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中银鑫呈一年定开债券发起式: 中银鑫呈一年依期绽放债券型发起式证券投资基金分成公告

发布日期：2024-12-22 10:02    点击次数：82

                公告送出日历：2024 年 12 月 21 日 基金称号                     中银鑫呈一年依期绽放债券型发起式证券投资基金 基金简称                     中银鑫呈一年定开债券发起式 基金主代码                    018959 基金公约收效日                  2023 年 9 月 21 日 基金处治东谈主称号                  中银基金处治有限公司 基金托管东谈主称号                  北京银行股份有限公司 公告依据                     《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、                                          《公开召募证券                          投资基金运作处治意见》、                                     《公开召募证券投资基金信                          息透露处治意见》议论章程及本基金基金公约的商定 收益分拨基准日                  2024 年 12 月 16 日              基 准 日 基 金 1.0440              份额净值（单 贬抑收益分拨基准     位：元）  日的关连意见      基 准 日 基 金 30301452.78              可供分拨利              润（单元：元） 本次分成决策（单元：元/10 份基金 0.100 份额） 议论年度分成次数的诠释              本次分成为 2024 年度的第 3 次分成        注：在适合议论基金分成条目的前提下，基金处治东谈主不错把柄骨子情况进行   收益分拨。本次分成适合基金公约的关连章程。 权利登记日              2024 年 12 月 23 日 除息日                2024 年 12 月 23 日 现款红利披发日               2024 年 12 月 25 日 分成对象                  权利登记日在注册登记机构登记在册的本基金整体基金份                       额合手有东谈主                       选定红利再投资状貌的投资者所革新的基金份额将以 2024                       年 12 月 23 日的基金份额净值为经营基准顺服再投资份额， 红利再投资关连事项的诠释          红利再投资所革新的基金份额于 2024 年 12 月 24 日胜利划                       入其基金账户。2024 年 12 月 25 日起投资者不错查询本次红                       利再投资所得的基金份额。 税收关连事项的诠释             把柄财政部、国度税务总局颁布的关连礼貌，基金向投资者                       分拨的基金收益，暂免征收所得税。法律礼貌或监管机关另                       有章程的，从其章程。 用度关连事项的诠释             本次分成免收分成手续费，选定红利再投资状貌的投资者，网上开户                       其现款红利所革新的基金份额免收申购用度   资者在权利登记日之前（不含 2024 年 12 月 23 日）终末一次选定的分成状貌为   准。请投资者通过中银基金处治有限公司客户行状中心阐发分成状貌是否正确，   若投资者通过中银基金处治有限公司客服中心查询到的分成状貌与关连销售机   构记载的分成状貌不符，以客服中心查询到的分成状貌为准。   登 录 本 基 金 管 理 东谈主 网 站 （ http://www.bocim.com/ ） 或 拨 打 客 户 服 务 电 话   （400-888-5566/021-38834788）接头关连事宜。   但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，   不会改革基金的风险收益特征，不会缩短基金投资风险或擢升基金投资收益。基   金的过往事迹不代表改日发达，敬请投资者提防投资风险。 特此公告。         中银基金处治有限公司



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