国联安6个月定开A: 国联安6个月按时敞开债券型证券投资基金(A份额)基金家具尊府提要更新

          国联安 6 个月按时敞开债券型证券投资基金（A 份额）                             基金家具尊府提要更新                                                编制日历：2025 年 3 月 7 日                         送出日历：2025 年 3 月 12 日            本提要提供本基金的紧迫信息，是招募说明书的一部分。            作出投资决定前，请阅读完满的招募说明书等销售文献。 一、家具能够 基金简称       国联安 6 个月定开债          基金代码            007701 下属基金简称     国联安 6 个月定开债 A        下属基金走动代码        007701 基金解决东谈主      国联安基金解决有限公司          基金托管东谈主           招商银行股份有限公司 基金合同成效日    2019 年 9 月 6 日 基金类型       债券型                  走动币种            东谈主民币 运作样貌       按时敞开式                敞开频率            六个月按时敞开                                 驱动担任本基金基金经 基金司理       万莉                   理的日历                                 证券从业日历          2008 年 6 月 1 日                                 驱动担任本基金基金经 基金司理       洪阳玚                  理的日历                                 证券从业日历          2013 年 7 月 1 日            把柄基金合同的商定和基金解决东谈主于 2023 年 6 月 1 日发布的《国联安基金解决有限 其他         公司对于国联安 6 个月按时敞开债券型证券投资基金第二个紧闭期到期后暂停运作的            公告》，基金解决东谈主决定自 2025 年 3 月 7 日起重启本基金的运作。 二、基金投资与净值阐发 (一) 投资方案与投资策略             本基金紧闭期内采取买入握有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不提升 投资方案           基金剩余紧闭期的固定收益类用具，奋力基金金钱的稳妥升值。             本基金的投资限制主要为具有邃密流动性的金融用具，包括债券（国债、政府机构债、           地方政府债、央行单据、金融债、企业债、公司债、中期单据、证券公司短期公司债券、           短期融资券、超短期融资券、公修复行的次级债、可差异走动可转债的纯债部分等）、同           业存单、金钱维持证券、债券回购、银行进款（合同进款、见知进款以及按时进款）、货           币市集用具等法律功令或中国证监会允许基金投资的其他金融用具，但须相宜中国证监会 投资限制      的联系功令。             本基金不投资于股票、权证等金钱，也不投资于可退换债券（可差异走动可转债的纯           债部分以外）、可交换债券。             如法律功令或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金解决东谈主在履行允洽身手后，           不错将其纳入投资限制。             基金的投资组合比例为：本基金投资于债券金钱的比例不低于基金金钱的 80%（敞开                     国联安 6 个月按时敞开债券型证券投资基金（A 份额）基金家具尊府提要更新          期驱动前 15 个责任日至敞开期完毕后 15 个责任日，本基金债券金钱的投资比例不受上述          比例狂放）；敞开期内，本基金握有现款或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不          低于基金金钱净值的 5%；紧闭期内，本基金不受上述 5%的狂放；其中现款不包括结算备          付金、存出保证金和应收申购款等。            如法律功令或监管机构以后变更投资品种的投资比例名额，基金解决东谈主在履行允洽程          序后，不错调理上述投资品种的投资比例。             本基金通过宏不雅周期参谋、行业周期参谋、公司参谋不时结，通过定量分析增强组合          策略操作的花样，细则金钱在类属金钱成立、行业成立、公司成立结构上的比例。本基金          充分阐发基金解决东谈主长久积存的行业、公司参谋后果，利用自主修复的信用分析系统，深          入挖掘价值被低估的地点券种，以尽量取得最大化的信用溢价。             本基金以紧闭期为周期进行投资运作。为力求基金金钱在敞开前可鼓胀变现，本基金          在紧闭期内经受买入并握有到期投资策略，所投金融金钱以收取合同现款流量为看法并握 主要投资策略          有到期，所投金钱到期日（或回售日）不得晚于紧闭运作期到期日。本基金投资含回售权          的债券时，应在投资该债券前，细则把握回售权或握有至到期的时辰；债券到期日晚于封          闭运作期到期日的，基金解决东谈主应当把握回售权而不得握有至到期日。             敞开期内，本基金为保握较高的组合流动性，在顺从本基金连系投资狂放与投资比例          的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，扫视流动性风险，幽闲敞开期流动性的需          求。 功绩比较基准     6 个月按时进款基准利率（税后）+1%            本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但低于 风险收益特征          夹杂型基金、股票型基金，属于较低风险/较低收益的家具。 注：敬请投资者阅读更新的《招募说明书》联系章节了解详备情况。 (二) 投资组合伙产成立图表/区域成立图表 注：由于四舍五入的原因，分项之和与所有项可能存在尾差。 (三) 自基金合同成效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图                         第 2页 共 5页                             国联安 6 个月按时敞开债券型证券投资基金（A 份额）基金家具尊府提要更新 注：1.净值阐发数据截止日为 2023 年 6 月 1 日。 紧闭期到期后暂停运作，于 2022 年 11 月 28 日归附运作，并于 2022 年 11 月 29 日起驱动证明申购份额， 第二个紧闭期为 2022 年 12 月 2 日至 2023 年 6 月 1 日。净值增长率按往时本质存续期经营。 三、投成本基金触及的用度 (一) 基金销售联系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：            份额（S）或金额（M）  用度类型                                      收费样貌/费率             备注              /握有期限（N）               M＜100 万元                       0.40%  申购费         100 万元≤M＜300 万元                 0.20% （前收费）        300 万元≤M＜500 万元                 0.10%                  M≥500 万元                  1，000 元/笔 注：敬请投资者阅读更新的《招募说明书》及销售机构联系公告了解详备情况。 赎回费：在统一敞开期内申购后又赎回的基金份额，赎回费率为 1.5%；握有一个或一个以上紧闭期的基金 份额，赎回费率为 0%。 (二) 基金运作联系用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别         收费样貌/年费率或金额                                收取方 解决费                    0.15%                         基金解决东谈主和销售机构 托管费                    0.05%                           基金托管东谈主 销售办事费                  0.00%                            销售机构         《基金合同》成效后与基金联系的信息露出用度、司帐师费、讼师费、诉讼费和仲裁费；基金 其他用度    份额握有东谈主大会用度； 基金的证券/期货走动用度；基金的银行汇划用度；账户开户、歌唱费         用；按照国度连系功令和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。 注：本基金走动证券等产生的用度和税负，按本质发生额从基金金钱扣除；基金举座承担用度，炒股平台非单个份 额类别用度，且年金额为预估值，最终本质金额以基金按时评释露出为准。 (三) 基金运作轮廓用度测算                                第 3页 共 5页                       国联安 6 个月按时敞开债券型证券投资基金（A 份额）基金家具尊府提要更新        若投资者认购/申购本基金份额，在握有时代，投资者需支拨的运作费率如下表：                    国联安 6 个月定开债 A                                基金运作轮廓费率（年化） 握有时代 注：基金解决费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报露出的联系数据为基准 测算。 四、风险揭示与紧迫教唆 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应稳妥阅读本基金的《招募说明书》等销售文献。    本基金在投资运作经由中面对一定的市集风险、信用风险、解决风险、流动性风险、操格调险、合规 性风险、其他风险及本基金私有的风险。 资心情和走动轨制等多样成分的影响而产生波动，使基金运作念客不雅上头对一定的市集风险。 到期不可履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券走动敌手因毁约而产生的证券交割风险。 对经济场地、证券价钱走势的判断，进而影响基金的投资收益水平。同期，基金解决东谈主的投资解决轨制、 风险解决和里面适度轨制是否健全，能否有用扫视谈德风险和其他合规性风险，以及基金解决东谈主的办事谈 德水对等，也会对基金的风险收益水平变成影响。 的风险。 规程等引致的风险，或者技能系统的故障误差而影响走动的广宽进行致使导致基金份额握有东谈主利益受到影 响。这种风险可能来自基金解决东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构、销售机构、证券走动所过头登记结算机 构等。 同》连系功令的风险。 善而产生的风险；因金融市集危境、行业竞争压力可能产生的风险；构兵、当然灾害等不可抗力成分的出 现，可能严重影响证券/期货市集运行，导致本基金金钱亏空；其他偶然导致的风险。    （1）金钱维持证券的投资风险    本基金投资金钱维持证券的风险包括：与基础金钱联系的风险，主要包括特定原始权利东谈主停业风险、 现款流臆测风险等与基础金钱联系的风险；与金钱维持证券联系的风险，主要包括金钱维持证券信用增级 模范联系风险、金钱维持证券的利率风险、金钱维持证券的流动性风险、评级风险等与金钱维持证券联系 的风险；其他风险，主要包括策略风险、税收风险、发生不可抗力事件的风险、技能风险和操格调险。    （2）执行侧袋机制的风险启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手露出基金份额净值，并不得办理申购、 赎回和退换，仅主袋账户份额广宽敞开赎回，因此启用侧袋机制时握有基金份额的握有东谈主将在启用侧袋机 制后同期握有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回，其对应特定金钱的变刻下辰具有不 细则性，最终变现价钱也具有不细则性而况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定金钱的估值，基金份额 握有东谈主可能因此面对亏空。                          第 4页 共 5页                        国联安 6 个月按时敞开债券型证券投资基金（A 份额）基金家具尊府提要更新 (二) 紧迫教唆    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金解决东谈主依照恪称背负、淳厚信用、严慎辛劳的原则解决和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。    基金家具尊府提要信息发生要紧变更的，基金解决东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金解决东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的本质情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 取得基金的联系信息，敬请同期柔软基金解决东谈主发布的联系临时公告等。 五、其他尊府查询样貌     以下尊府详见①本基金解决东谈主网站：www.cpicfunds.com；②本基金解决东谈主客户办事电话：021-38784766，     ● 基金合同、托管合同、招募说明书     ● 按时评释，包括基金季度评释、中期评释和年度评释     ● 基金份额净值     ● 基金销售机构及连系样貌     ● 其他紧迫尊府 六、其他情况说明   无。                            第 5页 共 5页

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