股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 公告编号：2024-014
债券代码：110088 债券简称：淮 22 转债
淮北矿业控股股份有限公司
对于实施“淮 22 转债”赎回暨摘牌的第六次提醒性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性讲解
八成要紧遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完满性承担法律职守。
窒碍内容提醒：
? 证券停复牌情况：适用
因窒碍公告，本公司的关系证券停复牌情况如下：
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌肇端日 停牌技术 停牌远离日 复牌日
? 赎回登记日：2024 年 4 月 2 日
? 赎回价钱：100.277 元/张
? 赎回款披发日：2024 年 4 月 3 日
? 终末交往日：2024 年 3 月 28 日
自 2024 年 3 月 29 日起， “淮 22 转债”住手交往。
? 终末转股日：2024 年 4 月 2 日
适度 2024 年 3 月 28 日收市后，距离 4 月 2 日（“淮 22 转债”终末转股日）
仅剩 3 个交往日，4 月 2 日为“淮 22 转债”终末一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，“淮 22 转债”将自 2024 年 4 月 3 日起在上海证券
交往所摘牌。
? 投资者所执“淮 22 转债”除在法例时限内通过二级市集不时交往或按照
息（即 100.277 元）被强制赎回。若被强制赎回，可能濒临较大投资亏欠。
? 特提醒“淮 22 转债”执有东说念主珍视在限期内转股或卖出。
淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）的股票自 2024 年 2 月 7 日至 2024
年 3 月 7 日技术，联接 16 个交往日中有 15 个交往日的收盘价钱不低于当期转股
价钱 14.12 元/股的 130%（即 18.36 元/股），凭证《淮北矿业控股股份有限公司公
确立行可调整公司债券召募阐述书》
（下称“《召募阐述书》”）的商定，已触发“淮
次会议，审议通过了《对于提前赎回“淮 22 转债”的议案》，决定诓骗“淮 22 转
债”的提前赎回权柄，对“赎回登记日”登记在册的“淮 22 转债”一皆赎回。
现依据《上市公司证券刊行注册贬责意见》《可调整公司债券贬责意见》《上
海证券交往所上市公司自律监管引导第 12 号—可调整公司债券》和公司《召募说
明书》的商酌要求，就赎回商酌事项向整体“淮 22 转债”执有东说念主公告如下：
一、“淮 22 转债”有条件赎回要求
凭证公司《召募阐述书》的商定，在本次刊行的可转债转股期内，当下述两
种情形的大肆一种出当前，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的
价钱赎回一皆或部分未转股的可转债：
个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的料想公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数
（算头不算尾）。
若在前述 30 个交往日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交往日按
调整前的转股价钱和收盘价钱料想，调整后的交往日按调整后的转股价钱和收盘
价钱料想。
二、本次可转债赎回的商酌事项
（一）赎回条件的树立情况
自 2024 年 2 月 7 日至 2024 年 3 月 7 日技术，公司股票联接 16 个交往日中有
，
已触发“淮 22 转债”的有条件赎回要求。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2024 年 4 月 2 日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上
海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“淮 22 转债”的一皆执有
东说念主。
（三）赎回价钱
凭证公司《召募阐述书》中有条件赎回要求的商定，“淮 22 转债”赎回价钱
为 100.277 元/张。
其中，当期应计利息的料想公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率为 0.5%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2023 年 9 月 14 日）起至本计息年度赎
回日（2024 年 4 月 3 日）止的骨子日期天数（算头不算尾），以为 202 天。
当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×0.5%×202/365=0.277 元/张
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.277=100.277 元/张
（四）赎回材干
公司将在赎回登记日前的每个交往日袒露“淮 22 转债”赎回提醒性公告，通
知“淮 22 转债”执有东说念主商酌本次赎回的各项事项。
当公司决定奉行一皆赎回时，在赎回登记日次一交往日起系数在中登上海分
公司登记在册的“淮 22 转债”将一皆被冻结。
公司在本次赎回罢了后，将在中国证监会指定媒体上公告本次赎回效果和本
次赎回对公司的影响。
（五）赎回款披发日：2024 年 4 月 3 日
公司将委用中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记在册并在上海
证券交往所各会员单元办理了指定交往的执有东说念主派发赎回款，同期减记执有东说念主相
应的“淮 22 转债”数额。已办理全面指定交往的投资者可于披发日在其指定的证
券买卖部领取赎回款，
贵金属交易未办理指定交往的投资者赎回款暂由中登上海分公司督察，
待办理指定交往后再进行派发。
（六）交往和转股
自 2024 年 3 月 29 日起，
“淮 22 转债”住手交往；2024 年 3 月 29 日起至赎回
登记日（2024 年 4 月 2 日）收市前，“淮 22 转债”执有东说念主仍可按照 14.12 元的转
股价钱进行转股。赎回登记日（2024 年 4 月 2 日）收市后，未实施转股的“淮 22
转债”将住手转股。
适度 2024 年 3 月 28 日收市后，距离 4 月 2 日（“淮 22 转债”终末转股日）
仅剩 3 个交往日，4 月 2 日为“淮 22 转债”终末一个转股日。
（七）摘牌
自 2024 年 4 月 3 日起，公司的“淮 22 转债”将在上海证券交往所摘牌。
（八）对于投资者债券利息所得扣税情况阐述
定，“淮 22 转债”的个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入所
得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为 100.277 元/张（税前），
骨子派发赎回金额为 100.222 元（税后）。上述所得税将结伴由各兑付机构认真代
扣代缴并径直向各兑付机构场所地的税务部门缴付。
定，对于执有“淮 22 转债”的住户企业，每张可转债骨子派发赎回金额 100.277
元（税前），其债券利息所得税自行交纳。
等非住户企业，凭证《对于延续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税
战略的公告》
（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）法例，自 2021 年 11 月 7 日起
至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市集赢得的债券利息收入暂免
征收企业所得税和升值税，即每张可转债骨子派发赎回金额为 100.277 元。
三、本次可转债赎回的风险提醒
（一）自 2024 年 3 月 29 日起，
“淮 22 转债”住手交往；适度 2024 年 3 月 28
日收市后，距离 4 月 2 日（“淮 22 转债”终末转股日）仅剩 3 个交往日，4 月 2 日
为“淮 22 转债”终末一个转股日。特提醒“淮 22 转债”执有东说念主珍视在限期内转
股。
（二）投资者执有的“淮 22 转债”存在被质押或被冻结的，提议在住手交往
日前撤废质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日(2024 年 4 月 2 日）收市后，未实施转股的“淮 22 转债”
将一皆冻结，住手交往和转股，将按照 100.277 元/张的价钱被强制赎回。本次赎
回完成后，“淮 22 转债”将在上海证券交往所摘牌。
（四）因当今“淮 22 转债”二级市集价钱（3 月 28 日收盘价为 116.033 元/
张）与赎回价钱（100.277 元/张）互异较大，投资者如未实时转股或卖出，可能
濒临较大投资亏欠。
特提醒“淮 22 转债”执有东说念主珍视在限期内转股或卖出。
四、商酌情势
商酌部门：公司证券投资部
商酌电话：0561-4955888
特此公告。
淮北矿业控股股份有限公司董事会
