中信保诚景华债券型证券投资基金
分成公告
公告送出日历：2024 年 12 月 21 日
基金称号 中信保诚景华债券型证券投资基金
基金简称 中信保诚景华
基金主代码 550012
基金协议胜仗日 2020 年 03 月 03 日
基金搞定东谈主称号 中信保诚基金搞定有限公司
基金托管东谈主称号 中国银行股份有限公司
《中华东谈主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金运
公告依据 作搞定主义》《中信保诚景华债券型证券投资基金基金协议》和
《中信保诚景华债券型证券投资基金招募施展书》
收益分拨基准日 2024 年 12 月 17 日
关系年度分成次数的施展 2024 年第 4 次分成
下属分级基金的基金简称 中信保诚景华 A 中信保诚景华 C 中信保诚景华 D
下属分级基金的来回代码 550012 550013 020963
基准日下属分级基金
份额净值（单元:东谈主民 1.0689 1.1174 1.0676
币元）
为止基准日 基准日下属分级基金
下属分级基 可供分拨利润(单元: 8，139，254.33 154，088，476.85 7，454，847.59
金的联系指 东谈主民币元）
标 为止基准日按照基金
协议商定的分成比例
- - -
推测的应分拨金额(单
位:东谈主民币元)
本次下属分级基金分成决策（单元：
元/10 份基金份额）
权力登记日 2024 年 12 月 23 日
除息日 2024 年 12 月 23 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 24 日
分成对象 权力登记日登记在册的本基金合座份额捏有东谈主
红利再投资联系事项的 采用红利再投资的投资者其现款红利调度为基金份额的基金份额净值笃定日
施展 为 2024 年 12 月 23 日。
凭证财政部、国度税务总局的联系规定，基金向投资者分拨的基金收益，
贵金属交易暂免
税收联系事项的施展
征收所得税。
用度联系事项的施展 分成时所发生的银行转账或其他手续用度由投资东谈主自行承担。
(1)权力登记日肯求申购的基金份额不享有本次分成权力，权力登记日肯求赎回的基金份额享有本次分成
权力。
(2)本基金默许的分成样貌为现款红利样貌。本次分成权力登记日前未在相应的销售网点进行分成样貌选
择的投资东谈主适用于现款红利分成样貌。
(3)商议主义:
本基金搞定东谈主网站:www.citicprufunds.com.cn
本基金搞定东谈主客户管事电话:400-666-0066
特此公告。
中信保诚基金搞定有限公司
