采选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停 基金申购等法子，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。基金顾问东谈主基于投资运作与 风险适度的需要，可采选上述一项或多项法子对基金限制赐与适度，具体以基金顾问东谈主相 关公告为准。 制，或者新增基金申购或赎回的适度法子。基金顾问东谈主应在休养前依照《信息流露办法》的 相关轨则在轨则媒介上公告。 （七）申购、赎回的费率 用前端收费模式收取基金申购用度。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分 别计算。本基金 A 类基金份额的申购费率具体如下： 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） 申购金额（M，含申购费） 申购费率 M M≥500万元 按笔收取，单笔1000元 本基金 A 类基金份额的申购用度由申购 A 类基金份额的投资东谈主承担，主要用于本基金 的市场推广、销售、注册登记等各项用度，不列入基金财产。 本基金 C 类基金份额申购费率为 0。 个东谈主投资者通过本基金顾问东谈主直销网上交游系统申购本基金业求实行申购费率优惠，其 申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％，但中国银行长城借记卡持卡东谈主， 申购本基金的申购费率优惠按照接洽公告轨则的费率引申；机构投资者通过本基金顾问东谈主直 销网上交游系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％。 优惠后费率如果低于 0.6％，则按 0.6％引申。基金招募说明书及接洽公告轨则的相应申购 费率低于 0.6%时，按履行费率收取申购费。个东谈主投资者于本公司网上直销系统通过汇款方 式申购本基金的，前端申购费率按照接洽公告轨则的优惠费率引申。 期”，投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一就业日起，方可肯求赎回。 收费方式实施日前依照《信息流露办法》的相关轨则在轨则媒介上公告。 基金估值的公谈性。具体处理原则与操作范例遵照接洽法律律例以及监管部门、自律规则的 轨则。 制定基金促销狡计，依期或不依期地开展基金促销行径。 （八）申购份额、赎回金额的计算方式 （1）当投资者弃取申购 A 类基金份额时，申购份额的计算方法如下： ①申购用度适用比例费率时，申购份额的计算方法如下： 净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率) 申购用度＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/T 日 A 类基金份额净值 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） ②申购用度为固定金额时，申购份额的计算方法如下： 申购用度＝固定金额 净申购金额=申购金额－申购用度 申购份额＝净申购金额/T 日 A 类基金份额净值 例一：某投资者投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净 值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为： 净申购金额＝50，000/（1＋1.20%）＝ 49，407.11 元 申购用度＝50，000－49，407.11＝592.89 元 申购份额＝49，407.11/1.0500＝47，054.39 份 即：投资者投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净值为 （2）当投资者弃取申购 C 类基金份额时，申购份额的计算方法如下： 申购份额＝申购金额/T 日 C 类基金份额净值 例二：某投资者投资 5 万元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份额净 值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为： 申购份额＝50，000/1.0500＝47，619.05 份 即：投资东谈主投资 50，000 元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日本基金 C 类基金份 额的基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47，619.05 份本基金 C 类基金份额。 （3）申购份额的计算结果按四舍五入方法，保留到少量点后两位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。 本基金的赎回采选“份额赎回”方式，赎回价钱以 T 日的各样基金份额净值为基准进 行计算，本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回用度。 赎回金额的计算方法如下： 赎回总额＝赎回份额×T 日各样基金份额净值 赎回用度＝赎回总额×赎回费率 赎回金额=赎回总额-赎回用度 赎回金额的计算按四舍五入方法，保留到少量点后两位，由此产生的收益或损失由基 金财产承担。 例二：某投资者肯求赎回 A 类基金份额为 10，000 份，持有期限为 780 天，假定赎回当 日的 A 类基金份额净值为 1.3000，则可得到的赎回金额为： 赎回总额＝10，000×1.3000＝13，000.00 元 赎回用度=13，000.00×0= 0.00 元 赎回金额＝13，000.00-0.00= 13，000.00 元 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） 即：某投资者肯求赎回 A 类基金份额为 10，000 份，持有期限为 780 天，假定赎回当日 的 A 类基金份额净值为 1.3000，则可得到的赎回金额为 13，000.00 元。 （九）拒却或暂停申购的情形 发生下列情况之一时，基金顾问东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购肯求： 绩产生负面影响，或发生其他损伤现有基金份额持有东谈主利益的情形。 基金销售系统、基金注册登记系统、基金管帐系统等无法浅显运行。 值技巧仍导致公允价值存在症结不确定性时，经与基金托管东谈主协商说明后，基金顾问东谈主应 当暂停接受基金申购肯求。 模上限时；或使本基金单日净申购比例跳动基金顾问东谈主轨则确当日净申购比例上限。 达到或者跳动 50%，或者变相遁藏 50%围聚度的情形。 东谈主累计持有的份额上限；或该投资东谈主当日申购金额跳动单个投资东谈主单日或单笔申购金额上 限。 产净值。 形。 发生上述第 1 项至第 7 项登科 11 项至 13 项拒却或暂停申购情形之一且基金顾问东谈主决 定拒却或暂停接受投资东谈主的申购肯求时，基金顾问东谈主应当根据《信息流露办法》的轨则在规 定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资东谈主的申购肯求被全部或部分拒却的，被拒却的申购 款项（无利息）将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况铲除时，基金顾问东谈主应实时归附申购业 务的办理。发生上述第 8、9、10 项拒却或暂停申购情形之一的，基金顾问东谈主有权按照热爱 存量基金份额持有东谈主利益的原则，决定拒却或暂停接受投资东谈主申购肯求，或采选部分说明 等方式对该投资东谈主的申购肯求进行限制。 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） （十）暂停赎回或减速支付赎回款项的情形 发生下列情形之一时，基金顾问东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回肯求或减速支付赎回款项： 值技巧仍导致公允价值存在症结不确定性时，经与基金托管东谈主协商说明后，基金顾问东谈主应 当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求。 净值。 发生上述情形（第 4、5 项除外）之一且基金顾问东谈主决定暂停赎回或减速支付赎回款项 时，基金顾问东谈主应按轨则报中国证监会备案，已说明的赎回肯求，基金顾问东谈主应足额支付； 如暂时弗成足额支付，应将可支付部分按单个账户肯求量占肯求总量的比例分拨给赎回申 请东谈主，未支付部分可宽限支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的接洽条件处理。 基金份额持有东谈主在肯求赎回时可预先弃取将当日可能未获受理部分赐与毁掉。在暂停赎回 的情况铲除时（上述第 5 项除外），基金顾问东谈主应实时归附赎回业务的办理并公告。 （十一）大量赎回的情形及处理方式 若本基金单个敞开日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总额加上基金休养中转出 肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金休养中转入肯求份额总额后的余额)跳动前一 就业日的基金总份额的 10%，即以为是发生了大量赎回。 当基金出现大量赎回时，基金顾问东谈主不错根据基金其时的资产组合景色决定全额赎回 或部分宽限赎回。 （1）全额赎回：当基金顾问东谈主以为有才调支付投资东谈主的全部赎回肯求时，按浅显赎回 表率引申。 （2）部分宽限赎回：当基金顾问东谈主以为支付投资东谈主的全部赎回肯求有穷困或以为因支 付投资东谈主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大波动时，基金顾问 东谈主在当日接受赎回比例不低于上一就业日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回肯求 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） 宽限办理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账户赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，确 定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回肯求时不错弃取宽限赎回 或取消赎回。弃取宽限赎回的，将自动转入下一个敞开日不绝赎回，直到全部赎回为止； 弃取取消赎回的，当日未获受理的部分赎回肯求将被毁掉。宽限的赎回肯求与下一敞开日 赎回肯求一并处理，无优先权并以下一敞开日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额， 依此类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回肯求时未作明确弃取，投资东谈主未能赎 回部分作自动宽限赎回处理。 若基金发生大量赎回且基金顾问东谈主决定部分宽限赎回并在当日接受赎回比例不低于上 一就业日基金总份额 10%的前提下，如出现单个基金份额持有东谈主跳动前一就业日基金总份 额 20%的赎回肯求（“大额赎回肯求东谈主”）的，基金顾问东谈主有权按照优先说明其他赎回肯求 东谈主（“小额赎回肯求东谈主”）赎回肯求的原则，对当日的赎回肯求按照以下原则办理：如小额 赎回肯求东谈主的赎回肯求能在当日被全部说明，则在仍可接受赎回肯求的界限内对大额赎回 肯求东谈主的赎回肯求按比例（单个大额赎回肯求东谈主的赎回肯求量/当日大额赎回肯求总量）确 认，对大额赎回肯求东谈主未予说明的赎回肯求宽限办理；如小额赎回肯求东谈主的赎回肯求在当 日弗成被全部说明，则按照单个小额赎回肯求东谈主的赎回肯求量占当日小额赎回肯求总量的 比例，说明其当日受理的赎回肯求量，对当日全部未说明的赎回肯求（含小额赎回肯求东谈主的 其余赎回肯求与大额赎回肯求东谈主的全部赎回肯求）宽限办理。宽限办理的具体表率，按照本 条文定的宽限赎回或取消赎回的方式办理；同期，基金顾问东谈主应当对宽限办理的事宜按照 《信息流露办法》的轨则在轨则媒介上刊登公告。 （3）暂停赎回：一语气 2 个敞开日以上(含本数)发生大量赎回，如基金顾问东谈主以为有必 要，可暂停接受基金的赎回肯求；还是接受的赎回肯求不错减速支付赎回款项，但不得超 过 20 个就业日，并应当按照《信息流露办法》的轨则在轨则媒介上进行公告。 当发生上述大量赎回并宽限办理时，基金顾问东谈主应当通过邮寄、传真、公告或者招募 说明书轨则的其他方式在 3 个交游日内文书基金份额持有东谈主，说明相关处理方法，并按照 《信息流露办法》的轨则在轨则媒介上刊登公告。 （十二）暂停申购或赎回的公告和再行敞开申购或赎回的公告 停公告。 轨则在轨则媒介上刊登基金再行敞开申购或赎回公告，并公布最近 1 个敞开日的各样基金 份额的基金份额净值。 公告的次数，但基金顾问东谈主须依照《信息流露办法》，最迟于再行敞开日在轨则媒介上刊登 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） 再行敞开申购或赎回的公告，或根据履行情况在暂停公告中明确再行敞开申购或赎回的时 间，届时可不再另行发布再行敞开的公告。 （十三）基金休养 基金顾问东谈主不错根据接洽法律律例以及基金合同的轨则决定开办本基金与基金顾问东谈主 顾问的其他基金之间的休养业务，基金休养不错收取一定的休养费，接洽规则由基金顾问 东谈主届时根据接洽法律律例及基金合同的轨则制定并公告，并提前见告基金托管东谈主与接洽机 构。 （十四）基金的非交游过户 基金的非交游过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制引申等情形而产生的 非交游过户以及登记机构认同、适应法律律例的其它非交游过户。无论在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东谈主。 继承是指基金份额持有东谈主示寂，其持有的基金份额由其正当的继承东谈主继承；捐赠指基 金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐馈送公益性质的基金会或社会团体；司法强制执 行是指司法机构依据收效司法文书和协助引申文书书要求登记机构将基金份额持有东谈专揽有 的基金份额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交游过户必须提供基金登记 机构要求提供的接洽贵寓，对于适应条件的非交游过户肯求按基金登记机构的轨则办理， 并按基金登记机构轨则的圭臬收费。 （十五）基金的转托管 基金份额持有东谈主可向其销售机构肯求办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托 管，基金销售机构不错按照轨则的圭臬收取转托管费。尽管有前述约定，基金销售机构仍 有权决定是否办理基金份额的转托管业务。 （十六）依期定额投资狡计 基金顾问东谈主不错为投资东谈主办理依期定额投资狡计，具体规则由基金顾问东谈主另行轨则。 投资东谈主在办理依期定额投资狡计时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基 金顾问东谈主在接洽公告或更新的招募说明书中所轨则的依期定额投资狡计最低申购金额。 （十七）基金份额的冻结息争冻 基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构 认同、适应法律律例的其他情况下的冻结与解冻。 基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益 分拨。法律律例或监管机构另有轨则的除外。 （十八）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分 的轨则或接洽公告。 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） （十九）基金顾问东谈主在不违背法律律例、且对基金份额持有东谈主的利益无履行不利影响的 前提下，可对上述申购和赎回安排进行休养，或者安排本基金的一类或多类基金份额在证 券交游所上市、申购和赎回，无需召开基金份额持有东谈主大会进行审议。 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） 九、基金的投资 （一） 投资方向 本基金以积极的投资立场进行经久资产配置，通过构建与收益风险水平相匹配的基金 组合，在适度投资风险并保持精采流动性的前提下，追求基金资产的经久升值。 （二） 投资界限 本基金的投资界限包括经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金（以下简称“公 募基金”，含公开召募基础设施证券投资基金（以下简称“公募 REITs”），不含 QDII 基 金、香港互认基金）、国内照章刊行上市的股票（包括创业板、存托凭证以过火他照章刊行 上市的股票）、债券（包括国债、央行单子、处所政府债、金融债、企业债、公司债、次级 债、中期单子、短期融资券、超短期融资券、可休养债券（含分离交游可转债）、可交换公 司债券等）、资产支援证券、债券回购、银行入款、同行存单、现金等资产，以及法律律例 或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须适应中国证监会的接洽轨则）。 本基金不投资于分级基金、股指期货、国债期货和股票期权。 如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金顾问东谈主在履行适当表率后， 不错将其纳入投资界限。 基金的投资组合比例为：本基金投资于公募基金的比例不少于基金资产的 80%。基金 保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于权益类资产占基金资产的比例为 ①基金合同约定股票资产投资比例应不低于基金资产的 60%； ②最近四个季度依期陈述流露的股票资产投资比例均不低于基金资产的 60%。 如法律律例或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，在履 行适当表率后本基金的投资比例将作念相应休养。 （三） 投资策略 本基金的主要投资策略包括资产配置策略、基金筛选策略。其中，资产配置策略通过 战术资产配置与战术资产配置确定各个大类资产的具体配置比例；基金筛选策略通过全方 位的定量和定性分析筛选出适应基金顾问东谈主要求的标的基金，并通过基金匹配框架，完成 基金组合构建。 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） （1）战术资产配置策略 战术资产配置策略是决定基金资产经久风险收益特征的关节，本基金在战术资产配置 过程中权益类资产的投资比例为 60%-95%。 （2）战术资产配置策略 本基金在方向权益类资产配置比例的敛迹下，将从基本面、资金面、政策面、心扉面 和估值面等五个角度进行详细分析，采选战术资产配置策略进行资产比例的休养。使用的 分析方法包括： 等进行追踪分析； 行定量分析。 通过战术资产配置策略与战术资产配置策略，本基金形成方向资产配置比例，指挥后 续基金配置。 对于附庸于同资产类别的基金，本基金根据基金历史事迹、基金风险休养后的收益（信 息比率、Sharpe 比率）、基金的限制和流动性等一系列量化规划对基金进行初步筛选并确 定适选基金。 通过对适选基金的定性及定量分析再次精选基金，起劲寻找到投资立场褂讪、事迹持 续优秀并具有精采风险顾问才调的投资品种。具体筛选规划包括但不限于： 基金的发达分析(Performance Analysis)：分析并说明基金实足和相对发达优于同类 基金平均水平； 基金发达的归因分析(Attribution Analysis)：深入了解基金投资过程和分析顾问东谈主 投资技巧（择时和选股才调）； 基金的风险分析(Risk Analysis)：说明基金总体投资风险水平适当可控，分析风险的 来源； 基金的投资立场分析（Style Analysis）：说明基金的投资立场与其声称的投资立场相 符并经久保持一致。 同期，在充分了解基金顾问公司、基金产物和投资团队的基础上，最终弃取投研团队 褂讪、投研实力高出、风险内适度度完备和经久可查事迹精采的基金。 基金公司(Organization)：公司历史、限制和顾问者，鼓吹结构、产物种类、竞争优 势、主要客户和法律纠纷； 基金产物(Fund information)：成立时候、投资理念、费率水平、资产增长、客户分 布景色和投资限制等； 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） 投资过程(Investment process)：基金决策机制、事迹增长模式（依靠东谈主员如故依靠流 程）、投资东谈主员和研究东谈主员的权责分离、研究上风、信息来源和孤苦研究机构和卖方机构研 究支援等； 投资团队(Investment team)：团队结构和褂讪性、成员职责和从业经历、团队的绩效、 评价体系和备选基金的基金司理顾问其它基金的景色； 风险适度（Risk control）：公司风控体系、过程、职工风险意志、风险事故陈诉旅途 和症结事件的救急处理决策。 本基金可投资公募 REITs。本基金将详细考量宏不雅经济运行情况、基金资产配置策略、 底层资产运营情况、流动性及估值水对等身分，对公募 REITs 的投资价值进行深入研究， 精选出具有较高投资价值的公募 REITs 进行投资。本基金根据投资策略需要或市场环境变 化，可弃取将部分基金资产投资于公募 REITs，但本基金并非势必投资公募 REITs。 对于精选出的基金，在构建基金组合过程中，会重心护情理归拢基金顾问东谈主顾问的其 他基金，和由归拢基金托管东谈主托管的其他基金，尽量幸免双重收费。 本基金将通过径直投资股票看成投资基金的补充，主淌若基于两点推敲：（1）对应资 产莫得合适基金标的；（2）通过对基础资产的投资不错获取比基金标的更优的风险收益特 征。 本基金将通过径直投资债券，看成投资基金的补充。本基金在单个债券弃取上，开端， 根据个券的剩余期限、久期、信用等级、流动性规划，决定是否将该债券纳入组合的债券 备选池；其次，根据个券的收益率（到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处 理）与剩余期限的配比，对照本基金的收益要求决定是否纳入组合；临了，根据个券的流动 性规划（刊行总量、流通量、上市时候），决定个券的投资总量。 本基金投资存托凭证的策略依照上述股票投资策略引申。 本基金将通过宏不雅经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等 身分的研究，预测资产池畴昔现金流变化；研究标的证券刊行条件，预测提前偿还率变化 对标的证券的久期与收益率的影响，同期密切护理流动性对标的证券收益率的影响。详细 运用久期顾问、收益率弧线、个券弃取和把捏市场交游契机等积极策略，在严格适度风险 的情况下，通过信用研究和流动性顾问，弃取风险休养后的收益高的品种进行投资，以期 获取经久褂讪收益。 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） 本基金将模仿国外风险顾问的得胜告戒，并勾通公司现有的风险顾问过程，在各个投 资才略中来识别、度量和适度投资风险，并通过休养投资组合的风险结构，来优化基金的 风险收益匹配。 在大类资产配置策略的风险适度上，由投资决策委员会及宏不雅策略研究小组进行监控； 在个股个券投资的风险适度上，本基金将严格谨守公司的里面规章轨制，适度单一个股个 券投资风险。 （1）投资决策依据 基金进行投资的前提； 况及证券市场走势。这是本基金投资决策的基础； 投资决策。 （2）投资决策表率 置等提倡指挥性意见。 对宏不雅经济运行景色、公募基金产物、行业发展趋势及个股、个券基本面进行多维度研究， 保举投资标的。 员提供的投资建议以及我方的分析判断，作念出具体的投资决策。 告。 投资方向及流动性顾问等身分，对投资组合进行动态休养。 （四） 投资限制 基金的投资组合应遵照以下限制： （1）本基金投资于公募基金的比例不得低于基金资产的 80%； （2）本基金投资于权益类资产占基金资产的比例为 60%-95%。其中，权益类资产包括 股票、股票型基金和悠闲下述条件之一的搀和型基金： 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） ①基金合同约定股票资产投资比例应不低于基金资产的 60%； ②最近四个季度依期陈述流露的股票资产投资比例均不低于基金资产的 60%； （3）本基金保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券， 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； （4）本基金持有单只基金市值不得高于基金资产净值的 20%；本基金顾问东谈主顾问的全 部基金（ETF 连合基金除外）持有单只基金不得跳动被投资基金净资产的 20％，被投资基金 净资产限制以最近依期陈述流露的限制为准； （5）本基金投资于其他基金，被投资基金的运作期限应当不少于 1 年、最近依期陈述 流露的基金净资产应当不低于 1 亿元； （6）本基金投资于阻滞运作基金、依期敞开式基金等流通受限基金的比例不跳动基金 资产净值的 10%； （7）本基金投资于货币市场基金的比例不跳动基金资产的 15%； （8）本基金持有一家公司刊行的证券（不含本基金所投资的基金份额），其市值不超 过基金资产净值的 10％； （9）本基金顾问东谈主顾问的全部基金持有一家公司刊行的证券（不含本基金所投资的基 金份额），不跳动该证券的 10％； （10）本基金投资于归拢原始权益东谈主的各样资产支援证券的比例，不得跳动基金资产净 值的 10％； （11）本基金持有的全部资产支援证券，其市值不得跳动基金资产净值的 20％； （12）本基金持有的归拢(指归拢信用级别)资产支援证券的比例，不得跳动该资产支援 证券限制的 10％； （13）本基金顾问东谈主顾问的全部基金投资于归拢原始权益东谈主的各样资产支援证券，不得 跳动其各样资产支援证券所有这个词限制的 10％； （14）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支援证券。基金持有资 产支援证券期间，如果其信用等级下降、不再适应投资圭臬，应在评级陈述发布之日起 3 个月内赐与全部卖出； （15）本基金基金资产总值不得跳动基金资产净值的 140%； （16）本基金参预寰球银行间同行市场进行债券回购的最经久限为 1 年，债券回购到 期后不得缓期； （17）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跳动本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不跳动拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； （18）本基金顾问东谈主顾问的全部敞开式基金持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得 跳动该上市公司可流通股票的 15%；本基金顾问东谈主顾问的全部投资组合持有一家上市公司 刊行的可流通股票，不得跳动该上市公司可流通股票的 30%； 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） （19）本基金主动投资于流动性受限资产的市值所有这个词不得跳动基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金顾问东谈主之外的身分致使基金不符 合本款所轨则比例限制的，本基金顾问东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资； （20）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交游敌手开展逆回 购交游的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资界限保持一致； （21）本基金投资于股票、债券等金融器具的，投资品种和比例应当适应本基金的投资 方向和投资策略；本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交游的股票引申，与国内 照章刊行上市的股票合并计算； （22）法律律例或中国证监会或基金合同轨则的其他投资限制。 除上述第（3）、（4）、（14）、（19）、（20）项轨则外，因证券市场波动、证券发 行东谈主合并、基金限制变动等基金顾问东谈主之外的身分致使基金投资比例不适应上述轨则投资 比例的，基金顾问东谈主应当在所涉证券可交游之日起 10 个交游日内进行休养，但中国证监会 轨则的特殊情形除外。法律律例另有轨则的，从其轨则。因证券市场波动、基金限制变动 等基金顾问东谈主之外的身分致使基金投资比例不适应上述第（4）项时，基金顾问东谈主应当在 20 个交游日内进行休养，但中国证监会轨则的特殊情形除外。 基金顾问东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适应基金合同 的相关约定。在上述期间内，本基金的投资界限、投资策略应当适应基金合同的约定。基 金托管东谈主对基金投资的监督与查验自基金合同收效之日起脱手。 为热爱基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径： （1）承销证券； （2）违背轨则向他东谈主贷款或者提供担保； （3）从事承担无穷就业的投资； （4）本基金持有其他基金中基金；本基金持有具有复杂、繁衍品质质的基金份额，包 括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额； （5）向其基金顾问东谈主、基金托管东谈主出资； （6）从事内幕交游、驾驭证券交游价钱过火他不正大的证券交游行径； （7）法律、行政律例和中国证监会轨则阻拦的其他行径。 基金顾问东谈主运用基金财产买卖基金顾问东谈主、基金托管东谈主过火控股鼓吹、履行适度东谈主或 者与其有症结是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他症结关 联交游的，应当适应基金的投资方向和投资策略，遵照基金份额持有东谈主利益优先原则，防 范利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场公谈合理价钱引申。接洽交游 必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律律例赐与流露。症结关联交游应提交基金顾问 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） 东谈主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的孤苦董事通过。基金顾问东谈主董事会应 至少每半年对关联交游事项进行审查。 本基金投资基金顾问东谈主或基金顾问东谈主关联方顾问基金的情况，不属于前述症结关联交 易，然则应当按照法律律例或监管轨则的要求履行信息流露义务。 作出强制性休养的，本基金应当按照法律律例或监管部门的轨则引申；如法律律例或监管 部门修改或休养触及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、阻拦步履等，且该等休养 或修改属于非强制性的，则基金顾问东谈主与基金托管东谈主协商一致后，可按照法律律例或监管 部门休养或修改后的轨则引申。 （五） 事迹比拟基准 中证 800 指数收益率*80%+活期入款利率（税后）*20%。 中证 800 指数为中证指数有限公司劝诱的中国 A 股市场指数，中证 800 指数样本股由 中证 500 和沪深 300 指数样本股一都组成，可较为全面地反应市场上不同限制特征股票的 全体发达，适配合为本基金权益部分的事迹比拟基准。 经基金顾问东谈主与基金托管东谈主协商一致，本基金不错在报中国证监会备案后变更事迹比 较基准并实时公告。 （六） 风险收益特征 本基金为搀和型基金中基金（FOF），本基金经久平均风险和预期收益率低于股票型基 金、股票型基金中基金（FOF），高于债券型基金、债券型基金中基金（FOF）、货币市场基 金和货币型基金中基金（FOF）。 （七） 基金顾问东谈主代表基金欺骗接洽权利的处理原则及方法 金份额持有东谈主权利，保护基金份额持有东谈主的利益； 欠妥利益。 （八） 侧袋机制的实施和投资运作安排 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金份额持有 东谈主利益的原则，基金顾问东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并接头管帐师事务所意见后，不错 依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。 侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹比拟基 准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施表率、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付 等对投资者权益有症结影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的轨则。 （九） 基金投资组合陈述 基金顾问东谈主的董事会及董事保证本陈述所载贵寓不存在装假纪录、误导性述说或症结 遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完满性承担个别及连带就业。 本基金托管东谈主中国银行股份有限公司根据本基金合同轨则，于 2024 年 7 月 16 日复核 了本陈述中的财务规划、净值发达和投资组合陈述等内容，保证复核内容不存在装假纪录、 误导性述说或者症结遗漏。 本投资组合陈述所载数据狂妄 2024 年 6 月 30 日（“陈述期末”），本陈述所列财务数 据未经审计。 占基金总资产的比例 序号 神气 金额（元） （%） 其中：股票 - - 其中：债券 6，191，347.32 5.59 资产支援证券 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 (1) 陈述期末按行业分类的境内股票投资组合 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） 无。 (2) 陈述期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 (1) 陈述期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 无。 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 其中：政策性金融债 - - 占基金资产净值比例 序号 债券代码 债券称号 数目（张） 公允价值（元） （%） 注：陈述期末，本基金仅持有上述 3 只债券。 投资明细 无。 细 无。 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） 无。 (1) 陈述期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 (2) 本基金投资股指期货的投资政策 无。 (1) 本期国债期货投资政策 无。 (2) 陈述期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 (3) 本期国债期货投资评价 无。 (1) 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案探询， 或在陈述编制日前一年内受到公开指责、处罚的情形 基金顾问东谈主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现本期被监管部门立案探询， 或在陈述编制日前一年内受到公开指责、处罚的情形。 (2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同轨则的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同轨则的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产组成 序号 称号 金额（元） 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） (4) 陈述期末持有的处于转股期的可休养债券明细 无。 (5) 陈述期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 (6) 投资组合陈述附注的其他笔墨描画部分 无。 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） 十、基金的事迹 基金顾问东谈主依照恪尽责守、诚实信用、严慎辛苦的原则顾问和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其畴昔发达。投资有风险， 投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一） 本陈述期基金份额净值增长率过火与同期事迹比拟基准收益率的比拟 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和（FOF）A 事迹比拟 净值增长 事迹比拟 净值增长 基准收益 阶段 率圭臬差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率圭臬差 ② 率③ ④ 月 13 日 （基金合 同收效 日）至 月 31 日 月 1 日至 月 30 日 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和（FOF）C 事迹比拟 净值增长 事迹比拟 净值增长 基准收益 阶段 率圭臬差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率圭臬差 ② 率③ ④ 月 13 日 （基金合 同收效 日）至 月 31 日 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） 月 1 日至 月 30 日 该时候区间历任基金司理 姜玉雯女士，顾问时候为 2022 年 12 月 13 日至 2024 年 3 月 29 日。 （二） 自基金合同收效以来基金累计净值增长率变动过火与同期事迹比拟基准收益率变动 的比拟 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同收效日起 6 个月为建仓期，建仓期 收尾时本基金的各项资产配置比例适应基金合同约定。 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） 十一、基金的财产 （一）基金资产总值 基金资产总值是指基金持有的各样基金、证券及单子价值、银行入款本息和基金应收 的申购基金款以过火他投资所形成的价值总和。 （二）基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。 （三）基金财产的账户 基金托管东谈主根据接洽法律律例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投 资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金顾问东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构 和基金服务机构自有的财产账户以过火他基金财产账户相孤苦。 （四）基金财产的督察和贬责 本基金财产孤苦于基金顾问东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基金服务机构的财产， 并由基金托管东谈主督察。基金顾问东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基金服务机构以其自有 的财产承担其自身的法律就业，其债权东谈主不得对本基金财产欺骗请求冻结、扣押或其他权 利。除照章律律例和基金合同的轨则贬责外，基金财产不得被贬责。 基金顾问东谈主、基金托管东谈主因照章闭幕、被照章毁掉或者被照章宣告停业等原因进行清 算的，基金财产不属于其算帐财产。基金顾问东谈主顾问运作基金财产所产生的债权，不得与 其固有资产产生的债务相互抵销；基金顾问东谈主顾问运作不同基金的基金财产所产生的债权 债务不得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制引申。 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） 十二、基金资产的估值 （一）估值日 本基金的估值日是指基金份额净值和基金份额累计净值的包摄日，T+1 日内完成 T 日估 值，T+2 日内流露。 （二）估值对象 基金所领有的其他基金份额、股票、债券、资产支援证券和银行入款本息、应收款项、 其它投资等资产及欠债。 （三）估值原则 基金顾问东谈主在确定接洽金融资产和金融欠债的公允价值时，应适应《企业管帐准则》、 监管部门相关轨则。 除管帐准则轨则的例外情况外，应将该报价不加休养地应用于该资产或欠债的公允价值计 量。估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计量的症结事件的，应采选最近交 易日的报价确定公允价值。有充足凭证标明估值日或最近交游日的报价弗成真确反应公允 价值的，打发报价进行休养，确定公允价值。 与上述投资品种雷同，但具有不同特征的，应以雷同资产或欠债的公允价值为基础， 并在估值技巧中推敲不同特征身分的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该 限制是针对资产持有者的，那么在估值技巧中不应将该限制看成特征推敲。此外，基金管 理东谈主不应试虑因其大量持有接洽资产或欠债所产生的溢价或折价。 其他信息支援的估值技巧确定公允价值。采选估值技巧确定公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，惟有在无法取得接洽资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才 不错使用不可不雅察输入值。 休养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，打发估值进行休养并确定公允 价值。 （四）估值方法 （1）非上市基金估值 本基金投资于非上市基金的估值： ①本基金投资的境内非货币市场基金，按所投资基金估值日的基金份额净值估值。 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） ②本基金投资的境内货币市场基金，如所投资基金流露份额净值，则按所投资基金估 值日的份额净值估值；如所投资基金流露万份收益，按所投资基金前一估值日后至估值日 期间（含节沐日）的万份收益计提估值日基金收益。 （2）上市基金估值 本基金投资于交游所上市基金的估值： ①本基金投资的 ETF 基金、境内上市依期敞开式基金、阻滞式基金，按照所投资基金 估值日的收盘价估值。 ②本基金投资的境内上市敞开式基金（LOF），按所投资基金估值日的基金份额净值估 值。 ③本基金投资的境内上市交游型货币市场基金，如所投资基金流露份额净值，则按所 投资基金估值日的份额净值估值；如所投资基金流露万份（百份）收益，则按所投资基金前 一估值日后至估值日历间（含节沐日）的万份（百份）收益计提估值日基金收益。 （3）如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交游等特殊情 况，基金顾问东谈主根据以下原则进行估值： ①以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与本基金估值频率一致但未公 布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值。 ②以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交游，且最近交游日后市场环境未发生 症结变化，按最近交游日的收盘价估值；如最近交游日后市场环境发生了症结变化的，可 使用最新的基金份额净值为基础或参考访佛投资品种的现行市价及症结变化身分休养最近 交游市价，确定公允价值。 ③如果所投资基金前一估值日至估值日历间发陌生红除权、折算或拆分，基金顾问东谈主 应根据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆分比例、持仓份额等身分 合理确定公允价值。 （1）交游所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交游所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生症结变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的症结事件的，以最近交游日的市价（收盘价）估值；如最近交游日后经 济环境发生了症结变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的症结事件的，可参考访佛投资 品种的现行市价及症结变化身分，休养最近交游市价，确定公允价钱。 （2）交游所上市交游或挂牌转让的不含权固定收益品种，中式估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值。 （3）交游所上市交游或挂牌转让的含权固定收益品种，中式估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价进行估值。 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） （4）交游所上市交游的可休养债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收 利息得到的净价估值；估值日莫得交游的，且最近交游日后经济环境未发生症结变化，按 最近交游日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近交 易日后经济环境发生了症结变化的，可参考访佛投资品种的现行市价及症结变化身分，调 整最近交游市价，确定公允价钱。 （5）交游所上市不存在活跃市场的有价证券，采选估值技巧确定公允价值。交游所市 场挂牌转让的资产支援证券，采选估值技巧确定公允价值。 （6）对在交游所市场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应 以活跃市场上未经休养的报价看成估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日 公允价值的情况下，打发市场报价进行休养以说明估值日的公允价值；对于不存在市场活 动或市场行径很少的情况下，应采选估值技巧确定其公允价值。 （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌的归拢股票 的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值。 （2）初次公劝诱行未上市的股票、债券，采选估值技巧确定公允价值，在估值技巧难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 （3）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公劝诱行股票、初次公开 刊行股票时公司鼓吹公劝诱售股份、通过大批交游取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购交游中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会相关轨则确 定公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种， 回售登记期截止日（含当日）后未欺骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银 行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市场利率 不存在赫然各异，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 基金估值的公谈性。 轨则估值。 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） 如基金顾问东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、表率及接洽 法律律例的轨则或者未能充分热爱基金份额持有东谈主利益时，应立即文书对方，共同查明原 因，两边协商处理。 基金顾问东谈主担任本基金的管帐就业方，负责本基金净值信息计算和基金管帐核算。就 与本基金相关的管帐问题，如经接洽各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的意 见，按照基金顾问东谈主对基金净值信息的计算结果对外赐与公布。 （五）估值表率 额的余额数目计算，精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失 归入基金财产。基金顾问东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度救急休养机制。国度另有 轨则的，从其轨则。 东谈主根据法律律例或基金合同的轨则暂停估值时除外。基金顾问东谈主对基金资产估值后，将各 类基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金顾问东谈主按照轨则 对外公布。 （六）估值罪戾的处理 基金顾问东谈主和基金托管东谈主将采选必要、适当、合理的法子确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类别的基金份额净值少量点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值罪戾时，视为 该类基金份额净值罪戾。 基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理： 本基金运作过程中，如果由于基金顾问东谈主、或基金托管东谈主、或投资东谈主自身的原因变成 估值罪戾，导致其他当事东谈主遭受损失的，就业东谈主应当对由于该估值罪戾遭受损不当事东谈主 (“受损方”)的径直损失按下述“估值罪戾处理原则”给予补偿，承担补偿就业。 上述估值罪戾的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据计算差 错、系统故障差错、下达指示差错等。 （1）估值罪戾已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值罪戾就业方应实时调解各方， 实时进行更正，因更正估值罪戾发生的用度由估值罪戾就业方承担；由于估值罪戾就业方 未实时更正已产生的估值罪戾，给当事东谈主变成损失的，由估值罪戾就业方对径直损失承担 补偿就业；若估值罪戾就业方还是积极调解，而且有协助义务确当事东谈主有鼓胀的时候进行 更正而未更正，则有协助义务确当事东谈主应当承担相应补偿就业。估值罪戾就业方打发更正 的情况向相关当事东谈主进行说明，确保估值罪戾已得到更正。 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） （2）估值罪戾的就业方对相关当事东谈主的径直损失负责，分歧转折损失负责，而且仅对 估值罪戾的相关径直当事东谈主负责，分歧第三方负责。 （3）因估值罪戾而获取欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值罪戾 就业方仍打发估值罪戾负责。如果由于获取欠妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还欠妥得 利变成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值罪戾就业方应补偿受损方的损失，并 在其支付的补偿金额的界限内对获取欠妥得利确当事东谈主享有要求托福欠妥得利的权利；如 果获取欠妥得利确当事东谈主还是将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其还是获 得的补偿额加上还是获取的欠妥得利返还的总和跳动其履行损失的差额部分支付给估值错 误就业方。 （4）估值罪戾休养采选尽量归附至假定未发生估值罪戾的正确情形的方式。 估值罪戾被发现后，相关确当事东谈主应当实时进行处理，处理的表率如下： （1）查明估值罪戾发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值罪戾发生的原因确定 估值罪戾的就业方； （2）根据估值罪戾处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值罪戾变成的损失进行评估； （3）根据估值罪戾处理原则或当事东谈主协商的方法由估值罪戾的就业方进行更正和补偿 损失； （4）根据估值罪戾处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值罪戾的更正向相关当事东谈主进行说明。 （1）基金份额净值计算出现罪戾时，基金顾问东谈主应当立即赐与纠正，通报基金托管东谈主， 并采选合理的法子严防损失进一步扩大。 （2）罪戾偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金顾问东谈主应当通报基金托管东谈主并 报中国证监会备案；罪戾偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金顾问东谈主应当公告，通 报基金托管东谈主，并报中国证监会备案。 （3）如法律律例或监管机关另有轨则的，从其轨则处理。 （1）基金顾问东谈主或基金托管东谈主按基金合同约定的估值方法进行估值时，所变成的过失 不看成基金资产估值罪戾处理。 （2）由于不可抗力原因，或由于证券交游所，基金顾问公司，或第三方估值机构，或 登记结算机构及入款银行品级三方机构发送的数据罪戾，或国度管帐政策变更、市场规则 变更等非基金顾问东谈主与基金托管东谈主原因，基金顾问东谈主和基金托管东谈主天然还是采选必要、适 当、合理的法子进行查验，但未能发现罪戾的，由此变成的基金资产估值罪戾，基金顾问 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） 东谈主和基金托管东谈主解任补偿就业，但基金顾问东谈主、基金托管东谈主应当积极采选必要的法子减弱 或铲除由此变成的影响。 （七）暂停估值的情形 基金顾问东谈主应当暂停估值； （八）基金净值的说明 基金资产净值和各样基金份额净值由基金顾问东谈主负责计算，基金托管东谈主负责进行复核。 基金托管东谈主对净值计算结果复核说明后发送给基金顾问东谈主，由基金顾问东谈主按照《信息流露办 法》的轨则进行流露。 （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并流露主袋账 户的基金净值信息，暂停流露侧袋账户的基金净值信息。 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） 十三、基金的收益与分拨 （一）基金利润的组成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除接洽用度后 的余额，基金已终了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 （二）基金可供分拨利润 基金可供分拨利润指狂妄收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已终了收益 的孰低数。 （三）基金收益分拨原则 体分拨决策以公告为准，若基金合同收效起火 3 个月可不进行收益分拨； 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不弃取，本基金默许的收益 分拨方式是现金分成； 金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后弗成低于面值； 金顾问东谈主可对各样别基金份额分别制定收益分拨决策。归拢类别的每一份基金份额享有同 瓜分拨权； 在对基金份额持有东谈主利益无履行不利影响的前提下，基金顾问东谈主可对基金收益分拨原 则和支付方式进行休养，不需召开基金份额持有东谈主大会，但应于变更实施日前按照《信息披 露办法》的要求在轨则媒介公告。 （四）收益分拨决策 基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、 分拨时候、分拨数额及比例、分拨方式等内容。 （五）收益分拨决策确实定、公告与实施 本基金收益分拨决策由基金顾问东谈主拟定，贵金属交易并由基金托管东谈主复核，依照《信息流露办法》 的相关轨则在轨则媒介公告。 （六）基金收益分拨中发生的用度 基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） 额持有东谈主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规 则》引申。 （七）实施侧袋机制期间的收益分拨 本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书“侧袋机制”部 分的轨则。 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） 十四、基金的用度与税收 （一）基金用度的种类 除外； 本基金顾问东谈主运用本基金财产申购其自身顾问的其他基金的（ETF 除外），应当通过直 销渠谈申购且不得收取申购费、赎回费（按照接洽律例、基金招募说明书约定应当收取，并 记入基金财产的赎回用度除外）、销售服务费等销售用度。 （二）基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式 本基金基金财产中投资于本基金顾问东谈主顾问的其他基金份额的部分不收取顾问费。在 频繁情况下，基金顾问费按前一日基金资产净值扣除基金资产中本基金顾问东谈主顾问的其他 基金份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.80%年费率计提。顾问费的 计算方法如下： H＝E×0.80%÷当年天数 H 为逐日应计提的基金顾问费 E 为前一日的基金资产净值扣除基金财产中本基金基金顾问东谈主顾问的其他基金份额所 对应资产净值的剩余部分；若为负数，则 E 取 0。 基金顾问费逐日计算，按月支付，经基金顾问东谈主与基金托管东谈主两边查对无误后，基金 托管东谈主按照与基金顾问东谈主协商一致的方式于次月前 5 个就业日内从基金财产中一次性支付 给基金顾问东谈主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延至最近可支付日支 付。 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） 本基金基金财产中投资于本基金托管东谈主托管的其他基金份额的部分不收取托管费。在 频繁情况下，基金托管费按前一日基金资产净值扣除基金资产中本基金托管东谈主托管的其他 基金份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.15%年费率计提。托管费的 计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H 为逐日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值扣除基金财产中本基金基金托管东谈主托管的其他基金份额所 对应资产净值的剩余部分；若为负数，则 E 取 0。 基金托管费逐日计算，按月支付，经基金顾问东谈主与基金托管东谈主两边查对无误后，基金 托管东谈主按照与基金顾问东谈主协商一致的方式于次月前 5 个就业日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延至最近可支付日支付。 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%， 按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率计提。销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费逐日计算，按月支付，经基金顾问东谈主和基金托管东谈主两边查对无误后，基金 托管东谈主按照与基金顾问东谈主协商一致的方式于次月前 5 个就业日内从基金财产中一次性划出， 经登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付 日历顺延至最近可支付日支付。 上述“（一）基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据相关律例及相应公约轨则，按 用度履行开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。 （三）不列入基金用度的神气 下列用度不列入基金用度： 损失； （四）实施侧袋机制期间的基金用度 本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋 账户资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取顾问费，详见招募说 明书“侧袋机制”部分的轨则。 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） （五）基金税收 本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例引申。基金 财产投资的接洽税收，由基金份额持有东谈主承担，基金顾问东谈主或者其他扣缴义务东谈主按照国度 相关税收征收的轨则代扣代缴，本基金运作过程中应缴纳的升值税、附加税费等税费由基 金财产承担，按照税务机关的要求以基金顾问东谈主口头缴纳。 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） 十五、基金的管帐与审计 （一）基金管帐政策 按影相关轨则编制基金管帐报表； 式说明。 （二）基金的年度审计 法》轨则的管帐师事务所过火注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需依照《信息流露办法》的相关轨则在轨则媒介公告。 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） 十六、基金的信息流露 （一）本基金的信息流露应适应《基金法》、《运作办法》、《信息流露办法》、《流 动性风险顾问轨则》、基金合同过火他相关轨则。接洽法律律例或监管机关就基金的信息披 露作念出新的轨则或赐与休养的，本基金按照其最新轨则引申，无需基金份额持有东谈主大会审 议批准。 （二）信息流露义务东谈主 本基金信息流露义务东谈主包括基金顾问东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主大会的基 金份额持有东谈主等法律律例和中国证监会轨则的天然东谈主、法东谈主和不法东谈主组织。 本基金信息流露义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根底起点，按照法律律例和中 国证监会的轨则流露基金信息，并保证所流露信息的真确性、准确性、完满性、实时性、 简明性和易得性。 本基金信息流露义务东谈主应当在中国证监会轨则时候内，将应予流露的基金信息通过符 合中国证监会轨则条件的寰球性报刊（以下简称“轨则报刊”）及适应《信息流露办法》规 定的互联网网站（以下简称“轨则网站”）等媒介流露，并保证基金投资者约略按照基金合 同约定的时候和方式查阅或者复制公开流露的信息贵寓。 （三）本基金信息流露义务东谈主承诺公开流露的基金信息，不得有下列步履： （四）本基金公开流露的信息应采选汉文文本。同期采选外文文本的，基金信息流露义 务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。 本基金公开流露的信息采选阿拉伯数字；除相配说明外，货币单元为东谈主民币元。 （五）公开流露的基金信息 公开流露的基金信息包括： （1）基金合同是界定基金合同当事东谈主的各项权利、义务关系，明确基金份额持有东谈主大 会召开的规则及具体表率，说明基金产物的特性等触及基金投资者症结利益的事项的法律 文献。 （2）基金招募说明书应当按照法律律例和监管要求流露影响基金投资者决策的全部事 项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物特性、风险揭示、信息流露及 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） 基金份额持有东谈主服务等内容。基金合同收效后，基金招募说明书的信息发生症结变更的， 基金顾问东谈主应当在三个就业日内，更新基金招募说明书并登载在轨则网站上；基金招募说 明书其他信息发生变更的，基金顾问东谈主至少每年更新一次。基金阻隔运作的，基金顾问东谈主 不再更新基金招募说明书。 （3）基金托管公约是界定基金托管东谈主和基金顾问东谈主在基金财产督察及基金运作监督等 行径中的权利、义务关系的法律文献。 （4）基金产物贵寓概淌若基金招募说明书的节录文献，用于向投资者提供简明的基金 概要信息。基金合同收效后，基金产物贵寓概要的信息发生症结变更的，基金顾问东谈主应当 在三个就业日内，更新基金产物贵寓概要，并登载在轨则网站及基金销售机构网站或营业 网点；基金产物贵寓概要其他信息发生变更的，基金顾问东谈主至少每年更新一次。基金阻隔 运作的，基金顾问东谈主不再更新基金产物贵寓概要。 基金召募肯求经中国证监会注册后，基金顾问东谈主应当按照《信息流露办法》的轨则，将 基金份额发售公告、基金招募说明书教唆性公告和基金合同教唆性公告登载在轨则报刊上， 将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产物贵寓概要、基金合同和基金托管公约登 载在轨则网站上，并将基金产物贵寓概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管 东谈主应当同期将基金合同、基金托管公约登载在轨则网站上。 基金顾问东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在流露招募说 明书确当日按照《信息流露办法》的轨则登载于轨则媒介上。 基金顾问东谈主应当在收到中国证监会说明文献的次日按照《信息流露办法》的轨则在轨则 媒介上登载基金合同收效公告。 基金合同收效后，在脱手办理基金份额申购或者赎回前，基金顾问东谈主应当至少每周在 轨则网站流露一次各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 在脱手办理基金份额申购或者赎回后，基金顾问东谈主应当在不晚于每个敞开日后的 2 个 就业日内，通过轨则网站、基金销售机构网站或者营业网点流露敞开日各样基金份额的基 金份额净值和基金份额累计净值。 基金顾问东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日后的 2 个就业日内，在轨则网站流露 半年度和年度临了一日的各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金顾问东谈主应当在基金合同、招募说明书等信息流露文献上载明基金份额申购、赎回 价钱的计算方式及相关申购、赎回费率，并保证投资者约略在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息贵寓。 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） 基金顾问东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度陈述，将年度陈述登 载在轨则网站上，并将年度陈述教唆性公告登载在轨则报刊上。基金年度陈述中的财务会 计陈述应当经适应《中华东谈主民共和国证券法》轨则的管帐师事务所审计。 基金顾问东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期陈述，将中期陈述 登载在轨则网站上，并将中期陈述教唆性公告登载在轨则报刊上。 基金顾问东谈主应当在季度收尾之日起 15 个就业日内，编制完成基金季度陈述，将季度报 告登载在轨则网站上，并将季度陈述教唆性公告登载在轨则报刊上。 基金合同收效不及 2 个月的，基金顾问东谈主不错不编制当期季度陈述、中期陈述或者年 度陈述。 如陈述期内出现单一投资者持有基金份额达到或跳动基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金顾问东谈主至少应当在依期陈述“影响投资者决策的其他症结信息” 项下流露该投资者的类别、陈述期末持有份额及占比、陈述期内持有份额变化情况及本基 金的颠倒风险，中国证监会认定的特殊情形除外。 基金顾问东谈主应当在基金年度陈述和中期陈述中流露基金组联合产情况过火流动性风险 分析等。 本基金发生症结事件，相关信息流露义务东谈主应当依照《信息流露办法》的相关轨则编制 临时陈述书，并登载在轨则报刊和轨则网站上。 前款所称症结事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生症结影 响的下列事件： （1）基金份额持有东谈主大会的召开及决定的事项； （2）基金合同阻隔、基金算帐； （3）本基金休养基金运作方式、与其他基金合并； （4）本基金更换基金顾问东谈主、基金托管东谈主、基金份额登记机构，本基金改聘管帐师事 务所； （5）基金顾问东谈主委用基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基 金托管东谈主委用基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； （6）基金顾问东谈主、基金托管东谈主的法命称号、住所发生变更； （7）基金顾问东谈主变更持有百分之五以上股权的鼓吹、变更基金顾问东谈主的履行适度东谈主； （8）本基金召募期延长或提前收尾召募； （9）基金顾问东谈主高档顾问东谈主员、基金司理和基金托管东谈主有益基金托管部门负责东谈主发生 变动； 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） （10）基金顾问东谈主的董事在最近 12 个月内变更跳动百分之五十，基金顾问东谈主、基金托 管东谈主有益基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动跳动百分之三十； （11）触及基金财产、基金顾问业务、基金托管业务的诉讼或仲裁； （12）基金顾问东谈主或其高档顾问东谈主员、基金司理因基金顾问业务接洽步履受到症结行政 处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其有益基金托管部门负责东谈主因基金托管业务接洽步履受到 症结行政处罚、刑事处罚； （13）基金顾问东谈主运用基金财产买卖基金顾问东谈主、基金托管东谈主过火控股鼓吹、履行适度 东谈主或者与其有症结是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联交游事项，中国证监会另有轨则的情形除外； （14）本基金收益分拨事项； （15）基金顾问费、基金托管费、销售服务费、申购费、赎回费等用度计提圭臬、计提 方式和费率发生变更； （16）某类基金份额净值计价罪戾达该类基金份额净值百分之零点五； （17）本基金脱手办理申购、赎回； （18）本基金发生大量赎回并宽限办理； （19）本基金一语气发生大量赎回并暂停接受赎回肯求或减速支付赎回款项； （20）本基金暂停接受申购、赎回肯求或再行接受申购、赎回肯求； （21）发生触及基金申购、赎回事项休养或潜在影响投资者赎回等症结事项时； （22）休养本基金基金份额类别设立； （23）基金顾问东谈主采选舞动订价机制进行估值； （24）本基金一语气 30 个就业日、40 个就业日、45 个就业日出现基金份额持有东谈主数目 起火 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形时，对基金合同可能面对阻隔的不确定性 风险进行教唆； （25）基金信息流露义务东谈主以为可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生重 大影响的其他事项或中国证监会轨则的其他事项。 在基金合同存续期限内，任何大众媒介中出现的或者在市场文明传的讯息可能对基金 份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份额持有东谈主权益的，接洽 信息流露义务东谈主洞悉后应当立即对该讯息进行公开深切。 基金份额持有东谈主大会决议，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） 发生基金合同阻隔事由的，基金顾问东谈主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进 行算帐并制作算帐陈述。基金财产算帐小组应当将算帐陈述登载在轨则网站上，并将算帐 陈述教唆性公告登载在轨则报刊上。 在依期陈述和招募说明书等文献中应设立有益章节流露投资于其他基金的接洽情况并 揭示接洽风险：（1）投资策略、持仓情况、损益情况、净值流露时候等；（2）交游及持有 基金产生的用度，包括申购费、赎回费、销售服务费、顾问费、托管费等；（3）本基金持 有的基金发生的症结影响事件，如休养运作方式、与其他基金合并、阻隔基金合同以及召 开基金份额持有东谈主大会等；（4）本基金投资于基金顾问东谈主以及顾问东谈主关联方顾问基金的情 况。 本基金实施侧袋机制的，接洽信息流露义务东谈主应当根据法律律例、基金合同和招募说 明书的轨则进行信息流露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的轨则。 基金顾问东谈主应在基金年度陈述及中期陈述中流露其持有的资产支援证券总额、资产支 持证券市值占基金净资产的比例和陈述期内通盘的资产支援证券明细。 基金顾问东谈主应在基金季度陈述中流露其持有的资产支援证券总额、资产支援证券市值 占基金净资产的比例和陈述期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支援证券 明细。 （六）信息流露事务顾问 基金顾问东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息流露顾问轨制，指定有益部门及高档顾问 东谈主员负责顾问信息流露事务。 基金信息流露义务东谈主公开流露基金信息，应当适应中国证监会接洽基金信息流露内容 与花样准则等律例的轨则。 基金托管东谈主应当按照接洽法律律例、中国证监会的轨则和基金合同的约定，对基金管 理东谈主编制的基金净值信息、基金份额申购赎回价钱、基金依期陈述、更新的招募说明书、 基金产物贵寓概要、基金算帐陈述等公开流露的接洽基金信息进行复核、审查，并向基金 顾问东谈主进行书面或电子说明。 基金顾问东谈主、基金托管东谈主应当在轨则报刊中弃取一家报刊流露本基金的信息。基金管 理东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子流露网站报送拟流露的基金信息，并保证相 关报送信息的真确、准确、完满、实时。 基金顾问东谈主、基金托管东谈主除照章在轨则媒介上流露信息外，还不错根据需要在其他公 共媒介流露信息，然则其他大众媒介不得早于轨则媒介流露信息，而且在不同媒介上流露 归拢信息的内容应当一致。 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） 为基金信息流露义务东谈主公开流露的基金信息出具审计陈述、法律意见书的专科机构， 应当制作就业底稿，接洽档案的保存期限不低于法律律例轨则的最低年限。 基金顾问东谈主、基金托管东谈主除按法律律例要求流露信息外，也可着眼于为投资者决策提 供有用信息的角度，在保证公谈对待投资者、不误导投资者、不影响基金浅显投资操作的 前提下，自主晋升信息流露服务的质地。具体要求应当适应中国证监会及自律规则的接洽 轨则。前述自主流露如产生信息流露用度，该用度不得从基金财产中列支。 （七）信息流露文献的存放与查阅 照章必须流露的信息发布后，基金顾问东谈主、基金托管东谈主应当按照接洽法律律例轨则将 信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。 （八）暂停或延长信息流露的情形 当出现下述情况时，基金顾问东谈主和基金托管东谈主可暂停或延长流露基金信息： 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） 十七、基金持有其他基金的信息流露 （一）本基金所持其他基金的基本情况 本基金在投资其他基金后，应在依期陈述和更新的招募说明书中流露该基金的基本情况， 包括但不限于该基金的投资政策、损益情况、净值流露情况以及本基金的持仓情况。 （二）本基金交游及持有其他基金产生的用度 （1）本基金申购其他基金的申购费； （2）本基金赎回其他基金的赎回费； （3）本基金持有其他基金逐日产生的销售服务费； （4）本基金持有其他基金逐日产生的该基金的顾问费； （5）本基金持有其他基金逐日产生的该基金的托管费； （6）本基金通过场内交游其他基金产生的交游用度； （7）按照法律律例或监管部门的相关轨则和所持基金的《基金合同》约定，在所持基 金的基金财产中列支的其他用度。 本基金交游及持有其他基金的具体用度种类、费率圭臬、计算规则及保留位数等事项， 以所交游及持有的其他基金的接洽基金合同、招募说明书、接洽公告等文献为准。 （1）申购基金份额产生的申购费 A.前端收费模式 本基金所需支付的申购费的计算方法： 净申购金额=申购金额/（1+申购费率） ，或净申购金额=申购金额－固定申购费金额 申购费=申购金额－净申购金额，或申购费=固定申购费金额 例：假定 A 基金收取前端申购费，其费率结构如下： 申购金额（M） 前端申购费率 M＜1000 万元 1.5% M≥1000 万元 每笔 1000 元 ①本基金拟投资 1，015，000 元申购 A 基金的基金份额，且该申购肯求被全额说明，A 基 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） 金收取的是前端申购费，对应的申购费率为 1.5%，则产生的申购用度为 15，000 元： 申购金额=1，015，000 元 净申购金额＝1，015，000/(1+1.5%)＝1，000，000.00 元 申购用度＝1，015，000－1，000，000.00＝15，000.00 元 ②本基金拟投资 10，000，000 元申购 A 基金的基金份额，且该申购肯求被全额说明，A 基金收取前端申购费，对应的申购费为每笔 1000 元，则产生的申购用度为 1，000 元： 申购用度＝1，000 元 B. 后端收费模式 本基金所需支付的申购费的计算方法： 申购用度＝赎回份额×申购日基金份额净值×对应的后端申购费率 例：假定 B 基金收取后端申购费，其费率结构如下： 持有期限（T） 后端申购费率 T＜1 年 1.5% T≥1 年 0 注：1 年指 365 日 本基金拟投资 1，000，000 元申购 B 基金，B 基金收取后端申购费，肯求日当日 B 基金的 基金份额净值为 1.0150 元，且该申购肯求被全额说明。本基金持有 B 基金的持有期限起火 申购份额=1，000，000/1.0150=985，221.67 份 赎回份额=申购份额=985，221.67 份 申购用度＝985，221.67×1.0150×1.5%=15，000.00 元 费。 （2）赎回基金份额产生的赎回费 本基金所需支付的赎回费的计算方法： 赎回总额=赎回份额×T 日基金份额净值 赎回用度=赎回总额×赎回费率 净赎回金额=赎回总额－赎回用度 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） 例：假定 A 基金的赎回费率结构如下： 持有期限（Y） 赎回费率 Y＜7 日 1.5% 本基金赎回 10，000 份 A 基金的基金份额，持无意候 20 日，对应的赎回费率为 0.5%， 假定赎回当日的基金份额净值是 1.0680 元，则产生的赎回用度为 53.40 元，可得到的净赎 回金额为 10，626.60 元： 赎回总额=10，000×1.0680=10，680.00 元 赎回用度=10，680.00×0.5%=53.40 元 净赎回金额=10，680.00-53.40=10，626.60 元 投资基金的招募说明书约定应当收取赎回费，并计入基金财产的赎回费部分除外。 本基金所需支付的赎回费的计算方法： 赎回总额=赎回份额×T 日基金份额净值 赎回用度=赎回总额×赎回费率 履行支付的赎回用度=赎回用度×计入基金财产的比例 净赎回金额=赎回总额-履行支付的赎回用度 例：假定本基金顾问东谈主顾问的 B 基金的赎回费率结构及计入基金财产的赎回费比举例 下： 持有期限（Y） 赎回费率 计入基金财产的比例 Y＜30 日 1.5% 100% 本基金赎回 10，000 份 B 基金的基金份额，持无意候 60 日，对应的赎回费率为 0.5%， 假定赎回当日基金份额净值是 1.0680 元，则履行产生的赎回用度为 26.70 元，可得到的净 赎回金额为 10，653.30 元： 赎回总额=10，000×1.0680=10，680.00 元 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） 赎回用度=10，680.00×0.5%=53.40 元 履行支付的赎回用度=53.40×50%=26.70 元 净赎回金额=10，680.00-26.70=10，653.30 元 （3）所持其他基金逐日产生的销售服务费； 本基金所需支付的销售服务费的计算方法： 所持该基金当日产生的销售服务费=所持该基金的基金份额总额×前一日的该基金份额 净值×销售服务费率÷当年天数 例：假定 A 基金的销售服务费率为 0.20%，本基金持有 A 基金的基金份额 100，000 份， 前一日的该基金份额净值为 1.0050 元，当年天数为 365 天，则 T 日产生的销售服务费为 所持该基金当日产生的销售服务费=100，000×1.0050×0.20%÷365=0.55 元 的销售服务费，即其逐日产生的销售服务费为 0。 （4）所持其他基金逐日产生的顾问费 基金）时，本基金所需支付的其他基金的顾问费的计算方法： 所持该基金当日产生的顾问费=所持该基金的基金份额总额×前一日的该基金份额净值 ×顾问费率÷当年天数 例：假定 A 基金的顾问费率为 1.00%，本基金持有 A 基金的基金份额 100，000 份，前一 日的基金份额净值为 1.0050 元，当年天数为 365 天，则当日产生的其他基金顾问费为 2.75 元： 所持该基金当日产生的顾问费=100，000×1.0050×1.00%÷365=2.75 元 部分不收取本基金的顾问费，本基金逐日应计提的本基金顾问费的计算方法： 本基金逐日应计提的基金顾问费=E×顾问费率÷当年天数 （E 为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有本基金顾问东谈主顾问的基金份额部分基 金资产后的余额（若为负数，则 E 取 0） ） 例：假定本基金前一日基金资产净值为 10 亿元，其中所持有的本基金顾问东谈主顾问的其 他基金所对应的基金资产净值为 4 亿元，若本基金顾问费率为 0.8%，当年天数为 365 天， 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） 则本基金当日应计提的顾问费为： 当日应计提的顾问费=（1，000，000，000.00-400，000，000.00）×0.8%÷365=13，150.68 元 （5）所持其他基金逐日产生的托管费 基金）时，本基金所需支付的其他基金的托管费的计算方法： 所持该基金当日产生的托管费=所持该基金的基金份额总额×前一日的该基金份额净值 ×托管费率÷当年天数 例：A 基金的托管费率为 0.20%，本基金持有 A 基金的基金份额 100，000 份，前一日的 基金份额净值为 1.0050 元，当年天数为 365 天，则当天产生的基金托管费为 0.55 元： 所持该基金当日产生的托管费=100，000×1.0050×0.20%÷365=0.55 元 部分不收取本基金的托管费，本基金逐日应计提的基金托管费的计算方法： 本基金逐日应计提的基金托管费=E×托管费率÷当年天数 （E 为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有本基金托管东谈主托管的基金份额部分基 金资产后的余额（若为负数，则 E 取 0） ） 例：假定本基金前一日基金资产净值为 10 亿元，其中所持有的本基金托管东谈主托管的其 他基金所对应的基金资产净值为 1 亿元，本基金托管费率为 0.2%，当年天数为 365 天，则 本基金当日应计提的托管费为： 当日应计提的托管费=（1，000，000，000.00-100，000，000.00）×0.2%÷365=4，931.51 元 （6）通过场内交游其他基金产生的交游用度 本基金通过场内进行交游其他基金时，所产生的接洽交游用度按接洽交游所和证券经纪 公司的规则和费率圭臬处理，从本基金财产中列支。 （7）按照国度相关轨则和《基金合同》约定，不错在所持基金的基金财产中列支的其 他用度 按照国度相关轨则和《基金合同》约定，不错在所持基金的基金财产中列支的其他用度， 按用度履行开销金额列入或摊入当期用度，由该基金的基金份额持有东谈主共同承担。 如果本基金所持的其他基金收取的接洽基金用度发生变更的，或法律律例或监管部门对 基金中基金支付所持基金接洽基金用度的规则发生变更的，即以变更后的轨则为准，无需召 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） 开基金份额持有东谈主大会。 （三）本基金持有的其他基金的症结事件 本基金应在依期陈述和更新的招募说明书中流露所持其他基金发生的症结事件，包括但 不限于发生休养运作方式、与其他基金合并、阻隔基金合同或召开基金份额持有东谈主大会等情 况。 （四）关联基金的投资情况 本基金投本钱基金顾问东谈主过火关联方所顾问的基金的，应在依期陈述和更新的招募说明书中 流露接洽基金的投资情况。 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） 十八、侧袋机制 （一）侧袋机制的实施条件 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金份额持有 东谈主利益的原则，基金顾问东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并接头管帐师事务所意见后，不错 依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。 基金顾问东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个就业日内聘用适应《中 华东谈主民共和国证券法》轨则的管帐师事务所进行审计并流露专项审计意见。 （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 相应侧袋账户基金份额持有东谈主名册和份额。 基金顾问东谈主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户 运作情况确定是否暂停申购。 募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回轨则适用于主袋账户份额。大量赎 回按照单个敞开日内主袋账户份额净赎回肯求跳动前一就业日主袋账户总份额的 10%认定。 （三）实施侧袋机制期间的基金投资 侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、事迹比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金顾问东谈主计算各项 投资运作规划和基金事迹规划时仅需推敲主袋账户资产。 基金顾问东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交游日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会轨则的情形除外。 基金顾问东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。 （四）实施侧袋机制期间的基金估值 本基金实施侧袋机制的，基金顾问东谈主和基金托管东谈主打发主袋账户资产进行估值并流露 主袋账户的基金净值信息，暂停流露侧袋账户的基金净值信息。侧袋账户的管帐核算应符 合《企业管帐准则》的接洽要求。 （五）实施侧袋账户期间的基金用度 与侧袋账户相关的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支， 相关用度可酌情收取或减免，但不得收取顾问费。 （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） 特定资产以可出售、可转让、归附交游等方式归附流动性后，基金顾问东谈主应当按照基 金份额持有东谈主利益最大化原则，采选将特定资产赐与处置变现等方式，实时向侧袋账户份 额持有东谈主支付对应变现金项。 侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金顾问东谈主都应当实时向 侧袋账户全部份额持有东谈主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处 置变现，基金顾问东谈主在每次处置变现后均应按照接洽法律律例要求实时发布临时公告。 侧袋账户资产全部完成变现并阻隔侧袋机制后，基金顾问东谈主应实时聘用适应《中华东谈主民 共和国证券法》轨则的管帐师事务所进行审计并流露专项审计意见。 （七）侧袋机制的信息流露 在启用侧袋机制、处置特定资产、阻隔侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生 症结影响的事项后基金顾问东谈主应实时发布临时公告，并在基金依期陈述中流露特定资产的 运作情况。 （八）本部分对于侧袋机制的接洽轨则，但凡径直援用法律律例或监管规则的部分，如 将来法律律例或监管规则修改导致接洽内容被取消或变更的，或将来法律律例或监管规则 针对侧袋机制的内容有进一步轨则的，基金顾问东谈主经与基金托管东谈主协商一致并履行适当程 序后，可径直对本部天职容进行修改和休养，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） 十九、风险揭示 （一）市场风险 证券市场价钱因受各式身分的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主 要包括： 货币政策、财政政策、产业政策等国度政策的变化对质券市场产生一定的影响，导致 市场价钱波动，影响基金收益而产生风险。 证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特性。宏不雅经济运行景色将 对质券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。 金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价钱和收益率的变动，同期径直影响 企业的融资成本和利润水平。基金投资于货币市场器具，收益水平会受到利率变化的影响。 本基金投资的主义是使基金资产保值升值，如果发生通货扩张，基金投资于证券所获 得的收益可能会被通货扩张对消，从而影响基金资产的保值升值。 上市公司的规划景色受多种身分影响，如市场、技巧、竞争、顾问、财务等都会导致 公司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化。 再投资风险反应了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与利率上 升所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。 （二）信用风险 信用风险主要指债券、资产支援证券等信用证券刊行主体信用景色恶化，导致信用评 级下降以至到期弗成履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券交游敌手因违 约而产生的证券交割风险。 （三）流动性风险 指基金资产弗成速即移动成现金，弗成应付可能出现的投资者大额赎回或者投资者购 买的基金份额在锁定持有期内弗成赎回的风险。在敞开式基金交游过程中，可能会发生巨 额赎回的情形。大量赎回可能会产生基金仓位休养的穷困，导致流动性风险，以至影响基 金份额净值。 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） 投资东谈主在敞开日的敞开时候办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为证券交游所 的浅显交游日的交游时候，但基金顾问东谈主根据法律律例、中国证监会的要求或基金合同的 轨则公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同收效后，若证券交游所交游时候变更或有其他特殊情况，基金顾问东谈主将视情 况对前述敞开日及敞开时候进行相应的休养，但应在实施日前依照《信息流露办法》的相关 轨则在轨则媒介上公告。 基金合同收效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计算 6 个月的“锁定持有 期”，投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一就业日起，方可肯求赎回。 本基金每一份基金份额的“锁定持有期”视投资者认购/申购的时候不同而分别计算， 具体规则如下： 有用认购的基金份额的锁定持有期指基金合同收效日（锁定肇始日）起至基金合同收效 日后第 6 个月度对日的前一日（锁定到期日）之间的区间；有用申购的基金份额的锁定持有 期指申购说明日（锁定肇始日）起至申购说明日后第 6 个月度对日的前一日（锁定到期日） 之间的区间。认购/申购的基金份额自锁定到期日的下一就业日起方可肯求赎回。 （1）投资市场的流动性风险 本基金投资于公募基金、股票、债券、资产支援证券、债券回购、银行入款、同行存 单、现金等。上述资产运作时候长，市场透明度较高，运作方式范例，历史流动性景色良 好，浅显情况下约略实时悠闲基金变现需求，保证基金按时打发赎回要求。极点市场情况 下，上述资产可能出现流动性不及，导致基金资产无法变现，从而影响投资者按时收到赎 回款项。根据过往告戒统计，绝大部分时候本基金可投资资产流动性充裕，流动性风险可 控，当遇到极点市场情况时，基金顾问东谈主会按照基金合同及接洽法律律例要求，实时启动 流动性风险打发法子，保护基金投资者的正当权益。 （2）投资行业的流动性风险 从所投资行业方面，履行投资运作中，本基金主要投资的基金类型为敞开式的债券型 基金、货币市场基金、搀和型基金与股票型基金，上述各样基金为我国证券投资基金市场 上的主要品种，运作时候长、运作方式范例、历史流动性景色好。 因此本基金在投资运作过程中的行业配置较为天真，在详细推敲宏不雅身分及行业基本 面的前提下进行配置，不以投资于某单一滑业为投资方向，行业分布度较高，受到单一滑 业流动性风险的影响较小。 （3）投资资产的流动性风险 本基金绝大部分基金资产投资于 7 个就业日可变现资产，包括敞开式基金、可在交游 所、银行间市场浅显交游的股票、债券、非金融企业债务融资器具及同行存单，7 个就业 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） 日内到期或可支取的逆回购、银行入款，7 个就业日内约略说明收到的各样应收款项等， 上述资产流动脾气况精采。 按照基金合同中投资限制部分约定，本基金顾问东谈主顾问的全部基金（ETF 连合基金除外） 持有单只基金不得跳动被投资基金净资产的 20％，且本基金投资于其他基金，被投资基金 的运作期限应当不少于 1 年、最近依期陈述流露的基金净资产应当不低于 1 亿元，标明本 基金占任一被投资基金的比例较低，且被投资基金具备一定的限制，全体流动性景色精采。 在本基金运作过程中，基金顾问东谈主会合理适度对所投资基金的赎回份额，尽可能幸免 出现被所投资基金认定为单个基金及份额持有东谈主跳动基金总份额一定比例以上赎回肯求的 情形，减少被实施宽限办理赎回肯求的情况。 若本基金单个敞开日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总额加上基金休养中转出 肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金休养中转入肯求份额总额后的余额)跳动上一 就业日基金总份额的 10%，即以为是发生了大量赎回。 当本基金发生大量赎回情形时，基金顾问东谈主可能采选以卑劣动性风险顾问法子，以控 制 因大量赎回可能产生的流动性风险： （1）部分宽限赎回，并有权对当日肯求赎回的份额跳动上一就业日基金总份额 20%的 单个赎回肯求东谈主实施部分宽限办理； （2）暂停接受赎回肯求； （3）采选舞动订价机制； （4）中国证监会认定的其他法子。 （1）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且采选 估值技巧仍导致公允价值存在症结不确定性时，经与基金托管东谈主协商说明后，基金顾问东谈主 应当采选减速支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回肯求的法子。基金份额持有东谈主存在不 能实时赎回基金份额的风险。 （2）若本基金发生了大量赎回，基金顾问东谈主有可能采选部分宽限赎回或暂停赎回的措 施以打发大量赎回，具体法子请见基金合同及招募说明书中“基金份额的申购与赎回”部 分“大量赎回的处理方式”。因此在大量赎回情形发生时，基金份额持有东谈主存在弗成实时 赎回基金份额的风险。 （3）当本基金发生大额申购或赎回情形时，本基金顾问东谈主不错采选舞动订价机制，以 确保基金估值的公谈性。当日参与申购和赎回交游的投资者存在承担申购或者赎回产生的 交游过火他成本的风险。 （4）暂停基金估值 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） 投资东谈主具体请参见基金合同“第十四部分 基金资产估值”中的“七、暂停估值的情 形”，闪耀了解本基金暂停估值的情形及表率。 在此情形下，投资东谈主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回肯求可能被宽限办理或 被暂停接受，或被减速支付赎回款项。 （5）实施侧袋机制 投资东谈主具体请参见招募说明书“十七、侧袋机制”，闪耀了解本基金侧袋机制的情形 及表率。 侧袋机制是一种流动性风险顾问器具，是将特定资产分离至有益的侧袋账户进行处置 算帐，并以处置变现后的款项向基金份额持有东谈主进行支付，主义在于有用阻滞并化解风险。 但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手流露基金份额净值，并不得办理申购、赎回 和休养，仅主袋账户份额浅显敞开赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东谈主将在 启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额弗成赎回，其对应 特定资产的变当前候具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性而且有可能大幅低于启 用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有东谈主可能因此面对损失。 实施侧袋机制期间，因本基金不流露侧袋账户份额的净值，即便基金顾问东谈主在基金定 期陈述中流露陈述期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不看成特定资产最终变现价 格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金顾问东谈主不承担任何保证和 承诺的就业。 基金顾问东谈主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。 启用侧袋机制后，基金顾问东谈主计算各项投资运作规划和基金事迹规划时仅需推敲主袋 账户资产，并根据接洽轨则对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处 理，因此本基金流露的事迹规划弗成反应特定资产的真不二价值及变化情况。 （四）顾问风险 在基金顾问运作过程中，可能因基金顾问东谈主对经济形势和证券市场等判断有误、获取 的信息不全等影响基金的收益水平。基金顾问东谈主的顾问水平、顾问技能和顾问技巧等对基 金收益水平存在影响。 （五）操作或技巧风险 指接洽当事东谈主在业务各才略操作过程中，因里面适度存在流毒或者东谈主为身分变成操作 过错或违背操作规程等引致的风险，举例，越权违章交游、管帐部门讹诈、交游罪戾、IT 系统故障等风险。 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） 在敞开式基金的各式交游步履或者后台运作中，可能因为技巧系统的故障或者差错而 影响交游的浅显进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技巧风险可能来自基金顾问公 司、登记机构、销售机构、证券交游所、证券登记结算机构等等。 （六）合规性风险 指基金顾问或运作过程中，违背国度法律律例的轨则，或者基金投资违背律例及基金 合同相关轨则的风险。 （七）本基金颠倒的风险 本基金是基金中基金，基金资产主要投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募 基金，因此所投资基金净值变化将影响到基金事迹发达。本基金的资产配置策略将通过战 略资产配置与权益类资产投资策略确定各个大类资产的具体配置比例，尽可能裁汰单一资 产价钱波动对组合的冲击，但并弗成完全起义市场全体下降带来的被投资基金基金净值下 跌风险，本基金净值发达因此可能受到影响。本基金顾问东谈主将表现专科研究上风，加强对 市场环境及各样型公募基金的深入研究，陆续优化组合配置，以适度特定风险。 本基金投资经中国证监会照章核准或注册的公开召募基金，可能面对以下风险： （1）围聚度风险 归拢基金公司顾问被投资的基金组合在投资立场、重仓证券、市场判断等方面可能具 有相对较高的相似性，因而当本基金持有归拢基金公司刊行的基金比例较高时，本基金在 市场风险、信用风险、流动性风险等方面可能面对较高的围聚度，不利于风险分布。 （2）被投资基金收益不达预期的风险 本基金投资方向的终了建立在被投资基金投资方向终了的基础上。如果由于被投资基 金顾问东谈主未能终了投资方向，则本基金存在达不成投资方向的风险。 （3）被投资基金立场偏离风险 本基金基金筛选策略依靠对被投资基金立场的研判，通过弃取和不同市场环境立场相 匹配的基金，获取收益。因此当被投资基金投资立场出现偏离，会使得本基金存在收益不 达预期的风险。 （4）被投资基金引起的流动性风险 由于本基金投资的其他基金份额时常都有通过“大量赎回条件”限制持有东谈主赎回变现 的权利，因此本基金可能存在弗成以下达赎回指示时的被投资基金价钱变现全部资产的风 险。 基金合同收效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计算 6 个月的“锁定持有 期”，投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一就业日起，方可肯求赎回。红利再投资 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） 获取的基金份额奴隶原份额锁定持有期。在锁定持有期届满前，基金份额持有东谈主弗成肯求 赎回，因此面对流动性风险。 本基金投资资产支援证券，可能面对利率风险、流动性风险、现金流预测风险。利率 风险是指市场利率将随宏不雅经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响资产支援证券收 益。流动性风险是指在交游敌手有限的情况下，资产支援证券持有东谈主将面对无法在合理的 时候内以公允价钱出售资产支援证券而遭受损失的风险。资产支援证券的还款来源为基础 资产畴昔现金流，现金流预测风险是指由于对基础资产的现金流预测发生偏差导致的资产 支援证券本息无法按期或足额偿还的风险。 公募 REITs 采选“公募基金+基础设施资产支援证券”的产物结构，主要特性如下：一 是公募 REITs 与投资股票或债券的公募基金具有不同的风险收益特征，80%以上基金资产投 资于基础设施资产支援证券，并持有其全部份额，基金通过基础设施资产支援证券持有基 础设施神气公司全部股权，穿透取得基础设施神气完全通盘权或规划权利；二是公募 REITs 以获取基础设施神气房钱、收费等褂讪现金流为主要主义，收益分拨比例不低于合 并后基金年度可供分拨金额的 90%；三是公募 REITs 采选阻滞式运作，不敞开申购与赎回， 在证券交游所上市，存在流动性不及的风险。 投资公募 REITs 可能面对以下风险，包括但不限于： （1）基金价钱波动风险 公募 REITs 大部分资产投资于基础设施神气，具有权益属性，受经济环境、运营顾问 等身分影响，基础设施神气市场价值及现金流情况可能发生变化，可能引起公募 REITs 价 格波动，以至存在基础设施神气遭逢极点事件（如地震、台风等）发生较大损失而影响基金 价钱的风险。 （2）基础设施神气运营风险 公募 REITs 投资围聚度高，收益率很猛进程依赖基础设施神气运营情况，基础设施项 目可能因经济环境变化或运营不善等身分影响，导致履行现金流大幅低于测算现金流，存 在基金收益率欠安的风险，基础设施神气运营过程中房钱、收费等收入的波动也将影响基 金收益分拨水平的褂讪。此外，公募 REITs 可径直或转折对外借款，存在基础设施神气经 营不达预期，基金无法偿还借款的风险。 （3）流动性风险 公募 REITs 采选阻滞式运作，不通达申购赎回，只可在二级市场交游，存在流动性不 足的风险。 （4）阻隔上市风险 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） 公募 REITs 运作过程中可能因触发法律律例或交游所轨则的阻隔上市情形而阻隔上市， 导致投资者无法在二级市场交游。 （5）税收等政策休养风险 公募 REITs 运作过程中可能触及基金份额持有东谈主、公募基金、资产支援证券、神气公 司等多层面税负，如果国度税收等政策发生休养，可能影响投资运作与基金收益。 （6）公募 REITs 接洽法律律例和交游所业务规则，可能根据市场情况进行修改，或者 制定新的法律律例和业务规则，可能面对接洽法律律例和业务规则变更风险。 本基金的投资界限包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所面对的共 同风险外，本基金还将面对中国存托凭证价钱大幅波动以至出现较大亏空的风险，以及与 中国存托凭证刊行机制接洽的风险，包括存托凭证持有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的鼓吹在 法律地位、享有权利等方面存在各异可能激发的风险；存托凭证持有东谈主在分成派息、欺骗 表决权等方面的特殊安排可能激发的风险；存托公约自动敛迹存托凭证持有东谈主的风险；因 多地上市变成存托凭证价钱各异以及波动的风险；存托凭证持有东谈主权益被摊薄的风险；存 托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在陆续信息流露监管方面与境内可 能存在各异的风险；境表里证券交游机制、法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。 本基金不错通过投资港股通基金等子基金转折投资于境外市场，可能面对以下风险： （1）境外市场风险 接洽地区处于不同产业景气轮回周期位置，将春联基金的投资绩效产生影响，进而可 能影响本基金。境外证券市场可能对于特定事件、颠倒的政事身分、法律律例、市场景色、 经济发展趋势的反应较境内证券市场有诸多不同，而且拟投资市场如香港的证券交游市场 对逐日证券交游价钱并无涨跌幅高下限的轨则，这些地区证券的逐日涨跌幅空间可能相对 较大。以上所述身分可能带来市场的急剧波动，从而带来投资风险的增多。 （2）政策风险 子基金所投资的地区因政事形式变化(如歇工、暴 动、干戈等)或法则、政策等的变动， 可能导致市场的较大波动，从而给本基金的投资收益变成径直或转折的影响。此外，子基 金所投资的地区可能会经常采选某些管制法子，如本钱或外汇管制、对公司或行业的国有 化以及征收高额税收等，从而对本基金收益以及基金资产带来不利影响。 （3）汇率与外汇管制风险 子基金以东谈主民币召募和计价，经过换汇后投资于之外币计价的金融器具。 外币相对于 东谈主民币的汇率变化将会影响本基金以东谈主民币计价的基金资产价值，从而导致本基金基金资 产面对潜在风险。 （4）税收风险 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） 子基金因地区税务法律律例的不同，可能会就股息、利息、本钱利得等收益向地区税 务机构缴征税金，包括预扣税，该步履可能会使得资产申报受到一定影响。此外，由于地 区的税收轨则可能发生变化，或者实施具有追忆力的更正，从而导致子基金向该地区缴纳 在基金销售、估值或者出售投资当日并未预测的颠倒税项，进而可能影响本基金。 本基金可投资于商品基金，因此将转折承担商品基金可能面对的商品价钱波动风险、 投资商品期货合约的风险、盯市风险等商品投资风险。 本基金的赎回资金到账时候在一定进程上取决于卖出或赎回持有基金所得款项的到账 时候，受此影响本基金的赎回资金到账时候可能会较晚。本基金持有其他公募基金，其估 值须待持有的公募基金的基金净值流露后方可进行，因此本基金的估值和净值流露时候较 一般证券投资基金为晚。 基金合同收效后，一语气 50 个就业日出现基金份额持有东谈主数目起火 200 东谈主或者基金资产 净值低于 5000 万元情形的，基金合同阻隔，无需召开基金份额持有东谈主大会进行表决。因此， 投资者将面对基金合同提前阻隔的不确定性风险。 （八）其他风险 干戈、天然灾害等不可抗力身分的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基 金资产的损失。 金融市场危境、行业竞争、代理商讲错、托管行讲错等超出基金顾问东谈主自身径直适度 才调之外的风险，可能导致基金或者基金持有东谈主利益受损。 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） 二十、基金合同的变更、阻隔与基金财产的算帐 （一）《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律律例轨则和基金合同约定可不 经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金顾问东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案或变更注册。 应在决议收效后依照《信息流露办法》的相关轨则在轨则媒介公告。 （二）《基金合同》的阻隔事由 有下列情形之一的，经履行接洽表率后，基金合同应当阻隔： 相连的； （三）基金财产的算帐 基金顾问东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 和托管公约的轨则不绝履行保护基金财产安全的职责。 《中华东谈主民共和国证券法》轨则的注册管帐师、讼师组成。基金财产算帐小组不错聘用必要 的就业主谈主员。 现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。 （1）基金财产算帐小组成立后，由基金财产算帐小组统一给与基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作算帐陈述； （5）聘用管帐师事务所对算帐陈述进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐陈述出具法 律意见书； （6）将算帐陈述报中国证监会备案并公告； 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） （7）对基金剩余财产进行分拨。 能实时变现、结算保证金接洽轨则等客不雅身分，算帐期限相应顺延。 （四）算帐用度 算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理用度，算帐费 用由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。 （五）基金财产算帐剩余资产的分拨 依据基金财产算帐的分拨决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐 用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按各样基金份额资产净值的比例确定剩余财产在 各样基金份额中的分拨比例，并在各样基金份额可分拨的剩余财产界限内按各样别基金份 额持有东谈专揽有的该类基金份额比例进行分拨。归拢类别的基金份额持有东谈专揽有的每一份基 金份额对基金财产算帐后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分拨权。 （六）基金财产算帐的公告 算帐过程中的相关症结事项应实时公告；基金财产算帐陈述经适应《中华东谈主民共和国证 券法》轨则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公 告。基金财产算帐陈述报中国证监会备案后按照《信息流露办法》的轨则由基金财产算帐小 组进行公告。 （七）基金财产算帐账册及文献的保存 基金财产算帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律律例轨则的最 低年限。 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） 二十一、基金合同的内容节录 （一）基金顾问东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主的权利、义务 A、基金顾问东谈主的权利与义务 （1）照章召募资金； （2）自基金合同收效之日起，根据法律律例和基金合同孤苦运用并顾问基金财产； （3）依照基金合同收取基金顾问费以及法律律例轨则或中国证监会批准的其他用度； （4）销售基金份额； （5）按照轨则召集基金份额持有东谈主大会； （6）依据基金合同及相关法律轨则监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主违背了基金合 同及国度相关法律轨则，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采选必要法子保护基金投 资者的利益； （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主； （8）依据基金合同及相关法律轨则决定基金收益的分拨决策； （9）在基金合同约定的界限内，拒却或暂停受理申购、赎回及休养肯求； （10）依照法律律例为基金的利益对被投资公司欺骗证券持有东谈主权利，为基金的利益行 使因基金财产投资所产生的其他权利，代表基金份额持有东谈主的利益欺骗因基金财产投资于 证券投资基金所产生的权利，包括但不限于参加本基金持有基金的基金份额持有东谈主大会并 欺骗接洽投票权利，代表本基金的基金份额持有东谈主提议召开或召集本基金所持基金的基金 份额持有东谈主大会，无需召开本基金的基金份额持有东谈主大会； （11）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资； （12）以基金顾问东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益欺骗诉讼权利或者实施其他法 律步履； （13）弃取、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估值、投资参谋人、 法律、管帐等服务的机构并确定接洽费率，对该等服务机构的接洽步履进行监督和处理； （14）在不违背法律律例的前提下，制订和休养相关基金开户、认购、申购、赎回、转 换和非交游过户过火他接洽业务的业务规则； （15）法律律例或中国证监会或基金合同轨则的其他权利。 （1）照章召募资金，办理或者委用经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自基金合同收效之日起，以诚实信用、严慎辛苦的原则顾问和运用基金财产； 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） （4）配备鼓胀的具有专科阅历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的规划方式 顾问和运作基金财产； （5）建立健全里面风险适度、监察与稽核、财务顾问及东谈主事顾问等轨制，保证所顾问 的基金财产和基金顾问东谈主的财产相互孤苦，对所顾问的不同基金分别顾问，分别记账，进 行证券投资； （6）除依据《基金法》、基金合同过火他相关轨则外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东谈主谋取利益，不得委用第三东谈主运作基金财产； （7）照章接受基金托管东谈主的监督； （8）采选适当合理的法子使计算基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法适应基 金合同等法律文献的轨则，按相关轨则计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价钱； （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐陈述； （10）按照法律轨则要求编制季度陈述、中期陈述和年度陈述； （11）严格按照《基金法》、基金合同过火他相关轨则，履行信息流露及陈述义务； （12）保守基金交易好意思妙，不浮现基金投资狡计、投资意向等。除《基金法》、基金合 同过火他相关轨则另有轨则或有权机关另有要求或向审计、法律等外部专科参谋人提供外， 在基金信息公开流露前应予守密，不向他东谈主浮现； （13）按基金合同的约定确定基金收益分拨决策，实时向基金份额持有东谈主分拨基金收益； （14）按轨则受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项； （15）依据《基金法》、基金合同过火他相关轨则召集基金份额持有东谈主大会或配合基金 托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会； （16）按轨则保存基金财产顾问业务行径的管帐账册、报表、记录和其他接洽贵寓，保 存期限不低于法律律例轨则的最低年限； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在轨则时候发出，而且保证投资者 约略按照基金合同轨则的时候和方式，随时查阅到与基金相关的公开贵寓，并在支付合理 成本的条件下得到相关贵寓的复印件； （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和分拨； （19）面对闭幕、照章被毁掉或者被照章宣告停业时，实时陈述中国证监会并文书基金 托管东谈主； （20）因违背基金合同导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东谈主正当权益时，应当承 担补偿就业，其补偿就业不因其退任而解任； （21）监督基金托管东谈主按法律律例和基金合同轨则履行我方的义务，基金托管东谈主违背基 金合同变成基金财产损失机，基金顾问东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金托管东谈主追偿； 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） （22）当基金顾问东谈主将其义务委用第三方处理时，应当对第三方处理相关基金事务的行 为承担就业； （23）以基金顾问东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益欺骗诉讼权利或实施其他法律步履； （24）基金顾问东谈主在召募期满未能达到基金的备案条件，基金合同弗成收效，基金顾问 东谈主应当将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认 购东谈主； （25）引申收效的基金份额持有东谈主大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册； （27）法律律例或中国证监会或基金合同轨则的其他义务。 B、基金托管东谈主的权利与义务 （1）自基金合同收效之日起，照章律律例和基金合同的轨则安全督察基金财产； （2）依基金合同约定获取基金托管费以及法律律例轨则或监管部门批准的其他用度； （3）监督基金顾问东谈主对本基金的投资运作，如发现基金顾问东谈主有违背基金合同及国度 法律律例步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益变成症结损失的情形，应呈报中国证监会， 并采选必要法子保护基金投资者的利益； （4）根据接洽市场规则，为基金开设或刊出资金账户和证券账户等投资所需账户、为 基金办理证券交游资金算帐； （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会； （6）在基金顾问东谈主更换时，提名新的基金顾问东谈主； （7）法律律例或中国证监会或基金合同约定的其他权利。 （1）以诚实信用、辛苦尽责的原则持有并安全督察基金财产； （2）设立有益的基金托管部门，具有适应要求的营业风光，配备鼓胀的、及格的老成 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托作事宜； （3）建立健全里面风险适度、监察与稽核、财务顾问及东谈主事顾问等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产相互孤苦； 对所托管的不同的基金分别设立账户，孤苦核算，分账顾问，保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面相互孤苦； （4）除依据《基金法》、基金合同过火他相关轨则外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东谈主谋取利益，不得委用第三东谈主托管基金财产； （5）督察由基金顾问东谈主代表基金签订的与基金相关的症结合同及相关凭证； （6）按轨则开设或刊出基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基金合 同的约定，根据基金顾问东谈主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜； 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） （7）保守基金交易好意思妙，除《基金法》、基金合同过火他相关轨则另有轨则或有权机 关另有要求或向审计、法律等外部专科参谋人提供外，在基金信息公开流露前赐与守密，不 得向他东谈主浮现； （8）复核、审查基金顾问东谈主计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱； （9）办理与基金托管业务行径相关的信息流露事项； （10）对基金财务管帐陈述、季度陈述、中期陈述和年度陈述出具意见，说明基金顾问 东谈主在各症结方面的运作是否严格按照基金合同的轨则进行；如果基金顾问东谈主有未引申基金 合同轨则的步履，还应当说明基金托管东谈主是否采选了适当的法子； （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他接洽贵寓，保存期限不低于法 律律例轨则的最低年限； （12）从基金顾问东谈主或其委用的登记机构处接收并保存基金份额持有东谈主名册； （13）按轨则制作接洽账册并与基金顾问东谈主查对； （14）依据基金顾问东谈主的指示或相关轨则向基金份额持有东谈主支付基金收益和赎回款项； （15）依据《基金法》、基金合同过火他相关轨则，召集基金份额持有东谈主大会或配合基 金顾问东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会； （16）按照法律律例和基金合同的轨则监督基金顾问东谈主的投资运作； （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和分拨； （18）面对闭幕、照章被毁掉或者被照章宣告停业时，实时陈述中国证监会和银行监管 机构，并文书基金顾问东谈主； （19）因违背基金合同导致基金财产损失机，首肯担补偿就业，其补偿就业不因其退任 而解任； （20）按轨则监督基金顾问东谈主按法律律例和基金合同轨则履行我方的义务，基金顾问东谈主 因违背基金合同变成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向基金顾问东谈主追偿； （21）引申收效的基金份额持有东谈主大会的决议； （22）法律律例或中国证监会或基金合同轨则的其他义务。 C、基金份额持有东谈主的权利与义务 基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者 自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，直至 其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主看成基金合同当事东谈主并不以在基金合同上 书面签章或署名为必要条件。 归拢类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 限于： 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） （1）共享基金财产收益； （2）参与分拨算帐后的剩余基金财产； （3）照章转让或者肯求赎回其持有的基金份额； （4）按照轨则要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审议事项行 使表决权； （6）查阅或者复制公开流露的基金信息贵寓； （7）监督基金顾问东谈主的投资运作； （8）对基金顾问东谈主、基金托管东谈主损伤其正当权益的步履照章拿起仲裁； （9）法律律例或中国证监会或基金合同轨则的其他权利。 限于： （1）谨慎阅读并谨守基金合同、招募说明书、基金产物贵寓概要、业务规则以及基金 顾问东谈主按照轨则就本基金发布的接洽公告； （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受才调，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险； （3）护理基金信息流露，实时欺骗权利和履行义务； （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和基金合同所轨则的用度； （5）在其持有的基金份额界限内，承担基金亏空或者基金合同阻隔的有限就业； （6）不从事任何有损基金过火他基金合同当事东谈主正当权益的行径； （7）引申收效的基金份额持有东谈主大会的决议； （8）返还在基金交游过程中因任何原因获取的欠妥得利； （9）确乎提供基金顾问东谈主或其销售机构照章要求提供的信息，并经常赐与更新和补充； （10）法律律例或中国证监会或基金合同轨则的其他义务。 （二）基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的表率和规则 基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代表有权代 表基金份额持有东谈主出席会议并表决。就本部分所述基金份额持有东谈主大会事宜，基金份额持 有东谈专揽有的每一基金份额领有对等的权利。 A、召开事由 当召开基金份额持有东谈主大会： （1）阻隔基金合同； （2）更换基金顾问东谈主； （3）更换基金托管东谈主； 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） （4）休养基金运作方式； （5）休养基金顾问东谈主、基金托管东谈主的报酬圭臬或提高销售服务费率； （6）变更基金类别； （7）本基金与其他基金的合并； （8）变更基金投资方向、界限或策略； （9）变更基金份额持有东谈主大会表率； （10）对基金合同当事东谈主权利和义务产生症结影响的其他事项； （11）法律律例或中国证监会或基金合同轨则的其他应当召开基金份额持有东谈主大会的事 项。 （1）法律律例要求增多的基金用度的收取； （2）在基金合同轨则的界限内，且对现有基金份额持有东谈主利益无履行性不利影响的前 提下，休养本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率或变更收费方式、休养 本基金的基金份额类别的设立； （3）因相应的法律律例发生变动而应当对基金合同进行修改； （4）对基金合同的修改对基金份额持有东谈主利益无履行性不利影响或修改不触及基金合 同当事东谈主权利义务关系发生变化； （5）基金顾问东谈主、登记机构、销售机构在法律律例和中国证监会轨则界限内休养相关 基金认购、申购、赎回、休养、非交游过户、转托管、收益分拨等业务的规则； （6）对基金份额持有东谈主利益无履行性不利影响的情况下，基金推出新业务或服务； （7）按照法律律例和基金合同轨则不需召开基金份额持有东谈主大会的其他情形。 B、会议召集东谈主及召集方式 基金份额持有东谈主大会由基金顾问东谈主召集。 议。基金顾问东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告基金托管东谈主。 基金顾问东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金顾问东谈主决定不召集， 基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 同）的基金份额持有东谈主就归拢事项书面要求召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金顾问东谈主提 出版面提议。基金顾问东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提 出提议的基金份额持有东谈主代表和基金托管东谈主。基金顾问东谈主决定召集的，应当自出具书面决 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） 定之日起 60 日内召开；基金顾问东谈主决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额持有东谈主 仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主提倡书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议 之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提倡提议的基金份额持有东谈主代表和基金顾问东谈主； 基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金顾问东谈主，基金 顾问东谈主应当配合。 而基金顾问东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或所有这个词代表基金份额 10%以上的基金份额持 有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基 金份额持有东谈主大会的，基金顾问东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得退却、打扰。 C、召开基金份额持有东谈主大会的文书时候、文书内容、文书方式 法》的轨则在轨则媒介公告会议文书。基金份额持有东谈主大剖释知应至少载明以下内容： （1）会议召开的时候、地点和会议花样； （2）会议拟审议的事项、议事表率和表决方式； （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日； （4）授权委用诠释的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理有用期限 等）、送达时候和地点； （5）会务常设接洽东谈主姓名及接洽电话； （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续； （7）召集东谈主需要文书的其他事项。 基金份额持有东谈主大会所采选的具体通信方式、委用的公证机关过火接洽方式和接洽东谈主、书 面表决意见送达的截止时候和收取方式。 票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文书基金顾问东谈主到指定地点对表决意 见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书面文书基金顾问东谈主和基金托 管东谈主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金顾问东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面 表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票着力。 D、基金份额持有东谈主出席会议的方式 基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律律例、监管机构、基 金合同允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。 现场开会时基金顾问东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有东谈主大会，基金顾问 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） 东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决着力。现场开会同期适应以下条件时，不错 进行基金份额持有东谈主大会议程： （1）亲身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委用东谈专揽有基金份 额的凭证及委用东谈主的代理投票授权委用诠释适应法律律例、基金合同和会议文书的轨则， 而且持有基金份额的凭证与基金顾问东谈专揽有的登记贵寓相符； （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显现，有用的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错 在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行 召集基金份额持有东谈主大会。再行召集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有 效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 基金合同约定的其他方式在收取表决意见截止时候当年送达召集东谈主指定的地址。通信开会 应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。 在同期适应以下条件时，通信开会的方式视为有用： （1）会议召集东谈主按基金合同约定公布会议文书后，在 2 个就业日内一语气公布接洽教唆 性公告； （2）召集东谈主按基金合同约定文书基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（如果基金托 管东谈主为召集东谈主，则为基金顾问东谈主）和公证机关的监督下按照会议文书轨则的方式统计基金份 额持有东谈主的书面表决意见；基金托管东谈主或基金顾问东谈主经文书不参与书面表决意见统计的， 不影响表决着力； （3）本东谈主径直出具书面意见或授权他东谈主代表出具书面意见的，基金份额持有东谈主所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东谈主径直出具书 面意见或授权他东谈主代表出具书面意见基金份额持有东谈主所持有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时候的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东谈主大会。再行召集的基金份额持 有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东谈主径直出具书面意见或授 权他东谈主代表出具书面意见； （4）上述第（3）项中径直出具书面意见的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主出具书面意 见的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理东谈主出具的委用东谈主 持有基金份额的凭证及委用东谈主的代理投票授权委用诠释应适应法律律例、基金合同和会议 文书的轨则，并与基金登记机构记录相符。 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） 召开，基金份额持有东谈主不错采选书面、收罗、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式 由会议召集东谈主确定并在会议文书中列明。 电话、短信或其他方式，具体方式在会议文书中列明。 E、议事内容与表率 议事内容为本部分“A、召开事由”中所述应由基金份额持有东谈主大会审议决定的事项。 基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召鸠集议的文书后，对原有议事内容的修改应当在 基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。 基金份额持有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。 （1）现场开会 在现场开会的方式下，开端由大会专揽东谈主按照下列第 G 条文定表率确定和公布计票东谈主， 然后由大会专揽东谈主宣读提案，经谋划后进行表决，并形成大会决议。大会专揽东谈主为基金管 理东谈主授权出席会议的代表，在基金顾问东谈主授权代表未能专揽大会的情况下，由基金托管东谈主 授权其出席会议的代表专揽；如果基金顾问东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能专揽 大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生 别称基金份额持有东谈主看成该次基金份额持有东谈主大会的专揽东谈主。基金顾问东谈主和基金托管东谈主拒 不出席或专揽基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的着力。 会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元名 称）、身份诠释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、委用东谈主姓名（或单元称号）和 接洽方式等事项。 （2）通信开会 在通信开会的情况下，开端由召集东谈主在收取会议审议事项书面表决意见截止时候前至 少提前 30 日公布提案，在所文书的收取表决意见截止日历后 2 个就业日内在公证机关监督 下由召集东谈主统计全部有用表决，在公证机关监督下形成决议。 F、表决 基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和相配决议： 之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所轨则的须以相配决议通过事项之外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，休养基金运作方式、更 换基金顾问东谈主或者基金托管东谈主、阻隔基金合同、本基金与其他基金合并以相配决议通过方 为有用。 基金份额持有东谈主大会采选记名方式进行投票表决。 采选通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背凭证诠释，不然提交适应会议 文书中轨则的说明投资者身份文献的投资者视为有用出席的投资者，口头适应会议文书规 定的书面表决意见视为有用表决，表决意见璷黫不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当 计入出具书面意见的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总额。 基金份额持有东谈主大会的各项提案或归拢项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项 表决。 G、计票 （1）如大会由基金顾问东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的专揽东谈主应当在会 议脱手后晓喻在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额持有东谈主代表与大 会召集东谈主授权的别称东谈主士共同担任计票东谈主；如大会由基金份额持有东谈主自行召集或大会天然 由基金顾问东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金顾问东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额 持有东谈主大会的专揽东谈主应当在会议脱手后晓喻在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金 份额持有东谈主代表担任计票东谈主。基金顾问东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的着力。 （2）计票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘点并由大会专揽东谈主马上公布计票 结果。 （3）如果会议专揽东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异议，不错在 晓喻表决结果后立即要求对所投票数进行再行盘点。计票东谈主应当进行再行盘点，再行盘点 以一次为限。再行盘点后，大会专揽东谈主应当马上公布再行盘点结果。 （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金顾问东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不 影响计票的着力。 在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名东谈主士在基金托管东谈主授权 代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金顾问东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对计票过程赐与公证。基金顾问东谈主或基金托管东谈主拒派代表对书面表决意见的计票进行监督 的，不影响计票和表决结果。 H、收效与公告 基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） 基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起收效。该表决通过之日为基金份额持有 东谈主大管帐票完成且计票结果适应法律律例和基金合同轨则的决议通过条件之日。 基金份额持有东谈主大会决议收效后应按照《信息流露办法》的轨则在轨则媒介上公告。 基金顾问东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当引申收效的基金份额持有东谈主大会的决 议。收效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金顾问东谈主、基金托管东谈主均 有敛迹力。 I、本基金持有的基金召开基金份额持有东谈主大会时，本基金的基金顾问东谈主应现代表其基 金份额持有东谈主的利益，根据基金合同的约定参与所持有基金的基金份额持有东谈主大会，并在 遵照本基金基金份额持有东谈主利益优先原则的前提下欺骗接洽投票权利，无需召开本基金的 基金份额持有东谈主大会审议。基金顾问东谈主需将表决意见预先征求基金托管东谈主的意见，并将表 决意见在依期陈述中赐与流露。 J、实施侧袋机制期间基金份额持有东谈主大会的特殊约定 若本基金实施侧袋机制，则接洽基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主和侧袋份 额持有东谈主分别持有或代表的基金份额或表决权适应该等比例，但若接洽基金份额持有东谈主大 会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈专揽有或代表的基金份额或表 决权适应该等比例： 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日接洽基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日接洽基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时候的 3 个月 以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一以 上（含三分之一）接洽基金份额的持有东谈主参与或授权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； 举产生别称基金份额持有东谈主看成该次基金份额持有东谈主大会的专揽东谈主； （含二分之一）通过； （含三分之二）通过。 归拢主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） K、本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事表率、表决条件等轨则， 但凡径直援用法律律例或监管规则的部分，如将来法律律例或监管规则修改导致接洽内容 被取消或变更的，基金顾问东谈主经与基金托管东谈主协商一致报监管机关并提前公告后，可径直 对本部天职容进行修改和休养，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。 （三）基金合同的变更、阻隔与基金财产的算帐 A、基金合同的变更 过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律律例轨则和基金合同约定可 不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金顾问东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案或变更注册。 应在决议收效后依照《信息流露办法》的相关轨则在轨则媒介公告。 B、基金合同的阻隔事由 有下列情形之一的，经履行接洽表率后，基金合同应当阻隔： 相连的； C、基金财产的算帐 基金顾问东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 和托管公约的轨则不绝履行保护基金财产安全的职责。 《中华东谈主民共和国证券法》轨则的注册管帐师、讼师组成。基金财产算帐小组不错聘用必要 的就业主谈主员。 现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。 （1）基金财产算帐小组成立后，由基金财产算帐小组统一给与基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作算帐陈述； 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） （5）聘用管帐师事务所对算帐陈述进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐陈述出具法 律意见书； （6）将算帐陈述报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分拨。 能实时变现、结算保证金接洽轨则等客不雅身分，算帐期限相应顺延。 D、算帐用度 算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理用度，算帐费 用由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。 E、基金财产算帐剩余资产的分拨 依据基金财产算帐的分拨决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐 用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按各样基金份额资产净值的比例确定剩余财产在 各样基金份额中的分拨比例，并在各样基金份额可分拨的剩余财产界限内按各样别基金份 额持有东谈专揽有的该类基金份额比例进行分拨。归拢类别的基金份额持有东谈专揽有的每一份基 金份额对基金财产算帐后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分拨权。 F、基金财产算帐的公告 算帐过程中的相关症结事项应实时公告；基金财产算帐陈述经适应《中华东谈主民共和国证 券法》轨则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公 告。基金财产算帐陈述报中国证监会备案后按照《信息流露办法》的轨则由基金财产算帐小 组进行公告。 G、基金财产算帐账册及文献的保存 基金财产算帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律律例轨则的最 低年限。 （四）争议的处理和适用的法律 各方当事东谈主同意，因基金合同而产生的或与基金合同相关的一切争议，各方当事东谈主应 尽量通过协商、融合处理。协商、融合弗成处理的，任何一方均有权将争议提交中国国际 经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁规则进行仲裁。 仲裁地点为北京市。仲裁裁决是末端的，对仲裁各方当事东谈主均具有敛迹力。仲裁用度由败 诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。 争议处理期间，各方当事东谈主应坚守各自的职责，不绝忠实、辛苦、尽责地履行基金合 同轨则的义务，热爱基金份额持有东谈主的正当权益。 基金合同受中国法律（为本基金合同之主义，不包括香港相配行政区、澳门相配行政区 和台湾地区法律）统帅，并从其解释。 （五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） 基金合同蓝本一式三份，除上报相关监管机构一份外，基金顾问东谈主、基金托管东谈主各持 有一份，每份具有同等的法律着力。 基金合同可印制成册，供投资者在基金顾问东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公风光和 营业风光查阅。 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） 二十二、基金托管公约的内容节录 （一）托管公约当事东谈主 A、基金顾问东谈主（或简称“顾问东谈主”） 称号：嘉实基金顾问有限公司 住所： 中国（上海）目田贸易测验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元 办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 法定代表东谈主：经雷 成立时候：1999 年 3 月 25 日 批准设立机关：中国证券监督顾问委员会 批准设立文号：中国证监会证监基字【1999】5 号 组织花样：有限就业公司（外商投资、非独资） 注册本钱：1.5 亿元东谈主民币 规划界限：基金召募、基金销售、资产顾问及中国证监会许可的其他业务 存续期间：陆续规划 B、基金托管东谈主（或简称“托管东谈主”） 称号：中国银行股份有限公司 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表东谈主：葛海蛟 成立时候：1983 年 10 月 31 日 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 组织花样：股份有限公司 注册本钱：东谈主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 规划界限：接管东谈主民币入款；披发短期、中期和经久贷款；办理结算；办理单子贴现； 刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同行拆借；提 供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱服务；外汇入款；外汇 贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同行外汇拆借；外汇单子的承兑和贴现；外汇借 款；外汇担保；结汇、售汇；刊行和代理刊行股票之外的外币有价证券；买卖和代理买卖 股票之外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的刊行和代理国外 信用卡的刊行及付款；资信探询、接头、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买 卖；国际分支机构规划与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地法则 可刊行或参与代理刊行当地货币；经中国东谈主民银行批准的其他业务。 存续期间：陆续规划 （二）基金托管东谈主对基金顾问东谈主的业务监督和核查 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） A、基金托管东谈主根据相关法律律例的轨则，对基金顾问东谈主的下列投资运作进行监督： 本基金的投资界限包括经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金（以下简称“公 募基金”，含公开召募基础设施证券投资基金，不含 QDII 基金、香港互认基金）、国内依 法刊行上市的股票（包括创业板、存托凭证以过火他照章刊行上市的股票）、债券（包括国 债、央行单子、处所政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期单子、短期融资券、 超短期融资券、可休养债券（含分离交游可转债）、可交换公司债券等）、资产支援证券、 债券回购、银行入款、同行存单、现金等资产，以及法律律例或中国证监会允许基金投资 的其他金融器具（但须适应中国证监会的接洽轨则）。 本基金不投资于分级基金、股指期货、国债期货和股票期权。 如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金顾问东谈主在履行适当表率后， 不错将其纳入投资界限。 基金的投资组合比例为：本基金投资于公募基金的比例不少于基金资产的 80%。基金 保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于权益类资产占基金资产的比例为 ①基金合同约定股票资产投资比例应不低于基金资产的 60%； ②最近四个季度依期陈述流露的股票资产投资比例均不低于基金资产的 60%。 如法律律例或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，在履 行适当表率后本基金的投资比例将作念相应休养。 （1）本基金投资于公募基金的比例不得低于基金资产的 80%； （2）本基金投资于权益类资产占基金资产的比例为 60%-95%。其中，权益类资产包括 股票、股票型基金和悠闲下述条件之一的搀和型基金： ①基金合同约定股票资产投资比例应不低于基金资产的 60%； ②最近四个季度依期陈述流露的股票资产投资比例均不低于基金资产的 60%； （3）本基金保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券， 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； （4）本基金持有单只基金市值不得高于基金资产净值的 20%；本基金顾问东谈主顾问的且 在本托管东谈主处托管的全部基金（ETF 连合基金除外）持有单只基金不得跳动被投资基金净资 产的 20％，被投资基金净资产限制以最近依期陈述流露的限制为准； （5）本基金投资于其他基金，被投资基金的运作期限应当不少于 1 年、最近依期陈述 流露的基金净资产应当不低于 1 亿元； 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） （6）本基金投资于阻滞运作基金、依期敞开式基金等流通受限基金的比例不跳动基金 资产净值的 10%； （7）本基金投资于货币市场基金的比例不跳动基金资产的 15%； （8）本基金持有一家公司刊行的证券（不含本基金所投资的基金份额），其市值不超 过基金资产净值的 10％； （9）本基金顾问东谈主顾问的且在本托管东谈主处托管的全部基金持有一家公司刊行的证券（不 含本基金所投资的基金份额），不跳动该证券的 10％； （10）本基金投资于归拢原始权益东谈主的各样资产支援证券的比例，不得跳动基金资产净 值的 10％； （11）本基金持有的全部资产支援证券，其市值不得跳动基金资产净值的 20％； （12）本基金持有的归拢(指归拢信用级别)资产支援证券的比例，不得跳动该资产支援 证券限制的 10％； （13）本基金顾问东谈主顾问的且在本托管东谈主处托管的全部基金投资于归拢原始权益东谈主的各 类资产支援证券，不得跳动其各样资产支援证券所有这个词限制的 10％； （14）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支援证券。基金持有资 产支援证券期间，如果其信用等级下降、不再适应投资圭臬，应在评级陈述发布之日起 3 个月内赐与全部卖出； （15）本基金基金资产总值不得跳动基金资产净值的 140%； （16）本基金参预寰球银行间同行市场进行债券回购的最经久限为 1 年，债券回购到 期后不得缓期； （17）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跳动本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不跳动拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； （18）本基金顾问东谈主顾问的且在本托管东谈主处托管的全部敞开式基金持有一家上市公司发 行的可流通股票，不得跳动该上市公司可流通股票的 15%；本基金顾问东谈主顾问的且在本托 管东谈主处托管的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得跳动该上市公司可 流通股票的 30%； （19）本基金主动投资于流动性受限资产的市值所有这个词不得跳动基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金顾问东谈主之外的身分致使基金不符 合本款所轨则比例限制的，本基金顾问东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资； （20）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交游敌手开展逆回 购交游的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资界限保持一致； （21）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交游的股票引申，与国内照章刊行 上市的股票合并计算； （22）法律律例或中国证监会轨则的其他投资比例限制。 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） 除上述第（3）、（4）、（14）、（19）、（20）项轨则外，因证券市场波动、证券发 行东谈主合并、基金限制变动等基金顾问东谈主之外的身分致使基金投资比例不适应上述轨则投资 比例的，基金顾问东谈主应当在所涉证券可交游之日起 10 个交游日内进行休养，但中国证监会 轨则的特殊情形除外。法律律例另有轨则的，从其轨则。因证券市场波动、基金限制变动 等基金顾问东谈主之外的身分致使基金投资比例不适应上述第（4）项时，基金顾问东谈主应当在 20 个交游日内进行休养，但中国证监会轨则的特殊情形除外。 基金顾问东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适应基金合同 的相关约定。在上述期间内，本基金的投资界限、投资策略应当适应基金合同的约定。基 金托管东谈主对基金投资的监督与查验自基金合同收效之日起脱手。 或者与其有症结是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他症结 关联交游的，应当适应基金的投资方向和投资策略，遵照基金份额持有东谈主利益优先原则， 驻防利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场公谈合理价钱引申。接洽交 易必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律律例赐与流露。症结关联交游应提交基金管 理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的孤苦董事通过。基金顾问东谈主董事会 应至少每半年对关联交游事项进行审查。 本基金投资基金顾问东谈主或基金顾问东谈主关联方顾问基金的情况，不属于前述症结关联交 易，然则应当按照法律律例或监管轨则的要求履行信息流露义务。 作出强制性休养的，本基金应当按照法律律例或监管部门的轨则引申；如法律律例或监管 部门修改或休养触及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、阻拦步履等，且该等休养 或修改属于非强制性的，则基金顾问东谈主与基金托管东谈主协商一致后，可按照法律律例或监管 部门休养或修改后的轨则引申。 B、基金托管东谈主应根据相关法律律例的轨则、《基金合同》和本公约的约定，对基金资 产净值计算、各样基金份额净值计算、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收 益分拨、接洽信息流露材料中登载基金事迹发达数据等进行复核。 C、基金托管东谈主在上述第 A、B 款的监督和核查中发现基金顾问东谈主违背法律律例的轨则 及本公约的约定，应实时教唆基金顾问东谈主，基金顾问东谈主收到教唆后应实时查对说明并改正。 在限期内，基金托管东谈主有权随时对教唆事项进行复查。基金顾问东谈主对基金托管东谈主教唆的违 规事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应实时向中国证监会陈述。 D、基金托管东谈主发现基金顾问东谈主的投资指示违背法律律例及本公约的轨则，应当拒却执 行，实时教唆基金顾问东谈主，并依照法律律例的轨则实时向中国证监会陈述。基金托管东谈主发 现基金顾问东谈主依据交游表率还是收效的指示违背法律律例和其他相关轨则，或者违背本协 议约定的，应当实时教唆基金顾问东谈主，并依照法律律例的轨则实时向中国证监会陈述。 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） E、基金顾问东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，包括但不限于：在轨则时 间内回应基金托管东谈主并改正，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，对基金托管东谈主按照法 规要求需向中国证监会报送基金监督陈述的，基金顾问东谈主应积极配合提供接洽数据贵寓和 轨制等。 F、如启用侧袋机制，在侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等 约定仅适用于主袋账户。 （三）基金顾问东谈主对基金托管东谈主的业务核查 A、在本公约的有用期内，在不违背公谈、合理原则以及不妨碍基金托管东谈主谨守接洽法 律律例过火行业监管要求的基础上，基金顾问东谈主有权对基金托管东谈主履行本公约的情况进行 必要的核查，核查事项包括但不限于基金托管东谈主安全督察基金财产、开设或刊出基金财产 的资金账户和证券账户及投资所需其他账户、复核基金顾问东谈主计算的基金资产净值和各样 基金份额净值、根据基金顾问东谈主指示办理算帐交收、接洽信息流露和监督基金投资运作等 步履。 B、基金顾问东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账顾问、无正 当情理未引申或延长引申基金顾问东谈主资金划拨指示、浮现基金投资信息等违背法律律例、 《基金合同》及本公约相关轨则时，应实时以书面花样文书基金托管东谈主限期纠正，基金托管 东谈主收到文书后应实时查对并以书面花样对基金顾问东谈主发出回函。在限期内，基金顾问东谈主有 权随时对文书县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主对基金顾问东谈主文书的违章 事项未能在限期内纠正的，基金顾问东谈主应依照法律律例的轨则陈述中国证监会。 C、基金托管东谈主应积极配合基金顾问东谈主的核查步履，包括但不限于：提交代洽贵寓以供 基金顾问东谈主核查托管财产的完满性和真确性，在轨则时候内回应基金顾问东谈主并改正。对基 金顾问东谈主按照律例要求需向中国证监会提交基金监督陈述的，基金托管东谈主应积极配合提供 接洽数据贵寓和轨制等。 （四）基金财产的督察 A、基金财产督察的原则 《基金合同》及本公约另有轨则，不得自交运用、贬责、分拨基金的任何财产。 金财产的完满与孤苦。 金托管东谈主不得委用第三东谈主托管基金财产。 B、《基金合同》收效前召募资金的验资和入账 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） 基金召募期满或基金顾问东谈主晓喻罢手召募时，召募的基金份额总额、基金召募金额、 基金份额持有东谈主东谈主数适应《基金法》、《运作办法》等相关轨则的，由基金顾问东谈主在法依期 限内聘用适应《证券法》轨则的管帐师事务所对基金进行验资，并出具验资陈述。出具的验 资陈述应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册管帐师署名方为有用。 基金顾问东谈主应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管东谈主处为本基金开立的基金 银行账户中，并确保划入的资金与验资说明金额相一致。 C、基金的银行账户的开设和顾问 托管东谈主督察和使用。本基金的一切货币出入行径，包括但不限于投资、支付赎回金额、支 付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。 金顾问东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账户进 行本基金业务之外的行径。 D、基金进行依期入款投资的账户开设和顾问 基金顾问东谈主以基金口头在基金托管东谈主认同的入款银行的指定营业网点开立入款账户， 基金托管东谈主负责该账户银行预留印鉴的督察和使用。在上述账户开立和账户接洽信息变更 过程中，基金顾问东谈主应提前向基金托管东谈主提供开户或账户变更所需的接洽贵寓。 E、基金证券账户、结算备付金账户的开设和顾问 算有限就业公司开设证券账户。 金顾问东谈主不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业 务之外的行径。 用于办理基金托管东谈主所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交游所进行证券投资所涉 及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限就业公司的轨则引申。 F、其他账户的开设和顾问 在本托管公约签订日之后，本基金被允许从事适应法律律例轨则和《基金合同》约定的 其他投资品种的投资业务时，如果触及接洽账户的开设和使用，由基金顾问东谈主协助托管东谈主 根据相关法律律例的轨则和《基金合同》的约定，开立相关账户。该账户按相关规则使用并 顾问。 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） G、债券托管专户的开设和顾问 基金合同收效后，基金顾问东谈主负责以基金的口头肯求并取得参预寰球银行间同行拆借 市场的交游阅历，并代表基金进行交游；由基金顾问东谈主负责向中国东谈主民银行报备，在上述 手续办理完了之后，基金托管东谈主负责以基金的口头在中央国债登记结算有限就业公司与银 行间市场算帐所股份有限公司开设银行间债券市场债券托管账户，并代表基金进行银行间 债券市场债券和资金的算帐。 H、基金财产投资的相关有价凭证的督察 基金财产投资的什物证券、银行依期入款存单等有价凭证由基金托管东谈主负责妥善督察。 基金托管东谈主对其之外机构履行有用适度的有价凭证不承担就业。 I、与基金财产相关的症结合同及相关凭证的督察 基金托管东谈主按照法律律例督察由基金顾问东谈主代表基金签署的与基金相关的症结合同及 相关凭证。基金顾问东谈主代表基金签署相关症结合同后应在收到合同蓝本后 30 日内将一份正 本的原件提交给基金托管东谈主。除本公约另有轨则外，基金顾问东谈主在代表基金签署与基金有 关的症结合同期应保证基金一方持有两份以上的蓝本，以便基金顾问东谈主和基金托管东谈主至少 各持有一份蓝本的原件。症结合同由基金顾问东谈主与基金托管东谈主按轨则各自督察，期限不少 于法律律例轨则的最低年限。 对于无法取得两份以上的蓝本的，基金顾问东谈主应向基金托管东谈主提供加盖公章的合同复 印件，未经两边协商或未在合同约定界限内，合同原件不得滚动。 （五）基金资产净值计算和管帐核算 A、基金资产净值的计算和复核 值日该类别基金资产净值除以估值日该类别基金份额总额后的价值，精准到 0.0001 元，小 数点后第五位四舍五入。国度另有轨则的，从其轨则。 律例或基金合同的轨则暂停估值时除外。估值原则应适应《基金合同》、《证券投资基金会 计核算业务指引》过火他法律律例的轨则。用于基金信息流露的基金资产净值和各样基金份 额净值由基金顾问东谈主负责计算，基金托管东谈主复核。基金顾问东谈主应于每个估值日后 1 个就业 日收尾后计算得出当日的各样基金份额净值，并在盖印后以两边约定的方式发送给基金托 管东谈主。基金托管东谈主打发净值计算结果进行复核，并以两边约定的方式将复核结果传送给基 金顾问东谈主，由基金顾问东谈主对外公布。月末、年中庸年末估值复核与基金管帐账主义查对同 时进行。 基金顾问东谈主可根据具体情况，并与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） 及接洽法律律例的轨则或者未能充分热爱基金份额持有东谈主利益时，两边应实时进行协商和 纠正。 视为基金份额净值估值罪戾。当基金份额净值出现罪戾时，基金顾问东谈主应当立即赐与纠正， 通报基金托管东谈主，并采选合理的法子严防损失进一步扩大；当计价罪戾达到该类基金份额 净值的 0.25%时，基金顾问东谈主应当文书基金托管东谈主并报中国证监会备案；当计价罪戾达到 该类基金份额净值的 0.5%时，基金顾问东谈主应当公告，文书基金托管东谈主并在报中国证监会备 案。如法律律例或监管机关对前述内容另有轨则的，按其轨则处理。 误，导致该基金财产或基金份额持有东谈主的径直损失，接洽就业方应依据基金合同及本公约 的约定承担就业。若基金托管东谈主计算的净值数据正确，则基金托管东谈主对该损失不承担就业； 若基金顾问东谈主对外公布的基金净值信息经基金托管东谈主复核同意的，则基金托管东谈主也首肯担 部分未正确履行复核义务的就业，基金托管东谈主不承担基金顾问东谈主未接受基金托管东谈主的复核 意见进行信息流露产生的就业。如果上述罪戾变成了基金财产或基金份额持有东谈主的欠妥得 利，且基金顾问东谈主及基金托管东谈主已各自承担了补偿就业，则基金顾问东谈主应负责向欠妥得利 之主体想法返还欠妥得利，基金托管东谈主应提供必要的协助。如果返还金额不及以弥补基金 顾问东谈主和基金托管东谈主已承担的补偿金额，则两边按照各自补偿金额的比例对返还金额进行 分拨。 记结算机构及入款银行品级三方机构发送的数据罪戾，或国度管帐政策变更、市场规则变 更等非基金顾问东谈主与基金托管东谈主原因，基金顾问东谈主和基金托管东谈主天然还是采选必要、适当、 合理的法子进行查验，但未能发现罪戾的，由此变成的基金资产估值罪戾，基金顾问东谈主和 基金托管东谈主解任补偿就业，但基金顾问东谈主、基金托管东谈主应当积极采选必要的法子减弱或消 除由此变成的影响。 达成一致，基金顾问东谈主不错按照其对基金份额净值的计算结果对外赐与公布。 B、基金管帐核算 基金顾问东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》收效后，应按照两边约定的归拢记账方法和会 计处理原则，分别孤苦时设立、登记和督察基金的全套账册，对两边各自的账册依期进行 查对，相互监督，以保证基金财产的安全。若两边对管帐处理方法存在分歧，应以基金管 理东谈主的处理方法为准。 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） 基金顾问东谈主和基金托管东谈主应依期就管帐数据和财务规划进行查对。如发现有在不符， 两边应实时查明原因并纠正。 基金财务报表由基金顾问东谈主和基金托管东谈主每月分别孤苦编制。月度报表的编制，应于 每月晦了后 5 个就业日内完成；在《基金合同》收效后，基金招募说明书的信息发生症结变 更的，基金顾问东谈主应当在三个就业日内，更新基金招募说明书并登载在轨则网站上；基金 招募说明书其他信息发生变更的，基金顾问东谈主至少每年更新一次。基金阻隔运作的，基金 顾问东谈主不再更新基金招募说明书。 基金顾问东谈主应当在季度收尾之日起 15 个就业日内，编制完成基金季度陈述，将季度报 告登载在轨则网站上，并将季度陈述教唆性公告登载在轨则报刊上；基金顾问东谈主应当在上 半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期陈述，将中期陈述登载在轨则网站上，并将 中期陈述教唆性公告登载在轨则报刊上；基金顾问东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编 制完成基金年度陈述，将年度陈述登载在轨则网站上，并将年度陈述教唆性公告登载在规 定报刊上。《基金合同》收效不及两个月的，基金顾问东谈主不错不编制当期季度陈述、中期报 告或者年度陈述。 基金顾问东谈主应实时完成报表编制，将相关报表提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在 收到后应实时进行复核，并将复核结果书面文书基金顾问东谈主；基金顾问东谈主应留足充分的时 间，便于基金托管东谈主复核接洽报表及陈述。 基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金顾问东谈主和基金托管东谈主应 共同查明原因，进行休养，休养以两边认同的账务处理方式为准；若两边无法达成一致以 基金顾问东谈主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东谈主在基金顾问东谈主提供的陈述上加盖托 管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书，两边各自留存一份。如果 基金顾问东谈主与基金托管东谈主弗成于应当发布公告之日之前就接洽报抒发成一致，基金顾问东谈主 有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就接洽情况报证监会备案。 （六）基金份额持有东谈主名册的督察 基金份额持有东谈主名册至少应包括基金份额持有东谈主的称号和持有的基金份额。基金份额 持有东谈主名册由基金登记机构根据基金顾问东谈主的指示编制和督察，基金顾问东谈主和基金托管东谈主 应分别督察基金份额持有东谈主名册，基金登记机构保存期限不少于法定最低期限。如弗成妥 善督察，则按接洽法律律例承担就业。 在基金托管东谈主要求或编制中期陈述和年度陈述前，基金顾问东谈主应将相关贵寓送交基金 托管东谈主，不得无故拒却或延误提供，并保证其的真确性、准确性和完满性。基金托管东谈主不 得将所督察的基金份额持有东谈主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应谨守守密义务。 （七）适用法律与争议处理方式 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） A、本公约适用中华东谈主民共和国法律（为本公约之主义，不包括香港相配行政区、澳门 相配行政区和台湾地区法律）并从其解释。 B、基金顾问东谈主与基金托管东谈主之间因本公约产生的或与本公约相关的争议可通过友好协 商、融合处理。但若争议未能以协商、融合方式处理的，任何一方有权将争议提交位于北 京的中国国际经济贸易仲裁委员会，并按届时有用的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是末端 的，对仲裁各方当事东谈主均具有敛迹力。仲裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。 C、除争议所涉的内容之外，本公约确当事东谈主仍应履行本公约的其他轨则。 （八）托管公约的变更、阻隔与基金财产的算帐 A、托管公约的变更 本公约两边当事东谈主经协商一致，不错对公约进行变更。变更后的新公约，其内容不得 与《基金合同》的轨则有任何冲破。变更后的新公约应当报中国证监会备案。本公约约定事 项如与法律律例、《基金合同》的轨则相冲破的，应以法律律例及《基金合同》的轨则为准。 B、托管公约的阻隔 发生以下情况，经履行适当表率后，本托管公约应当阻隔： 同》约定的阻隔事项。 C、基金财产的算帐 基金顾问东谈主和基金托管东谈主应按照《基金合同》及相关法律律例的轨则对本基金的财产进 行算帐。 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） 二十三、对基金份额持有东谈主的服务 基金顾问东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务，并将根据基金份额持有东谈主的需 要和市场的变化，增多或变更服务神气。主要服务内容如下： （一）贵寓寄送/发送 初次基金交游（除基金开户外其他交游类型）后的 15 个就业日内向基金份额持有东谈主寄 送或邮件发送开户说明书和交游对账单。 每月向定制电子对帐单服务的份额持有东谈主发送电子对帐单。 送达差错、通信故障、延误等原因有可能变成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无 法浅显收取对账单的投资者，敬请实时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、核 对、变更您的预留接洽方式。 （二）依期定额投资狡计 基金顾问东谈主可通过销售机构为投资者提供依期定额投资服务。通过依期定额投资狡计， 投资者不错通过销售渠谈依期定额申购基金份额。依期定额投资狡计的相关规则另行公告。 （三）在线服务 通过本公司网站 www.jsfund.cn，基金份额持有东谈主还可获取如下服务： 基金份额持有东谈主均可通过基金顾问东谈主网站终了基金交游查询、账户信息查询和基金信 息查询。 投资者不错利用基金顾问东谈主网站获取基金和基金顾问东谈主的各样信息，包括基金的法律 文献、事迹陈述及基金顾问东谈主最新动态等贵寓。 本基金顾问东谈主已通达个东谈主和机构投资者的网上直销交游业务。个东谈主和机构投资者通过 基金顾问东谈主网站 www.jsfund.cn 不错办理基金认购、申购、赎回、账户贵寓修改、交游密 码修改、交游肯求查询和账户贵寓查询等各样业务。 （四）接头服务 产物与服务等信息，可拨打基金顾问东谈主寰球统一客服电话：400-600-8800（免远程话费）、 (010)85712266，传真：（010）65215577。 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） 公司网址：http://www.jsfund.cn 电子信箱：service@jsfund.cn 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） 二十四、其他应流露事项 以下信息流露事项已通过轨则媒介（含基金顾问东谈主网站）公开流露。 序号 临时陈述称号 流露时候 召募基础设施证券投资基金并更正基金合同、托管公约的 公告 基金司理的公告 司理变更的公告 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） 二十五、招募说明书存放及查阅方式 本基金招募说明书公布后，分别置备于基金顾问东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的住 所，投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时候内取得上述文献复印件。 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更 新） 二十六、备查文献 的批复文献。 （二）存放地点 备查文献存放于基金顾问东谈主和/或基金托管东谈主处。 （三）查阅方式 投资者可在营业时候免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时候内取得备查 文献的复制件或复印件。 嘉实基金顾问有限公司
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