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恒生前海恒荣纯债A,恒生前海恒荣纯债C: 恒生前海恒荣纯债债券型证券投资基金分成公告

发布日期：2024-12-22 09:58    点击次数：144

恒生前海恒荣纯债债券型证券投资基金分         红公告      公告送出日历：2024 年 12 月 21 日             第 1页 共 3页 基金称呼                  恒生前海恒荣纯债债券型证券投资基金 基金简称                  恒生前海恒荣纯债 基金主代码                 021070 基金公约收效日               2024 年 4 月 10 日 基金解决东谈主称呼               恒生前海基金解决有限公司 基金托管东谈主称呼               江苏银行股份有限公司 公告依据                  《恒生前海恒荣纯债债券型证券投资基金公约》 收益分拨基准日               2024 年 12 月 19 日 联系年度分成次数的证据           本次分成为 2024 年度的第 1 次分成 下属分级基金的基金简称           恒生前海恒荣纯债 A            恒生前海恒荣纯债 C 下属分级基金的往返代码           021070                021071 收敛基    基 准日 下属 分级 基 1.0170                  1.0165 准日下    金份额净值（单元： 属分级    东谈主民币元） 基金的    基 准日 下属 分级 基   4，912，027.01          8.88 联系指    金可供分拨利润（单 标      位:东谈主民币元） 本次下属分级基金分成决策          0.0500                0.0000 （单元：元/10 份基金份额） 权柄登记日                 2024 年 12 月 23 日 除息日                   2024 年 12 月 23 日 现款红利披发日               2024 年 12 月 24 日 分成对象                  权柄登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金合座基                       金份额捏有东谈主。                       礼聘红利再投资神气的投资者所得再投资基金份额的绸缪基 红利再投资联系事项的证据          准为 2024 年 12 月 23 日的基金份额净值，自 2024 年 12 月 25                       日起投资者不错办理该部分基金份额的查询、赎回等业务。 税收联系事项的证据             左证财政部、国度税务总局的联系限定，基金向投资者分拨的                       基金收益，暂免征收所得税。 用度联系事项的证据             本基金本次分成免收分成手续费。礼聘红利再投资神气的投资                       者其红利所退换的基金份额免收申购用度。 退换转出的基金份额享有本次分成权柄。 式。如需变更分成神气，请于权柄登记日之前的往返本领内（不含权柄登记日）办理变更手续。                                第 2页 共 3页 的分成神气为准。 机构指定往返账户下的基金份额灵验，并不改动投资者在该销售机构其他往返账户或其他销售机 构基金份额的分成神气。   如有疑问，请拨打本公司客户处事电话 400-620-6608，或至本公司网站 www.hsqhfunds.com 得到联系信息。   本公告的证据权归恒生前海基金解决有限公司总共。   风险领导：   本公司快乐以真挚信用、力争尽职的原则解决和摆布基金金钱，高忆配资但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会改动基金的风险收益特征，不会裁减 基金投资风险或擢升基金投资收益。投资者投资于本公司解决的基金时应负责阅读基金公约、招 募证据书等文献并左证本身投资标的、投资期限、投资教悔、金钱景况等礼聘与本身风险承受能 力相匹配的基金家具。敬请投资东谈主精通投资风险。   特此公告。                                        恒生前海基金解决有限公司                         第 3页 共 3页



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