恒越平衡优选混杂型发起式证券投资基金（恒越平衡优选混杂发起式 A 份额）
基金家具费力摘抄更新
编制日历：2025 年 5 月 12 日
送出日历：2025 年 5 月 14 日
本摘抄提供本基金的蹙迫信息，是招募评释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募评释书等销售文献。
一、家具大略
基金简称 恒越平衡优选混杂发起式 基金代码 016912
下属基金简称 恒越平衡优选混杂发起式 A 下属基金来回代码 016912
上海浦东发展银行股份有
基金管理东谈主 恒越基金管理有限公司 基金托管东谈主
限公司
上市来回所及上市日
基金合同见效日 2022 年 11 月 25 日 -
期
基金类型 混杂型 来回币种 东谈主民币
运作格式 世俗灵通式 灵通频率 每个使命日
运行担任本基金基金
基金司理 吴胤希 司理的日历
证券从业日历 2016 年 5 月 21 日
运行担任本基金基金
基金司理 裘明达 司理的日历
证券从业日历 2013 年 9 月 2 日
《基金合同》见效之日起三年后，若基金金钱净值低于 2 亿元，基金合同自动圮绝，
且不得通过召开基金份额握有东谈主大会的格式延续。若届时的法律法例或中国证监会
章程发生变化，上述圮绝章程被取消、改动或补充时，则本基金不错参照届时灵验
的法律法例或中国证监会章程推论。
《基金合同》见效之日起三年后不竭存续的，运动 20 个使命日出现基金份额握有
其他
东谈主数目起火 200 东谈主或者基金金钱净值低于 5000 万元情形的，基金管理东谈主应当在定
期文书中赐与知道；运动 60 个使命日出现前述情形的，基金管理东谈主应当在 10 个工
作日内向中国证监会文书并忽视方置有野心，如握续运作、诊治运作格式、与其他基
金归拢或者圮绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额握有东谈主大会。
法律法例或中国证监会另有章程时，从其章程。
注：本基金为混杂型（偏股混杂型）证券投资基金
二、基金投资与净值进展
(一) 投资野心与投资策略
敬请投资者阅读《招募评释书》第九部分“基金的投资”了解详备情况
本基金在合理限定风险并保握基金金钱简约流动性的前提下，通过深度基本面商榷和
投资野心
组合的平衡竖立，力求杀青基金金钱的始终贯通升值。
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本基金的投资范畴包括国内照章刊行上市的股票（包括主板、创业板十分他经中国证
监会核准或注册上市的股票）、港股通主见股票、存托凭据、债券（包括国内照章刊行
和上市来回的国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融
资券、超短期融资券、公建造行的次级债券、政府相沿机构债券、政府相沿债券、地
方政府债券、可诊治债券（含分离来回可转债）、可交换债券十分他经中国证监会允许
投资的债券）、金钱相沿证券、债券回购、银行入款（包括合同入款、如期入款十分他
银行入款）、同行存单、货币阛阓器具、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其
他金融器具，但需稳健中国证监会的相干章程。
投资范畴 如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行稳健模范后，
不错将其纳入投资范畴。
基金的投资组合比例为：股票金钱（含存托凭据）占基金金钱的比例为 60%-95%（其中
投资于港股通主见股票的比例不得跨越股票金钱的 50%）。本基金每个来回日日终在扣
除股指期货合约需交纳的来回保证金后，应当保握不低于基金金钱净值 5%的现款或者
到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等。
淌若法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理东谈主在履行稳健程
序后，不错调整上述投资品种的投资比例。
本基金主要选拔“从下到上”的选股策略，在价值与成长作风之间进行相对平衡的配
置。要点关怀企业的基本面兼顾对估值的判断，优选具备优秀生意模式、握续性竞争
主要投资策略
上风、简约财务景象且具较高内在价值的股票，捕捉行业发展的计谋性机遇以及企业
可握续成长所带来的投资契机。
沪深 300 指数收益率*60%+中证港股通抽象指数（东谈主民币）收益率*20%+中债总指数（全
事迹比较基准
价）收益率*20%
本基金为混杂型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金
及货币阛阓基金。
风险收益特征
本基金除了投资 A 股外，还可根据法律法规定程投资港股通主见股票，需承担汇率风
险以及香港阛阓的风险。
(二) 投资组合伙产竖立图表/区域竖立图表
(三) 自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
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注：基金合同见效往时起火完好当然年度的，按履行期限计较净值增长率和事迹比较基准收益率。基金过往
事迹不代表异日进展
三、投成本基金触及的用度
(一) 基金销售相干用度
以下用度在申购/赎回基金经由中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费格式/费率
/握有期限（N）
M＜100 万元 1.50%
申购费 100 万元≤M＜200 万元 1.00%
（前收费） 200 万元≤M＜500 万元 0.50%
M≥500 万元 1000 元/笔
N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥180 天 0.00%
注：投资东谈主近似申购，须按每次申购所对应的费率层次分离计费
(二) 基金运作相干用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
费 用 类
收费格式/年费率或金额 收取方
别
管理费 1.20% 基金管理东谈主和销售机构
托管费 0.15% 基金托管东谈主
审 计 费
用
信 息 披
露费
《基金合同》见效后与基金相干的讼师费、基
其 他 费
金份额握有东谈主大会用度、基金证券、期货来回 相干做事机构
用
用度、银行划付用度、基金相干账户开户费和
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账户爱戴费等按照国度关联章程和《基金合
同》商定不错在基金财产中列支的用度
注：1、本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金金钱扣除
金额以基金如期文书知道为准
(三) 基金运作抽象用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在握或然分，投资者需支拨的运作费率如下表：
恒越平衡优选混杂发起式 A
基金运作抽象费率（年化）
- 1.41%
注：基金管理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报知道的相干数据为基准测
算
四、风险揭示与蹙迫辅导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投成本金。
投资有风险，
网上开户投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。
投成本基金，除面对价钱变动的阛阓风险、信用风险和流动性风险等风险除外，还具有如下独到风险：
（1）本基金投资于港股通主见股票的比例不得跨越股票金钱的 50%，本基金可根据投资策略需要或不
同竖立地阛阓环境的变化，取舍将部分基金金钱投资于港股通主见股票或取舍不将基金金钱投资于港股通
主见股票，基金金钱并非势必投资港股通主见股票。
除与其他投资于内地阛阓股票的基金所面对的共同风险外，本基金还面对港股通机制下因投资环境、投
资者结构、投资主见组成、阛阓轨制以及来回功令等各异所带来的独到风险，包括但不限于阛阓联动的风
险、股价波动的风险、汇率风险、港股通额度限制、港股通可投资主见范畴调整带来的风险、港股通来回日
设定的风险、交收轨制带来的基金流动性风险、港股通下对公司行径的处理功令带来的风险、香港荟萃来回
所停牌、退市等轨制性各异带来的风险、港股通功令变动带来的风险、其他可能的风险等。
（2）本基金的投资范畴包括存托凭据，投资存托凭据除承担境内上市来回股票投资的共同风险外，还
面对存托凭据刊行机制及来回机制等相干的风险。
（3）本基金可投资于股指期货，股指期货手脚金融繁衍品，主要存在阛阓风险、流动性风险、基差风
险、保证金风险、信用风险和操作风险等。
（4）本基金可投资于金钱相沿证券，金钱相沿证券受其基础金钱的质料及所产生的现款流等身分的影
响可能面对提前偿付风险、信用风险、评级下调风险及流动性等风险，这些风险可能给基金净值及家具的流
动性带来一定的负面影响和蚀本。
（5）本基金为发起式基金，《基金合同》见效之日起三年后，若基金金钱净值低于 2 亿元，基金合同
自动圮绝，且不得通过召开基金份额握有东谈主大会的格式延续，投资者将面对基金合同圮绝的风险。
(二) 蹙迫辅导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不标明
投资于本基金莫得风险。
基金管理东谈主依照恪尽责守、竭诚信用、严慎勤快的原则管理和应用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。
争议处置格式：因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争议，基金合同当事东谈主应尽量通
过协商、长入路线处置。不肯或者不成通过协商、长入处置的，任何一方均有权将争议提交上海外洋经济贸
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恒越平衡优选混杂型发起式证券投资基金（恒越平衡优选混杂发起式 A 份额）基金家具费力摘抄更新
易仲裁委员会，按照上海外洋经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁功令进行仲裁，仲裁所在为上海市。仲裁
裁决是结尾的，对各方当事东谈主均有不断力，仲裁用度由败诉方承担。
基金家具费力摘抄信息发生错误变更的，基金管理东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，基
金管理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的履行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确取得
基金的相干信息，敬请同期关怀基金管理东谈主发布的相干临时公告等。
五、其他费力查询格式
以下费力详见基金管理东谈主网站
网址：www.hengyuefund.com 客服电话：400-921-7000
六、其他情况评释
无。
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