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化工ETF: 鹏华中证细分化工产业主题交易型灵通式指数证券投资基金2025年中期回报

发布日期：2025-09-02 08:51    点击次数：86

鹏华中证细分化工产业主题交易型灵通式      指数证券投资基金    基金贬责东谈主：鹏华基金贬责有限公司    基金托管东谈主：华泰证券股份有限公司    送出日历：2025 年 8 月 28 日                                                 化工 ETF2025 年中期回报   基金贬责东谈主的董事会、董事保证本回报所载贵寓不存在造作纪录、误导性评释或紧要遗漏， 并对其内容的确切性、准确性和好意思满性承担个别及连带的法律包袱。本中期回报依然三分之二以 上沉寂董事署名答应，并由董事长签发。   基金托管东谈主华泰证券股份有限公司根据本基金合同法令，于 2025 年 08 月 27 日复核了本回报 中的财务方针、净值透露、利润分派情况、财务管帐回报、投资组合回报等内容，保证复核内容 不存在造作纪录、误导性评释或者紧要遗漏。   基金贬责东谈主承诺以憨厚信用、勤劳尽职的原则贬责和驾驭基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其将来透露。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书偏执更新。   本回报中财务贵寓未经审计。   本回报期自 2025 年 01 月 01 日起至 2025 年 06 月 30 日止。                             第 2页 共 55页                                                                 化工 ETF2025 年中期回报                                     第 3页 共 55页                                                               化工 ETF2025 年中期回报                                   第 4页 共 55页                                        化工 ETF2025 年中期回报                         §2 基金简介 基金称号         鹏华中证细分化工产业主题交易型灵通式指数证券投资基金 基金简称         化工 ETF 场内简称         化工 ETF 基金主代码        159870 基金运作形式       交易型灵通式 基金合同收效日      2021 年 2 月 23 日 基金贬责东谈主        鹏华基金贬责有限公司 基金托管东谈主        华泰证券股份有限公司 回报期末基金份额总数   2，475，107，019.00 份 基金合同存续期      不如期 基金份额上市的证券交   深圳证券交易所 易所 上市日历         2021 年 3 月 3 日 投资标的            考究追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪过错的最小化。本基金                 力求将日均追踪偏离度按捺在 0.2%以内，年追踪过错按捺在 2%以                 内。 投资策略            本基金采取被迫式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基                 准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股偏执权重的变                 化进行相应治愈。                 当预期成份股发生治愈或成份股发生配股、增发、分成等步履时，                 或因基金的申购和赎回等对本基金追踪标的指数的效果可能带来影                 响时，或因某些寥落情况导致流动性不实时，或其他原因导致无法                 有用复制和追踪标的指数时，基金贬责东谈主不错对投资组合贬责进行                 得当变通和治愈，勤苦缩短追踪过错。                 本基金力求将日均追踪偏离度按捺在 0.2%以内，年追踪过错按捺在                 过错跳动上述范围，基金贬责东谈主应采取合理措施幸免追踪偏离度、                 追踪过错进一步扩大。                 （1）股票投资组合的构建                 本基金在建仓期内，将按照标的指数各成份股的基准权重对其平静                 买入，在勤苦追踪过错最小化的前提下，本基金可采取得当方法，                 以缩短买入成本。当遭遇成份股停牌、流动性不及等其他商场因素                 而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股行将治愈                 或其他影响指数复制的因素时，本基金不错根据商场情况，伙同研                 究分析，对基金财产进行得当治愈，以期在法令的风险承受按捺之                 内，尽量减弱追踪过错。                 （2）股票投资组合的治愈                 本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股偏执权重的变                           第 5页 共 55页                    化工 ETF2025 年中期回报 动而进行相应治愈，本基金还将根据法律法例中的投资比例限制、 申购赎回变动情况，对其进行当令治愈，以保证基金份额净值增长 率与标的指数收益率间的高度正干系和追踪过错最小化。基金贬责 东谈主将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将可能 采取合理方法寻求替代。由于受到各项握股比例限制，基金可能不 能按照成份股权重握有成份股，基金将会采取合理方法寻求替代。 根据标的指数的治愈法令和备选股票的预期，对股票投资组合实时 进行治愈。 根据指数编制法令，当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而 需进行成份股权从头治愈时，本基金将根据各成份股的权重变化进 行相应治愈； 根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行治愈，从而有 效追踪标的指数； 根据法律、法例法令，成份股在标的指数中的权重因其它寥落原因 发生相应变化的，本基金不错对投资组合贬责进行得当变通和治愈， 勤苦缩短追踪过错。 本基金债券投资组合将采取从上至下的投资策略，根据宏不雅经济分 析、资金面动向分析等判断将来利率变化，并利用债券订价时刻， 进行个券遴荐。 本基金投资股指期货将根据风险贬责的原则，以套期保值为方针， 对冲系统性风险和某些寥落情况下的流动性风险，主要遴荐流动性 好、交易活跃的股指期货合约，擢升投资效力，从而更好地追踪标 的指数，达成投资标的。同期，本基金将力求利用股指期货的杠杆 作用，缩短申购赎回时现款资产对投资组合的影响及仓位往往治愈 的交易成本和追踪过错，从而达到壮健投资组结伴产净值的方针。 基金贬责东谈主将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的贬责 东谈主员负责股指期货的投资审批事项，同期针对股指期货交易制定投 资决策经过和风险按捺等轨制并报董事会批准。 本基金将概述驾驭策略资产建设和战术资产建设进行资产支握证券 的投资组合贬责，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积 极治愈投资策略，严格谨守法律法例和基金合同的约定，在保证本 金安全和基金资产流动性的基础上取得壮健收益。 本基金可在概述酌量预期收益、风险、流动性等因素基础上，参与 融资业务。 为更好地达成投资标的，在加强风险夺目并谨守审慎规划原则的前 提下，本基金可根据投资贬责的需要参与转融通证券出借业务。本 基金将在分析商场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、 出借证券流动特性况等因素的基础上，合理细目出借证券的范围、 期限和比例。      第 6页 共 55页                                                             化工 ETF2025 年中期回报                  将来，跟着证券商场投资用具的发展和丰富，本基金可相应治愈和                  更新干系投资策略，并在招募说明书中更新公告。 事迹比拟基准           中证细分化工产业主题指数收益率 风险收益特征           本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币商场基金、                  债券型基金、搀杂型基金。同期本基金为交易型灵通式指数基金，                  具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相通的风险收益特征。 注：无。        形式                 基金贬责东谈主                             基金托管东谈主 称号               鹏华基金贬责有限公司                       华泰证券股份有限公司         姓名       高永杰                              刘强 信息表示         权衡电话     0755-81395402                    025-83387812  负责东谈主         电子邮箱     xxpl@phfund.com.cn               liuqiang023506@htsc.com 客户职业电话           4006788999                       95597 传真               0755-82021126                    025-83387215 注册地址             深圳市福田区福华三路 168 号深                江苏省南京市江东中路 228 号                  圳海外商会中心第 43 楼 办公地址             深圳市福田区福华三路 168 号深                江苏省南京市江东中路 228 号                  圳海外商会中心第 43 楼 邮政编码             518048                           210009 法定代表东谈主            张纳沙                              张伟 本基金采选的信息表示报纸称号                   《中国证券报》 登载基金中期回报正文的贬责东谈主互联网网                                  http://www.phfund.com.cn 址                                  深圳市福田区福华三路 168 号深圳海外商会中心第 基金中期回报备置地点         形式                        称号                         办公地址                     中国证券登记结算有限包袱公 注册登记机构                                             北京市西城区太平桥大街 17 号                     司                 §3 主要财务方针和基金净值透露                                                             金额单元：东谈主民币元 本期已达成收益                                                          -77，975，677.96 本期利润                                                             -29，244，321.87 加权平均基金份额本期利润                                                            -0.0112 本期加权平均净值利润率                                                              -1.97% 本期基金份额净值增长率                                                              -0.92%                               第 7页 共 55页                                                           化工 ETF2025 年中期回报  期末可供分派利润                                                 -1，060，309，670.24  期末可供分派基金份额利润                                                        -0.4284  期末基金资产净值                                                  1，414，797，348.76  期末基金份额净值                                                             0.5716  基金份额累计净值增长率                                                         -42.84% 注：(1)   本期已达成收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除干系用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已达成收益加上本期公允价值变动收益 等未达成收益。 (2)   所述基金事迹方针不包括握有东谈主认购或交易基金的各项用度（举例，灵通式基金的申购赎回 费、基金调换费等），计入用度后骨子收益水平要低于所列数字。 (3)   期末可供分派利润，采取期末资产欠债表中未分派利润期末余额和未分派利润中已达成部分 的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指回报期终末一日，即 6 月 30 日，岂论该日是否为灵通 日或交易所的交易日。                 份额净       份额净值                事迹比拟基准                                    事迹比拟基         阶段      值增长       增长率标                收益率法式差       ①－③       ②－④                                    准收益率③                 率①        准差②                   ④       当年一个月      3.48%     0.55%      2.81%       0.57%      0.67%    -0.02%       当年三个月      -1.96%    1.35%     -3.22%       1.36%      1.26%    -0.01%       当年六个月      -0.92%    1.15%     -2.17%       1.16%      1.25%    -0.01%       当年一年       0.81%     1.58%     -1.06%       1.59%      1.87%    -0.01%       当年三年      -39.05%    1.35%    -42.66%       1.37%      3.61%    -0.02%  自基金合同收效起                 -42.84%    1.47%    -52.07%       1.50%      9.23%    -0.03%     于今 注：事迹比拟基准=中证细分化工产业主题指数收益率。                               第 8页 共 55页                                                      化工 ETF2025 年中期回报      收益率变动的比拟 注：1、本基金基金合同于      2021 年 02 月 23 日收效。2、甘休建仓期斥逐，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中法令的各项比例。 注：无。                         §4 贬责东谈主回报   鹏华基金贬责有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金召募、基金销售、资产 贬责及中国证监会许可的其他业务。甘休本回报期末，公司鼓励由国信证券股份有限公司、意大 利欧利盛成本资产贬责股份公司（Eurizon        Capital   SGR   S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有 限公司构成，公司性质为中外结伴企业，公司注册成本 15，000 万元东谈主民币。甘休本回报期末，公 司贬责资产总领域达到 12，513 亿元，359 只公募基金、12 只宇宙社保投资组合、8 只基本养老保 险投资组合。经过 20 余年投资贬责基金，在基金投资、风险按捺等方面蕴蓄了丰富申饬。             任本基金的基金司理              （助理）期限           证券从 姓名     职务                                            说明                               业年限             任职日历       离任日历      本基金的   2021-02-                    闫冬先生，国籍中国，理学硕士，15 年证券 闫冬                      -     15 年      基金司理      23                       从业申饬。曾任招商期货有限公司资产管                             第 9页 共 55页                         化工 ETF2025 年中期回报           理部投资司理；2018 年 5 月加盟鹏华基金           贬责有限公司，现担任指数与量化投资部           基金司理。2019 年 03 月至 2020 年 12 月           担任鹏华中证环保产业指数分级证券投资           基金基金司理， 2019 年 03 月至 2020 年 12           月担任鹏华中证酒指数分级证券投资基金           基金司理， 2019 年 03 月至 2020 年 12 月           担任鹏华中证信息时刻指数分级证券投资           基金基金司理， 2019 年 04 月至 2020 年 12           月担任鹏华中证 800 地产指数分级证券投           资基金基金司理， 2019 年 11 月至 2020 年           证券投资基金基金司理， 2019 年 11 月至           证券投资基金基金司理， 2021 年 01 月至           型证券投资基金（LOF）基金司理， 2021           年 01 月至 2021 年 01 月担任鹏华中证银行           指数型证券投资基金（LOF）基金司理，           证酒指数型证券投资基金（LOF）基金司理，           指数型证券投资基金（LOF）基金司理，           产业指数型证券投资基金（LOF）基金司理，           指数型证券投资基金（LOF）基金司理，           交易型灵通式指数证券投资基金基金经           理， 2021 年 02 月于今担任鹏华中证细分           化工产业主题交易型灵通式指数证券投资           基金基金司理， 2021 年 03 月于今担任鹏           华国证有色金属行业交易型灵通式指数证           券投资基金基金司理， 2021 年 04 月于今           担任鹏华中证内地低碳经济主题交易型开           放式指数证券投资基金基金司理， 2021 年           主题交易型灵通式指数证券投资基金基金           司理， 2021 年 07 月于今担任鹏华中证内           地低碳经济主题交易型灵通式指数证券投           资基金聚合基金基金司理， 2021 年 12 月           于今担任鹏华中证沪港深科技龙头指数证           券投资基金（LOF）基金司理， 2022 年 03           月于今担任鹏华中证细分化工产业主题交           易型灵通式指数证券投资基金聚合基金基 第 10页 共 55页                                          化工 ETF2025 年中期回报                               金司理， 2022 年 08 月于今担任鹏华国证                               钢铁行业指数型证券投资基金（LOF）基金                               司理， 2023 年 04 月于今担任鹏华国证石                               油自然气交易型灵通式指数证券投资基金                               基金司理， 2024 年 05 月于今担任鹏华国                               证石油自然气交易型灵通式指数证券投资                               基金聚合基金基金司理， 2024 年 07 月至                               今担任鹏华上证科创板新动力交易型灵通                               式指数证券投资基金基金司理， 2024 年 09                               月于今担任鹏华国证有色金属行业交易型                               灵通式指数证券投资基金发起式聚合基金                               基金司理， 2024 年 10 月于今担任鹏华中                               证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基                               金发起式聚合基金基金司理， 2024 年 12                               月于今担任鹏华中证全指公用职业交易型                               灵通式指数证券投资基金基金司理， 2025                               年 03 月于今担任鹏华上证科创板新动力                               交易型灵通式指数证券投资基金发起式联                               接基金基金司理， 2025 年 06 月于今担任                               鹏华创业板新动力交易型灵通式指数证券                               投资基金基金司理，闫冬先生具备基金从                               业经历。 注：1.   基金司理任职日历和离任日历均指公司作出决定后矜重对外公告之日；担任新成立基金 基金司理的，任职日历为基金合同收效日。2.    证券从业的含义慑服行业协会对于从业东谈主员经历 贬责办法的干系法令。 注：本基金基金司理未兼任私募资产贬责规划投资司理。   回报期内，本基金贬责东谈主严格谨守《证券投资基金法》等法律法例、中国证监会的关联法令 以及基金合同的约定，本着憨厚守信、勤劳尽职的原则贬责和运作基金资产，在严格按捺风险的 基础上，为基金份额握有东谈主谋求最大利益。本回报期内，本基金运作合规，不存在违背基金合同 和毁伤基金份额握有东谈主利益的步履。   回报期内，本基金贬责东谈主严格推行公谈交易轨制，确保不同投资组合在研究、交易、分派等 各方法得到公谈对待。公司对不同投资组合在不同期间窗口下（日内、3 日内、5 日内）的同向交 易价差进行专项分析，未发现不公谈对待各组合或组合间互相利益输送的情况。                     第 11页 共 55页                                         化工 ETF2025 年中期回报   回报期内，本基金未发生违法违法且对基金财产形成损失的很是交易步履。本回报期内未发 生基金贬责东谈主贬责的系数投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的情况。   回报期内，基金运作严格按照基金合同的各项要求，依据被迫化指数投资方法进行投资贬责。 基金追踪指数为中证细分化工产业主题指数，主要投资沪深商场化工干系细分产业中领域较大、 流动性较好的上市公司。回报期内，上证指数涨幅 2.76%，沪深 300 指数涨幅 0.03%，深证成指涨 幅 0.49%，事迹比拟基准增长率-2.17%，跑输主要宽基指数。回报期内，自然成本端动力尤其是 煤炭价钱彰着回落，但全球制造业重回兴衰线下方，化工品 PPI 同比走弱。化工需求侧房地产处 于弱诞生的周期底部阶段；国内新动力车销量保管高增长；国内社零增速稳中向好，促耗尽政策 握续发力。供给侧欧盟化工坐蓐乏力已对下流制造业形成影响，国内化工固定资产投资增速已放 缓，但供过于求对价钱的短期压制因素仍在。   追踪过错主要受到基金仓位、大额申赎、因素股分成、因素股停牌以及因素股如期治愈等因 素影响，通过完善的日常追踪交易机制，以及因素股治愈期事先制定的调仓有磋议，基金日均追踪 偏离度和追踪过错齐有较好的按捺，较好地达成了基金运作标的。   甘休本回报期末，本回报期份额净值增长率为-0.92%，同期事迹比拟基准增长率为-2.17%。   上半年，尽管全球不细目性因素多、预期差大，尤其关税是最大扰动，但国内经济数据合座 保管较好的韧性。类似流动性握续充裕，A 股走势除了受到关税的顷刻冲击外，合座偏强。结构 上，受益于抢出口需求以及耗尽品以旧换新补贴等，工业坐蓐、出口、耐用品耗尽透露相对亮眼， 相对来说内需尤其是价钱端仍有压力。商品方面，由于好意思元信用脆弱，好意思元握续走低，货币属性 强的黄金、铜等金属走强，而与国内实体更考究的玄色系商品走势较弱。 瞻望下半年，A 股有望平静迎来基本面进一步改善带来趋势性契机。估值方面，全商场仍处于历 史偏低水平，资金情谊也有望络续呈回暖趋势，对估值诞生进行撑握。作风上，现时小盘股具备 阶段性优势，但中期跟着宏不雅经济复苏，大盘作风有望接力上行。在行业建设上，一方面络续关 注东谈主工智能、鼎新药、国防军工、固态电板等科技以及景气赛谈，同期，国内结构性政策仍在加 码稳经济与反内卷，尤其本轮反内卷站位更高、触及面更广，重情愫切钢铁、光伏、锂电、化工                       第 12页 共 55页                                         化工 ETF2025 年中期回报 等此前较弱的低位板块供给侧改善的投资契机。   本基金贬责东谈主按照企业管帐准则、中国证监会干系法令、中国证券投资基金业协会干系指导 和基金合同对于估值的约定，对基金所握有的投资品种进行估值。本基金贬责东谈主已制定基金估值 和份额净值计价的业务贬责轨制，明确基金估值的顺序和时刻。   本基金贬责东谈主使用可靠的估值业务系统，估值东谈主员老到万般投资品种的估值原则和具体估值 顺序。估值经过中包含风险监测、按捺和回报机制。本基金托管东谈主根据法律法例要求履行估值及 净值打算的复核包袱。本基金贬责东谈主设有估值委员会，由登记结算部、风控贬责部、监察稽核部、 各投资部门、研究部门负责东谈主、基金司理等成员构成，估值委员会成员具有多年的证券、基金从 业申饬，老到干系法律法例，具备投资、研究、风险贬责、法律合规和基金估值运作等方面的专 业本事。基金司理可与估值委员会成员共同约定估值原则和政策，但不参与日常估值的推行。   基金贬责东谈主变嫌估值时刻，导致基金资产净值发生紧要变化的，对所采取的干系估值时刻、 假定及输入值的得当性贪图管帐师事务所的专科主张。   本回报期内，参与估值经过各方之间无紧要利益突破。   本基金贬责东谈主已与第三方订价职业机构签署职业公约，由其按约定提供干系参考数据。   无。                       §5 托管东谈主回报   在本回报期内，本基金托管东谈主-华泰证券股份有限公司严格谨守了基金合同和各项法律法例的 干系法令，履行了基金托管东谈主应尽的义务，不存在职何毁伤基金份额握有东谈主利益的步履。   本回报期内，华泰证券对基金贬责东谈主的投资运作步履依基金合同约定进行了监督，对本基金 资产净值打算、利润分派、用度开支等方面进行了复核，未发现基金贬责东谈主存在毁伤本基金份额                        第 13页 共 55页                                                           化工 ETF2025 年中期回报 握有东谈主利益的步履。    华泰证券当作基金托管东谈主，复核了本基金 2025 年中期回报中的关联财务数据、收益分派、投 资组合回报等财务信息干系内容，干系内容确切、准确和好意思满。               §6 半年度财务管帐回报（未经审计） 管帐主体：鹏华中证细分化工产业主题交易型灵通式指数证券投资基金 回报截止日：2025 年 6 月 30 日                                                               单元：东谈主民币元                                         本期末                    上年度末         资 产             附注号 资 产： 货币资金                    6.4.7.1         12，225，231.96          11，429，575.33 结算备付金                                       302，183.99          1，136，180.64 存出保证金                                      1，143，474.77         1，048，836.91 交易性金融资产                 6.4.7.2      1，401，718，688.94       1，437，312，960.48 其中：股票投资                              1，401，718，688.94       1，437，312，960.48     基金投资                                              -                      -     债券投资                                              -                      -     资产支握证券投资                                          -                      -     贵金属投资                                             -                      -     其他投资                                              -                      - 养殖金融资产                  6.4.7.3                       -                      - 买入返售金融资产                6.4.7.4                       -                      - 债权投资                    6.4.7.5                       -                      - 其中：债券投资                                               -                      -     资产支握证券投资                                          -                      -     其他投资                                              -                      - 其他债权投资                  6.4.7.6                       -                      - 其他权柄用具投资                6.4.7.7                       -                      - 应收计帐款                                       258，010.46            280，765.02 应收股利                                                  -                      - 应收申购款                                                 -                      - 递延所得税资产                                               -                      - 其他资产                    6.4.7.8               75，616.24                      - 资产所有这个词                                 1，415，723，206.36       1，451，208，318.38                                         本期末                    上年度末      欠债和净资产             附注号 负 债：                              第 14页 共 55页                                                              化工 ETF2025 年中期回报 短期借债                                                     -                     - 交易性金融欠债                                                  -                     - 养殖金融欠债                    6.4.7.3                        -                     - 卖出回购金融资产款                                                -                     - 应付计帐款                                           3，067.24                       - 应付赎回款                                                    -                     - 应付贬责东谈主薪金                                       572，522.25              637，806.54 应付托管费                                         114，504.46              127，561.31 应付销售职业费                                                  -                     - 应付投资参谋人费                                                  -                     - 应交税费                                                     -                     - 应付利润                                                     -                     - 递延所得税欠债                                                  -                     - 其他欠债                      6.4.7.9             235，763.65              950，776.52 欠债所有这个词                                          925，857.60            1，716，144.37 净资产： 实收基金                     6.4.7.10       2，475，107，019.00        2，512，607，019.00 其他概述收益                   6.4.7.11                        -                     - 未分派利润                    6.4.7.12      -1，060，309，670.24       -1，063，114，844.99 净资产所有这个词                                   1，414，797，348.76        1，449，492，174.01 欠债和净资产所有这个词                                1，415，723，206.36        1，451，208，318.38 注： 回报截止日 2025 年 06 月 30 日，基金份额净值 0.5716 元，基金份额总数 2，475，107，019.00 份。 管帐主体：鹏华中证细分化工产业主题交易型灵通式指数证券投资基金 本回报期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                  单元：东谈主民币元                                          本期                   上年度可比期间       项 目            附注号       2025 年 1 月 1 日至 2025 年    2024 年 1 月 1 日至 2024 年 一、营业总收入                                -24，667，520.02            -83，924，854.43 其中：入款利息收入           6.4.7.13                 95，933.62                163，462.70      债券利息收入                                          -                         -    资产支握证券利                                                      -                         - 息收入    买入返售金融资                                                      -                         - 产收入      其他利息收入                                          -              1，312，437.32                                        -74，541，779.98            -191，083，865.93 填列）                                第 15页 共 55页                                                            化工 ETF2025 年中期回报 其中：股票投资收益           6.4.7.14           -93，736，709.55         -217，611，914.30      基金投资收益                                            -                    -      债券投资收益         6.4.7.15                           -                    -    资产支握证券投 资收益      贵金属投资收益        6.4.7.17                           -                    -      养殖用具收益         6.4.7.18                           -                    -      股利收益           6.4.7.19            19，194，929.57           26，528，048.37    以摊余成本计量 的金融资产隔绝证实产                                             -                    - 生的收益      其他投资收益                                            -                    - （损失以“-”号填列）                                                        -                    - 号填列） 号填列） 减：二、营业总开销                                4，576，801.85            5，426，144.03 其中：暂估贬责东谈主薪金                                             -                    - 其中：卖出回购金融资                                                        -                    - 产开销 三、利润总数（耗费总                                        -29，244，321.87          -89，350，998.46 额以“-”号填列） 减：所得税用度                                                -                    - 四、净利润（净耗费以                                        -29，244，321.87          -89，350，998.46 “-”号填列） 五、其他概述收益的税                                                        -                    - 后净额 六、概述收益总数                               -29，244，321.87          -89，350，998.46 管帐主体：鹏华中证细分化工产业主题交易型灵通式指数证券投资基金 本回报期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                单元：东谈主民币元                                 第 16页 共 55页                                                             化工 ETF2025 年中期回报                                             本期      形式                       2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                实收基金            其他概述收益           未分派利润             净资产所有这个词 一、上期期末净      2，512，607，019.                    -1，063，114，844   1，449，492，174.0 资产                       00                               .99                 1 加：管帐政策变                           -                -                -                 - 更      前期过错更                           -                -                -                 - 正      其他                   -                -                -                 - 二、本期期初净      2，512，607，019.                    -1，063，114，844   1，449，492，174.0 资产                       00                               .99                 1 三、本期增减变 动额（减少以“-” -37，500，000.00                   -     2，805，174.75    -34，694，825.25 号填列） （一）、概述收益                           -                -   -29，244，321.87    -29，244，321.87 总数 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数       -37，500，000.00                -    32，049，496.62     -5，450，503.38 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申     1，196，500，000.                    -494，383，164.3                                            -                     702，116，835.68 购款                       00                                 2                                            -   526，432，660.94   -707，567，339.06 回款                      .00 （三）、本期向基 金份额握有东谈主分 配利润产生的净                           -                -                -                 - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他概述 收益结转留存收                   -                -                -                 - 益 四、本期期末净      2，475，107，019.                    -1，060，309，670   1，414，797，348.7 资产                       00                               .24                 6                                        上年度可比期间      形式                                第 17页 共 55页                                                          化工 ETF2025 年中期回报                实收基金           其他概述收益         未分派利润             净资产所有这个词 一、上期期末净      3，425，607，019.                 -1，410，028，173   2，015，578，845.1 资产                       00                            .85                 5 加：管帐政策变                           -             -                -                 - 更      前期过错更                           -             -                -                 - 正      其他                   -             -                -                 - 二、本期期初净      3，425，607，019.                 -1，410，028，173   2，015，578，845.1 资产                       00                            .85                 5 三、本期增减变 -527，000，000.0 动额（减少以“-”                               -   154，818，684.38   -372，181，315.62 号填列）                 0 （一）、概述收益                           -             -   -89，350，998.46    -89，350，998.46 总数 （二）、本期基金 份额交易产生的      -527，000，000.0 净资产变动数                                  -   244，169，682.84   -282，830，317.16 （净资产减少以                   0 “-”号填列） 其中：1.基金申     1，205，000，000.                 -462，741，814.9                                         -                     742，258，185.04 购款                       00                              6                                         -   706，911，497.80 回款                      .00                                               20 （三）、本期向基 金份额握有东谈主分 配利润产生的净                           -             -                -                 - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他概述 收益结转留存收                   -             -                -                 - 益 四、本期期末净      2，898，607，019.                 -1，255，209，489   1，643，397，529.5 资产                       00                            .47                 3 报表附注为财务报表的构成部分。 本回报 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责东谈主签署：                               第 18页 共 55页                                              化工 ETF2025 年中期回报        邓召明                 聂连杰                 郝文高    基金贬责东谈主负责东谈主           主宰管帐责任负责东谈主             管帐机构负责东谈主   鹏华中证细分化工产业主题交易型灵通式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证 券监督贬责委员会(以下简称“中国证监会”)《对于准予鹏华中证细分化工产业主题交易型灵通 式指数证券投资基金注册的批复》(证监许可[2021]380 号)批准，由鹏华基金贬责有限公司依照 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》偏执配套法令和《鹏华中证细分化工产业主题交易型灵通式 指数证券投资基金基金合同》发售，网上开户基金合同于 2021 年 2 月 23 日收效。本基金为交易型灵通式， 存续期限不定，初次设立召募领域为 2，000，107，019.00 份基金份额。本基金的基金贬责东谈主为鹏华 基金贬责有限公司，基金托管东谈主为华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)。 本基金于 2021 年 2 月 18 日召募，并于 2021 年 2 月 18 日召募罢了。召募期间净认购资金东谈主民币 份额及利息结转的基金份额所有这个词 2，000，107，019.00 份。上述召募资金已由毕马威华振管帐师事务 所(寥落正常合伙)考据，并出具了毕马威华振验字第 2100294 号验资回报。   本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业管帐准则－基本准则》、各项具体管帐准则及干系 法令(以下合称“企业管帐准则”)、《资产贬责家具干系管帐处理法令》(财会[2022]14 号)、中 国证监会颁布的《证券投资基金信息表示 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投 资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金管帐核算业务指导》、《鹏华 中证细分化工产业主题交易型灵通式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注中所列示的 中国证监会、中国基金业协会发布的关联法令及允许的基金行业实务操作编制。   本财务报表以握续规划为基础编制。   本基金 2025 年上半年财务报表得当企业管帐准则的要求，确切、好意思满地反应了本基金 2025 年 06 月 30 日的财务景况以及 2025 年上半年的规划效果和净资产变动情况等关联信息。   本回报期所采取的管帐政策、管帐臆想与最近一期年度回报相一致。                         第 19页 共 55页                                              化工 ETF2025 年中期回报       无。       无。       无。       根据财政部、国度税务总局财税[2002]128 号《对于灵通式证券投资基金关联税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《对于企业所得税些许优惠政策的告知》、财税[2012]85 号《对于实施上市 公司股息红利分辩化个东谈主所得税政策关联问题的告知》、财税[2015]101 号《对于上市公司股息红 利分辩化个东谈主所得税政策关联问题的告知》、财税[2016]36 号《对于全面推开营业税改征升值税 试点的告知》、财税[2016]46 号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业关联政策的告知》、 财税[2016]70 号《对于金融机构同行来回等升值税政策的补充告知》、财税[2016]140 号《对于明 确金融        房地产开导   解说缓助职业等升值税政策的告知》、财税[2017]2 号《对于资管家具升值 税政策关联问题的补充告知》、财税[2017]56 号《对于资管家具升值税关联问题的告知》、财税 [2017]90 号《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税政策的告知》偏执他干系财税法例和实务 操作，主要税项列示如下： (1)   资管家具运营过程中发生的升值税应税步履，以资管家具贬责东谈主为升值税征税东谈主。资管家具 贬责东谈主运营资管家具过程中发生的升值税应税步履，暂适用简单计税方法，按照 3%的征收率交纳 升值税。对资管家具在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的升值税应税步履，未交纳升值税的， 不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从资管家具贬责东谈主以后月份的升值税应征税额中抵减。 对质券投资基金贬责东谈主驾驭基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税，对国债、方位政府债以 及金融同行来回利息收入亦免征升值税。资管家具贬责东谈主运营资管家具提供的贷款职业，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管家具贬责东谈主运营资管家具转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货品期货，不错遴荐按照骨子买入价打算销售额，或者以 2017 年终末一个交易日的基金份额净值、非货品期货结算价钱当作买入价打算销售额。 (2)   对基金从证券商场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入， 债券的利息收入偏执他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由刊行债券的企业在向基金支付利息期间扣代缴 20%的个                             第 20页 共 55页                                                                 化工 ETF2025 年中期回报 东谈主所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，握股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股 息红利所得全额计入应征税所得额；握股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入 应征税所得额；握股期限跳动 1 年的，暂免征收个东谈主所得税。对基金握有的上市公司限售股，解 禁后取得的股息、红利收入，按照上述法令打算征税，握股时分自解禁日起打算；解禁前取得的 股息、红利收入络续暂减按 50%计入应征税所得额。上述所得协调适用 20%的税率计征个东谈主所得税。 (4)    基金卖出股票按 0.1%的税率交纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据 财政部、国度税务总局公告 2023 年第 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 (5)    本基金的城市感触建设税、解说费附加和方位解说附加等税费按照骨子交纳升值税额的适用 比例打算交纳。                                                                      单元：东谈主民币元                                                         本期末                形式 活期入款                                                                  12，225，231.96 便是：本金                                                                 12，220，530.66       加：应计利息                                                                4，701.30       减：坏账准备                                                                       - 如期入款                                                                               - 便是：本金                                                                              -       加：应计利息                                                                       -       减：坏账准备                                                                       - 其中：入款期限 1 个月以内                                                                     -       入款期限 1-3 个月                                                                  -       入款期限 3 个月以上                                                                  - 其他入款                                                                               - 便是：本金                                                                              -       加：应计利息                                                                       -       减：坏账准备                                                                       -                所有这个词                                                     12，225，231.96                                                                      单元：东谈主民币元                                               本期末         形式                               2025 年 6 月 30 日                          成本            应计利息           公允价值            公允价值变动 股票                  1，543，284，555.96          -   1，401，718，688.94   -141，565，867.02                                    第 21页 共 55页                                                           化工 ETF2025 年中期回报 贵金属投资-金交                      -         -                  -                 - 所黄金合约       交易所市                    -         -                  -                 -       场 债券    银行间市                    -         -                  -                 -       场       所有这个词                      -         -                  -                 - 资产支握证券                        -         -                  -                 - 基金                            -         -                  -                 - 其他                            -         -                  -                 -       所有这个词       1，543，284，555.96         -   1，401，718，688.94   -141，565，867.02 注：股票投资的公允价值和股票投资的公允价值变动均含可退替代款估值升值。 股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托左证的成本、公允价值及公允价值变 动。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。      无。 注：无。 注：无。                               第 22页 共 55页                                                   化工 ETF2025 年中期回报 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                                                         单元：东谈主民币元                                      本期末        形式 应收利息                                                                  - 其他应收款                                                                 - 待摊用度                                                         75，616.24        所有这个词                                                    75，616.24                                                         单元：东谈主民币元                                           本期末         形式 应付券商交易单元保证金                                                           - 应付赎回费                                                                 - 应付证券出借误期金                                                             - 应付交易用度                                                       64，840.75 其中：交易所商场                                                     64，840.75    银行间商场                                                              - 应付利息                                                                  - 预提用度                                                         94，219.55 应退替代款                                                        76，703.35         所有这个词                                                  235，763.65                                                    金额单元：东谈主民币元                                        本期         形式               2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                      基金份额（份）                       账面金额 上年度末                     2，512，607，019.00              2，512，607，019.00                        第 23页 共 55页                                                          化工 ETF2025 年中期回报 本期申购                        1，196，500，000.00               1，196，500，000.00 本期赎回（以“-”号填列）              -1，234，000，000.00              -1，234，000，000.00 基金拆分/份额折算前                                 -                              - 基金拆分/份额折算治愈                                -                              - 本期申购                                       -                              - 本期赎回（以“-”号填列）                              -                              - 本期末                         2，475，107，019.00               2，475，107，019.00 注：投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单元的整数倍。 注：无。                                                              单元：东谈主民币元      形式           已达成部分                未达成部分               未分派利润所有这个词 上年度末              -547，795，637.60      -515，319，207.39    -1，063，114，844.99 加：管帐政策变更                        -                    -                    -  前期过错阅兵                         -                    -                    -      其他                         -                    -                    - 本期期初              -547，795，637.60      -515，319，207.39    -1，063，114，844.99 本期利润              -77，975，677.96         48，731，356.09       -29，244，321.87 本期基金份额交易产生 的变动数 其中：基金申购款          -274，488，201.00      -219，894，963.32      -494，383，164.32      基金赎回款        287，749，390.91        238，683，270.03       526，432，660.94 本期已分派利润                         -                    -                    - 本期末               -612，510，125.65      -447，799，544.59    -1，060，309，670.24                                                              单元：东谈主民币元                                            本期           形式 活期入款利息收入                                                          91，904.80 如期入款利息收入                                                                  - 其他入款利息收入                                                                  - 结算备付金利息收入                                                          2，101.26 其他                                                                 1，927.56 所有这个词                                                                95，933.62 注：其他包含认/申购款利息收入、结算保证金利息收入、风控金利息收入等。                          第 24页 共 55页                                                   化工 ETF2025 年中期回报                                                        单元：东谈主民币元                                            本期          形式 股票投资收益——买卖股票差价收入                                       -49，120，195.32 股票投资收益——赎回差价收入                                         -44，616，514.23 股票投资收益——申购差价收入                                                      - 股票投资收益——证券出借差价收入                                                    - 所有这个词                                                     -93，736，709.55                                                        单元：东谈主民币元                                               本期          形式 卖出股票成交总数                                               511，821，925.89 减：卖出股票成本总数                                             560，426，732.97 减：交易用度                                                     515，388.24 买卖股票差价收入                                               -49，120，195.32                                                        单元：东谈主民币元                                          本期        形式 赎回基金份额对价总数                                             707，567，339.06 减：现款支付赎回款总数                                            390，367，460.06 减：赎回股票成本总数                                             361，816，393.23 减：交易用度                                                              - 赎回差价收入                                                 -44，616，514.23 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                         第 25页 共 55页                                                   化工 ETF2025 年中期回报 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                                                       单元：东谈主民币元                                        本期        形式                       第 26页 共 55页                                                    化工 ETF2025 年中期回报 股票投资产生的股利收益                                             19，194，929.57 其中：证券出借权柄赔偿收 入 基金投资产生的股利收益                                                         -         所有这个词                                              19，194，929.57                                                       单元：东谈主民币元                                             本期             形式称号        股票投资                                             48，731，356.09        债券投资                                                         -        资产支握证券投资                                                     -        基金投资                                                         -        贵金属投资                                                        -        其他                                                           -        权证投资                                                         - 减：应税金融商品公允价值变动 产生的预估升值税              所有这个词                                         48，731，356.09                                                       单元：东谈主民币元                                                 本期                   形式 基金赎回费收入                                                             - 替代损益                                                     1，046，970.25                   所有这个词                                     1，046，970.25 注：替代损益收入是指投资者采取不错现款替代或退补现款替代形式申购(赎回)本基金时，补入 (卖出)被替代因素证券的骨子买入成本(骨子卖出金额)与申购(赎回)证实日估值的差额或强制退 款的被替代因素证券在强制退款打算日与申购(赎回)证实日估值的差额。 注：无。                                                        单元：东谈主民币元                                                本期                    形式 审计用度                                                        24，795.19 信息表示费                                                       59，507.37                         第 27页 共 55页                                                              化工 ETF2025 年中期回报 证券出借误期金                                                                      - 登记结算费                                                                74，383.76 IOPV 打算和发布费                                                           9，916.99               所有这个词                                                    168，603.31   无。   无。   无。   本回报期存在按捺关系或其他紧要利弊关系的关联方莫得发生变化。           关联方称号                                  与本基金的关系 鹏华 基金贬责 有限公司(“鹏华 基金公              基金贬责东谈主 司”) 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”)                基金托管东谈主、基金的一级交易商 国信证券股份有限公司(“国信证券”)                基金贬责东谈主的鼓励、基金的一级交易商 鹏华中证细分化工产业主题交易型灵通                 本基金的基金贬责东谈主贬责的其他基金 式指数证券投资基金聚合基金(“鹏华中 证细分化工产业主题 ETF 聚合”) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般贸易条目签订。                                                              金额单元：东谈主民币元                          本期                                                     上年度可比期间                         月 30 日   关联方称号                         占当期股                                   票                            占当期股票                  成交金额                         成交金额                                 成交总数                         成交总数的比例（%）                                 的比例（%） 华泰证券           868，840，216.21     83.73   1，117，271，962.59               90.74                                 第 28页 共 55页                                                            化工 ETF2025 年中期回报 注：无。 注：无。 注：无。                                                               金额单元：东谈主民币元                                         本期  关联方称号                   当期           占当期佣金总量        期末应付佣金余         占期末应付佣金                   佣金            的比例（%）           额            总数的比例（%） 华泰证券              161，580.55          83.74       44，812.12           69.11                                      上年度可比期间  关联方称号                   当期           占当期佣金总量        期末应付佣金余         占期末应付佣金                   佣金            的比例（%）           额            总数的比例（%） 华泰证券              916，804.49          90.84      710，699.00           91.21 注：1.上述佣金按公约约定的佣金率打算，以扣除证管费、经手费等用度后的净额列示。佣金率 由公约签订方参考商场价钱细目。佣金公约的职业范围得当《公开召募证券投资基金证券交易费 用贬责法令》干系要求。 理的被迫股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得跳动商场平均股票交易佣金费率，且不得通 过交易佣金支付研究职业、流动性职业等其他用度；其他类型基金不错通过交易佣金支付研究服 务用度，但股票交易佣金费率原则上不得跳动商场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交 易佣金支付研究职业之外的其他用度。                                                                 单元：东谈主民币元                                      本期                     上年度可比期间          形式                2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6    2024 年 1 月 1 日至 2024 年                                     月 30 日                     6 月 30 日 当期发生的基金应支付的贬责费                          3，673，498.73              4，370，740.03 其中：应支付销售机构的客户感触 费 应支付基金贬责东谈主的净贬责费                           3，108，540.10              4，173，986.45                                第 29页 共 55页                                                                   化工 ETF2025 年中期回报 注：1、支付基金贬责东谈主鹏华基金公司的贬责东谈主薪金年费率为 0.50%，逐日计提，按月支付。日管 理费=前一日基金资产净值×0.50%÷当年天数。 有量提真金不怕火一定比例的客户感触费，用以向基金销售机构支付客户职业及销售举止中产生的干系费 用，客户感触费从基金贬责费中列支。                                                                       单元：东谈主民币元                                         本期                       上年度可比期间            形式                 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6      2024 年 1 月 1 日至 2024 年                                        月 30 日                      6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费                                 734，699.81                   874，147.94 注：支付基金托管东谈主华泰证券的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。 注：无。 注：无。         情况 注：无。         的情况                                                                       单元：东谈主民币元                                       本期     关联方                             加权平均                        期末证券出         期末应收           交易金额         费率区间（%）                   利息收入      称号                             费率（%）                       借业务余额         利息余额 -                  -    -                  -                -           -                -                                  上年度可比期间     关联方                             加权平均           利息           期末证券出         期末应收           交易金额         费率区间（%）      称号                             费率（%）          收入           借业务余额         利息余额 国信证券                   2.00~3.10        2.71       2，382.51     26，640.00          7.55                                    第 30页 共 55页                                                                    化工 ETF2025 年中期回报 注：无。                                                                            份额单元：份                         本期末                                   上年度末     关联方称号                     握有的基金份额                               握有的基金份额                握有的                                  握有的                               占基金总份额的                              占基金总份额的比               基金份额                                  基金份额                                比例（%）                                  例（%） 鹏华中证细分 化工产业主题      100，479，824.00                4.06     82，465，103.00               3.28 ETF聚合 注：除基金贬责东谈主之外的其他关联方投成本基金的费率法式与其他换取条件的投资者适用的费率 法式相一致。                                                                        单元：东谈主民币元                            本期                                                            上年度可比期间     关联方称号                                            2024年1月1日至2024年6月30日                             日                 期末余额            当期利息收入                期末余额             当期利息收入 华泰证券          12，225，231.96           91，904.80      12，161，205.94         136，754.65                                                                      金额单元：东谈主民币元                                        本期                                                                基金在承销期内买入     关联方称号      证券代码            证券称号               刊行形式     数目（单元：                                                                             总金额                                                             股/张 ） -                  -              -          -                        -               -                                   上年度可比期间                                                                基金在承销期内买入     关联方称号      证券代码            证券称号               刊行形式     数目（单元：                                                                             总金额                                                             股/张 ） 国信证券            603325         博隆时刻          网下申购                    660    47，823.60 注：本表包含参与基金托管东谈主的关联方承销证券的情况。      无。                                   第 31页 共 55页                                                                   化工 ETF2025 年中期回报 注：无。                                                                   金额单元：东谈主民币元          证                                      数目              顺利            运动           期末  证券      券          受限          认购              （单      期末         期末估值              认购            受限           估值                                     备注  代码      名          期           价钱              位：     成本总数         总数               日            类型           单价          称                                      股）          信          凯          科          技          富          岭          股          份          新          亚          电          缆          信          通        1 个月          电        内（含）          子          信          通          电          子          亚          联          机          械          毓          恬          冠          佳          汉          朔          科          技                                 第 32页 共 55页                                                                   化工 ETF2025 年中期回报          景   年3月           运动                                                    电于          光   6日            受限                                                    2025          电                                                                     年5月                                                                                 每 10                                                                                股送 4                                                                                    股                                                                                恒鑫生                                                                                  活于          恒                                                                       2025          鑫                                                                     年6月          生                                                                        6日          活                                                                      每 10                                                                                  股送          浙          江          华          远          众          捷          汽          车          优          优          绿          能          太          力          科          技          惠          通          科          技          超          研          股          份          泽          润          新          能                                 第 33页 共 55页                                                                  化工 ETF2025 年中期回报          航   年3月           运动          新   26 日          受限          能          宏          工          科          技          泰          禾          股          份          新   2025          新股          汇   13 日          受限          天   2024                            新股          和   年 12          磁   月 24                            受限          材    日          肯          特          催          化          江          南          新          材          天   2025          新股          为   16 日          受限          泰          鸿          万          立          中          国          瑞          林          永          杰          新          材          海   2025          新股          科    5日           受限                                 第 34页 共 55页                                                                  化工 ETF2025 年中期回报          技          华   2025         新股          杰   12 日         受限          汇          通          控          股          海          博          想          创          兴          福          电          子                                                                               想看科                                                                                 技于          想                                                                      2025          看                                                                    年6月          科                                                                     19 日          技                                                                     每 10                                                                               股送 3                                                                                   股          汉          邦          科          技          赛          分          科          技          影          石          创          新 注：1、基金可使用以基金口头开设的股票账户，遴荐网上或者网下一种形式进行新股申购。其中 基金参与网下申购取得的新股中需要限售的部分或当作策略投资者参与配售取得的新股，在新股 上市后的约如期限内不成解放转让；基金参与网上申购获配的新股，从头股获配日至新股上市日 之间不成解放转让。                                第 35页 共 55页                                       化工 ETF2025 年中期回报 刊行斥逐之日起约定限售期内不得转让。 注：无。   无。   无。 注：无。   本基金为指数型基金。本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地达成投资 标的，本基金可极少投资于非成份股（包含中小板、创业板偏执他经中国证监会核准或注册上市 的股票）、债券（含国债、方位政府债、金融债、企业债、公司债、央行单据、中期单据、短期融 资券、超短期融资券、次级债、可调换债券、可交换债券等）、债券回购、银行入款、货币商场工 具、同行存单、资产支握证券、股指期货以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具（但须得当中国证监会干系法令）。本基金可依据法律法例的法令，参与融资及转融通证券出借 业务。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金贬责东谈主在履行得当顺序后，不错 将其纳入投资范围。本基金在日成例划举止中靠近的与这些金融用具干系的风险主要包括信用风 险、流动性风险及商场风险。本基金的基金贬责东谈主从事风险贬责的主要标的是争取将以优势险控 制在按捺的范围之内，力求达成基金净值增长率与标的指数增长率间的高度正干系，并保握追踪 过错在合同约定的范围内。 本基金的基金贬责东谈主竭力于全面里面按捺体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险 贬责组织架构。本基金的基金贬责东谈主在董事会下设风险按捺和合规审计委员会，主要负责制定基 金贬责东谈主风险按捺策略和按捺政策、互助突发紧要风险等事项；看管长负责对基金贬责东谈主各业务 方法正当合规运作进行监督检查，组织、指导基金贬责东谈主里面监察稽核责任，并可向董事会和中 国证监会径直回报；在公司里面设立沉寂的监察稽核部，专职负责对基金贬责东谈主各部门、各业务                         第 36页 共 55页                                                化工 ETF2025 年中期回报 的风险按捺情况进行督促和检查，并当令提议整改建议。 本基金的基金贬责东谈主对于金融用具的风险贬责方法主淌若通过定性分析和定量分析的方法去估测 多样风险产生的可能损失。从定性分析的角度启航，判断风险损失的严重进度和出现同类风险损 失的频度。而从定量分析的角度启航，根据本基金的投资标的，伙同基金资产所驾驭金融用具特 征通过特定的风险量化方针、模子，日常的量化回报，细目风险损失的按捺和相应置信进度，及 时可靠地对多样风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险按捺在可承受的范围内。   信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约包袱，或者基金所投资证券的刊行东谈主 出现误期、断绝支付到期本息等情况，导致基金资产损成仇收益变化的风险。 本基金的基金贬责东谈主在交易前对交易敌手的资信景况进行了充分的评估。本基金的银行入款存放 在本基金的托管行华泰证券股份有限公司偏执他具有基金托管经历的银行，与该银行入款干系的 信用风险不紧要。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限包袱公司为交易敌手完成证券交收和款项 计帐，误期风险可能性很小；在银行间同行商场进行交易前均对交易敌手进行信用评估并对质券 交割形式进行限制以按捺相应的信用风险。 本基金的基金贬责东谈主建立了信用风险贬责经过，通过对投资品种信用品级评估来按捺证券刊行东谈主 的信用风险，且通过分布化投资以分布信用风险。 于 2025 年 06 月 30 日，本基金未握有信用类债券（2024 年 12 月 31 日：未握有）。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                           第 37页 共 55页                                        化工 ETF2025 年中期回报   流动性风险是指基金在履行与金融欠债关联的义务时遭遇资金缺少的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额握有东谈主可随时或于约定灵通日要求赎回其握有的基金份额，另一方面 来自于投资品种所处的交易商场不活跃而带来的变现坚苦或因投资集中而无法在商场出现剧烈波 动的情况下以合理的价钱变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金贬责东谈主逐日对本基金的申购赎回情况进行严实监 控并预测流动性需求，保握基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。本基金的基金贬责东谈主在 基金合同中想象了多数赎回条目，约定在十分情况下赎回请求的处理形式，按捺因灵通申购赎回 模式带来的流动性风险，有用保障基金握有东谈主利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金贬责东谈主通过沉寂的风险贬责职能部门设定流动性 比例要求，对流动性方针进行握续的监测和分析，包括组合握仓集中度方针、组合在短时老实变 现本事的概述方针、组合中变现本事较差的投资品种比例以及运动受限制的投资品种比例等。本 基金所握大部分证券均可在证券交易所或银行间同行商场进行交易，因此除附注中列示的部分基 金资产运动暂时受限制不成解放转让的情况外，其余金融资产均能以合理价钱当令变现。此外， 本基金可通过卖出回购金融资产形式借入短期资金搪塞流动性需求，其上限一般不跳动基金握有 的债券投资的公允价值。 于 2025 年 06 月 30 日，本基金所握有的整个金融欠债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息， 可赎回基金份额净值（净资产）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现 金流量。 注：无。   本基金的基金贬责东谈主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作贬责办法》及 《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险贬责法令》                        （自 2017 年 10 月 1 日起引申）等法例的要 求对本基金组结伴产的流动性风险进行贬责，通过沉寂的风险贬责部门对本基金的组合握仓集中 度方针、运动受限制的投资品种比例以及组合在短时老实变现本事的概述方针等流动性方针进行 握续的监测和分析。 本基金所握部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行商场交易，部分基金资产运动暂 时受限制不成解放转让的情况参见附注“期末本基金握有的运动受限证券”                                 。此外，本基金可通过 卖出回购金融资产形式借入短期资金搪塞流动性需求，其上限一般不跳动基金握有的债券投资的                      第 38页 共 55页                                                                      化工 ETF2025 年中期回报 公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值所有这个词不得跳动基金资产净值的 15%。    商场风险是指基金所握金融用具的公允价值或将来现款流量因所处商场万般价钱因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。    利率风险是指金融用具的公允价值或将来现款流量受商场利率变动而发生波动的风险。利率 明锐性金融用具均靠近由于商场利率上升而导致公允价值下落的风险，其中浮动利率类金融用具 还靠近每个付息期间斥逐根据商场利率从头订价时对于将来现款流影响的风险。 本基金握有的利率明锐性资产为银行入款、结算备付金，其余大部分金融资产和金融欠债不计息， 因此本基金的收入及规划举止的现款流量在很猛进度上沉寂于商场利率变化。本基金的基金贬责 东谈主如期对本基金靠近的利率明锐性缺口进行监控。                                                                            单元：东谈主民币元      本期末       资产 货币资金               12，225，231.96           -           -               -     12，225，231.96 结算备付金                 302，183.99           -           -               -         302，183.99 存出保证金               1，143，474.77           -           -               -       1，143，474.77 交易性金融资产                        -           -           -1，401，718，688.94   1，401，718，688.94 应收计帐款                          -           -           -      258，010.46         258，010.46 其他资产                           -           -           -       75，616.24         75，616.24     资产所有这个词           13，670，890.72           -           -1，402，052，315.64   1，415，723，206.36       欠债 应付贬责东谈主薪金                        -           -           -      572，522.25         572，522.25 应付托管费                          -           -           -      114，504.46         114，504.46 应付计帐款                          -           -           -        3，067.24           3，067.24 其他欠债                           -           -           -      235，763.65         235，763.65     欠债所有这个词                       -           -           -      925，857.60         925，857.60  利率明锐度缺口           13，670，890.72           -           -1，401，126，458.04   1，414，797，348.76      上年度末       资产 货币资金               11，429，575.33           -           -               -     11，429，575.33 结算备付金               1，136，180.64           -           -               -       1，136，180.64 存出保证金               1，048，836.91           -           -               -       1，048，836.91 交易性金融资产                        -           -           -1，437，312，960.48   1，437，312，960.48 应收计帐款                          -           -           -      280，765.02         280，765.02                                     第 39页 共 55页                                                          化工 ETF2025 年中期回报    资产所有这个词      13，614，592.88       -         -1，437，593，725.50   1，451，208，318.38        欠债 应付贬责东谈主薪金                  -       -         -      637，806.54         637，806.54 应付托管费                    -       -         -      127，561.31         127，561.31 其他欠债                     -       -         -      950，776.52         950，776.52    欠债所有这个词                  -       -         -    1，716，144.37       1，716，144.37  利率明锐度缺口     13，614，592.88       -         -1，435，877，581.13   1，449，492，174.01 注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约法令的利率从头订价日或到期日孰早 者赐与分类。 注：于 2025 年 06 月 30 日，本基金握有的交易性债券投资和资产支握证券公允价值占基金资产净 值的比例为 0.00%，因此当利率发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无紧要影响。   外汇风险是指金融用具的公允价值或将来现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的系数资产及欠债以东谈主民币计价，因此无紧要外汇风险。 注:无。 注：无。   其他价钱风险是指基金所握金融用具的公允价值或将来现款流量因除商场利率和外汇汇率以 外的商场价钱因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券，所 靠近的其他价钱风险开首于标的指数成份券和备选成份券证券刊行主体本人规划情况或寥落事项 的影响，也可能开首于证券商场合座波动的影响。 本基金为被迫式指数基金，原则上采取统统复制的方法，按照个券在标的指数中的基准权重构建 投资组合。基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份券偏执权重的变动而进行相应治愈。 同期，本基金还将根据法律法例中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化，对基 金投资组合进行相应治愈，以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度正干系和追踪过错最 小化。 本基金通过投资组合的分布化缩短其他价钱风险。基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指 数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现款基金资产的 80%，因法 律法例的法令而受限制的情形除外。                              第 40页 共 55页                                                            化工 ETF2025 年中期回报 如果法律法例对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会作念相应治愈。 此外，本基金的基金贬责东谈主逐日对本基金所握有的证券价钱实施监控，如期驾驭多种定量方法对 基金进行风险度量，包括 VaR（Value        at   Risk）方针等来测试本基金靠近的潜在价钱风险，及 时可靠地对风险进行追踪和按捺。                                                             金额单元：东谈主民币元                          本期末                              上年度末      形式                              占基金资产净值                             占基金资产净值              公允价值                                公允价值                               比例（%）                               比例（%） 交易性金融资 产－股票投资 交易性金融资                          -                -                  -                - 产－基金投资 交易性金融资                          -                -                  -                - 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投                   -                -                  -                - 资 养殖金融资产                          -                -                  -                - －权证投资 其他                       -                -                  -                - 所有这个词        1，401，718，688.94            99.08   1，437，312，960.48            99.16 注：债券投资为可转债、可交换债券投资。      假定   除事迹比拟基准外的其他商场变量保握不变。                                       对资产欠债表日基金资产净值的           干系风险变量的变                     影响金额（单元：东谈主民币元）                                                        上年度末 （2024 年 12 月                 动            本期末 （2025 年 6 月 30 日）      分析   比拟基准高潮 5%资           产净值变动           比拟基准下落 5%资                                       -70，074，912.68             -71，735，367.69           产净值变动 注：无。                               第 41页 共 55页                                               化工 ETF2025 年中期回报   无。   公允价值计量斥逐所属的头绪，由对公允价值计量合座而言具有紧要酷好酷好酷好酷好的输入值所属的 最低头绪决定： 第一头绪：换取资产或欠债在活跃商场上未经治愈的报价。 第二头绪：除第一头绪输入值外干系资产或欠债径直或转折可不雅察的输入值。 第三头绪：干系资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                     单元：东谈主民币元                                        本期末   公允价值计量斥逐所属的头绪 第一头绪                                            1，401，265，404.17 第二头绪                                                  15，385.54 第三头绪                                                  437，899.23           所有这个词                                    1，401，718，688.94   本基金以导致各头绪之间调换的事项发诞辰为证实各头绪之间调换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现紧要事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开导行等情况，本基金不会于停牌日死党易规回生跃日历间、交易不活 跃期间及限售期间将干系股票和债券的公允价值列入第一头绪；并根据估值治愈中采取的不可 不雅察输入值对于公允价值的影响进度，细目干系股票、债券和基金的公允价值应属第二头绪还 是第三头绪。   无。   不以公允价值计量的金融资产和负借主要包括应收款项和其他金融欠债，其账面价值与公                     第 42页 共 55页                                                       化工 ETF2025 年中期回报 允价值出入很小。      无。                        §7 投资组合回报                                                        金额单元：东谈主民币元 序号                形式               金额                占基金总资产的比例（%）       其中：股票                    1，401，718，688.94                 99.01       其中：债券                                      -                   -           资产支握证券                                 -                   -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                                  -                   -       产 注：上表中的股票投资项含可退替代款估值升值，而 7.2 的所有这个词项不含可退替代款估值升值。 代码         行业类别        公允价值（元）                   占基金资产净值比例(%)  A    农、林、牧、渔业                             -                         -  B    采矿业                    22，407，188.00                        1.58  C    制造业                 1，378，826，679.39                       97.46       电力、热力、燃气  D    及水坐蓐和供应                              -                         -       业  E    建筑业                                  -                         -  F    批发和零卖业                               -                         -       交通输送、仓储和  G                                         -                         -       邮政业  H    住宿和餐饮业                               -                         -       信息传输、软件和  I                                         -                         -       信息时刻办职业  J    金融业                                  -                         -                         第 43页 共 55页                                           化工 ETF2025 年中期回报  K   房地产业                          -                     -      租出和商务职业  L                                 -                     -      业      科学研究和时刻  M                                 -                     -      办职业      水利、环境和环球  N                                 -                     -      设施贬责业      住户职业、修理和  O                                 -                     -      其他办职业  P   解说                            -                     -  Q   卫生和社会责任                       -                     -      文化、体育和文娱  R                                 -                     -      业  S   概述                            -                     -           所有这个词        1，401，233，867.39                 99.04 代码        行业类别   公允价值（元）               占基金资产净值比例(%)  A   农、林、牧、渔业                     -                      -  B   采矿业                          -                      -  C   制造业                 436，541.41                   0.03      电力、热力、燃气  D      及水坐蓐和供应业                     -                      -  E   建筑业                          -                      -  F   批发和零卖业                2，244.00                   0.00      交通输送、仓储和  G      邮政业                  31，536.78                   0.00  H   住宿和餐饮业                       -                      -      信息传输、软件和  I      信息时刻办职业                      -                      -  J   金融业                          -                      -  K   房地产业                         -                      -  L   租出和商务办职业                     -                      -      科学研究和时刻服  M      务业                   14，499.36                   0.00  N   水利、环境和环球      设施贬责业                        -                      -  O   住户职业、修理和      其他办职业                        -                      -  P   解说                           -                      -  Q   卫生和社会责任                      -                      -  R   文化、体育和文娱      业                            -                      -  S   概述                           -                      -                   第 44页 共 55页                                                         化工 ETF2025 年中期回报              所有这个词                      484，821.55                     0.03 注：无。                                                          金额单元：东谈主民币元 序号      股票代码      股票称号   数目（股）       公允价值（元）           占基金资产净值比例（%）                            第 45页 共 55页                                                      化工 ETF2025 年中期回报                                                       金额单元：东谈主民币元 序号      股票代码     股票称号   数目（股）       公允价值（元）         占基金资产净值比例（%）                           第 46页 共 55页                                               化工 ETF2025 年中期回报                                               金额单元：东谈主民币元 序号   股票代码     股票称号   本期累计买入金额          占期初基金资产净值比例(%) 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不酌量干系交易用度。                                               金额单元：东谈主民币元 序号   股票代码     股票称号   本期累计卖出金额          占期初基金资产净值比例(%)                      第 47页 共 55页                                          化工 ETF2025 年中期回报 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不酌量干系交易用度。                                              单元: 东谈主民币元 买入股票成本（成交）总数                                 527，637，863.38 卖出股票收入（成交）总数                                 511，821，925.89 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不酌量相 关交易用度。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                        第 48页 共 55页                                               化工 ETF2025 年中期回报      本基金投资股指期货将根据风险贬责的原则，以套期保值为方针，对冲系统性风险和某些特 殊情况下的流动性风险，主要遴荐流动性好、交易活跃的股指期货合约，擢升投资效力，从而更 好的追踪标的指数，达成投资标的。同期，本基金将力求利用股指期货的杠杆作用，缩短申购赎 回时现款资产对投资组合的影响及仓位往往治愈的交易成本和追踪过错，从而达到壮健投资组合 资产净值的方针。      本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。      本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。      回报编制日前一年内受到公开臆造、处罚的情形      宁夏宝丰动力集团股份有限公司在回报编制日前一年内受到宁夏回族自治区济急贬责厅的处 罚。 以上证券的投资已推行里面严格的投资决策经过，得当法律法例和公司轨制的法令。      本基金投资的前十名证券莫得超出基金合同法令的证券备选库。                                                   单元：东谈主民币元      序号               称号                 金额 注：无。                            第 49页 共 55页                                                                            化工 ETF2025 年中期回报 注：无。                                                                             金额单元：东谈主民币元                                         运动受限部分的公                占基金资产净          运动受限情况说  序号         股票代码          股票称号                                                 允价值             值比例（%）               明    由于四舍五入的原因，投资组合回报中数字分项之和与所有这个词项之间可能存在尾差。                                 §8 基金份额握有东谈主信息                                                                                    份额单元：份                                                          握有东谈主结构 握有东谈主户数           户均握有的                 机构投资者                               个东谈主投资者  （户）            基金份额                             占总份额比                             占总份额比例                                 握有份额                                握有份额                                                   例（%）                               （%）                形式                 握有份额（份）                          占总份额比例（%） 华泰证券股份有限公司-鹏                         100，479，824.00                                       4.06 华中证细分化工产业主题交 易型灵通式指数证券投资基     金聚合基金       序号                握有东谈主称号              握有份额（份）                   占上市总份额比例（%）                     中原基金－中央汇金                     资产贬责有限包袱公                     资管单一资产贬责计                         划                                         第 50页 共 55页                                               化工 ETF2025 年中期回报                限公司            中原东谈主寿保障股份有            限公司－自有资金            百年东谈主寿保障股份有            限公司－百年传统            富贵东谈主寿保障股份有             限公司－传统险            富国富强股票型养老             行股份有限公司            同方全球东谈主寿保障有               限公司            北京鑫通顺达汽车租              赁有限公司           天瓴（北京）投资贬责           有限公司－天瓴 21 号           大类资产建设私募证              券投资基金            华泰证券股份有限公            司－鹏华中证细分化     -      工产业主题交易型开         100，479，824.00                 4.06            放式指数证券投资基              金聚合基金 注：握有东谈主为场内握有东谈主。 注：甘休本回报期末，本基金贬责东谈主系数从业东谈主员未握有本基金份额。 注：甘休本回报期末，本公司高档贬责东谈主员、基金投资和研究部门负责东谈主及本基金的基金司理未 握有本基金份额。                    §9 灵通式基金份额变动                                                       单元：份 基金合同收效日（2021 年 2 月 23 日） 基金份额总数 本回报期期初基金份额总数                                    2，512，607，019.00 本回报期基金总申购份额                                     1，196，500，000.00 减：本回报期基金总赎回份额                                   1，234，000，000.00 本回报期基金拆分变动份额                                                   - 本回报期期末基金份额总数                                    2，475，107，019.00                            第 51页 共 55页                                                         化工 ETF2025 年中期回报                       §10 紧要事件揭示   本基金本回报期内无基金份额握有东谈主大会决议。   基金贬责东谈主的紧要东谈主事变动：   无。   基金托管东谈主的成心基金托管部门的紧要东谈主事变动：   无。   本回报期无触及对公司运营贬责及基金运作产生紧要影响的，与本基金贬责东谈主、基金财产、 基金托管业务干系的诉官司项。   本基金本回报期投资策略未变嫌。   本回报期内未改聘为本基金审计的管帐师事务所。 注：无。 注：本回报期内，本基金托管东谈主的托管业务部门偏执干系高档贬责东谈主员无受放哨或处罚等情况。                                                         金额单元：东谈主民币元                       股票交易                  应支付该券商的佣金        交易单                  占当期股票成                      占当期佣金 券商称号                                                                 备注        元数目    成交金额          交总数的比例          佣金          总量的比例                               (%)                         (%) 华泰证券    7                          83.73   161，580.55        83.74   - 东方钞票         77，791，810.4 证券                      6                             第 52页 共 55页                                                                 化工 ETF2025 年中期回报 正直证券    1                                  6.94     13，386.96            6.94   - 中信建投              19，034，676.0 证券                           4 长江证券    3                      -               -            -               -   - 注：交易单元遴荐的法式和顺序：                            （以下简称《法令》），基金贬责东谈主制 定了相应的贬责轨制范例交易单元遴荐的法式和顺序。基金贬责东谈主负责遴荐代理本基金证券买卖 的证券公司，遴荐法式包括：财务景况邃密，规划步履范例；有完备的合规贬责经过和轨制，风 险按捺本事较强；研究、交易等职业本事较强，交易设施粗略为投资组合提供有用的交易推行； 中国证监会或有权机关法令的其他条件等。   （1）基金贬责东谈主根据上述法式评估并细目选用的证券公司；   （2）基金贬责东谈主与提供证券交易职业的证券公司签订公约，并办理开立交易账户等事宜；   （3）基金贬责东谈主如期对质券公司进行评价，依据评价斥逐遴荐交易单元。 费率原则上不得跳动商场平均股票交易佣金费率；其他类型基金股票交易佣金费率原则上不得超 过商场平均股票交易佣金费率的两倍。 股份转让系统、中国结算、各签约存管银行及基金贬责公司等干系单元的协同支握，拟定于 2025 年 9 月 12 日的日终计帐后，于上述单元实施法东谈主切换、客户及业务迁徙褪色，将原海通证券的客 户及业务迁徙褪色入国泰海通。截止本回报期末，原租用海通证券、国泰君安的交易单元未完成 迁徙褪色，故本表列示的海通证券、国泰君安数据包含本基金在本回报期内通过原交易单元交易 的情况。                                                                 金额单元：东谈主民币元             债券交易                       债券回购交易                      权证交易                    占当期债                                                    占当期权 券商名                                              占当期债券                      券                                                       证  称     成交金额                        成交金额          回购成交总      成交金额                    成交总数                                                    成交总数                                                  额的比例(%)                    的比例(%)                                                  的比例(%) 华泰证               -            -               -            -            -              -  券 东方财           -            -               -            -            -              -                                    第 53页 共 55页                                                   化工 ETF2025 年中期回报 富证券 正直证               -          -           -        -        -          -  券 中信建               -          -           -        -        -          - 投证券 长江证               -          -           -        -        -          -  券 序号                公告事项                   法定表示形式      法定表示日历        鹏华中证细分化工产业主题交易型开            《中国证券报》、基金管        摘抄（更新）                      监会基金电子表示网站        鹏华中证细分化工产业主题交易型开            《中国证券报》、基金管        明书                          监会基金电子表示网站                                    《中国证券报》、基金管        对于鹏华基金贬责有限公司旗下部分        基金新增流动性职业商的公告                                    监会基金电子表示网站        鹏华基金贬责有限公司对于旗下部分            《中国证券报》、基金管        购赎回代理券商的公告                  监会基金电子表示网站        鹏华中证细分化工产业主题交易型开            《中国证券报》、基金管        度回报                         监会基金电子表示网站        鹏华基金贬责有限公司对于旗下部分            《中国证券报》、基金管        购赎回代理券商的公告                  监会基金电子表示网站                                    《中国证券报》、基金管        对于治愈旗下部分证券投资基金主流        动性职业商的公告                                    监会基金电子表示网站        鹏华中证细分化工产业主题交易型开            《中国证券报》、基金管        回报                          监会基金电子表示网站        鹏华中证细分化工产业主题交易型开            《中国证券报》、基金管        度回报                         监会基金电子表示网站 注：无。               §11 影响投资者决策的其他紧要信息 注：无。                              第 54页 共 55页                                            化工 ETF2025 年中期回报    无。    （一）《鹏华中证细分化工产业主题交易型灵通式指数证券投资基金基金合同》; （二）《鹏华中证细分化工产业主题交易型灵通式指数证券投资基金托管公约》; （三）《鹏华中证细分化工产业主题交易型灵通式指数证券投资基金 2025 年中期回报》（原文）                                              。    深圳市福田区福华三路 168 号深圳海外商会中心第 43 层鹏华基金贬责有限公司。    投资者可在基金贬责东谈主营业时老实免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金贬责 东谈主网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。    投资者对本回报书如有疑问，可贪图本基金贬责东谈主鹏华基金贬责有限公司，本公司已通畅客 户职业系统，贪图电话：4006788999。                                           鹏华基金贬责有限公司                             第 55页 共 55页

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