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发布日期:2024-12-22 09:58 点击次数:145
恒生前海恒荣纯债债券型证券投资基金分 红公告 公告送出日历:2024 年 12 月 21 日 第 1页 共 3页 基金称呼 恒生前海恒荣纯债债券型证券投资基金 基金简称 恒生前海恒荣纯债 基金主代码 021070 基金公约收效日 2024 年 4 月 10 日 基金解决东谈主称呼 恒生前海基金解决有限公司 基金托管东谈主称呼 江苏银行股份有限公司 公告依据 《恒生前海恒荣纯债债券型证券投资基金公约》 收益分拨基准日 2024 年 12 月 19 日 联系年度分成次数的证据 本次分成为 2024 年度的第 1 次分成 下属分级基金的基金简称 恒生前海恒荣纯债 A 恒生前海恒荣纯债 C 下属分级基金的往返代码 021070 021071 收敛基 基 准日 下属 分级 基 1.0170 1.0165 准日下 金份额净值(单元: 属分级 东谈主民币元) 基金的 基 准日 下属 分级 基 4,912,027.01 8.88 联系指 金可供分拨利润(单 标 位:东谈主民币元) 本次下属分级基金分成决策 0.0500 0.0000 (单元:元/10 份基金份额) 权柄登记日 2024 年 12 月 23 日 除息日 2024 年 12 月 23 日 现款红利披发日 2024 年 12 月 24 日 分成对象 权柄登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金合座基 金份额捏有东谈主。 礼聘红利再投资神气的投资者所得再投资基金份额的绸缪基 红利再投资联系事项的证据 准为 2024 年 12 月 23 日的基金份额净值,自 2024 年 12 月 25 日起投资者不错办理该部分基金份额的查询、赎回等业务。 税收联系事项的证据 左证财政部、国度税务总局的联系限定,基金向投资者分拨的 基金收益,暂免征收所得税。 用度联系事项的证据 本基金本次分成免收分成手续费。礼聘红利再投资神气的投资 者其红利所退换的基金份额免收申购用度。 退换转出的基金份额享有本次分成权柄。 式。如需变更分成神气,请于权柄登记日之前的往返本领内(不含权柄登记日)办理变更手续。 第 2页 共 3页 的分成神气为准。 机构指定往返账户下的基金份额灵验,并不改动投资者在该销售机构其他往返账户或其他销售机 构基金份额的分成神气。 如有疑问,请拨打本公司客户处事电话 400-620-6608,或至本公司网站 www.hsqhfunds.com 得到联系信息。 本公告的证据权归恒生前海基金解决有限公司总共。 风险领导: 本公司快乐以真挚信用、力争尽职的原则解决和摆布基金金钱,高忆配资但不保证基金一定盈利,也 不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化,不会改动基金的风险收益特征,不会裁减 基金投资风险或擢升基金投资收益。投资者投资于本公司解决的基金时应负责阅读基金公约、招 募证据书等文献并左证本身投资标的、投资期限、投资教悔、金钱景况等礼聘与本身风险承受能 力相匹配的基金家具。敬请投资东谈主精通投资风险。 特此公告。 恒生前海基金解决有限公司 第 3页 共 3页
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