浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金 2024 年度分成公告
公告送出日历：2024 年 12 月 21 日
基金称呼 浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金
基金简称 浦银安盛盛瑞纯债债券
基金主代码 014643
基金公约奏凯日 2021 年 12 月 28 日
基金科罚东说念主称呼 浦银安盛基金科罚有限公司
基金托管东说念主称呼 广发银行股份有限公司
公告依据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、
《公开召募证券投
资基金信息露出科罚办法》、
《公开召募证券投资基金运
作科罚办法》、
《浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金
基金公约》
（以下简称“基金公约”）、
《浦银安盛盛瑞纯
债债券型证券投资基金招募讲解书》（以下简称“招募
讲解书”）等相关限定
收益分拨基准日 2024 年 12 月 13 日
相关年度分成次数的
本次分成为 2024 年度的第 1 次分成
讲解
下属分级基金的基金 浦银安盛盛瑞纯债
浦银安盛盛瑞纯债债券 A
简称 债券 C
下属分级基金的交往
代码
搁置 基准日下属
收益 分级基金份
分拨 额净值（单
基准 位：元）
日下 基准日下属 244，547，158.20 140.50
属分 分级基金可
级基 供分拨利润
金的 （单元：元）
关系
诡计
本次下属分级 基金分
红决策（单元：元/10 0.22 0.22
份基金份额）
注：
“在相宜相关基金分成条目的前提下，基金科罚
东说念主不错证据实质情况进行收益分拨，具体分拨决策以公告为准”；
务费，千般别基金份额对应的可供分拨利润将有所不同；
计较的应分拨金额或每 10 份基金份额所分拨金额等与本次分成关系事项不
符的，本基金科罚东说念主可实时公告转机本次分成关系事项。
权柄登记日 2024 年 12 月 23 日
除息日 2024 年 12 月 23 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 25 日
权柄登记日在注册登记机构登记在册的本基金举座基金
分成对象
份额执有东说念主。
本基金收益分拨神色分两种：现款分成与红利再投资，
投资者可选拔现款红利或将现款红利自动转为相应类别
红利再投资关系事项
的基金份额进行再投资；若投资者不选拔，本基金默许
的讲解
的收益分拨神色是现款分成；A 类和 C 类基金份额执有
东说念主可分辩选拔不同的分成神色；归拢投资东说念主执有的归拢
类别的基金份额只可选拔一种分成神色。
关于选拔红利再投资神色的投资者，将以 2024 年 12 月
金注册登记机构将于 2024 年 12 月 24 日对红利再投资的
基金份额进行证据，2024 年 12 月 25 日起不错查询、赎
回红利再投资的份额。
证据财政部、国度税务总局关系限定，基金向投资者分
税收关系事项的讲解
配的基金收益，暂免征收所得税。
用度关系事项的讲解 本基金本次分成免收分成手续费。
注：本次收益分拨决策还是本基金的托管东说念主广发银行股份有限公司复核。
分成权柄。
收益分拨神色；基金份额执有东说念主预先未作念出选拔的，默许的分成神色为现款神色；
选拔红利再投资的，
炒股平台现款红利则按权柄登记日除权后的基金份额净值自动转为基
金份额进行再投资。本次分成证据的分成神色将按照投资者在权柄登记日之前
（不含权柄登记日）终末一次提交并被本基金注册登记机构证据的分成神色为
准。归拢基金份额执有东说念主对本基金不同销售机构下的交往账户可开荒不同的收益
分拨神色，且在职一销售机构对其单个交往账户下本基金收益分拨神色的修改将
仅适用于该销售机构下的单个交往账户，而对本基金其他销售机构下的交往账户
无效。
资者的现款红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登
记机构可将基金份额执有东说念主的现款红利自动转为基金份额。
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投成本基金前请务必追究阅读
基金公约和招募讲解书等法律文献。敬请投资者忽闪风险，并选拔稳健本身风险
承受智力的投资品种进行投资。因基金分成导致基金份额净值变化，不会转换基
金的风险收益特征，不会缩短基金投资风险或栽种基金投资收益。因分成导致基
金净值转机至 1 元隔邻，在商场波动等身分的影响下，基金投资仍有可能出现
蚀本或基金净值仍有可能低于启动面值。
客户管事热线：4008828999、021-33079999；
公司网址：www.py-axa.com；
客户端：“浦银安盛基金”APP；
公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微搭理（AXASPDB-E）。
特此公告。
浦银安盛基金科罚有限公司
下一篇：没有了
